アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	24,63424634	-258 -258 -1.0364775831592	248.7224872561836	-
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	17,47617476	+38 38 0.21791489849753	13.661366438501	-
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	25,46325463	-267 -267 -1.0376991838321	41.294129513259	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	21,68221682	-228 -228 -1.0406207211319	129.2912929163135	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	35,75235752	-531 -531 -1.4634953008296	3,216.53321653449944	北陸銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	53,26053260	-634 -634 -1.176383270865	248.7824878092868	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,1709170	-135 -135 -1.4508328855454	2,168.16216816594462	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	28,67028670	-169 -169 -0.58601199764208	1,787.41178741824392	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,03350033	-389 -389 -0.7714886359129	8,727.37872737375282	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,62215622	+52 52 0.3339755940912	462.4546245298134	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	18,93018930	-190 -190 -0.99372384937238	1,665.74166574450805	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	40,03540035	-279 -279 -0.69206727191546	9,624.52962452704313	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,15124151	-99 -99 -0.40824742268041	339.3433934112944	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	26,09026090	+123 123 0.47367812993415	413.7041370900792	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,99811998	-2 -2 -0.016666666666667	322.3432234558846	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,10810108	0 0 0	185.2018520016067	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02010020	0 0 0	15.051505072360	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01810018	-1 -1 -0.0099810360315401	13.931393393439	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01710017	0 0 0	13.841384756392	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01410014	0 0 0	13.541354251306	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01210012	0 0 0	11.071107647951	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01010010	0 0 0	16.731673656392	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00710007	0 0 0	21.582158832023	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00610006	0 0 0	13.971397984999	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00410004	0 0 0	12.991299997627	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,02610026	0 0 0	11.781178206345	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02410024	-1 -1 -0.0099750623441397	16.061606665642	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02310023	0 0 0	23.202320111607	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３愛称：円結び　２０２１－０３円結び2103	10,23710237	0 0 0	183.9518395504301	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９愛称：円結び　２０２１－０９円結び2109	10,17410174	+1 1 0.0098299420033422	79.697969413854	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０３愛称：円結びⅡ　２０２２－０３円結びⅡ2203	10,22010220	-1 -1 -0.0097837784952549	118.6711867189553	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２２－０９愛称：円結びⅡ　２０２２－０９円結びⅡ2209	10,17510175	0 0 0	108.7410874201424	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,32910329	+2 2 0.019366708627869	67.716771692162	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	10,00610006	+4 4 0.03999200159968	87.278727044443	-
6 6	ＤＩＡＭグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	8,6168616	+1 1 0.011607661056297	23.062306329141	北陸銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,7217721	+13 13 0.16865594187857	657.8465784250732	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,69619696	+35 35 0.17801739484258	71.887188315878	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6719671	-9 -9 -0.09297520661157	395.7439574688037	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,4769476	-13 -13 -0.13700073769628	90.879087946108	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,3459345	-16 -16 -0.17092191005234	212.5221252222140	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,21618216	-33 -33 -0.18083182640145	1,066.03106603824522	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,46510465	-10 -10 -0.095465393794749	2,567.10256710036771	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,6989698	+2 2 0.020627062706271	1,048.63104863379415	-
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,98010980	-21 -21 -0.19089173711481	3.82382151395	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	17,04917049	-46 -46 -0.26908452763966	5.15515382022	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,30814308	-25 -25 -0.17442266099212	67.366736340202	-
8 8	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	13,64213642	-62 -62 -0.45242265032107	35.243524692348	北陸銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,20510205	-15 -15 -0.146771037182	61.226122964458	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,93912939	-47 -47 -0.36192823040197	17.401740630619	-

販売会社名	：北陸銀行
WEB サイト	：https://www.hokugin.co.jp/index.html

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