アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド（ファンドラップ）ラＡＲ国内バ	13,68013680	-51 -51 -0.37142232903649	3.33333636811	-
1 1	国内株式アクティブファンドセレクション（ラップ専用）内株アクセラ	28,00628006	+60 60 0.21469977814356	34.533453756064	-
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	18,43618436	-72 -72 -0.3890209639075	14.111411865644	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	55,66255662	-331 -331 -0.59114532173665	1,172.40117240651770	-
1 1	ブランドエクイティブランド	20,72620726	-100 -100 -0.48016901949486	87.468746012623	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,72223722	-296 -296 -1.2324090265634	297.0129701412100	-
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	18,46118461	-88 -88 -0.47441910615127	53.965396863340	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	32,19732197	-189 -189 -0.58358549990737	45.804580307192	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	57,41557415	-308 -308 -0.53358280061674	275.2927529187915	-
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	24,80124801	-122 -122 -0.48950768366569	152.6815268173655	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,83425834	+8 8 0.03097653527453	578.6357863278604	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,94750947	+16 16 0.031415051736663	8,781.95878195943270	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	26,74126741	+410 410 1.5570999962022	107.8810788459074	-
3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	15,75715757	-68 -68 -0.42969984202212	97.989798911576	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,11615116	-8 -8 -0.052896059243586	166.4116641520133	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,11210112	-1 -1 -0.0098882626322555	199.8619986465414	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,9508950	+1 1 0.01117443289753	311.7931179026365	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,3389338	+17 17 0.18238386439223	100.6910069327680	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,9727972	-33 -33 -0.41224234853217	660.9466094034842	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,7203720	-13 -13 -0.3482453790517	465.7546575271013	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6021602	+5 5 0.31308703819662	3,213.48321348830557	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,77314773	-9 -9 -0.060884859964822	66.376637249625	-

販売会社名	：十六ＴＴ証券
WEB サイト	：https://www.16ttsec.co.jp/

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