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販売会社一覧

第一勧業信用組合

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サイト
http://www.daiichikanshin.com/
連絡先 :03-3358-0812
備考 :(業務推進部)
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該当件数:41

基準日:2025/09/05

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 25,731 +262 2,430.88 -

25,731円

+262円
(+1.03%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 8,242 +84 1,992.73 -

8,242円

+84円
(+1.03%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 27,419 +221 1,604.80 -

27,419円

+221円
(+0.81%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
26,376 +145 616.03 -

26,376円

+145円
(+0.55%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
48,655 +347 8,519.40 -

48,655円

+347円
(+0.72%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 38,562 +358 9,119.05 -

38,562円

+358円
(+0.94%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 23,664 +184 331.02 -

23,664円

+184円
(+0.78%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 23,546 -54 367.13 -

23,546円

-54円
(-0.23%)

海外株式 One NYダウ・インデックス・ファンド NYダウ 26,353 +250 757.91 -

26,353円

+250円
(+0.96%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
11,168 +74 10.32 -

11,168円

+74円
(+0.67%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
11,497 +94 180.23 -

11,497円

+94円
(+0.82%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
20,666 +137 7.39 -

20,666円

+137円
(+0.67%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
39,380 +321 66.62 -

39,380円

+321円
(+0.82%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,093 +3 326.80 -

12,093円

+3円
(+0.02%)

内外債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
愛称:ちょっとコアラ
ちょとコアラ
8,996 0 18.29 -

8,996円

0円
(0.00%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,875 +6 96.50 -

4,875円

+6円
(+0.12%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,869 +18 576.89 -

5,869円

+18円
(+0.31%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,790 +17 20.75 -

12,790円

+17円
(+0.13%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 24,399 +73 756.70 -

24,399円

+73円
(+0.30%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,666 +5 229.42 -

5,666円

+5円
(+0.09%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 13,356 +11 1.26 -

13,356円

+11円
(+0.08%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 9,479 +51 888.98 -

9,479円

+51円
(+0.54%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
7,597 -26 649.20 -

7,597円

-26円
(-0.34%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
19,125 -64 74.35 -

19,125円

-64円
(-0.33%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,568 -3 3,298.75 -

1,568円

-3円
(-0.19%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
23,840 +172 118.86 -

23,840円

+172円
(+0.73%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Aコース)
愛称:100年ギフト
100年A
10,930 +34 19.82 -

10,930円

+34円
(+0.31%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Bコース)
愛称:100年ギフト
100年B
8,832 +27 31.23 -

8,832円

+27円
(+0.31%)

資産複合(バランス) One世界分散セレクト(Cコース)
愛称:100年ギフト
100年C
6,905 +33 43.49 -

6,905円

+33円
(+0.48%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 17,563 +69 1,007.03 -

17,563円

+69円
(+0.39%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,272 +36 2,624.40 -

10,272円

+36円
(+0.35%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,588 +25 1,072.82 -

9,588円

+25円
(+0.26%)

資産複合(バランス) コア資産形成ファンド
愛称:ビギナーズ ラップ
ビギラップ
10,846 +39 3.80 -

10,846円

+39円
(+0.36%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 安定コース
愛称:円のめぐみ
めぐ安定
12,899 +21 27.49 -

12,899円

+21円
(+0.16%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド 成長コース
愛称:円のめぐみ
めぐ成長
14,715 +40 33.59 -

14,715円

+40円
(+0.27%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド(年1回決算型)
愛称:円のめぐみ(年1回決算型)
円めぐ年1   
15,353 +25 1.11 -

15,353円

+25円
(+0.16%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 7,488 +9 1.96 -

7,488円

+9円
(+0.12%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 14,480 +41 33.08 -

14,480円

+41円
(+0.28%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 9,957 +11 2.67 -

9,957円

+11円
(+0.11%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 18,485 +52 35.08 -

18,485円

+52円
(+0.28%)

資産複合(バランス) MHAMトリニティオープン(毎月決算型)
愛称:ファンド3兄弟
3兄弟
11,118 +30 67.00 -

11,118円

+30円
(+0.27%)

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