|
|
1
1
|
企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
企業価値眼力 |
21,24221242 |
+70 70
0.33062535424145
|
278.4327843800871 |
 
 
|
|
|
1
1
|
ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド
新興企業日株 |
21,66521665 |
+55 55
0.25451180009255
|
99.059905548093 |
|
|
|
1
1
|
日経２２５ノーロードオープン
日経２２５ |
40,40840408 |
+110 110
0.27296640031763
|
3,629.62362962626641 |
|
|
|
2
2
|
世界eコマース関連株式オープン
愛称：みらい生活
世界eコマ株 |
26,92926929 |
+304 304
1.1417840375587
|
447.7044770176132 |
|
|
|
2
2
|
AIプラスファンド
ＡＩプラス |
26,39426394 |
+57 57
0.21642556099784
|
162.4916249707261 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
未来世界限H |
25,23225232 |
+273 273
1.0937938218679
|
555.3155531320882 |
|
|
|
2
2
|
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
未来世界H無 |
50,52950529 |
+700 700
1.4048044311545
|
8,686.81868681939655 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
12,17212172 |
+110 110
0.91195489968496
|
139.5813958231218 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
45,24245242 |
+410 410
0.91452533904354
|
41.394139644682 |
|
|
|
4
4
|
ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６
愛称：SBGフォーカス2022-06
Ｓ厳選債2206 |
10,79610796 |
0 0
0
|
19.661966815910 |
|
|
|
4
4
|
ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２
愛称：SBGフォーカス2021-12
Ｓ厳選債2112 |
10,59110591 |
0 0
0
|
38.243824518937 |
|
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）
愛称：債券王
ＵＳストＡ |
6,4046404 |
-9 -9
-0.14033993450803
|
14.581458969154 |
|
|
|
5
5
|
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）
愛称：債券王
ＵＳストＢ |
8,7428742 |
-9 -9
-0.10284538909839
|
72.237223745029 |
|
|
|
7
7
|
Ｏｎｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
7,8807880 |
+11 11
0.13978904562206
|
652.7065270935292 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 円コース
通・Jリト円 |
6,3436343 |
-1 -1
-0.015762925598991
|
17.331733931264 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース
貨・Jリト米 |
9,3289328 |
+13 13
0.13955984970478
|
40.994099858133 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
5,8155815 |
+53 53
0.91981950711558
|
17.641764372507 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルレアルコース
択・Jリトブ |
2,2762276 |
+15 15
0.66342326404246
|
70.917091737077 |
|
|
|
7
7
|
新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
ＵＳリート |
1,6211621 |
-19 -19
-1.1585365853659
|
3,214.60321460910125 |
|
|
|
7
7
|
新光 US－REIT オープン（年1回決算型）
愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）
ＵＳリト１Ｙ |
25,57825578 |
-293 -293
-1.1325422287503
|
115.7211572506929 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,55810558 |
+12 12
0.11378721790252
|
2,326.64232664054170 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）
グロアロA |
29,62829628 |
+194 194
0.65910171910036
|
151.5315153972505 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）
グロアロB |
11,19511195 |
+73 73
0.65635677036504
|
573.9957399095736 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロC |
14,10514105 |
+61 61
0.43434918826545
|
10.161016662689 |
|
|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）
グロアロD |
10,26410264 |
+44 44
0.43052837573386
|
10.191019244835 |
|
|
|
10
10
|
バンクローン・ファンド（ヘッジなし）
バンクHなし |
13,62113621 |
+29 29
0.21336080047087
|
17.731773392343 |
|
|
|
10
10
|
バンクローン・ファンド（ヘッジあり）
バンクHあり |
7,7977797 |
-1 -1
-0.012823800974609
|
7.56756925826 |
|
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