アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ブランドエクイティブランド	20,75120751	+406 406 1.9955763086754	86.608660145821	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,09123091	+378 378 1.6642451459517	293.0129301554250	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,70518705	+245 245 1.3271939328277	27.652765351591	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	20,87720877	+430 430 2.1029979948159	37.063706375672	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	コア30インデックスコア３０	23,89523895	+524 524 2.2420949039408	14.171417437638	-
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	17,03317033	+229 229 1.3627707688646	65.006500404343	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,7009700	+131 131 1.369004075661	2,292.17229217342875	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,01127011	+52 52 0.19288549278534	457.4945749798319	-
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	24,74124741	+439 439 1.8064356843058	152.6615266694778	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,91325913	+219 219 0.85233906748657	585.9458594543096	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,74650746	+416 416 0.82654480429167	8,777.54877754137185	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,9302930	+43 43 1.4894354000693	154.2515425590324	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,06643066	+99 99 0.23040938394582	10,605.811060581098948	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,86511865	-6 -6 -0.050543340914834	311.6431164092341	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02610026	0 0 0	14.791479829272	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,02410024	0 0 0	13.741374471121	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,02210022	0 0 0	13.671367354609	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01910019	0 0 0	13.331333650183	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01710017	0 0 0	10.851085112107	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01510015	0 0 0	16.491649584316	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01210012	0 0 0	21.252125640303	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01010010	-1 -1 -0.0099890120867046	13.821382406539	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00810008	0 0 0	12.841284002923	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00610006	0 0 0	12.031203179074	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00310003	0 0 0	16.341634299052	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02810028	0 0 0	22.692269619464	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,0066006	+24 24 0.4012036108325	234.3423434051785	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,8797879	+95 95 1.2204522096608	660.3566035432013	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,22720227	+245 245 1.2261034931438	71.497149704160	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,70310703	+86 86 0.81002166337007	63.866386655685	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	14,48414484	+98 98 0.68121785068817	9.34934708441	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	21,95921959	-23 -23 -0.10463106177782	2.97297627052	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,80010800	-2 -2 -0.018515089798186	1.46146516435	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,38713387	-14 -14 -0.1044698156854	17.661766882084	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,8267826	-1 -1 -0.012776287210937	7.72772931612	-

販売会社名	：FFG証券
WEB サイト	：http://www.ffg-sec.co.jp

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