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該当件数:31件
基準日:2025/10/01
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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MHAMトピックスファンド トピック | 24,861 | -347 | 40.36 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
24,861円 -347円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 33,472 | -290 | 3,037.54 | - |
33,472円 -290円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
27,911 | -403 | 490.11 | - |
27,911円 -403円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 10,895 | +15 | 651.75 | - |
10,895円 +15円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
14,612 | +185 | 436.11 | - |
14,612円 +185円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,681 | -43 | 142.51 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,681円 -43円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
28,389 | -18 | 422.23 | - |
28,389円 -18円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,019 | 0 | 15.07 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,019円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,017 | 0 | 13.94 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,017円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,015 | 0 | 13.86 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,015円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,012 | 0 | 13.55 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,012円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,010 | 0 | 11.08 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,010円 0円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,008 | 0 | 16.76 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,008円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,006 | 0 | 21.62 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,006円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,005 | 0 | 13.99 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,005円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,002 | 0 | 13.01 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,002円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,025 | 0 | 11.80 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,025円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,023 | 0 | 16.08 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,023円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,021 | 0 | 23.22 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,021円 0円 |
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 9,941 | -2 | 54.77 | - |
9,941円 -2円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-07 愛称:円結びⅢ 2024-07 円結びⅢ2407 |
9,995 | +2 | 45.67 | - |
9,995円 +2円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,882 | -4 | 95.72 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,882円 -4円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,895 | -32 | 575.83 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,895円 -32円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,914 | -7 | 113.88 | - |
1,914円 -7円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,748 | -17 | 739.73 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,748円 -17円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
15,508 | -34 | 9.21 | - |
15,508円 -34円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,648 | -36 | 654.30 | - |
7,648円 -36円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,368 | -18 | 2,585.72 | - |
10,368円 -18円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,722 | -56 | 555.50 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,722円 -56円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,989 | -6 | 32.89 | - |
10,989円 -6円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,143 | -48 | 54.62 | - |
10,143円 -48円 |
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