アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	31,68031680	-467 -467 -1.4527016517871	366.3836638233812	-
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	19,58619586	+2 2 0.010212418300654	14.641464018292	-
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	32,01732017	-472 -472 -1.4527994090307	53.115311916687	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	27,42327423	-405 -405 -1.4553686934023	160.5016050668972	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	50,42350423	-1,452 -1452 -2.7990361445783	4,826.48482648703203	北陸銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	69,69169691	-1,294 -1294 -1.8229203352821	351.4135141453825	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,83012830	-368 -368 -2.7883012577663	2,984.40298440799541	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,83235832	+177 177 0.49642406394615	3,567.46356746240318	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	55,07855078	+502 502 0.91981823512167	9,155.60915560909324	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	17,33917339	+39 39 0.22543352601156	507.6250762320082	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	23,51823518	+98 98 0.41844577284372	2,877.16287716287220	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	49,47449474	+211 211 0.42831333861113	13,470.041347004899481	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	27,04727047	+82 82 0.30409790469127	386.5138651659119	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,91834918	+677 677 1.9771618819544	652.7365273102609	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,75211752	+5 5 0.042564058908658	264.0026400875261	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,17210172	+2 2 0.019665683382498	218.7321873070459	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02310023	0 0 0	14.181418212701	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01910019	0 0 0	13.301330473895	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01610016	0 0 0	13.221322623508	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01210012	0 0 0	12.171217238991	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01010010	0 0 0	10.381038822720	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00610006	0 0 0	16.051605782154	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,04210042	0 0 0	19.221922835986	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,03910039	-1 -1 -0.0099601593625498	12.821282408344	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,03610036	-1 -1 -0.0099631363953373	11.731173130457	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,03310033	0 0 0	10.981098659758	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,03010030	0 0 0	15.441544723514	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02710027	0 0 0	21.602160753533	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,25810258	0 0 0	75.697569124209	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,29510295	+1 1 0.0097143967359627	113.5411354377937	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,29710297	+2 2 0.019426906265177	104.1910419566665	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,46110461	+1 1 0.0095602294455067	63.126312229426	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,9859985	+1 1 0.010016025641026	83.038303479725	-
6 6	Ｏｎｅグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	9,1759175	+22 22 0.24035835245275	22.712271617310	北陸銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,0387038	-76 -76 -1.0683159966264	576.1957619436716	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,06119061	-204 -204 -1.0589151310667	60.156015060363	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6379637	-4 -4 -0.041489472046468	365.9536595218755	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,3829382	-7 -7 -0.074555330706145	81.568156586126	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,2029202	-8 -8 -0.08686210640608	191.6819168867048	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,83920839	+6 6 0.028800460807373	1,394.71139471047427	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,52810528	-10 -10 -0.094894666919719	2,046.88204688307935	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,5869586	-10 -10 -0.10421008753647	866.9286692136895	-
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,46511465	-16 -16 -0.13936068286735	3.45345117247	-
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	19,21319213	-69 -69 -0.35784669640079	5.78578535381	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,28515285	-6 -6 -0.039238767902688	64.546454933438	-
8 8	Ｏｎｅパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	15,95415954	-66 -66 -0.41198501872659	38.413841158728	北陸銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,29110291	-45 -45 -0.43537151702786	58.385838968826	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,64013640	+20 20 0.14684287812041	16.651665680346	-

販売会社名	：北陸銀行
WEB サイト	：https://www.hokugin.co.jp/index.html

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