アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	25,31625316	+172 172 0.68405981546293	254.3625436489764	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	29,24629246	+510 510 1.7747772828508	2,774.26277426518868	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,76719767	+43 43 0.21800851754208	288.2428824744786	-
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	14,37014370	+75 75 0.52465897166842	10.831083761043	-
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	107,993107993	-498 -498 -0.45902425085952	102.0110201101685	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	25,31125311	+56 56 0.22173826964957	785.2878528428139	-
1 1	ブランドエクイティブランド	19,86519865	+199 199 1.0118987084308	84.888488555125	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	17,78917789	+90 90 0.50850330527148	53.105310972020	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	31,16331163	+137 137 0.44156513891575	44.734473270900	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	19,61119611	+169 169 0.86925213455406	1,704.23170423619164	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	35,21035210	+99 99 0.28196291760417	297.4829748414114	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	29,44729447	+213 213 0.72860368064582	437.1243712730943	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,66815668	+13 13 0.083040562120728	24.862486989356	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,14624146	+254 254 1.0631173614599	96.159615271374	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,59018590	-98 -98 -0.52440068493151	2,202.91220291439062	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,89214892	+82 82 0.55367994598244	163.3016330896742	-
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	30,59530595	-46 -46 -0.15012564864071	24.032403032409	-
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,00010000	0 0 0	9,578.95957895881749	-
4 4	公社債投信1月号	10,02210022	0 0 0	22.322232509772	-
4 4	公社債投信2月号	10,01910019	0 0 0	18.991899057010	-
4 4	公社債投信3月号	10,01610016	0 0 0	20.562056981976	-
4 4	公社債投信4月号	10,01410014	0 0 0	15.791579999250	-
4 4	公社債投信5月号	10,01210012	0 0 0	16.071607416216	-
4 4	公社債投信6月号	10,00910009	0 0 0	24.392439111770	-
4 4	公社債投信7月号	10,00710007	0 0 0	29.102910252922	-
4 4	公社債投信8月号	10,00410004	0 0 0	21.112111045095	-
4 4	公社債投信9月号	10,00210002	0 0 0	19.141914758658	-
4 4	公社債投信10月号	10,02610026	0 0 0	16.861686293745	-
4 4	公社債投信11月号	10,02510025	0 0 0	18.871887981597	-
4 4	公社債投信12月号	10,02310023	0 0 0	32.383238107793	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,9135913	+38 38 0.6468085106383	236.8723687454038	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,0089008	+37 37 0.41244008471742	99.379937852857	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,70210702	+44 44 0.41283542878589	17.741774103175	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,4034403	+22 22 0.50216845469071	28.692869553624	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,7213721	+8 8 0.21545919741449	545.8954589070900	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,8035803	-21 -21 -0.36057692307692	516.2851628810873	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5951595	-2 -2 -0.12523481527865	3,325.70332570864950	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,47924479	-28 -28 -0.11425307055127	120.3912039514597	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,09211092	+7 7 0.063148398737032	573.4557345873173	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,9689968	-23 -23 -0.23020718646782	10.201020249237	-

販売会社名	：三木証券
WEB サイト	：http://www.miki-sec.co.jp/
連絡先	：03-3278-1111

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