アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ブランドエクイティブランド	23,90923909	-607 -607 -2.4759340838636	96.259625784338	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	26,01726017	-681 -681 -2.5507528653832	275.7827578528981	-
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	21,80421804	-564 -564 -2.5214592274678	30.693069404874	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	25,43825438	-547 -547 -2.1050606118915	46.404640842350	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	コア30インデックスコア３０	28,75028750	-430 -430 -1.4736120630569	17.051705148802	-
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	21,99821998	-382 -382 -1.7068811438785	81.478147526108	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,52712527	-218 -218 -1.7104746959592	2,956.84295684823297	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	19,45219452	+125 125 0.64676359497077	2,436.69243669273414	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,09626096	-317 -317 -1.2001665846364	401.7940179140966	-
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	29,30129301	-566 -566 -1.8950681354003	180.0218002067372	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,42426424	+257 257 0.98215309359116	511.7751177610390	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	52,18152181	-180 -180 -0.34376730772903	8,609.67860967078980	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,7523752	-88 -88 -2.2916666666667	190.4919049308952	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	47,98647986	-677 -677 -1.3912007069026	13,375.081337508269735	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,66011660	+20 20 0.17182130584192	249.5624956388388	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,03210032	0 0 0	13.991399913525	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,02810028	0 0 0	13.131313382271	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,02510025	0 0 0	13.041304999710	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,02010020	-1 -1 -0.0099790440075841	12.021202535242	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01710017	0 0 0	10.251025296211	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01410014	0 0 0	15.741574114858	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01010010	0 0 0	19.801980563841	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00610006	0 0 0	13.031303285843	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,04610046	0 0 0	11.501150207114	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,04310043	0 0 0	10.791079860072	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,03910039	0 0 0	15.241524545903	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,03610036	0 0 0	21.122112923906	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,4016401	-92 -92 -1.4169105190205	233.0723307206685	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,7506750	-55 -55 -0.80822924320353	546.6354663010228	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,41318413	-149 -149 -0.80271522465252	55.935593312040	-
8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,10810108	-139 -139 -1.3564945837806	57.935793031068	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	16,49616496	-142 -142 -0.85346796489963	10.391039080690	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	21,92721927	-305 -305 -1.3718963655991	3.05305890302	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,67210672	-2 -2 -0.018737118231216	1.50150300399	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,97312973	-180 -180 -1.3685090853798	15.471547208108	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,5737573	-2 -2 -0.026402640264026	6.60660757282	-

販売会社名	：FFG証券
WEB サイト	：http://www.ffg-sec.co.jp

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投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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