アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	24,72424724	+288 288 1.1785889670977	788.0878808632664	-
1 1	ブランドエクイティブランド	18,49118491	+85 85 0.46180593284798	80.678067118457	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,74423744	-327 -327 -1.358481159902	329.3432934768323	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	16,46716467	-42 -42 -0.25440668726149	49.444944062853	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,56217562	-8 -8 -0.045532157085942	26.562656259833	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,19911199	+13 13 0.11621669944574	645.6664566324695	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	36,25936259	+41 41 0.11320337953504	19.331933951311	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,55111551	-25 -25 -0.21596406357982	135.4413544179891	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	40,86140861	-88 -88 -0.21490146279518	38.753875216225	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,7002700	-2 -2 -0.074019245003701	143.2014320066012	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	27,33527335	+24 24 0.087876679726118	408.1440814106896	-
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	12,36712367	+4 4 0.032354606487099	31.023102603480	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカムハピイン	10,66710667	+17 17 0.15962441314554	261.1126111648621	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,03814038	+67 67 0.47956481282657	45.284528241910	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,71517715	+38 38 0.21496860326979	2,150.90215090537305	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,09612096	+17 17 0.140740127494	326.3132631975292	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,01610016	0 0 0	15.171517864102	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01410014	0 0 0	14.011401633383	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01210012	-1 -1 -0.0099870168780585	13.951395577296	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01010010	0 0 0	13.621362667666	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00810008	0 0 0	11.151115151862	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00610006	0 0 0	16.871687218740	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,00410004	0 0 0	21.782178850842	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,00110001	0 0 0	14.031403479830	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,02410024	0 0 0	12.281228378986	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,02210022	0 0 0	11.901190755169	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02010020	0 0 0	16.171617250111	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,01810018	-1 -1 -0.0099810360315401	23.482348405129	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	10,05310053	0 0 0	0.6161421132	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	9,9259925	0 0 0	282.2028220150954	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	10,05310053	0 0 0	0.1717163358	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	9,9179917	0 0 0	139.1113911185260	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,6625662	-6 -6 -0.10585744530699	229.6622966375169	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,6346634	0 0 0	24.052405269845	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,0897089	-1 -1 -0.01410437235543	94.679467785774	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,8753875	0 0 0	89.608960124807	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	3,6943694	-1 -1 -0.027063599458728	2.93293047570	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,7062706	0 0 0	64.336433582188	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,7457745	-24 -24 -0.30892006693268	661.8366183485428	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	10,64910649	-34 -34 -0.31826266030141	1.02102899499	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5911591	+1 1 0.062893081761006	3,351.43335143746092	-
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,33311333	+4 4 0.035307617618501	3.65365211752	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,96423964	+9 9 0.037570444583594	119.6711967355153	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク６％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　６％ GRiPS6	7,5587558	0 0 0	4.23423946885	-
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,9166916	-1 -1 -0.014457134595923	17.421742362483	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,81210812	+18 18 0.16675931072818	40.064006767483	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,4827482	0 0 0	1.96196194791	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,37714377	+5 5 0.034789869190092	32.853285351866	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,9499949	-1 -1 -0.010050251256281	2.67267184312	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	18,35418354	+7 7 0.038153376573827	34.883488441103	-

販売会社名	：大熊本証券
WEB サイト	：http://www.daikumamoto.co.jp/

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