|
|
1
1
|
Ｏｎｅ 日本株ダブル・ブルファンド２
ＯｎｅＷブ2 |
17,22717227 |
-255 -255
-1.458643175838
|
38.023802073717 |
 
 
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅ 日本株ダブル・ベアファンド２
ＯｎｅＷベ2 |
3,1693169 |
+46 46
1.4729426833173
|
21.482148575761 |
|
|
|
1
1
|
日経２２５ノーロードオープン
日経２２５ |
28,49128491 |
-186 -186
-0.64860341039858
|
3,222.11322211103547 |
|
|
|
1
1
|
ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５
株式２２５ |
7,3097309 |
-48 -48
-0.65243985320103
|
1,916.67191667542523 |
|
|
|
2
2
|
ＭＨＡＭ株式オープン
株 式 |
2,5112511 |
-2 -2
-0.07958615200955
|
135.9513595461246 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH有 |
20,31620316 |
+41 41
0.20221948212084
|
22.242224105546 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH無 |
31,71931719 |
-111 -111
-0.34872761545712
|
250.0525005720677 |
|
|
|
3
3
|
米国割安株ファンド
愛称：ザ・バリューハンター
米国割安株 |
10,58810588 |
-43 -43
-0.40447747154548
|
32.503250874521 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９
愛称：円結び ２０２１－０９
円結び2109 |
10,12910129 |
+1 1
0.0098736176935229
|
81.578157859516 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３
愛称：円結びⅡ ２０２２－０３
円結びⅡ2203 |
10,17810178 |
+2 2
0.019654088050314
|
121.5012150680252 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３
愛称：円結びⅢ ２０２３－０３
円結びⅢ2303 |
10,22010220 |
+2 2
0.01957330201605
|
123.2412324107729 |
|
|
|
6
6
|
ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）
豪ドルＭ |
5,4705470 |
-49 -49
-0.88784200036238
|
227.2322723489474 |
|
|
|
6
6
|
高金利通貨ファンド
高金利通貨Ｆ |
4,0604060 |
-1 -1
-0.024624476729869
|
27.212721893509 |
|
|
|
7
7
|
りそなJリート・アクティブ・オープン
愛称：日本のツボ
日本のツボ |
7,9457945 |
+19 19
0.23971738581882
|
468.3146831556433 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９
|
9,6689668 |
+8 8
0.082815734989648
|
409.3740937419992 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０
|
9,6649664 |
+7 7
0.072486279382831
|
78.207820501784 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6499649 |
+6 6
0.062221300425179
|
135.5613556616226 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,5169516 |
+9 9
0.094667087409277
|
111.3911139975656 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,4189418 |
+10 10
0.1062925170068
|
61.876187008081 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,4019401 |
+10 10
0.10648493238207
|
120.1312013839514 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,3609360 |
+12 12
0.12836970474968
|
56.445644531853 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６
|
9,3299329 |
+12 12
0.1287968230117
|
36.943694034782 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,2929292 |
+12 12
0.12931034482759
|
75.517551031441 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／マクロアロケーター戦略ファンド２０２２－０９
|
9,8549854 |
+6 6
0.060926076360682
|
953.0295302297894 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,04210042 |
-9 -9
-0.089543329021988
|
2,755.98275598054995 |
|
|
|
8
8
|
豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）毎月
インフラ豪毎 |
8,7008700 |
+31 31
0.35759603183758
|
44.784478004050 |
|
|
|
8
8
|
豪州インフラ関連好配当資産ファンド（年２回決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ）年２回
インフラ豪２ |
15,73015730 |
+56 56
0.35727957126451
|
13.361336213644 |
|
|
|
8
8
|
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり（毎月決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ） 為替ヘッジあり 毎月
イン豪毎H有 |
9,8759875 |
+105 105
1.0747185261003
|
0.7979974257 |
|
|
|
8
8
|
豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり（年２回決算型）
愛称：インフラ・ＤＥ・豪（ＧＯ） 為替ヘッジあり 年２回
イン豪2H有 |
10,82610826 |
+116 116
1.0830999066293
|
0.7575607994 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
24,36824368 |
-98 -98
-0.40055587345704
|
140.8514085078427 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
10,52410524 |
-41 -41
-0.3880738286796
|
556.5555655024624 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
13,03513035 |
+16 16
0.12289730394039
|
11.331133698967 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
9,4879487 |
+12 12
0.12664907651715
|
10.291029259309 |
|
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