アセットマネジメントOne

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備考	：（業務推進部）

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	29,492 29492	-308 -308 -1.0335570469799	2,973.60 297360275346	-	29,492円 -308円（-1.03％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	40,063 40063	-160 -160 -0.39778236332447	269.00 26900559680	-	40,063円 -160円（-0.40％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,350 9350	-97 -97 -1.0267809886737	2,208.88 220888882608	-	9,350円 -97円（-1.03％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,071 30071	-68 -68 -0.22562128803212	2,052.53 205253517367	-	30,071円 -68円（-0.23％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,191 25191	-284 -284 -1.1148184494603	566.21 56621536618	-	25,191円 -284円（-1.11％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,327 49327	-268 -268 -0.54037705413852	8,516.31 851631247352	-	49,327円 -268円（-0.54％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	19,923 19923	-114 -114 -0.56894744722264	1,897.14 189714146381	-	19,923円 -114円（-0.57％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	36,962 36962	+44 44 0.11918305433664	315.27 31527864454	-	36,962円 +44円（+0.12％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	42,101 42101	-156 -156 -0.36916960503585	10,409.35 1040935688491	-	42,101円 -156円（-0.37％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,358 24358	-229 -229 -0.93138650506365	343.08 34308944028	-	24,358円 -229円（-0.93％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	26,721 26721	+284 284 1.0742519953096	434.28 43428075276	-	26,721円 +284円（+1.07％）
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	29,097 29097	+35 35 0.12043217947836	817.31 81731296029	-	29,097円 +35円（+0.12％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,744 10744	-85 -85 -0.78492935635793	9.95 995380421	-	10,744円 -85円（-0.78％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,648 11648	-23 -23 -0.19706965984063	175.43 17543444204	-	11,648円 -23円（-0.20％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,681 20681	-163 -163 -0.78199961619651	7.48 748662273	-	20,681円 -163円（-0.78％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	41,792 41792	-81 -81 -0.19344207484537	67.70 6770792098	-	41,792円 -81円（-0.19％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,880 11880	+17 17 0.14330270589227	311.54 31154812163	-	11,880円 +17円（+0.14％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,812 4812	-4 -4 -0.083056478405316	90.40 9040355102	-	4,812円 -4円（-0.08％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,165 6165	+30 30 0.48899755501222	584.98 58498225537	-	6,165円 +30円（+0.49％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,840 12840	-11 -11 -0.085596451638005	19.66 1966756675	-	12,840円 -11円（-0.09％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	25,976 25976	+130 130 0.50297918439991	816.14 81614908605	-	25,976円 +130円（+0.50％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,940 5940	+9 9 0.15174506828528	231.32 23132004909	-	5,940円 +9円（+0.15％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	14,024 14024	+22 22 0.1571204113698	1.21 121017708	-	14,024円 +22円（+0.16％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,015 10015	+58 58 0.58250477051321	938.90 93890845620	-	10,015円 +58円（+0.58％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,895 7895	+27 27 0.34316217590239	659.17 65917308298	-	7,895円 +27円（+0.34％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,400 20400	+73 73 0.35912825306243	71.85 7185479537	-	20,400円 +73円（+0.36％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,585 1585	+15 15 0.95541401273885	3,200.23 320023460732	-	1,585円 +15円（+0.96％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,790 24790	+240 240 0.9775967413442	115.14 11514733433	-	24,790円 +240円（+0.98％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,269 11269	-4 -4 -0.035483012507762	19.12 1912136529	-	11,269円 -4円（-0.04％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,015 9015	-3 -3 -0.033266799733866	29.84 2984074599	-	9,015円 -3円（-0.03％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,069 7069	-4 -4 -0.056553089212498	41.34 4134589187	-	7,069円 -4円（-0.06％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,783 18783	+62 62 0.33117889001656	1,132.13 113213483035	-	18,783円 +62円（+0.33％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,508 10508	-7 -7 -0.066571564431764	2,384.11 238411406942	-	10,508円 -7円（-0.07％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,655 9655	-1 -1 -0.010356255178128	987.25 98725247211	-	9,655円 -1円（-0.01％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,094 11094	-3 -3 -0.027034333603677	3.73 373734156	-	11,094円 -3円（-0.03％）
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,430 13430	0 0 0	27.41 2741816773	-	13,430円 0円（0.00％）
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	15,683 15683	-13 -13 -0.082823649337411	35.10 3510333746	-	15,683円 -13円（-0.08％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,075 16075	0 0 0	1.16 116264411	-	16,075円 0円（0.00％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,497 7497	-4 -4 -0.053326223170244	1.93 193505594	-	7,497円 -4円（-0.05％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,359 15359	+80 80 0.52359447607828	34.48 3448296226	-	15,359円 +80円（+0.52％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,009 10009	-6 -6 -0.059910134797803	2.55 255522299	-	10,009円 -6円（-0.06％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	19,686 19686	+102 102 0.52083333333333	36.41 3641286905	-	19,686円 +102円（+0.52％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,672 10672	+27 27 0.2536402066698	63.63 6363189736	-	10,672円 +27円（+0.25％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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第一勧業信用組合

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	29,492 29492	-308 -308 -1.0335570469799	2,973.60 297360275346	-	29,492円 -308円（-1.03％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	40,063 40063	-160 -160 -0.39778236332447	269.00 26900559680	-	40,063円 -160円（-0.40％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,350 9350	-97 -97 -1.0267809886737	2,208.88 220888882608	-	9,350円 -97円（-1.03％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,071 30071	-68 -68 -0.22562128803212	2,052.53 205253517367	-	30,071円 -68円（-0.23％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,191 25191	-284 -284 -1.1148184494603	566.21 56621536618	-	25,191円 -284円（-1.11％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,327 49327	-268 -268 -0.54037705413852	8,516.31 851631247352	-	49,327円 -268円（-0.54％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	19,923 19923	-114 -114 -0.56894744722264	1,897.14 189714146381	-	19,923円 -114円（-0.57％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	36,962 36962	+44 44 0.11918305433664	315.27 31527864454	-	36,962円 +44円（+0.12％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	42,101 42101	-156 -156 -0.36916960503585	10,409.35 1040935688491	-	42,101円 -156円（-0.37％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,358 24358	-229 -229 -0.93138650506365	343.08 34308944028	-	24,358円 -229円（-0.93％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	26,721 26721	+284 284 1.0742519953096	434.28 43428075276	-	26,721円 +284円（+1.07％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	29,097 29097	+35 35 0.12043217947836	817.31 81731296029	-	29,097円 +35円（+0.12％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,744 10744	-85 -85 -0.78492935635793	9.95 995380421	-	10,744円 -85円（-0.78％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,648 11648	-23 -23 -0.19706965984063	175.43 17543444204	-	11,648円 -23円（-0.20％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,681 20681	-163 -163 -0.78199961619651	7.48 748662273	-	20,681円 -163円（-0.78％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	41,792 41792	-81 -81 -0.19344207484537	67.70 6770792098	-	41,792円 -81円（-0.19％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,880 11880	+17 17 0.14330270589227	311.54 31154812163	-	11,880円 +17円（+0.14％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,812 4812	-4 -4 -0.083056478405316	90.40 9040355102	-	4,812円 -4円（-0.08％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,165 6165	+30 30 0.48899755501222	584.98 58498225537	-	6,165円 +30円（+0.49％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,840 12840	-11 -11 -0.085596451638005	19.66 1966756675	-	12,840円 -11円（-0.09％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	25,976 25976	+130 130 0.50297918439991	816.14 81614908605	-	25,976円 +130円（+0.50％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,940 5940	+9 9 0.15174506828528	231.32 23132004909	-	5,940円 +9円（+0.15％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	14,024 14024	+22 22 0.1571204113698	1.21 121017708	-	14,024円 +22円（+0.16％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,015 10015	+58 58 0.58250477051321	938.90 93890845620	-	10,015円 +58円（+0.58％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,895 7895	+27 27 0.34316217590239	659.17 65917308298	-	7,895円 +27円（+0.34％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,400 20400	+73 73 0.35912825306243	71.85 7185479537	-	20,400円 +73円（+0.36％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,585 1585	+15 15 0.95541401273885	3,200.23 320023460732	-	1,585円 +15円（+0.96％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,790 24790	+240 240 0.9775967413442	115.14 11514733433	-	24,790円 +240円（+0.98％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,269 11269	-4 -4 -0.035483012507762	19.12 1912136529	-	11,269円 -4円（-0.04％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,015 9015	-3 -3 -0.033266799733866	29.84 2984074599	-	9,015円 -3円（-0.03％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,069 7069	-4 -4 -0.056553089212498	41.34 4134589187	-	7,069円 -4円（-0.06％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,783 18783	+62 62 0.33117889001656	1,132.13 113213483035	-	18,783円 +62円（+0.33％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,508 10508	-7 -7 -0.066571564431764	2,384.11 238411406942	-	10,508円 -7円（-0.07％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,655 9655	-1 -1 -0.010356255178128	987.25 98725247211	-	9,655円 -1円（-0.01％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,094 11094	-3 -3 -0.027034333603677	3.73 373734156	-	11,094円 -3円（-0.03％）
	8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,430 13430	0 0 0	27.41 2741816773	-	13,430円 0円（0.00％）
	8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	15,683 15683	-13 -13 -0.082823649337411	35.10 3510333746	-	15,683円 -13円（-0.08％）
	8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,075 16075	0 0 0	1.16 116264411	-	16,075円 0円（0.00％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,497 7497	-4 -4 -0.053326223170244	1.93 193505594	-	7,497円 -4円（-0.05％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,359 15359	+80 80 0.52359447607828	34.48 3448296226	-	15,359円 +80円（+0.52％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,009 10009	-6 -6 -0.059910134797803	2.55 255522299	-	10,009円 -6円（-0.06％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	19,686 19686	+102 102 0.52083333333333	36.41 3641286905	-	19,686円 +102円（+0.52％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,672 10672	+27 27 0.2536402066698	63.63 6363189736	-	10,672円 +27円（+0.25％）