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該当件数:16件
基準日:2024/07/26
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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MHAMトピックスファンド トピック | 21,490 | -81 | 36.80 | - |
21,490円 -81円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
24,327 | -17 | 46.93 | 中京銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除:既契約者による定時定額購入(積立)・自動けいぞく投資 |
24,327円 -17円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
23,900 | -26 | 493.06 | - |
23,900円 -26円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
30,618 | +64 | 142.85 | - |
30,618円 +64円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,149 | +20 | 697.94 | - |
7,149円 +20円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,327 | +16 | 136.63 | - |
7,327円 +16円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,816 | -9 | 4,207.63 | - |
1,816円 -9円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
24,406 | -111 | 142.58 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
24,406円 -111円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,601 | -8 | 146.31 | - |
9,601円 -8円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,361 | -6 | 3,625.50 | - |
10,361円 -6円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 23,691 | -120 | 147.33 | - |
23,691円 -120円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,708 | -54 | 585.59 | - |
10,708円 -54円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,400 | -126 | 13.25 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,400円 -126円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,012 | -91 | 10.57 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,012円 -91円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 13,347 | +64 | 21.69 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,347円 +64円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり | 8,153 | -1 | 13.00 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,153円 -1円 |
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