アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	33,99233992	-175 -175 -0.51219012497439	31.963196052005	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,4391439	+8 8 0.55904961565339	29.892989430717	-
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	28,46628466	-79 -79 -0.27675599929935	280.5728057741256	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	32,49232492	-105 -105 -0.32211553210418	3,267.99326799120043	-
1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	18,60018600	-85 -85 -0.45491035590045	116.6011660059756	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	35,37935379	-214 -214 -0.60124181721125	50.055005589804	-
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	22,06322063	-120 -120 -0.54095478519587	101.0710107028102	-
1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	102,841102841	+669 669 0.65477821712407	92.519251693919	-
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	59,57559575	-73 -73 -0.12238465665236	1,261.30126130796076	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,53724537	-7 -7 -0.028520208604954	300.9430094980514	-
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	19,43019430	+33 33 0.17012940145383	28.562856688781	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	40,48440484	-130 -130 -0.32008666962131	3,516.26351626646029	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	32,03832038	+85 85 0.26601571057491	2,296.45229645214475	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,24927249	-54 -54 -0.19778046368531	454.5345453624469	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,36325363	-7 -7 -0.02759164367363	561.5156151018390	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,68650686	+20 20 0.039474203607942	8,720.54872054393872	-
2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,53720537	+71 71 0.34691683768201	10,380.621038062895888	-
2 2	グローバル新世代関連株式ファンド新世代関連株	37,53837538	-72 -72 -0.19143844722148	96.689668851098	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,14112141	+58 58 0.4800132417446	139.3813938138592	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	45,12845128	+218 218 0.48541527499443	41.324132230168	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,1153115	+7 7 0.22522522522523	162.3616236084650	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	21,01421014	+81 81 0.38694883676492	2,090.42209042066846	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	38,94638946	+278 278 0.71894072618186	334.3233432691161	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	44,54644546	+154 154 0.34690935303658	11,165.941116594768943	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	25,24025240	+72 72 0.28607755880483	356.0635606235913	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	29,65129651	-14 -14 -0.047193662565313	487.2848728992122	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,57816578	-12 -12 -0.072332730560579	25.482548437304	-
3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	25,55325553	+86 86 0.33769191502729	96.319631390564	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	15,45415454	-1 -1 -0.0064703979294727	48.494849689964	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,15119151	+22 22 0.11500862564692	2,089.19208919303225	-
3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	30,64230642	-414 -414 -1.3330757341577	23.232323951921	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,90511905	-19 -19 -0.15934250251593	307.6430764960540	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,11710117	+1 1 0.0098853301700277	200.1720017130202	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,3516351	+10 10 0.15770383220312	597.6159761420206	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,1886188	+31 31 0.50349196037031	239.0123901676295	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	14,61414614	+73 73 0.50202874630356	1.26126077647	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,0672067	+11 11 0.53501945525292	116.9811698618633	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,4299429	-1 -1 -0.010604453870626	101.4510145700024	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,6444644	+13 13 0.28071690779529	29.232923158932	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	8,1348134	+43 43 0.53145470275615	672.9467294533656	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,7833783	-8 -8 -0.21102611448167	474.2047420002578	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	3,1183118	-27 -27 -0.85850556438792	51.965196225065	-
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	19,96619966	+89 89 0.44775368516376	141.6314163577341	-
7 7	ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）世リート	3,7933793	+20 20 0.53008216273522	1,810.37181037269515	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6511651	+11 11 0.67073170731707	3,292.73329273975072	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	26,05726057	+178 178 0.68781637621237	118.9811898632274	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,67819678	+29 29 0.14759020815309	1,199.54119954689427	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,63010630	+7 7 0.065894756660077	2,363.00236300240088	-
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	16,01516015	+3 3 0.018735948038971	6.39639503122	-
8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	29,32629326	+41 41 0.14000341471743	22.742274450872	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,94610946	+19 19 0.1738812116775	40.204020119755	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,65129651	+91 91 0.30784844384303	152.2715227835843	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,20511205	+35 35 0.31333930170098	575.5157551786729	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,94910949	+13 13 0.1188734455011	56.365636840943	-

販売会社名	：岩井コスモ証券
WEB サイト	：http://www.iwaicosmo.co.jp
連絡先	：0120-017-543

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