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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	25,144 25144	+61 61 0.24319260056612	252.38 25238351766	-	25,144円 +61円（+0.24％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,724 19724	+89 89 0.4532722179781	287.77 28777229833	-	19,724円 +89円（+0.45％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	25,255 25255	+114 114 0.45344258382721	786.32 78632998036	現在、新規の募集・販売を停止しております。	25,255円 +114円（+0.45％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	25,992 25992	+62 62 0.23910528345546	42.10 4210994895	現在、新規の募集・販売を停止しております。	25,992円 +62円（+0.24％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,813 23813	+61 61 0.25682047827551	320.68 32068515483	-	23,813円 +61円（+0.26％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	27,082 27082	-86 -86 -0.31654888103651	626.24 62624741489	現在、新規の募集・販売を停止しております。	27,082円 -86円（-0.32％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,479 51479	+429 429 0.84035259549461	8,999.56 899956253031	-	51,479円 +429円（+0.84％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,805 2805	+10 10 0.35778175313059	148.81 14881586310	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,805円 +10円（+0.36％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	40,957 40957	+306 306 0.75274900986446	9,814.18 981418742712	-	40,957円 +306円（+0.75％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	26,352 26352	+376 376 1.4474899907607	415.58 41558367350	-	26,352円 +376円（+1.45％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,526 11526	+98 98 0.85754287714386	177.99 17799190064	-	11,526円 +98円（+0.86％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	41,231 41231	+351 351 0.85861056751468	69.63 6963417685	-	41,231円 +351円（+0.86％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,055 12055	-9 -9 -0.074602122015915	324.41 32441339495	-	12,055円 -9円（-0.07％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,019 10019	0 0 0	15.05 1505405751	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,019円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,017 10017	0 0 0	13.93 1393662730	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,015 10015	0 0 0	13.85 1385482899	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,015円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,012 10012	-1 -1 -0.0099870168780585	13.54 1354379772	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,012円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,011 10011	0 0 0	11.07 1107837819	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,011円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,009 10009	0 0 0	16.74 1674012063	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,009円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,006 10006	0 0 0	21.61 2161132367	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,005 10005	0 0 0	13.98 1398509303	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,002 10002	0 0 0	13.00 1300411087	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,025 10025	0 0 0	11.78 1178775331	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,025円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,023 10023	0 0 0	16.07 1607006371	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,023円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,021 10021	-1 -1 -0.0099780482937537	23.21 2321085370	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,021円 -1円（-0.01％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,310 10310	+95 95 0.9300048947626	303.54 30354878984	-	10,310円 +95円（+0.93％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,300 10300	+94 94 0.92102684695277	145.55 14555693822	-	10,300円 +94円（+0.92％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,045 6045	+68 68 1.1376944955663	590.21 59021207358	-	6,045円 +68円（+1.14％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,875 5875	+30 30 0.51325919589393	235.76 23576223001	-	5,875円 +30円（+0.51％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,691 7691	-37 -37 -0.4787784679089	654.25 65425776487	-	7,691円 -37円（-0.48％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	10,644 10644	-51 -51 -0.47685834502104	1.17 117869416	-	10,644円 -51円（-0.48％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,597 1597	+16 16 1.0120177103099	3,332.72 333272836277	-	1,597円 +16円（+1.01％）
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,558 11558	+112 112 0.97850777564215	3.82 382512065	-	11,558円 +112円（+0.98％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,349 18349	+113 113 0.61965343277034	1,067.02 106702993745	-	18,349円 +113円（+0.62％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,470 10470	+12 12 0.11474469305795	2,593.23 259323193347	-	10,470円 +12円（+0.11％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,990 10990	+56 56 0.51216389244558	40.43 4043174538	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,990円 +56円（+0.51％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,085 11085	+131 131 1.195910169801	573.42 57342821666	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,085円 +131円（+1.20％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,991 9991	-1 -1 -0.010008006405124	10.25 1025046238	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,991円 -1円（-0.01％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,821 10821	+65 65 0.60431387132763	65.34 6534845976	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,821円 +65円（+0.60％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

筑邦銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	25,144 25144	+61 61 0.24319260056612	252.38 25238351766	-	25,144円 +61円（+0.24％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,724 19724	+89 89 0.4532722179781	287.77 28777229833	-	19,724円 +89円（+0.45％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	25,255 25255	+114 114 0.45344258382721	786.32 78632998036	現在、新規の募集・販売を停止しております。	25,255円 +114円（+0.45％）
	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	25,992 25992	+62 62 0.23910528345546	42.10 4210994895	現在、新規の募集・販売を停止しております。	25,992円 +62円（+0.24％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,813 23813	+61 61 0.25682047827551	320.68 32068515483	-	23,813円 +61円（+0.26％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	27,082 27082	-86 -86 -0.31654888103651	626.24 62624741489	現在、新規の募集・販売を停止しております。	27,082円 -86円（-0.32％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,479 51479	+429 429 0.84035259549461	8,999.56 899956253031	-	51,479円 +429円（+0.84％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,805 2805	+10 10 0.35778175313059	148.81 14881586310	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,805円 +10円（+0.36％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	40,957 40957	+306 306 0.75274900986446	9,814.18 981418742712	-	40,957円 +306円（+0.75％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	26,352 26352	+376 376 1.4474899907607	415.58 41558367350	-	26,352円 +376円（+1.45％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,526 11526	+98 98 0.85754287714386	177.99 17799190064	-	11,526円 +98円（+0.86％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	41,231 41231	+351 351 0.85861056751468	69.63 6963417685	-	41,231円 +351円（+0.86％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,055 12055	-9 -9 -0.074602122015915	324.41 32441339495	-	12,055円 -9円（-0.07％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,019 10019	0 0 0	15.05 1505405751	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,017 10017	0 0 0	13.93 1393662730	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,015 10015	0 0 0	13.85 1385482899	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,015円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,012 10012	-1 -1 -0.0099870168780585	13.54 1354379772	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,012円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,011 10011	0 0 0	11.07 1107837819	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,011円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,009 10009	0 0 0	16.74 1674012063	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,009円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,006 10006	0 0 0	21.61 2161132367	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,005 10005	0 0 0	13.98 1398509303	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,002 10002	0 0 0	13.00 1300411087	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,025 10025	0 0 0	11.78 1178775331	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,025円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,023 10023	0 0 0	16.07 1607006371	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,023円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,021 10021	-1 -1 -0.0099780482937537	23.21 2321085370	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,021円 -1円（-0.01％）
	5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,310 10310	+95 95 0.9300048947626	303.54 30354878984	-	10,310円 +95円（+0.93％）
	5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,300 10300	+94 94 0.92102684695277	145.55 14555693822	-	10,300円 +94円（+0.92％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,045 6045	+68 68 1.1376944955663	590.21 59021207358	-	6,045円 +68円（+1.14％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,875 5875	+30 30 0.51325919589393	235.76 23576223001	-	5,875円 +30円（+0.51％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,691 7691	-37 -37 -0.4787784679089	654.25 65425776487	-	7,691円 -37円（-0.48％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	10,644 10644	-51 -51 -0.47685834502104	1.17 117869416	-	10,644円 -51円（-0.48％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,597 1597	+16 16 1.0120177103099	3,332.72 333272836277	-	1,597円 +16円（+1.01％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,558 11558	+112 112 0.97850777564215	3.82 382512065	-	11,558円 +112円（+0.98％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,349 18349	+113 113 0.61965343277034	1,067.02 106702993745	-	18,349円 +113円（+0.62％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,470 10470	+12 12 0.11474469305795	2,593.23 259323193347	-	10,470円 +12円（+0.11％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,990 10990	+56 56 0.51216389244558	40.43 4043174538	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,990円 +56円（+0.51％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,085 11085	+131 131 1.195910169801	573.42 57342821666	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,085円 +131円（+1.20％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,991 9991	-1 -1 -0.010008006405124	10.25 1025046238	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,991円 -1円（-0.01％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,821 10821	+65 65 0.60431387132763	65.34 6534845976	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,821円 +65円（+0.60％）