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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	28,274 28274	-1,077 -1077 -3.6693809410242	294.78 29478555532	-	28,274円 -1,077円（-3.67％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	22,979 22979	-1,209 -1209 -4.9983462874152	293.51 29351739147	-	22,979円 -1,209円（-5.00％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	29,674 29674	-1,307 -1307 -4.2187146961041	749.25 74925683955	現在、新規の募集・販売を停止しております。	29,674円 -1,307円（-4.22％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	29,172 29172	-1,111 -1111 -3.668725027243	47.00 4700784067	現在、新規の募集・販売を停止しております。	29,172円 -1,111円（-3.67％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,596 22596	-916 -916 -3.8958829533855	270.44 27044622619	-	22,596円 -916円（-3.90％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	16,720 16720	+110 110 0.66225165562914	1,964.84 196484914704	-	16,720円 +110円（+0.66％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,581 12581	+82 82 0.65605248419874	504.11 50411270161	-	12,581円 +82円（+0.66％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,163 24163	-501 -501 -2.0313006811547	521.63 52163215867	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,163円 -501円（-2.03％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,078 48078	-1,007 -1007 -2.0515432413161	8,245.41 824541907881	-	48,078円 -1,007円（-2.05％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,183 3183	-143 -143 -4.2994588093806	165.12 16512493637	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,183円 -143円（-4.30％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,618 43618	-638 -638 -1.4416124367317	11,177.25 1117725882510	-	43,618円 -638円（-1.44％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	30,366 30366	-1,088 -1088 -3.4590195205697	511.99 51199334401	-	30,366円 -1,088円（-3.46％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	25,145 25145	-362 -362 -1.4192182538127	21.27 2127024943	-	25,145円 -362円（-1.42％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	44,132 44132	-576 -576 -1.2883600250514	254.46 25446015798	-	44,132円 -576円（-1.29％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,464 11464	-89 -89 -0.77036267636112	173.12 17312157063	-	11,464円 -89円（-0.77％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	43,158 43158	-339 -339 -0.77936409407545	68.37 6837713106	-	43,158円 -339円（-0.78％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,844 11844	-21 -21 -0.17699115044248	295.66 29566122542	-	11,844円 -21円（-0.18％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,007 10007	0 0 0	14.91 1491686327	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,002 10002	0 0 0	13.98 1398978832	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,032 10032	0 0 0	13.29 1329354363	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,032円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,029 10029	0 0 0	12.47 1247895966	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,029円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,027 10027	0 0 0	10.57 1057637454	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,027円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,025 10025	0 0 0	16.06 1606396393	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,025円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,022 10022	0 0 0	20.61 2061320296	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,022円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,020 10020	0 0 0	13.53 1353773767	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,017 10017	0 0 0	12.51 1251953596	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,014 10014	0 0 0	11.70 1170044654	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,014円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,011 10011	0 0 0	16.08 1608528637	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,011円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,009 10009	0 0 0	23.15 2315325961	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,009円 0円（0.00％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,853 10853	-7 -7 -0.064456721915285	329.41 32941836892	-	10,853円 -7円（-0.06％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,770 10770	-7 -7 -0.064953140948316	154.16 15416689844	-	10,770円 -7円（-0.06％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,279 6279	-9 -9 -0.14312977099237	579.14 57914606392	-	6,279円 -9円（-0.14％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,408 6408	-121 -121 -1.8532700260377	243.92 24392461510	-	6,408円 -121円（-1.85％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,706 7706	-106 -106 -1.3568868407578	643.88 64388914415	-	7,706円 -106円（-1.36％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	10,638 10638	-148 -148 -1.3721490821435	1.44 144284418	-	10,638円 -148円（-1.37％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,726 1726	-8 -8 -0.46136101499423	3,360.66 336066874723	-	1,726円 -8円（-0.46％）
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	12,886 12886	-60 -60 -0.46346361810598	3.97 397003524	-	12,886円 -60円（-0.46％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,703 19703	-305 -305 -1.5243902439024	1,231.85 123185507441	-	19,703円 -305円（-1.52％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,613 10613	-92 -92 -0.85941148995796	2,267.02 226702272253	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,613円 -92円（-0.86％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	11,019 11019	-181 -181 -1.6160714285714	40.33 4033083847	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,019円 -181円（-1.62％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,964 10964	-266 -266 -2.3686553873553	558.74 55874444652	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,964円 -266円（-2.37％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,066 10066	-262 -262 -2.5367931835786	9.60 960057227	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,066円 -262円（-2.54％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,992 10992	-171 -171 -1.5318462778823	64.36 6436495841	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,992円 -171円（-1.53％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	28,274 28274	-1,077 -1077 -3.6693809410242	294.78 29478555532	-	28,274円 -1,077円（-3.67％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	22,979 22979	-1,209 -1209 -4.9983462874152	293.51 29351739147	-	22,979円 -1,209円（-5.00％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	29,674 29674	-1,307 -1307 -4.2187146961041	749.25 74925683955	現在、新規の募集・販売を停止しております。	29,674円 -1,307円（-4.22％）
	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	29,172 29172	-1,111 -1111 -3.668725027243	47.00 4700784067	現在、新規の募集・販売を停止しております。	29,172円 -1,111円（-3.67％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,596 22596	-916 -916 -3.8958829533855	270.44 27044622619	-	22,596円 -916円（-3.90％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	16,720 16720	+110 110 0.66225165562914	1,964.84 196484914704	-	16,720円 +110円（+0.66％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,581 12581	+82 82 0.65605248419874	504.11 50411270161	-	12,581円 +82円（+0.66％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,163 24163	-501 -501 -2.0313006811547	521.63 52163215867	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,163円 -501円（-2.03％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,078 48078	-1,007 -1007 -2.0515432413161	8,245.41 824541907881	-	48,078円 -1,007円（-2.05％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,183 3183	-143 -143 -4.2994588093806	165.12 16512493637	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,183円 -143円（-4.30％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,618 43618	-638 -638 -1.4416124367317	11,177.25 1117725882510	-	43,618円 -638円（-1.44％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	30,366 30366	-1,088 -1088 -3.4590195205697	511.99 51199334401	-	30,366円 -1,088円（-3.46％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	25,145 25145	-362 -362 -1.4192182538127	21.27 2127024943	-	25,145円 -362円（-1.42％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	44,132 44132	-576 -576 -1.2883600250514	254.46 25446015798	-	44,132円 -576円（-1.29％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,464 11464	-89 -89 -0.77036267636112	173.12 17312157063	-	11,464円 -89円（-0.77％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	43,158 43158	-339 -339 -0.77936409407545	68.37 6837713106	-	43,158円 -339円（-0.78％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,844 11844	-21 -21 -0.17699115044248	295.66 29566122542	-	11,844円 -21円（-0.18％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,007 10007	0 0 0	14.91 1491686327	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,002 10002	0 0 0	13.98 1398978832	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,032 10032	0 0 0	13.29 1329354363	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,032円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,029 10029	0 0 0	12.47 1247895966	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,029円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,027 10027	0 0 0	10.57 1057637454	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,027円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,025 10025	0 0 0	16.06 1606396393	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,025円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,022 10022	0 0 0	20.61 2061320296	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,022円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,020 10020	0 0 0	13.53 1353773767	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,020円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,017 10017	0 0 0	12.51 1251953596	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,014 10014	0 0 0	11.70 1170044654	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,014円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,011 10011	0 0 0	16.08 1608528637	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,011円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,009 10009	0 0 0	23.15 2315325961	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,009円 0円（0.00％）
	5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,853 10853	-7 -7 -0.064456721915285	329.41 32941836892	-	10,853円 -7円（-0.06％）
	5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,770 10770	-7 -7 -0.064953140948316	154.16 15416689844	-	10,770円 -7円（-0.06％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,279 6279	-9 -9 -0.14312977099237	579.14 57914606392	-	6,279円 -9円（-0.14％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,408 6408	-121 -121 -1.8532700260377	243.92 24392461510	-	6,408円 -121円（-1.85％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,706 7706	-106 -106 -1.3568868407578	643.88 64388914415	-	7,706円 -106円（-1.36％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	10,638 10638	-148 -148 -1.3721490821435	1.44 144284418	-	10,638円 -148円（-1.37％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,726 1726	-8 -8 -0.46136101499423	3,360.66 336066874723	-	1,726円 -8円（-0.46％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	12,886 12886	-60 -60 -0.46346361810598	3.97 397003524	-	12,886円 -60円（-0.46％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,703 19703	-305 -305 -1.5243902439024	1,231.85 123185507441	-	19,703円 -305円（-1.52％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,613 10613	-92 -92 -0.85941148995796	2,267.02 226702272253	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,613円 -92円（-0.86％）
	8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	11,019 11019	-181 -181 -1.6160714285714	40.33 4033083847	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,019円 -181円（-1.62％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,964 10964	-266 -266 -2.3686553873553	558.74 55874444652	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,964円 -266円（-2.37％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,066 10066	-262 -262 -2.5367931835786	9.60 960057227	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,066円 -262円（-2.54％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,992 10992	-171 -171 -1.5318462778823	64.36 6436495841	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,992円 -171円（-1.53％）