アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ブランドエクイティブランド	26,40326403	+429 429 1.6516516516517	106.8110681685813	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	28,02328023	+291 291 1.0493292946776	308.7730877468148	-
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	23,79423794	+222 222 0.94179535041575	33.713371971211	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	26,71826718	+485 485 1.8488163763199	48.564856631426	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	コア30インデックスコア３０	28,05728057	+522 522 1.8957690212457	16.851685769213	-
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	23,94723947	+387 387 1.6426146010187	89.758975595511	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	13,63713637	+221 221 1.6472868217054	3,145.87314587442570	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	20,21820218	-276 -276 -1.3467356299405	2,443.69244369539442	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,13527135	-383 -383 -1.391816265717	428.5942859043059	-
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	28,84628846	+347 347 1.2175865819853	179.2317923817908	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,20226202	-128 -128 -0.48613748575769	529.7652976410897	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	53,52053520	-221 -221 -0.41123164808991	8,972.40897240922322	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	4,0394039	+50 50 1.2534469791928	205.9720597080206	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	48,15848158	-391 -391 -0.80537189231498	12,993.771299377220311	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,77211772	-16 -16 -0.1357312521208	270.6927069097216	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01910019	+1 1 0.0099820323417848	14.341434127494	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01510015	+1 1 0.0099860195725984	13.481348668640	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01210012	0 0 0	13.351335347182	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00910009	+1 1 0.0099920063948841	12.301230561942	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00610006	+1 1 0.0099950024987506	10.491049220739	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,04110041	+1 1 0.0099601593625498	15.141514836187	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,03810038	+1 1 0.0099631363953373	19.461946752063	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,03510035	+1 1 0.0099661152082918	12.961296048130	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,03210032	+1 1 0.0099690958030107	11.921192008346	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,02910029	+1 1 0.0099720781810929	11.141114306954	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02610026	+1 1 0.0099750623441397	15.571557505546	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02310023	+1 1 0.0099780482937537	21.932193850054	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,5986598	-9 -9 -0.13621916149538	244.8524485728446	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,8336833	-16 -16 -0.23361074609432	563.5656356413052	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,37418374	-43 -43 -0.23347993701471	58.505850576109	-
8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,42010420	+6 6 0.05761474937584	60.666066275918	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	17,25417254	+145 145 0.84750715997428	10.921092230033	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	22,76022760	+48 48 0.21134202183868	3.12312068845	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,67910679	-2 -2 -0.018724838498268	1.34134457553	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,56013560	+29 29 0.21432266646959	16.611661165871	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,6197619	-2 -2 -0.02624327516074	6.86686127518	-

販売会社名	：FFG証券
WEB サイト	：http://www.ffg-sec.co.jp

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