|
|
1
1
|
Ｏｎｅ 日本株ダブル・ブルファンド２
ＯｎｅＷブ2 |
19,74219742 |
-440 -440
-2.1801605390942
|
22.432243418447 |
 
 
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅ 日本株ダブル・ベアファンド２
ＯｎｅＷベ2 |
2,7262726 |
+58 58
2.1739130434783
|
30.643064294922 |
|
|
|
1
1
|
日経２２５ノーロードオープン
日経２２５ |
30,60830608 |
-342 -342
-1.1050080775444
|
2,855.96285596148717 |
|
|
|
1
1
|
ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５
株式２２５ |
7,8537853 |
-88 -88
-1.1081727742098
|
1,935.39193539722937 |
|
|
|
2
2
|
ＭＨＡＭ株式オープン
株 式 |
2,6092609 |
-7 -7
-0.26758409785933
|
139.7713977797610 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH有 |
21,94321943 |
+419 419
1.9466641888125
|
23.362336597282 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH無 |
35,29535295 |
+762 762
2.2065850056468
|
263.7826378859799 |
|
|
|
3
3
|
米国割安株ファンド
愛称：ザ・バリューハンター
米国割安株 |
11,29011290 |
+35 35
0.31097290093292
|
34.413441367979 |
|
|
|
5
5
|
ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）
ウエ債年1有 |
9,9829982 |
+10 10
0.10028078620136
|
0.3131003520 |
|
|
|
5
5
|
ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）
ウエ債年1無 |
9,8759875 |
+73 73
0.74474597021016
|
271.3327133587630 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９
愛称：円結び ２０２１－０９
円結び2109 |
10,14210142 |
+1 1
0.0098609604575486
|
80.968096497960 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３
愛称：円結びⅡ ２０２２－０３
円結びⅡ2203 |
10,18410184 |
+1 1
0.0098202887164883
|
120.5112051999127 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３
愛称：円結びⅢ ２０２３－０３
円結びⅢ2303 |
10,24310243 |
+4 4
0.039066315069831
|
121.0812108083217 |
|
|
|
6
6
|
ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
豪ドルＭ |
5,6735673 |
+5 5
0.088214537755822
|
232.4823248022466 |
|
|
|
6
6
|
高金利通貨ファンド
高金利通貨Ｆ |
4,2074207 |
+1 1
0.02377555872563
|
27.832783542229 |
|
|
|
7
7
|
りそなJリート・アクティブ・オープン
愛称：日本のツボ
日本のツボ |
8,1848184 |
+31 31
0.38022813688213
|
475.0247502433086 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９
|
9,6629662 |
+10 10
0.10360547036884
|
404.9140491668670 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０
|
9,6589658 |
+10 10
0.10364842454395
|
77.247724916536 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6449644 |
+11 11
0.11419080244991
|
134.2213422394345 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,5129512 |
+12 12
0.12631578947368
|
110.3911039709327 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,4069406 |
+12 12
0.12774111134767
|
61.076107860678 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,3909390 |
+13 13
0.13863709075397
|
119.3411934810253 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,3469346 |
+12 12
0.12856224555389
|
55.225522102516 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６
|
9,3209320 |
+14 14
0.15044057597249
|
36.503650896254 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,2789278 |
+13 13
0.14031300593632
|
74.767476914529 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９
|
9,8679867 |
+5 5
0.050699655242344
|
947.7294772817366 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,13010130 |
+3 3
0.029623778019157
|
2,691.35269135175934 |
|
|
|
8
8
|
豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）毎月
インフラ豪毎 |
8,6978697 |
+2 2
0.023001725129385
|
43.904390533327 |
|
|
|
8
8
|
豪州インフラ関連好配当資産ファンド（年２回決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）年２回
インフラ豪２ |
15,90915909 |
+4 4
0.025149324111914
|
12.951295345018 |
|
|
|
8
8
|
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり（毎月決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ） 為替ヘッジあり 毎月
イン豪毎H有 |
9,5849584 |
-1 -1
-0.010432968179447
|
0.7777327818 |
|
|
|
8
8
|
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり（年２回決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ） 為替ヘッジあり 年２回
イン豪2H有 |
10,52810528 |
-1 -1
-0.00949757811758
|
0.7373095331 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
25,67725677 |
-39 -39
-0.15165655622958
|
144.6214462039869 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
10,87610876 |
-16 -16
-0.14689680499449
|
568.3656836820269 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
13,34113341 |
-55 -55
-0.41057031949836
|
11.241124800664 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
9,7109710 |
-39 -39
-0.40004102984922
|
10.371037413843 |
|
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