|
|
1
1
|
企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
企業価値眼力 |
18,83718837 |
+195 195
1.0460251046025
|
287.3928739810676 |
 
 
|
|
|
1
1
|
ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド
新興企業日株 |
21,55121551 |
+32 32
0.14870579487894
|
103.8110381063496 |
|
|
|
1
1
|
日経２２５ノーロードオープン
日経２２５ |
32,12532125 |
+327 327
1.0283665639348
|
3,036.71303671556807 |
|
|
|
2
2
|
世界eコマース関連株式オープン
愛称：みらい生活
世界eコマ株 |
28,03228032 |
+407 407
1.4733031674208
|
496.7249672572434 |
|
|
|
2
2
|
AIプラスファンド
ＡＩプラス |
22,57922579 |
+191 191
0.85313560836162
|
142.1214212923714 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
未来世界限H |
26,37626376 |
+145 145
0.55278106057718
|
616.0361603900322 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
48,65548655 |
+347 347
0.71830752670365
|
8,519.40851940428942 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
11,46911469 |
+31 31
0.27102640321735
|
134.4013440019012 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
40,57040570 |
+108 108
0.26691710740942
|
38.463846310886 |
|
|
|
4
4
|
ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６
愛称：SBGフォーカス2022-06
Ｓ厳選債2206 |
10,72410724 |
+2 2
0.018653236336504
|
24.772477738369 |
|
|
|
4
4
|
ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２
愛称：SBGフォーカス2021-12
Ｓ厳選債2112 |
10,54110541 |
+2 2
0.018977132555271
|
45.004500953207 |
|
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王
ＵＳストＡ |
6,4476447 |
+12 12
0.18648018648019
|
10.491049556199 |
|
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王
ＵＳストＢ |
8,1898189 |
+47 47
0.57725374600835
|
74.227422147308 |
|
|
|
7
7
|
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
7,5977597 |
-26 -26
-0.3410730683458
|
649.2064920314765 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 円コース
通・Jリト円 |
6,2216221 |
-25 -25
-0.40025616394492
|
18.481848202661 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース
貨・Jリト米 |
8,4508450 |
-1 -1
-0.011832919181162
|
39.403940854315 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
5,0615061 |
-29 -29
-0.56974459724951
|
16.831683067779 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルレアルコース
択・Jリトブ |
1,9651965 |
-7 -7
-0.35496957403651
|
65.146514224480 |
|
|
|
7
7
|
新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
ＵＳリート |
1,5681568 |
-3 -3
-0.19096117122852
|
3,298.75329875470379 |
|
|
|
7
7
|
新光 US－REIT オープン（年1回決算型）
愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）
ＵＳリト１Ｙ |
23,84023840 |
+172 172
0.72671962142978
|
118.8611886864494 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,27210272 |
+36 36
0.35169988276671
|
2,624.40262440465837 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
25,90725907 |
+106 106
0.41083678927173
|
142.3014230638073 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
10,97110971 |
+45 45
0.41186161449753
|
567.7356773078515 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
13,35813358 |
+32 32
0.24013207263995
|
11.111111333060 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
9,7219721 |
+22 22
0.22682750799051
|
10.191019119786 |
|
|
|
10
10
|
バンクローン・ファンド（ヘッジなし）
バンクHなし |
12,87412874 |
+19 19
0.14780241151303
|
17.501750750954 |
|
|
|
10
10
|
バンクローン・ファンド（ヘッジあり）
バンクHあり |
7,9307930 |
-2 -2
-0.025214321734745
|
8.20820455855 |
|
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