アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ブランドエクイティブランド	19,04819048	+90 90 0.47473362169005	82.888288493510	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,10624106	+130 130 0.54220887554221	329.9232992014735	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,89217892	+82 82 0.46041549691185	27.052705040833	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	18,17318173	+75 75 0.41441043209194	31.813181715365	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	コア30インデックスコア３０	21,93921939	+116 116 0.5315492828667	13.301330142518	-
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	15,05415054	+132 132 0.88459991958183	58.155815151314	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	8,5758575	+75 75 0.88235294117647	2,061.54206154596913	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	28,40928409	+23 23 0.081025857817234	501.6650166908256	-
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	22,83522835	+62 62 0.27225222851623	143.2414324995639	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,78126781	+164 164 0.61614757485817	623.0762307120686	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,18349183	+249 249 0.5088486532881	8,609.18860918439247	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,7552755	+10 10 0.36429872495446	145.8214582306169	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	38,87738877	+255 255 0.66024545595774	9,211.37921137839455	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,01212012	-29 -29 -0.24084378373889	324.4732447028203	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01710017	0 0 0	15.141514204452	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01510015	0 0 0	13.981398567674	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01410014	0 0 0	13.921392238454	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01110011	0 0 0	13.591359492449	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00910009	0 0 0	11.121112029799	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00710007	0 0 0	16.821682624010	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00510005	0 0 0	21.742174892318	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00310003	0 0 0	14.011401072064	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,02510025	0 0 0	12.241224393342	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,02310023	0 0 0	11.861186752447	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02110021	0 0 0	16.131613694198	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02010020	0 0 0	23.442344328053	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,7805780	+45 45 0.7846556233653	233.7923379349572	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,7907790	+92 92 1.1951156144453	663.4466344622758	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,61219612	+233 233 1.2023324216936	75.917591136332	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,65810658	+43 43 0.40508714083844	64.606460948261	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	13,60713607	+61 61 0.45031743688174	8.84884712287	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	20,70720707	-13 -13 -0.062741312741313	2.87287857870	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,84510845	+11 11 0.10153221340225	1.48148402082	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,76512765	-8 -8 -0.06263211461677	17.361736710767	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,9177917	+8 8 0.10115058793779	8.11811712263	-

販売会社名	：FFG証券
WEB サイト	：http://www.ffg-sec.co.jp

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