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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	20,531 20531	+274 274 1.3526188478057	1,969.58 196958068384	-	20,531円 +274円（+1.35％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	20,508 20508	+261 261 1.2890798636835	33.66 3366570519	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,508円 +261円（+1.29％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	25,681 25681	+343 343 1.3536980029994	3,368.95 336895429539	-	25,681円 +343円（+1.35％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	21,710 21710	-358 -358 -1.6222584738082	1,008.88 100888795042	-	21,710円 -358円（-1.62％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	22,712 22712	-365 -365 -1.581661394462	562.09 56209834353	-	22,712円 -365円（-1.58％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	39,581 39581	-744 -744 -1.845009299442	6,909.33 690933168096	-	39,581円 -744円（-1.85％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	30,446 30446	-574 -574 -1.8504190844616	6,673.68 667368153263	-	30,446円 -574円（-1.85％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	18,795 18795	-224 -224 -1.1777695988222	274.47 27447762166	-	18,795円 -224円（-1.18％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,795 11795	+39 39 0.33174549166383	312.78 31278152912	-	11,795円 +39円（+0.33％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,077 10077	-1 -1 -0.0099226036912086	178.21 17821481345	-	10,077円 -1円（-0.01％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,254 5254	+16 16 0.30546009927453	220.63 22063934005	-	5,254円 +16円（+0.31％）
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,293 5293	+11 11 0.20825444907232	28.05 2805722681	-	5,293円 +11円（+0.21％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,181 8181	+22 22 0.26964088736365	93.22 9322049505	-	8,181円 +22円（+0.27％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	9,767 9767	+26 26 0.26691304794169	16.62 1662550262	-	9,767円 +26円（+0.27％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,271 7271	+28 28 0.3865801463482	739.92 73992647480	-	7,271円 +28円（+0.39％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	3,841 3841	+8 8 0.2087138012001	26.08 2608010813	-	3,841円 +8円（+0.21％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	9,985 9985	+8 8 0.080184424175604	206.31 20631578884	-	9,985円 +8円（+0.08％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,952 6952	+6 6 0.086380650734236	607.32 60732556583	-	6,952円 +6円（+0.09％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,020 17020	+16 16 0.094095506939544	65.50 6550259912	-	17,020円 +16円（+0.09％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,110 5110	+12 12 0.23538642604943	468.88 46888042832	-	5,110円 +12円（+0.24％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,525 1525	-4 -4 -0.26160889470242	3,307.74 330774847250	-	1,525円 -4円（-0.26％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	22,132 22132	-60 -60 -0.2703677000721	115.99 11599133194	-	22,132円 -60円（-0.27％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,589 9589	+16 16 0.16713673874439	410.94 41094012718	-	9,589円 +16円（+0.17％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,569 9569	+17 17 0.17797319932998	136.11 13611182617	-	9,569円 +17円（+0.18％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,574 9574	+17 17 0.17788008789369	91.45 9145636752	-	9,574円 +17円（+0.18％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,577 9577	+18 18 0.18830421592217	52.64 5264974679	-	9,577円 +18円（+0.19％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,562 9562	+18 18 0.18860016764459	72.35 7235514221	-	9,562円 +18円（+0.19％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	15,389 15389	-33 -33 -0.21398002853067	815.42 81542738039	-	15,389円 -33円（-0.21％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	9,770 9770	-4 -4 -0.040924902803356	2,774.03 277403771643	-	9,770円 -4円（-0.04％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,363 9363	+1 1 0.010681478316599	1,148.71 114871905343	-	9,363円 +1円（+0.01％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	20,531 20531	+274 274 1.3526188478057	1,969.58 196958068384	-	20,531円 +274円（+1.35％）
	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	20,508 20508	+261 261 1.2890798636835	33.66 3366570519	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,508円 +261円（+1.29％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	25,681 25681	+343 343 1.3536980029994	3,368.95 336895429539	-	25,681円 +343円（+1.35％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	21,710 21710	-358 -358 -1.6222584738082	1,008.88 100888795042	-	21,710円 -358円（-1.62％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	22,712 22712	-365 -365 -1.581661394462	562.09 56209834353	-	22,712円 -365円（-1.58％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	39,581 39581	-744 -744 -1.845009299442	6,909.33 690933168096	-	39,581円 -744円（-1.85％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	30,446 30446	-574 -574 -1.8504190844616	6,673.68 667368153263	-	30,446円 -574円（-1.85％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	18,795 18795	-224 -224 -1.1777695988222	274.47 27447762166	-	18,795円 -224円（-1.18％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,795 11795	+39 39 0.33174549166383	312.78 31278152912	-	11,795円 +39円（+0.33％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,077 10077	-1 -1 -0.0099226036912086	178.21 17821481345	-	10,077円 -1円（-0.01％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,254 5254	+16 16 0.30546009927453	220.63 22063934005	-	5,254円 +16円（+0.31％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,293 5293	+11 11 0.20825444907232	28.05 2805722681	-	5,293円 +11円（+0.21％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,181 8181	+22 22 0.26964088736365	93.22 9322049505	-	8,181円 +22円（+0.27％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	9,767 9767	+26 26 0.26691304794169	16.62 1662550262	-	9,767円 +26円（+0.27％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,271 7271	+28 28 0.3865801463482	739.92 73992647480	-	7,271円 +28円（+0.39％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	3,841 3841	+8 8 0.2087138012001	26.08 2608010813	-	3,841円 +8円（+0.21％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］米投適年２	9,985 9985	+8 8 0.080184424175604	206.31 20631578884	-	9,985円 +8円（+0.08％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,952 6952	+6 6 0.086380650734236	607.32 60732556583	-	6,952円 +6円（+0.09％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,020 17020	+16 16 0.094095506939544	65.50 6550259912	-	17,020円 +16円（+0.09％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,110 5110	+12 12 0.23538642604943	468.88 46888042832	-	5,110円 +12円（+0.24％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,525 1525	-4 -4 -0.26160889470242	3,307.74 330774847250	-	1,525円 -4円（-0.26％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	22,132 22132	-60 -60 -0.2703677000721	115.99 11599133194	-	22,132円 -60円（-0.27％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,589 9589	+16 16 0.16713673874439	410.94 41094012718	-	9,589円 +16円（+0.17％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,569 9569	+17 17 0.17797319932998	136.11 13611182617	-	9,569円 +17円（+0.18％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,574 9574	+17 17 0.17788008789369	91.45 9145636752	-	9,574円 +17円（+0.18％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,577 9577	+18 18 0.18830421592217	52.64 5264974679	-	9,577円 +18円（+0.19％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,562 9562	+18 18 0.18860016764459	72.35 7235514221	-	9,562円 +18円（+0.19％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	15,389 15389	-33 -33 -0.21398002853067	815.42 81542738039	-	15,389円 -33円（-0.21％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	9,770 9770	-4 -4 -0.040924902803356	2,774.03 277403771643	-	9,770円 -4円（-0.04％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,363 9363	+1 1 0.010681478316599	1,148.71 114871905343	-	9,363円 +1円（+0.01％）