アセットマネジメントOne

WEB サイト	：http://www.sagabank.co.jp/
連絡先	：0952-25-4687

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	26,990 26990	-287 -287 -1.0521684936027	43.51 4351967810	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,990円 -287円（-1.05％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	37,889 37889	-411 -411 -1.0731070496084	3,465.25 346525368620	-	37,889円 -411円（-1.07％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,027 27027	-7 -7 -0.025893319523563	460.20 46020938813	-	27,027円 -7円（-0.03％）
2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,507 11507	+12 12 0.10439321444106	685.87 68587771660	-	11,507円 +12円（+0.10％）
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	17,816 17816	-51 -51 -0.28544243577545	508.44 50844397466	-	17,816円 -51円（-0.29％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,900 2900	-15 -15 -0.51457975986278	152.88 15288400670	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,900円 -15円（-0.51％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	30,836 30836	+70 70 0.22752389000845	455.50 45550051493	-	30,836円 +70円（+0.23％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,025 10025	+1 1 0.009976057462091	14.80 1480506638	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,025円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,023 10023	+1 1 0.0099780482937537	13.75 1375901067	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,023円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,021 10021	+1 1 0.0099800399201597	13.68 1368933120	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,021円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,019 10019	+1 1 0.0099820323417848	13.35 1335229638	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,019円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,017 10017	+1 1 0.0099840255591054	10.85 1085886583	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,017円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,015 10015	+1 1 0.0099860195725984	16.51 1651145474	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,015円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,012 10012	+1 1 0.0099890120867046	21.26 2126490747	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,012円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,010 10010	+1 1 0.0099910080927166	13.82 1382620480	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,010円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,008 10008	+1 1 0.0099930048965724	12.84 1284745619	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,008円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,006 10006	+1 1 0.0099950024987506	12.04 1204624327	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,003 10003	+1 1 0.00999800039992	16.35 1635446135	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,028 10028	+1 1 0.0099730727037	22.70 2270152638	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,028円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	10,004 10004	-1 -1 -0.0099950024987506	52.90 5290636498	-	10,004円 -1円（-0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407	10,002 10002	-8 -8 -0.07992007992008	45.34 4534614093	-	10,002円 -8円（-0.08％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,851 4851	-1 -1 -0.020610057708162	92.06 9206786936	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,851円 -1円（-0.02％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,183 6183	-7 -7 -0.11308562197092	589.60 58960585259	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,183円 -7円（-0.11％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,056 2056	+1 1 0.048661800486618	118.99 11899523947	-	2,056円 +1円（+0.05％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,014 8014	-35 -35 -0.43483662566778	747.62 74762711667	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,014円 -35円（-0.43％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	16,072 16072	-61 -61 -0.37810698568152	9.18 918977010	-	16,072円 -61円（-0.38％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,781 7781	-44 -44 -0.56230031948882	654.60 65460484778	-	7,781円 -44円（-0.56％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,551 10551	-18 -18 -0.17030939540165	2,434.91 243491914182	-	10,551円 -18円（-0.17％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,446 11446	+21 21 0.18380743982495	586.68 58668933978	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,446円 +21円（+0.18％）
8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	11,349 11349	-45 -45 -0.39494470774092	33.31 3331516222	-	11,349円 -45円（-0.39％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,673 10673	-11 -11 -0.10295769374766	56.56 5656834271	-	10,673円 -11円（-0.10％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

佐賀銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	26,990 26990	-287 -287 -1.0521684936027	43.51 4351967810	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,990円 -287円（-1.05％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	37,889 37889	-411 -411 -1.0731070496084	3,465.25 346525368620	-	37,889円 -411円（-1.07％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,027 27027	-7 -7 -0.025893319523563	460.20 46020938813	-	27,027円 -7円（-0.03％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,507 11507	+12 12 0.10439321444106	685.87 68587771660	-	11,507円 +12円（+0.10％）
	2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	17,816 17816	-51 -51 -0.28544243577545	508.44 50844397466	-	17,816円 -51円（-0.29％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,900 2900	-15 -15 -0.51457975986278	152.88 15288400670	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,900円 -15円（-0.51％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	30,836 30836	+70 70 0.22752389000845	455.50 45550051493	-	30,836円 +70円（+0.23％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,025 10025	+1 1 0.009976057462091	14.80 1480506638	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,025円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,023 10023	+1 1 0.0099780482937537	13.75 1375901067	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,023円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,021 10021	+1 1 0.0099800399201597	13.68 1368933120	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,021円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,019 10019	+1 1 0.0099820323417848	13.35 1335229638	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,019円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,017 10017	+1 1 0.0099840255591054	10.85 1085886583	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,017円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,015 10015	+1 1 0.0099860195725984	16.51 1651145474	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,015円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,012 10012	+1 1 0.0099890120867046	21.26 2126490747	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,012円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,010 10010	+1 1 0.0099910080927166	13.82 1382620480	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,010円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,008 10008	+1 1 0.0099930048965724	12.84 1284745619	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,008円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,006 10006	+1 1 0.0099950024987506	12.04 1204624327	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,003 10003	+1 1 0.00999800039992	16.35 1635446135	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,028 10028	+1 1 0.0099730727037	22.70 2270152638	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,028円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	10,004 10004	-1 -1 -0.0099950024987506	52.90 5290636498	-	10,004円 -1円（-0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407	10,002 10002	-8 -8 -0.07992007992008	45.34 4534614093	-	10,002円 -8円（-0.08％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,851 4851	-1 -1 -0.020610057708162	92.06 9206786936	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,851円 -1円（-0.02％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,183 6183	-7 -7 -0.11308562197092	589.60 58960585259	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,183円 -7円（-0.11％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,056 2056	+1 1 0.048661800486618	118.99 11899523947	-	2,056円 +1円（+0.05％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,014 8014	-35 -35 -0.43483662566778	747.62 74762711667	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,014円 -35円（-0.43％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	16,072 16072	-61 -61 -0.37810698568152	9.18 918977010	-	16,072円 -61円（-0.38％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,781 7781	-44 -44 -0.56230031948882	654.60 65460484778	-	7,781円 -44円（-0.56％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,551 10551	-18 -18 -0.17030939540165	2,434.91 243491914182	-	10,551円 -18円（-0.17％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,446 11446	+21 21 0.18380743982495	586.68 58668933978	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,446円 +21円（+0.18％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	11,349 11349	-45 -45 -0.39494470774092	33.31 3331516222	-	11,349円 -45円（-0.39％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,673 10673	-11 -11 -0.10295769374766	56.56 5656834271	-	10,673円 -11円（-0.10％）