|
|
1
1
|
Ｏｎｅ 日本株ダブル・ブルファンド２
ＯｎｅＷブ2 |
21,67421674 |
+432 432
2.0337068072686
|
21.812181262930 |
 
 
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅ 日本株ダブル・ベアファンド２
ＯｎｅＷベ2 |
2,4542454 |
-50 -50
-1.9968051118211
|
35.803580705861 |
|
|
|
1
1
|
日経２２５ノーロードオープン
日経２２５ |
31,99031990 |
+253 253
0.79717679679869
|
2,982.12298212689953 |
|
|
|
1
1
|
ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５
株式２２５ |
8,2068206 |
+64 64
0.78604765413903
|
1,984.67198467151182 |
|
|
|
2
2
|
ＭＨＡＭ株式オープン
株 式 |
2,7112711 |
+12 12
0.44460911448685
|
143.8314383415005 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH有 |
22,75222752 |
-60 -60
-0.26301946344029
|
23.252325077577 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH無 |
36,63736637 |
-127 -127
-0.34544663257535
|
250.6525065764608 |
|
|
|
3
3
|
米国割安株ファンド
愛称：ザ・バリューハンター
米国割安株 |
11,44011440 |
+23 23
0.2014539721468
|
34.953495107635 |
|
|
|
5
5
|
ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）
ウエ債年1有 |
10,05510055 |
+8 8
0.079625758933015
|
0.5656802220 |
|
|
|
5
5
|
ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）
ウエ債年1無 |
9,9919991 |
+32 32
0.32131740134552
|
282.6428264554346 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９
愛称：円結び ２０２１－０９
円結び2109 |
10,15510155 |
0 0
0
|
80.298029077773 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３
愛称：円結びⅡ ２０２２－０３
円結びⅡ2203 |
10,19710197 |
+1 1
0.0098077677520596
|
119.7911979776333 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３
愛称：円結びⅢ ２０２３－０３
円結びⅢ2303 |
10,26210262 |
+1 1
0.0097456388266251
|
120.2012020808176 |
|
|
|
6
6
|
ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
豪ドルＭ |
5,6285628 |
+11 11
0.19583407512907
|
228.5522855436353 |
|
|
|
6
6
|
高金利通貨ファンド
高金利通貨Ｆ |
4,2154215 |
-2 -2
-0.047427080863173
|
27.712771538872 |
|
|
|
7
7
|
りそなJリート・アクティブ・オープン
愛称：日本のツボ
日本のツボ |
8,6078607 |
-15 -15
-0.17397355601949
|
493.5549355021155 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９
|
9,6639663 |
+2 2
0.020701790704896
|
401.7040170366337 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０
|
9,6599659 |
+2 2
0.020710365537952
|
77.037703353924 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6449644 |
+2 2
0.020742584526032
|
132.8513285150227 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,5109510 |
+3 3
0.031555695803092
|
109.8810988494416 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,4049404 |
+2 2
0.021272069772389
|
60.606060962990 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,3879387 |
+1 1
0.01065416577882
|
118.4111841583229 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,3449344 |
+2 2
0.021408691928923
|
55.045504508177 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６
|
9,3169316 |
+2 2
0.021473051320593
|
36.293629991769 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,2719271 |
+2 2
0.021577300679685
|
74.397439141555 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９
|
9,8759875 |
+3 3
0.030388978930308
|
945.0994509632079 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,26110261 |
+12 12
0.11708459361889
|
2,642.60264260813661 |
|
|
|
8
8
|
豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）毎月
インフラ豪毎 |
9,0759075 |
-5 -5
-0.055066079295154
|
45.244524373042 |
|
|
|
8
8
|
豪州インフラ関連好配当資産ファンド（年２回決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）年２回
インフラ豪２ |
16,69216692 |
-10 -10
-0.059873069093522
|
13.461346427842 |
|
|
|
8
8
|
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり（毎月決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ） 為替ヘッジあり 毎月
イン豪毎H有 |
10,13110131 |
-30 -30
-0.29524653085326
|
0.8181885564 |
|
|
|
8
8
|
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり（年２回決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ） 為替ヘッジあり 年２回
イン豪2H有 |
11,14311143 |
-33 -33
-0.29527559055118
|
0.7777110555 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
25,72425724 |
+3 3
0.011663621165585
|
141.4714147795162 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
10,89410894 |
+2 2
0.018362100624311
|
564.5156451967086 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
13,35013350 |
+14 14
0.10497900419916
|
11.091109801673 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
9,7169716 |
+10 10
0.10302905419328
|
10.181018405493 |
|
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