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該当件数:60件
基準日:2025/04/25
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 21,325 | +400 | 2,051.66 | - |
21,325円 +400円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
15,986 | +168 | 299.16 | - |
15,986円 +168円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
32,674 | +124 | 49.86 | - |
32,674円 +124円 |
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AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
16,367 | -80 | 16.65 | - |
16,367円 -80円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 92,431 | +1,303 | 92.99 | - |
92,431円 +1,303円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
40,560 | +628 | 868.56 | - |
40,560円 +628円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
19,560 | +220 | 322.59 | - |
19,560円 +220円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 13,953 | +297 | 100.64 | - |
13,953円 +297円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 26,672 | +501 | 3,470.40 | - |
26,672円 +501円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
42,389 | +625 | 215.54 | - |
42,389円 +625円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 6,840 | +128 | 1,814.75 | - |
6,840円 +128円 |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
14,171 | +152 | 12.94 | - |
14,171円 +152円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
23,710 | +591 | 441.35 | - |
23,710円 +591円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
23,887 | +577 | 590.66 | - |
23,887円 +577円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
41,921 | +1,111 | 7,321.38 | - |
41,921円 +1,111円 |
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グローバル新世代関連株式ファンド 新世代関連株 | 27,943 | +523 | 88.26 | - |
27,943円 +523円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 31,705 | +572 | 6,975.76 | - |
31,705円 +572円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 20,510 | +326 | 279.11 | - |
20,510円 +326円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 19,479 | -16 | 285.97 | - |
19,479円 -16円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
22,267 | +337 | 340.88 | - |
22,267円 +337円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
18,240 | +407 | 20.94 | - |
18,240円 +407円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
28,122 | +668 | 225.28 | - |
28,122円 +668円 |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
12,687 | +120 | 139.02 | - |
12,687円 +120円 |
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新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 | 8,290 | +1 | 56.71 | - |
8,290円 +1円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
22,144 | -97 | 18.28 | - |
22,144円 -97円 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 9,362 | -17 | 246.75 | - |
9,362円 -17円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,952 | +14 | 317.22 | - |
11,952円 +14円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,072 | -3 | 178.37 | - |
10,072円 -3円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,215 | -23 | 333.65 | - |
9,215円 -23円 |
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 9,901 | -20 | 57.09 | - |
9,901円 -20円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
6,387 | +32 | 10.76 | - |
6,387円 +32円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
7,718 | +36 | 71.69 | - |
7,718円 +36円 |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 12,392 | +70 | 566.41 | - |
12,392円 +70円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,773 | +12 | 100.30 | - |
4,773円 +12円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,455 | +19 | 551.51 | - |
5,455円 +19円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,326 | +44 | 223.35 | - |
5,326円 +44円 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,095 | -1 | 34.68 | - |
4,095円 -1円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,245 | +52 | 93.90 | - |
8,245円 +52円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,341 | +54 | 745.91 | - |
7,341円 +54円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 3,891 | 0 | 26.38 | - |
3,891円 0円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M | 8,918 | +56 | 796.86 | - |
8,918円 +56円 |
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 13,762 | -12 | 139.87 | - |
13,762円 -12円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
6,905 | -6 | 601.18 | - |
6,905円 -6円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,316 | -3 | 504.60 | - |
3,316円 -3円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,232 | -7 | 421.11 | - |
3,232円 -7円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,677 | -5 | 46.52 | - |
2,677円 -5円 |
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 16,633 | +85 | 324.74 | - |
16,633円 +85円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,223 | +31 | 478.93 | - |
5,223円 +31円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,553 | +4 | 3,362.69 | - |
1,553円 +4円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 9,864 | +44 | 2,784.12 | - |
9,864円 +44円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,406 | +22 | 1,147.80 | - |
9,406円 +22円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
9,831 | +48 | 37.25 | - |
9,831円 +48円 |
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日本3資産ファンド 安定コース 愛称:円のめぐみ めぐ安定 |
11,789 | +27 | 25.65 | - |
11,789円 +27円 |
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日本3資産ファンド 成長コース 愛称:円のめぐみ めぐ成長 |
12,943 | +59 | 30.73 | - |
12,943円 +59円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 22,509 | -5 | 131.44 | - |
22,509円 -5円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 9,719 | -2 | 517.76 | - |
9,719円 -2円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,184 | -14 | 10.60 | - |
12,184円 -14円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 8,867 | -10 | 9.72 | - |
8,867円 -10円 |
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アジア3資産ファンド 分配コース 愛称:アジアンスイーツ アジ分配 |
9,428 | -2 | 11.88 | - |
9,428円 -2円 |
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アジア3資産ファンド 資産形成コース 愛称:アジアンスイーツ アジ形成 |
14,743 | -2 | 9.50 | - |
14,743円 -2円 |
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