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1
1
|
Ｏｎｅ 日本株ダブル・ブルファンド２
ＯｎｅＷブ2 |
16,89316893 |
-334 -334
-1.9388169733558
|
37.253725529388 |
 
 
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1
1
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Ｏｎｅ 日本株ダブル・ベアファンド２
ＯｎｅＷベ2 |
3,2303230 |
+61 61
1.9248974439886
|
22.182218427863 |
|
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1
1
|
ブランドエクイティ
ブランド |
16,82416824 |
-202 -202
-1.1864207682368
|
73.967396261004 |
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2
2
|
Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （成長型）
ブルグロ成 |
13,53813538 |
-118 -118
-0.86408904510838
|
1,337.84133784502245 |
|
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2
2
|
Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （隔月決算・予想分配金提示型）
ブルグロ隔 |
11,36111361 |
-99 -99
-0.86387434554974
|
297.3629736439543 |
|
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2
2
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
11,46611466 |
-2 -2
-0.017439832577607
|
134.7813478481499 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
39,42539425 |
-6 -6
-0.015216454058989
|
36.203620627484 |
|
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|
3
3
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AI（人工知能）活用型世界株ファンド
愛称：ディープAI
ディープＡＩ |
24,69024690 |
-135 -135
-0.54380664652568
|
376.6537665888673 |
|
|
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3
3
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新成長中国株式ファンド
愛称：シャングリラ
シャングリラ |
12,25512255 |
-133 -133
-1.0736196319018
|
20.042004046594 |
|
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|
3
3
|
ＤＩＡＭ ＶＩＰフォーカス・ファンド
愛称：アジアン倶楽部
ＶＩＰ |
22,53022530 |
-191 -191
-0.84063201443598
|
94.419441889976 |
|
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|
6
6
|
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
7,4447444 |
-41 -41
-0.54776219104876
|
750.6575065009740 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム
オーナー毎月 |
3,3773377 |
+26 26
0.77588779468815
|
436.3143631069740 |
|
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7
7
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ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム２M
オーナー２Ｍ |
2,7762776 |
+21 21
0.76225045372051
|
48.624862597291 |
|
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7
7
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ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム１Ｙ
オーナー１年 |
16,86116861 |
+131 131
0.78302450687388
|
127.8812788229284 |
|
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|
7
7
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ＤＩＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピー・オーナー
ハピオーナ |
7,2577257 |
+56 56
0.77766976808777
|
34.073407024820 |
|
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7
7
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ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
世界家主 |
5,5465546 |
-30 -30
-0.53802008608321
|
504.9850498731164 |
|
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7
7
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新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
ＵＳリート |
1,5831583 |
-4 -4
-0.25204788909893
|
3,399.89339989578648 |
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