アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	26,53026530	+458 458 1.7566738263271	324.9832498423732	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	52,09752097	+333 333 0.64330422687582	684.6368463556348	-
1 1	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンＴＯＰＸ	27,30627306	+150 150 0.55236411842687	160.2616026036332	-
1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	42,37742377	+231 231 0.54809471835999	97.059705941647	-
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	28,49928499	+64 64 0.22507473184456	177.0617706136781	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	53,74153741	+478 478 0.89743349041549	9,014.69901469280976	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	37,88337883	-69 -69 -0.18180860033727	593.6259362916912	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	28,04028040	+47 47 0.16789911763655	23.012301480538	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	50,61650616	+137 137 0.27139998811387	301.5330153418763	-
3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	27,93727937	+187 187 0.67387387387387	107.0410704001732	-
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６愛称：SBGフォーカス2022-06 Ｓ厳選債2206	10,87210872	+1 1 0.0091987857602796	18.111811142306	-
4 4	ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２愛称：SBGフォーカス2021-12 Ｓ厳選債2112	10,66310663	0 0 0	33.833383067629	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,78811788	+11 11 0.09340239449775	272.9227292850661	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,8496849	-21 -21 -0.3056768558952	565.0956509252484	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,41718417	-58 -58 -0.31393775372124	58.675867451882	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,6519651	-4 -4 -0.041429311237701	368.6836868795117	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,5239523	-7 -7 -0.073452256033578	59.285928344028	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,63210632	+10 10 0.094144228958765	2,112.29211229469547	-
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,45311453	+19 19 0.16617106874235	3.51351856377	-
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド（年１回決算型）愛称：六花選（年1回決算型）六花選年１	19,00519005	+39 39 0.20563112938943	5.68568277525	-
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,60316603	+16 16 0.096461083981431	1.11111997805	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,95515955	+32 32 0.2009671544307	35.263526302191	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,60820608	+41 41 0.19934847085136	37.123712433736	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,71231712	+150 150 0.4752550535454	157.5415754223518	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,17111171	+53 53 0.47670444324519	567.0856708236709	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,32115321	+42 42 0.2748870999411	65.056505048683	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,32710327	+24 24 0.23294186159371	58.895889265341	-
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	22,71222712	+24 24 0.10578279266573	3.11311537174	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,68110681	0 0 0	1.35135080790	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,53113531	+14 14 0.10357327809425	16.591659987097	現在、新規の募集・販売を停止しております。
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,6217621	0 0 0	6.86686268173	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：ＯＫＢ証券
WEB サイト	：https://www.okb-sec.co.jp
連絡先	：0120-483744

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