アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	26,52026520	-136 -136 -0.51020408163265	273.5027350964811	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,32830328	-111 -111 -0.36466375373698	3,051.77305177789933	-
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	20,04720047	-198 -198 -0.97801926401581	22.792279709213	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,67219672	-213 -213 -1.0711591651999	265.7726577891947	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	27,41327413	-178 -178 -0.64513790728861	787.2278722403968	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	20,13720137	-172 -172 -0.84691516076616	128.7012870349855	-
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	11,60911609	-102 -102 -0.87097600546495	212.1621216425299	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	17,40817408	-14 -14 -0.080358167833773	1,989.92198992045891	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	16,16116161	-101 -101 -0.62107981798057	12.081208318554	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,12527125	-35 -35 -0.12886597938144	455.1845518736738	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,12111121	-19 -19 -0.1705565529623	679.3167931283689	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	31,80731807	-58 -58 -0.18201788796485	467.0746707670362	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	38,85638856	-216 -216 -0.55282555282555	241.2924129278938	-
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	13,76213762	-28 -28 -0.20304568527919	32.023202009314	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,58515585	-96 -96 -0.61220585421848	24.132413194185	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,85314853	-41 -41 -0.27527863569223	46.724672951987	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,30719307	-119 -119 -0.61258107690724	2,122.66212266640818	-
4 4	公社債投信5月号	10,02010020	0 0 0	15.711571383364	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	公社債投信9月号	10,00910009	-1 -1 -0.00999000999001	18.441844835367	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,4752475	0 0 0	175.3217532579289	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,0616061	-22 -22 -0.36166365280289	235.4523545076582	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,9661966	-8 -8 -0.40526849037487	112.5111251840977	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,07111071	+20 20 0.18097909691431	17.941794844964	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,5494549	+2 2 0.043985045084671	28.682868158114	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,8603860	-16 -16 -0.41279669762642	566.2956629940692	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6021602	+5 5 0.31308703819662	3,213.48321348830557	-
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,78811788	+35 35 0.29779630732579	3.57357336819	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,27313273	-14 -14 -0.10536614736208	48.894889328781	-

販売会社名	：永和証券
WEB サイト	：https://www.osaka.eiwa-sec.co.jp
連絡先	：06-6231-9291

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