アセットマネジメントOne

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備考	：（業務推進部）

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	38,926 38926	-1,635 -1635 -4.0309657059737	4,647.79 464779741062	-	38,926円 -1,635円（-4.03％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	49,994 49994	-1,588 -1588 -3.078593307743	717.64 71764301241	-	49,994円 -1,588円（-3.08％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,313 12313	-517 -517 -4.0296180826189	2,871.40 287140094500	-	12,313円 -517円（-4.03％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,657 35657	-175 -175 -0.4883902656843	3,561.42 356142359596	-	35,657円 -175円（-0.49％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,429 26429	-277 -277 -1.037220100352	524.89 52489802994	-	26,429円 -277円（-1.04％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	54,585 54585	-493 -493 -0.89509423000109	9,073.81 907381821415	-	54,585円 -493円（-0.90％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	23,440 23440	-78 -78 -0.33166085551492	2,872.54 287254390529	-	23,440円 -78円（-0.33％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	42,621 42621	-10 -10 -0.023457108676784	383.64 38364742805	-	42,621円 -10円（-0.02％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	49,359 49359	-115 -115 -0.23244532481708	13,473.29 1347329055861	-	49,359円 -115円（-0.23％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,947 26947	-100 -100 -0.36972677191555	385.68 38568543249	-	26,947円 -100円（-0.37％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,504 34504	-414 -414 -1.1856349160891	645.97 64597215200	-	34,504円 -414円（-1.19％）
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	33,472 33472	-8 -8 -0.02389486260454	937.13 93713174266	-	33,472円 -8円（-0.02％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,262 11262	-8 -8 -0.070984915705413	9.40 940464778	-	11,262円 -8円（-0.07％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,877 11877	+12 12 0.10113780025284	179.47 17947501577	-	11,877円 +12円（+0.10％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	22,735 22735	-17 -17 -0.07471870604782	6.98 698777130	-	22,735円 -17円（-0.07％）
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	48,876 48876	+51 51 0.10445468509985	75.48 7548199698	-	48,876円 +51円（+0.10％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,758 11758	+6 6 0.051055139550715	263.73 26373102277	-	11,758円 +6円（+0.05％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,681 4681	-2 -2 -0.042707666026052	79.64 7964684921	-	4,681円 -2円（-0.04％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,421 6421	+8 8 0.12474660845158	568.78 56878259275	-	6,421円 +8円（+0.12％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,874 12874	-5 -5 -0.03882288997593	17.85 1785138011	-	12,874円 -5円（-0.04％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	27,661 27661	+37 37 0.1339415001448	914.11 91411234792	-	27,661円 +37円（+0.13％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,620 6620	+16 16 0.24227740763174	243.86 24386395602	-	6,620円 +16円（+0.24％）
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	15,705 15705	+36 36 0.22975301550833	1.27 127252163	-	15,705円 +36円（+0.23％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,338 10338	+19 19 0.18412636883419	954.03 95403050469	-	10,338円 +19円（+0.18％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,080 7080	+42 42 0.59676044330776	579.56 57956470961	-	7,080円 +42円（+0.60％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,174 19174	+113 113 0.59283353444205	60.46 6046481756	-	19,174円 +113円（+0.59％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,834 1834	+44 44 2.4581005586592	3,404.36 340436109661	-	1,834円 +44円（+2.46％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	30,485 30485	+721 721 2.4223894637817	115.33 11533929949	-	30,485円 +721円（+2.42％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,781 11781	-19 -19 -0.16101694915254	17.66 1766843586	-	11,781円 -19円（-0.16％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,240 9240	-15 -15 -0.16207455429498	27.84 2784812770	-	9,240円 -15円（-0.16％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,261 7261	-18 -18 -0.24728671520813	38.35 3835782521	-	7,261円 -18円（-0.25％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,808 20808	-31 -31 -0.14875953740583	1,396.18 139618919885	-	20,808円 -31円（-0.15％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,514 10514	-14 -14 -0.13297872340426	2,041.37 204137078510	-	10,514円 -14円（-0.13％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,578 9578	-8 -8 -0.083455038597955	865.72 86572374736	-	9,578円 -8円（-0.08％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,425 11425	-40 -40 -0.34888791975578	3.44 344132236	-	11,425円 -40円（-0.35％）
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,870 13870	-81 -81 -0.58060354096481	27.02 2702632244	-	13,870円 -81円（-0.58％）
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	16,987 16987	-194 -194 -1.1291542983528	37.11 3711164466	-	16,987円 -194円（-1.13％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,678 16678	-93 -93 -0.55452865064695	1.08 108250182	-	16,678円 -93円（-0.55％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,369 7369	-4 -4 -0.05425200054252	1.61 161545003	-	7,369円 -4円（-0.05％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	16,038 16038	+19 19 0.11860915163244	35.16 3516163715	-	16,038円 +19円（+0.12％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,929 9929	-6 -6 -0.060392551585304	2.38 238249779	-	9,929円 -6円（-0.06％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,741 20741	+24 24 0.11584688902833	37.21 3721415850	-	20,741円 +24円（+0.12％）
8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,447 10447	-52 -52 -0.49528526526336	60.62 6062233142	-	10,447円 -52円（-0.50％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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第一勧業信用組合

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	38,926 38926	-1,635 -1635 -4.0309657059737	4,647.79 464779741062	-	38,926円 -1,635円（-4.03％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	49,994 49994	-1,588 -1588 -3.078593307743	717.64 71764301241	-	49,994円 -1,588円（-3.08％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	12,313 12313	-517 -517 -4.0296180826189	2,871.40 287140094500	-	12,313円 -517円（-4.03％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,657 35657	-175 -175 -0.4883902656843	3,561.42 356142359596	-	35,657円 -175円（-0.49％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,429 26429	-277 -277 -1.037220100352	524.89 52489802994	-	26,429円 -277円（-1.04％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	54,585 54585	-493 -493 -0.89509423000109	9,073.81 907381821415	-	54,585円 -493円（-0.90％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	23,440 23440	-78 -78 -0.33166085551492	2,872.54 287254390529	-	23,440円 -78円（-0.33％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	42,621 42621	-10 -10 -0.023457108676784	383.64 38364742805	-	42,621円 -10円（-0.02％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	49,359 49359	-115 -115 -0.23244532481708	13,473.29 1347329055861	-	49,359円 -115円（-0.23％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,947 26947	-100 -100 -0.36972677191555	385.68 38568543249	-	26,947円 -100円（-0.37％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,504 34504	-414 -414 -1.1856349160891	645.97 64597215200	-	34,504円 -414円（-1.19％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	33,472 33472	-8 -8 -0.02389486260454	937.13 93713174266	-	33,472円 -8円（-0.02％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,262 11262	-8 -8 -0.070984915705413	9.40 940464778	-	11,262円 -8円（-0.07％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,877 11877	+12 12 0.10113780025284	179.47 17947501577	-	11,877円 +12円（+0.10％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	22,735 22735	-17 -17 -0.07471870604782	6.98 698777130	-	22,735円 -17円（-0.07％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	48,876 48876	+51 51 0.10445468509985	75.48 7548199698	-	48,876円 +51円（+0.10％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,758 11758	+6 6 0.051055139550715	263.73 26373102277	-	11,758円 +6円（+0.05％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,681 4681	-2 -2 -0.042707666026052	79.64 7964684921	-	4,681円 -2円（-0.04％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,421 6421	+8 8 0.12474660845158	568.78 56878259275	-	6,421円 +8円（+0.12％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,874 12874	-5 -5 -0.03882288997593	17.85 1785138011	-	12,874円 -5円（-0.04％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	27,661 27661	+37 37 0.1339415001448	914.11 91411234792	-	27,661円 +37円（+0.13％）
	6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,620 6620	+16 16 0.24227740763174	243.86 24386395602	-	6,620円 +16円（+0.24％）
	6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	15,705 15705	+36 36 0.22975301550833	1.27 127252163	-	15,705円 +36円（+0.23％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,338 10338	+19 19 0.18412636883419	954.03 95403050469	-	10,338円 +19円（+0.18％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,080 7080	+42 42 0.59676044330776	579.56 57956470961	-	7,080円 +42円（+0.60％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,174 19174	+113 113 0.59283353444205	60.46 6046481756	-	19,174円 +113円（+0.59％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,834 1834	+44 44 2.4581005586592	3,404.36 340436109661	-	1,834円 +44円（+2.46％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	30,485 30485	+721 721 2.4223894637817	115.33 11533929949	-	30,485円 +721円（+2.42％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,781 11781	-19 -19 -0.16101694915254	17.66 1766843586	-	11,781円 -19円（-0.16％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,240 9240	-15 -15 -0.16207455429498	27.84 2784812770	-	9,240円 -15円（-0.16％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,261 7261	-18 -18 -0.24728671520813	38.35 3835782521	-	7,261円 -18円（-0.25％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,808 20808	-31 -31 -0.14875953740583	1,396.18 139618919885	-	20,808円 -31円（-0.15％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,514 10514	-14 -14 -0.13297872340426	2,041.37 204137078510	-	10,514円 -14円（-0.13％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,578 9578	-8 -8 -0.083455038597955	865.72 86572374736	-	9,578円 -8円（-0.08％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,425 11425	-40 -40 -0.34888791975578	3.44 344132236	-	11,425円 -40円（-0.35％）
	8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,870 13870	-81 -81 -0.58060354096481	27.02 2702632244	-	13,870円 -81円（-0.58％）
	8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	16,987 16987	-194 -194 -1.1291542983528	37.11 3711164466	-	16,987円 -194円（-1.13％）
	8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,678 16678	-93 -93 -0.55452865064695	1.08 108250182	-	16,678円 -93円（-0.55％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,369 7369	-4 -4 -0.05425200054252	1.61 161545003	-	7,369円 -4円（-0.05％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	16,038 16038	+19 19 0.11860915163244	35.16 3516163715	-	16,038円 +19円（+0.12％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,929 9929	-6 -6 -0.060392551585304	2.38 238249779	-	9,929円 -6円（-0.06％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,741 20741	+24 24 0.11584688902833	37.21 3721415850	-	20,741円 +24円（+0.12％）
	8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,447 10447	-52 -52 -0.49528526526336	60.62 6062233142	-	10,447円 -52円（-0.50％）