|
1
1
|
One 日本株ダブル・ブルファンド2
OneWブ2 |
15,84215842 |
+444 444
2.8834913625146
|
44.444444690500 |


|
|
1
1
|
One 日本株ダブル・ベアファンド2
OneWベ2 |
3,4793479 |
-103 -103
-2.8754885538805
|
21.242124902243 |


|
|
2
2
|
One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型)
ブルグロ成 |
11,89311893 |
-40 -40
-0.33520489399145
|
1,084.02108402926720 |


|
|
2
2
|
One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型)
ブルグロ隔 |
10,16110161 |
-34 -34
-0.33349681216282
|
256.4125641306707 |


|
|
2
2
|
世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活
世界eコマ株 |
24,18624186 |
+208 208
0.86746184002002
|
450.3845038068374 |


|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有 |
18,40918409 |
+30 30
0.16322977311062
|
21.012101395770 |


|
|
3
3
|
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無 |
28,40028400 |
+149 149
0.52741495876252
|
227.6722767480378 |


|
|
6
6
|
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
ハイ債A |
4,7724772 |
-16 -16
-0.33416875522139
|
100.2010020420383 |


|
|
6
6
|
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
ハイ債B |
5,4565456 |
+1 1
0.01833180568286
|
551.0955109282202 |


|
|
7
7
|
新光J-REITオープン
新光Jリート |
3,3883388 |
+45 45
1.3460963206701
|
515.2551525944170 |


|
|
7
7
|
新光J-REITオープン(年2回決算型)
新光Jリト2 |
12,00912009 |
+162 162
1.3674347936186
|
15.921592874061 |


|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース
通・Jリト円 |
5,6535653 |
+26 26
0.46205793495646
|
17.381738294829 |


|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース
貨・Jリト米 |
7,2487248 |
+24 24
0.33222591362126
|
35.793579019121 |


|
|
7
7
|
通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース
選・Jリト豪 |
4,3034303 |
-1 -1
-0.023234200743494
|
14.771477897222 |


|
|
7
7
|
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス
USリート |
1,5831583 |
+19 19
1.2148337595908
|
3,427.59342759265152 |


|
|
7
7
|
DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT
A-REIT |
10,60010600 |
+233 233
2.2475161570368
|
113.3911339015156 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05
|
9,4719471 |
-7 -7
-0.073855243722304
|
13.461346791464 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06
|
9,4579457 |
-8 -8
-0.084521922873745
|
111.2811128118190 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07
|
9,4419441 |
-8 -8
-0.084665043919992
|
243.9024390000530 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09
|
9,4109410 |
-8 -8
-0.084943724782332
|
94.359435042890 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10
|
9,3619361 |
-8 -8
-0.085387981641584
|
22.322232584603 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11
|
9,3529352 |
-8 -8
-0.085470085470085
|
61.666166518990 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12
|
9,3349334 |
-8 -8
-0.085634767715693
|
120.0712007051215 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01
|
9,3139313 |
-8 -8
-0.085827700890462
|
19.461946367747 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03
|
9,2849284 |
-8 -8
-0.086095566078347
|
223.4222342699047 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05
|
9,2919291 |
-8 -8
-0.086030755995268
|
56.395639307582 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06
|
9,2649264 |
-7 -7
-0.075504260597562
|
37.873787174910 |


|
|
8
8
|
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07
|
9,2379237 |
-8 -8
-0.086533261222282
|
38.573857643378 |


|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
グロアロB |
9,7759775 |
-52 -52
-0.52915437061158
|
520.4152041446041 |


|
|
8
8
|
グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ)
グロアロD |
8,9118911 |
-77 -77
-0.85669781931464
|
9.77977224151 |


|
|
9
9
|
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクHなし |
12,32612326 |
+40 40
0.32557382386456
|
19.291929546897 |


|
|
9
9
|
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
バンクHあり |
7,9017901 |
-2 -2
-0.025306845501708
|
9.49949087163 |


|