アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	15,39815398	+102 102 0.6668410041841	43.024302749169	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	3,5823582	-24 -24 -0.66555740432612	21.832183736116	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	21,52821528	+123 123 0.57463209530484	2,075.04207504126810	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	33,31733317	+446 446 1.3568190806486	51.195119938902	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	26,92326923	+152 152 0.56777856635912	3,474.18347418914345	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	22,82822828	+7 7 0.03067350247579	1,083.31108331582961	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,27611276	+69 69 0.61568662443116	134.5513455322603	-
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	9,6549654	+57 57 0.59393560487652	24.632463999702	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	32,02632026	-6 -6 -0.018731268731269	7,053.92705392748498	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	20,76520765	+131 131 0.63487447901522	283.2028320480902	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	19,64019640	+25 25 0.12745347947999	288.5428854100624	-
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	22,42522425	+58 58 0.2593105914964	642.1764217396346	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,15710157	+75 75 0.74390001983733	9.88988109056	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	9,9289928	+5 5 0.050387987503779	157.8115781889566	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	18,69318693	+137 137 0.73830566932529	7.20720256830	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	33,79033790	+16 16 0.047373719429147	58.035803118297	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	11,42911429	-83 -83 -0.72098679638638	18.751875329668	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,07510075	0 0 0	178.2417824148841	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,23110231	+2 2 0.019552253397204	72.107210544125	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,16510165	+1 1 0.0098386462022826	142.1114211856901	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407	10,01410014	+2 2 0.019976028765481	45.964596027230	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,9899989	+2 2 0.020026033843997	87.678767512920	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	9,9759975	+1 1 0.010026067776218	93.409340334200	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,3585358	-30 -30 -0.55679287305122	28.472847474110	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,7001700	+6 6 0.35419126328217	108.2710827234285	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,2518251	-27 -27 -0.32616574051703	93.909390583808	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,3247324	-30 -30 -0.40794125645907	743.7774377399963	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,2958295	+19 19 0.22957950700822	6.31631982038	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	12,42512425	-59 -59 -0.47260493431592	14.071407992138	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,1867186	+34 34 0.47539149888143	118.6811868102103	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5641564	+8 8 0.51413881748072	3,385.55338555314728	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	15,77615776	+6 6 0.038046924540266	840.8984089895089	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	9,9079907	+17 17 0.17189079878665	2,793.10279310669925	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,42413424	-1 -1 -0.0074487895716946	69.666966963218	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,02313023	+9 9 0.069156293222683	28.032803663186	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	10,84010840	-9 -9 -0.082956954558024	149.9214992424765	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	16,03016030	+50 50 0.31289111389237	47.114711482497	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	9,6429642	-71 -71 -0.73097910017502	52.035203981943	-

販売会社名	：九州FG証券
WEB サイト	：https://www.kyushu-fg-sec.co.jp

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