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該当件数:31件
基準日:2025/05/30
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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MHAMトピックスファンド トピック | 22,707 | -85 | 37.02 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
22,707円 -85円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 28,341 | -357 | 3,288.41 | - |
28,341円 -357円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
26,052 | -581 | 482.85 | - |
26,052円 -581円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 10,987 | -121 | 619.08 | - |
10,987円 -121円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
12,887 | -57 | 392.99 | - |
12,887円 -57円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,491 | +4 | 134.94 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,491円 +4円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
24,373 | -247 | 373.16 | - |
24,373円 -247円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,008 | 0 | 15.58 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,008円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,007 | 0 | 14.39 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,007円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,005 | 0 | 14.27 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,004 | 0 | 13.88 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,004円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,001 | 0 | 11.46 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,018 | 0 | 16.57 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,018円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,017 | 0 | 20.90 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,017円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,016 | 0 | 14.07 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,016円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,015 | 0 | 12.65 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,015円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,014 | 0 | 12.24 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,014円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,013 | 0 | 16.50 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,013円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,011 | 0 | 24.11 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,011円 0円 |
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 9,932 | +1 | 57.08 | - |
9,932円 +1円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-07 愛称:円結びⅢ 2024-07 円結びⅢ2407 |
9,985 | +5 | 45.82 | - |
9,985円 +5円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,819 | +5 | 100.29 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,819円 +5円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,559 | -76 | 559.64 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,559円 -76円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,722 | -19 | 108.54 | - |
1,722円 -19円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,401 | -91 | 747.84 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,401円 -91円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
14,772 | -181 | 9.16 | - |
14,772円 -181円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,029 | -14 | 607.22 | - |
7,029円 -14円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 9,999 | +1 | 2,769.04 | - |
9,999円 +1円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,314 | -154 | 547.09 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,314円 -154円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,413 | -107 | 31.87 | - |
10,413円 -107円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 9,750 | -147 | 52.91 | - |
9,750円 -147円 |
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