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基準日:2025/04/25

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 21,325 +400 2,051.66 -

21,325円

+400円
(+1.91%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
15,986 +168 299.16 -

15,986円

+168円
(+1.06%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
32,674 +124 49.86 -

32,674円

+124円
(+0.38%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
16,367 -80 16.65 -

16,367円

-80円
(-0.49%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 92,431 +1,303 92.99 -

92,431円

+1,303円
(+1.43%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
40,560 +628 868.56 -

40,560円

+628円
(+1.57%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
19,560 +220 322.59 -

19,560円

+220円
(+1.14%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 13,953 +297 100.64 -

13,953円

+297円
(+2.17%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 26,672 +501 3,470.40 -

26,672円

+501円
(+1.91%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
42,389 +625 215.54 -

42,389円

+625円
(+1.50%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 6,840 +128 1,814.75 -

6,840円

+128円
(+1.91%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
14,171 +152 12.94 -

14,171円

+152円
(+1.08%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
23,710 +591 441.35 -

23,710円

+591円
(+2.56%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
23,887 +577 590.66 -

23,887円

+577円
(+2.48%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
41,921 +1,111 7,321.38 -

41,921円

+1,111円
(+2.72%)

内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド 新世代関連株 27,943 +523 88.26 -

27,943円

+523円
(+1.91%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 31,705 +572 6,975.76 -

31,705円

+572円
(+1.84%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 20,510 +326 279.11 -

20,510円

+326円
(+1.62%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 19,479 -16 285.97 -

19,479円

-16円
(-0.08%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
22,267 +337 340.88 -

22,267円

+337円
(+1.54%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
18,240 +407 20.94 -

18,240円

+407円
(+2.28%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
28,122 +668 225.28 -

28,122円

+668円
(+2.43%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
12,687 +120 139.02 -

12,687円

+120円
(+0.95%)

海外株式 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 8,290 +1 56.71 -

8,290円

+1円
(+0.01%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
22,144 -97 18.28 -

22,144円

-97円
(-0.44%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 9,362 -17 246.75 -

9,362円

-17円
(-0.18%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,952 +14 317.22 -

11,952円

+14円
(+0.12%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,072 -3 178.37 -

10,072円

-3円
(-0.03%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,215 -23 333.65 -

9,215円

-23円
(-0.25%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 9,901 -20 57.09 -

9,901円

-20円
(-0.20%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
6,387 +32 10.76 -

6,387円

+32円
(+0.50%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
7,718 +36 71.69 -

7,718円

+36円
(+0.47%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 12,392 +70 566.41 -

12,392円

+70円
(+0.57%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,773 +12 100.30 -

4,773円

+12円
(+0.25%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,455 +19 551.51 -

5,455円

+19円
(+0.35%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,326 +44 223.35 -

5,326円

+44円
(+0.83%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,095 -1 34.68 -

4,095円

-1円
(-0.02%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,245 +52 93.90 -

8,245円

+52円
(+0.63%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,341 +54 745.91 -

7,341円

+54円
(+0.74%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 3,891 0 26.38 -

3,891円

0円
(0.00%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 8,918 +56 796.86 -

8,918円

+56円
(+0.63%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 13,762 -12 139.87 -

13,762円

-12円
(-0.09%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
6,905 -6 601.18 -

6,905円

-6円
(-0.09%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,316 -3 504.60 -

3,316円

-3円
(-0.09%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,232 -7 421.11 -

3,232円

-7円
(-0.22%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
2,677 -5 46.52 -

2,677円

-5円
(-0.19%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 16,633 +85 324.74 -

16,633円

+85円
(+0.51%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,223 +31 478.93 -

5,223円

+31円
(+0.60%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,553 +4 3,362.69 -

1,553円

+4円
(+0.26%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 9,864 +44 2,784.12 -

9,864円

+44円
(+0.45%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,406 +22 1,147.80 -

9,406円

+22円
(+0.23%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
9,831 +48 37.25 -

9,831円

+48円
(+0.49%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
11,789 +27 25.65 -

11,789円

+27円
(+0.23%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
12,943 +59 30.73 -

12,943円

+59円
(+0.46%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 22,509 -5 131.44 -

22,509円

-5円
(-0.02%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 9,719 -2 517.76 -

9,719円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 12,184 -14 10.60 -

12,184円

-14円
(-0.11%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 8,867 -10 9.72 -

8,867円

-10円
(-0.11%)

資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 分配コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ分配
9,428 -2 11.88 -

9,428円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 資産形成コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ形成
14,743 -2 9.50 -

14,743円

-2円
(-0.01%)

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