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該当件数:50件
基準日:2025/07/28
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | サー ビス |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 23,000 | -311 | 753.12 | - |
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ブランドエクイティ ブランド | 17,904 | -129 | 77.79 | - |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
22,600 | -116 | 342.16 | - |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 15,708 | -177 | 47.48 | - |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
17,089 | -128 | 26.02 | - |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 11,483 | +120 | 658.13 | - |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 37,174 | +387 | 19.54 | - |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,616 | -10 | 137.03 | - |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
40,990 | -36 | 38.29 | - |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,609 | -7 | 139.77 | - |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
26,998 | +122 | 405.21 | - |
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DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 | 12,373 | +114 | 31.62 | - |
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DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピーインカム ハピイン |
10,695 | +18 | 263.15 | - |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 13,807 | -19 | 45.27 | - |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 18,876 | -173 | 2,322.18 | - |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,114 | -17 | 322.69 | - |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,013 | 0 | 15.33 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,011 | 0 | 14.15 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,010 | +1 | 14.05 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,007 | 0 | 13.73 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,006 | +1 | 11.26 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,005 | +1 | 17.00 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,001 | +1 | 22.03 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,022 | +1 | 13.82 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,021 | +1 | 12.42 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,020 | +1 | 12.05 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,018 | +1 | 16.33 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,016 | +1 | 23.75 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) ウエ債年1有 | 9,982 | +10 | 0.31 | - |
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) ウエ債年1無 | 9,875 | +73 | 271.33 | - |
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり) ウエ債年4有 | 9,980 | +10 | 0.16 | - |
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ウエリントン・トータル・リターン 債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) ウエ債年4無 | 9,867 | +73 | 135.66 | - |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,673 | +5 | 232.48 | - |
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米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 | 6,593 | -2 | 23.97 | - |
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米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 米HY米 | 7,087 | +43 | 95.54 | - |
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米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 | 3,879 | -4 | 91.15 | - |
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米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 米HY南 | 3,672 | -14 | 2.86 | - |
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米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ | 2,627 | +14 | 63.00 | - |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,345 | +31 | 633.98 | - |
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MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型) 愛称:ビルオーナー(隔月決算型) ビル隔月 |
10,207 | +42 | 0.83 | - |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,625 | -1 | 3,448.12 | - |
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新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型) USリト隔月 |
11,460 | -8 | 3.65 | - |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
24,239 | -18 | 122.27 | - |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク6%) 愛称:THE GRiPS 6% GRiPS6 |
7,485 | +5 | 4.30 | - |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8% GRiPS8 |
6,829 | +6 | 17.73 | - |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,563 | +2 | 39.38 | - |
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インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 | 7,410 | +1 | 2.00 | - |
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インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 | 14,225 | +40 | 33.02 | - |
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インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 | 9,841 | +2 | 2.66 | - |
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インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 | 18,134 | +50 | 34.67 | - |
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販売会社名 | :大熊本証券 |
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WEB サイト |
:http://www.daikumamoto.co.jp/ |
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