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該当件数:46件
基準日:2025/04/30
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 20,899 | +148 | 730.71 | - |
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ブランドエクイティ ブランド | 16,280 | +121 | 72.07 | - |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
19,870 | +165 | 328.02 | - |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 13,719 | +119 | 42.32 | - |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
15,072 | +150 | 23.30 | - |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 10,243 | +54 | 576.97 | - |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 32,047 | +170 | 16.56 | - |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,276 | +69 | 134.55 | - |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
38,668 | +238 | 35.60 | - |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,294 | +18 | 124.45 | - |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
22,531 | +12 | 344.92 | - |
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DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 | 10,780 | +78 | 28.45 | - |
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DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピーインカム ハピイン |
9,588 | +34 | 237.38 | - |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 11,659 | -31 | 38.68 | - |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 17,876 | +143 | 2,270.35 | - |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,969 | +8 | 316.94 | - |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,007 | +1 | 15.64 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,005 | +1 | 14.45 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,004 | +1 | 14.33 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,001 | 0 | 13.93 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,016 | +1 | 11.21 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,016 | +1 | 16.78 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,015 | +1 | 21.03 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,014 | +1 | 14.14 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,013 | +1 | 12.71 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,012 | +1 | 12.32 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,011 | +1 | 16.57 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,008 | +1 | 24.25 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,304 | -31 | 222.41 | - |
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米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 | 6,439 | +1 | 23.91 | - |
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米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 | 6,716 | -48 | 91.67 | - |
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米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 | 3,591 | -10 | 86.51 | - |
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米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 | 3,339 | +12 | 2.60 | - |
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米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ | 2,375 | -15 | 58.16 | - |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
6,962 | +28 | 605.89 | - |
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MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型) 愛称:ビルオーナー(隔月決算型) ビル隔月 |
9,522 | +38 | 0.67 | - |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,564 | +8 | 3,385.55 | - |
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新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型) USリト隔月 |
10,790 | +53 | 3.38 | - |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
22,691 | +112 | 118.82 | - |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%) 愛称:THE GRiPS 6% GRiPS6 |
7,311 | +36 | 4.35 | - |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8% GRiPS8 |
6,621 | +43 | 17.97 | - |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
9,911 | +27 | 37.52 | - |
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インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 | 7,328 | +11 | 2.02 | - |
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インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 | 13,462 | -74 | 31.63 | - |
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インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 | 9,695 | +15 | 2.65 | - |
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インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 | 17,089 | -93 | 33.33 | - |
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販売会社名 | :大熊本証券 |
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WEB サイト |
:http://www.daikumamoto.co.jp/ |
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