|
|
1
1
|
企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
企業価値眼力 |
19,67219672 |
-213 -213
-1.0711591651999
|
265.7726577891947 |
 
 
|
|
|
1
1
|
ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド
新興企業日株 |
21,02821028 |
-197 -197
-0.9281507656066
|
97.179717358491 |
|
|
|
1
1
|
日経２２５ノーロードオープン
日経２２５ |
37,79337793 |
-136 -136
-0.35856468665137
|
3,463.67346367614131 |
|
|
|
2
2
|
世界eコマース関連株式オープン
愛称：みらい生活
世界eコマ株 |
27,12527125 |
-35 -35
-0.12886597938144
|
455.1845518736738 |
|
|
|
2
2
|
AIプラスファンド
ＡＩプラス |
24,80124801 |
-122 -122
-0.48950768366569
|
152.6815268173655 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
未来世界限H |
25,83425834 |
+8 8
0.03097653527453
|
578.6357863278604 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
50,94750947 |
+16 16
0.031415051736663
|
8,781.95878195943270 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
12,34412344 |
+62 62
0.50480377788634
|
141.0114101444223 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
44,11044110 |
+221 221
0.50354302900499
|
40.154015691366 |
|
|
|
4
4
|
ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６
愛称：SBGフォーカス2022-06
Ｓ厳選債2206 |
10,78410784 |
+1 1
0.0092738569971251
|
20.702070083930 |
|
|
|
4
4
|
ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２
愛称：SBGフォーカス2021-12
Ｓ厳選債2112 |
10,58310583 |
0 0
0
|
38.923892836336 |
|
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王
ＵＳストＡ |
6,4416441 |
+6 6
0.093240093240093
|
14.781478149104 |
|
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王
ＵＳストＢ |
8,6438643 |
-16 -16
-0.1847788428225
|
71.717171895210 |
|
|
|
7
7
|
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
7,9727972 |
-33 -33
-0.41224234853217
|
660.9466094034842 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 円コース
通・Jリト円 |
6,4646464 |
+7 7
0.1084094780858
|
17.761776387121 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース
貨・Jリト米 |
9,3359335 |
-11 -11
-0.11769741065697
|
41.324132591823 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
5,7175717 |
-23 -23
-0.4006968641115
|
17.631763233439 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルレアルコース
択・Jリトブ |
2,1702170 |
-9 -9
-0.41303350160624
|
68.536853747007 |
|
|
|
7
7
|
新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
ＵＳリート |
1,6021602 |
+5 5
0.31308703819662
|
3,213.48321348830557 |
|
|
|
7
7
|
新光 US－REIT オープン（年1回決算型）
愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）
ＵＳリト１Ｙ |
25,05525055 |
+75 75
0.30024019215372
|
115.6211562971925 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,57710577 |
-1 -1
-0.0094535829079221
|
2,371.83237183252137 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
28,92828928 |
+87 87
0.301653895496
|
149.7514975224820 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
10,93110931 |
+33 33
0.30280785465223
|
563.5956359613803 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
13,98513985 |
+41 41
0.29403327596099
|
10.111011680545 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
10,17710177 |
+30 30
0.29565388784863
|
10.181018922304 |
|
|
|
10
10
|
バンクローン・ファンド（ヘッジなし）
バンクHなし |
13,46513465 |
+7 7
0.052013672165255
|
17.611761892880 |
|
|
|
10
10
|
バンクローン・ファンド（ヘッジあり）
バンクHあり |
7,8207820 |
+3 3
0.038377894332864
|
7.59759532320 |
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