アセットマネジメントOne

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備考	：（業務推進部）

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	26,855 26855	+81 81 0.30253230746246	2,523.44 252344894759	-	26,855円 +81円（+0.30％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	8,600 8600	+25 25 0.29154518950437	2,064.77 206477629845	-	8,600円 +25円（+0.29％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	27,918 27918	+188 188 0.67796610169492	1,648.25 164825705839	-	27,918円 +188円（+0.68％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	27,100 27100	+319 319 1.1911429744968	630.01 63001855972	-	27,100円 +319円（+1.19％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,882 49882	+699 699 1.4212227802289	8,729.77 872977559745	-	49,882円 +699円（+1.42％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	39,112 39112	+235 235 0.60447050955578	9,266.99 926699561630	-	39,112円 +235円（+0.60％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,036 24036	+85 85 0.35489123627406	336.68 33668830087	-	24,036円 +85円（+0.35％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	24,687 24687	+354 354 1.454814449513	385.73 38573097138	-	24,687円 +354円（+1.45％）
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	26,386 26386	-78 -78 -0.2947400241838	757.74 75774411911	-	26,386円 -78円（-0.29％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,393 11393	+21 21 0.1846640872318	10.52 1052422968	-	11,393円 +21円（+0.18％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,687 11687	+43 43 0.36928890415665	181.73 18173645940	-	11,687円 +43円（+0.37％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,079 21079	+37 37 0.17583879859329	7.56 756660040	-	21,079円 +37円（+0.18％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	40,029 40029	+150 150 0.37613781689611	67.64 6764378916	-	40,029円 +150円（+0.38％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,004 12004	-8 -8 -0.066600066600067	324.24 32424204547	-	12,004円 -8円（-0.07％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	8,996 8996	0 0 0	18.13 1813717060	-	8,996円 0円（0.00％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,888 4888	+6 6 0.12290045063499	96.25 9625839763	-	4,888円 +6円（+0.12％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,868 5868	+20 20 0.34199726402189	576.16 57616233442	-	5,868円 +20円（+0.34％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,877 12877	+16 16 0.12440712230775	20.56 2056629020	-	12,877円 +16円（+0.12％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	24,476 24476	+80 80 0.32792261026398	760.29 76029871581	-	24,476円 +80円（+0.33％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,782 5782	+2 2 0.034602076124567	233.75 23375385754	-	5,782円 +2円（+0.03％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	13,623 13623	+4 4 0.029370732065497	1.28 128914342	-	13,623円 +4円（+0.03％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,542 9542	+18 18 0.1889962200756	896.19 89619567681	-	9,542円 +18円（+0.19％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,791 7791	+1 1 0.012836970474968	664.58 66458898037	-	7,791円 +1円（+0.01％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,741 19741	+129 129 0.65776055476239	76.40 7640066748	-	19,741円 +129円（+0.66％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,576 1576	-10 -10 -0.63051702395965	3,311.01 331101258720	-	1,576円 -10円（-0.63％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,959 23959	-152 -152 -0.63041765169425	118.55 11855556581	-	23,959円 -152円（-0.63％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,052 11052	-2 -2 -0.01809299800977	20.02 2002452287	-	11,052円 -2円（-0.02％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	8,885 8885	-47 -47 -0.52619793999104	31.06 3106469693	-	8,885円 -47円（-0.53％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	6,938 6938	-87 -87 -1.2384341637011	43.41 4341474166	-	6,938円 -87円（-1.24％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,886 17886	+73 73 0.40981305787908	1,028.34 102834094683	-	17,886円 +73円（+0.41％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,381 10381	+14 14 0.13504388926401	2,629.15 262915594238	-	10,381円 +14円（+0.14％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,644 9644	+1 1 0.01037021673753	1,071.55 107155543703	-	9,644円 +1円（+0.01％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,894 10894	+8 8 0.073488884806173	3.81 381419939	-	10,894円 +8円（+0.07％）
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,048 13048	+43 43 0.33064206074587	27.13 2713066937	-	13,048円 +43円（+0.33％）
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	14,930 14930	+66 66 0.44402583423036	34.09 3409052070	-	14,930円 +66円（+0.44％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	15,549 15549	+52 52 0.33554881589985	1.11 111802864	-	15,549円 +52円（+0.34％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,546 7546	-9 -9 -0.11912640635341	1.97 197516791	-	7,546円 -9円（-0.12％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,540 14540	+11 11 0.075710647670177	33.14 3314065412	-	14,540円 +11円（+0.08％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,035 10035	-13 -13 -0.12937898089172	2.69 269499812	-	10,035円 -13円（-0.13％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	18,561 18561	+13 13 0.070088419236575	35.18 3518898657	-	18,561円 +13円（+0.07％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,696 10696	+38 38 0.3565396884969	64.84 6484363163	-	10,696円 +38円（+0.36％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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第一勧業信用組合

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	26,855 26855	+81 81 0.30253230746246	2,523.44 252344894759	-	26,855円 +81円（+0.30％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	8,600 8600	+25 25 0.29154518950437	2,064.77 206477629845	-	8,600円 +25円（+0.29％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	27,918 27918	+188 188 0.67796610169492	1,648.25 164825705839	-	27,918円 +188円（+0.68％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	27,100 27100	+319 319 1.1911429744968	630.01 63001855972	-	27,100円 +319円（+1.19％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,882 49882	+699 699 1.4212227802289	8,729.77 872977559745	-	49,882円 +699円（+1.42％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	39,112 39112	+235 235 0.60447050955578	9,266.99 926699561630	-	39,112円 +235円（+0.60％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,036 24036	+85 85 0.35489123627406	336.68 33668830087	-	24,036円 +85円（+0.35％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	24,687 24687	+354 354 1.454814449513	385.73 38573097138	-	24,687円 +354円（+1.45％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	26,386 26386	-78 -78 -0.2947400241838	757.74 75774411911	-	26,386円 -78円（-0.29％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,393 11393	+21 21 0.1846640872318	10.52 1052422968	-	11,393円 +21円（+0.18％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,687 11687	+43 43 0.36928890415665	181.73 18173645940	-	11,687円 +43円（+0.37％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,079 21079	+37 37 0.17583879859329	7.56 756660040	-	21,079円 +37円（+0.18％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	40,029 40029	+150 150 0.37613781689611	67.64 6764378916	-	40,029円 +150円（+0.38％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,004 12004	-8 -8 -0.066600066600067	324.24 32424204547	-	12,004円 -8円（-0.07％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	8,996 8996	0 0 0	18.13 1813717060	-	8,996円 0円（0.00％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,888 4888	+6 6 0.12290045063499	96.25 9625839763	-	4,888円 +6円（+0.12％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,868 5868	+20 20 0.34199726402189	576.16 57616233442	-	5,868円 +20円（+0.34％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,877 12877	+16 16 0.12440712230775	20.56 2056629020	-	12,877円 +16円（+0.12％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	24,476 24476	+80 80 0.32792261026398	760.29 76029871581	-	24,476円 +80円（+0.33％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,782 5782	+2 2 0.034602076124567	233.75 23375385754	-	5,782円 +2円（+0.03％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	13,623 13623	+4 4 0.029370732065497	1.28 128914342	-	13,623円 +4円（+0.03％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,542 9542	+18 18 0.1889962200756	896.19 89619567681	-	9,542円 +18円（+0.19％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,791 7791	+1 1 0.012836970474968	664.58 66458898037	-	7,791円 +1円（+0.01％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,741 19741	+129 129 0.65776055476239	76.40 7640066748	-	19,741円 +129円（+0.66％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,576 1576	-10 -10 -0.63051702395965	3,311.01 331101258720	-	1,576円 -10円（-0.63％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,959 23959	-152 -152 -0.63041765169425	118.55 11855556581	-	23,959円 -152円（-0.63％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,052 11052	-2 -2 -0.01809299800977	20.02 2002452287	-	11,052円 -2円（-0.02％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	8,885 8885	-47 -47 -0.52619793999104	31.06 3106469693	-	8,885円 -47円（-0.53％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	6,938 6938	-87 -87 -1.2384341637011	43.41 4341474166	-	6,938円 -87円（-1.24％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,886 17886	+73 73 0.40981305787908	1,028.34 102834094683	-	17,886円 +73円（+0.41％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,381 10381	+14 14 0.13504388926401	2,629.15 262915594238	-	10,381円 +14円（+0.14％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,644 9644	+1 1 0.01037021673753	1,071.55 107155543703	-	9,644円 +1円（+0.01％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	10,894 10894	+8 8 0.073488884806173	3.81 381419939	-	10,894円 +8円（+0.07％）
	8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,048 13048	+43 43 0.33064206074587	27.13 2713066937	-	13,048円 +43円（+0.33％）
	8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	14,930 14930	+66 66 0.44402583423036	34.09 3409052070	-	14,930円 +66円（+0.44％）
	8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	15,549 15549	+52 52 0.33554881589985	1.11 111802864	-	15,549円 +52円（+0.34％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,546 7546	-9 -9 -0.11912640635341	1.97 197516791	-	7,546円 -9円（-0.12％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,540 14540	+11 11 0.075710647670177	33.14 3314065412	-	14,540円 +11円（+0.08％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,035 10035	-13 -13 -0.12937898089172	2.69 269499812	-	10,035円 -13円（-0.13％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	18,561 18561	+13 13 0.070088419236575	35.18 3518898657	-	18,561円 +13円（+0.07％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,696 10696	+38 38 0.3565396884969	64.84 6484363163	-	10,696円 +38円（+0.36％）