アセットマネジメントOne

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備考	：（業務推進部）

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	31,304 31304	-337 -337 -1.0650737966562	3,135.21 313521808141	-	31,304円 -337円（-1.07％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	41,897 41897	-313 -313 -0.74153044302298	298.83 29883430697	-	41,897円 -313円（-0.74％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,922 9922	-107 -107 -1.0669059726792	2,329.65 232965960882	-	9,922円 -107円（-1.07％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	31,501 31501	+159 159 0.50730648969434	2,220.41 222041590882	-	31,501円 +159円（+0.51％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,362 26362	+281 281 1.0774126758943	590.05 59005916248	-	26,362円 +281円（+1.08％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	52,018 52018	+523 523 1.0156325856879	8,971.65 897165539490	-	52,018円 +523円（+1.02％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,732 20732	+122 122 0.59194565744784	2,036.12 203612874156	-	20,732円 +122円（+0.59％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	38,443 38443	+371 371 0.97446942635007	329.01 32901786832	-	38,443円 +371円（+0.97％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,890 43890	+227 227 0.51989098321233	10,968.81 1096881030390	-	43,890円 +227円（+0.52％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	25,174 25174	+146 146 0.58334665175004	355.37 35537371675	-	25,174円 +146円（+0.58％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	29,042 29042	+313 313 1.0894914546277	475.37 47537020800	-	29,042円 +313円（+1.09％）
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	30,255 30255	+291 291 0.97116539847817	847.60 84760049682	-	30,255円 +291円（+0.97％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,989 10989	+75 75 0.68719076415613	10.03 1003442448	-	10,989円 +75円（+0.69％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,495 11495	+74 74 0.6479292531302	174.15 17415777156	-	11,495円 +74円（+0.65％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,176 21176	+143 143 0.67988399182237	7.60 760381544	-	21,176円 +143円（+0.68％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	43,167 43167	+282 282 0.65757257782441	69.43 6943118677	-	43,167円 +282円（+0.66％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,883 11883	+18 18 0.15170670037927	310.70 31070288799	-	11,883円 +18円（+0.15％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,831 4831	-15 -15 -0.30953363598844	90.37 9037388553	-	4,831円 -15円（-0.31％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,250 6250	-15 -15 -0.23942537909018	588.75 58875798798	-	6,250円 -15円（-0.24％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,943 12943	+12 12 0.092800247467327	20.68 2068279641	-	12,943円 +12円（+0.09％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,415 26415	+20 20 0.075771926501231	834.66 83466365812	-	26,415円 +20円（+0.08％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,103 6103	+24 24 0.39480177660799	236.75 23675385866	-	6,103円 +24円（+0.39％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	14,416 14416	+58 58 0.4039559827274	1.24 124291492	-	14,416円 +58円（+0.40％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,092 10092	-4 -4 -0.039619651347068	950.41 95041448775	-	10,092円 -4円（-0.04％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	8,066 8066	+31 31 0.38581207218419	667.94 66794830911	-	8,066円 +31円（+0.39％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,839 20839	+79 79 0.38053949903661	73.22 7322035466	-	20,839円 +79円（+0.38％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,592 1592	+10 10 0.63211125158028	3,195.68 319568907491	-	1,592円 +10円（+0.63％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	25,128 25128	+161 161 0.64485120358874	115.89 11589407169	-	25,128円 +161円（+0.64％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,486 11486	+36 36 0.31441048034934	19.22 1922179649	-	11,486円 +36円（+0.31％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,188 9188	+29 29 0.31662845288787	29.97 2997369004	-	9,188円 +29円（+0.32％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,277 7277	+33 33 0.45554942020983	42.14 4214446016	-	7,277円 +33円（+0.46％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,311 19311	+40 40 0.20756577240413	1,172.84 117284882143	-	19,311円 +40円（+0.21％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,627 10627	+10 10 0.094188565508147	2,367.52 236752361858	-	10,627円 +10円（+0.09％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,695 9695	+6 6 0.061925895345237	979.45 97945919762	-	9,695円 +6円（+0.06％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,191 11191	-7 -7 -0.062511162707626	3.71 371523895	-	11,191円 -7円（-0.06％）
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,667 13667	-14 -14 -0.10233170089906	27.81 2781095393	-	13,667円 -14円（-0.10％）
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	16,109 16109	-43 -43 -0.26622090143635	36.03 3603245659	-	16,109円 -43円（-0.27％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,331 16331	-16 -16 -0.097877286352236	1.19 119846373	-	16,331円 -16円（-0.10％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,526 7526	+7 7 0.093097486367868	1.94 194315983	-	7,526円 +7円（+0.09％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,553 15553	+11 11 0.070775961909664	34.78 3478584818	-	15,553円 +11円（+0.07％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,061 10061	+9 9 0.089534421010744	2.55 255907567	-	10,061円 +9円（+0.09％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	19,962 19962	+15 15 0.07519927808693	36.76 3676584223	-	19,962円 +15円（+0.08％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,872 10872	-12 -12 -0.11025358324146	64.50 6450507647	-	10,872円 -12円（-0.11％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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第一勧業信用組合

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	31,304 31304	-337 -337 -1.0650737966562	3,135.21 313521808141	-	31,304円 -337円（-1.07％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	41,897 41897	-313 -313 -0.74153044302298	298.83 29883430697	-	41,897円 -313円（-0.74％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,922 9922	-107 -107 -1.0669059726792	2,329.65 232965960882	-	9,922円 -107円（-1.07％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	31,501 31501	+159 159 0.50730648969434	2,220.41 222041590882	-	31,501円 +159円（+0.51％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,362 26362	+281 281 1.0774126758943	590.05 59005916248	-	26,362円 +281円（+1.08％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	52,018 52018	+523 523 1.0156325856879	8,971.65 897165539490	-	52,018円 +523円（+1.02％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,732 20732	+122 122 0.59194565744784	2,036.12 203612874156	-	20,732円 +122円（+0.59％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	38,443 38443	+371 371 0.97446942635007	329.01 32901786832	-	38,443円 +371円（+0.97％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,890 43890	+227 227 0.51989098321233	10,968.81 1096881030390	-	43,890円 +227円（+0.52％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	25,174 25174	+146 146 0.58334665175004	355.37 35537371675	-	25,174円 +146円（+0.58％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	29,042 29042	+313 313 1.0894914546277	475.37 47537020800	-	29,042円 +313円（+1.09％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	30,255 30255	+291 291 0.97116539847817	847.60 84760049682	-	30,255円 +291円（+0.97％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,989 10989	+75 75 0.68719076415613	10.03 1003442448	-	10,989円 +75円（+0.69％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,495 11495	+74 74 0.6479292531302	174.15 17415777156	-	11,495円 +74円（+0.65％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,176 21176	+143 143 0.67988399182237	7.60 760381544	-	21,176円 +143円（+0.68％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	43,167 43167	+282 282 0.65757257782441	69.43 6943118677	-	43,167円 +282円（+0.66％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,883 11883	+18 18 0.15170670037927	310.70 31070288799	-	11,883円 +18円（+0.15％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,831 4831	-15 -15 -0.30953363598844	90.37 9037388553	-	4,831円 -15円（-0.31％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,250 6250	-15 -15 -0.23942537909018	588.75 58875798798	-	6,250円 -15円（-0.24％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,943 12943	+12 12 0.092800247467327	20.68 2068279641	-	12,943円 +12円（+0.09％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,415 26415	+20 20 0.075771926501231	834.66 83466365812	-	26,415円 +20円（+0.08％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,103 6103	+24 24 0.39480177660799	236.75 23675385866	-	6,103円 +24円（+0.39％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	14,416 14416	+58 58 0.4039559827274	1.24 124291492	-	14,416円 +58円（+0.40％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,092 10092	-4 -4 -0.039619651347068	950.41 95041448775	-	10,092円 -4円（-0.04％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	8,066 8066	+31 31 0.38581207218419	667.94 66794830911	-	8,066円 +31円（+0.39％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,839 20839	+79 79 0.38053949903661	73.22 7322035466	-	20,839円 +79円（+0.38％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,592 1592	+10 10 0.63211125158028	3,195.68 319568907491	-	1,592円 +10円（+0.63％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	25,128 25128	+161 161 0.64485120358874	115.89 11589407169	-	25,128円 +161円（+0.64％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,486 11486	+36 36 0.31441048034934	19.22 1922179649	-	11,486円 +36円（+0.31％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,188 9188	+29 29 0.31662845288787	29.97 2997369004	-	9,188円 +29円（+0.32％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,277 7277	+33 33 0.45554942020983	42.14 4214446016	-	7,277円 +33円（+0.46％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,311 19311	+40 40 0.20756577240413	1,172.84 117284882143	-	19,311円 +40円（+0.21％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,627 10627	+10 10 0.094188565508147	2,367.52 236752361858	-	10,627円 +10円（+0.09％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,695 9695	+6 6 0.061925895345237	979.45 97945919762	-	9,695円 +6円（+0.06％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,191 11191	-7 -7 -0.062511162707626	3.71 371523895	-	11,191円 -7円（-0.06％）
	8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,667 13667	-14 -14 -0.10233170089906	27.81 2781095393	-	13,667円 -14円（-0.10％）
	8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	16,109 16109	-43 -43 -0.26622090143635	36.03 3603245659	-	16,109円 -43円（-0.27％）
	8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,331 16331	-16 -16 -0.097877286352236	1.19 119846373	-	16,331円 -16円（-0.10％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,526 7526	+7 7 0.093097486367868	1.94 194315983	-	7,526円 +7円（+0.09％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,553 15553	+11 11 0.070775961909664	34.78 3478584818	-	15,553円 +11円（+0.07％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,061 10061	+9 9 0.089534421010744	2.55 255907567	-	10,061円 +9円（+0.09％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	19,962 19962	+15 15 0.07519927808693	36.76 3676584223	-	19,962円 +15円（+0.08％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,872 10872	-12 -12 -0.11025358324146	64.50 6450507647	-	10,872円 -12円（-0.11％）