|
|
1
1
|
たわらノーロード ＴＯＰＩＸ
わ・ＴＰＸ |
22,56322563 |
-163 -163
-0.71724016544927
|
218.6121861683395 |
 
 
|
|
|
1
1
|
たわらノーロード 日経２２５
た・日２２５ |
24,51024510 |
-273 -273
-1.1015615542912
|
2,282.72228272599172 |
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅ割安日本株ファンド
割安日本株 |
28,88528885 |
-249 -249
-0.85467151781424
|
281.4028140793274 |
|
|
|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
26,89226892 |
+89 89
0.33205238219602
|
1,472.26147226239990 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
49,58049580 |
+214 214
0.43349673864603
|
8,648.53864853035820 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）
Ｇセキュ年１ |
37,17437174 |
+387 387
1.0520020659472
|
19.541954619101 |
|
|
|
2
2
|
メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来
医療の未来 |
13,81613816 |
+86 86
0.62636562272396
|
419.0841908189015 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
11,61611616 |
-10 -10
-0.086014106313435
|
137.0313703366280 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード Ｓ＆Ｐ５００
ノ・SP500 |
17,91017910 |
+114 114
0.64059339177343
|
1,403.56140356164210 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
37,84437844 |
+188 188
0.49925642659868
|
8,778.65877865403790 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞
ド・先進株へ |
23,36623366 |
+64 64
0.27465453609132
|
323.1732317690421 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式 |
23,34423344 |
-115 -115
-0.49021697429558
|
357.2835728829711 |
|
|
|
3
3
|
AI（人工知能）活用型世界株ファンド
愛称：ディープAI
ディープＡＩ |
26,99826998 |
+122 122
0.45393659770799
|
405.2140521736692 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH無 |
35,29535295 |
+762 762
2.2065850056468
|
263.7826378859799 |
|
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王
ＵＳストＡ |
6,3856385 |
+4 4
0.062686099357467
|
10.481048926477 |
|
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王
ＵＳストＢ |
8,0288028 |
+61 61
0.7656583406552
|
73.157315292417 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７
愛称：円結びⅤ ２０２５－０7
円結びⅤ2507 |
9,9969996 |
-
|
17.051705058505 |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ高格付外債ファンド
愛称：トリプルエース
ＡＡＡ |
4,4174417 |
+2 2
0.045300113250283
|
36.443644017080 |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
7,6677667 |
+2 2
0.026092628832355
|
746.9974699262431 |
|
|
|
7
7
|
新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
ＵＳリート |
1,6251625 |
-1 -1
-0.06150061500615
|
3,448.12344812191025 |
|
|
|
7
7
|
新光 US－REIT オープン（年1回決算型）
愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）
ＵＳリト１Ｙ |
24,23924239 |
-18 -18
-0.074205384012862
|
122.2712227825195 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン
愛称：Ａ－ＲＥＩＴ
Ａ－ＲＥＩＴ |
11,80911809 |
-49 -49
-0.41322314049587
|
122.9812298954204 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０
|
9,6589658 |
+10 10
0.10364842454395
|
77.247724916536 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6449644 |
+11 11
0.11419080244991
|
134.2213422394345 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
|
9,6509650 |
+11 11
0.11411972196286
|
89.218921724896 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１
|
9,6549654 |
+12 12
0.12445550715619
|
51.495149115742 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,6399639 |
+11 11
0.11425010386373
|
70.397039451810 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,5659565 |
+12 12
0.12561499005548
|
68.966896963279 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,5469546 |
+11 11
0.11536444677504
|
65.926592516629 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５
|
9,5259525 |
+12 12
0.12614317250079
|
13.121312645026 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,5129512 |
+12 12
0.12631578947368
|
110.3911039709327 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,4939493 |
+13 13
0.13713080168776
|
241.1524115604794 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,4679467 |
+13 13
0.13750793314999
|
92.589258885675 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０
|
9,4169416 |
+12 12
0.12760527435134
|
22.082208995519 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,4069406 |
+12 12
0.12774111134767
|
61.076107860678 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,3909390 |
+13 13
0.13863709075397
|
119.3411934810253 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１
|
9,3719371 |
+13 13
0.13891857234452
|
18.891889623895 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,3419341 |
+13 13
0.1393653516295
|
218.9121891022671 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,3469346 |
+12 12
0.12856224555389
|
55.225522102516 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６
|
9,3209320 |
+14 14
0.15044057597249
|
36.503650896254 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７
|
9,2919291 |
+14 14
0.1509108548022
|
38.283828251082 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,2789278 |
+13 13
0.14031300593632
|
74.767476914529 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０
|
9,2319231 |
+13 13
0.14102842265133
|
6.75675732134 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５
|
9,1049104 |
+15 15
0.16503465727803
|
5.34534684299 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（８資産均等型）
l・8資産 |
17,19817198 |
+15 15
0.087295582843508
|
965.2996529163155 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,13010130 |
+3 3
0.029623778019157
|
2,691.35269135175934 |
|
|
|
8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
13,86613866 |
0 0
0
|
68.206820129443 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭスリーウェイオープン
3ウェイ |
10,09610096 |
-3 -3
-0.029705911476384
|
61.196119828805 |
|
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