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連絡先 | :03-3358-0812 |
備考 | :(業務推進部) |
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該当件数:40件
基準日:2025/10/20
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 29,611 | +967 | 2,849.41 | - |
29,611円 +967円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 9,479 | +309 | 2,242.89 | - |
9,479円 +309円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 28,856 | +186 | 1,801.45 | - |
28,856円 +186円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
26,628 | -6 | 613.90 | - |
26,628円 -6円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
50,272 | +239 | 8,769.04 | - |
50,272円 +239円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 40,312 | +277 | 9,718.30 | - |
40,312円 +277円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 24,190 | +39 | 340.74 | - |
24,190円 +39円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 25,933 | -157 | 411.68 | - |
25,933円 -157円 |
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One NYダウ・インデックス・ファンド NYダウ | 27,181 | +285 | 777.87 | - |
27,181円 +285円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,848 | +37 | 10.02 | - |
10,848円 +37円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,348 | +102 | 174.82 | - |
11,348円 +102円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
20,827 | +69 | 7.37 | - |
20,827円 +69円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
40,596 | +365 | 68.38 | - |
40,596円 +365円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,961 | -37 | 321.20 | - |
11,961円 -37円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,837 | -6 | 94.13 | - |
4,837円 -6円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,971 | +26 | 580.94 | - |
5,971円 +26円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,799 | -16 | 20.19 | - |
12,799円 -16円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 24,992 | +108 | 779.88 | - |
24,992円 +108円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,830 | +55 | 231.84 | - |
5,830円 +55円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 | 13,755 | +138 | 1.26 | - |
13,755円 +138円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M | 9,778 | +27 | 923.51 | - |
9,778円 +27円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,738 | +17 | 658.76 | - |
7,738円 +17円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
19,738 | +42 | 71.98 | - |
19,738円 +42円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,607 | +19 | 3,334.09 | - |
1,607円 +19円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
24,669 | +287 | 120.85 | - |
24,669円 +287円 |
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One世界分散セレクト(Aコース) 愛称:100年ギフト 100年A |
11,173 | -23 | 19.63 | - |
11,173円 -23円 |
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One世界分散セレクト(Bコース) 愛称:100年ギフト 100年B |
8,984 | -18 | 30.55 | - |
8,984円 -18円 |
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One世界分散セレクト(Cコース) 愛称:100年ギフト 100年C |
7,057 | -21 | 43.07 | - |
7,057円 -21円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 18,319 | +103 | 1,073.66 | - |
18,319円 +103円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,494 | +29 | 2,570.59 | - |
10,494円 +29円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,709 | +11 | 1,047.98 | - |
9,709円 +11円 |
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コア資産形成ファンド 愛称:ビギナーズ ラップ ビギラップ |
11,024 | +44 | 3.83 | - |
11,024円 +44円 |
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日本3資産ファンド 安定コース 愛称:円のめぐみ めぐ安定 |
13,014 | +89 | 26.95 | - |
13,014円 +89円 |
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日本3資産ファンド 成長コース 愛称:円のめぐみ めぐ成長 |
14,896 | +171 | 33.55 | - |
14,896円 +171円 |
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日本3資産ファンド(年1回決算型) 愛称:円のめぐみ(年1回決算型) 円めぐ年1 |
15,528 | +110 | 1.11 | - |
15,528円 +110円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 | 7,524 | -7 | 1.95 | - |
7,524円 -7円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 | 14,881 | +68 | 33.79 | - |
14,881円 +68円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 | 10,018 | -10 | 2.61 | - |
10,018円 -10円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 | 19,024 | +86 | 35.49 | - |
19,024円 +86円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,815 | +82 | 65.16 | - |
10,815円 +82円 |
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