|
|
1
1
|
Ｏｎｅ 日本株ダブル・ブルファンド２
ＯｎｅＷブ2 |
32,40932409 |
+1,226 1226
3.9316294134625
|
29.382938176031 |
 
 
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅ 日本株ダブル・ベアファンド２
ＯｎｅＷベ2 |
1,5751575 |
-65 -65
-3.9634146341463
|
31.063106203714 |
|
|
|
1
1
|
日経２２５ノーロードオープン
日経２２５ |
39,37439374 |
+812 812
2.1056999118303
|
3,427.43342743488768 |
|
|
|
1
1
|
ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５
株式２２５ |
10,00610006 |
+207 207
2.1124604551485
|
2,367.18236718452770 |
|
|
|
2
2
|
ＭＨＡＭ株式オープン
株 式 |
2,9082908 |
+23 23
0.79722703639515
|
153.4715347570478 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH有 |
22,82722827 |
-331 -331
-1.4293116849469
|
21.062106968091 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH無 |
38,67638676 |
-230 -230
-0.59116845730736
|
257.0425704883677 |
|
|
|
3
3
|
米国割安株ファンド
愛称：ザ・バリューハンター
米国割安株 |
11,10311103 |
+73 73
0.66183136899365
|
33.943394680219 |
|
|
|
5
5
|
ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）
ウエ債年1有 |
10,08810088 |
-20 -20
-0.19786307874951
|
0.8585676973 |
|
|
|
5
5
|
ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）
ウエ債年1無 |
10,52110521 |
+135 135
1.2998266897747
|
311.3431134055304 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９
愛称：円結び ２０２１－０９
円結び2109 |
10,17810178 |
0 0
0
|
79.307930844229 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３
愛称：円結びⅡ ２０２２－０３
円結びⅡ2203 |
10,22110221 |
0 0
0
|
118.4511845694596 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３
愛称：円結びⅢ ２０２３－０３
円結びⅢ2303 |
10,29010290 |
+1 1
0.0097191175041306
|
118.7411874565366 |
|
|
|
6
6
|
ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
豪ドルＭ |
5,9505950 |
+9 9
0.15148964820737
|
235.3523535692367 |
|
|
|
6
6
|
高金利通貨ファンド
高金利通貨Ｆ |
4,4354435 |
+17 17
0.38478949751019
|
28.662866269374 |
|
|
|
7
7
|
りそなJリート・アクティブ・オープン
愛称：日本のツボ
日本のツボ |
8,6938693 |
-14 -14
-0.16079016882968
|
488.0748807381442 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９
|
9,6749674 |
+1 1
0.010338054378166
|
394.4839448005525 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０
|
9,6699669 |
+1 1
0.010343400910219
|
76.277627083563 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6529652 |
0 0
0
|
130.1213012895640 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,5189518 |
+1 1
0.010507512871703
|
108.6710867984175 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,4169416 |
+1 1
0.010621348911312
|
58.635863991453 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,3999399 |
+1 1
0.010640561821664
|
115.9911599740810 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,3599359 |
-1 -1
-0.010683760683761
|
53.015301636361 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６
|
9,3319331 |
-1 -1
-0.010715816545221
|
36.143614054981 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,2899289 |
-1 -1
-0.010764262648009
|
73.587358463667 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９
|
9,9159915 |
+1 1
0.010086746015735
|
936.6393663481853 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,60810608 |
+1 1
0.0094277364004902
|
2,558.65255865135459 |
|
|
|
8
8
|
豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）毎月
インフラ豪毎 |
9,1189118 |
0 0
0
|
40.664066584739 |
|
|
|
8
8
|
豪州インフラ関連好配当資産ファンド（年２回決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）年２回
インフラ豪２ |
16,95216952 |
0 0
0
|
12.331233382063 |
|
|
|
8
8
|
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり（毎月決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ） 為替ヘッジあり 毎月
イン豪毎H有 |
10,05310053 |
0 0
0
|
0.7676924761 |
|
|
|
8
8
|
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり（年２回決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ） 為替ヘッジあり 年２回
イン豪2H有 |
11,07911079 |
-1 -1
-0.0090252707581227
|
0.6363855305 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
28,08428084 |
+62 62
0.22125472842766
|
147.6114761546585 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
11,34811348 |
+25 25
0.22078954340722
|
585.3758537235558 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
13,87013870 |
-86 -86
-0.61622241329894
|
11.041104357522 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
10,09310093 |
-62 -62
-0.61053668143772
|
10.271027738068 |
|
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