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該当件数:60

基準日:2025/05/08

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 22,059 +91 2,130.47 -

22,059円

+91円
(+0.41%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
16,379 +30 305.77 -

16,379円

+30円
(+0.18%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
33,473 +11 51.71 -

33,473円

+11円
(+0.03%)

国内株式 AR国内バリュー株式ファンド
愛称:サムライバリュー
サムライバリ
16,219 -17 16.53 -

16,219円

-17円
(-0.10%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 93,905 -822 94.34 -

93,905円

-822円
(-0.87%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
42,110 +264 900.22 -

42,110円

+264円
(+0.63%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
19,866 -93 327.30 -

19,866円

-93円
(-0.47%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 14,378 +87 103.65 -

14,378円

+87円
(+0.61%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 27,591 +120 3,526.51 -

27,591円

+120円
(+0.44%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
43,843 +70 224.46 -

43,843円

+70円
(+0.16%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 7,075 +30 1,876.49 -

7,075円

+30円
(+0.43%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
14,791 +113 13.51 -

14,791円

+113円
(+0.77%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
24,970 +208 465.01 -

24,970円

+208円
(+0.84%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
24,910 +130 614.18 -

24,910円

+130円
(+0.52%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
43,913 +393 7,689.10 -

43,913円

+393円
(+0.90%)

内外株式 グローバル新世代関連株式ファンド 新世代関連株 28,824 +232 90.53 -

28,824円

+232円
(+0.81%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 32,694 +208 7,242.76 -

32,694円

+208円
(+0.64%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 21,029 +54 287.97 -

21,029円

+54円
(+0.26%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 20,360 +33 300.81 -

20,360円

+33円
(+0.16%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
23,187 +166 355.33 -

23,187円

+166円
(+0.72%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
19,092 +23 21.79 -

19,092円

+23円
(+0.12%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
29,596 +164 237.45 -

29,596円

+164円
(+0.56%)

海外株式 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
13,061 +28 143.00 -

13,061円

+28円
(+0.21%)

海外株式 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 8,289 0 55.91 -

8,289円

0円
(0.00%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
23,064 -67 19.05 -

23,064円

-67円
(-0.29%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 9,337 -10 245.81 -

9,337円

-10円
(-0.11%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,060 +14 319.21 -

12,060円

+14円
(+0.12%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,083 +1 178.37 -

10,083円

+1円
(+0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,191 -6 332.59 -

9,191円

-6円
(-0.07%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 9,920 +2 57.32 -

9,920円

+2円
(+0.02%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
愛称:債券王
USストA
6,412 +21 10.78 -

6,412円

+21円
(+0.33%)

内外債券 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
愛称:債券王
USストB
7,794 -7 72.36 -

7,794円

-7円
(-0.09%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 12,457 +65 569.77 -

12,457円

+65円
(+0.52%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,762 +3 99.93 -

4,762円

+3円
(+0.06%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,473 +27 552.99 -

5,473円

+27円
(+0.50%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,375 -14 225.08 -

5,375円

-14円
(-0.26%)

海外債券 DIAM高格付外債ファンド
愛称:トリプルエース
AAA
4,147 +18 34.85 -

4,147円

+18円
(+0.44%)

海外債券 海外国債ファンド 海外国債F 8,292 +43 94.28 -

8,292円

+43円
(+0.52%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,405 +2 751.25 -

7,405円

+2円
(+0.03%)

海外債券 高金利通貨ファンド 高金利通貨F 3,929 -7 26.55 -

3,929円

-7円
(-0.18%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 8,974 +55 804.16 -

8,974円

+55円
(+0.62%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 13,965 -108 141.59 -

13,965円

-108円
(-0.77%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,006 -54 608.17 -

7,006円

-54円
(-0.76%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,364 -26 511.17 -

3,364円

-26円
(-0.77%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,284 -27 427.49 -

3,284円

-27円
(-0.82%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
2,719 -23 47.25 -

2,719円

-23円
(-0.84%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 17,124 +93 336.29 -

17,124円

+93円
(+0.55%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,386 +10 492.76 -

5,386円

+10円
(+0.19%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,586 +6 3,438.62 -

1,586円

+6円
(+0.38%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 9,935 +18 2,792.15 -

9,935円

+18円
(+0.18%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,438 +12 1,146.18 -

9,438円

+12円
(+0.13%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,005 +2 37.87 -

10,005円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
11,942 -44 25.94 -

11,942円

-44円
(-0.37%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
13,180 -59 31.20 -

13,180円

-59円
(-0.45%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 23,231 +161 135.49 -

23,231円

+161円
(+0.70%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,032 +70 533.89 -

10,032円

+70円
(+0.70%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 12,510 +34 10.89 -

12,510円

+34円
(+0.27%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,105 +25 9.90 -

9,105円

+25円
(+0.28%)

資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 分配コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ分配
9,755 +67 12.29 -

9,755円

+67円
(+0.69%)

資産複合(バランス) アジア3資産ファンド 資産形成コース
愛称:アジアンスイーツ
アジ形成
15,253 +105 9.81 -

15,253円

+105円
(+0.69%)

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