|
|
1
1
|
Ｏｎｅ 日本株ダブル・ブルファンド２
ＯｎｅＷブ2 |
17,22717227 |
-255 -255
-1.458643175838
|
38.023802073717 |
 
 
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅ 日本株ダブル・ベアファンド２
ＯｎｅＷベ2 |
3,1693169 |
+46 46
1.4729426833173
|
21.482148575761 |
|
|
|
1
1
|
企業価値成長小型株ファンド
愛称：眼力
企業価値眼力 |
17,47217472 |
+47 47
0.26972740315638
|
316.0031600617104 |
|
|
|
1
1
|
未来変革日本株ファンド
愛称：挑戦者たち
未来変革日本 |
16,73916739 |
-68 -68
-0.40459332421015
|
122.9612296935689 |
|
|
|
1
1
|
Ｏｎｅ割安日本株ファンド
割安日本株 |
27,31127311 |
-32 -32
-0.11703178144315
|
268.7126871487665 |
|
|
|
1
1
|
ＩＢＪ ＩＴＭ ジャパン・セレクション
ジャパンセレ |
25,10625106 |
+8 8
0.031875049804765
|
61.626162312748 |
|
|
|
1
1
|
ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５
株式２２５ |
7,3097309 |
-48 -48
-0.65243985320103
|
1,916.67191667542523 |
|
|
|
2
2
|
グローバル新世代関連株式ファンド
新世代関連株 |
31,29831298 |
-156 -156
-0.49596235772875
|
96.069606335769 |
|
|
|
2
2
|
メディカル・サイエンス・ファンド
愛称：医療の未来
医療の未来 |
13,37713377 |
-99 -99
-0.7346393588602
|
408.2640826537583 |
|
|
|
3
3
|
AI（人工知能）活用型世界株ファンド
愛称：ディープAI
ディープＡＩ |
24,82524825 |
-149 -149
-0.59662048530472
|
378.9537895810534 |
|
|
|
4
4
|
ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
物価連動 |
12,04012040 |
+9 9
0.074806749231153
|
314.5531455583699 |
|
|
|
4
4
|
ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）
公社債短期 |
10,08510085 |
0 0
0
|
176.9217692897574 |
|
|
|
7
7
|
ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
ビル毎月 |
7,1557155 |
+20 20
0.28030833917309
|
617.7961779639603 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 円コース
通・Jリト円 |
5,7845784 |
+44 44
0.76655052264808
|
17.561756771686 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース
貨・Jリト米 |
7,5707570 |
+59 59
0.78551457861803
|
36.653665999452 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
4,5614561 |
+31 31
0.68432671081678
|
15.581558383057 |
|
|
|
7
7
|
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルレアルコース
択・Jリトブ |
1,7201720 |
+19 19
1.1169900058789
|
59.005900461797 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
世界家主 |
5,5765576 |
-28 -28
-0.49964311206281
|
507.7450774402796 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９
|
9,6689668 |
+8 8
0.082815734989648
|
409.3740937419992 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０
|
9,6649664 |
+7 7
0.072486279382831
|
78.207820501784 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
|
9,6499649 |
+6 6
0.062221300425179
|
135.5613556616226 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２
|
9,6569656 |
+8 8
0.082918739635158
|
90.069006614412 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１
|
9,6609660 |
+8 8
0.082884376295068
|
52.315231362358 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２
|
9,6469646 |
+8 8
0.083004772774435
|
72.097209143415 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
|
9,5719571 |
+7 7
0.07319113341698
|
70.337033477024 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４
|
9,5569556 |
+8 8
0.083787180561374
|
66.276627405491 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５
|
9,5359535 |
+8 8
0.083971869423743
|
13.321332248616 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６
|
9,5169516 |
+9 9
0.094667087409277
|
111.3911139975656 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
|
9,5019501 |
+9 9
0.094816687737042
|
244.0024400781493 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
|
9,4759475 |
+10 10
0.10565240359218
|
93.789378827904 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０
|
9,4269426 |
+10 10
0.10620220900595
|
22.432243438841 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１
|
9,4189418 |
+10 10
0.1062925170068
|
61.876187008081 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
|
9,4019401 |
+10 10
0.10648493238207
|
120.1312013839514 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１
|
9,3819381 |
+11 11
0.11739594450374
|
19.171917505035 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
|
9,3529352 |
+12 12
0.12847965738758
|
222.0422204674744 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５
|
9,3609360 |
+12 12
0.12836970474968
|
56.445644531853 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６
|
9,3299329 |
+12 12
0.1287968230117
|
36.943694034782 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７
|
9,3059305 |
+12 12
0.12912945227591
|
38.513851592935 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
|
9,2929292 |
+12 12
0.12931034482759
|
75.517551031441 |
|
|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０
|
9,2409240 |
+13 13
0.14089086376937
|
6.84684177759 |
|
|
|
8
8
|
投資のソムリエ
投資ソムリエ |
10,04210042 |
-9 -9
-0.089543329021988
|
2,755.98275598054995 |
|
|
|
8
8
|
リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩
しあわせ一歩 |
9,4569456 |
-3 -3
-0.031715826197272
|
1,126.87112687496257 |
|
|
|
8
8
|
クルーズコントロール
クルーズコン |
13,61313613 |
-12 -12
-0.088073394495413
|
69.416941476109 |
|
|
|
8
8
|
尾瀬紀行
尾瀬紀行 |
12,15112151 |
-53 -53
-0.43428384136349
|
21.442144422002 |
|
|
|
10
10
|
バンクローン・ファンド（ヘッジなし）
バンクHなし |
12,46612466 |
-70 -70
-0.55839183152521
|
17.311731899435 |
|
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