アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	28,46628466	-79 -79 -0.27675599929935	280.5728057741256	-
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	19,03819038	+256 256 1.3630071344905	14.641464003519	-
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	29,38829388	-83 -83 -0.2816327915578	47.004700124029	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	25,02525025	-70 -70 -0.278940027894	146.8414684350054	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	40,48440484	-130 -130 -0.32008666962131	3,516.26351626646029	北陸銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	62,19362193	+37 37 0.059527640131283	299.4229942841318	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	10,29810298	-33 -33 -0.31942696737973	2,405.54240554484824	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	32,03832038	+85 85 0.26601571057491	2,296.45229645214475	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,68650686	+20 20 0.039474203607942	8,720.54872054393872	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	18,87118871	-91 -91 -0.47990718278663	530.1353013953910	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	21,01421014	+81 81 0.38694883676492	2,090.42209042066846	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	44,54644546	+154 154 0.34690935303658	11,165.941116594768943	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	25,24025240	+72 72 0.28607755880483	356.0635606235913	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	29,65129651	-14 -14 -0.047193662565313	487.2848728992122	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,90511905	-19 -19 -0.15934250251593	307.6430764960540	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,11710117	+1 1 0.0098853301700277	200.1720017130202	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,03010030	0 0 0	14.511451529579	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,02810028	0 0 0	13.611361105077	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,02610026	0 0 0	13.491349360293	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,02310023	0 0 0	13.211321671518	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,02110021	0 0 0	10.701070866837	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01910019	0 0 0	16.261626754785	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01610016	0 0 0	20.932093095765	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01410014	0 0 0	13.701370293021	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01110011	-1 -1 -0.0099880143827407	12.681268172091	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00910009	0 0 0	11.901190614731	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00610006	-1 -1 -0.0099930048965724	16.221622116106	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00410004	0 0 0	23.732373871332	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,20010200	0 0 0	77.837783707308	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,24010240	+1 1 0.0097665787674578	117.3611736924020	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,19410194	+1 1 0.0098106543706465	108.0910809852062	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,35110351	-1 -1 -0.0096599690880989	65.786578753212	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,9459945	-2 -2 -0.020106564793405	85.438543820322	-
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	9,0589058	+4 4 0.044179368235034	23.642364115553	北陸銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	8,1348134	+43 43 0.53145470275615	672.9467294533656	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	21,14721147	+111 111 0.52766685681689	73.867386984141	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6429642	-7 -7 -0.072546377862991	384.1438414420231	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,4259425	-7 -7 -0.074215436810857	88.158815950095	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,2809280	-8 -8 -0.086132644272179	204.2320423419060	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,67819678	+29 29 0.14759020815309	1,199.54119954689427	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,63010630	+7 7 0.065894756660077	2,363.00236300240088	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,7359735	+4 4 0.041105744527798	977.8197781192805	-
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,28611286	-4 -4 -0.035429583702391	3.72372294705	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	18,35318353	+31 31 0.16919550267438	5.40540474350	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,17615176	-3 -3 -0.019764147835826	67.766776207303	-
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	14,64614646	+6 6 0.040983606557377	37.073707976443	北陸銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,27410274	-10 -10 -0.097238428626993	60.216021175078	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,65113651	+15 15 0.11000293341156	17.811781414113	-

販売会社名	：北陸銀行
WEB サイト	：https://www.hokugin.co.jp/index.html

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