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基準日：2026/08/25

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	サービス
	ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考	サービス
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	47,80547805	+723 723 1.5356187077864	66.176617430153	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	802802	-12 -12 -1.4742014742015	13.651365982162	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	32,18632186	+160 160 0.49959407981015	385.9838598569572	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	39,96339963	+201 201 0.50550777123887	4,919.40491940964605	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,68024680	+348 348 1.430215354266	296.4129641776217	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	19,89719897	+124 124 0.6271177868811	110.5011050770325	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	43,97143971	+245 245 0.56030736861364	451.0145101969687	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	39,52939529	+124 124 0.31468087806116	52.525252719102	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	23,09223092	+154 154 0.67137501089894	99.329932428196	-
1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	29,83129831	+254 254 0.8587753998039	53.845384440426	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	26,65526655	+125 125 0.47116471918583	283.7428374651288	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	22,51522515	+85 85 0.37895675434686	31.673167679010	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	30,91430914	+168 168 0.54641254146881	17.331733078631	野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	27,84727847	+137 137 0.49440635149765	162.3716237350168	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅジャパン・セレクションジャパンセレ	39,97739977	+188 188 0.47249239739627	89.418941155691	野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	49,65049650	+254 254 0.51421167705887	4,956.48495648798135	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	70,21570215	+493 493 0.70709388715183	355.3335533794636	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,63612636	+64 64 0.50906776964683	2,973.55297355724500	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,30926309	-122 -122 -0.4615792062351	512.6151261856826	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	53,69653696	-125 -125 -0.23225135170287	8,880.60888060864535	-
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	38,45138451	-149 -149 -0.3860103626943	81.248124000253	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	17,61417614	-8 -8 -0.045397798206787	518.0351803317809	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,30412304	+86 86 0.7038795220167	144.5614456542932	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,31348313	+341 341 0.71083131826899	46.374637786246	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,50111501	+4 4 0.034791684787336	31.403140923676	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,8413841	+19 19 0.49712192569335	195.0319503886292	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	49,43949439	+3 3 0.0060684521401408	13,699.571369957489110	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	27,36427364	-57 -57 -0.20786988074833	393.0639306353410	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,46834468	-516 -516 -1.4749599817059	652.6965269844389	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	38,33638336	-78 -78 -0.20305097100016	612.1061210505271	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	24,34624346	-379 -379 -1.5328614762386	19.151915706991	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	43,94543945	-561 -561 -1.2605042016807	267.6226762216265	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,31023310	+79 79 0.34006284705781	80.008000628454	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,07517075	-1 -1 -0.0058561724057156	1,604.31160431111797	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	みずほ好配当世界株オープン好配世界	10,75510755	+34 34 0.31713459565339	52.145214746027	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,74815748	+45 45 0.28656944532892	173.3917339139330	-
3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	26,93726937	-654 -654 -2.3703381537458	19.811981701003	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,74211742	-22 -22 -0.18701122067324	255.2525525232397	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,15910159	0 0 0	218.7521875553345	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,7298729	-4 -4 -0.045803274934158	306.3730637019063	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02910029	0 0 0	14.071407414968	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,02510025	0 0 0	13.211321051309	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,02210022	0 0 0	13.121312265794	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01810018	0 0 0	12.081208605844	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,01410014	-1 -1 -0.0099850224663005	10.311031264803	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01210012	0 0 0	15.861586974322	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00710007	0 0 0	19.921992117532	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00210002	0 0 0	13.081308728219	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,04310043	0 0 0	11.601160123151	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,04010040	0 0 0	10.881088482458	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,03610036	0 0 0	15.321532237535	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,03310033	0 0 0	21.292129508358	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,8609860	+1 1 0.010143016533117	53.415341776011	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅ毎月分配債券ファンド愛称：円パワーズ円パワー毎月	7,7467746	0 0 0	4.14414697914	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,5762576	+5 5 0.19447685725399	218.6821868317408	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,6604660	+1 1 0.021463833440652	78.457845251202	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,2906290	+18 18 0.28698979591837	549.3654936736508	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,6276627	+17 17 0.2571860816944	242.4624246224555	-
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,2312231	0 0 0	116.3111631152537	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,4089408	+26 26 0.27712641227883	97.299729962747	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,5638563	+20 20 0.23410979749503	745.1174511349742	-
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,4088408	-19 -19 -0.22546576480361	5.86586373279	-
6 6	Ｏｎｅ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	14,86814868	+5 5 0.033640584000538	15.071507621182	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,9456945	-17 -17 -0.24418270611893	564.2556425807270	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,94518945	-46 -46 -0.24221999894687	57.755775833177	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）愛称：ハッピー・オーナーハピオーナ	7,4007400	-15 -15 -0.20229265003372	31.693169891010	野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,6165616	+49 49 0.88018681516077	14.121412036632	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,5448544	+87 87 1.0287335934729	34.533453094386	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,5675567	+49 49 0.8880028996013	15.701570844933	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,2182218	+30 30 1.3711151736746	62.796279333317	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,3676367	+43 43 0.67994939911448	521.4552145501512	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7581758	+16 16 0.91848450057405	3,221.26322126310687	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	29,48129481	+265 265 0.90703723986857	109.1910919744777	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	みらいのサイフ（ベーシックコース）みサイフ・べ	9,5439543	+13 13 0.13641133263379	8.93893567858	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク２％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　２％ GRiPS2	9,1219121	+7 7 0.076804915514593	0.2020211846	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク４％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　４％ GRiPS4	8,4998499	+13 13 0.15319349516851	2.83283382891	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,8847884	+18 18 0.22883295194508	3.45345176974	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,3057305	+23 23 0.31584729469926	13.821382454566	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6269626	+8 8 0.083177375753795	363.0936309031012	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,6189618	+9 9 0.093662191695286	69.036903896712	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,5959595	+10 10 0.10432968179447	119.3111931582976	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,5969596	+10 10 0.10431879824744	73.777377983183	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,5889588	+10 10 0.10440593025684	44.654465923121	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,5679567	+11 11 0.11511092507325	59.245924714961	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,4879487	+11 11 0.11608273533136	58.145814778570	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,4599459	+11 11 0.11642675698561	58.385838772754	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,4289428	+12 12 0.12744265080714	11.941194279298	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,4069406	+12 12 0.12774111134767	99.719971326948	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,3869386	+12 12 0.12801365478984	191.4019140267711	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,3599359	+12 12 0.12838343853643	79.987998161926	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,2859285	+13 13 0.14020707506471	19.181918479073	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,2699269	+14 14 0.15126958400864	53.095309919157	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,2449244	+14 14 0.15167930660888	104.7710477720784	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,2149214	+14 14 0.15217391304348	17.451745679013	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,1719171	+15 15 0.16382699868938	189.5918959049622	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,1559155	+16 16 0.17507385928439	49.074907867697	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,0629062	+17 17 0.18794914317302	66.496649933684	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,69620696	+1 1 0.0048320850446968	1,410.32141032723807	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,47710477	+5 5 0.047746371275783	1,973.95197395092537	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,5359535	+3 3 0.031472933277381	841.9784197507130	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,38031380	-21 -21 -0.066876851055699	155.2015520275856	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,05411054	-8 -8 -0.072319652865666	554.4055440053424	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,58714587	-47 -47 -0.32116987836545	9.45945603867	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,45610456	-34 -34 -0.32411820781697	9.07907260455	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,08415084	+3 3 0.019892580067635	63.126312256644	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,63614636	+14 14 0.095746135959513	30.173017857608	-
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,78412784	+21 21 0.16453811799734	164.0616406023240	-
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	21,94121941	+41 41 0.18721461187215	71.067106390515	-
8 8	尾瀬紀行尾瀬紀行	15,79715797	+55 55 0.34938381400076	25.882588624856	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅパッシブ資産分散ファンド愛称：三本の矢三本の矢	15,74215742	+67 67 0.4274322169059	37.723772875259	野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。
8 8	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	12,36312363	+41 41 0.33273819185197	33.603360253754	野村證券では、受益権の募集の取扱い及び販売業務を行っておりません。
8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,38710387	+29 29 0.27997682950377	60.046004351194	-
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカムＬＮイン	12,02812028	+5 5 0.041586958329868	4.48448019717	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０ＬＮ３０	13,18613186	+2 2 0.015169902912621	18.811881474386	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０ＬＮ４０	17,29517295	+27 27 0.15635858234885	26.022602133241	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,36613366	+34 34 0.25502550255026	15.981598875962	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	32,53632536	+143 143 0.44145340042602	69.556955557693	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	66,18466184	+332 332 0.50416084553241	6,232.02623202568398	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	416,896416896	+2,062 2062 0.49706629639808	8,553.40855340463463	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	37,38137381	+176 176 0.47305469694933	3,847.60384760482052	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	387,840387840	+1,536 1536 0.39761431411531	954.5495454685910	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	44,10444104	+23 23 0.052176674757832	906.1390613904066	-
1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	25,94925949	+146 146 0.56582567918459	8.21821079238	-
3 3	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００Ｏｎｅ中国５	2,4372437	-33 -33 -1.336032388664	16.571657011686	-
7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	186,101186101	-450 -450 -0.24122089937872	1,585.33158533782936	-
4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　高クーポン（平均残存１０年未満）ＯｎｅJ高ク	9,6549654	-6 -6 -0.062111801242236	2.60260664574	-
4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１－３年ＯｎｅJ３	9,9649964	0 0 0	2.29229171308	-
4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　３－７年ＯｎｅJ７	9,8569856	-5 -5 -0.050704796673765	2.26226685719	-
4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　７－１０年ＯｎｅJ１０	9,6879687	-9 -9 -0.092821782178218	1.64164683131	-
4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１７－２０年ＯｎｅJ２０	9,3539353	-14 -14 -0.14946087327853	8.41841772076	-
4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　２７－３０年ＯｎｅＪ３０	9,8599859	-9 -9 -0.091203891366032	1.97197174045	-
4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債先物逆連動指数ＯｎｅＪ逆	100,398100398	+92 92 0.091719338823201	12.041204777236	-

※前日比は前営業日との比較です。ETFで決算日が休日に該当する場合は、決算日前営業日の基準価額(分配落前)との比較となります。
※ファンドの前日比の騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。
※表示桁未満の数値がある場合は四捨五入をしています。ただし、純資産総額、直近分配金は切り捨てで表示しています。また、日々決算ファンドの分配金表記について、0円未満は切り捨てで表示しています。
※上記は過去の実績であり、将来の運用状況、成果等を示唆、保証するものではありません。また、税金・手数料等を控除しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。
※基準価額、分配金は当初元本が1口＝1円のファンドについては1万口当たりの価額を、1口＝1万円のファンドについては1口当たりの価額を表示しています。また、ETFについては口数単位がファンドごとに異なります。詳しくは各ファンドの商品概要ページをご覧ください。
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