アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ブランドエクイティブランド	24,30024300	+999 999 4.2873696407879	98.979897051151	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	25,71725717	+1,038 1038 4.2060051055553	298.2729827792399	-
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	21,48921489	+794 794 3.8366755254892	30.933093784562	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	24,43724437	+884 884 3.753237379527	44.244424889043	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	コア30インデックスコア３０	26,72426724	+726 726 2.7925225017309	15.881588665436	-
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	21,19021190	+1,121 1121 5.5857292341422	79.757975695010	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,06712067	+639 639 5.5915295764788	2,811.55281155565674	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,22627226	+703 703 2.6505297289145	440.5344053053798	-
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	27,08027080	+673 673 2.548566667929	168.9616896109860	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,13425134	+830 830 3.4150757077024	524.0452404350912	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,96149961	+1,482 1482 3.0569937498711	8,490.91849091158231	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,6433643	+149 149 4.2644533485976	187.7018770222606	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	46,41746417	+722 722 1.5800415800416	12,268.861226886463682	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,78911789	+4 4 0.03394145099703	283.3228332832352	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01310013	+1 1 0.0099880143827407	14.571457245251	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01010010	+1 1 0.0099910080927166	13.691369517939	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00810008	0 0 0	13.531353898813	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,00310003	0 0 0	12.481248818962	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,03610036	0 0 0	10.211021319377	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,03410034	+1 1 0.009967108541812	15.561556860348	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,03110031	+1 1 0.0099700897308076	19.891989549380	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,02810028	0 0 0	13.171317952146	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,02510025	0 0 0	12.121212315158	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,02210022	0 0 0	11.341134740630	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01910019	0 0 0	15.771577910075	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01610016	0 0 0	22.452245620766	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,5216521	+39 39 0.60166615242209	244.4124441087872	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,3517351	+18 18 0.2454657029865	605.7160571379519	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,48719487	+48 48 0.24692628221616	65.136513517167	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,50010500	+50 50 0.47846889952153	61.306130928504	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	16,20116201	+443 443 2.8112704657952	10.281028975866	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	22,08422084	-66 -66 -0.2979683972912	3.05305548644	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,68410684	+9 9 0.084309133489461	1.77177118639	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,25313253	-39 -39 -0.29340956966596	16.441644186555	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,6607660	+8 8 0.10454783063251	7.23723443521	-

販売会社名	：FFG証券
WEB サイト	：http://www.ffg-sec.co.jp

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