アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ブランドエクイティブランド	23,12123121	+321 321 1.4078947368421	94.359435919495	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,10924109	+455 455 1.9235647247823	284.4828448358152	-
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	20,11620116	+281 281 1.4166876733048	29.042904449300	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	23,61323613	+259 259 1.1090177271559	42.444244951609	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	コア30インデックスコア３０	25,91725917	+184 184 0.71503516884934	15.331533507549	-
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	19,52119521	+464 464 2.4348008605762	73.567356270127	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	11,11611116	+264 264 2.4327312937707	2,624.81262481288232	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	25,81125811	+98 98 0.38113016761949	419.5241952680909	-
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	27,04527045	+228 228 0.85020695827274	168.6616866564448	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	23,91823918	+258 258 1.0904480135249	510.5551055038887	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,32648326	+410 410 0.85566407880457	8,240.30824030119356	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,3813381	+44 44 1.318549595445	174.9817498987665	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	44,71844718	+239 239 0.53733222419569	11,722.891172289420178	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,76111761	-4 -4 -0.033999150021249	285.9128591539194	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01010010	0 0 0	14.671467021893	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00810008	0 0 0	13.751375832392	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,00510005	0 0 0	13.611361309259	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,03510035	0 0 0	12.161216649915	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,03310033	0 0 0	10.291029542382	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,03010030	-1 -1 -0.0099690958030107	15.681568601122	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,02710027	0 0 0	20.052005146033	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,02510025	0 0 0	13.241324975483	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,02210022	0 0 0	12.251225007927	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01910019	0 0 0	11.431143365401	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01610016	0 0 0	15.841584501555	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01310013	-1 -1 -0.0099860195725984	22.622262479651	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,4726472	+7 7 0.10827532869296	243.6524365153480	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,5997599	+83 83 1.1043108036189	628.6062860186170	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,01220012	+220 220 1.1115602263541	68.116811242701	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,56810568	+31 31 0.29420138559362	61.896189135399	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	15,53715537	+190 190 1.2380269759562	9.90990066523	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	22,29522295	-89 -89 -0.39760543245175	3.06306490911	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,62410624	-2 -2 -0.018821757952193	1.44144510374	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,38213382	-53 -53 -0.39449199851135	16.551655699970	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,6187618	-1 -1 -0.013125082031763	7.19719430511	-

販売会社名	：FFG証券
WEB サイト	：http://www.ffg-sec.co.jp

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