アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ブランドエクイティブランド	16,83016830	+238 238 1.4344262295082	75.527552696621	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	19,89319893	+213 213 1.0823170731707	334.5033450825630	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	15,77615776	+205 205 1.3165499967889	24.612461759468	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	14,82514825	+144 144 0.98085961446768	26.022602680127	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	コア30インデックスコア３０	19,19319193	+288 288 1.5234065062153	12.491249091426	-
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	12,98312983	+150 150 1.1688615288709	50.825082484720	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,3957395	+85 85 1.1627906976744	1,892.63189263042650	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,04227042	+338 338 1.2657279808268	513.8751387572564	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,4642464	+28 28 1.1494252873563	134.5213452480546	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	36,36236362	+508 508 1.4168572544207	7,535.21753521111215	-
3 3	新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株	8,6838683	+126 126 1.4724786724319	65.656565921319	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,02412024	+8 8 0.066577896138482	313.9931399445725	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00010000	-12 -12 -0.11985617259289	15.341534447951	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01110011	0 0 0	14.361436952906	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01110011	0 0 0	14.301430885399	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01010010	0 0 0	13.661366530562	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00910009	0 0 0	11.731173220955	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00810008	0 0 0	17.931793820927	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00710007	0 0 0	22.032203593957	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00710007	0 0 0	14.621462466150	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00510005	0 0 0	13.191319586028	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00410004	0 0 0	12.801280599724	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00310003	0 0 0	16.981698657331	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00210002	0 0 0	25.452545251921	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,5015501	+17 17 0.30999270605398	237.0023700907968	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,7096709	-18 -18 -0.26757841534116	601.5460154768535	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	16,07016070	-42 -42 -0.26067527308838	56.055605572088	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,12410124	+45 45 0.44647286437147	63.666366363836	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	12,58412584	+73 73 0.58348653185197	8.28828458459	現在、新規の募集・販売を停止しております。
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	21,42821428	+132 132 0.6198347107438	2.93293651362	-
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,89710897	+5 5 0.045905251560779	1.53153547548	-
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,66213662	+84 84 0.61864781263809	21.682168485462	-
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	8,1088108	+4 4 0.049358341559724	10.111011846556	-

販売会社名	：FFG証券
WEB サイト	：http://www.ffg-sec.co.jp

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