アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	22,58522585	-43 -43 -0.19003005126392	37.223722542435	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	14,69214692	-21 -21 -0.14273091823557	1,510.61151061778295	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,32612326	-18 -18 -0.14581983149708	334.3033430632358	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,96410964	+43 43 0.39373683728596	10.481048257842	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,26111261	+59 59 0.52669166220318	179.2517925786305	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,23620236	+79 79 0.3919234012998	7.32732259792	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	38,47638476	+202 202 0.52777342321158	64.976497236898	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,18810188	+5 5 0.049101443582441	139.6013960773606	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8434843	+8 8 0.16546018614271	98.299829240806	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,8095809	+16 16 0.27619540825134	578.8857888117815	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,65112651	+19 19 0.1504116529449	21.352135082770	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	24,07024070	+67 67 0.27913177519477	736.1773617533153	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,6515651	+20 20 0.35517670040845	232.0723207467024	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	13,29913299	+46 46 0.34709122462839	1.17117629582	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,14918149	-74 -74 -0.40608022828294	68.846884060322	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6101610	0 0 0	3,425.67342567635906	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,03024030	-2 -2 -0.0083222370173103	121.6812168221674	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,06210062	+10 10 0.099482690011938	2,694.15269415803419	-
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,69310693	+20 20 0.18738873793685	3.79379684353	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	16,33316333	+17 17 0.10419220397156	4.77477996098	-
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	14,69114691	-18 -18 -0.12237405669998	1.06106258695	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,3787378	+2 2 0.027114967462039	2.00200636577	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,23514235	+24 24 0.16888325944691	33.043304775873	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,7859785	+4 4 0.040895613945404	2.64264766234	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	18,12218122	+31 31 0.17135592283456	34.673467678320	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,55025550	+110 110 0.43238993710692	144.8914489976020	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,82310823	+46 46 0.42683492623179	566.3156631600113	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,02310023	+12 12 0.11986814504046	60.786078838945	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：北都銀行
WEB サイト	：https://www.hokutobank.co.jp/index.htm
連絡先	：0120-184-226

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