アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,54019540	+101 101 0.51957405216318	279.6327963030373	-
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	22,78422784	+211 211 0.9347450493953	135.6213562915331	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	31,36231362	+438 438 1.4163756305782	73.667366631122	-
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	23,46523465	+92 92 0.3936165661233	146.6314663155740	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,80451804	-460 -460 -0.88014694627277	8,991.48899148860841	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	29,97529975	+10 10 0.033372267645587	443.5544355063015	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,82722827	-331 -331 -1.4293116849469	21.062106968091	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	38,67638676	-230 -230 -0.59116845730736	257.0425704883677	-
3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	26,00826008	+118 118 0.45577443028196	108.7210872068710	-
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06 Ｓ厳選債2206	10,75310753	0 0 0	23.222322891518	-
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12 Ｓ厳選債2112	10,56710567	0 0 0	42.264226398854	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,99511995	+1 1 0.0083375020843755	322.3332233152442	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,8147814	-17 -17 -0.21708594049291	667.6966769723042	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,93419934	-42 -42 -0.21025230276332	71.647164301365	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6749674	+1 1 0.010338054378166	394.4839448005525	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5729572	+1 1 0.01044822902518	65.846584726162	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,60810608	+1 1 0.0094277364004902	2,558.65255865135459	-
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,15711157	+20 20 0.17958157493041	3.87387921842	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	17,38917389	+104 104 0.60167775527914	5.21521032159	-
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	15,75515755	+46 46 0.29282576866764	1.12112676026	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,17515175	+89 89 0.58995094789871	34.413441126028	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	19,42619426	+114 114 0.59030654515327	36.153615481210	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	28,08428084	+62 62 0.22125472842766	147.6114761546585	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,34811348	+25 25 0.22078954340722	585.3758537235558	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,59914599	+60 60 0.41268312813811	68.246824167271	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,31110311	+20 20 0.1943445729278	61.446144125701	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	21,66421664	+176 176 0.81906180193596	2.99299531580	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,81010810	0 0 0	1.81181033264	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,30513305	+109 109 0.82600788117611	17.801780566443	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,8727872	0 0 0	7.96796077858	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：ＯＫＢ証券
WEB サイト	：https://www.okb-sec.co.jp
連絡先	：0120-483744

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