アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	32,30632306	+61 61 0.18917661652969	53.715371210409	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	19,64119641	-147 -147 -0.74287446937538	2,444.86244486787570	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,42513425	-100 -100 -0.73937153419593	666.2066620915913	-
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,33811338	-125 -125 -1.090464974265	9.44944422702	-
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,75311753	-81 -81 -0.68446848064898	179.2017920034589	-
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	22,91722917	-254 -254 -1.0961978334988	6.91691765299	-
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	48,42148421	-339 -339 -0.69524200164069	74.967496966407	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,23210232	-1 -1 -0.0097723052868172	121.8112181730765	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,6574657	-6 -6 -0.12867252841518	78.617861341812	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,2806280	+18 18 0.28744809964867	548.8954889719997	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	27,14527145	+81 81 0.29929057049956	908.1890818482963	-
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,5926592	+51 51 0.77969729399174	241.2524125876599	-
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	15,66415664	+121 121 0.77848549186129	1.25125867777	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,83418834	-143 -143 -0.75354376350319	57.455745803475	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7501750	+9 9 0.51694428489374	3,207.97320797460122	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	29,34329343	+140 140 0.47940280108208	108.7410874011342	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,46810468	-13 -13 -0.1240339662246	1,976.00197600288089	-
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,39911399	-3 -3 -0.026311173478337	3.35335437503	-
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	19,02319023	+26 26 0.13686371532347	5.74574194130	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,60916609	-16 -16 -0.096240601503759	1.09109263954	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,3367336	-24 -24 -0.32608695652174	1.48148695007	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,68315683	+14 14 0.089348394919906	33.653365990674	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,31520315	+17 17 0.083752093802345	36.213621075021	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,41331413	+40 40 0.12749816721385	155.3315533176400	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,06611066	+14 14 0.12667390517553	555.2455524445525	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,22710227	-6 -6 -0.058633831720903	57.815781967883	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：北都銀行
WEB サイト	：https://www.hokutobank.co.jp/index.html
連絡先	：0120-184-226

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