|
|
1
1
|
たわらノーロード ＴＯＰＩＸ
わ・ＴＰＸ |
21,40321403 |
-45 -45
-0.20980977247296
|
205.5520555504116 |
 
 
|
|
|
1
1
|
たわらノーロード 日経２２５
た・日２２５ |
22,79822798 |
-149 -149
-0.64932235150564
|
2,179.63217963110002 |
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅ割安日本株ファンド
割安日本株 |
27,31127311 |
-32 -32
-0.11703178144315
|
268.7126871487665 |
|
|
|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
24,97924979 |
-133 -133
-0.52962726983116
|
1,282.69128269039415 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
47,36447364 |
-138 -138
-0.29051408361753
|
8,293.79829379785360 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）
Ｇセキュ年１ |
35,19535195 |
-171 -171
-0.48351524062659
|
18.281828261382 |
|
|
|
2
2
|
メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来
医療の未来 |
13,37713377 |
-99 -99
-0.7346393588602
|
408.2640826537583 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
11,46811468 |
-11 -11
-0.09582716264483
|
134.8013480829783 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード Ｓ＆Ｐ５００
ノ・SP500 |
16,45016450 |
-139 -139
-0.8379046356019
|
1,216.40121640196226 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
35,08035080 |
-229 -229
-0.64855985726019
|
7,979.23797923292026 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞
ド・先進株へ |
22,34122341 |
-54 -54
-0.24112525117214
|
306.7930679086150 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式 |
21,81621816 |
+73 73
0.33574023823759
|
328.8332883043189 |
|
|
|
3
3
|
AI（人工知能）活用型世界株ファンド
愛称：ディープAI
ディープＡＩ |
24,82524825 |
-149 -149
-0.59662048530472
|
378.9537895810534 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH無 |
31,71931719 |
-111 -111
-0.34872761545712
|
250.0525005720677 |
|
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王
ＵＳストＡ |
6,3916391 |
+24 24
0.37694361551751
|
10.711071585124 |
|
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王
ＵＳストＢ |
7,8567856 |
+28 28
0.35769034236076
|
72.167216724360 |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ高格付外債ファンド
愛称：トリプルエース
ＡＡＡ |
4,2604260 |
-5 -5
-0.11723329425557
|
35.503550767910 |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
7,4857485 |
-50 -50
-0.6635700066357
|
755.0675506321297 |
|
|
|
7
7
|
新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
ＵＳリート |
1,5871587 |
-20 -20
-1.2445550715619
|
3,410.30341030470987 |
|
|
|
7
7
|
新光 US－REIT オープン（年1回決算型）
愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）
ＵＳリト１Ｙ |
23,46923469 |
-292 -292
-1.2289045073861
|
121.9612196400732 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン
愛称：Ａ－ＲＥＩＴ
Ａ－ＲＥＩＴ |
11,56311563 |
+34 34
0.2949084916298
|
122.3112231495565 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０
|
9,6649664 |
+7 7
0.072486279382831
|
78.207820501784 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6499649 |
+6 6
0.062221300425179
|
135.5613556616226 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
|
9,6569656 |
+8 8
0.082918739635158
|
90.069006614412 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１
|
9,6609660 |
+8 8
0.082884376295068
|
52.315231362358 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,6469646 |
+8 8
0.083004772774435
|
72.097209143415 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,5719571 |
+7 7
0.07319113341698
|
70.337033477024 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,5569556 |
+8 8
0.083787180561374
|
66.276627405491 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５
|
9,5359535 |
+8 8
0.083971869423743
|
13.321332248616 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,5169516 |
+9 9
0.094667087409277
|
111.3911139975656 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,5019501 |
+9 9
0.094816687737042
|
244.0024400781493 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,4759475 |
+10 10
0.10565240359218
|
93.789378827904 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０
|
9,4269426 |
+10 10
0.10620220900595
|
22.432243438841 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,4189418 |
+10 10
0.1062925170068
|
61.876187008081 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,4019401 |
+10 10
0.10648493238207
|
120.1312013839514 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１
|
9,3819381 |
+11 11
0.11739594450374
|
19.171917505035 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,3529352 |
+12 12
0.12847965738758
|
222.0422204674744 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,3609360 |
+12 12
0.12836970474968
|
56.445644531853 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６
|
9,3299329 |
+12 12
0.1287968230117
|
36.943694034782 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７
|
9,3059305 |
+12 12
0.12912945227591
|
38.513851592935 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,2929292 |
+12 12
0.12931034482759
|
75.517551031441 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０
|
9,2409240 |
+13 13
0.14089086376937
|
6.84684177759 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５
|
9,1329132 |
+14 14
0.15354244351832
|
5.36536320766 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（８資産均等型）
l・8資産 |
16,48716487 |
-35 -35
-0.21183876044062
|
904.0690406710553 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,04210042 |
-9 -9
-0.089543329021988
|
2,755.98275598054995 |
|
|
|
8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
13,61313613 |
-12 -12
-0.088073394495413
|
69.416941476109 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭスリーウェイオープン
3ウェイ |
10,01910019 |
-8 -8
-0.0797845816296
|
61.166116553567 |
|
）をクリックするとその項目での並べ替えができます。
