アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ブランドエクイティブランド	16,82416824	-202 -202 -1.1864207682368	73.967396261004	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,79821798	-514 -514 -2.303693079957	349.5234952701123	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	16,38616386	-138 -138 -0.83514887436456	25.152515470698	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	15,82815828	-129 -129 -0.8084226358338	27.742774165844	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	コア30インデックスコア３０	19,23819238	-256 -256 -1.3132245819226	12.581258442082	-
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	12,71812718	-114 -114 -0.88840399002494	49.594959397354	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,2447244	-65 -65 -0.88931454371323	1,897.32189732499165	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,22326223	-294 -294 -1.1087227061885	484.1148411294114	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,4812481	-30 -30 -1.194743130227	134.3113431138332	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	34,93134931	-149 -149 -0.42474344355758	7,947.56794756504626	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,05712057	+17 17 0.14119601328904	315.0231502313845	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01010010	0 0 0	15.541554523750	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00810008	0 0 0	14.371437459428	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00510005	-1 -1 -0.0099940035978413	14.201420771959	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00510005	0 0 0	13.861386930078	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00310003	0 0 0	11.451145395338	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01910019	0 0 0	16.531653600253	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01810018	0 0 0	20.842084647758	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01810018	0 0 0	14.031403065548	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01610016	0 0 0	12.611261970041	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01510015	0 0 0	12.221222265311	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01410014	0 0 0	16.481648434504	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01210012	0 0 0	24.082408489274	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,4225422	-48 -48 -0.87751371115174	224.5822458683423	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,2117211	+56 56 0.78266946191474	622.0562205184891	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,78217782	+140 140 0.79356082076862	68.966896313643	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,35410354	-26 -26 -0.2504816955684	63.706370445657	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	12,48812488	-54 -54 -0.430553340775	8.24824045261	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	19,83619836	-141 -141 -0.70581168343595	2.82282731608	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,79110791	-1 -1 -0.0092661230541142	1.53153116893	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,37712377	-89 -89 -0.71394192202792	17.191719584569	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,9367936	-1 -1 -0.012599218848431	8.46846576978	-

販売会社名	：FFG証券
WEB サイト	：http://www.ffg-sec.co.jp

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