アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,01921019	-46 -46 -0.21837170662236	198.5619856086408	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,27922279	-138 -138 -0.6156042289334	2,140.05214005789069	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,34016340	-172 -172 -1.0416666666667	302.9830298513757	-
1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	11,57711577	-43 -43 -0.37005163511188	9.09909228002	-
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	92,87092870	-1,069 -1069 -1.1379725140783	92.969296151155	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	21,49721497	-34 -34 -0.15791184803307	742.4174241172350	-
1 1	ブランドエクイティブランド	16,72816728	-64 -64 -0.38113387327299	73.677367617816	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	14,10514105	-109 -109 -0.76684958491628	43.434343005670	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	26,01326013	-88 -88 -0.33715183326309	37.623762842697	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	16,23416234	-180 -180 -1.0966248324601	1,150.52115052432925	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	30,31230312	-301 -301 -0.9832424133538	251.4025140316000	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	24,38224382	-151 -151 -0.61549749317246	373.3137331056481	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	12,21712217	0 0 0	20.032003825287	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,56522565	-312 -312 -1.3638151855575	94.869486334880	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,28618286	-339 -339 -1.8201342281879	2,306.53230653628124	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	13,44213442	-12 -12 -0.089192805113721	147.3414734475817	-
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	24,01324013	+60 60 0.25049054398196	19.731973166490	-
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,00010000	0 0 0	8,775.66877566704541	-
4 4	公社債投信1月号	10,01010010	0 0 0	23.182318118325	-
4 4	公社債投信2月号	10,00710007	0 0 0	19.671967085298	-
4 4	公社債投信3月号	10,00510005	0 0 0	21.232123163022	-
4 4	公社債投信4月号	10,00210002	0 0 0	16.301630331231	-
4 4	公社債投信5月号	10,00110001	0 0 0	16.541654524486	-
4 4	公社債投信6月号	10,01910019	0 0 0	23.932393120251	-
4 4	公社債投信7月号	10,01910019	0 0 0	28.052805067702	-
4 4	公社債投信8月号	10,01810018	0 0 0	21.072107076952	-
4 4	公社債投信9月号	10,01610016	-1 -1 -0.0099830288509534	18.491849527245	-
4 4	公社債投信10月号	10,01510015	0 0 0	17.641764457260	-
4 4	公社債投信11月号	10,01410014	0 0 0	19.641964668169	-
4 4	公社債投信12月号	10,01210012	0 0 0	33.853385538464	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,3805380	-12 -12 -0.22255192878338	224.9022490470962	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,2548254	-44 -44 -0.53024825259099	93.449344193204	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	9,8219821	-52 -52 -0.52668894966069	16.591659688898	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	3,9973997	-12 -12 -0.29932651534048	26.842684014947	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,3243324	-5 -5 -0.15019525382998	504.5450454008820	-
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,4435443	-22 -22 -0.40256175663312	497.1149711783213	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6081608	-19 -19 -1.1677934849416	3,473.11347311686391	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,54023540	-278 -278 -1.1671844823243	123.1712317414294	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,31910319	-40 -40 -0.3861376580751	548.0454804053996	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,3179317	+29 29 0.31223083548665	10.131013422549	-

販売会社名	：三木証券
WEB サイト	：http://www.miki-sec.co.jp/
連絡先	：03-3278-1111

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