アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	24,26324263	+645 645 2.7309679058345	21.932193951462	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	2,1792179	-61 -61 -2.7232142857143	35.153515370456	-
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	27,06927069	+268 268 0.9999626879594	50.575057880380	-
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	24,32324323	+102 102 0.42112216671483	240.8524085588783	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	27,09727097	+308 308 1.1497256336556	2,545.10254510385588	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,59019590	+186 186 0.95856524427953	292.2929229129239	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	37,21637216	+81 81 0.21812306449441	56.025602635699	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	50,85950859	+308 308 0.60928567189571	1,040.86104086378766	-
1 1	ブランドエクイティブランド	19,07519075	+81 81 0.42645045803938	81.788178677550	-
1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	26,73626736	+84 84 0.31517334533994	47.984798225826	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,08224082	+114 114 0.47563417890521	327.6532765831825	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	16,94516945	+108 108 0.64144443784522	50.765076642826	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	27,79527795	+64 64 0.23078864808337	1,649.97164997377868	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	28,49728497	+88 88 0.30976099123517	502.0750207868330	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	18,43718437	+36 36 0.19564154122059	1,553.67155367456430	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	33,45733457	+288 288 0.86828062347373	283.3228332967450	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	38,85738857	+56 56 0.14432617716038	9,240.00924000531940	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,94423944	-22 -22 -0.091796712008679	336.1433614256107	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	24,96924969	+205 205 0.82781456953642	391.2439124813476	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	25,11025110	-183 -183 -0.72352034159649	107.6010760962161	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,00712007	-3 -3 -0.024979184013322	323.4232342930188	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,10110101	0 0 0	184.3318433077793	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,7787778	-13 -13 -0.16685919650879	745.6574565699367	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,6363636	-7 -7 -0.19214932747735	462.6246262920080	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,9932993	-6 -6 -0.2000666888963	50.485048037688	-
7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）世リート隔月	11,96611966	-21 -21 -0.17518978893802	21.182118217787	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5601560	+2 2 0.12836970474968	3,275.33327533492732	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,73223732	+43 43 0.18151884841065	117.5311753182925	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,83817838	+32 32 0.17971470290913	1,029.99102999385925	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	26,37326373	+89 89 0.33860903971998	143.1814318028433	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,65710657	+36 36 0.33895113454477	554.4355443230263	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,69113691	+6 6 0.043843624406284	11.381138863258	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,9639963	+4 4 0.04016467516819	10.371037593370	-

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