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1
1
|
Ｏｎｅ 日本株ダブル・ブルファンド２
ＯｎｅＷブ2 |
15,84215842 |
+444 444
2.8834913625146
|
44.444444690500 |
 
 
|
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|
1
1
|
Ｏｎｅ 日本株ダブル・ベアファンド２
ＯｎｅＷベ2 |
3,4793479 |
-103 -103
-2.8754885538805
|
21.242124902243 |
|
|
|
1
1
|
ブランドエクイティ
ブランド |
16,37716377 |
+97 97
0.5958230958231
|
72.407240712098 |
|
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|
2
2
|
Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （成長型）
ブルグロ成 |
11,89311893 |
-40 -40
-0.33520489399145
|
1,084.02108402926720 |
|
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2
2
|
Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （隔月決算・予想分配金提示型）
ブルグロ隔 |
10,16110161 |
-34 -34
-0.33349681216282
|
256.4125641306707 |
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2
2
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
11,26811268 |
-8 -8
-0.070947144377439
|
134.4313443941072 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
38,63938639 |
-29 -29
-0.07499741388228
|
35.563556144376 |
|
|
|
3
3
|
AI（人工知能）活用型世界株ファンド
愛称：ディープAI
ディープＡＩ |
22,67422674 |
+143 143
0.63468110603169
|
347.1234712264835 |
|
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|
3
3
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新成長中国株式ファンド
愛称：シャングリラ
シャングリラ |
11,51811518 |
+89 89
0.77872079797008
|
18.901890147088 |
|
|
|
3
3
|
ＤＩＡＭ ＶＩＰフォーカス・ファンド
愛称：アジアン倶楽部
ＶＩＰ |
21,42121421 |
+379 379
1.8011595855907
|
89.978997951477 |
|
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|
6
6
|
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
7,3897389 |
+65 65
0.88749317312944
|
750.0475004023376 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム
オーナー毎月 |
3,3073307 |
+47 47
1.441717791411
|
430.6743067132296 |
|
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|
7
7
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ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム２M
オーナー２Ｍ |
2,7392739 |
+39 39
1.4444444444444
|
47.604760991122 |
|
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7
7
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ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム１Ｙ
オーナー１年 |
16,39016390 |
+233 233
1.442099399641
|
124.0912409370470 |
|
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7
7
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ＤＩＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピー・オーナー
ハピオーナ |
7,0757075 |
+101 101
1.4482363062805
|
33.483348381661 |
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7
7
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ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
世界家主 |
5,2925292 |
+64 64
1.2241775057383
|
484.8348483428480 |
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7
7
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新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
ＵＳリート |
1,5831583 |
+19 19
1.2148337595908
|
3,427.59342759265152 |
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