アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	31,14431144	-873 -873 -2.7266764531343	51.695169846584	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	20,34920349	+58 58 0.28584101325711	2,504.41250441041258	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	14,41114411	+40 40 0.27833832022824	675.3067530975601	-
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,26211262	-8 -8 -0.070984915705413	9.40940464778	-
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,87711877	+12 12 0.10113780025284	179.4717947501577	-
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	22,73522735	-17 -17 -0.07471870604782	6.98698777130	-
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	48,87648876	+51 51 0.10445468509985	75.487548199698	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,25910259	+2 2 0.019498878814468	123.1012310761202	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,6814681	-2 -2 -0.042707666026052	79.647964684921	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,4216421	+8 8 0.12474660845158	568.7856878259275	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,87412874	-5 -5 -0.03882288997593	17.851785138011	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	27,66127661	+37 37 0.1339415001448	914.1191411234792	-
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,6206620	+16 16 0.24227740763174	243.8624386395602	-
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	15,70515705	+36 36 0.22975301550833	1.27127252163	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,17419174	+113 113 0.59283353444205	60.466046481756	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,8341834	+44 44 2.4581005586592	3,404.36340436109661	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	30,48530485	+721 721 2.4223894637817	115.3311533929949	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,51410514	-14 -14 -0.13297872340426	2,041.37204137078510	-
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,42511425	-40 -40 -0.34888791975578	3.44344132236	-
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	19,22719227	+14 14 0.072867329412377	5.79579312859	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,67816678	-93 -93 -0.55452865064695	1.08108250182	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,3697369	-4 -4 -0.05425200054252	1.61161545003	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	16,03816038	+19 19 0.11860915163244	35.163516163715	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,9299929	-6 -6 -0.060392551585304	2.38238249779	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,74120741	+24 24 0.11584688902833	37.213721415850	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,56831568	-79 -79 -0.249628716782	156.5315653989622	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,12111121	-28 -28 -0.2511436003229	560.1556015730481	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,19910199	-92 -92 -0.89398503546788	57.875787041459	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：北都銀行
WEB サイト	：https://www.hokutobank.co.jp/index.html
連絡先	：0120-184-226

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