アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	23,17223172	-175 -175 -0.74956097143102	38.033803119289	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	14,88014880	+99 99 0.66977877004262	1,545.38154538488693	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,18012180	+81 81 0.66947681626581	334.5933459568064	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,03311033	-40 -40 -0.3612390499413	10.521052915751	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,33711337	+18 18 0.15902464882057	179.5517955713598	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,39320393	-75 -75 -0.36642564002345	7.31731102798	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	38,78438784	+62 62 0.16011569650328	65.546554387917	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,18210182	+6 6 0.058962264150943	138.3513835496980	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8594859	0 0 0	98.249824614481	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,8315831	+32 32 0.55181927918607	579.7757977695393	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,69412694	+1 1 0.0078783581501615	21.282128412100	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	24,16124161	+132 132 0.54933621873569	739.7073970623186	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,6505650	-23 -23 -0.405429226159	231.4823148255771	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	13,31013310	-52 -52 -0.38916329890735	1.17117026752	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,48418484	+118 118 0.64249156049221	70.177017710457	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6051605	-20 -20 -1.2307692307692	3,404.81340481146522	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,95323953	-286 -286 -1.1799166632287	120.5912059242034	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,13210132	+2 2 0.019743336623889	2,688.23268823257435	-
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,73510735	-10 -10 -0.093066542577943	3.81381895669	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	16,42316423	-30 -30 -0.18233756761685	4.74474888923	-
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	14,83814838	-9 -9 -0.060618306728632	1.07107289574	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,4017401	-9 -9 -0.12145748987854	1.99199892460	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,28214282	+57 57 0.40070298769772	33.063306986435	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,8289828	-13 -13 -0.13210039630119	2.65265967609	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	18,20618206	+72 72 0.39704422631521	34.813481856263	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,79425794	+117 117 0.45566070802664	145.1914519131352	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,92610926	+50 50 0.45972784111806	570.8657086601483	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,07510075	-21 -21 -0.20800316957211	61.186118035188	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：北都銀行
WEB サイト	：https://www.hokutobank.co.jp/index.htm
連絡先	：0120-184-226

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