アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	22,840 22840	+230 230 1.0172490048651	222.84 22284535032	-	22,840円 +230円（+1.02％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	18,849 18849	+189 189 1.0128617363344	303.12 30312026100	-	18,849円 +189円（+1.01％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	23,469 23469	+241 241 1.0375408989151	765.49 76549853109	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,469円 +241円（+1.04％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	23,631 23631	+238 238 1.0173983670329	38.83 3883567466	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,631円 +238円（+1.02％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,363 23363	+89 89 0.38240096244737	348.64 34864784793	-	23,363円 +89円（+0.38％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,148 26148	-125 -125 -0.47577360788642	614.38 61438068241	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,148円 -125円（-0.48％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	47,830 47830	-18 -18 -0.037619127236248	8,343.17 834317916146	-	47,830円 -18円（-0.04％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,634 2634	+11 11 0.41936713686618	140.84 14084320572	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,634円 +11円（+0.42％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	37,208 37208	+66 66 0.17769640837865	8,672.79 867279346345	-	37,208円 +66円（+0.18％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	23,112 23112	+247 247 1.0802536628034	354.95 35495150875	-	23,112円 +247円（+1.08％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,104 11104	+1 1 0.0090065747996037	175.52 17552610672	-	11,104円 +1円（+0.01％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	37,987 37987	+2 2 0.005265236277478	64.24 6424205389	-	37,987円 +2円（+0.01％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,100 12100	-22 -22 -0.18148820326679	327.44 32744548549	-	12,100円 -22円（-0.18％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,014 10014	0 0 0	15.23 1523169042	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,014円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,012 10012	0 0 0	14.08 1408741446	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,012円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,010 10010	0 0 0	13.99 1399276139	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,008 10008	0 0 0	13.66 1366216623	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,006 10006	0 0 0	11.20 1120120055	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,005 10005	0 0 0	16.93 1693175942	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,001 10001	0 0 0	21.92 2192077698	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,023 10023	0 0 0	13.70 1370903041	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,023円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,021 10021	0 0 0	12.34 1234601590	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,021円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,020 10020	0 0 0	11.98 1198106151	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,018 10018	0 0 0	16.26 1626906438	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,016 10016	0 0 0	23.63 2363706099	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,016円 0円（0.00％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	9,934 9934	+17 17 0.17142280931733	276.40 27640722324	-	9,934円 +17円（+0.17％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	9,926 9926	+17 17 0.17156120698355	137.06 13706838923	-	9,926円 +17円（+0.17％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,025 9025	+6 6 0.066526222419337	19.21 1921225193	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,025円 +6円（+0.07％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,801 5801	+29 29 0.5024255024255	575.17 57517008275	-	5,801円 +29円（+0.50％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,623 5623	+33 33 0.59033989266547	229.95 22995313590	-	5,623円 +33円（+0.59％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,619 7619	+61 61 0.80709182323366	657.55 65755589327	-	7,619円 +61円（+0.81％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	10,589 10589	+85 85 0.80921553693831	0.87 87983479	-	10,589円 +85円（+0.81％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,570 1570	+12 12 0.77021822849807	3,328.98 332898391216	-	1,570円 +12円（+0.77％）
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,183 11183	+83 83 0.74774774774775	3.63 363187343	-	11,183円 +83円（+0.75％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,247 17247	+111 111 0.64775910364146	971.62 97162280325	-	17,247円 +111円（+0.65％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,179 10179	+19 19 0.18700787401575	2,676.83 267683077756	-	10,179円 +19円（+0.19％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,631 10631	+62 62 0.58662125082789	39.59 3959122537	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,631円 +62円（+0.59％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,792 10792	+58 58 0.54033910937209	562.03 56203280262	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,792円 +58円（+0.54％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,634 9634	+9 9 0.093506493506494	10.24 1024437942	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,634円 +9円（+0.09％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,945 10945	+73 73 0.67144959529065	66.75 6675147639	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,945円 +73円（+0.67％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

筑邦銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	22,840 22840	+230 230 1.0172490048651	222.84 22284535032	-	22,840円 +230円（+1.02％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	18,849 18849	+189 189 1.0128617363344	303.12 30312026100	-	18,849円 +189円（+1.01％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	23,469 23469	+241 241 1.0375408989151	765.49 76549853109	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,469円 +241円（+1.04％）
	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	23,631 23631	+238 238 1.0173983670329	38.83 3883567466	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,631円 +238円（+1.02％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,363 23363	+89 89 0.38240096244737	348.64 34864784793	-	23,363円 +89円（+0.38％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,148 26148	-125 -125 -0.47577360788642	614.38 61438068241	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,148円 -125円（-0.48％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	47,830 47830	-18 -18 -0.037619127236248	8,343.17 834317916146	-	47,830円 -18円（-0.04％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,634 2634	+11 11 0.41936713686618	140.84 14084320572	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,634円 +11円（+0.42％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	37,208 37208	+66 66 0.17769640837865	8,672.79 867279346345	-	37,208円 +66円（+0.18％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	23,112 23112	+247 247 1.0802536628034	354.95 35495150875	-	23,112円 +247円（+1.08％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,104 11104	+1 1 0.0090065747996037	175.52 17552610672	-	11,104円 +1円（+0.01％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	37,987 37987	+2 2 0.005265236277478	64.24 6424205389	-	37,987円 +2円（+0.01％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,100 12100	-22 -22 -0.18148820326679	327.44 32744548549	-	12,100円 -22円（-0.18％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,014 10014	0 0 0	15.23 1523169042	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,014円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,012 10012	0 0 0	14.08 1408741446	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,012円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,010 10010	0 0 0	13.99 1399276139	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,010円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,008 10008	0 0 0	13.66 1366216623	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,008円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,006 10006	0 0 0	11.20 1120120055	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,005 10005	0 0 0	16.93 1693175942	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,001 10001	0 0 0	21.92 2192077698	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,023 10023	0 0 0	13.70 1370903041	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,023円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,021 10021	0 0 0	12.34 1234601590	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,021円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,020 10020	0 0 0	11.98 1198106151	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,020円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,018 10018	0 0 0	16.26 1626906438	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,016 10016	0 0 0	23.63 2363706099	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,016円 0円（0.00％）
	5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	9,934 9934	+17 17 0.17142280931733	276.40 27640722324	-	9,934円 +17円（+0.17％）
	5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	9,926 9926	+17 17 0.17156120698355	137.06 13706838923	-	9,926円 +17円（+0.17％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,025 9025	+6 6 0.066526222419337	19.21 1921225193	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,025円 +6円（+0.07％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,801 5801	+29 29 0.5024255024255	575.17 57517008275	-	5,801円 +29円（+0.50％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,623 5623	+33 33 0.59033989266547	229.95 22995313590	-	5,623円 +33円（+0.59％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,619 7619	+61 61 0.80709182323366	657.55 65755589327	-	7,619円 +61円（+0.81％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	10,589 10589	+85 85 0.80921553693831	0.87 87983479	-	10,589円 +85円（+0.81％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,570 1570	+12 12 0.77021822849807	3,328.98 332898391216	-	1,570円 +12円（+0.77％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,183 11183	+83 83 0.74774774774775	3.63 363187343	-	11,183円 +83円（+0.75％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,247 17247	+111 111 0.64775910364146	971.62 97162280325	-	17,247円 +111円（+0.65％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,179 10179	+19 19 0.18700787401575	2,676.83 267683077756	-	10,179円 +19円（+0.19％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,631 10631	+62 62 0.58662125082789	39.59 3959122537	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,631円 +62円（+0.59％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,792 10792	+58 58 0.54033910937209	562.03 56203280262	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,792円 +58円（+0.54％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,634 9634	+9 9 0.093506493506494	10.24 1024437942	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,634円 +9円（+0.09％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,945 10945	+73 73 0.67144959529065	66.75 6675147639	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,945円 +73円（+0.67％）