アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ブランドエクイティブランド	21,38521385	-128 -128 -0.59498907637243	87.788778099175	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,21523215	-13 -13 -0.055966936456001	276.8827688791102	-
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	19,13519135	-74 -74 -0.38523608725077	27.582758154062	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	22,49622496	-105 -105 -0.46458121322065	40.274027797083	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	コア30インデックスコア３０	24,79224792	-204 -204 -0.81613058089294	14.511451721786	-
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	18,03718037	-214 -214 -1.1725384910416	68.026802924519	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	10,27110271	-122 -122 -1.1738670258828	2,419.88241988105667	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	24,69324693	-364 -364 -1.4526878716526	403.0340303033839	-
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	25,85425854	-192 -192 -0.73715733701912	160.6216062292313	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	23,52723527	-519 -519 -2.1583631373201	506.4650646724181	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	47,25747257	-989 -989 -2.0499108734403	8,080.82808082740956	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,1953195	-23 -23 -0.7147296457427	165.7316573412026	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,17843178	-565 -565 -1.2916352330659	11,090.071109007559897	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,78311783	-6 -6 -0.050894902027314	290.7429074834021	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,00710007	-1 -1 -0.0099920063948841	14.881488131297	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,00410004	0 0 0	13.951395541143	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,03310033	0 0 0	13.181318074566	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,03010030	0 0 0	12.411241964466	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,02810028	0 0 0	10.531053024733	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,02610026	0 0 0	15.991599201286	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,02310023	0 0 0	20.532053206243	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,02110021	0 0 0	13.511351070217	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01810018	0 0 0	12.481248938457	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,01510015	0 0 0	11.671167515750	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,01210012	0 0 0	16.051605320070	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01010010	0 0 0	23.052305291743	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,4786478	-79 -79 -1.2048192771084	245.7624576931139	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,7047704	-36 -36 -0.46511627906977	642.4864248414208	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,15620156	-94 -94 -0.4641975308642	70.217021338908	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,45910459	-26 -26 -0.2479732951836	61.356135102812	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	14,91914919	-91 -91 -0.60626249167222	9.49949732301	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	22,30922309	-3 -3 -0.013445679455002	3.05305460176	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,66010660	-14 -14 -0.13115982761851	1.45145252631	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,44313443	-2 -2 -0.014875418371142	16.661666579307	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,6647664	-10 -10 -0.13031013812875	7.24724169855	-

販売会社名	：FFG証券
WEB サイト	：http://www.ffg-sec.co.jp

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