アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	32,40932409	+1,226 1226 3.9316294134625	29.382938176031	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,5751575	-65 -65 -3.9634146341463	31.063106203714	-
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	101,472101472	+1,152 1152 1.1483253588517	95.439543406651	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	25,50225502	+242 242 0.95803642121932	764.5076450221645	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	66,96166961	+432 432 0.64934088893565	29.722972944442	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,42523425	+324 324 1.4025366867235	307.5930759640512	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	21,40721407	+467 467 2.2301814708692	136.8313683309822	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,81018810	+195 195 1.0475423045931	28.152815224778	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	39,37439374	+812 812 2.1056999118303	3,427.43342743488768	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,14212142	+69 69 0.57152323366189	140.8214082982622	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	43,18043180	+247 247 0.57531502573778	39.643964105734	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,9082908	+23 23 0.79722703639515	153.4715347570478	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,77615776	+32 32 0.20325203252033	24.932493328777	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,46724467	+213 213 0.87820565679888	96.389638525691	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,79514795	+2 2 0.013519908064625	46.964696005825	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,99511995	+1 1 0.0083375020843755	322.3332233152442	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,11310113	+1 1 0.0098892405063291	188.2818828127213	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,0368036	+24 24 0.29955067398902	758.9575895419742	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,4354435	+17 17 0.38478949751019	28.662866269374	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,8147814	-17 -17 -0.21708594049291	667.6966769723042	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,6623662	-8 -8 -0.21798365122616	467.3446734174247	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,0353035	-7 -7 -0.23011176857331	51.385138289903	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5971597	+18 18 1.1399620012666	3,291.01329101313085	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	11,14811148	+70 70 0.63188301137389	40.664066620486	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,30513305	+109 109 0.82600788117611	17.801780566443	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,8727872	0 0 0	7.96796077858	-

販売会社名	：リテラ・クレア証券
WEB サイト	：http://www.retela.co.jp

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