|
1
1
|
One 日本株ダブル・ブルファンド2
OneWブ2 |
19,64319643 |
-99 -99
-0.50146894944788
|
22.442244639119 |


|
|
1
1
|
One 日本株ダブル・ベアファンド2
OneWベ2 |
2,7382738 |
+12 12
0.44020542920029
|
30.343034648131 |


|
|
1
1
|
ブランドエクイティ
ブランド |
17,80717807 |
-97 -97
-0.54177837354781
|
77.317731839006 |


|
|
2
2
|
One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型)
ブルグロ成 |
14,88014880 |
+99 99
0.66977877004262
|
1,545.38154538488693 |


|
|
2
2
|
One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型)
ブルグロ隔 |
12,18012180 |
+81 81
0.66947681626581
|
334.5933459568064 |


|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
11,54111541 |
-75 -75
-0.64566115702479
|
136.1813618038006 |


|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
40,72540725 |
-265 -265
-0.6464991461332
|
37.853785677341 |


|
|
3
3
|
AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI
ディープAI |
27,02827028 |
+30 30
0.11111934217349
|
405.4540545538576 |


|
|
3
3
|
新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ
シャングリラ |
13,63313633 |
+114 114
0.84325763739922
|
21.932193401206 |


|
|
3
3
|
DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部
VIP |
24,04924049 |
+115 115
0.48048800869057
|
98.509850624191 |


|
|
6
6
|
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
7,6577657 |
-10 -10
-0.13042911177775
|
745.9174591598893 |


|
|
7
7
|
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月 |
3,4863486 |
+26 26
0.7514450867052
|
446.7344673570015 |


|
|
7
7
|
DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M |
2,8672867 |
+21 21
0.73787772312017
|
49.174917588230 |


|
|
7
7
|
DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年 |
17,66217662 |
+131 131
0.74724773258799
|
133.2013320742401 |


|
|
7
7
|
DIAM J-REITアクティブファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピー・オーナー
ハピオーナ |
7,5617561 |
+56 56
0.74616922051965
|
35.353535279060 |


|
|
7
7
|
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部
世界家主 |
5,6465646 |
-42 -42
-0.73839662447257
|
509.9050990017337 |


|
|
7
7
|
新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス
USリート |
1,6051605 |
-20 -20
-1.2307692307692
|
3,404.81340481146522 |


|