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該当件数:60件
基準日:2025/05/08
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,059 | +91 | 2,130.47 | - |
22,059円 +91円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
16,379 | +30 | 305.77 | - |
16,379円 +30円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
33,473 | +11 | 51.71 | - |
33,473円 +11円 |
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AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
16,219 | -17 | 16.53 | - |
16,219円 -17円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 93,905 | -822 | 94.34 | - |
93,905円 -822円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
42,110 | +264 | 900.22 | - |
42,110円 +264円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
19,866 | -93 | 327.30 | - |
19,866円 -93円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 14,378 | +87 | 103.65 | - |
14,378円 +87円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 27,591 | +120 | 3,526.51 | - |
27,591円 +120円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
43,843 | +70 | 224.46 | - |
43,843円 +70円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,075 | +30 | 1,876.49 | - |
7,075円 +30円 |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
14,791 | +113 | 13.51 | - |
14,791円 +113円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
24,970 | +208 | 465.01 | - |
24,970円 +208円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
24,910 | +130 | 614.18 | - |
24,910円 +130円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
43,913 | +393 | 7,689.10 | - |
43,913円 +393円 |
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グローバル新世代関連株式ファンド 新世代関連株 | 28,824 | +232 | 90.53 | - |
28,824円 +232円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 32,694 | +208 | 7,242.76 | - |
32,694円 +208円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 21,029 | +54 | 287.97 | - |
21,029円 +54円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 20,360 | +33 | 300.81 | - |
20,360円 +33円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
23,187 | +166 | 355.33 | - |
23,187円 +166円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
19,092 | +23 | 21.79 | - |
19,092円 +23円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
29,596 | +164 | 237.45 | - |
29,596円 +164円 |
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DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
13,061 | +28 | 143.00 | - |
13,061円 +28円 |
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新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型) 世界イン株 | 8,289 | 0 | 55.91 | - |
8,289円 0円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
23,064 | -67 | 19.05 | - |
23,064円 -67円 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 9,337 | -10 | 245.81 | - |
9,337円 -10円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,060 | +14 | 319.21 | - |
12,060円 +14円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,083 | +1 | 178.37 | - |
10,083円 +1円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,191 | -6 | 332.59 | - |
9,191円 -6円 |
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 9,920 | +2 | 57.32 | - |
9,920円 +2円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
6,412 | +21 | 10.78 | - |
6,412円 +21円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
7,794 | -7 | 72.36 | - |
7,794円 -7円 |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 12,457 | +65 | 569.77 | - |
12,457円 +65円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,762 | +3 | 99.93 | - |
4,762円 +3円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,473 | +27 | 552.99 | - |
5,473円 +27円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,375 | -14 | 225.08 | - |
5,375円 -14円 |
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DIAM高格付外債ファンド 愛称:トリプルエース AAA |
4,147 | +18 | 34.85 | - |
4,147円 +18円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,292 | +43 | 94.28 | - |
8,292円 +43円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,405 | +2 | 751.25 | - |
7,405円 +2円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 3,929 | -7 | 26.55 | - |
3,929円 -7円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M | 8,974 | +55 | 804.16 | - |
8,974円 +55円 |
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 13,965 | -108 | 141.59 | - |
13,965円 -108円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,006 | -54 | 608.17 | - |
7,006円 -54円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,364 | -26 | 511.17 | - |
3,364円 -26円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,284 | -27 | 427.49 | - |
3,284円 -27円 |
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,719 | -23 | 47.25 | - |
2,719円 -23円 |
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 17,124 | +93 | 336.29 | - |
17,124円 +93円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,386 | +10 | 492.76 | - |
5,386円 +10円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,586 | +6 | 3,438.62 | - |
1,586円 +6円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 9,935 | +18 | 2,792.15 | - |
9,935円 +18円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,438 | +12 | 1,146.18 | - |
9,438円 +12円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,005 | +2 | 37.87 | - |
10,005円 +2円 |
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日本3資産ファンド 安定コース 愛称:円のめぐみ めぐ安定 |
11,942 | -44 | 25.94 | - |
11,942円 -44円 |
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日本3資産ファンド 成長コース 愛称:円のめぐみ めぐ成長 |
13,180 | -59 | 31.20 | - |
13,180円 -59円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 23,231 | +161 | 135.49 | - |
23,231円 +161円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,032 | +70 | 533.89 | - |
10,032円 +70円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,510 | +34 | 10.89 | - |
12,510円 +34円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,105 | +25 | 9.90 | - |
9,105円 +25円 |
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アジア3資産ファンド 分配コース 愛称:アジアンスイーツ アジ分配 |
9,755 | +67 | 12.29 | - |
9,755円 +67円 |
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アジア3資産ファンド 資産形成コース 愛称:アジアンスイーツ アジ形成 |
15,253 | +105 | 9.81 | - |
15,253円 +105円 |
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