アセットマネジメントOne

WEB サイト	：http://www.daiichikanshin.com/
連絡先	：03-3358-0812
備考	：（業務推進部）

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,534 22534	+115 115 0.51295775904367	2,175.46 217546169175	-	22,534円 +115円（+0.51％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,226 7226	+37 37 0.5146751982195	1,909.38 190938074243	-	7,226円 +37円（+0.51％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	23,924 23924	-10 -10 -0.041781565973093	1,194.13 119413508569	-	23,924円 -10円（-0.04％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,934 25934	+27 27 0.10421893696684	629.63 62963672712	-	25,934円 +27円（+0.10％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	45,329 45329	-68 -68 -0.14978963367623	7,938.01 793801981330	-	45,329円 -68円（-0.15％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	33,540 33540	-10 -10 -0.029806259314456	7,508.22 750822816761	-	33,540円 -10円（-0.03％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	21,673 21673	+42 42 0.19416578059267	297.40 29740634040	-	21,673円 +42円（+0.19％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	20,780 20780	-100 -100 -0.47892720306513	310.63 31063247726	-	20,780円 -100円（-0.48％）
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	23,008 23008	-60 -60 -0.26010057222126	660.82 66082344890	-	23,008円 -60円（-0.26％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,332 10332	0 0 0	10.01 1001134185	-	10,332円 0円（0.00％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,106 10106	-26 -26 -0.25661271219897	162.16 16216300960	-	10,106円 -26円（-0.26％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	19,037 19037	0 0 0	7.02 702792987	-	19,037円 0円（0.00％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	34,447 34447	-90 -90 -0.26059009178562	59.18 5918023529	-	34,447円 -90円（-0.26％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,126 12126	+24 24 0.19831432821021	316.12 31612340691	-	12,126円 +24円（+0.20％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	8,923 8923	+13 13 0.14590347923681	20.62 2062713214	-	8,923円 +13円（+0.15％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,791 4791	+1 1 0.020876826722338	99.77 9977017062	-	4,791円 +1円（+0.02％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,466 5466	-14 -14 -0.25547445255474	550.48 55048816076	-	5,466円 -14円（-0.26％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,411 12411	+2 2 0.016117334192924	21.19 2119240752	-	12,411円 +2円（+0.02％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	22,488 22488	-55 -55 -0.24397817504325	677.67 67767229719	-	22,488円 -55円（-0.24％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,367 5367	-12 -12 -0.22308979364194	224.10 22410277407	-	5,367円 -12円（-0.22％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	12,624 12624	-29 -29 -0.2291946573935	1.14 114653098	-	12,624円 -29円（-0.23％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	8,806 8806	-22 -22 -0.24920706841867	794.72 79472558999	-	8,806円 -22円（-0.25％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,008 7008	+36 36 0.51635111876076	606.02 60602271254	-	7,008円 +36円（+0.52％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,280 17280	+90 90 0.52356020942408	67.78 6778059408	-	17,280円 +90円（+0.52％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,540 1540	-4 -4 -0.25906735751295	3,322.52 332252684859	-	1,540円 -4円（-0.26％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	22,564 22564	-59 -59 -0.26079653450029	117.75 11775448979	-	22,564円 -59円（-0.26％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	10,422 10422	0 0 0	19.98 1998922833	-	10,422円 0円（0.00％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	8,465 8465	-1 -1 -0.011811953697142	32.08 3208463169	-	8,465円 -1円（-0.01％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	6,501 6501	0 0 0	43.07 4307499642	-	6,501円 0円（0.00％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,054 16054	+16 16 0.099763062726026	872.28 87228228661	-	16,054円 +16円（+0.10％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	9,938 9938	+24 24 0.24208190437765	2,761.54 276154235759	-	9,938円 +24円（+0.24％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,391 9391	+22 22 0.23481694951436	1,130.57 113057105513	-	9,391円 +22円（+0.23％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,463 10463	+30 30 0.28754912297517	3.70 370805560	-	10,463円 +30円（+0.29％）
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	12,082 12082	+65 65 0.54090039111259	26.20 2620208995	-	12,082円 +65円（+0.54％）
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	13,424 13424	+71 71 0.53171571931401	31.77 3177544097	-	13,424円 +71円（+0.53％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	14,344 14344	+74 74 0.51857042747022	1.04 104769576	-	14,344円 +74円（+0.52％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,282 7282	0 0 0	1.99 199686665	-	7,282円 0円（0.00％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	13,389 13389	-35 -35 -0.26072705601907	31.36 3136103971	-	13,389円 -35円（-0.26％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,645 9645	+1 1 0.010369141435089	2.62 262273151	-	9,645円 +1円（+0.01％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	17,017 17017	-45 -45 -0.26374399249795	32.98 3298910834	-	17,017円 -45円（-0.26％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,216 10216	+19 19 0.1863293125429	63.03 6303922065	-	10,216円 +19円（+0.19％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

第一勧業信用組合

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,534 22534	+115 115 0.51295775904367	2,175.46 217546169175	-	22,534円 +115円（+0.51％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,226 7226	+37 37 0.5146751982195	1,909.38 190938074243	-	7,226円 +37円（+0.51％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	23,924 23924	-10 -10 -0.041781565973093	1,194.13 119413508569	-	23,924円 -10円（-0.04％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,934 25934	+27 27 0.10421893696684	629.63 62963672712	-	25,934円 +27円（+0.10％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	45,329 45329	-68 -68 -0.14978963367623	7,938.01 793801981330	-	45,329円 -68円（-0.15％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	33,540 33540	-10 -10 -0.029806259314456	7,508.22 750822816761	-	33,540円 -10円（-0.03％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	21,673 21673	+42 42 0.19416578059267	297.40 29740634040	-	21,673円 +42円（+0.19％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	20,780 20780	-100 -100 -0.47892720306513	310.63 31063247726	-	20,780円 -100円（-0.48％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	23,008 23008	-60 -60 -0.26010057222126	660.82 66082344890	-	23,008円 -60円（-0.26％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,332 10332	0 0 0	10.01 1001134185	-	10,332円 0円（0.00％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,106 10106	-26 -26 -0.25661271219897	162.16 16216300960	-	10,106円 -26円（-0.26％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	19,037 19037	0 0 0	7.02 702792987	-	19,037円 0円（0.00％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	34,447 34447	-90 -90 -0.26059009178562	59.18 5918023529	-	34,447円 -90円（-0.26％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,126 12126	+24 24 0.19831432821021	316.12 31612340691	-	12,126円 +24円（+0.20％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	8,923 8923	+13 13 0.14590347923681	20.62 2062713214	-	8,923円 +13円（+0.15％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,791 4791	+1 1 0.020876826722338	99.77 9977017062	-	4,791円 +1円（+0.02％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,466 5466	-14 -14 -0.25547445255474	550.48 55048816076	-	5,466円 -14円（-0.26％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,411 12411	+2 2 0.016117334192924	21.19 2119240752	-	12,411円 +2円（+0.02％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	22,488 22488	-55 -55 -0.24397817504325	677.67 67767229719	-	22,488円 -55円（-0.24％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,367 5367	-12 -12 -0.22308979364194	224.10 22410277407	-	5,367円 -12円（-0.22％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	12,624 12624	-29 -29 -0.2291946573935	1.14 114653098	-	12,624円 -29円（-0.23％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	8,806 8806	-22 -22 -0.24920706841867	794.72 79472558999	-	8,806円 -22円（-0.25％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,008 7008	+36 36 0.51635111876076	606.02 60602271254	-	7,008円 +36円（+0.52％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,280 17280	+90 90 0.52356020942408	67.78 6778059408	-	17,280円 +90円（+0.52％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,540 1540	-4 -4 -0.25906735751295	3,322.52 332252684859	-	1,540円 -4円（-0.26％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	22,564 22564	-59 -59 -0.26079653450029	117.75 11775448979	-	22,564円 -59円（-0.26％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	10,422 10422	0 0 0	19.98 1998922833	-	10,422円 0円（0.00％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	8,465 8465	-1 -1 -0.011811953697142	32.08 3208463169	-	8,465円 -1円（-0.01％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	6,501 6501	0 0 0	43.07 4307499642	-	6,501円 0円（0.00％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,054 16054	+16 16 0.099763062726026	872.28 87228228661	-	16,054円 +16円（+0.10％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	9,938 9938	+24 24 0.24208190437765	2,761.54 276154235759	-	9,938円 +24円（+0.24％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,391 9391	+22 22 0.23481694951436	1,130.57 113057105513	-	9,391円 +22円（+0.23％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,463 10463	+30 30 0.28754912297517	3.70 370805560	-	10,463円 +30円（+0.29％）
	8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	12,082 12082	+65 65 0.54090039111259	26.20 2620208995	-	12,082円 +65円（+0.54％）
	8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	13,424 13424	+71 71 0.53171571931401	31.77 3177544097	-	13,424円 +71円（+0.53％）
	8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	14,344 14344	+74 74 0.51857042747022	1.04 104769576	-	14,344円 +74円（+0.52％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,282 7282	0 0 0	1.99 199686665	-	7,282円 0円（0.00％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	13,389 13389	-35 -35 -0.26072705601907	31.36 3136103971	-	13,389円 -35円（-0.26％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,645 9645	+1 1 0.010369141435089	2.62 262273151	-	9,645円 +1円（+0.01％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	17,017 17017	-45 -45 -0.26374399249795	32.98 3298910834	-	17,017円 -45円（-0.26％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,216 10216	+19 19 0.1863293125429	63.03 6303922065	-	10,216円 +19円（+0.19％）