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該当件数:52件
基準日:2025/07/25
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 24,783 | -223 | 2,309.95 | - |
24,783円 -223円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
18,401 | +2 | 300.39 | - |
18,401円 +2円 |
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AR国内バリュー株式ファンド 愛称:サムライバリュー サムライバリ |
17,337 | +199 | 13.80 | - |
17,337円 +199円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
47,403 | -347 | 970.17 | - |
47,403円 -347円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
22,716 | +50 | 345.02 | - |
22,716円 +50円 |
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MHAM日本成長株オープン 日本成長 | 10,268 | +12 | 94.59 | - |
10,268円 +12円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 7,941 | -72 | 1,961.25 | - |
7,941円 -72円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
26,981 | +50 | 636.54 | - |
26,981円 +50円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
49,366 | +389 | 8,607.72 | - |
49,366円 +389円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 11,363 | +127 | 651.15 | - |
11,363円 +127円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,616 | -10 | 140.37 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,616円 -10円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 37,656 | +255 | 8,730.32 | - |
37,656円 +255円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 23,459 | +144 | 358.80 | - |
23,459円 +144円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
21,524 | +107 | 22.92 | - |
21,524円 +107円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
34,533 | +385 | 258.77 | - |
34,533円 +385円 |
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DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
23,256 | +270 | 106.78 | - |
23,256円 +270円 |
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DIAMジャナス米国中小型株式ファンド 米国中小型株 | 12,259 | +7 | 31.37 | - |
12,259円 +7円 |
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米国割安株ファンド 愛称:ザ・バリューハンター 米国割安株 |
11,255 | +22 | 34.30 | - |
11,255円 +22円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,131 | -5 | 323.10 | - |
12,131円 -5円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,082 | +7 | 329.36 | - |
9,082円 +7円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,013 | 0 | 15.35 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,013円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,011 | 0 | 14.17 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,011円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,009 | 0 | 14.07 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,009円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,007 | 0 | 13.74 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,007円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,005 | 0 | 11.29 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,004 | 0 | 17.01 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,004円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,000 | 0 | 22.04 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,000円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,021 | 0 | 13.83 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,021円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,020 | 0 | 12.44 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,020円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,019 | 0 | 12.07 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,019円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,017 | 0 | 16.35 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,017円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,015 | 0 | 23.76 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,015円 0円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型) フロンテ1Y | 21,261 | +62 | 6.70 | - |
21,261円 +62円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,858 | -1 | 98.32 | - |
4,858円 -1円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,783 | +35 | 575.38 | - |
5,783円 +35円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,690 | -2 | 21.28 | - |
12,690円 -2円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 23,962 | +146 | 733.64 | - |
23,962円 +146円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,665 | +21 | 747.11 | - |
7,665円 +21円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,314 | +24 | 630.24 | - |
7,314円 +24円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
18,290 | +61 | 69.73 | - |
18,290円 +61円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 17,183 | +35 | 963.29 | - |
17,183円 +35円 |
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MHAM6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,561 | +5 | 39.59 | - |
10,561円 +5円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,892 | +105 | 569.36 | - |
10,892円 +105円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 13,866 | +8 | 68.38 | - |
13,866円 +8円 |
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世界8資産ファンド 安定コース 愛称:世界組曲 組曲安定 |
13,529 | +22 | 28.33 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,529円 +22円 |
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世界8資産ファンド 分配コース 愛称:世界組曲 組曲分配 |
11,451 | +35 | 156.29 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,451円 +35円 |
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世界8資産ファンド 成長コース 愛称:世界組曲 組曲成長 |
17,553 | +15 | 51.45 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
17,553円 +15円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,099 | -26 | 61.21 | - |
10,099円 -26円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) バンク無1Y | 20,628 | +125 | 2.90 | - |
20,628円 +125円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) バンク有1Y | 10,852 | -1 | 1.40 | - |
10,852円 -1円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 12,816 | +77 | 17.73 | - |
12,816円 +77円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり | 7,961 | -1 | 8.31 | - |
7,961円 -1円 |
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