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未来をはぐくむ研究所
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第一勧業信用組合

WEB
サイト		 ：http://www.daiichikanshin.com/
連絡先 ：03-3358-0812
備考 ：（業務推進部）
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愛称
日経新聞掲載名		 基準価額
（円）		 前日比
（円）		 純資産
総額
（億円）		 備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード　日経２２５ た・日２２５ 32,163 -1,126 3,525.37 -

32,163円

-1,126円
（-3.38％）
国内株式 Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型） 割安日本株年 44,635 -1,421 459.23 -

44,635円

-1,421円
（-3.09％）
国内株式 ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５ 株式２２５ 10,186 -356 2,399.93 -

10,186円

-356円
（-3.38％）
内外株式 たわらノーロード　全世界株式 ら・全世界株 31,221 -240 2,499.17 -

31,221円

-240円
（-0.76％）
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ)
愛称：未来の世界
 未来世界限H 		23,768 -134 510.72 -

23,768円

-134円
（-0.56％）
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
 未来世界H無 		47,889 -113 8,177.14 -

47,889円

-113円
（-0.24％）
海外株式 たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ ノ・SP500 20,223 -191 2,178.06 -

20,223円

-191円
（-0.94％）
海外株式 たわらノーロード　ＮＹダウ ノ・ＮＹダウ 36,766 -451 321.71 -

36,766円

-451円
（-1.21％）
海外株式 たわらノーロード　先進国株式 ノ・先進株式 43,058 -398 11,096.57 -

43,058円

-398円
（-0.92％）
海外株式 たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ ド・先進株へ 24,082 -303 342.41 -

24,082円

-303円
（-1.24％）
海外株式 たわらノーロード　新興国株式 l ・ 新興株式 30,527 +378 518.10 -

30,527円

+378円
（+1.25％）
海外株式 Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンド ＮＹダウ 28,913 -355 810.10 -

28,913円

-355円
（-1.21％）
海外株式 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
 米好配毎月有 		10,380 -174 9.20 -

10,380円

-174円
（-1.65％）
海外株式 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
 米好配毎月無 		11,152 -134 167.41 -

11,152円

-134円
（-1.19％）
海外株式 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり
愛称：ゴールデンルーキー
 米好配年１有 		20,051 -339 6.87 -

20,051円

-339円
（-1.66％）
海外株式 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
 米好配年１無 		41,963 -521 66.18 -

41,963円

-521円
（-1.23％）
国内債券 ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
 物価連動 		11,797 -4 290.43 -

11,797円

-4円
（-0.03％）
海外債券 みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり） ハイ債Ａ 4,725 -9 84.04 -

4,725円

-9円
（-0.19％）
海外債券 みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし） ハイ債Ｂ 6,288 +16 578.40 -

6,288円

+16円
（+0.26％）
海外債券 みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジあり ハイ債年１有 12,766 -24 19.96 -

12,766円

-24円
（-0.19％）
海外債券 みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなし ハイ債年１無 26,746 +67 860.04 -

26,746円

+67円
（+0.25％）
海外債券 ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型） 豪ドルＭ 6,481 -17 245.58 -

6,481円

-17円
（-0.26％）
海外債券 ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型） 豪ドル年１ 15,330 -40 1.27 -

15,330円

-40円
（-0.26％）
海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］ 米適格Ｍ 10,217 +14 957.81 -

10,217円

+14円
（+0.14％）
不動産投信（REIT） Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
 ビル毎月 		7,666 -127 639.87 -

7,666円

-127円
（-1.63％）
不動産投信（REIT） Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）
愛称：ビルオーナー（年１回決算型）
 ビル年１ 		20,187 -335 70.32 -

20,187円

-335円
（-1.63％）
不動産投信（REIT） 新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
 ＵＳリート 		1,677 -16 3,237.81 -

1,677円

-16円
（-0.95％）
不動産投信（REIT） 新光 US－REIT オープン（年1回決算型）
愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）
 ＵＳリト１Ｙ 		26,941 -244 113.10 -

26,941円

-244円
（-0.90％）
資産複合（バランス） Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）
愛称：１００年ギフト
 １００年Ａ 		11,558 -44 18.43 -

11,558円

-44円
（-0.38％）
資産複合（バランス） Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）
愛称：１００年ギフト
 １００年Ｂ 		9,154 -35 28.75 -

9,154円

-35円
（-0.38％）
資産複合（バランス） Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）
愛称：１００年ギフト
 １００年Ｃ 		7,191 -40 40.15 -

7,191円

-40円
（-0.55％）
資産複合（バランス） たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産 19,607 -123 1,235.27 -

19,607円

-123円
（-0.62％）
資産複合（バランス） 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,486 -69 2,215.78 -

10,486円

-69円
（-0.65％）
資産複合（バランス） リスク抑制世界８資産バランスファンド
愛称：しあわせの一歩
 しあわせ一歩 		9,640 -41 923.77 -

9,640円

-41円
（-0.42％）
資産複合（バランス） コア資産形成ファンド
愛称：ビギナーズ　ラップ
 ビギラップ 		11,204 -67 3.60 -

11,204円

-67円
（-0.59％）
資産複合（バランス） 日本３資産ファンド　安定コース
愛称：円のめぐみ
 めぐ安定 		13,673 -199 27.48 -

13,673円

-199円
（-1.43％）
資産複合（バランス） 日本３資産ファンド　成長コース
愛称：円のめぐみ
 めぐ成長 		16,296 -335 36.27 -

16,296円

-335円
（-2.01％）
資産複合（バランス） 日本３資産ファンド（年１回決算型）
愛称：円のめぐみ（年1回決算型）
 円めぐ年１　　　 		16,405 -237 1.23 -

16,405円

-237円
（-1.42％）
資産複合（バランス） インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジ ビルダー毎限 7,425 -22 1.71 -

7,425円

-22円
（-0.30％）
資産複合（バランス） インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなし ビルダー毎無 15,745 +19 34.99 -

15,745円

+19円
（+0.12％）
資産複合（バランス） インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジ ビルダー１限 9,949 -30 2.50 -

9,949円

-30円
（-0.30％）
資産複合（バランス） インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなし ビルダー１無 20,259 +24 36.90 -

20,259円

+24円
（+0.12％）
資産複合（バランス） ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟
 ３兄弟 		10,468 -114 61.34 -

10,468円

-114円
（-1.08％）

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