|
|
1
1
|
たわらノーロード ＴＯＰＩＸ
わ・ＴＰＸ |
27,69827698 |
+575 575
2.1199719795008
|
299.4429944602844 |
 
 
|
|
|
1
1
|
たわらノーロード 日経２２５
た・日２２５ |
31,49431494 |
+449 449
1.4462876469641
|
3,490.50349050611748 |
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅ割安日本株ファンド
割安日本株 |
37,98937989 |
+1,026 1026
2.7757487216947
|
370.3037030063811 |
|
|
|
2
2
|
暗号資産関連株式ファンド
愛称：シークレット・コード
暗号資産株式 |
11,47411474 |
+338 338
3.0352011494253
|
226.7522675761902 |
|
|
|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
30,45930459 |
+33 33
0.10845986984816
|
2,449.58244958743907 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
46,03246032 |
+120 120
0.26136957658129
|
7,852.54785254340117 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）
Ｇセキュ年１ |
35,45635456 |
+218 218
0.61865032067654
|
19.181918682433 |
|
|
|
2
2
|
メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来
医療の未来 |
14,86714867 |
-59 -59
-0.39528339809728
|
443.5444354849445 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
12,76712767 |
-44 -44
-0.34345484349387
|
144.7814478974101 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード Ｓ＆Ｐ５００
ノ・SP500 |
19,91519915 |
+96 96
0.48438367223372
|
2,151.68215168808833 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
42,22242222 |
+177 177
0.42097752408134
|
10,893.201089320485990 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞
ド・先進株へ |
23,78523785 |
+249 249
1.0579537729436
|
338.2733827192838 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式 |
28,62028620 |
-843 -843
-2.8612157621423
|
486.3848638612980 |
|
|
|
3
3
|
AI（人工知能）活用型世界株ファンド
愛称：ディープAI
ディープＡＩ |
32,06332063 |
-81 -81
-0.25199104031857
|
487.2948729205602 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH無 |
42,47842478 |
+898 898
2.1596921596922
|
240.9224092521716 |
|
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王
ＵＳストＡ |
6,3166316 |
-12 -12
-0.18963337547408
|
14.551455042585 |
|
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王
ＵＳストＢ |
8,6598659 |
+14 14
0.16194331983806
|
67.796779590225 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７
愛称：円結びⅤ ２０２５－０7
円結びⅤ2507 |
9,9109910 |
+2 2
0.020185708518369
|
19.881988698106 |
|
|
|
5
5
|
Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２
愛称：円結びⅤ ２０２６－０２
円結びⅤ2602 |
9,9539953 |
+2 2
0.020098482564566
|
53.575357303755 |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ高格付外債ファンド
愛称：トリプルエース
ＡＡＡ |
4,7964796 |
-17 -17
-0.35321005609807
|
35.853585302193 |
|
|
|
6
6
|
Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
8,3498349 |
-81 -81
-0.96085409252669
|
755.4575545465053 |
|
|
|
7
7
|
新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
ＵＳリート |
1,6151615 |
0 0
0
|
3,113.47311347199198 |
|
|
|
7
7
|
新光 US－REIT オープン（年1回決算型）
愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）
ＵＳリト１Ｙ |
25,95325953 |
-1 -1
-0.0038529706403637
|
108.9910899933607 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅオーストラリアリートオープン
愛称：Ａ－ＲＥＩＴ
Ａ－ＲＥＩＴ |
11,29711297 |
-226 -226
-1.9612948017009
|
108.3110831433409 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０
|
9,6119611 |
+11 11
0.11458333333333
|
73.517351444501 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,5929592 |
+11 11
0.11481056257176
|
123.8212382963361 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
|
9,5959595 |
+10 10
0.10432968179447
|
77.227722763003 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１
|
9,5939593 |
+12 12
0.12524788644192
|
46.194619583444 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,5749574 |
+11 11
0.1150266652724
|
62.286228289623 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,4959495 |
+12 12
0.12654223347042
|
60.676067098928 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,4709470 |
+11 11
0.11629136272333
|
60.526052185919 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５
|
9,4449444 |
+12 12
0.12722646310433
|
12.251225838602 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,4259425 |
+12 12
0.1274832678211
|
103.5410354965294 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,4069406 |
+12 12
0.12774111134767
|
219.5921959807316 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,3859385 |
+13 13
0.13871105420401
|
85.398539646087 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０
|
9,3229322 |
+13 13
0.13964980126759
|
19.511951228123 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,3089308 |
+12 12
0.12908777969019
|
55.425542882141 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,2879287 |
+12 12
0.12938005390836
|
109.6510965751011 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１
|
9,2629262 |
+12 12
0.12972972972973
|
17.741774380508 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,2249224 |
+12 12
0.13026487190621
|
199.0319903715091 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,2159215 |
+10 10
0.10863661053775
|
50.385038523250 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６
|
9,1849184 |
+11 11
0.11991714815219
|
33.333333763454 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７
|
9,1579157 |
+12 12
0.13121924548934
|
36.213621866422 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,1339133 |
+12 12
0.13156452143405
|
69.916991256335 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０
|
9,0829082 |
+10 10
0.11022927689594
|
6.62662133295 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５
|
8,7678767 |
+13 13
0.14850354123829
|
4.09409002267 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（８資産均等型）
l・8資産 |
19,14519145 |
-36 -36
-0.18768573067098
|
1,207.64120764802980 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,35710357 |
+26 26
0.25166973187494
|
2,183.30218330096643 |
|
|
|
8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
14,89814898 |
+10 10
0.067168189145621
|
64.506450034934 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭスリーウェイオープン
3ウェイ |
10,17310173 |
+45 45
0.44431279620853
|
58.855885675768 |
|
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