アセットマネジメントOne

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連絡先	：03-3358-0812
備考	：（業務推進部）

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	29,611 29611	+967 967 3.3759251501187	2,849.41 284941894728	-	29,611円 +967円（+3.38％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,479 9479	+309 309 3.3696837513631	2,242.89 224289656638	-	9,479円 +309円（+3.37％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	28,856 28856	+186 186 0.64876177188699	1,801.45 180145602785	-	28,856円 +186円（+0.65％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,628 26628	-6 -6 -0.022527596305474	613.90 61390459195	-	26,628円 -6円（-0.02％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,272 50272	+239 239 0.47768472807947	8,769.04 876904230017	-	50,272円 +239円（+0.48％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	40,312 40312	+277 277 0.6918945922318	9,718.30 971830242162	-	40,312円 +277円（+0.69％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,190 24190	+39 39 0.16148399652188	340.74 34074982139	-	24,190円 +39円（+0.16％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	25,933 25933	-157 -157 -0.60176312763511	411.68 41168007120	-	25,933円 -157円（-0.60％）
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	27,181 27181	+285 285 1.0596371207615	777.87 77787276915	-	27,181円 +285円（+1.06％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,848 10848	+37 37 0.34224401072981	10.02 1002949078	-	10,848円 +37円（+0.34％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,348 11348	+102 102 0.90698915169838	174.82 17482723573	-	11,348円 +102円（+0.91％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,827 20827	+69 69 0.33240196550727	7.37 737636150	-	20,827円 +69円（+0.33％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	40,596 40596	+365 365 0.90726057020705	68.38 6838507820	-	40,596円 +365円（+0.91％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,961 11961	-37 -37 -0.30838473078846	321.20 32120237156	-	11,961円 -37円（-0.31％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,837 4837	-6 -6 -0.12389015073302	94.13 9413072808	-	4,837円 -6円（-0.12％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,971 5971	+26 26 0.43734230445753	580.94 58094407136	-	5,971円 +26円（+0.44％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,799 12799	-16 -16 -0.12485368708545	20.19 2019248508	-	12,799円 -16円（-0.12％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	24,992 24992	+108 108 0.43401382414403	779.88 77988728800	-	24,992円 +108円（+0.43％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,830 5830	+55 55 0.95238095238095	231.84 23184441648	-	5,830円 +55円（+0.95％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	13,755 13755	+138 138 1.0134390834986	1.26 126103360	-	13,755円 +138円（+1.01％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,778 9778	+27 27 0.27689467746898	923.51 92351074396	-	9,778円 +27円（+0.28％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,738 7738	+17 17 0.2201787333247	658.76 65876595710	-	7,738円 +17円（+0.22％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,738 19738	+42 42 0.21324126726239	71.98 7198490916	-	19,738円 +42円（+0.21％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,607 1607	+19 19 1.1964735516373	3,334.09 333409445651	-	1,607円 +19円（+1.20％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,669 24669	+287 287 1.1770978590764	120.85 12085760267	-	24,669円 +287円（+1.18％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,173 11173	-23 -23 -0.20543051089675	19.63 1963318396	-	11,173円 -23円（-0.21％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	8,984 8984	-18 -18 -0.1999555654299	30.55 3055210053	-	8,984円 -18円（-0.20％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,057 7057	-21 -21 -0.29669398135066	43.07 4307708416	-	7,057円 -21円（-0.30％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,319 18319	+103 103 0.56543697848046	1,073.66 107366347483	-	18,319円 +103円（+0.57％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,494 10494	+29 29 0.27711419015767	2,570.59 257059556928	-	10,494円 +29円（+0.28％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,709 9709	+11 11 0.11342544854609	1,047.98 104798452867	-	9,709円 +11円（+0.11％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,024 11024	+44 44 0.40072859744991	3.83 383713564	-	11,024円 +44円（+0.40％）
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,014 13014	+89 89 0.68858800773694	26.95 2695163017	-	13,014円 +89円（+0.69％）
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	14,896 14896	+171 171 1.1612903225806	33.55 3355702304	-	14,896円 +171円（+1.16％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	15,528 15528	+110 110 0.71345180957323	1.11 111350392	-	15,528円 +110円（+0.71％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,524 7524	-7 -7 -0.092949143540035	1.95 195488731	-	7,524円 -7円（-0.09％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,881 14881	+68 68 0.45905623438871	33.79 3379619080	-	14,881円 +68円（+0.46％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,018 10018	-10 -10 -0.099720781810929	2.61 261727327	-	10,018円 -10円（-0.10％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	19,024 19024	+86 86 0.45411342274791	35.49 3549972384	-	19,024円 +86円（+0.45％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,815 10815	+82 82 0.76399888195286	65.16 6516341854	-	10,815円 +82円（+0.76％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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第一勧業信用組合

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	29,611 29611	+967 967 3.3759251501187	2,849.41 284941894728	-	29,611円 +967円（+3.38％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,479 9479	+309 309 3.3696837513631	2,242.89 224289656638	-	9,479円 +309円（+3.37％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	28,856 28856	+186 186 0.64876177188699	1,801.45 180145602785	-	28,856円 +186円（+0.65％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,628 26628	-6 -6 -0.022527596305474	613.90 61390459195	-	26,628円 -6円（-0.02％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,272 50272	+239 239 0.47768472807947	8,769.04 876904230017	-	50,272円 +239円（+0.48％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	40,312 40312	+277 277 0.6918945922318	9,718.30 971830242162	-	40,312円 +277円（+0.69％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,190 24190	+39 39 0.16148399652188	340.74 34074982139	-	24,190円 +39円（+0.16％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	25,933 25933	-157 -157 -0.60176312763511	411.68 41168007120	-	25,933円 -157円（-0.60％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	27,181 27181	+285 285 1.0596371207615	777.87 77787276915	-	27,181円 +285円（+1.06％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,848 10848	+37 37 0.34224401072981	10.02 1002949078	-	10,848円 +37円（+0.34％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,348 11348	+102 102 0.90698915169838	174.82 17482723573	-	11,348円 +102円（+0.91％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,827 20827	+69 69 0.33240196550727	7.37 737636150	-	20,827円 +69円（+0.33％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	40,596 40596	+365 365 0.90726057020705	68.38 6838507820	-	40,596円 +365円（+0.91％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,961 11961	-37 -37 -0.30838473078846	321.20 32120237156	-	11,961円 -37円（-0.31％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,837 4837	-6 -6 -0.12389015073302	94.13 9413072808	-	4,837円 -6円（-0.12％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,971 5971	+26 26 0.43734230445753	580.94 58094407136	-	5,971円 +26円（+0.44％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,799 12799	-16 -16 -0.12485368708545	20.19 2019248508	-	12,799円 -16円（-0.12％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	24,992 24992	+108 108 0.43401382414403	779.88 77988728800	-	24,992円 +108円（+0.43％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,830 5830	+55 55 0.95238095238095	231.84 23184441648	-	5,830円 +55円（+0.95％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	13,755 13755	+138 138 1.0134390834986	1.26 126103360	-	13,755円 +138円（+1.01％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	9,778 9778	+27 27 0.27689467746898	923.51 92351074396	-	9,778円 +27円（+0.28％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,738 7738	+17 17 0.2201787333247	658.76 65876595710	-	7,738円 +17円（+0.22％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,738 19738	+42 42 0.21324126726239	71.98 7198490916	-	19,738円 +42円（+0.21％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,607 1607	+19 19 1.1964735516373	3,334.09 333409445651	-	1,607円 +19円（+1.20％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,669 24669	+287 287 1.1770978590764	120.85 12085760267	-	24,669円 +287円（+1.18％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,173 11173	-23 -23 -0.20543051089675	19.63 1963318396	-	11,173円 -23円（-0.21％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	8,984 8984	-18 -18 -0.1999555654299	30.55 3055210053	-	8,984円 -18円（-0.20％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,057 7057	-21 -21 -0.29669398135066	43.07 4307708416	-	7,057円 -21円（-0.30％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,319 18319	+103 103 0.56543697848046	1,073.66 107366347483	-	18,319円 +103円（+0.57％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,494 10494	+29 29 0.27711419015767	2,570.59 257059556928	-	10,494円 +29円（+0.28％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,709 9709	+11 11 0.11342544854609	1,047.98 104798452867	-	9,709円 +11円（+0.11％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,024 11024	+44 44 0.40072859744991	3.83 383713564	-	11,024円 +44円（+0.40％）
	8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,014 13014	+89 89 0.68858800773694	26.95 2695163017	-	13,014円 +89円（+0.69％）
	8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	14,896 14896	+171 171 1.1612903225806	33.55 3355702304	-	14,896円 +171円（+1.16％）
	8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	15,528 15528	+110 110 0.71345180957323	1.11 111350392	-	15,528円 +110円（+0.71％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,524 7524	-7 -7 -0.092949143540035	1.95 195488731	-	7,524円 -7円（-0.09％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,881 14881	+68 68 0.45905623438871	33.79 3379619080	-	14,881円 +68円（+0.46％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,018 10018	-10 -10 -0.099720781810929	2.61 261727327	-	10,018円 -10円（-0.10％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	19,024 19024	+86 86 0.45411342274791	35.49 3549972384	-	19,024円 +86円（+0.45％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,815 10815	+82 82 0.76399888195286	65.16 6516341854	-	10,815円 +82円（+0.76％）