アセットマネジメントOne

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備考	：（業務推進部）

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	36,106 36106	+837 837 2.3731889194477	4,032.66 403266400765	-	36,106円 +837円（+2.37％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	47,649 47649	+576 576 1.2236313810465	540.56 54056433329	-	47,649円 +576円（+1.22％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	11,431 11431	+265 265 2.3732760164786	2,687.85 268785957155	-	11,431円 +265円（+2.37％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	32,910 32910	+204 204 0.62373876352963	2,802.63 280263626184	-	32,910円 +204円（+0.62％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,761 24761	+345 345 1.4130078636959	527.29 52729599054	-	24,761円 +345円（+1.41％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,955 49955	+687 687 1.3944142242429	8,513.74 851374984205	-	49,955円 +687円（+1.39％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	21,309 21309	+158 158 0.74700959765496	2,372.35 237235322061	-	21,309円 +158円（+0.75％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	38,302 38302	-80 -80 -0.20843103538117	338.66 33866546918	-	38,302円 -80円（-0.21％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	45,404 45404	+246 246 0.54475397493246	11,935.93 1193593008035	-	45,404円 +246円（+0.54％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	25,400 25400	+141 141 0.55821687319371	362.52 36252479330	-	25,400円 +141円（+0.56％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	31,885 31885	+277 277 0.87636041508479	569.26 56926701252	-	31,885円 +277円（+0.88％）
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	30,111 30111	-63 -63 -0.20878902366276	845.78 84578574843	-	30,111円 -63円（-0.21％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,900 10900	+52 52 0.47935103244838	9.11 911930373	-	10,900円 +52円（+0.48％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,305 11305	+48 48 0.42640135027094	169.33 16933546660	-	11,305円 +48円（+0.43％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,065 21065	+99 99 0.47219307450157	7.19 719175199	-	21,065円 +99円（+0.47％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	43,951 43951	+189 189 0.43188154106302	68.66 6866562378	-	43,951円 +189円（+0.43％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,771 11771	+8 8 0.068009861429907	285.80 28580396282	-	11,771円 +8円（+0.07％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,766 4766	0 0 0	83.92 8392668243	-	4,766円 0円（0.00％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,324 6324	-3 -3 -0.047415836889521	582.92 58292687266	-	6,324円 -3円（-0.05％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,935 12935	0 0 0	20.14 2014328206	-	12,935円 0円（0.00％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,986 26986	-12 -12 -0.044447736869398	872.03 87203723760	-	26,986円 -12円（-0.04％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,568 6568	+49 49 0.75164902592422	247.08 24708946735	-	6,568円 +49円（+0.75％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	15,547 15547	+116 116 0.75173352342687	1.26 126832835	-	15,547円 +116円（+0.75％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,204 10204	-22 -22 -0.21513788382554	952.99 95299381724	-	10,204円 -22円（-0.22％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,577 7577	+43 43 0.57074595168569	626.14 62614076556	-	7,577円 +43円（+0.57％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,086 20086	+112 112 0.56072894763192	68.23 6823589293	-	20,086円 +112円（+0.56％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,707 1707	+1 1 0.058616647127784	3,272.90 327290192235	-	1,707円 +1円（+0.06％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	27,675 27675	+24 24 0.086796137571878	113.90 11390252330	-	27,675円 +24円（+0.09％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,625 11625	+1 1 0.0086028905712319	18.35 1835506947	-	11,625円 +1円（+0.01％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,205 9205	-1 -1 -0.010862480990658	28.78 2878371044	-	9,205円 -1円（-0.01％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,266 7266	+1 1 0.013764624913971	40.29 4029453248	-	7,266円 +1円（+0.01％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,101 20101	+77 77 0.38453855373552	1,283.08 128308543699	-	20,101円 +77円（+0.38％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,509 10509	+14 14 0.13339685564555	2,188.14 218814146682	-	10,509円 +14円（+0.13％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,614 9614	+3 3 0.031214233690563	911.60 91160195622	-	9,614円 +3円（+0.03％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,297 11297	+21 21 0.18623625399078	3.66 366308502	-	11,297円 +21円（+0.19％）
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,876 13876	+80 80 0.57987822557263	27.66 2766538687	-	13,876円 +80円（+0.58％）
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	16,772 16772	+143 143 0.85994347224728	36.97 3697635958	-	16,772円 +143円（+0.86％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,669 16669	+91 91 0.54892025576065	1.17 117233885	-	16,669円 +91円（+0.55％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,482 7482	-1 -1 -0.013363624214887	1.69 169426359	-	7,482円 -1円（-0.01％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,806 15806	-9 -9 -0.056907998735378	35.09 3509379430	-	15,806円 -9円（-0.06％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,041 10041	-1 -1 -0.0099581756622187	2.53 253082005	-	10,041円 -1円（-0.01％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,364 20364	-12 -12 -0.058892815076561	37.01 3701028565	-	20,364円 -12円（-0.06％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,627 10627	+41 41 0.38730398639713	62.21 6221433318	-	10,627円 +41円（+0.39％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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第一勧業信用組合

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	36,106 36106	+837 837 2.3731889194477	4,032.66 403266400765	-	36,106円 +837円（+2.37％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	47,649 47649	+576 576 1.2236313810465	540.56 54056433329	-	47,649円 +576円（+1.22％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	11,431 11431	+265 265 2.3732760164786	2,687.85 268785957155	-	11,431円 +265円（+2.37％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	32,910 32910	+204 204 0.62373876352963	2,802.63 280263626184	-	32,910円 +204円（+0.62％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,761 24761	+345 345 1.4130078636959	527.29 52729599054	-	24,761円 +345円（+1.41％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,955 49955	+687 687 1.3944142242429	8,513.74 851374984205	-	49,955円 +687円（+1.39％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	21,309 21309	+158 158 0.74700959765496	2,372.35 237235322061	-	21,309円 +158円（+0.75％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	38,302 38302	-80 -80 -0.20843103538117	338.66 33866546918	-	38,302円 -80円（-0.21％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	45,404 45404	+246 246 0.54475397493246	11,935.93 1193593008035	-	45,404円 +246円（+0.54％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	25,400 25400	+141 141 0.55821687319371	362.52 36252479330	-	25,400円 +141円（+0.56％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	31,885 31885	+277 277 0.87636041508479	569.26 56926701252	-	31,885円 +277円（+0.88％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	30,111 30111	-63 -63 -0.20878902366276	845.78 84578574843	-	30,111円 -63円（-0.21％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,900 10900	+52 52 0.47935103244838	9.11 911930373	-	10,900円 +52円（+0.48％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,305 11305	+48 48 0.42640135027094	169.33 16933546660	-	11,305円 +48円（+0.43％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,065 21065	+99 99 0.47219307450157	7.19 719175199	-	21,065円 +99円（+0.47％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	43,951 43951	+189 189 0.43188154106302	68.66 6866562378	-	43,951円 +189円（+0.43％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,771 11771	+8 8 0.068009861429907	285.80 28580396282	-	11,771円 +8円（+0.07％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,766 4766	0 0 0	83.92 8392668243	-	4,766円 0円（0.00％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,324 6324	-3 -3 -0.047415836889521	582.92 58292687266	-	6,324円 -3円（-0.05％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,935 12935	0 0 0	20.14 2014328206	-	12,935円 0円（0.00％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,986 26986	-12 -12 -0.044447736869398	872.03 87203723760	-	26,986円 -12円（-0.04％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,568 6568	+49 49 0.75164902592422	247.08 24708946735	-	6,568円 +49円（+0.75％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	15,547 15547	+116 116 0.75173352342687	1.26 126832835	-	15,547円 +116円（+0.75％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,204 10204	-22 -22 -0.21513788382554	952.99 95299381724	-	10,204円 -22円（-0.22％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,577 7577	+43 43 0.57074595168569	626.14 62614076556	-	7,577円 +43円（+0.57％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,086 20086	+112 112 0.56072894763192	68.23 6823589293	-	20,086円 +112円（+0.56％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,707 1707	+1 1 0.058616647127784	3,272.90 327290192235	-	1,707円 +1円（+0.06％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	27,675 27675	+24 24 0.086796137571878	113.90 11390252330	-	27,675円 +24円（+0.09％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,625 11625	+1 1 0.0086028905712319	18.35 1835506947	-	11,625円 +1円（+0.01％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,205 9205	-1 -1 -0.010862480990658	28.78 2878371044	-	9,205円 -1円（-0.01％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,266 7266	+1 1 0.013764624913971	40.29 4029453248	-	7,266円 +1円（+0.01％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,101 20101	+77 77 0.38453855373552	1,283.08 128308543699	-	20,101円 +77円（+0.38％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,509 10509	+14 14 0.13339685564555	2,188.14 218814146682	-	10,509円 +14円（+0.13％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,614 9614	+3 3 0.031214233690563	911.60 91160195622	-	9,614円 +3円（+0.03％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,297 11297	+21 21 0.18623625399078	3.66 366308502	-	11,297円 +21円（+0.19％）
	8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,876 13876	+80 80 0.57987822557263	27.66 2766538687	-	13,876円 +80円（+0.58％）
	8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	16,772 16772	+143 143 0.85994347224728	36.97 3697635958	-	16,772円 +143円（+0.86％）
	8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,669 16669	+91 91 0.54892025576065	1.17 117233885	-	16,669円 +91円（+0.55％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,482 7482	-1 -1 -0.013363624214887	1.69 169426359	-	7,482円 -1円（-0.01％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,806 15806	-9 -9 -0.056907998735378	35.09 3509379430	-	15,806円 -9円（-0.06％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,041 10041	-1 -1 -0.0099581756622187	2.53 253082005	-	10,041円 -1円（-0.01％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,364 20364	-12 -12 -0.058892815076561	37.01 3701028565	-	20,364円 -12円（-0.06％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,627 10627	+41 41 0.38730398639713	62.21 6221433318	-	10,627円 +41円（+0.39％）