アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ブランドエクイティブランド	19,98319983	-102 -102 -0.50784167289022	85.038503000456	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,29023290	-66 -66 -0.28258263401267	304.8830488476805	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,37118371	-125 -125 -0.67582179930796	27.472747224808	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭジャパンオープン Mジャパン	19,83619836	-241 -241 -1.2003785426109	35.163516475139	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	コア30インデックスコア３０	23,58723587	-175 -175 -0.73646999410824	13.991399950620	-
1 1	インデックスミリオンミリオＩ	16,85516855	-203 -203 -1.1900574510494	64.936493236151	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,5989598	-116 -116 -1.1941527691991	2,269.00226900674442	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,09227092	-594 -594 -2.1454886946471	468.0146801538800	-
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	23,39923399	-37 -37 -0.15787677078	145.9014590350461	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,62125621	-693 -693 -2.6335790833777	585.9558595927951	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,03949039	-1,556 -1556 -3.0754027077774	8,505.29850529129419	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,8422842	-29 -29 -1.010101010101	150.1815018312564	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	41,11841118	-612 -612 -1.4665708123652	9,976.14997614680015	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,93911939	-13 -13 -0.10876840696118	319.5731957761030	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02310023	+1 1 0.0099780482937537	14.901490393758	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,02110021	+1 1 0.0099800399201597	13.851385511492	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01910019	+1 1 0.0099820323417848	13.761376869516	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01610016	+1 1 0.0099850224663005	13.461346213733	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01410014	+1 1 0.0099870168780585	10.951095278255	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01210012	+1 1 0.0099890120867046	16.591659861959	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00910009	+1 1 0.0099920063948841	21.372137916828	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00810008	+1 1 0.0099930048965724	13.891389022384	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,00610006	+1 1 0.0099950024987506	12.921292016836	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00310003	+1 1 0.00999800039992	12.091209739782	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02710027	+1 1 0.0099740674246958	15.941594351595	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02510025	+1 1 0.009976057462091	22.902290742888	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,8365836	-59 -59 -1.0008481764207	230.2823028911036	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,9087908	-12 -12 -0.15151515151515	673.6567365839721	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,17220172	-30 -30 -0.14850014850015	72.547254426700	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,00611006	-29 -29 -0.2628001812415	65.806580108668	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ボンドミックスミリオンミリオＢ	14,40414404	-85 -85 -0.5866519428532	9.30930478853	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	21,56321563	-111 -111 -0.51213435452616	2.95295778999	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,81010810	-2 -2 -0.018497965223825	1.55155209311	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,24313243	-68 -68 -0.51085568326948	17.681768339180	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,8727872	-1 -1 -0.012701638511368	7.85785941954	-

販売会社名	：FFG証券
WEB サイト	：http://www.ffg-sec.co.jp

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