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該当件数:24件
基準日:2025/05/21
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
16,340 | -172 | 302.98 | - |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 19,033 | -226 | 96.00 | - |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 27,854 | -174 | 3,378.66 | - |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
26,402 | -329 | 490.73 | - |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
26,379 | -138 | 645.57 | - |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
46,640 | -519 | 8,167.29 | - |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,474 | +28 | 135.77 | - |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
39,451 | +94 | 36.04 | - |
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USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
6,369 | 0 | 10.73 | - |
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USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
7,812 | -16 | 72.53 | - |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
6,915 | -10 | 598.30 | - |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 | 5,628 | -26 | 17.18 | - |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 | 7,341 | -46 | 35.92 | - |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 | 4,353 | -62 | 14.92 | - |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ | 1,627 | -14 | 56.41 | - |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,608 | -19 | 3,473.11 | - |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,540 | -278 | 123.17 | - |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 9,964 | -18 | 2,777.05 | - |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 23,896 | -92 | 139.28 | - |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,319 | -40 | 548.04 | - |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,802 | +40 | 11.14 | - |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,317 | +29 | 10.13 | - |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 12,514 | -74 | 17.64 | - |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり | 7,965 | +6 | 9.52 | - |
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販売会社名 | :百五証券 |
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WEB サイト |
:http://www.105sec.co.jp |
連絡先 | :059-222-2105 |
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