|
|
1
1
|
Ｏｎｅ 日本株ダブル・ブルファンド２
ＯｎｅＷブ2 |
23,48423484 |
+327 327
1.412100012955
|
22.792279421166 |
 
 
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅ 日本株ダブル・ベアファンド２
ＯｎｅＷベ2 |
2,2532253 |
-32 -32
-1.4004376367615
|
34.603460401394 |
|
|
|
1
1
|
日経２２５ノーロードオープン
日経２２５ |
33,42433424 |
+293 293
0.88436811445474
|
2,968.61296861139268 |
|
|
|
1
1
|
ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５
株式２２５ |
8,5758575 |
+75 75
0.88235294117647
|
2,061.54206154596913 |
|
|
|
2
2
|
ＭＨＡＭ株式オープン
株 式 |
2,7552755 |
+10 10
0.36429872495446
|
145.8214582306169 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH有 |
22,66722667 |
+345 345
1.5455604336529
|
21.942194175370 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH無 |
36,53536535 |
+499 499
1.3847263847264
|
244.7024470897977 |
|
|
|
3
3
|
米国割安株ファンド
愛称：ザ・バリューハンター
米国割安株 |
11,47311473 |
+192 192
1.7019767751086
|
34.933493481455 |
|
|
|
5
5
|
ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）
ウエ債年1有 |
10,15810158 |
+14 14
0.13801261829653
|
0.6262096683 |
|
|
|
5
5
|
ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）
ウエ債年1無 |
10,06610066 |
+4 4
0.039753528125621
|
288.0928809072512 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９
愛称：円結び ２０２１－０９
円結び2109 |
10,16110161 |
0 0
0
|
80.068006052601 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３
愛称：円結びⅡ ２０２２－０３
円結びⅡ2203 |
10,21010210 |
-1 -1
-0.0097933601018509
|
119.1911919441370 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３
愛称：円結びⅢ ２０２３－０３
円結びⅢ2303 |
10,27410274 |
-2 -2
-0.019462826002336
|
119.8811988752638 |
|
|
|
6
6
|
ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
豪ドルＭ |
5,7805780 |
+45 45
0.7846556233653
|
233.7923379349572 |
|
|
|
6
6
|
高金利通貨ファンド
高金利通貨Ｆ |
4,2314231 |
+12 12
0.28442758947618
|
27.672767409922 |
|
|
|
7
7
|
りそなJリート・アクティブ・オープン
愛称：日本のツボ
日本のツボ |
8,6718671 |
+105 105
1.2257763250058
|
494.3849438211759 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９
|
9,6779677 |
+2 2
0.020671834625323
|
399.9839998854164 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０
|
9,6769676 |
+3 3
0.031014163134498
|
77.077707817348 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6609660 |
+3 3
0.031065548306928
|
132.4913249036512 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,5309530 |
+3 3
0.031489451033904
|
109.7610976797301 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,4289428 |
+3 3
0.03183023872679
|
60.726072672147 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,4119411 |
+3 3
0.031887755102041
|
117.9111791533790 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,3739373 |
+3 3
0.032017075773746
|
55.165516571101 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６
|
9,3469346 |
+2 2
0.021404109589041
|
36.323632572187 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,3029302 |
+2 2
0.021505376344086
|
74.537453748031 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９
|
9,8849884 |
+1 1
0.010118385105737
|
944.1694416070516 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,36710367 |
+29 29
0.28051847552718
|
2,630.89263089305930 |
|
|
|
8
8
|
豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）毎月
インフラ豪毎 |
9,2829282 |
+108 108
1.1772400261609
|
45.534553363353 |
|
|
|
8
8
|
豪州インフラ関連好配当資産ファンド（年２回決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）年２回
インフラ豪２ |
17,07417074 |
+200 200
1.1852554225436
|
13.581358717281 |
|
|
|
8
8
|
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり（毎月決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ） 為替ヘッジあり 毎月
イン豪毎H有 |
10,12810128 |
+59 59
0.58595689740789
|
0.8181949527 |
|
|
|
8
8
|
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり（年２回決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ） 為替ヘッジあり 年２回
イン豪2H有 |
11,14011140 |
+66 66
0.59599060863283
|
0.7575317686 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
26,25926259 |
+35 35
0.13346552776083
|
143.0714307398658 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
11,11311113 |
+14 14
0.12613748986395
|
574.3057430732943 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
13,61413614 |
+40 40
0.29468100780905
|
11.321132398576 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
9,9079907 |
+29 29
0.29358169669974
|
10.321032720120 |
|
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