|
|
1
1
|
Ｏｎｅ 日本株ダブル・ブルファンド２
ＯｎｅＷブ2 |
29,43829438 |
-532 -532
-1.7751084417751
|
31.143114124653 |
 
 
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅ 日本株ダブル・ベアファンド２
ＯｎｅＷベ2 |
1,6911691 |
+29 29
1.7448856799037
|
32.923292693303 |
|
|
|
1
1
|
日経２２５ノーロードオープン
日経２２５ |
37,62937629 |
-341 -341
-0.89807742954964
|
3,485.13348513198896 |
|
|
|
1
1
|
ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５
株式２２５ |
9,5699569 |
-87 -87
-0.9009942004971
|
2,262.41226241444631 |
|
|
|
2
2
|
ＭＨＡＭ株式オープン
株 式 |
2,8872887 |
-31 -31
-1.0623714873201
|
152.0215202772759 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH有 |
22,70822708 |
+299 299
1.3342853317863
|
20.152015945215 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH無 |
39,10339103 |
+279 279
0.71862765299815
|
247.5224752310642 |
|
|
|
3
3
|
米国割安株ファンド
愛称：ザ・バリューハンター
米国割安株 |
11,59111591 |
+135 135
1.1784217877095
|
35.063506284045 |
|
|
|
5
5
|
ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）
ウエ債年1有 |
10,04410044 |
+17 17
0.1695422359629
|
0.8484428651 |
|
|
|
5
5
|
ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）
ウエ債年1無 |
10,67210672 |
-8 -8
-0.074906367041199
|
316.9231692398491 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９
愛称：円結び ２０２１－０９
円結び2109 |
10,19010190 |
+1 1
0.009814505839631
|
78.367836865161 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３
愛称：円結びⅡ ２０２２－０３
円結びⅡ2203 |
10,22910229 |
+1 1
0.0097770825185765
|
118.1511815578651 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３
愛称：円結びⅢ ２０２３－０３
円結びⅢ2303 |
10,29810298 |
+3 3
0.029140359397766
|
118.1111811153093 |
|
|
|
6
6
|
ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
豪ドルＭ |
5,9825982 |
-35 -35
-0.58168522519528
|
233.6623366163097 |
|
|
|
6
6
|
高金利通貨ファンド
高金利通貨Ｆ |
4,4994499 |
-19 -19
-0.42054006197432
|
28.442844166761 |
|
|
|
7
7
|
りそなJリート・アクティブ・オープン
愛称：日本のツボ
日本のツボ |
8,6578657 |
-44 -44
-0.50568900126422
|
485.1248512229983 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９
|
9,6579657 |
+1 1
0.010356255178128
|
389.0538905028189 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０
|
9,6539653 |
+1 1
0.010360547036884
|
75.497549353038 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6369636 |
+5 5
0.051915688921192
|
128.2612826676301 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,4919491 |
+1 1
0.010537407797682
|
107.2210722056376 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,3889388 |
+5 5
0.053287861025258
|
58.015801785702 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,3689368 |
+2 2
0.021353833013026
|
114.0411404685725 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,3209320 |
+2 2
0.021463833440652
|
52.695269898471 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６
|
9,2919291 |
+1 1
0.010764262648009
|
35.713571998143 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,2469246 |
+3 3
0.032456994482311
|
72.817281084068 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９
|
9,9179917 |
0 0
0
|
926.2992629119746 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,53410534 |
-6 -6
-0.056925996204934
|
2,413.32241332336996 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
28,40328403 |
-212 -212
-0.7408701729862
|
147.4914749189598 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
11,48211482 |
-78 -78
-0.67474048442907
|
587.8958789523089 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
13,80913809 |
-19 -19
-0.13740237199884
|
10.441044117019 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
10,04810048 |
-14 -14
-0.13913734843967
|
10.161016345644 |
|
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