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1
1
|
Ｏｎｅ 日本株ダブル・ブルファンド２
ＯｎｅＷブ2 |
18,69318693 |
+46 46
0.24668847535797
|
29.382938832681 |
 
 
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|
1
1
|
Ｏｎｅ 日本株ダブル・ベアファンド２
ＯｎｅＷベ2 |
2,9032903 |
-8 -8
-0.27481964960495
|
25.662566640752 |
|
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|
1
1
|
ブランドエクイティ
ブランド |
17,37217372 |
+5 5
0.028790234352508
|
76.147614678018 |
|
|
|
2
2
|
Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （成長型）
ブルグロ成 |
14,03114031 |
+98 98
0.70336610923706
|
1,421.57142157615777 |
|
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2
2
|
Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド （隔月決算・予想分配金提示型）
ブルグロ隔 |
11,77611776 |
+83 83
0.70982639185838
|
316.0131601412968 |
|
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2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称：世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月 |
11,53911539 |
+89 89
0.77729257641921
|
135.3513535673953 |
|
|
|
2
2
|
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称：世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長 |
39,77839778 |
+307 307
0.77778622279648
|
36.883688917636 |
|
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|
3
3
|
AI（人工知能）活用型世界株ファンド
愛称：ディープAI
ディープＡＩ |
25,88925889 |
+389 389
1.5254901960784
|
392.8439284310080 |
|
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|
3
3
|
新成長中国株式ファンド
愛称：シャングリラ
シャングリラ |
12,56412564 |
+115 115
0.92376897742791
|
20.412041284818 |
|
|
|
3
3
|
ＤＩＡＭ ＶＩＰフォーカス・ファンド
愛称：アジアン倶楽部
ＶＩＰ |
22,67522675 |
+184 184
0.81810501978569
|
93.769376550455 |
|
|
|
6
6
|
ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：ハッピークローバー
ハピクロ毎月 |
7,6057605 |
+38 38
0.50218052068191
|
746.2674626365693 |
|
|
|
7
7
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ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム
オーナー毎月 |
3,3823382 |
-2 -2
-0.059101654846336
|
435.1943519347878 |
|
|
|
7
7
|
ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム２M
オーナー２Ｍ |
2,8012801 |
-2 -2
-0.071352122725651
|
48.374837714107 |
|
|
|
7
7
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ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）
愛称：オーナーズ・インカム１Ｙ
オーナー１年 |
17,01117011 |
-14 -14
-0.08223201174743
|
128.8612886011524 |
|
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|
7
7
|
ＤＩＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
愛称：ハッピー・オーナー
ハピオーナ |
7,3027302 |
-6 -6
-0.082101806239737
|
34.273427312850 |
|
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7
7
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ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
世界家主 |
5,6195619 |
+42 42
0.75309306078537
|
509.9750997278582 |
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7
7
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新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
ＵＳリート |
1,5891589 |
+14 14
0.88888888888889
|
3,391.72339172142591 |
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