アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	25,740 25740	+625 625 2.4885526577742	318.15 31815316544	-	25,740円 +625円（+2.49％）
1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	19,438 19438	-14 -14 -0.071972033724039	14.75 1475196948	-	19,438円 -14円（-0.07％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	66,782 66782	+1,073 1073 1.6329574335327	1,549.29 154929070966	-	66,782円 +1,073円（+1.63％）
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	26,333 26333	+813 813 3.185736677116	296.18 29618899678	-	26,333円 +813円（+3.19％）
1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	13,897 13897	+352 352 2.5987449243263	110.27 11027927112	-	13,897円 +352円（+2.60％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	47,805 47805	+1,252 1252 2.689407771787	4,398.99 439899567590	熊本ファミリー銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	47,805円 +1,252円（+2.69％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,162 12162	+319 319 2.6935742632779	2,821.46 282146262547	-	12,162円 +319円（+2.69％）
2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	27,627 27627	+153 153 0.55689015068792	172.13 17213439651	-	27,627円 +153円（+0.56％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,164 25164	+450 450 1.8208302986162	519.55 51955185237	-	25,164円 +450円（+1.82％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,873 50873	+976 976 1.9560294206064	8,599.10 859910498172	-	50,873円 +976円（+1.96％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,774 3774	+75 75 2.0275750202758	193.26 19326522895	-	3,774円 +75円（+2.03％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	47,549 47549	+157 157 0.33127954085078	12,660.80 1266080473294	-	47,549円 +157円（+0.33％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	27,083 27083	-134 -134 -0.49233934673182	21.67 2167843604	-	27,083円 -134円（-0.49％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	48,413 48413	-166 -166 -0.3417114390992	282.68 28268219557	-	48,413円 -166円（-0.34％）
3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	28,743 28743	-109 -109 -0.37779010120616	110.94 11094907459	-	28,743円 -109円（-0.38％）
3 3	Ｏｎｅジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	13,582 13582	+66 66 0.48831015093223	31.45 3145210121	-	13,582円 +66円（+0.49％）
3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,395 11395	-1 -1 -0.0087750087750088	34.54 3454942637	-	11,395円 -1円（-0.01％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,794 11794	+3 3 0.025443134594182	276.85 27685198026	-	11,794円 +3円（+0.03％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,730 8730	+7 7 0.080247621231228	297.92 29792917049	-	8,730円 +7円（+0.08％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	25,866 25866	+22 22 0.08512614146417	8.11 811633357	-	25,866円 +22円（+0.09％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,722 4722	+4 4 0.084781687155574	81.87 8187696159	-	4,722円 +4円（+0.08％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,305 6305	+15 15 0.23847376788553	576.72 57672449970	-	6,305円 +15円（+0.24％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,870 12870	+13 13 0.10111223458038	19.65 1965091284	-	12,870円 +13円（+0.10％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,992 26992	+67 67 0.24883936861653	878.57 87857537658	-	26,992円 +67円（+0.25％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,562 8562	+30 30 0.35161744022504	766.28 76628515652	-	8,562円 +30円（+0.35％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,997 6997	-57 -57 -0.80805216898214	575.73 57573743087	-	6,997円 -57円（-0.81％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,680 18680	-153 -153 -0.81240375935857	60.47 6047484459	-	18,680円 -153円（-0.81％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,489 10489	+10 10 0.095428953144384	61.18 6118974379	-	10,489円 +10円（+0.10％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	22,480 22480	+30 30 0.13363028953229	3.10 310513620	-	22,480円 +30円（+0.13％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,677 10677	-1 -1 -0.0093650496347631	1.31 131426206	-	10,677円 -1円（-0.01％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,442 13442	+18 18 0.13408820023838	16.58 1658120330	-	13,442円 +18円（+0.13％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,637 7637	-1 -1 -0.013092432573972	7.15 715790563	-	7,637円 -1円（-0.01％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	25,740 25740	+625 625 2.4885526577742	318.15 31815316544	-	25,740円 +625円（+2.49％）
	1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	19,438 19438	-14 -14 -0.071972033724039	14.75 1475196948	-	19,438円 -14円（-0.07％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	66,782 66782	+1,073 1073 1.6329574335327	1,549.29 154929070966	-	66,782円 +1,073円（+1.63％）
	1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	26,333 26333	+813 813 3.185736677116	296.18 29618899678	-	26,333円 +813円（+3.19％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	13,897 13897	+352 352 2.5987449243263	110.27 11027927112	-	13,897円 +352円（+2.60％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	47,805 47805	+1,252 1252 2.689407771787	4,398.99 439899567590	熊本ファミリー銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	47,805円 +1,252円（+2.69％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,162 12162	+319 319 2.6935742632779	2,821.46 282146262547	-	12,162円 +319円（+2.69％）
	2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	27,627 27627	+153 153 0.55689015068792	172.13 17213439651	-	27,627円 +153円（+0.56％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,164 25164	+450 450 1.8208302986162	519.55 51955185237	-	25,164円 +450円（+1.82％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,873 50873	+976 976 1.9560294206064	8,599.10 859910498172	-	50,873円 +976円（+1.96％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,774 3774	+75 75 2.0275750202758	193.26 19326522895	-	3,774円 +75円（+2.03％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	47,549 47549	+157 157 0.33127954085078	12,660.80 1266080473294	-	47,549円 +157円（+0.33％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	27,083 27083	-134 -134 -0.49233934673182	21.67 2167843604	-	27,083円 -134円（-0.49％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	48,413 48413	-166 -166 -0.3417114390992	282.68 28268219557	-	48,413円 -166円（-0.34％）
	3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	28,743 28743	-109 -109 -0.37779010120616	110.94 11094907459	-	28,743円 -109円（-0.38％）
	3 3	Ｏｎｅジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	13,582 13582	+66 66 0.48831015093223	31.45 3145210121	-	13,582円 +66円（+0.49％）
	3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	11,395 11395	-1 -1 -0.0087750087750088	34.54 3454942637	-	11,395円 -1円（-0.01％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,794 11794	+3 3 0.025443134594182	276.85 27685198026	-	11,794円 +3円（+0.03％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,730 8730	+7 7 0.080247621231228	297.92 29792917049	-	8,730円 +7円（+0.08％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	25,866 25866	+22 22 0.08512614146417	8.11 811633357	-	25,866円 +22円（+0.09％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,722 4722	+4 4 0.084781687155574	81.87 8187696159	-	4,722円 +4円（+0.08％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,305 6305	+15 15 0.23847376788553	576.72 57672449970	-	6,305円 +15円（+0.24％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,870 12870	+13 13 0.10111223458038	19.65 1965091284	-	12,870円 +13円（+0.10％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,992 26992	+67 67 0.24883936861653	878.57 87857537658	-	26,992円 +67円（+0.25％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,562 8562	+30 30 0.35161744022504	766.28 76628515652	-	8,562円 +30円（+0.35％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,997 6997	-57 -57 -0.80805216898214	575.73 57573743087	-	6,997円 -57円（-0.81％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,680 18680	-153 -153 -0.81240375935857	60.47 6047484459	-	18,680円 -153円（-0.81％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,489 10489	+10 10 0.095428953144384	61.18 6118974379	-	10,489円 +10円（+0.10％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	22,480 22480	+30 30 0.13363028953229	3.10 310513620	-	22,480円 +30円（+0.13％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,677 10677	-1 -1 -0.0093650496347631	1.31 131426206	-	10,677円 -1円（-0.01％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,442 13442	+18 18 0.13408820023838	16.58 1658120330	-	13,442円 +18円（+0.13％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,637 7637	-1 -1 -0.013092432573972	7.15 715790563	-	7,637円 -1円（-0.01％）