アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,01921019	-46 -46 -0.21837170662236	198.5619856086408	-
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	16,41316413	+40 40 0.24430464789593	16.671667464709	-
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	22,15422154	-48 -48 -0.21619673903252	36.203620414820	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	18,53718537	-40 -40 -0.2153200193788	113.1811318139252	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	27,85427854	-174 -174 -0.62080776366491	3,378.66337866675348	北陸銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,1447144	-45 -45 -0.62595632215885	1,886.38188638476119	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	24,55324553	-172 -172 -0.69565217391304	1,214.85121485730191	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	46,64046640	-519 -519 -1.1005322419899	8,167.29816729175970	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	13,15013150	+53 53 0.40467282583798	399.9939999293315	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	16,23416234	-180 -180 -1.0966248324601	1,150.52115052432925	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	34,56134561	-253 -253 -0.72671913597978	7,697.99769799281912	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	22,11822118	-42 -42 -0.18953068592058	303.5330353796296	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	21,04021040	-123 -123 -0.58120304304683	313.7231372500882	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,04112041	-7 -7 -0.058100929614874	317.2231722759139	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,08210082	0 0 0	176.0617606430573	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00810008	0 0 0	15.621562907046	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00710007	0 0 0	14.441444030057	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00410004	-1 -1 -0.0099950024987506	14.321432182151	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00410004	0 0 0	13.921392543246	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00110001	0 0 0	11.551155065322	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01710017	0 0 0	16.731673069021	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01710017	0 0 0	20.992099119103	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01610016	0 0 0	14.111411840833	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01510015	0 0 0	12.691269422937	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01310013	-1 -1 -0.0099860195725984	12.281228948527	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01210012	0 0 0	16.541654709025	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01010010	0 0 0	24.232423348546	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,20710207	0 0 0	188.1918819621681	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,11810118	+1 1 0.0098843530690916	82.038203521808	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,16510165	0 0 0	122.0612206816134	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,10510105	0 0 0	110.2411024254743	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,24910249	+2 2 0.019517907680297	72.187218489179	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,9609960	0 0 0	87.428742208668	-
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	7,9687968	-48 -48 -0.59880239520958	22.872287478074	北陸銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,9156915	-10 -10 -0.14440433212996	598.3059830893540	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,04917049	-26 -26 -0.15226939970717	66.736673553281	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6599659	+6 6 0.062156842432404	411.6941169619892	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,4529452	+2 2 0.021164021164021	94.359435033067	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,3269326	+1 1 0.010723860589812	222.7322273258133	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,19016190	-80 -80 -0.49170251997541	876.0687606318240	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	9,9649964	-18 -18 -0.18032458425165	2,777.05277705909700	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,3959395	-13 -13 -0.13818027210884	1,135.06113506119144	-
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,47010470	-22 -22 -0.20968356843309	3.70370866826	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	15,64515645	-52 -52 -0.33127349175002	4.49449921030	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,52313523	-27 -27 -0.19926199261993	69.706970081116	-
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	12,15912159	-86 -86 -0.70232748060433	32.343234716266	北陸銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	9,9409940	-6 -6 -0.060325759099135	61.076107025717	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,51412514	-74 -74 -0.58786145535431	17.641764611403	-

販売会社名	：北陸銀行
WEB サイト	：https://www.hokugin.co.jp/index.html

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