|
|
1
1
|
たわらノーロード ＴＯＰＩＸ
わ・ＴＰＸ |
26,08826088 |
-246 -246
-0.93415356573251
|
271.1627116815845 |
 
 
|
|
|
1
1
|
たわらノーロード 日経２２５
た・日２２５ |
30,18330183 |
-273 -273
-0.89637509850276
|
3,012.88301288581040 |
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅ割安日本株ファンド
割安日本株 |
34,41434414 |
-344 -344
-0.98970021290063
|
325.6432564075505 |
|
|
|
2
2
|
暗号資産関連株式ファンド
愛称：シークレット・コード
暗号資産株式 |
13,03813038 |
-247 -247
-1.8592397440723
|
223.1822318058355 |
|
|
|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
30,66030660 |
-13 -13
-0.042382551429596
|
2,067.71206771484747 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
50,33050330 |
-436 -436
-0.85884253240358
|
8,708.10870810156747 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）
Ｇセキュ年１ |
38,73738737 |
+138 138
0.35752221560144
|
19.791979402824 |
|
|
|
2
2
|
メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来
医療の未来 |
17,85317853 |
+93 93
0.52364864864865
|
507.4950749671033 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
12,10912109 |
-148 -148
-1.2074732805744
|
138.9213892994380 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード Ｓ＆Ｐ５００
ノ・SP500 |
20,44120441 |
+6 6
0.029361389772449
|
1,930.52193052750728 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
42,96742967 |
+12 12
0.027936212315214
|
10,572.771057277363817 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞
ド・先進株へ |
24,84224842 |
+126 126
0.5097912283541
|
349.4734947507308 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式 |
27,24627246 |
-60 -60
-0.219731927049
|
441.2044120574580 |
|
|
|
3
3
|
AI（人工知能）活用型世界株ファンド
愛称：ディープAI
ディープＡＩ |
31,30731307 |
+53 53
0.16957829397837
|
461.0946109754790 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH無 |
39,10339103 |
+279 279
0.71862765299815
|
247.5224752310642 |
|
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王
ＵＳストＡ |
6,4366436 |
+8 8
0.12445550715619
|
14.791479487150 |
|
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王
ＵＳストＢ |
8,6548654 |
-11 -11
-0.1269474899019
|
71.917191581698 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７
愛称：円結びⅤ ２０２５－０7
円結びⅤ2507 |
9,9609960 |
+8 8
0.080385852090032
|
20.052005664534 |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ高格付外債ファンド
愛称：トリプルエース
ＡＡＡ |
4,7394739 |
-18 -18
-0.37838974143368
|
36.863686747127 |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
8,0678067 |
-25 -25
-0.30894710825507
|
751.7975179646874 |
|
|
|
7
7
|
新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
ＵＳリート |
1,5881588 |
-4 -4
-0.25125628140704
|
3,222.71322271756668 |
|
|
|
7
7
|
新光 US－REIT オープン（年1回決算型）
愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）
ＵＳリト１Ｙ |
24,83724837 |
-51 -51
-0.20491803278689
|
116.9511695916483 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン
愛称：Ａ－ＲＥＩＴ
Ａ－ＲＥＩＴ |
12,54512545 |
-137 -137
-1.0802712505914
|
124.8112481319898 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０
|
9,6539653 |
+1 1
0.010360547036884
|
75.497549353038 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6369636 |
+5 5
0.051915688921192
|
128.2612826676301 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
|
9,6389638 |
+1 1
0.01037667323856
|
83.268326169540 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１
|
9,6409640 |
+1 1
0.010374520178442
|
47.644764620019 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,6259625 |
+2 2
0.020783539436766
|
65.386538812264 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,5499549 |
+1 1
0.010473397570172
|
63.506350382663 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,5309530 |
+2 2
0.020990764063812
|
61.836183370625 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５
|
9,5069506 |
+2 2
0.021043771043771
|
12.791279666018 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,4919491 |
+1 1
0.010537407797682
|
107.2210722056376 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,4769476 |
+2 2
0.021110407430863
|
227.6722767730590 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,4559455 |
+2 2
0.021157304559399
|
89.178917829241 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０
|
9,3989398 |
+2 2
0.021285653469562
|
20.892089508819 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,3889388 |
+5 5
0.053287861025258
|
58.015801785702 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,3689368 |
+2 2
0.021353833013026
|
114.0411404685725 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１
|
9,3479347 |
+2 2
0.021401819154628
|
18.411841389558 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,3189318 |
+2 2
0.021468441391155
|
207.3420734257444 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,3209320 |
+2 2
0.021463833440652
|
52.695269898471 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６
|
9,2919291 |
+1 1
0.010764262648009
|
35.713571998143 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７
|
9,2689268 |
+2 2
0.021584286639327
|
37.083708264675 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,2469246 |
+3 3
0.032456994482311
|
72.817281084068 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０
|
9,2049204 |
+3 3
0.032605151613955
|
6.70670979627 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５
|
9,0059005 |
+4 4
0.044439506721475
|
4.24424562784 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（８資産均等型）
l・8資産 |
18,81818818 |
-62 -62
-0.32838983050847
|
1,129.24112924171913 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,53410534 |
-6 -6
-0.056925996204934
|
2,413.32241332336996 |
|
|
|
8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
14,63314633 |
-53 -53
-0.36088792046847
|
66.906690938784 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭスリーウェイオープン
3ウェイ |
10,18710187 |
-13 -13
-0.12745098039216
|
60.146014890497 |
|
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