アセットマネジメントOne

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連絡先	：03-3358-0812
備考	：（業務推進部）

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	35,465 35465	+60 60 0.16946758932354	3,703.30 370330789385	-	35,465円 +60円（+0.17％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	49,309 49309	+812 812 1.6743303709508	451.11 45111785224	-	49,309円 +812円（+1.67％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	11,235 11235	+19 19 0.16940085592011	2,614.47 261447126342	-	11,235円 +19円（+0.17％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	32,133 32133	-152 -152 -0.47080687625832	2,493.72 249372545030	-	32,133円 -152円（-0.47％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,812 24812	+214 214 0.86998943003496	538.67 53867963709	-	24,812円 +214円（+0.87％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,946 48946	+314 314 0.64566540549432	8,393.96 839396894956	-	48,946円 +314円（+0.65％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,536 20536	-158 -158 -0.7635063303373	2,167.57 216757647666	-	20,536円 -158円（-0.76％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	38,304 38304	-74 -74 -0.1928188024389	333.69 33369273565	-	38,304円 -74円（-0.19％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	44,068 44068	-279 -279 -0.62912936613525	11,268.56 1126856843226	-	44,068円 -279円（-0.63％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	25,233 25233	-93 -93 -0.36721156124141	357.77 35777288850	-	25,233円 -93円（-0.37％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	31,842 31842	-55 -55 -0.17243000909176	536.19 53619340488	-	31,842円 -55円（-0.17％）
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	30,129 30129	-58 -58 -0.19213568754762	841.27 84127117435	-	30,129円 -58円（-0.19％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,968 10968	-39 -39 -0.35431997819569	9.82 982575901	-	10,968円 -39円（-0.35％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,464 11464	-65 -65 -0.56379564576286	172.81 17281099569	-	11,464円 -65円（-0.56％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,198 21198	-74 -74 -0.34787514103046	7.46 746107697	-	21,198円 -74円（-0.35％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	43,160 43160	-245 -245 -0.56445110010367	68.53 6853853372	-	43,160円 -245円（-0.56％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,864 11864	+15 15 0.12659296143134	297.04 29704491451	-	11,864円 +15円（+0.13％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,825 4825	-5 -5 -0.10351966873706	86.80 8680248402	-	4,825円 -5円（-0.10％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,239 6239	-20 -20 -0.31953986259786	576.42 57642306114	-	6,239円 -20円（-0.32％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,978 12978	-14 -14 -0.10775862068966	20.37 2037456105	-	12,978円 -14円（-0.11％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,451 26451	-85 -85 -0.32031956587278	846.05 84605688621	-	26,451円 -85円（-0.32％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,437 6437	-31 -31 -0.47928262213977	245.22 24522424565	-	6,437円 -31円（-0.48％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	15,226 15226	-73 -73 -0.477155369632	1.31 131801900	-	15,226円 -73円（-0.48％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,129 10129	-13 -13 -0.12817984618418	952.14 95214577675	-	10,129円 -13円（-0.13％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,896 7896	-119 -119 -1.4847161572052	658.66 65866911081	-	7,896円 -119円（-1.48％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,659 20659	-310 -310 -1.4783728360914	73.58 7358148539	-	20,659円 -310円（-1.48％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,706 1706	+6 6 0.35294117647059	3,327.03 332703131465	-	1,706円 +6円（+0.35％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	27,158 27158	+100 100 0.36957646537069	117.11 11711720198	-	27,158円 +100円（+0.37％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,843 11843	-15 -15 -0.12649687974363	19.47 1947082518	-	11,843円 -15円（-0.13％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,427 9427	-10 -10 -0.10596587898697	29.77 2977752926	-	9,427円 -10円（-0.11％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,540 7540	-12 -12 -0.15889830508475	42.28 4228898007	-	7,540円 -12円（-0.16％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,113 20113	-12 -12 -0.059627329192547	1,255.80 125580939579	-	20,113円 -12円（-0.06％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,771 10771	+15 15 0.13945704722945	2,307.61 230761444212	-	10,771円 +15円（+0.14％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,834 9834	+13 13 0.13236941248345	955.82 95582501976	-	9,834円 +13円（+0.13％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,414 11414	+22 22 0.19311797752809	3.68 368629026	-	11,414円 +22円（+0.19％）
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	14,228 14228	-4 -4 -0.028105677346824	28.63 2863638359	-	14,228円 -4円（-0.03％）
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	17,260 17260	+25 25 0.14505366985785	38.47 3847915381	-	17,260円 +25円（+0.15％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	17,050 17050	-2 -2 -0.01172882946282	1.28 128111884	-	17,050円 -2円（-0.01％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,571 7571	+3 3 0.039640591966173	1.74 174706811	-	7,571円 +3円（+0.04％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,629 15629	-27 -27 -0.17245784363822	34.71 3471436506	-	15,629円 -27円（-0.17％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,145 10145	+4 4 0.039443841830194	2.55 255649049	-	10,145円 +4円（+0.04％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,110 20110	-34 -34 -0.16878474980143	36.73 3673881160	-	20,110円 -34円（-0.17％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,288 11288	-21 -21 -0.18569281103546	66.29 6629406987	-	11,288円 -21円（-0.19％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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第一勧業信用組合

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	35,465 35465	+60 60 0.16946758932354	3,703.30 370330789385	-	35,465円 +60円（+0.17％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	49,309 49309	+812 812 1.6743303709508	451.11 45111785224	-	49,309円 +812円（+1.67％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	11,235 11235	+19 19 0.16940085592011	2,614.47 261447126342	-	11,235円 +19円（+0.17％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	32,133 32133	-152 -152 -0.47080687625832	2,493.72 249372545030	-	32,133円 -152円（-0.47％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,812 24812	+214 214 0.86998943003496	538.67 53867963709	-	24,812円 +214円（+0.87％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,946 48946	+314 314 0.64566540549432	8,393.96 839396894956	-	48,946円 +314円（+0.65％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,536 20536	-158 -158 -0.7635063303373	2,167.57 216757647666	-	20,536円 -158円（-0.76％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	38,304 38304	-74 -74 -0.1928188024389	333.69 33369273565	-	38,304円 -74円（-0.19％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	44,068 44068	-279 -279 -0.62912936613525	11,268.56 1126856843226	-	44,068円 -279円（-0.63％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	25,233 25233	-93 -93 -0.36721156124141	357.77 35777288850	-	25,233円 -93円（-0.37％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	31,842 31842	-55 -55 -0.17243000909176	536.19 53619340488	-	31,842円 -55円（-0.17％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	30,129 30129	-58 -58 -0.19213568754762	841.27 84127117435	-	30,129円 -58円（-0.19％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,968 10968	-39 -39 -0.35431997819569	9.82 982575901	-	10,968円 -39円（-0.35％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,464 11464	-65 -65 -0.56379564576286	172.81 17281099569	-	11,464円 -65円（-0.56％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,198 21198	-74 -74 -0.34787514103046	7.46 746107697	-	21,198円 -74円（-0.35％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	43,160 43160	-245 -245 -0.56445110010367	68.53 6853853372	-	43,160円 -245円（-0.56％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,864 11864	+15 15 0.12659296143134	297.04 29704491451	-	11,864円 +15円（+0.13％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,825 4825	-5 -5 -0.10351966873706	86.80 8680248402	-	4,825円 -5円（-0.10％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,239 6239	-20 -20 -0.31953986259786	576.42 57642306114	-	6,239円 -20円（-0.32％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,978 12978	-14 -14 -0.10775862068966	20.37 2037456105	-	12,978円 -14円（-0.11％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,451 26451	-85 -85 -0.32031956587278	846.05 84605688621	-	26,451円 -85円（-0.32％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,437 6437	-31 -31 -0.47928262213977	245.22 24522424565	-	6,437円 -31円（-0.48％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	15,226 15226	-73 -73 -0.477155369632	1.31 131801900	-	15,226円 -73円（-0.48％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,129 10129	-13 -13 -0.12817984618418	952.14 95214577675	-	10,129円 -13円（-0.13％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,896 7896	-119 -119 -1.4847161572052	658.66 65866911081	-	7,896円 -119円（-1.48％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,659 20659	-310 -310 -1.4783728360914	73.58 7358148539	-	20,659円 -310円（-1.48％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,706 1706	+6 6 0.35294117647059	3,327.03 332703131465	-	1,706円 +6円（+0.35％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	27,158 27158	+100 100 0.36957646537069	117.11 11711720198	-	27,158円 +100円（+0.37％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,843 11843	-15 -15 -0.12649687974363	19.47 1947082518	-	11,843円 -15円（-0.13％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,427 9427	-10 -10 -0.10596587898697	29.77 2977752926	-	9,427円 -10円（-0.11％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,540 7540	-12 -12 -0.15889830508475	42.28 4228898007	-	7,540円 -12円（-0.16％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,113 20113	-12 -12 -0.059627329192547	1,255.80 125580939579	-	20,113円 -12円（-0.06％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,771 10771	+15 15 0.13945704722945	2,307.61 230761444212	-	10,771円 +15円（+0.14％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,834 9834	+13 13 0.13236941248345	955.82 95582501976	-	9,834円 +13円（+0.13％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,414 11414	+22 22 0.19311797752809	3.68 368629026	-	11,414円 +22円（+0.19％）
	8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	14,228 14228	-4 -4 -0.028105677346824	28.63 2863638359	-	14,228円 -4円（-0.03％）
	8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	17,260 17260	+25 25 0.14505366985785	38.47 3847915381	-	17,260円 +25円（+0.15％）
	8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	17,050 17050	-2 -2 -0.01172882946282	1.28 128111884	-	17,050円 -2円（-0.01％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,571 7571	+3 3 0.039640591966173	1.74 174706811	-	7,571円 +3円（+0.04％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,629 15629	-27 -27 -0.17245784363822	34.71 3471436506	-	15,629円 -27円（-0.17％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,145 10145	+4 4 0.039443841830194	2.55 255649049	-	10,145円 +4円（+0.04％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,110 20110	-34 -34 -0.16878474980143	36.73 3673881160	-	20,110円 -34円（-0.17％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,288 11288	-21 -21 -0.18569281103546	66.29 6629406987	-	11,288円 -21円（-0.19％）