|
1
1
|
企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力
企業価値眼力 |
16,23016230 |
+51 51
0.31522343778973
|
303.5830358605138 |


|
|
1
1
|
DIAM新興企業日本株ファンド
新興企業日株 |
18,93318933 |
+125 125
0.66461080391323
|
96.089608504102 |


|
|
1
1
|
日経225ノーロードオープン
日経225 |
26,92326923 |
+152 152
0.56777856635912
|
3,474.18347418914345 |


|
|
2
2
|
世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活
世界eコマ株 |
23,97823978 |
-1 -1
-0.004170315692898
|
446.3744637697478 |


|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界
未来世界限H |
24,16524165 |
+89 89
0.36966273467353
|
596.9459694156781 |


|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界
未来世界H無 |
42,30442304 |
-117 -117
-0.27580679380496
|
7,396.02739602353559 |


|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
11,27611276 |
+69 69
0.61568662443116
|
134.5513455322603 |


|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
38,66838668 |
+238 238
0.61930783242259
|
35.603560742746 |


|
|
5
5
|
USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王
USストA |
6,4316431 |
+17 17
0.26504521359526
|
10.821082321007 |


|
|
5
5
|
USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王
USストB |
7,7917791 |
-34 -34
-0.43450479233227
|
72.357235832991 |


|
|
7
7
|
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー
ビル毎月 |
6,9626962 |
+28 28
0.40380732621863
|
605.8960589820999 |


|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース
通・Jリト円 |
5,6275627 |
+18 18
0.32091281868426
|
17.301730428086 |


|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース
貨・Jリト米 |
7,2247224 |
-28 -28
-0.38610038610039
|
35.663566796513 |


|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
4,3044304 |
+3 3
0.069751220646361
|
14.781478089863 |


|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース
択・Jリトブ |
1,5981598 |
-4 -4
-0.24968789013733
|
56.155615929529 |


|
|
7
7
|
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス
USリート |
1,5641564 |
+8 8
0.51413881748072
|
3,385.55338555314728 |


|
|
7
7
|
新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y |
22,69122691 |
+112 112
0.4960361397759
|
118.8211882102595 |


|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
9,9079907 |
+17 17
0.17189079878665
|
2,793.10279310669925 |


|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グロアロA |
22,75922759 |
+24 24
0.10556410820321
|
132.8013280534736 |


|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB |
9,8279827 |
+10 10
0.10186411327289
|
523.2252322922552 |


|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロC |
12,35012350 |
+94 94
0.76697127937337
|
10.741074783290 |


|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD |
8,9888988 |
+69 69
0.77362933064245
|
9.85985653764 |


|
|
9
9
|
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし |
12,28612286 |
-91 -91
-0.73523470954189
|
19.231923164371 |


|
|
9
9
|
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり |
7,9037903 |
-3 -3
-0.037945863900835
|
9.49949308430 |


|