アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	21,76321763	+255 255 1.1856053561466	35.633563086350	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	14,72014720	-197 -197 -1.3206408795334	720.5072050357926	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,71512715	-569 -569 -4.2833483890394	235.2723527724272	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,02311023	+66 66 0.60235465912202	10.631063558254	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,62711627	+134 134 1.1659270860524	169.4116941532394	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,17920179	+120 120 0.59823520614188	7.84784401132	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	39,34139341	+452 452 1.1622823934789	66.036603011396	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,10910109	+3 3 0.029685335444291	145.1814518212581	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,9434943	+9 9 0.18240778273206	108.4710847095186	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,0786078	+45 45 0.74589756340129	624.5062450812809	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,57912579	+22 22 0.17520108306124	22.492249318590	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	24,65124651	+183 183 0.74791564492398	710.2371023513307	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,5015501	+17 17 0.30999270605398	237.0023700907968	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	12,88812888	+49 49 0.38164966118857	1.21121432148	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	16,07016070	-42 -42 -0.26067527308838	56.055605572088	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7741774	+8 8 0.45300113250283	3,925.24392524748477	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	25,04125041	+113 113 0.4533055198973	135.1713517540851	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,32710327	+46 46 0.44742729306488	3,163.39316339838767	-
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,99110991	+50 50 0.45699661822503	3.90390300243	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	15,76315763	+83 83 0.52933673469388	4.38438270420	-
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	13,88113881	+39 39 0.28175119202427	1.00100448478	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,4027402	+12 12 0.16238159675237	2.26226852870	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,70014700	+107 107 0.73322826012472	35.293529025258	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,7429742	+16 16 0.16450750565495	2.70270388746	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	18,55918559	+135 135 0.73273990447243	36.813681389812	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	24,90724907	+240 240 0.97295982486723	150.4115041891752	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,75710757	+103 103 0.96677304298855	580.0158001952266	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,13910139	+26 26 0.25709482843864	64.166416833898	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：北都銀行
WEB サイト	：https://www.hokutobank.co.jp/index.htm
連絡先	：0120-184-226

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