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熊本銀行

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該当件数:31

基準日:2024/11/11

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
16,999 +158 361.15 -

16,999円

+158円
(+0.94%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
16,126 +87 17.70 -

16,126円

+87円
(+0.54%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
42,441 -20 871.04 -

42,441円

-20円
(-0.05%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
20,029 +81 360.84 -

20,029円

+81円
(+0.41%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 9,816 -9 101.52 -

9,816円

-9円
(-0.09%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 29,354 +23 3,054.82 熊本ファミリー銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。

29,354円

+23円
(+0.08%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 7,514 +6 1,958.87 -

7,514円

+6円
(+0.08%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
24,283 -132 634.56 -

24,283円

-132円
(-0.54%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
44,341 -272 7,764.77 -

44,341円

-272円
(-0.61%)

内外株式 MHAM株式オープン 株 式 2,466 +1 135.66 -

2,466円

+1円
(+0.04%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 35,639 +33 7,072.71 -

35,639円

+33円
(+0.09%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
21,607 +294 22.22 -

21,607円

+294円
(+1.38%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
34,950 +493 178.14 -

34,950円

+493円
(+1.43%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
21,708 -19 110.45 -

21,708円

-19円
(-0.09%)

海外株式 DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 13,714 +69 35.52 -

13,714円

+69円
(+0.51%)

海外株式 米国割安株ファンド
愛称:ザ・バリューハンター
米国割安株
11,740 +29 37.81 -

11,740円

+29円
(+0.25%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,968 +50 309.12 -

11,968円

+50円
(+0.42%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,366 +1 338.72 -

9,366円

+1円
(+0.01%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y 20,853 -41 6.85 -

20,853円

-41円
(-0.20%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 5,012 +13 113.70 -

5,012円

+13円
(+0.26%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,983 +18 620.58 -

5,983円

+18円
(+0.30%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,650 +32 23.26 -

12,650円

+32円
(+0.25%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 24,101 +73 682.24 -

24,101円

+73円
(+0.30%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,749 -37 820.57 -

7,749円

-37円
(-0.48%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
6,961 +10 657.15 -

6,961円

+10円
(+0.14%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
16,308 +23 58.53 -

16,308円

+23円
(+0.14%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,271 -15 65.41 -

10,271円

-15円
(-0.15%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y 20,770 +21 2.84 -

20,770円

+21円
(+0.10%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y 10,860 +7 1.67 -

10,860円

+7円
(+0.06%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 13,344 -36 21.23 -

13,344円

-36円
(-0.27%)

バンクローン バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり 8,121 -15 12.72 -

8,121円

-15円
(-0.18%)

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