アセットマネジメントOne

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備考	：（業務推進部）

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,196 30196	+364 364 1.2201662644141	3,000.62 300062671692	-	30,196円 +364円（+1.22％）
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	39,786 39786	+171 171 0.43165467625899	255.61 25561813433	-	39,786円 +171円（+0.43％）
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,574 9574	+115 115 1.2157733375621	2,271.82 227182268078	-	9,574円 +115円（+1.22％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,301 30301	+174 174 0.5775550170943	2,001.16 200116691851	-	30,301円 +174円（+0.58％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,296 25296	+250 250 0.99816337938194	574.80 57480964777	-	25,296円 +250円（+1.00％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,417 49417	+375 375 0.76465070755679	8,567.40 856740688954	-	49,417円 +375円（+0.76％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,217 20217	+79 79 0.39229317707816	1,875.93 187593361133	-	20,217円 +79円（+0.39％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	36,624 36624	+134 134 0.36722389695807	312.17 31217000856	-	36,624円 +134円（+0.37％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	42,417 42417	+232 232 0.54995851606021	10,379.24 1037924689734	-	42,417円 +232円（+0.55％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,613 24613	+183 183 0.749079001228	347.24 34724810740	-	24,613円 +183円（+0.75％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	26,986 26986	+239 239 0.89355815605488	434.53 43453427445	-	26,986円 +239円（+0.89％）
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	28,837 28837	+105 105 0.36544619239872	818.47 81847215784	-	28,837円 +105円（+0.37％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,923 10923	+82 82 0.75638778710451	10.13 1013927323	-	10,923円 +82円（+0.76％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,838 11838	+56 56 0.47530130707859	178.26 17826307729	-	11,838円 +56円（+0.48％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,024 21024	+157 157 0.7523841472181	7.70 770279595	-	21,024円 +157円（+0.75％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	42,471 42471	+202 202 0.47789159904422	69.45 6945917003	-	42,471円 +202円（+0.48％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,924 11924	+4 4 0.033557046979866	315.93 31593992219	-	11,924円 +4円（+0.03％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,838 4838	+13 13 0.26943005181347	92.12 9212003177	-	4,838円 +13円（+0.27％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,191 6191	-4 -4 -0.064568200161421	591.70 59170327615	-	6,191円 -4円（-0.06％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,856 12856	+33 33 0.25735007408563	19.93 1993525414	-	12,856円 +33円（+0.26％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,000 26000	-13 -13 -0.049975012493753	814.35 81435792304	-	26,000円 -13円（-0.05％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,928 5928	-3 -3 -0.050581689428427	232.61 23261211388	-	5,928円 -3円（-0.05％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	13,996 13996	-7 -7 -0.049989288009712	1.23 123663404	-	13,996円 -7円（-0.05％）
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,100 10100	-15 -15 -0.14829461196243	949.01 94901047242	-	10,100円 -15円（-0.15％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	8,111 8111	+63 63 0.78280318091451	684.33 68433514001	-	8,111円 +63円（+0.78％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,822 20822	+163 163 0.78900237184762	73.77 7377649758	-	20,822円 +163円（+0.79％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,633 1633	+4 4 0.24554941682014	3,332.66 333266520724	-	1,633円 +4円（+0.25％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	25,294 25294	+56 56 0.22188762976464	120.55 12055002613	-	25,294円 +56円（+0.22％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,339 11339	+76 76 0.67477581461422	19.54 1954916655	-	11,339円 +76円（+0.67％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,070 9070	+60 60 0.66592674805771	30.39 3039956092	-	9,070円 +60円（+0.67％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,131 7131	+71 71 1.0056657223796	41.99 4199518269	-	7,131円 +71円（+1.01％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,949 18949	+67 67 0.35483529287152	1,129.60 112960773141	-	18,949円 +67円（+0.35％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,611 10611	+23 23 0.21722704948999	2,470.49 247049661720	-	10,611円 +23円（+0.22％）
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,744 9744	+14 14 0.14388489208633	1,016.01 101601947813	-	9,744円 +14円（+0.14％）
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,159 11159	+16 16 0.1435879027192	3.78 378804715	-	11,159円 +16円（+0.14％）
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,506 13506	+42 42 0.31194295900178	27.64 2764489910	-	13,506円 +42円（+0.31％）
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	15,714 15714	+52 52 0.3320137913421	35.24 3524394667	-	15,714円 +52円（+0.33％）
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,145 16145	+49 49 0.30442345924453	1.16 116773779	-	16,145円 +49円（+0.30％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,509 7509	+10 10 0.1333511134818	1.95 195090142	-	7,509円 +10円（+0.13％）
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,381 15381	-25 -25 -0.16227443853044	34.60 3460763083	-	15,381円 -25円（-0.16％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,026 10026	+14 14 0.13983220135837	2.56 256966169	-	10,026円 +14円（+0.14％）
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	19,714 19714	-33 -33 -0.16711399199878	36.51 3651950086	-	19,714円 -33円（-0.17％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,320 11320	+21 21 0.18585715550049	67.32 6732830862	-	11,320円 +21円（+0.19％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,196 30196	+364 364 1.2201662644141	3,000.62 300062671692	-	30,196円 +364円（+1.22％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	39,786 39786	+171 171 0.43165467625899	255.61 25561813433	-	39,786円 +171円（+0.43％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,574 9574	+115 115 1.2157733375621	2,271.82 227182268078	-	9,574円 +115円（+1.22％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,301 30301	+174 174 0.5775550170943	2,001.16 200116691851	-	30,301円 +174円（+0.58％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,296 25296	+250 250 0.99816337938194	574.80 57480964777	-	25,296円 +250円（+1.00％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,417 49417	+375 375 0.76465070755679	8,567.40 856740688954	-	49,417円 +375円（+0.76％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,217 20217	+79 79 0.39229317707816	1,875.93 187593361133	-	20,217円 +79円（+0.39％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	36,624 36624	+134 134 0.36722389695807	312.17 31217000856	-	36,624円 +134円（+0.37％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	42,417 42417	+232 232 0.54995851606021	10,379.24 1037924689734	-	42,417円 +232円（+0.55％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,613 24613	+183 183 0.749079001228	347.24 34724810740	-	24,613円 +183円（+0.75％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	26,986 26986	+239 239 0.89355815605488	434.53 43453427445	-	26,986円 +239円（+0.89％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	28,837 28837	+105 105 0.36544619239872	818.47 81847215784	-	28,837円 +105円（+0.37％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,923 10923	+82 82 0.75638778710451	10.13 1013927323	-	10,923円 +82円（+0.76％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,838 11838	+56 56 0.47530130707859	178.26 17826307729	-	11,838円 +56円（+0.48％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,024 21024	+157 157 0.7523841472181	7.70 770279595	-	21,024円 +157円（+0.75％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	42,471 42471	+202 202 0.47789159904422	69.45 6945917003	-	42,471円 +202円（+0.48％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,924 11924	+4 4 0.033557046979866	315.93 31593992219	-	11,924円 +4円（+0.03％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,838 4838	+13 13 0.26943005181347	92.12 9212003177	-	4,838円 +13円（+0.27％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,191 6191	-4 -4 -0.064568200161421	591.70 59170327615	-	6,191円 -4円（-0.06％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,856 12856	+33 33 0.25735007408563	19.93 1993525414	-	12,856円 +33円（+0.26％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,000 26000	-13 -13 -0.049975012493753	814.35 81435792304	-	26,000円 -13円（-0.05％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,928 5928	-3 -3 -0.050581689428427	232.61 23261211388	-	5,928円 -3円（-0.05％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	13,996 13996	-7 -7 -0.049989288009712	1.23 123663404	-	13,996円 -7円（-0.05％）
	6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,100 10100	-15 -15 -0.14829461196243	949.01 94901047242	-	10,100円 -15円（-0.15％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	8,111 8111	+63 63 0.78280318091451	684.33 68433514001	-	8,111円 +63円（+0.78％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,822 20822	+163 163 0.78900237184762	73.77 7377649758	-	20,822円 +163円（+0.79％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,633 1633	+4 4 0.24554941682014	3,332.66 333266520724	-	1,633円 +4円（+0.25％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	25,294 25294	+56 56 0.22188762976464	120.55 12055002613	-	25,294円 +56円（+0.22％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,339 11339	+76 76 0.67477581461422	19.54 1954916655	-	11,339円 +76円（+0.67％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,070 9070	+60 60 0.66592674805771	30.39 3039956092	-	9,070円 +60円（+0.67％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,131 7131	+71 71 1.0056657223796	41.99 4199518269	-	7,131円 +71円（+1.01％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,949 18949	+67 67 0.35483529287152	1,129.60 112960773141	-	18,949円 +67円（+0.35％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,611 10611	+23 23 0.21722704948999	2,470.49 247049661720	-	10,611円 +23円（+0.22％）
	8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,744 9744	+14 14 0.14388489208633	1,016.01 101601947813	-	9,744円 +14円（+0.14％）
	8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,159 11159	+16 16 0.1435879027192	3.78 378804715	-	11,159円 +16円（+0.14％）
	8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,506 13506	+42 42 0.31194295900178	27.64 2764489910	-	13,506円 +42円（+0.31％）
	8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	15,714 15714	+52 52 0.3320137913421	35.24 3524394667	-	15,714円 +52円（+0.33％）
	8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,145 16145	+49 49 0.30442345924453	1.16 116773779	-	16,145円 +49円（+0.30％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,509 7509	+10 10 0.1333511134818	1.95 195090142	-	7,509円 +10円（+0.13％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,381 15381	-25 -25 -0.16227443853044	34.60 3460763083	-	15,381円 -25円（-0.16％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,026 10026	+14 14 0.13983220135837	2.56 256966169	-	10,026円 +14円（+0.14％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	19,714 19714	-33 -33 -0.16711399199878	36.51 3651950086	-	19,714円 -33円（-0.17％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,320 11320	+21 21 0.18585715550049	67.32 6732830862	-	11,320円 +21円（+0.19％）