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十八親和銀行

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	29,246 29246	+510 510 1.7747772828508	2,774.26 277426518868	-	29,246円 +510円（+1.77％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,767 19767	+43 43 0.21800851754208	288.24 28824744786	-	19,767円 +43円（+0.22％）
	1 1	ＡＲ国内バリュー株式ファンド愛称：サムライバリューサムライバリ	17,572 17572	+21 21 0.11965130192012	13.71 1371983333	-	17,572円 +21円（+0.12％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	53,440 53440	+416 416 0.7845503922752	1,103.16 110316772942	-	53,440円 +416円（+0.78％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,846 23846	+33 33 0.13857976735397	320.11 32011707806	-	23,846円 +33円（+0.14％）
	1 1	ＭＨＡＭ日本成長株オープン日本成長	10,757 10757	+60 60 0.56090492661494	96.49 9649758220	-	10,757円 +60円（+0.56％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,364 9364	+163 163 1.7715465710249	2,216.68 221668745831	-	9,364円 +163円（+1.77％）
	2 2	AIプラスファンドＡＩプラス	23,458 23458	+172 172 0.73864124366572	146.66 14666206532	-	23,458円 +172円（+0.74％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	27,202 27202	+120 120 0.4430987371686	628.83 62883864040	-	27,202円 +120円（+0.44％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,841 51841	+362 362 0.70319936284699	9,061.10 906110445197	-	51,841円 +362円（+0.70％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,372 11372	+129 129 1.1473805923686	680.38 68038982022	-	11,372円 +129円（+1.15％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,834 2834	+29 29 1.0338680926916	150.29 15029498653	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,834円 +29円（+1.03％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	41,310 41310	+353 353 0.8618795321923	9,901.43 990143855984	-	41,310円 +353円（+0.86％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	26,391 26391	+39 39 0.14799635701275	416.20 41620567288	-	26,391円 +39円（+0.15％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	23,179 23179	+429 429 1.8857142857143	21.91 2191076126	-	23,179円 +429円（+1.89％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	38,834 38834	+822 822 2.1624750078922	263.17 26317932015	-	38,834円 +822円（+2.16％）
	3 3	ＤＩＡＭベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	25,978 25978	+316 316 1.2313927207544	109.92 10992725371	-	25,978円 +316円（+1.23％）
	3 3	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド米国中小型株	12,970 12970	+196 196 1.5343666823235	31.90 3190450095	-	12,970円 +196円（+1.53％）
	3 3	米国割安株ファンド愛称：ザ・バリューハンター米国割安株	10,965 10965	+7 7 0.063880270122285	33.90 3390309725	-	10,965円 +7円（+0.06％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,062 12062	+7 7 0.058067192036499	324.67 32467301006	-	12,062円 +7円（+0.06％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,053 9053	-1 -1 -0.011044842058759	322.96 32296013545	-	9,053円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,020 10020	+1 1 0.0099810360315401	15.05 1505528376	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,020円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,018 10018	+1 1 0.0099830288509534	13.93 1393749204	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,018円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,016 10016	+1 1 0.0099850224663005	13.85 1385594579	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,016円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,013 10013	+1 1 0.0099880143827407	13.54 1354473503	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,013円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,012 10012	+1 1 0.0099890120867046	11.07 1107925382	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,012円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,010 10010	+1 1 0.0099910080927166	16.74 1674148925	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,010円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,007 10007	+1 1 0.0099940035978413	21.61 2161207622	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,007円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,006 10006	+1 1 0.0099950024987506	13.98 1398566804	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,003 10003	+1 1 0.00999800039992	13.00 1300510974	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,003円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,026 10026	+1 1 0.0099750623441397	11.78 1178879393	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,026円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,024 10024	+1 1 0.0099770527786092	16.07 1607137708	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,022 10022	+1 1 0.0099790440075841	23.21 2321210041	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,022円 +1円（+0.01％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ１Ｙ	23,169 23169	+126 126 0.54680380158833	7.23 723744170	-	23,169円 +126円（+0.55％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,858 4858	-5 -5 -0.10281719103434	94.98 9498423033	-	4,858円 -5円（-0.10％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,057 6057	+12 12 0.1985111662531	591.33 59133615396	-	6,057円 +12円（+0.20％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,854 12854	-12 -12 -0.093269081299549	20.29 2029561941	-	12,854円 -12円（-0.09％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	25,354 25354	+51 51 0.20155712761333	790.56 79056078972	-	25,354円 +51円（+0.20％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,964 7964	+37 37 0.46675917749464	758.63 75863598213	-	7,964円 +37円（+0.47％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,708 7708	+17 17 0.22103757638799	656.08 65608238682	-	7,708円 +17円（+0.22％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,535 19535	+44 44 0.2257452157406	71.55 7155658329	-	19,535円 +44円（+0.23％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,405 18405	+56 56 0.30519374352826	1,070.31 107031715937	-	18,405円 +56円（+0.31％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	11,014 11014	+24 24 0.21838034576888	40.47 4047914008	-	11,014円 +24円（+0.22％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,092 11092	+7 7 0.063148398737032	573.45 57345873173	-	11,092円 +7円（+0.06％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,441 14441	+42 42 0.29168692270297	68.29 6829489861	-	14,441円 +42円（+0.29％）
	8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,061 14061	+31 31 0.22095509622238	29.12 2912379248	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,061円 +31円（+0.22％）
	8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,942 11942	+33 33 0.27710135191872	160.89 16089830604	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,942円 +33円（+0.28％）
	8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	19,011 19011	+100 100 0.52879276611496	54.82 5482458664	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,011円 +100円（+0.53％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,259 10259	+21 21 0.20511818714593	61.55 6155043632	-	10,259円 +21円（+0.21％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	21,426 21426	+35 35 0.16362021410874	2.95 295687262	-	21,426円 +35円（+0.16％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,805 10805	-14 -14 -0.12940197800166	1.52 152462997	-	10,805円 -14円（-0.13％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,205 13205	+21 21 0.15928398058252	17.92 1792879559	-	13,205円 +21円（+0.16％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,888 7888	-9 -9 -0.11396732936558	8.02 802774873	-	7,888円 -9円（-0.11％）

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