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該当件数:31件
基準日:2025/10/24
※サービスアイコンのご説明:
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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| 前日比 | ||||||||
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MHAMトピックスファンド トピック | 26,256 | +126 | 42.52 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
26,256円 +126円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 37,037 | +491 | 3,342.65 | - |
37,037円 +491円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
28,195 | +217 | 489.98 | - |
28,195円 +217円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 11,454 | +184 | 683.59 | - |
11,454円 +184円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
16,074 | +23 | 474.09 | - |
16,074円 +23円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,853 | +30 | 150.97 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,853円 +30円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
29,383 | +272 | 435.14 | - |
29,383円 +272円 |
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公社債投信(1月号) 公社債投信1月 | 10,021 | 0 | 15.03 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,021円 0円 |
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公社債投信(2月号) 公社債投信2月 | 10,019 | 0 | 13.92 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,019円 0円 |
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公社債投信(3月号) 公社債投信3月 | 10,017 | 0 | 13.83 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,017円 0円 |
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公社債投信(4月号) 公社債投信4月 | 10,014 | 0 | 13.53 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,014円 0円 |
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公社債投信(5月号) 公社債投信5月 | 10,012 | -1 | 11.06 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,012円 -1円 |
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公社債投信(6月号) 公社債投信6月 | 10,010 | 0 | 16.70 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,010円 0円 |
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公社債投信(7月号) 公社債投信7月 | 10,008 | 0 | 21.57 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,008円 0円 |
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公社債投信(8月号) 公社債投信8月 | 10,006 | 0 | 13.97 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,006円 0円 |
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公社債投信(9月号) 公社債投信9月 | 10,004 | 0 | 12.98 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,004円 0円 |
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公社債投信(10月号) 公社債投信10月 | 10,001 | 0 | 12.15 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,001円 0円 |
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公社債投信(11月号) 公社債投信11月 | 10,025 | 0 | 16.04 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,025円 0円 |
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公社債投信(12月号) 公社債投信12月 | 10,023 | 0 | 23.13 | ご購入申込み受付を停止させて頂いております。 |
10,023円 0円 |
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 9,960 | +1 | 54.52 | - |
9,960円 +1円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2024-07 愛称:円結びⅢ 2024-07 円結びⅢ2407 |
10,021 | +1 | 45.63 | - |
10,021円 +1円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,844 | +5 | 93.88 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,844円 +5円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 6,048 | +23 | 587.16 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
6,048円 +23円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,960 | +14 | 115.54 | - |
1,960円 +14円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,986 | +32 | 756.65 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,986円 +32円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
15,996 | +65 | 9.40 | - |
15,996円 +65円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,813 | -46 | 669.00 | - |
7,813円 -46円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,560 | +9 | 2,568.93 | - |
10,560円 +9円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,142 | +25 | 575.01 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,142円 +25円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
11,379 | +54 | 33.62 | - |
11,379円 +54円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,470 | +29 | 55.89 | - |
10,470円 +29円 |
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