アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	30,29230292	-15 -15 -0.049493516349358	48.964896859178	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	16,92316923	+581 581 3.5552563945661	1,989.79198979375768	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,43212432	+425 425 3.5396018988923	519.3451934900962	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,76310763	+61 61 0.56998691833302	9.00900398605	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,19011190	+89 89 0.80172957391226	167.8016780479762	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,80320803	+116 116 0.56073862812394	7.10710081480	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	43,50443504	+348 348 0.80637686532579	68.026802243173	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,19510195	-2 -2 -0.019613611846622	128.5412854110067	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,7484748	+8 8 0.16877637130802	83.928392352851	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,3166316	+26 26 0.41335453100159	582.9858298145265	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,88612886	+22 22 0.17101990049751	20.042004930796	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,95026950	+110 110 0.40983606557377	870.0587005265607	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,4956495	+35 35 0.54179566563467	244.5824458500293	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	15,37515375	+82 82 0.53619302949062	1.25125364818	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,81519815	+16 16 0.080812162230416	67.596759002543	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6851685	+19 19 1.140456182473	3,238.86323886540640	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	27,31627316	+298 298 1.1029683914427	113.1711317023163	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,45010450	-5 -5 -0.047824007651841	2,183.51218351931600	-
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,21911219	+4 4 0.035666518056175	3.63363238049	-
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	18,57718577	+39 39 0.21037868162693	5.58558484763	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,52316523	-25 -25 -0.15107565868987	1.21121758468	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,4527452	+3 3 0.040273862263391	1.68168755070	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,78115781	+45 45 0.28596847991866	35.063506564201	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,00010000	+4 4 0.040016006402561	2.52252063224	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,33220332	+58 58 0.28608069448555	36.983698361234	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,39629396	+24 24 0.0817104725589	145.2814528721038	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,84210842	+9 9 0.083079479368596	551.7955179251375	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,24910249	-8 -8 -0.077995515257873	59.275927510287	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：北都銀行
WEB サイト	：https://www.hokutobank.co.jp/index.htm
連絡先	：0120-184-226

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