アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ブランドエクイティブランド	25,44525445	+349 349 1.3906598661141	102.7510275058405	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	27,29727297	+467 467 1.7405888930302	297.1229712890827	-
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	23,14523145	+340 340 1.4909011181758	32.743274913582	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	26,35526355	+437 437 1.6860868894205	48.264826574758	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	コア30インデックスコア３０	28,53528535	+363 363 1.2885134175777	17.001700104130	-
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	23,17723177	+340 340 1.4888120155887	86.208620282918	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	13,19813198	+193 193 1.4840445982314	3,069.36306936691760	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	20,06520065	-403 -403 -1.968927105726	2,468.55246855156399	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,35227352	+201 201 0.74030422452212	428.5942859006153	-
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	29,11929119	+402 402 1.3998676742	179.7017970666393	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,48926489	+311 311 1.1880204752082	527.0652706336571	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	54,57654576	+631 631 1.1697098897025	9,075.79907579179671	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,9593959	+47 47 1.2014314928425	201.4920149101325	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	49,26349263	+160 160 0.32584567134391	13,406.071340607205704	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,74711747	+37 37 0.31596925704526	264.0026400505814	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02310023	+1 1 0.0099780482937537	14.191419524258	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01910019	0 0 0	13.311331784962	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01610016	0 0 0	13.231323965948	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01210012	0 0 0	12.181218580089	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01010010	0 0 0	10.401040116966	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00610006	+1 1 0.0099950024987506	16.071607122104	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,04210042	+1 1 0.0099591674136042	19.241924566966	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,04010040	+1 1 0.0099611515091145	12.831283730387	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,03710037	+1 1 0.0099641291351136	11.741174451625	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,03310033	+1 1 0.0099681020733652	11.001100401393	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,03010030	+1 1 0.0099710838568152	15.461546036735	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02710027	+1 1 0.0099740674246958	21.622162390109	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,5876587	+38 38 0.58024125820736	242.8424284942486	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,1147114	-28 -28 -0.39204704564548	581.5358153451464	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,26519265	+57 57 0.29675135360267	60.756075722579	-
8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,54710547	+66 66 0.62971090544795	61.216121701062	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	16,96816968	+127 127 0.75411198859925	10.741074550646	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	22,94722947	-24 -24 -0.10447956118584	3.13313345982	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,65810658	-1 -1 -0.0093817431278732	1.37137093972	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,62013620	-15 -15 -0.11001100110011	16.631663350405	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,5837583	-1 -1 -0.013185654008439	6.65665964427	-

販売会社名	：FFG証券
WEB サイト	：http://www.ffg-sec.co.jp

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