アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	24,26324263	+645 645 2.7309679058345	21.932193951462	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	2,1792179	-61 -61 -2.7232142857143	35.153515370456	-
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	111,996111996	+430 430 0.38542208199631	107.0510705324955	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	24,96824968	+37 37 0.14840961052505	786.0978609900848	-
1 1	新光小型株オープン愛称：波物語波物語	64,75864758	+368 368 0.57151731635347	29.362936709390	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,08224082	+114 114 0.47563417890521	327.6532765831825	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	18,42718427	+246 246 1.3530608877399	118.9311893341628	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,88217882	+131 131 0.73798659230466	26.992699924069	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	33,82933829	+387 387 1.1572274385503	2,998.04299804156952	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,45111451	+61 61 0.53555750658472	134.2313423983064	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	40,61440614	+215 215 0.53219139087601	38.243824034831	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,7212721	+13 13 0.48005908419498	145.0314503050758	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	14,80414804	+263 263 1.8086789079155	23.582358121820	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,18424184	+224 224 0.93489148580968	97.629762380809	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,50414504	+121 121 0.84127094486547	46.554655519062	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,00712007	-3 -3 -0.024979184013322	323.4232342930188	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,10110101	0 0 0	184.3318433077793	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,7787778	-13 -13 -0.16685919650879	745.6574565699367	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,2554255	+10 10 0.23557126030624	27.772777293332	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,7387738	-19 -19 -0.24494005414464	660.7866078051073	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,6363636	-7 -7 -0.19214932747735	462.6246262920080	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,9932993	-6 -6 -0.2000666888963	50.485048037688	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5601560	+2 2 0.12836970474968	3,275.33327533492732	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,79710797	+5 5 0.046330615270571	39.993999830980	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,74912749	+35 35 0.27528708510304	17.321732847875	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,9187918	-1 -1 -0.012627857052658	8.11811890325	-

販売会社名	：リテラ・クレア証券
WEB サイト	：http://www.retela.co.jp

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