アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	24,39524395	+60 60 0.24655845490035	241.3124131735934	-
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	17,64717647	-11 -11 -0.062294710612753	13.921392481856	-
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	25,22625226	+61 61 0.24240015895092	41.154115229771	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	21,48021480	+52 52 0.24267313795035	128.3412834366346	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	33,52333523	+99 99 0.29619435136429	2,969.57296957650451	北陸銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	52,21652216	+21 21 0.040233738863876	246.0924609716261	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	8,6008600	+25 25 0.29154518950437	2,064.77206477629845	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	27,91827918	+188 188 0.67796610169492	1,648.25164825705839	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,88249882	+699 699 1.4212227802289	8,729.77872977559745	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	14,10014100	-321 -321 -2.2259205325567	423.3842338515107	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	18,54718547	+111 111 0.60208288131916	1,557.09155709316557	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	39,11239112	+235 235 0.60447050955578	9,266.99926699561630	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,03624036	+85 85 0.35489123627406	336.6833668830087	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	24,68724687	+354 354 1.454814449513	385.7338573097138	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,00412004	-8 -8 -0.066600066600067	324.2432424204547	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,10210102	+2 2 0.01980198019802	183.5218352472600	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01810018	+1 1 0.0099830288509534	15.141514244622	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01610016	+1 1 0.0099850224663005	13.981398599417	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01410014	0 0 0	13.921392266334	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01110011	0 0 0	13.591359369699	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01010010	+1 1 0.0099910080927166	11.111111788666	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00810008	+1 1 0.0099930048965724	16.821682706999	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00510005	0 0 0	21.752175006522	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00410004	+1 1 0.0099970008997301	14.011401191993	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,02610026	+1 1 0.0099750623441397	12.241224207907	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,02410024	+1 1 0.0099770527786092	11.861186467956	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02210022	+1 1 0.0099790440075841	16.121612221503	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02010020	0 0 0	23.422342579144	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,23210232	+1 1 0.0097742156191966	184.7818478827843	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,16310163	+2 2 0.019683102056884	80.078007092318	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,20910209	-1 -1 -0.009794319294809	119.1811918300486	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,15910159	-1 -1 -0.0098425196850394	109.1910919696626	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,31310313	0 0 0	68.186818415188	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,9929992	-2 -2 -0.020012007204323	87.148714792682	-
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,4268426	+14 14 0.16642891107941	22.892289036043	北陸銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,7917791	+1 1 0.012836970474968	664.5866458898037	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,74119741	+129 129 0.65776055476239	76.407640066748	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6749674	-3 -3 -0.031001343391547	399.8339983086535	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,4859485	-2 -2 -0.02108147991989	91.759175540699	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,3639363	-4 -4 -0.042703106651009	215.8821588562745	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,88617886	+73 73 0.40981305787908	1,028.34102834094683	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,38110381	+14 14 0.13504388926401	2,629.15262915594238	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,6449644	+1 1 0.01037021673753	1,071.55107155543703	-
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,89410894	+8 8 0.073488884806173	3.81381419939	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	16,97516975	+20 20 0.11795930404011	4.82482991712	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,11514115	+30 30 0.21299254526092	67.446744613929	-
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	13,23913239	+20 20 0.15129737499054	34.503450160491	北陸銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,19310193	-1 -1 -0.009809691975672	61.766176040270	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,78212782	+17 17 0.13317665491579	17.391739101316	-

販売会社名	：北陸銀行
WEB サイト	：https://www.hokugin.co.jp/index.html

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