アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	22,56322563	-163 -163 -0.71724016544927	218.6121861683395	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	24,51024510	-273 -273 -1.1015615542912	2,282.72228272599172	-
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	17,40517405	-107 -107 -0.61100959342165	20.682068835249	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	18,25818258	-143 -143 -0.77713167762622	297.2729727682844	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	23,00023000	-311 -311 -1.3341340997812	753.1275312201640	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	16,58416584	-130 -130 -0.77779107335168	111.3711137096998	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	14,78114781	+102 102 0.69487022276722	1,531.72153172439226	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,83915839	+251 251 1.6102129843469	13.791379693693	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,87127871	+90 90 0.32396242035924	503.5050350432428	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,48311483	+120 120 1.0560591393118	658.1365813715702	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	26,99826998	+122 122 0.45393659770799	405.2140521736692	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	35,29535295	+762 762 2.2065850056468	263.7826378859799	-
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	12,37312373	+114 114 0.92992903173179	31.623162858918	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	13,51913519	-89 -89 -0.65402704291593	21.742174943756	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,80713807	-19 -19 -0.13742224793867	45.274527445330	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,87618876	-173 -173 -0.90818415664864	2,322.18232218658502	-
4 4	公社債投信5月号	10,00510005	0 0 0	16.331633324130	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信9月号	10,02110021	0 0 0	18.171817465548	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,2392239	+11 11 0.49371633752244	158.5515855731713	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,6735673	+5 5 0.088214537755822	232.4823248022466	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,8011801	-9 -9 -0.49723756906077	110.8411084438883	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,30710307	+21 21 0.2041609955279	17.341734365115	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,2074207	+1 1 0.02377555872563	27.832783542229	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,5383538	+14 14 0.39727582292849	530.2353023456520	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6251625	-1 -1 -0.06150061500615	3,448.12344812191025	-
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,46011460	-8 -8 -0.069759330310429	3.65365735316	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	12,22212222	+23 23 0.18854004426592	46.084608077407	-

販売会社名	：永和証券
WEB サイト	：http://www.eiwa-sec.co.jp/
連絡先	：06-6231-9291

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