アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ	27,23027230	+495 495 1.8515055171124	0.00184363	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	33,17033170	+1,049 1049 3.2657762834283	40.724072995896	-
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	19,74419744	+50 50 0.25388443180664	15.211521946205	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	65,16065160	-172 -172 -0.26327067899345	1,507.80150780110633	-
1 1	ブランドエクイティブランド	24,36924369	+69 69 0.28395061728395	99.259925128248	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	26,15826158	+441 441 1.7148189913287	302.8130281583810	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	22,86922869	+9 9 0.039370078740157	65.496549345541	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	37,00337003	+2 2 0.0054052593173157	51.785178745234	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	68,01168011	-38 -38 -0.055842113770959	334.0433404591405	-
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	26,98226982	-98 -98 -0.36189069423929	168.3116831105601	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,31025310	+176 176 0.70024667780695	527.6152761895045	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,52250522	+561 561 1.1228758431577	8,587.39858739780098	-
3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	28,86228862	+478 478 1.6840473506201	111.5311153997327	-
3 3	Ｏｎｅ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	16,28716287	+121 121 0.74848447358654	102.8910289843101	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,60115601	-116 -116 -0.73805433606922	170.0817008737732	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,14510145	0 0 0	216.4521645886635	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,8388838	+3 3 0.033955857385399	303.0030300082196	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,3659365	+27 27 0.28914114371386	98.869886306764	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,2687268	-83 -83 -1.1290980818936	598.8459884994699	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,3563356	-38 -38 -1.1196228638774	419.4341943554477	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7101710	-4 -4 -0.23337222870478	3,260.66326066089037	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,03615036	+16 16 0.10652463382157	64.606460964373	-

販売会社名	：十六ＴＴ証券
WEB サイト	：https://www.16ttsec.co.jp/

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