|
|
1
1
|
Ｏｎｅ 日本株ダブル・ブルファンド２
ＯｎｅＷブ2 |
31,47731477 |
+1,419 1419
4.7208729789074
|
45.314531481412 |
 
 
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅ 日本株ダブル・ベアファンド２
ＯｎｅＷベ2 |
1,4581458 |
-71 -71
-4.643557880968
|
23.982398550525 |
|
|
|
1
1
|
日経２２５ノーロードオープン
日経２２５ |
39,23439234 |
+569 569
1.4716151558257
|
3,968.34396834969729 |
|
|
|
1
1
|
ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５
株式２２５ |
9,9739973 |
+142 142
1.4444105380938
|
2,357.25235725811991 |
|
|
|
2
2
|
ＭＨＡＭ株式オープン
株 式 |
3,1013101 |
+58 58
1.9060138021689
|
161.0116101703661 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH有 |
24,03224032 |
+656 656
2.8062970568104
|
19.591959798917 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH無 |
42,47842478 |
+898 898
2.1596921596922
|
240.9224092521716 |
|
|
|
3
3
|
米国割安株ファンド
愛称：ザ・バリューハンター
米国割安株 |
10,80210802 |
+68 68
0.63350102478107
|
33.203320956133 |
|
|
|
5
5
|
ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）
ウエ債年1有 |
9,8999899 |
+25 25
0.25319019647559
|
0.9999540691 |
|
|
|
5
5
|
ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）
ウエ債年1無 |
10,76510765 |
-7 -7
-0.06498329001114
|
324.3732437112282 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９
愛称：円結び ２０２１－０９
円結び2109 |
10,22310223 |
+1 1
0.0097828213656819
|
76.237623859231 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３
愛称：円結びⅡ ２０２２－０３
円結びⅡ2203 |
10,25910259 |
-1 -1
-0.0097465886939571
|
115.7011570055581 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３
愛称：円結びⅢ ２０２３－０３
円結びⅢ2303 |
10,33310333 |
-1 -1
-0.0096767950454809
|
114.3611436485922 |
|
|
|
6
6
|
ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
豪ドルＭ |
6,2926292 |
-76 -76
-1.1934673366834
|
237.8323783055312 |
|
|
|
6
6
|
高金利通貨ファンド
高金利通貨Ｆ |
4,5434543 |
-21 -21
-0.4601226993865
|
28.212821737880 |
|
|
|
7
7
|
りそなJリート・アクティブ・オープン
愛称：日本のツボ
日本のツボ |
8,3368336 |
-9 -9
-0.10784901138406
|
455.4745547656745 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９
|
9,6199619 |
+12 12
0.12490892057874
|
375.0637506154237 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０
|
9,6119611 |
+11 11
0.11458333333333
|
73.517351444501 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,5929592 |
+11 11
0.11481056257176
|
123.8212382963361 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,4259425 |
+12 12
0.1274832678211
|
103.5410354965294 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,3089308 |
+12 12
0.12908777969019
|
55.425542882141 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,2879287 |
+12 12
0.12938005390836
|
109.6510965751011 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,2159215 |
+10 10
0.10863661053775
|
50.385038523250 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６
|
9,1849184 |
+11 11
0.11991714815219
|
33.333333763454 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,1339133 |
+12 12
0.13156452143405
|
69.916991256335 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９
|
9,9079907 |
-6 -6
-0.060526581256935
|
903.1090310439756 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,35710357 |
+26 26
0.25166973187494
|
2,183.30218330096643 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
28,59228592 |
+134 134
0.47086935132476
|
142.4714247333713 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
10,54610546 |
+49 49
0.46680003810613
|
537.2353723206988 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
13,53113531 |
+154 154
1.1512297226583
|
9.63963367143 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
9,8469846 |
+112 112
1.1506061228683
|
9.38938698339 |
|
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