アセットマネジメントOne

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連絡先	：03-3358-0812
備考	：（業務推進部）

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	42,006 42006	+308 308 0.73864453930644	5,128.74 512874691070	-	42,006円 +308円（+0.74％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	52,548 52548	-168 -168 -0.3186888231277	805.36 80536994431	-	52,548円 -168円（-0.32％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	13,283 13283	+97 97 0.73562869710299	3,121.43 312143437903	-	13,283円 +97円（+0.74％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	36,201 36201	-86 -86 -0.23699947639651	3,757.96 375796278980	-	36,201円 -86円（-0.24％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,482 26482	+66 66 0.24984857662023	520.62 52062487770	-	26,482円 +66円（+0.25％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	53,908 53908	+78 78 0.14490061304106	8,930.94 893094379400	-	53,908円 +78円（+0.14％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	23,729 23729	-84 -84 -0.35274849871919	2,992.74 299274601733	-	23,729円 -84円（-0.35％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	42,682 42682	-167 -167 -0.38974071740297	386.93 38693297004	-	42,682円 -167円（-0.39％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	50,030 50030	-153 -153 -0.30488412410577	13,801.10 1380110157732	-	50,030円 -153円（-0.30％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	27,775 27775	-63 -63 -0.22630936130469	398.18 39818507623	-	27,775円 -63円（-0.23％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,615 34615	+65 65 0.18813314037627	653.06 65306169665	-	34,615円 +65円（+0.19％）
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	33,508 33508	-132 -132 -0.39239001189061	937.39 93739455732	-	33,508円 -132円（-0.39％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,579 11579	-50 -50 -0.42995958379912	9.64 964314349	-	11,579円 -50円（-0.43％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,996 11996	-71 -71 -0.58838153642165	183.09 18309947470	-	11,996円 -71円（-0.59％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	23,405 23405	-100 -100 -0.42544139544778	7.20 720081115	-	23,405円 -100円（-0.43％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	49,438 49438	-297 -297 -0.59716497436413	76.43 7643623766	-	49,438円 -297円（-0.60％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,714 11714	-21 -21 -0.17895185342991	257.36 25736983027	-	11,714円 -21円（-0.18％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,670 4670	-2 -2 -0.042808219178082	78.94 7894412227	-	4,670円 -2円（-0.04％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,295 6295	-14 -14 -0.22190521477255	552.12 55212149195	-	6,295円 -14円（-0.22％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,899 12899	-5 -5 -0.038747675139492	17.84 1784373215	-	12,899円 -5円（-0.04％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	27,210 27210	-57 -57 -0.20904389921884	909.20 90920468984	-	27,210円 -57円（-0.21％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,564 6564	+10 10 0.15257857796765	240.50 24050184203	-	6,564円 +10円（+0.15％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	15,585 15585	+24 24 0.1542317331791	1.25 125195371	-	15,585円 +24円（+0.15％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,058 10058	-49 -49 -0.48481250618383	927.97 92797769846	-	10,058円 -49円（-0.48％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,948 6948	-25 -25 -0.35852574214829	564.71 56471757879	-	6,948円 -25円（-0.36％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,952 18952	+67 67 0.35477892507281	57.89 5789305193	-	18,952円 +67円（+0.35％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,758 1758	+3 3 0.17094017094017	3,228.09 322809026833	-	1,758円 +3円（+0.17％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	29,487 29487	+54 54 0.18346753643869	109.96 10996017309	-	29,487円 +54円（+0.18％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,817 11817	-8 -8 -0.067653276955603	17.63 1763555104	-	11,817円 -8円（-0.07％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,268 9268	-6 -6 -0.064697002372223	27.66 2766337718	-	9,268円 -6円（-0.06％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,302 7302	-8 -8 -0.109439124487	37.85 3785829515	-	7,302円 -8円（-0.11％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,783 20783	-22 -22 -0.10574381158375	1,409.76 140976881404	-	20,783円 -22円（-0.11％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,529 10529	-26 -26 -0.24632875414495	1,997.75 199775567180	-	10,529円 -26円（-0.25％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,560 9560	-23 -23 -0.24000834811646	849.67 84967808129	-	9,560円 -23円（-0.24％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,447 11447	-26 -26 -0.22661901856533	3.36 336530561	-	11,447円 -26円（-0.23％）
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,930 13930	-16 -16 -0.11472823748745	27.13 2713743604	-	13,930円 -16円（-0.11％）
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	17,247 17247	-25 -25 -0.1447429365447	37.45 3745500726	-	17,247円 -25円（-0.14％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,760 16760	-18 -18 -0.10728334724043	1.10 110018727	-	16,760円 -18円（-0.11％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,358 7358	-13 -13 -0.17636684303351	1.49 149128870	-	7,358円 -13円（-0.18％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,721 15721	-56 -56 -0.3549470748558	33.78 3378135434	-	15,721円 -56円（-0.35％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,927 9927	-19 -19 -0.1910315704806	2.37 237283954	-	9,927円 -19円（-0.19％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,365 20365	-73 -73 -0.35717780604756	36.33 3633101705	-	20,365円 -73円（-0.36％）
8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,415 10415	-19 -19 -0.18209699060763	60.31 6031075765	-	10,415円 -19円（-0.18％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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第一勧業信用組合

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	42,006 42006	+308 308 0.73864453930644	5,128.74 512874691070	-	42,006円 +308円（+0.74％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	52,548 52548	-168 -168 -0.3186888231277	805.36 80536994431	-	52,548円 -168円（-0.32％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	13,283 13283	+97 97 0.73562869710299	3,121.43 312143437903	-	13,283円 +97円（+0.74％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	36,201 36201	-86 -86 -0.23699947639651	3,757.96 375796278980	-	36,201円 -86円（-0.24％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,482 26482	+66 66 0.24984857662023	520.62 52062487770	-	26,482円 +66円（+0.25％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	53,908 53908	+78 78 0.14490061304106	8,930.94 893094379400	-	53,908円 +78円（+0.14％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	23,729 23729	-84 -84 -0.35274849871919	2,992.74 299274601733	-	23,729円 -84円（-0.35％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	42,682 42682	-167 -167 -0.38974071740297	386.93 38693297004	-	42,682円 -167円（-0.39％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	50,030 50030	-153 -153 -0.30488412410577	13,801.10 1380110157732	-	50,030円 -153円（-0.30％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	27,775 27775	-63 -63 -0.22630936130469	398.18 39818507623	-	27,775円 -63円（-0.23％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,615 34615	+65 65 0.18813314037627	653.06 65306169665	-	34,615円 +65円（+0.19％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	33,508 33508	-132 -132 -0.39239001189061	937.39 93739455732	-	33,508円 -132円（-0.39％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,579 11579	-50 -50 -0.42995958379912	9.64 964314349	-	11,579円 -50円（-0.43％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,996 11996	-71 -71 -0.58838153642165	183.09 18309947470	-	11,996円 -71円（-0.59％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	23,405 23405	-100 -100 -0.42544139544778	7.20 720081115	-	23,405円 -100円（-0.43％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	49,438 49438	-297 -297 -0.59716497436413	76.43 7643623766	-	49,438円 -297円（-0.60％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,714 11714	-21 -21 -0.17895185342991	257.36 25736983027	-	11,714円 -21円（-0.18％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,670 4670	-2 -2 -0.042808219178082	78.94 7894412227	-	4,670円 -2円（-0.04％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,295 6295	-14 -14 -0.22190521477255	552.12 55212149195	-	6,295円 -14円（-0.22％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,899 12899	-5 -5 -0.038747675139492	17.84 1784373215	-	12,899円 -5円（-0.04％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	27,210 27210	-57 -57 -0.20904389921884	909.20 90920468984	-	27,210円 -57円（-0.21％）
	6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,564 6564	+10 10 0.15257857796765	240.50 24050184203	-	6,564円 +10円（+0.15％）
	6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	15,585 15585	+24 24 0.1542317331791	1.25 125195371	-	15,585円 +24円（+0.15％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,058 10058	-49 -49 -0.48481250618383	927.97 92797769846	-	10,058円 -49円（-0.48％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,948 6948	-25 -25 -0.35852574214829	564.71 56471757879	-	6,948円 -25円（-0.36％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,952 18952	+67 67 0.35477892507281	57.89 5789305193	-	18,952円 +67円（+0.35％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,758 1758	+3 3 0.17094017094017	3,228.09 322809026833	-	1,758円 +3円（+0.17％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	29,487 29487	+54 54 0.18346753643869	109.96 10996017309	-	29,487円 +54円（+0.18％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,817 11817	-8 -8 -0.067653276955603	17.63 1763555104	-	11,817円 -8円（-0.07％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,268 9268	-6 -6 -0.064697002372223	27.66 2766337718	-	9,268円 -6円（-0.06％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,302 7302	-8 -8 -0.109439124487	37.85 3785829515	-	7,302円 -8円（-0.11％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,783 20783	-22 -22 -0.10574381158375	1,409.76 140976881404	-	20,783円 -22円（-0.11％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,529 10529	-26 -26 -0.24632875414495	1,997.75 199775567180	-	10,529円 -26円（-0.25％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,560 9560	-23 -23 -0.24000834811646	849.67 84967808129	-	9,560円 -23円（-0.24％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,447 11447	-26 -26 -0.22661901856533	3.36 336530561	-	11,447円 -26円（-0.23％）
	8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,930 13930	-16 -16 -0.11472823748745	27.13 2713743604	-	13,930円 -16円（-0.11％）
	8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	17,247 17247	-25 -25 -0.1447429365447	37.45 3745500726	-	17,247円 -25円（-0.14％）
	8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,760 16760	-18 -18 -0.10728334724043	1.10 110018727	-	16,760円 -18円（-0.11％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,358 7358	-13 -13 -0.17636684303351	1.49 149128870	-	7,358円 -13円（-0.18％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,721 15721	-56 -56 -0.3549470748558	33.78 3378135434	-	15,721円 -56円（-0.35％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,927 9927	-19 -19 -0.1910315704806	2.37 237283954	-	9,927円 -19円（-0.19％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,365 20365	-73 -73 -0.35717780604756	36.33 3633101705	-	20,365円 -73円（-0.36％）
	8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,415 10415	-19 -19 -0.18209699060763	60.31 6031075765	-	10,415円 -19円（-0.18％）