アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	21,43321433	-241 -241 -1.1119313463136	21.572157294678	-
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	2,4812481	+27 27 1.1002444987775	36.263626570471	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	25,55125551	-68 -68 -0.26542800265428	2,398.69239869617787	-
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	37,00037000	-371 -371 -0.99274838778732	55.575557557682	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	31,90331903	-87 -87 -0.27195998749609	2,957.83295783021192	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	27,20027200	-34 -34 -0.12484394506866	1,572.84157284140029	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,55111551	-74 -74 -0.63655913978495	135.4513545610830	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,61211612	-11 -11 -0.094639938053859	29.462946416491	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	38,25838258	-2 -2 -0.0052273915316257	9,021.48902148616319	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,68723687	+65 65 0.2751672170011	330.8633086590948	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	23,34523345	-212 -212 -0.89994481470476	362.8636286954599	-
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	26,10226102	-48 -48 -0.18355640535373	750.6275062222726	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,16511165	+34 34 0.30545323870272	10.331033497139	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,38611386	-1 -1 -0.008781944322473	179.0417904411122	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,65920659	+62 62 0.30101471088023	7.40740570739	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	39,00239002	-3 -3 -0.0076913216254326	66.176617497369	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	14,05714057	+37 37 0.26390870185449	22.432243608138	-
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,09610096	0 0 0	183.8618386162542	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１愛称：円結びⅡ　２０２３－０１円結びⅡ2301	10,30410304	+1 1 0.0097059108997379	68.586858198502	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,18310183	+1 1 0.0098212531919073	136.8813688842517	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407	10,00610006	+1 1 0.0099950024987506	45.744574553224	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１２愛称：円結びⅢ　２０２４－１２円結びⅢ2412	9,9919991	+2 2 0.020022024226649	87.218721332797	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅣ２０２５－０３愛称：円結びⅣ　２０２５－０３円結びⅣ2503	9,9769976	+2 2 0.020052135552436	93.139313180210	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,6565656	-1 -1 -0.017677214071062	29.492949403926	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,8621862	0 0 0	112.8211282625384	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,6338633	-1 -1 -0.011582117211026	95.829582934621	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,6367636	+8 8 0.10487676979549	735.7173571682119	-
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり）ＵＳ債Ａ	8,4468446	+10 10 0.1185395922238	6.28628413281	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）ＵＳ債Ｂ	13,24113241	-26 -26 -0.19597497550313	14.581458029720	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,0828082	-19 -19 -0.23453894580916	132.2613226355546	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5781578	-10 -10 -0.62972292191436	3,326.27332627836917	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,48417484	-45 -45 -0.2567174396714	999.6799967633706	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,25910259	-2 -2 -0.01949127765325	2,639.06263906450768	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,91313913	-19 -19 -0.13637668676428	67.206720726173	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,66713667	-11 -11 -0.080421114197982	28.392839868617	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,51411514	-13 -13 -0.11277869350221	156.4415644108432	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	17,94617946	-38 -38 -0.21129893238434	52.355235479238	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,03310033	-34 -34 -0.33773716102116	53.955395294446	-

販売会社名	：九州FG証券
WEB サイト	：https://www.kyushu-fg-sec.co.jp

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