アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	24,26324263	+645 645 2.7309679058345	21.932193951462	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	2,1792179	-61 -61 -2.7232142857143	35.153515370456	-
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	24,32324323	+102 102 0.42112216671483	240.8524085588783	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	27,09727097	+308 308 1.1497256336556	2,545.10254510385588	-
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	18,51118511	+64 64 0.3469398818236	125.3112531048096	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	37,21637216	+81 81 0.21812306449441	56.025602635699	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	22,09722097	+81 81 0.36791424418605	106.0310603358344	-
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	111,996111996	+430 430 0.38542208199631	107.0510705324955	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	50,85950859	+308 308 0.60928567189571	1,040.86104086378766	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,08224082	+114 114 0.47563417890521	327.6532765831825	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,88217882	+131 131 0.73798659230466	26.992699924069	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	33,82933829	+387 387 1.1572274385503	2,998.04299804156952	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	27,79527795	+64 64 0.23078864808337	1,649.97164997377868	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	28,49728497	+88 88 0.30976099123517	502.0750207868330	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	27,21727217	-3 -3 -0.011021307861866	631.2263122740477	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,97249972	+118 118 0.23669113812332	8,746.03874603939548	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,15920159	+91 91 0.45345824197728	10,784.801078480691835	-
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	35,11435114	+19 19 0.054138766206012	100.6910069974386	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,45111451	+61 61 0.53555750658472	134.2313423983064	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	40,61440614	+215 215 0.53219139087601	38.243824034831	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,7212721	+13 13 0.48005908419498	145.0314503050758	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	18,43718437	+36 36 0.19564154122059	1,553.67155367456430	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	33,45733457	+288 288 0.86828062347373	283.3228332967450	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	38,85738857	+56 56 0.14432617716038	9,240.00924000531940	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,94423944	-22 -22 -0.091796712008679	336.1433614256107	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	24,96924969	+205 205 0.82781456953642	391.2439124813476	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	14,80414804	+263 263 1.8086789079155	23.582358121820	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,18424184	+224 224 0.93489148580968	97.629762380809	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,50414504	+121 121 0.84127094486547	46.554655519062	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,31618316	+174 174 0.95910042994157	2,201.79220179646508	-
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	29,44529445	+726 726 2.5279431735088	23.192319964551	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,00712007	-3 -3 -0.024979184013322	323.4232342930188	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,10110101	0 0 0	184.3318433077793	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,8445844	+15 15 0.25733401955739	573.0857308651130	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,7625762	-9 -9 -0.15595217466644	232.8223282146722	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	13,57713577	-20 -20 -0.14709127013312	1.28128584728	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,9091909	+5 5 0.26260504201681	114.9511495369820	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,7598759	+9 9 0.10285714285714	96.959695935410	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,2554255	+10 10 0.23557126030624	27.772777293332	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,7387738	-19 -19 -0.24494005414464	660.7866078051073	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,6363636	-7 -7 -0.19214932747735	462.6246262920080	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,9932993	-6 -6 -0.2000666888963	50.485048037688	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,68118681	-36 -36 -0.19233851578779	135.6813568230288	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5601560	+2 2 0.12836970474968	3,275.33327533492732	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,73223732	+43 43 0.18151884841065	117.5311753182925	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,83817838	+32 32 0.17971470290913	1,029.99102999385925	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,36910369	+9 9 0.086872586872587	2,616.90261690166793	-
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	16,13216132	+29 29 0.18009066633547	7.69769712067	-
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	27,10827108	+131 131 0.48559884345924	25.652565102518	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,79710797	+5 5 0.046330615270571	39.993999830980	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	26,37326373	+89 89 0.33860903971998	143.1814318028433	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,65710657	+36 36 0.33895113454477	554.4355443230263	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,05310053	+31 31 0.30931949710637	54.065406999611	-

販売会社名	：岩井コスモ証券
WEB サイト	：http://www.iwaicosmo.co.jp
連絡先	：0120-017-543

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