アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ブランドエクイティブランド	19,41219412	+266 266 1.3893241408127	82.948294980701	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,20523205	+510 510 2.247191011236	310.6231062516992	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,86717867	+179 179 1.0119855269109	26.832683776048	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	18,71518715	+366 366 1.9946591094883	32.853285311299	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	コア30インデックスコア３０	22,67022670	+387 387 1.7367499887807	13.571357357254	-
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	16,13116131	+280 280 1.7664500662419	61.856185686807	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,1899189	+160 160 1.7720677815926	2,173.46217346365293	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	28,13628136	-317 -317 -1.1141180191895	491.3049130678940	-
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	22,76922769	+335 335 1.4932691450477	142.3814238348118	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,53426534	-101 -101 -0.37920030035667	612.3261232789605	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,25750257	-413 -413 -0.81507795539767	8,773.26877326216022	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,7602760	+41 41 1.5079073188672	146.2514625232192	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	40,35440354	-245 -245 -0.60346313948619	9,690.56969056730013	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,03912039	-26 -26 -0.21549937836718	323.7632376187814	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02110021	+1 1 0.0099800399201597	15.051505279454	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01910019	+1 1 0.0099820323417848	13.931393737405	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01710017	+1 1 0.0099840255591054	13.851385102520	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01410014	+1 1 0.0099870168780585	13.541354505673	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01210012	+1 1 0.0099890120867046	11.071107944638	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01010010	+1 1 0.0099910080927166	16.741674212474	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00710007	0 0 0	21.612161244212	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00610006	0 0 0	13.981398512089	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00410004	+1 1 0.0099970008997301	13.001300090198	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,02610026	0 0 0	11.781178390604	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02510025	+1 1 0.009976057462091	16.061606828949	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02310023	+1 1 0.0099780482937537	23.202320532966	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,8205820	-33 -33 -0.56381342901076	232.5623256623880	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,6527652	-30 -30 -0.39052330122364	650.9965099300029	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,51919519	+50 50 0.25681853202527	71.287128932762	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,76710767	+28 28 0.26073191172362	64.966496676526	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	14,09514095	+123 123 0.88033209275694	9.12912813637	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	21,23121231	-112 -112 -0.52476221712037	2.91291925618	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,77110771	-1 -1 -0.0092833271444486	1.45145062004	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,03613036	-69 -69 -0.52651659671881	17.691769476084	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,8457845	0 0 0	7.93793303431	-

販売会社名	：FFG証券
WEB サイト	：http://www.ffg-sec.co.jp

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