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該当件数:28件
基準日:2025/10/10
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
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MHAMトピックスファンド トピック | 25,681 | -489 | 41.56 | - |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 | 16,668 | +249 | 1,867.99 | - |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 | 13,318 | +199 | 406.98 | - |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,915 | -44 | 10.17 | - |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,567 | -20 | 178.27 | - |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
20,963 | -83 | 7.43 | - |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
41,379 | -71 | 69.81 | - |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-09 愛称:円結びⅢ 2023-09 円結びⅢ2309 |
10,199 | +3 | 135.52 | - |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,844 | -14 | 94.58 | - |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 6,054 | -3 | 590.91 | - |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,817 | -37 | 20.22 | - |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 25,341 | -13 | 790.15 | - |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,907 | -6 | 236.44 | - |
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MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 | 13,922 | -15 | 1.27 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
19,457 | -78 | 71.11 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,593 | -2 | 3,317.05 | - |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
24,446 | -33 | 120.17 | - |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,470 | -24 | 2,585.14 | - |
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コア資産形成ファンド 愛称:ビギナーズ ラップ ビギラップ |
11,027 | -30 | 3.83 | - |
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MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) 愛称:六花選(年1回決算型) 六花選年1 |
17,123 | -65 | 5.18 | - |
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日本3資産ファンド(年1回決算型) 愛称:円のめぐみ(年1回決算型) 円めぐ年1 |
15,442 | -116 | 1.10 | - |
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インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 | 7,515 | -17 | 1.95 | - |
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インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 | 15,051 | +1 | 34.19 | - |
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インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 | 10,006 | -23 | 2.62 | - |
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インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 | 19,241 | +1 | 35.92 | - |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 27,526 | +75 | 147.53 | - |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,122 | +30 | 574.48 | - |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,197 | -62 | 61.17 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
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販売会社名 | :北都銀行 |
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WEB サイト |
:https://www.hokutobank.co.jp/index.htm |
連絡先 | :0120-184-226 |
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