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備考	：（業務推進部）

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,221 23221	+434 434 1.9045947250625	1,913.16 191316986610	-	23,221円 +434円（+1.90％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,458 7458	+140 140 1.9130910084723	1,941.67 194167801916	-	7,458円 +140円（+1.91％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	24,841 24841	+43 43 0.17340108073232	811.93 81193065636	-	24,841円 +43円（+0.17％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,197 25197	+134 134 0.53465267525835	651.66 65166689535	-	25,197円 +134円（+0.53％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	45,060 45060	+154 154 0.34293858281744	7,869.74 786974347645	-	45,060円 +154円（+0.34％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	35,213 35213	+16 16 0.045458419751683	7,096.30 709630769071	-	35,213円 +16円（+0.05％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	22,372 22372	+60 60 0.26891358910004	295.31 29531374322	-	22,372円 +60円（+0.27％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	20,142 20142	+140 140 0.6999300069993	273.55 27355467424	-	20,142円 +140円（+0.70％）
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	26,004 26004	-103 -103 -0.39453020262765	736.24 73624267646	-	26,004円 -103円（-0.39％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,310 11310	-14 -14 -0.12363122571529	11.34 1134096050	-	11,310円 -14円（-0.12％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	12,032 12032	-33 -33 -0.27351844177373	164.91 16491275601	-	12,032円 -33円（-0.27％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,676 20676	-25 -25 -0.12076711269987	7.98 798373776	-	20,676円 -25円（-0.12％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	38,482 38482	-109 -109 -0.28244927573787	63.92 6392503014	-	38,482円 -109円（-0.28％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,932 11932	+4 4 0.033534540576794	307.18 30718416973	-	11,932円 +4円（+0.03％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,147 9147	-12 -12 -0.1310186701605	22.66 2266109510	-	9,147円 -12円（-0.13％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	5,016 5016	+3 3 0.059844404548175	112.44 11244242514	-	5,016円 +3円（+0.06％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,880 5880	-6 -6 -0.10193679918451	605.80 60580035139	-	5,880円 -6円（-0.10％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,658 12658	+8 8 0.063241106719368	22.94 2294993746	-	12,658円 +8円（+0.06％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	23,690 23690	-23 -23 -0.096993210475267	674.41 67441321288	-	23,690円 -23円（-0.10％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,537 5537	-26 -26 -0.46737371921625	242.29 24229778992	-	5,537円 -26円（-0.47％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	12,946 12946	-61 -61 -0.46897824248482	1.22 122194090	-	12,946円 -61円（-0.47％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,465 9465	-7 -7 -0.073902027027027	797.39 79739255570	-	9,465円 -7円（-0.07％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,846 6846	0 0 0	636.47 63647626703	-	6,846円 0円（0.00％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	16,157 16157	0 0 0	57.35 5735207013	-	16,157円 0円（0.00％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,852 1852	-28 -28 -1.4893617021277	4,146.13 414613958074	-	1,852円 -28円（-1.49％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	25,710 25710	-385 -385 -1.4753784249856	142.23 14223498268	-	25,710円 -385円（-1.48％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	10,727 10727	-15 -15 -0.13963880096816	21.82 2182033297	-	10,727円 -15円（-0.14％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	8,852 8852	-12 -12 -0.13537906137184	35.80 3580232761	-	8,852円 -12円（-0.14％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,041 7041	-15 -15 -0.21258503401361	50.09 5009331761	-	7,041円 -15円（-0.21％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,308 16308	+8 8 0.049079754601227	791.62 79162612037	-	16,308円 +8円（+0.05％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,497 10497	+17 17 0.16221374045802	3,344.95 334495345047	-	10,497円 +17円（+0.16％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,714 9714	+12 12 0.12368583797155	1,308.77 130877252534	-	9,714円 +12円（+0.12％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,961 10961	+13 13 0.11874314943369	4.06 406490221	-	10,961円 +13円（+0.12％）
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	11,891 11891	+50 50 0.422261633308	26.98 2698537251	-	11,891円 +50円（+0.42％）
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	13,116 13116	+95 95 0.72959066123954	31.86 3186365328	-	13,116円 +95円（+0.73％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	14,033 14033	+61 61 0.43658746063556	1.02 102663479	-	14,033円 +61円（+0.44％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,563 7563	+4 4 0.052917052520175	2.33 233233255	-	7,563円 +4円（+0.05％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,341 14341	-16 -16 -0.11144389496413	34.57 3457566998	-	14,341円 -16円（-0.11％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,942 9942	+5 5 0.050316997081614	2.76 276837274	-	9,942円 +5円（+0.05％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	18,081 18081	-19 -19 -0.10497237569061	36.51 3651662219	-	18,081円 -19円（-0.10％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,189 10189	+23 23 0.2262443438914	64.54 6454225296	-	10,189円 +23円（+0.23％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,221 23221	+434 434 1.9045947250625	1,913.16 191316986610	-	23,221円 +434円（+1.90％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,458 7458	+140 140 1.9130910084723	1,941.67 194167801916	-	7,458円 +140円（+1.91％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	24,841 24841	+43 43 0.17340108073232	811.93 81193065636	-	24,841円 +43円（+0.17％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,197 25197	+134 134 0.53465267525835	651.66 65166689535	-	25,197円 +134円（+0.53％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	45,060 45060	+154 154 0.34293858281744	7,869.74 786974347645	-	45,060円 +154円（+0.34％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	35,213 35213	+16 16 0.045458419751683	7,096.30 709630769071	-	35,213円 +16円（+0.05％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	22,372 22372	+60 60 0.26891358910004	295.31 29531374322	-	22,372円 +60円（+0.27％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	20,142 20142	+140 140 0.6999300069993	273.55 27355467424	-	20,142円 +140円（+0.70％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	26,004 26004	-103 -103 -0.39453020262765	736.24 73624267646	-	26,004円 -103円（-0.39％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,310 11310	-14 -14 -0.12363122571529	11.34 1134096050	-	11,310円 -14円（-0.12％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	12,032 12032	-33 -33 -0.27351844177373	164.91 16491275601	-	12,032円 -33円（-0.27％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,676 20676	-25 -25 -0.12076711269987	7.98 798373776	-	20,676円 -25円（-0.12％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	38,482 38482	-109 -109 -0.28244927573787	63.92 6392503014	-	38,482円 -109円（-0.28％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,932 11932	+4 4 0.033534540576794	307.18 30718416973	-	11,932円 +4円（+0.03％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,147 9147	-12 -12 -0.1310186701605	22.66 2266109510	-	9,147円 -12円（-0.13％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	5,016 5016	+3 3 0.059844404548175	112.44 11244242514	-	5,016円 +3円（+0.06％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,880 5880	-6 -6 -0.10193679918451	605.80 60580035139	-	5,880円 -6円（-0.10％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,658 12658	+8 8 0.063241106719368	22.94 2294993746	-	12,658円 +8円（+0.06％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	23,690 23690	-23 -23 -0.096993210475267	674.41 67441321288	-	23,690円 -23円（-0.10％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,537 5537	-26 -26 -0.46737371921625	242.29 24229778992	-	5,537円 -26円（-0.47％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	12,946 12946	-61 -61 -0.46897824248482	1.22 122194090	-	12,946円 -61円（-0.47％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,465 9465	-7 -7 -0.073902027027027	797.39 79739255570	-	9,465円 -7円（-0.07％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,846 6846	0 0 0	636.47 63647626703	-	6,846円 0円（0.00％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	16,157 16157	0 0 0	57.35 5735207013	-	16,157円 0円（0.00％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,852 1852	-28 -28 -1.4893617021277	4,146.13 414613958074	-	1,852円 -28円（-1.49％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	25,710 25710	-385 -385 -1.4753784249856	142.23 14223498268	-	25,710円 -385円（-1.48％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	10,727 10727	-15 -15 -0.13963880096816	21.82 2182033297	-	10,727円 -15円（-0.14％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	8,852 8852	-12 -12 -0.13537906137184	35.80 3580232761	-	8,852円 -12円（-0.14％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,041 7041	-15 -15 -0.21258503401361	50.09 5009331761	-	7,041円 -15円（-0.21％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,308 16308	+8 8 0.049079754601227	791.62 79162612037	-	16,308円 +8円（+0.05％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,497 10497	+17 17 0.16221374045802	3,344.95 334495345047	-	10,497円 +17円（+0.16％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,714 9714	+12 12 0.12368583797155	1,308.77 130877252534	-	9,714円 +12円（+0.12％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,961 10961	+13 13 0.11874314943369	4.06 406490221	-	10,961円 +13円（+0.12％）
	8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	11,891 11891	+50 50 0.422261633308	26.98 2698537251	-	11,891円 +50円（+0.42％）
	8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	13,116 13116	+95 95 0.72959066123954	31.86 3186365328	-	13,116円 +95円（+0.73％）
	8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	14,033 14033	+61 61 0.43658746063556	1.02 102663479	-	14,033円 +61円（+0.44％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,563 7563	+4 4 0.052917052520175	2.33 233233255	-	7,563円 +4円（+0.05％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,341 14341	-16 -16 -0.11144389496413	34.57 3457566998	-	14,341円 -16円（-0.11％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,942 9942	+5 5 0.050316997081614	2.76 276837274	-	9,942円 +5円（+0.05％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	18,081 18081	-19 -19 -0.10497237569061	36.51 3651662219	-	18,081円 -19円（-0.10％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,189 10189	+23 23 0.2262443438914	64.54 6454225296	-	10,189円 +23円（+0.23％）