アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ブランドエクイティブランド	23,96023960	+2 2 0.0083479422322398	96.429642368048	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	26,17826178	+99 99 0.37961578281376	276.7027670423384	-
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	21,87221872	+16 16 0.073206442166911	30.783078985792	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	25,44325443	+29 29 0.11411033288738	46.374637977570	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	コア30インデックスコア３０	28,74628746	+131 131 0.45780185217543	17.051705186408	-
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	21,99821998	+42 42 0.19129167425761	81.488148808474	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,52712527	+24 24 0.19195393105655	2,957.08295708387329	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	19,16219162	-19 -19 -0.099056357854126	2,402.61240261307771	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	25,68125681	-258 -258 -0.99464127375766	395.1339513168691	-
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	29,35929359	+61 61 0.20820533824834	180.4418044276137	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,08726087	-74 -74 -0.28286380490042	504.8550485602684	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,49251492	-153 -153 -0.29625326749927	8,491.48849148512297	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,7583758	-4 -4 -0.1063264221159	190.7019070137689	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	47,43747437	-310 -310 -0.64925545060423	13,229.451322945368085	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,65711657	-8 -8 -0.068581225889413	248.4124841197386	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,03310033	+1 1 0.0099681020733652	13.991399647640	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,02910029	+1 1 0.0099720781810929	13.131313131609	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,02510025	0 0 0	13.041304707890	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,02110021	+1 1 0.0099800399201597	12.021202252353	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01810018	+1 1 0.0099830288509534	10.251025004197	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01410014	0 0 0	15.731573915836	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01110011	+1 1 0.00999000999001	19.801980322784	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00710007	+1 1 0.0099940035978413	13.031303121626	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,04710047	+1 1 0.009954210631097	11.491149110795	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,04310043	+1 1 0.0099581756622187	10.791079008757	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,04010040	+1 1 0.0099611515091145	15.231523747601	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,03710037	+1 1 0.0099641291351136	21.122112239515	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,3956395	-15 -15 -0.23400936037441	232.4723247971887	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,7996799	+18 18 0.26544757410411	549.8254982732199	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,54618546	+50 50 0.27032871972318	55.635563228640	-
8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,10410104	-9 -9 -0.0889943636903	57.905790149303	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	16,49916499	+17 17 0.103142822473	10.391039358028	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	21,91821918	-2 -2 -0.0091240875912409	3.06306185746	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,66710667	-1 -1 -0.0093738282714661	1.43143569391	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,91812918	-52 -52 -0.40092521202776	15.381538661550	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,5507550	-20 -20 -0.26420079260238	6.58658722984	-

販売会社名	：FFG証券
WEB サイト	：http://www.ffg-sec.co.jp

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