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該当件数:30件
基準日:2025/05/09
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,400 | +341 | 2,164.12 | - |
22,400円 +341円 |
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MHAMトピックスファンド トピック | 22,157 | +281 | 36.30 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
22,157円 +281円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 28,013 | +422 | 3,570.29 | - |
28,013円 +422円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 23,750 | +417 | 1,152.63 | - |
23,750円 +417円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
25,064 | +154 | 617.48 | - |
25,064円 +154円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
44,746 | +833 | 7,835.69 | - |
44,746円 +833円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 33,314 | +620 | 7,385.77 | - |
33,314円 +620円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 20,596 | +236 | 304.83 | - |
20,596円 +236円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,056 | -4 | 318.79 | - |
12,056円 -4円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,081 | -2 | 178.34 | - |
10,081円 -2円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,425 | +50 | 227.08 | - |
5,425円 +50円 |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,528 | +99 | 29.36 | - |
5,528円 +99円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,349 | +57 | 94.88 | - |
8,349円 +57円 |
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海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M | 9,967 | +67 | 16.85 | - |
9,967円 +67円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,446 | +41 | 755.19 | - |
7,446円 +41円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 3,980 | +51 | 26.90 | - |
3,980円 +51円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 | 10,210 | +102 | 214.42 | - |
10,210円 +102円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,044 | +38 | 611.17 | - |
7,044円 +38円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
17,243 | +93 | 67.08 | - |
17,243円 +93円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,416 | +30 | 495.37 | - |
5,416円 +30円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,599 | +13 | 3,466.74 | - |
1,599円 +13円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,421 | +196 | 122.73 | - |
23,421円 +196円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,645 | -4 | 412.17 | - |
9,645円 -4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,627 | -4 | 136.31 | - |
9,627円 -4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,633 | -4 | 90.93 | - |
9,633円 -4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,637 | -4 | 52.67 | - |
9,637円 -4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,622 | -4 | 72.64 | - |
9,622円 -4円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 16,139 | +153 | 865.81 | - |
16,139円 +153円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 9,953 | +18 | 2,795.53 | - |
9,953円 +18円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,434 | -4 | 1,145.31 | - |
9,434円 -4円 |
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