|
1
1
|
One 日本株ダブル・ブルファンド2
OneWブ2 |
19,64319643 |
-99 -99
-0.50146894944788
|
22.442244639119 |


|
|
1
1
|
One 日本株ダブル・ベアファンド2
OneWベ2 |
2,7382738 |
+12 12
0.44020542920029
|
30.343034648131 |


|
|
2
2
|
One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型)
ブルグロ成 |
14,88014880 |
+99 99
0.66977877004262
|
1,545.38154538488693 |


|
|
2
2
|
One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型)
ブルグロ隔 |
12,18012180 |
+81 81
0.66947681626581
|
334.5933459568064 |


|
|
2
2
|
世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活
世界eコマ株 |
28,00328003 |
+132 132
0.47361056295074
|
505.2450524931280 |


|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有 |
21,77821778 |
-165 -165
-0.75194822950371
|
23.202320067151 |


|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無 |
35,21635216 |
-79 -79
-0.22382773763989
|
262.8826288938338 |


|
|
6
6
|
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A |
4,8594859 |
0 0
0
|
98.249824614481 |


|
|
6
6
|
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B |
5,8315831 |
+32 32
0.55181927918607
|
579.7757977695393 |


|
|
7
7
|
新光J-REITオープン
新光Jリート |
3,5613561 |
+23 23
0.65008479366874
|
533.2953329461139 |


|
|
7
7
|
新光J-REITオープン(年2回決算型)
新光Jリト2 |
12,84512845 |
+82 82
0.64248217503722
|
18.191819964434 |


|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース
通・Jリト円 |
5,9925992 |
+21 21
0.35169988276671
|
17.991799470519 |


|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース
貨・Jリト米 |
8,0758075 |
+54 54
0.67323276399451
|
38.293829640812 |


|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
4,8564856 |
+11 11
0.22703818369453
|
16.371637508954 |


|
|
7
7
|
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス
USリート |
1,6051605 |
-20 -20
-1.2307692307692
|
3,404.81340481146522 |


|
|
7
7
|
DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT
A-REIT |
11,83711837 |
+28 28
0.2371072910492
|
123.2112321576124 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05
|
9,5379537 |
+12 12
0.1259842519685
|
13.111311921628 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06
|
9,5239523 |
+11 11
0.11564339781329
|
110.4811048776368 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07
|
9,5059505 |
+12 12
0.12640893289792
|
241.3124131523704 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09
|
9,4799479 |
+12 12
0.12675610013732
|
92.709270534508 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10
|
9,4299429 |
+13 13
0.13806287170773
|
22.122212015141 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11
|
9,4209420 |
+14 14
0.14884116521369
|
61.166116420740 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12
|
9,4049404 |
+14 14
0.14909478168264
|
119.5111951853270 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01
|
9,3859385 |
+14 14
0.1493970760858
|
18.921892422626 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03
|
9,3569356 |
+15 15
0.1605823787603
|
219.2021920581611 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05
|
9,3629362 |
+16 16
0.17119623368286
|
55.315531488461 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06
|
9,3349334 |
+14 14
0.15021459227468
|
36.563656725130 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07
|
9,3079307 |
+16 16
0.17220966526746
|
38.343834795735 |


|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB |
10,92610926 |
+50 50
0.45972784111806
|
570.8657086601483 |


|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD |
9,7029702 |
-8 -8
-0.082389289392379
|
10.361036589324 |


|
|
10
10
|
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし |
12,90812908 |
+64 64
0.49828713796325
|
17.851785954665 |


|
|
10
10
|
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり |
7,9577957 |
-2 -2
-0.025128785023244
|
8.31831390812 |


|