アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	25,31625316	+172 172 0.68405981546293	254.3625436489764	-
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	17,57217572	+21 21 0.11965130192012	13.711371983333	-
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	26,17026170	+178 178 0.68482610033857	42.354235967343	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	22,28422284	+151 151 0.68223919034925	132.8313283163393	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	36,51136511	+642 642 1.7898463854582	3,221.64322164586106	北陸銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	54,99954999	+338 338 0.61835678088582	258.5325853415275	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,3649364	+163 163 1.7715465710249	2,216.68221668745831	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	29,51329513	+229 229 0.78199699494605	1,812.79181279952360	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,84151841	+362 362 0.70319936284699	9,061.10906110445197	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,74215742	+147 147 0.94260981083681	468.5646856302612	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	19,61119611	+169 169 0.86925213455406	1,704.23170423619164	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	41,31041310	+353 353 0.8618795321923	9,901.43990143855984	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,54624546	+147 147 0.6024837083487	345.0034500158730	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	26,39126391	+39 39 0.14799635701275	416.2041620567288	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,06212062	+7 7 0.058067192036499	324.6732467301006	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,10610106	+1 1 0.0098960910440376	185.3518535783629	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02010020	+1 1 0.0099810360315401	15.051505528376	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01810018	+1 1 0.0099830288509534	13.931393749204	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01610016	+1 1 0.0099850224663005	13.851385594579	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01310013	+1 1 0.0099880143827407	13.541354473503	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01210012	+1 1 0.0099890120867046	11.071107925382	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01010010	+1 1 0.0099910080927166	16.741674148925	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00710007	+1 1 0.0099940035978413	21.612161207622	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00610006	+1 1 0.0099950024987506	13.981398566804	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00310003	+1 1 0.00999800039992	13.001300510974	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,02610026	+1 1 0.0099750623441397	11.781178879393	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02410024	+1 1 0.0099770527786092	16.071607137708	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02210022	+1 1 0.0099790440075841	23.212321210041	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,23510235	0 0 0	184.1718417438550	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,17010170	+1 1 0.009833808634084	79.787978304437	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,21510215	0 0 0	118.6811868601117	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,16510165	+1 1 0.0098386462022826	108.8610886775421	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,32110321	+2 2 0.019381723035178	67.676767435402	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,9899989	+4 4 0.040060090135203	87.128712317241	-
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,6708670	+32 32 0.3704561241028	23.312331853242	北陸銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,7087708	+17 17 0.22103757638799	656.0865608238682	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,53519535	+44 44 0.2257452157406	71.557155658329	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6719671	-9 -9 -0.09297520661157	397.0839708719088	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,4809480	-12 -12 -0.12642225031606	91.159115496067	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,3569356	-13 -13 -0.13875547016757	213.6821368491892	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,40518405	+56 56 0.30519374352826	1,070.31107031715937	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,49410494	+24 24 0.22922636103152	2,595.07259507615506	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,6829682	+13 13 0.13445030509877	1,054.34105434316182	-
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,05711057	+28 28 0.2538761447094	3.85385367611	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	17,18817188	+35 35 0.2040459394858	5.21521362455	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,44114441	+42 42 0.29168692270297	68.296829489861	-
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	13,77613776	+81 81 0.59145673603505	35.743574347292	北陸銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,25910259	+21 21 0.20511818714593	61.556155043632	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,20513205	+21 21 0.15928398058252	17.921792879559	-

販売会社名	：北陸銀行
WEB サイト	：https://www.hokugin.co.jp/index.html

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