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第一勧業信用組合

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サイト
http://www.daiichikanshin.com/
連絡先 :03-3358-0812
備考 :(業務推進部)
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該当件数:40

基準日:2025/10/09

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 29,246 +510 2,774.26 -

29,246円

+510円
(+1.77%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 9,364 +163 2,216.68 -

9,364円

+163円
(+1.77%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 29,513 +229 1,812.79 -

29,513円

+229円
(+0.78%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
27,202 +120 628.83 -

27,202円

+120円
(+0.44%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
51,841 +362 9,061.10 -

51,841円

+362円
(+0.70%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 41,310 +353 9,901.43 -

41,310円

+353円
(+0.86%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 24,546 +147 345.00 -

24,546円

+147円
(+0.60%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 26,391 +39 416.20 -

26,391円

+39円
(+0.15%)

海外株式 One NYダウ・インデックス・ファンド NYダウ 27,740 +78 795.65 -

27,740円

+78円
(+0.28%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,959 +27 10.20 -

10,959円

+27円
(+0.25%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
11,587 +61 178.83 -

11,587円

+61円
(+0.53%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
21,046 +50 7.46 -

21,046円

+50円
(+0.24%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
41,450 +219 69.99 -

41,450円

+219円
(+0.53%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,062 +7 324.67 -

12,062円

+7円
(+0.06%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,858 -5 94.98 -

4,858円

-5円
(-0.10%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 6,057 +12 591.33 -

6,057円

+12円
(+0.20%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,854 -12 20.29 -

12,854円

-12円
(-0.09%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 25,354 +51 790.56 -

25,354円

+51円
(+0.20%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,913 +38 236.87 -

5,913円

+38円
(+0.65%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 13,937 +88 1.28 -

13,937円

+88円
(+0.64%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 9,833 +27 927.97 -

9,833円

+27円
(+0.28%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,708 +17 656.08 -

7,708円

+17円
(+0.22%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
19,535 +44 71.55 -

19,535円

+44円
(+0.23%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,595 -2 3,325.70 -

1,595円

-2円
(-0.13%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
24,479 -28 120.39 -

24,479円

-28円
(-0.11%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Aコース)
愛称:100年ギフト
100年A
11,238 +41 19.79 -

11,238円

+41円
(+0.37%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Bコース)
愛称:100年ギフト
100年B
9,035 +33 30.86 -

9,035円

+33円
(+0.37%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Cコース)
愛称:100年ギフト
100年C
7,111 +39 43.77 -

7,111円

+39円
(+0.55%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 18,405 +56 1,070.31 -

18,405円

+56円
(+0.31%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,494 +24 2,595.07 -

10,494円

+24円
(+0.23%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,682 +13 1,054.34 -

9,682円

+13円
(+0.13%)

資産複合(バランス) コア資産形成ファンド
愛称:ビギナーズ ラップ
ビギラップ
11,057 +28 3.85 -

11,057円

+28円
(+0.25%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
13,053 +21 27.11 -

13,053円

+21円
(+0.16%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
14,978 +30 33.82 -

14,978円

+30円
(+0.20%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド(年1回決算型)
愛称:円のめぐみ(年1回決算型)
円めぐ年1   
15,558 +25 1.11 -

15,558円

+25円
(+0.16%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 7,532 -2 1.95 -

7,532円

-2円
(-0.03%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 15,050 +40 34.27 -

15,050円

+40円
(+0.27%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 10,029 -2 2.63 -

10,029円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 19,240 +50 35.94 -

19,240円

+50円
(+0.26%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
10,843 +22 65.47 -

10,843円

+22円
(+0.20%)

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