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販売会社一覧

第一勧業信用組合

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サイト
http://www.daiichikanshin.com/
連絡先 :03-3358-0812
備考 :(業務推進部)
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該当件数:41

基準日:2025/04/30

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 21,528 +123 2,075.04 -

21,528円

+123円
(+0.57%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 6,905 +40 1,832.86 -

6,905円

+40円
(+0.58%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 22,828 +7 1,083.31 -

22,828円

+7円
(+0.03%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
24,165 +89 596.94 -

24,165円

+89円
(+0.37%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
42,304 -117 7,396.02 -

42,304円

-117円
(-0.28%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 32,026 -6 7,053.92 -

32,026円

-6円
(-0.02%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 20,765 +131 283.20 -

20,765円

+131円
(+0.63%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 19,640 +25 288.54 -

19,640円

+25円
(+0.13%)

海外株式 One NYダウ・インデックス・ファンド NYダウ 22,425 +58 642.17 -

22,425円

+58円
(+0.26%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,157 +75 9.88 -

10,157円

+75円
(+0.74%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
9,928 +5 157.81 -

9,928円

+5円
(+0.05%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
18,693 +137 7.20 -

18,693円

+137円
(+0.74%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
33,790 +16 58.03 -

33,790円

+16円
(+0.05%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,969 +8 316.94 -

11,969円

+8円
(+0.07%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
8,942 -19 20.88 -

8,942円

-19円
(-0.21%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,788 0 100.57 -

4,788円

0円
(0.00%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,455 -39 551.10 -

5,455円

-39円
(-0.71%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,345 0 21.11 -

12,345円

0円
(0.00%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 22,359 -160 668.63 -

22,359円

-160円
(-0.71%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,304 -31 222.41 -

5,304円

-31円
(-0.58%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 12,468 -70 1.14 -

12,468円

-70円
(-0.56%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 8,972 -18 802.88 -

8,972円

-18円
(-0.20%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
6,962 +28 605.89 -

6,962円

+28円
(+0.40%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
17,043 +68 66.28 -

17,043円

+68円
(+0.40%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,564 +8 3,385.55 -

1,564円

+8円
(+0.51%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
22,691 +112 118.82 -

22,691円

+112円
(+0.50%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Aコース)
愛称:100年ギフト
100年A
10,363 -3 20.02 -

10,363円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Bコース)
愛称:100年ギフト
100年B
8,464 -2 32.19 -

8,464円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Cコース)
愛称:100年ギフト
100年C
6,533 -2 43.54 -

6,533円

-2円
(-0.03%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 15,776 +6 840.89 -

15,776円

+6円
(+0.04%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 9,907 +17 2,793.10 -

9,907円

+17円
(+0.17%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,434 +13 1,150.02 -

9,434円

+13円
(+0.14%)

資産複合(バランス) コア資産形成ファンド
愛称:ビギナーズ ラップ
ビギラップ
10,460 -4 3.70 -

10,460円

-4円
(-0.04%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
11,897 +45 25.87 -

11,897円

+45円
(+0.38%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
13,110 +68 31.12 -

13,110円

+68円
(+0.52%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド(年1回決算型)
愛称:円のめぐみ(年1回決算型)
円めぐ年1   
14,117 +52 1.01 -

14,117円

+52円
(+0.37%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 7,328 +11 2.02 -

7,328円

+11円
(+0.15%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 13,462 -74 31.63 -

13,462円

-74円
(-0.55%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 9,695 +15 2.65 -

9,695円

+15円
(+0.15%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 17,089 -93 33.33 -

17,089円

-93円
(-0.54%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,122 +13 62.60 -

10,122円

+13円
(+0.13%)

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