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連絡先 | :03-3358-0812 |
備考 | :(業務推進部) |
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該当件数:40件
基準日:2025/10/09
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 29,246 | +510 | 2,774.26 | - |
29,246円 +510円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 9,364 | +163 | 2,216.68 | - |
9,364円 +163円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 29,513 | +229 | 1,812.79 | - |
29,513円 +229円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
27,202 | +120 | 628.83 | - |
27,202円 +120円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
51,841 | +362 | 9,061.10 | - |
51,841円 +362円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 41,310 | +353 | 9,901.43 | - |
41,310円 +353円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 24,546 | +147 | 345.00 | - |
24,546円 +147円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 26,391 | +39 | 416.20 | - |
26,391円 +39円 |
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One NYダウ・インデックス・ファンド NYダウ | 27,740 | +78 | 795.65 | - |
27,740円 +78円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,959 | +27 | 10.20 | - |
10,959円 +27円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,587 | +61 | 178.83 | - |
11,587円 +61円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
21,046 | +50 | 7.46 | - |
21,046円 +50円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
41,450 | +219 | 69.99 | - |
41,450円 +219円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,062 | +7 | 324.67 | - |
12,062円 +7円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,858 | -5 | 94.98 | - |
4,858円 -5円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 6,057 | +12 | 591.33 | - |
6,057円 +12円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,854 | -12 | 20.29 | - |
12,854円 -12円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 25,354 | +51 | 790.56 | - |
25,354円 +51円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,913 | +38 | 236.87 | - |
5,913円 +38円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 | 13,937 | +88 | 1.28 | - |
13,937円 +88円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M | 9,833 | +27 | 927.97 | - |
9,833円 +27円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,708 | +17 | 656.08 | - |
7,708円 +17円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
19,535 | +44 | 71.55 | - |
19,535円 +44円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,595 | -2 | 3,325.70 | - |
1,595円 -2円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
24,479 | -28 | 120.39 | - |
24,479円 -28円 |
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One世界分散セレクト(Aコース) 愛称:100年ギフト 100年A |
11,238 | +41 | 19.79 | - |
11,238円 +41円 |
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One世界分散セレクト(Bコース) 愛称:100年ギフト 100年B |
9,035 | +33 | 30.86 | - |
9,035円 +33円 |
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One世界分散セレクト(Cコース) 愛称:100年ギフト 100年C |
7,111 | +39 | 43.77 | - |
7,111円 +39円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 18,405 | +56 | 1,070.31 | - |
18,405円 +56円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,494 | +24 | 2,595.07 | - |
10,494円 +24円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,682 | +13 | 1,054.34 | - |
9,682円 +13円 |
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コア資産形成ファンド 愛称:ビギナーズ ラップ ビギラップ |
11,057 | +28 | 3.85 | - |
11,057円 +28円 |
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日本3資産ファンド 安定コース 愛称:円のめぐみ めぐ安定 |
13,053 | +21 | 27.11 | - |
13,053円 +21円 |
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日本3資産ファンド 成長コース 愛称:円のめぐみ めぐ成長 |
14,978 | +30 | 33.82 | - |
14,978円 +30円 |
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日本3資産ファンド(年1回決算型) 愛称:円のめぐみ(年1回決算型) 円めぐ年1 |
15,558 | +25 | 1.11 | - |
15,558円 +25円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 | 7,532 | -2 | 1.95 | - |
7,532円 -2円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 | 15,050 | +40 | 34.27 | - |
15,050円 +40円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 | 10,029 | -2 | 2.63 | - |
10,029円 -2円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 | 19,240 | +50 | 35.94 | - |
19,240円 +50円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,843 | +22 | 65.47 | - |
10,843円 +22円 |
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