アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,40321403	-45 -45 -0.20980977247296	205.5520555504116	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,79822798	-149 -149 -0.64932235150564	2,179.63217963110002	-
1 1	ビッグデータ活用　日本中小型株式ファンド愛称：B・D・F ビッグデータ	16,48416484	+25 25 0.15189258156632	19.891989715098	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,47217472	+47 47 0.26972740315638	316.0031600617104	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	21,81521815	-23 -23 -0.10532100009158	742.2874228314438	-
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	15,76615766	+70 70 0.44597349643221	109.6510965708770	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	13,65613656	+70 70 0.51523627263359	1,346.37134637053194	-
2 2	Ｏｎｅグローバル中小型長期成長株ファンド愛称：キセキキセキ	15,54315543	-30 -30 -0.19264110961279	14.071407415430	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,51726517	-151 -151 -0.56622168891555	489.8248982504654	-
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,24811248	-54 -54 -0.47779154132012	631.7263172440752	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	24,82524825	-149 -149 -0.59662048530472	378.9537895810534	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	31,71931719	-111 -111 -0.34872761545712	250.0525005720677	-
3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	11,63511635	-67 -67 -0.57255170056401	30.263026988679	-
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	12,38812388	+55 55 0.44595799886483	20.252025672075	-
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,06413064	+20 20 0.15332720024532	43.154315309231	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,93518935	-27 -27 -0.14239004324438	2,366.71236671425609	-
4 4	公社債投信5月号	10,00210002	0 0 0	16.521652066455	-
4 4	公社債投信9月号	10,01810018	0 0 0	18.441844271748	-
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,1752175	+1 1 0.045998160073597	153.2415324936703	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,4705470	-49 -49 -0.88784200036238	227.2322723489474	-
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,7551755	+1 1 0.057012542759407	110.2011020915966	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,3888388	-3 -3 -0.035752592062925	94.559455802217	-
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	9,9809980	-4 -4 -0.040064102564103	16.821682759254	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,0604060	-1 -1 -0.024624476729869	27.212721893509	-
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,4393439	+9 9 0.26239067055394	519.5951959925099	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5871587	-20 -20 -1.2445550715619	3,410.30341030470987	-
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,12811128	-138 -138 -1.2249245517486	3.52352514728	-
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	11,79811798	-30 -30 -0.25363544132567	44.794479313010	-

販売会社名	：永和証券
WEB サイト	：http://www.eiwa-sec.co.jp/
連絡先	：06-6231-9291

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