アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	47,80547805	+723 723 1.5356187077864	66.176617430153	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	802802	-12 -12 -1.4742014742015	13.651365982162	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	19,60819608	+19 19 0.096993210475267	2,442.30244230972986	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,40213402	+13 13 0.097094629920084	667.1566715460573	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,81226812	-18 -18 -0.067089079388744	416.6941669647274	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	24,34624346	-379 -379 -1.5328614762386	19.151915706991	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	43,94543945	-561 -561 -1.2605042016807	267.6226762216265	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,6604660	+1 1 0.021463833440652	78.457845251202	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,2906290	+18 18 0.28698979591837	549.3654936736508	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,3963396	-8 -8 -0.23501762632197	466.8746687579831	-
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（年２回決算型） AMOリト2	13,13513135	-32 -32 -0.24303182197919	19.441944821060	-
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,6165616	+49 49 0.88018681516077	14.121412036632	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,5448544	+87 87 1.0287335934729	34.533453094386	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,5675567	+49 49 0.8880028996013	15.701570844933	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7581758	+16 16 0.91848450057405	3,221.26322126310687	-
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,30312303	-2 -2 -0.016253555465258	113.5611356497455	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,4289428	+12 12 0.12744265080714	11.941194279298	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,4069406	+12 12 0.12774111134767	99.719971326948	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,3869386	+12 12 0.12801365478984	191.4019140267711	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,3599359	+12 12 0.12838343853643	79.987998161926	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,2859285	+13 13 0.14020707506471	19.181918479073	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,2699269	+14 14 0.15126958400864	53.095309919157	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,2449244	+14 14 0.15167930660888	104.7710477720784	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,2149214	+14 14 0.15217391304348	17.451745679013	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,1719171	+15 15 0.16382699868938	189.5918959049622	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,1559155	+16 16 0.17507385928439	49.074907867697	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,1209120	+17 17 0.18675162034494	31.853185423963	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,0949094	+17 17 0.18728654841908	35.353535614710	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,05411054	-8 -8 -0.072319652865666	554.4055440053424	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,45610456	-34 -34 -0.32411820781697	9.07907260455	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,36613366	+34 34 0.25502550255026	15.981598875962	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,5547554	-1 -1 -0.013236267372601	6.59659124133	現在、新規の募集・販売を停止しております。

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