|
|
1
1
|
たわらノーロード ＴＯＰＩＸ
わ・ＴＰＸ |
20,50520505 |
+128 128
0.62815919909702
|
191.9319193661757 |
 
 
|
|
|
1
1
|
たわらノーロード 日経２２５
た・日２２５ |
21,52821528 |
+123 123
0.57463209530484
|
2,075.04207504126810 |
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅ割安日本株ファンド
割安日本株 |
26,14626146 |
+211 211
0.81357239251976
|
257.0425704134244 |
|
|
|
2
2
|
たわらノーロード 全世界株式
ら・全世界株 |
22,82822828 |
+7 7
0.03067350247579
|
1,083.31108331582961 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
42,30442304 |
-117 -117
-0.27580679380496
|
7,396.02739602353559 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）
Ｇセキュ年１ |
32,04732047 |
+170 170
0.53329987138062
|
16.561656971192 |
|
|
|
2
2
|
メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来
医療の未来 |
13,46313463 |
+127 127
0.95230953809238
|
410.0341003013768 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
11,27611276 |
+69 69
0.61568662443116
|
134.5513455322603 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード Ｓ＆Ｐ５００
ノ・SP500 |
15,00315003 |
-18 -18
-0.11983223487118
|
1,019.38101938219581 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式
ノ・先進株式 |
32,02632026 |
-6 -6
-0.018731268731269
|
7,053.92705392748498 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞
ド・先進株へ |
20,76520765 |
+131 131
0.63487447901522
|
283.2028320480902 |
|
|
|
3
3
|
たわらノーロード 新興国株式
l ・ 新興株式 |
19,64019640 |
+25 25
0.12745347947999
|
288.5428854100624 |
|
|
|
3
3
|
AI（人工知能）活用型世界株ファンド
愛称：ディープAI
ディープＡＩ |
22,53122531 |
+12 12
0.053288334295484
|
344.9234492171254 |
|
|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
グレアメH無 |
28,25128251 |
+24 24
0.085024976086725
|
226.3722637295950 |
|
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王
ＵＳストＡ |
6,4316431 |
+17 17
0.26504521359526
|
10.821082321007 |
|
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王
ＵＳストＢ |
7,7917791 |
-34 -34
-0.43450479233227
|
72.357235832991 |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ高格付外債ファンド
愛称：トリプルエース
ＡＡＡ |
4,0884088 |
-29 -29
-0.70439640514938
|
34.553455772564 |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
7,3247324 |
-30 -30
-0.40794125645907
|
743.7774377399963 |
|
|
|
7
7
|
新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
ＵＳリート |
1,5641564 |
+8 8
0.51413881748072
|
3,385.55338555314728 |
|
|
|
7
7
|
新光 US－REIT オープン（年1回決算型）
愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）
ＵＳリト１Ｙ |
22,69122691 |
+112 112
0.4960361397759
|
118.8211882102595 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン
愛称：Ａ－ＲＥＩＴ
Ａ－ＲＥＩＴ |
10,36710367 |
+53 53
0.5138646499903
|
110.9311093712005 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０
|
9,6199619 |
+22 22
0.22923830363655
|
78.217821911197 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6049604 |
+23 23
0.24005844901367
|
136.2113621398964 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
|
9,6099609 |
+22 22
0.22947741733598
|
91.299129813225 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１
|
9,6139613 |
+23 23
0.23983315954119
|
52.625262309528 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,5989598 |
+24 24
0.25067892208064
|
72.617261736547 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,5229522 |
+24 24
0.25268477574226
|
70.317031777411 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,5009500 |
+24 24
0.25327142254116
|
66.376637857529 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５
|
9,4789478 |
+24 24
0.25386079966152
|
13.471347798511 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,4659465 |
+25 25
0.26483050847458
|
111.3711137631954 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,4499449 |
+25 25
0.26528013582343
|
244.1324413673179 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,4189418 |
+25 25
0.26615564782285
|
94.489448760299 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０
|
9,3699369 |
+24 24
0.25682182985554
|
22.342234506648 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,3609360 |
+25 25
0.26780931976433
|
61.726172758377 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,3429342 |
+25 25
0.26832671460771
|
120.6312063485912 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１
|
9,3219321 |
+23 23
0.2473650247365
|
19.481948053151 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,2929292 |
+25 25
0.2697744685443
|
223.6222362092823 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,2999299 |
+26 26
0.28038391027715
|
56.445644674540 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６
|
9,2719271 |
+25 25
0.27038719446247
|
37.903790070270 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７
|
9,2459245 |
+26 26
0.28202625013559
|
38.613861013460 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,2349234 |
+25 25
0.2714735584754
|
75.707570962252 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０
|
9,1819181 |
+26 26
0.28399781540142
|
6.88688922529 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５
|
9,0969096 |
+32 32
0.35304501323919
|
5.34534201141 |
|
|
|
8
8
|
たわらノーロード バランス（８資産均等型）
l・8資産 |
15,77615776 |
+6 6
0.038046924540266
|
840.8984089895089 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
9,9079907 |
+17 17
0.17189079878665
|
2,793.10279310669925 |
|
|
|
8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
13,42413424 |
-1 -1
-0.0074487895716946
|
69.666966963218 |
|
|
|
8
8
|
ＭＨＡＭスリーウェイオープン
3ウェイ |
10,00610006 |
+7 7
0.07000700070007
|
61.706170786197 |
|
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