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該当件数:53件
基準日:2025/09/17
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 26,789 | -66 | 2,517.79 | - |
26,789円 -66円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
19,404 | -109 | 290.02 | - |
19,404円 -109円 |
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AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
17,512 | -135 | 13.77 | - |
17,512円 -135円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
50,551 | -470 | 1,034.57 | - |
50,551円 -470円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
23,968 | -146 | 326.89 | - |
23,968円 -146円 |
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MHAM日本成長株オープン 日本成長 | 10,549 | -80 | 95.64 | - |
10,549円 -80円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 8,579 | -21 | 2,058.19 | - |
8,579円 -21円 |
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AIプラスファンド AIプラス | 22,693 | -222 | 142.29 | - |
22,693円 -222円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
27,220 | +120 | 632.27 | - |
27,220円 +120円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
49,854 | -28 | 8,725.58 | - |
49,854円 -28円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 10,775 | -513 | 623.21 | - |
10,775円 -513円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,708 | -24 | 144.37 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,708円 -24円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 38,801 | -311 | 9,222.85 | - |
38,801円 -311円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 24,764 | +77 | 387.67 | - |
24,764円 +77円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
22,351 | -134 | 21.52 | - |
22,351円 -134円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
35,861 | -451 | 239.46 | - |
35,861円 -451円 |
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DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
25,293 | -162 | 108.24 | - |
25,293円 -162円 |
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DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 | 12,215 | -85 | 30.16 | - |
12,215円 -85円 |
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米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
11,371 | -88 | 34.42 | - |
11,371円 -88円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,010 | +6 | 324.28 | - |
12,010円 +6円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,072 | +10 | 326.60 | - |
9,072円 +10円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,018 | 0 | 15.13 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,018円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,016 | 0 | 13.97 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,016円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,014 | 0 | 13.91 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,014円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,011 | 0 | 13.58 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,011円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,010 | 0 | 11.10 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,010円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,008 | 0 | 16.80 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,008円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,005 | 0 | 21.73 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,004 | 0 | 14.00 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,004円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,025 | -1 | 12.23 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,025円 -1円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,024 | 0 | 11.85 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,024円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,022 | 0 | 16.11 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,022円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,020 | 0 | 23.34 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,020円 0円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y | 22,154 | -42 | 6.99 | - |
22,154円 -42円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,887 | -1 | 96.19 | - |
4,887円 -1円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,829 | -39 | 571.74 | - |
5,829円 -39円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,874 | -3 | 20.55 | - |
12,874円 -3円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 24,314 | -162 | 755.88 | - |
24,314円 -162円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,791 | -18 | 747.33 | - |
7,791円 -18円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,757 | -34 | 662.68 | - |
7,757円 -34円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
19,657 | -84 | 74.12 | - |
19,657円 -84円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 17,806 | -80 | 1,026.41 | - |
17,806円 -80円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,792 | -73 | 39.98 | - |
10,792円 -73円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,621 | -54 | 552.78 | - |
10,621円 -54円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 14,082 | -33 | 67.27 | - |
14,082円 -33円 |
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世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
13,799 | -44 | 28.60 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,799円 -44円 |
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世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
11,634 | -52 | 157.83 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,634円 -52円 |
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世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
18,298 | -122 | 53.18 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
18,298円 -122円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,181 | -12 | 61.68 | - |
10,181円 -12円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y | 20,624 | -111 | 2.86 | - |
20,624円 -111円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y | 10,848 | +10 | 1.46 | - |
10,848円 +10円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 12,714 | -68 | 17.29 | - |
12,714円 -68円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり | 7,919 | +7 | 8.11 | - |
7,919円 +7円 |
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