アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	21,94821948	-212 -212 -0.95667870036101	36.443644912717	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	13,53813538	-118 -118 -0.86408904510838	1,337.84133784502245	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	11,36111361	-99 -99 -0.86387434554974	297.3629736439543	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,71110711	+61 61 0.57276995305164	10.381038123833	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,55110551	-13 -13 -0.1230594471791	169.2016920584484	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	19,73219732	+111 111 0.56572040161052	7.29729847629	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	35,98335983	-43 -43 -0.11935824127019	61.306130935184	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,16710167	+8 8 0.078747908258687	141.3214132449831	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8264826	-1 -1 -0.020716801325875	100.0310003268408	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,5495549	-41 -41 -0.73345259391771	556.9455694430170	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,55412554	-3 -3 -0.023891056781078	21.432143587930	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	22,91222912	-168 -168 -0.72790294627383	695.0169501382341	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,4225422	-48 -48 -0.87751371115174	224.5822458683423	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	12,75112751	-114 -114 -0.88612514574427	1.15115262143	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,78217782	+140 140 0.79356082076862	68.966896313643	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5831583	-4 -4 -0.25204788909893	3,399.89339989578648	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,40623406	-63 -63 -0.26843921769142	121.4612146045477	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,04910049	+7 7 0.069707229635531	2,755.07275507241381	-
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,54310543	-10 -10 -0.094759783947693	3.73373930321	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	15,86715867	-35 -35 -0.22009810086782	4.59459072286	-
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	14,43714437	-5 -5 -0.03462124359507	1.05105690686	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,3757375	+18 18 0.24466494495039	2.02202253184	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	13,65513655	-61 -61 -0.44473607465733	31.773177190476	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,7689768	+24 24 0.24630541871921	2.65265556492	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	17,35617356	-77 -77 -0.44169104571789	33.663366314001	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	24,23324233	-135 -135 -0.55400525279054	139.9113991083949	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,46710467	-57 -57 -0.54161915621437	553.2455324706419	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,01710017	-2 -2 -0.01996207206308	61.146114431314	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：北都銀行
WEB サイト	：https://www.hokutobank.co.jp/index.htm
連絡先	：0120-184-226

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