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該当件数:31件
基準日:2024/11/11
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
16,999 | +158 | 361.15 | - |
16,999円 +158円 |
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AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
16,126 | +87 | 17.70 | - |
16,126円 +87円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
42,441 | -20 | 871.04 | - |
42,441円 -20円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
20,029 | +81 | 360.84 | - |
20,029円 +81円 |
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MHAM日本成長株オープン 日本成長 | 9,816 | -9 | 101.52 | - |
9,816円 -9円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 29,354 | +23 | 3,054.82 | 熊本ファミリー銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。 詳しくは販売会社にお問い合わせください。 |
29,354円 +23円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,514 | +6 | 1,958.87 | - |
7,514円 +6円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
24,283 | -132 | 634.56 | - |
24,283円 -132円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
44,341 | -272 | 7,764.77 | - |
44,341円 -272円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,466 | +1 | 135.66 | - |
2,466円 +1円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 35,639 | +33 | 7,072.71 | - |
35,639円 +33円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
21,607 | +294 | 22.22 | - |
21,607円 +294円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
34,950 | +493 | 178.14 | - |
34,950円 +493円 |
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DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
21,708 | -19 | 110.45 | - |
21,708円 -19円 |
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DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 | 13,714 | +69 | 35.52 | - |
13,714円 +69円 |
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米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
11,740 | +29 | 37.81 | - |
11,740円 +29円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,968 | +50 | 309.12 | - |
11,968円 +50円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,366 | +1 | 338.72 | - |
9,366円 +1円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y | 20,853 | -41 | 6.85 | - |
20,853円 -41円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 5,012 | +13 | 113.70 | - |
5,012円 +13円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,983 | +18 | 620.58 | - |
5,983円 +18円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,650 | +32 | 23.26 | - |
12,650円 +32円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 24,101 | +73 | 682.24 | - |
24,101円 +73円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,749 | -37 | 820.57 | - |
7,749円 -37円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
6,961 | +10 | 657.15 | - |
6,961円 +10円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
16,308 | +23 | 58.53 | - |
16,308円 +23円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,271 | -15 | 65.41 | - |
10,271円 -15円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y | 20,770 | +21 | 2.84 | - |
20,770円 +21円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y | 10,860 | +7 | 1.67 | - |
10,860円 +7円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 13,344 | -36 | 21.23 | - |
13,344円 -36円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり | 8,121 | -15 | 12.72 | - |
8,121円 -15円 |
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