|
1
1
|
たわらノーロード TOPIX
わ・TPX |
22,56322563 |
-163 -163
-0.71724016544927
|
218.6121861683395 |


|
|
1
1
|
たわらノーロード 日経225
た・日225 |
24,51024510 |
-273 -273
-1.1015615542912
|
2,282.72228272599172 |


|
|
1
1
|
One割安日本株ファンド
割安日本株 |
28,88528885 |
-249 -249
-0.85467151781424
|
281.4028140793274 |


|
|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
26,89226892 |
+89 89
0.33205238219602
|
1,472.26147226239990 |


|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界
未来世界H無 |
49,58049580 |
+214 214
0.43349673864603
|
8,648.53864853035820 |


|
|
2
2
|
グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)
Gセキュ年1 |
37,17437174 |
+387 387
1.0520020659472
|
19.541954619101 |


|
|
2
2
|
メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来
医療の未来 |
13,81613816 |
+86 86
0.62636562272396
|
419.0841908189015 |


|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
11,61611616 |
-10 -10
-0.086014106313435
|
137.0313703366280 |


|
|
3
3
|
たわらノーロード S&P500
ノ・SP500 |
17,91017910 |
+114 114
0.64059339177343
|
1,403.56140356164210 |


|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
37,84437844 |
+188 188
0.49925642659868
|
8,778.65877865403790 |


|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>
ド・先進株へ |
23,36623366 |
+64 64
0.27465453609132
|
323.1732317690421 |


|
|
3
3
|
たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式 |
23,34423344 |
-115 -115
-0.49021697429558
|
357.2835728829711 |


|
|
3
3
|
AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI
ディープAI |
26,99826998 |
+122 122
0.45393659770799
|
405.2140521736692 |


|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無 |
35,29535295 |
+762 762
2.2065850056468
|
263.7826378859799 |


|
|
5
5
|
USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王
USストA |
6,3856385 |
+4 4
0.062686099357467
|
10.481048926477 |


|
|
5
5
|
USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王
USストB |
8,0288028 |
+61 61
0.7656583406552
|
73.157315292417 |


|
|
5
5
|
One円建て債券ファンドⅤ2025-07 愛称:円結びⅤ 2025-07
円結びⅤ2507 |
9,9969996 |
-
|
17.051705058505 |


|
|
6
6
|
DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース
AAA |
4,4174417 |
+2 2
0.045300113250283
|
36.443644017080 |


|
|
6
6
|
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
7,6677667 |
+2 2
0.026092628832355
|
746.9974699262431 |


|
|
7
7
|
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス
USリート |
1,6251625 |
-1 -1
-0.06150061500615
|
3,448.12344812191025 |


|
|
7
7
|
新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y |
24,23924239 |
-18 -18
-0.074205384012862
|
122.2712227825195 |


|
|
7
7
|
DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT
A-REIT |
11,80911809 |
-49 -49
-0.41322314049587
|
122.9812298954204 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10
|
9,6589658 |
+10 10
0.10364842454395
|
77.247724916536 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11
|
9,6449644 |
+11 11
0.11419080244991
|
134.2213422394345 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12
|
9,6509650 |
+11 11
0.11411972196286
|
89.218921724896 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01
|
9,6549654 |
+12 12
0.12445550715619
|
51.495149115742 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02
|
9,6399639 |
+11 11
0.11425010386373
|
70.397039451810 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03
|
9,5659565 |
+12 12
0.12561499005548
|
68.966896963279 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04
|
9,5469546 |
+11 11
0.11536444677504
|
65.926592516629 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05
|
9,5259525 |
+12 12
0.12614317250079
|
13.121312645026 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06
|
9,5129512 |
+12 12
0.12631578947368
|
110.3911039709327 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07
|
9,4939493 |
+13 13
0.13713080168776
|
241.1524115604794 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09
|
9,4679467 |
+13 13
0.13750793314999
|
92.589258885675 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10
|
9,4169416 |
+12 12
0.12760527435134
|
22.082208995519 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11
|
9,4069406 |
+12 12
0.12774111134767
|
61.076107860678 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12
|
9,3909390 |
+13 13
0.13863709075397
|
119.3411934810253 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01
|
9,3719371 |
+13 13
0.13891857234452
|
18.891889623895 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03
|
9,3419341 |
+13 13
0.1393653516295
|
218.9121891022671 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05
|
9,3469346 |
+12 12
0.12856224555389
|
55.225522102516 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06
|
9,3209320 |
+14 14
0.15044057597249
|
36.503650896254 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07
|
9,2919291 |
+14 14
0.1509108548022
|
38.283828251082 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09
|
9,2789278 |
+13 13
0.14031300593632
|
74.767476914529 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10 愛称:プライムOne2020-10
|
9,2319231 |
+13 13
0.14102842265133
|
6.75675732134 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2022-05 愛称:プライムOne2022-05
|
9,1049104 |
+15 15
0.16503465727803
|
5.34534684299 |


|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス(8資産均等型)
l・8資産 |
17,19817198 |
+15 15
0.087295582843508
|
965.2996529163155 |


|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,13010130 |
+3 3
0.029623778019157
|
2,691.35269135175934 |


|
|
8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
13,86613866 |
0 0
0
|
68.206820129443 |


|
|
8
8
|
MHAMスリーウェイオープン
3ウェイ |
10,09610096 |
-3 -3
-0.029705911476384
|
61.196119828805 |


|