アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	33,52733527	-44 -44 -0.13106550296387	33.293329463424	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,4551455	+2 2 0.13764624913971	29.482948473761	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	21,24221242	+70 70 0.33062535424145	278.4327843800871	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,66521665	+55 55 0.25451180009255	99.059905548093	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	40,40840408	+110 110 0.27296640031763	3,629.62362962626641	滋賀銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	17,19517195	+140 140 0.82087364409264	1,983.85198385306242	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	31,96531965	+304 304 0.96017182022046	2,330.85233085002808	-
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,4798479	+36 36 0.42638872438707	1.97197802130	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,52950529	+700 700 1.4048044311545	8,686.81868681939655	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,1013101	+16 16 0.51863857374392	161.6016160613311	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,90120901	+160 160 0.77141892869196	2,106.68210668321111	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	24,12024120	+183 183 0.76450683042988	21.062106900095	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	42,41142411	+415 415 0.9881893513668	259.8925989170682	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,65715657	+156 156 1.00638668473	171.7617176378735	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,87111871	-5 -5 -0.042101717750084	305.0530505433887	-
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,9169916	+1 1 0.010085728693898	52.345234982023	-
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,4046404	-9 -9 -0.14033993450803	14.581458969154	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,7428742	-9 -9 -0.10284538909839	72.237223745029	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,21010210	-4 -4 -0.039161934599569	105.7610576588650	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,18410184	-6 -6 -0.058881256133464	131.0713107478665	-
6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,0836083	+32 32 0.52883820856057	30.683068926036	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,6996699	+12 12 0.17945266935846	20.882088462431	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,3954395	+49 49 1.1274735388863	96.739673537207	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,1333133	+28 28 0.90177133655395	71.507150704165	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,5337533	+6 6 0.079713033080909	133.8213382856089	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,76213762	+75 75 0.54796522247388	141.9014190545900	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,71816718	+24 24 0.14376422666826	207.5920759907364	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,8807880	+11 11 0.13978904562206	652.7065270935292	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,48620486	+29 29 0.1417607664858	71.507150275179	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,2357235	+37 37 0.51403167546541	15.451545891684	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,6239623	+16 16 0.16654522743833	47.014701792030	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5309530	+17 17 0.17870282770945	61.926192919630	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,62829628	+194 194 0.65910171910036	151.5315153972505	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,19511195	+73 73 0.65635677036504	573.9957399095736	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,10514105	+61 61 0.43434918826545	10.161016662689	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,26410264	+44 44 0.43052837573386	10.191019244835	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：滋賀銀行
WEB サイト	：http://www.shigagin.com/personal/finance/fund/index.html

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