|
|
1
1
|
企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
企業価値眼力 |
19,76719767 |
+43 43
0.21800851754208
|
288.2428824744786 |
 
 
|
|
|
1
1
|
ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド
新興企業日株 |
22,23222232 |
+247 247
1.1234932908801
|
106.5210652242059 |
|
|
|
1
1
|
日経２２５ノーロードオープン
日経２２５ |
36,51136511 |
+642 642
1.7898463854582
|
3,221.64322164586106 |
|
|
|
2
2
|
世界eコマース関連株式オープン
愛称：みらい生活
世界eコマ株 |
28,96228962 |
+190 190
0.66036424301404
|
507.1350713294368 |
|
|
|
2
2
|
AIプラスファンド
ＡＩプラス |
23,45823458 |
+172 172
0.73864124366572
|
146.6614666206532 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
未来世界限H |
27,20227202 |
+120 120
0.4430987371686
|
628.8362883864040 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
51,84151841 |
+362 362
0.70319936284699
|
9,061.10906110445197 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
12,24712247 |
+71 71
0.58311432325887
|
143.0314303854821 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
43,43843438 |
+254 254
0.58818080770656
|
40.104010381326 |
|
|
|
4
4
|
ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６
愛称：SBGフォーカス2022-06
Ｓ厳選債2206 |
10,74110741 |
+1 1
0.0093109869646182
|
23.902390396881 |
|
|
|
4
4
|
ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２
愛称：SBGフォーカス2021-12
Ｓ厳選債2112 |
10,55610556 |
+1 1
0.009474182851729
|
42.884288244457 |
|
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王
ＵＳストＡ |
6,4656465 |
-4 -4
-0.061833359097233
|
10.231023462066 |
|
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王
ＵＳストＢ |
8,4418441 |
+71 71
0.84826762246117
|
71.047104486572 |
|
|
|
7
7
|
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
7,7087708 |
+17 17
0.22103757638799
|
656.0865608238682 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 円コース
通・Jリト円 |
6,2476247 |
-32 -32
-0.50963529224399
|
17.751775994770 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース
貨・Jリト米 |
8,7288728 |
+29 29
0.33337165191401
|
40.474047269272 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
5,2775277 |
+12 12
0.22792022792023
|
16.961696928754 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルレアルコース
択・Jリトブ |
2,0802080 |
+3 3
0.14443909484834
|
67.826782270152 |
|
|
|
7
7
|
新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
ＵＳリート |
1,5951595 |
-2 -2
-0.12523481527865
|
3,325.70332570864950 |
|
|
|
7
7
|
新光 US－REIT オープン（年1回決算型）
愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）
ＵＳリト１Ｙ |
24,47924479 |
-28 -28
-0.11425307055127
|
120.3912039514597 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,49410494 |
+24 24
0.22922636103152
|
2,595.07259507615506 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
27,45127451 |
+18 18
0.065614406007363
|
147.0914709432549 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
11,09211092 |
+7 7
0.063148398737032
|
573.4557345873173 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
13,69913699 |
-31 -31
-0.2257829570284
|
11.241124437209 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
9,9689968 |
-23 -23
-0.23020718646782
|
10.201020249237 |
|
|
|
10
10
|
バンクローン・ファンド（ヘッジなし）
バンクHなし |
13,20513205 |
+21 21
0.15928398058252
|
17.921792879559 |
|
|
|
10
10
|
バンクローン・ファンド（ヘッジあり）
バンクHあり |
7,8887888 |
-9 -9
-0.11396732936558
|
8.02802774873 |
|
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