アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	26,60326603	+515 515 1.9740877031585	276.8127681370342	-
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	18,22818228	+145 145 0.8018580987668	14.201420863139	-
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	27,47827478	+532 532 1.9743190083871	44.154415775785	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	23,39823398	+453 453 1.9742863368926	138.4113841207456	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	38,13938139	+510 510 1.3553376385235	3,559.88355988607708	北陸銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	57,96957969	+1,167 1167 2.054505123059	271.5227152519658	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,7009700	+131 131 1.369004075661	2,292.17229217342875	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,73230732	+72 72 0.23483365949119	2,079.46207946941978	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,74650746	+416 416 0.82654480429167	8,777.54877754137185	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	18,02018020	+167 167 0.93541701674789	511.9651196225194	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,46320463	+22 22 0.10762682843305	1,939.52193952749067	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,06643066	+99 99 0.23040938394582	10,605.811060581098948	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,90624906	+64 64 0.25762821028903	350.3535035041038	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	27,09927099	-147 -147 -0.5395287381634	439.1543915518032	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,86511865	-6 -6 -0.050543340914834	311.6431164092341	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,11710117	+1 1 0.0098853301700277	192.4819248406356	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02610026	0 0 0	14.791479829272	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,02410024	0 0 0	13.741374471121	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,02210022	0 0 0	13.671367354609	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01910019	0 0 0	13.331333650183	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01710017	0 0 0	10.851085112107	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01510015	0 0 0	16.491649584316	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01210012	0 0 0	21.252125640303	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01010010	-1 -1 -0.0099890120867046	13.821382406539	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00810008	0 0 0	12.841284002923	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00610006	0 0 0	12.031203179074	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00310003	0 0 0	16.341634299052	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02810028	0 0 0	22.692269619464	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,25210252	0 0 0	180.6318063128746	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,19010190	0 0 0	78.327832681134	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,23010230	+1 1 0.009776126698602	118.1611816913046	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,18910189	0 0 0	108.5210852650439	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,35010350	-1 -1 -0.0096609023282775	66.056605820692	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,9739973	-3 -3 -0.030072173215718	85.988598945348	-
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,8608860	+11 11 0.12430783139338	23.422342371810	北陸銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,8797879	+95 95 1.2204522096608	660.3566035432013	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,22720227	+245 245 1.2261034931438	71.497149704160	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6679667	+10 10 0.10355182768976	389.4038940032130	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,4679467	+12 12 0.12691697514543	89.238923429056	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,3309330	+12 12 0.12878300064392	207.5420754071478	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,89318893	+75 75 0.39855457540653	1,134.47113447768746	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,56310563	+29 29 0.27529903170685	2,415.01241501446446	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,6779677	+15 15 0.15524736079487	995.8099580878442	-
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,16411164	+32 32 0.28745957599713	3.78378250826	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	17,72017720	+119 119 0.67609794898017	5.24524186754	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,70214702	+69 69 0.47153693706007	67.186718172865	-
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	14,13114131	+57 57 0.40500213159017	36.173617949474	北陸銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,22910229	+42 42 0.41229017375086	60.406040108093	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,38713387	-14 -14 -0.1044698156854	17.661766882084	-

販売会社名	：北陸銀行
WEB サイト	：https://www.hokugin.co.jp/index.html

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