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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	25,533 25533	-304 -304 -1.1766071912374	258.13 25813801645	-	25,533円 -304円（-1.18％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,378 19378	-481 -481 -2.4220756332142	278.28 27828673198	-	19,378円 -481円（-2.42％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	25,109 25109	-446 -446 -1.7452553316376	759.77 75977652033	現在、新規の募集・販売を停止しております。	25,109円 -446円（-1.75％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	26,388 26388	-314 -314 -1.175941877013	42.66 4266429914	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,388円 -314円（-1.18％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,440 23440	-496 -496 -2.072192513369	308.92 30892531215	-	23,440円 -496円（-2.07％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	27,464 27464	+399 399 1.4742287086643	631.79 63179015082	現在、新規の募集・販売を停止しております。	27,464円 +399円（+1.47％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	52,398 52398	+645 645 1.2463045620544	9,118.82 911882038312	-	52,398円 +645円（+1.25％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,867 2867	-29 -29 -1.0013812154696	151.59 15159625537	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,867円 -29円（-1.00％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	41,892 41892	+322 322 0.77459706519124	10,125.30 1012530645021	-	41,892円 +322円（+0.77％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	27,077 27077	+248 248 0.92437288009244	431.20 43120660229	-	27,077円 +248円（+0.92％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,705 11705	+69 69 0.59298728085253	179.93 17993184219	-	11,705円 +69円（+0.59％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	41,930 41930	+247 247 0.59256771345633	70.17 7017747384	-	41,930円 +247円（+0.59％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,993 11993	+3 3 0.025020850708924	322.53 32253032067	-	11,993円 +3円（+0.03％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,021 10021	-1 -1 -0.0099780482937537	15.01 1501628128	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,021円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,019 10019	-1 -1 -0.0099800399201597	13.91 1391595952	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,019円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,018 10018	0 0 0	13.82 1382856041	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,015 10015	0 0 0	13.52 1352656366	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,015円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,013 10013	0 0 0	11.02 1102803513	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,011 10011	0 0 0	16.69 1669892978	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,011円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,008 10008	0 0 0	21.55 2155430262	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,007 10007	0 0 0	13.96 1396076518	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,005 10005	0 0 0	12.97 1297804292	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,002 10002	0 0 0	12.15 1215199597	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,026 10026	0 0 0	16.03 1603107343	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,026円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,024 10024	0 0 0	23.11 2311309772	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,024円 0円（0.00％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,500 10500	+27 27 0.25780578630765	310.29 31029214905	-	10,500円 +27円（+0.26％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,490 10490	+27 27 0.25805218388607	148.30 14830968899	-	10,490円 +27円（+0.26％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,076 6076	-1 -1 -0.016455487905216	589.50 58950892592	-	6,076円 -1円（-0.02％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,923 5923	-4 -4 -0.067487767842079	234.75 23475709922	-	5,923円 -4円（-0.07％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,825 7825	-55 -55 -0.69796954314721	669.45 66945834057	-	7,825円 -55円（-0.70％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	10,850 10850	-76 -76 -0.69558850448472	1.19 119309842	-	10,850円 -76円（-0.70％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,642 1642	0 0 0	3,391.82 339182598946	-	1,642円 0円（0.00％）
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,884 11884	-1 -1 -0.008413967185528	3.49 349251190	-	11,884円 -1円（-0.01％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,699 18699	-4 -4 -0.021386943271133	1,099.18 109918454255	-	18,699円 -4円（-0.02％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,603 10603	+5 5 0.04717871296471	2,570.85 257085004455	-	10,603円 +5円（+0.05％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	11,150 11150	-35 -35 -0.31291908806437	40.68 4068581643	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,150円 -35円（-0.31％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,239 11239	+14 14 0.12472160356347	580.10 58010314878	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,239円 +14円（+0.12％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,095 10095	+40 40 0.39781203381402	10.29 1029014449	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,095円 +40円（+0.40％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,932 10932	-64 -64 -0.58202982902874	65.49 6549583861	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,932円 -64円（-0.58％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

筑邦銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	25,533 25533	-304 -304 -1.1766071912374	258.13 25813801645	-	25,533円 -304円（-1.18％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,378 19378	-481 -481 -2.4220756332142	278.28 27828673198	-	19,378円 -481円（-2.42％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	25,109 25109	-446 -446 -1.7452553316376	759.77 75977652033	現在、新規の募集・販売を停止しております。	25,109円 -446円（-1.75％）
	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	26,388 26388	-314 -314 -1.175941877013	42.66 4266429914	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,388円 -314円（-1.18％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,440 23440	-496 -496 -2.072192513369	308.92 30892531215	-	23,440円 -496円（-2.07％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	27,464 27464	+399 399 1.4742287086643	631.79 63179015082	現在、新規の募集・販売を停止しております。	27,464円 +399円（+1.47％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	52,398 52398	+645 645 1.2463045620544	9,118.82 911882038312	-	52,398円 +645円（+1.25％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,867 2867	-29 -29 -1.0013812154696	151.59 15159625537	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,867円 -29円（-1.00％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	41,892 41892	+322 322 0.77459706519124	10,125.30 1012530645021	-	41,892円 +322円（+0.77％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	27,077 27077	+248 248 0.92437288009244	431.20 43120660229	-	27,077円 +248円（+0.92％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,705 11705	+69 69 0.59298728085253	179.93 17993184219	-	11,705円 +69円（+0.59％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	41,930 41930	+247 247 0.59256771345633	70.17 7017747384	-	41,930円 +247円（+0.59％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,993 11993	+3 3 0.025020850708924	322.53 32253032067	-	11,993円 +3円（+0.03％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,021 10021	-1 -1 -0.0099780482937537	15.01 1501628128	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,021円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,019 10019	-1 -1 -0.0099800399201597	13.91 1391595952	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,019円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,018 10018	0 0 0	13.82 1382856041	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,015 10015	0 0 0	13.52 1352656366	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,015円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,013 10013	0 0 0	11.02 1102803513	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,013円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,011 10011	0 0 0	16.69 1669892978	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,011円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,008 10008	0 0 0	21.55 2155430262	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,008円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,007 10007	0 0 0	13.96 1396076518	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,005 10005	0 0 0	12.97 1297804292	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,002 10002	0 0 0	12.15 1215199597	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,026 10026	0 0 0	16.03 1603107343	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,026円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,024 10024	0 0 0	23.11 2311309772	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,024円 0円（0.00％）
	5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,500 10500	+27 27 0.25780578630765	310.29 31029214905	-	10,500円 +27円（+0.26％）
	5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,490 10490	+27 27 0.25805218388607	148.30 14830968899	-	10,490円 +27円（+0.26％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,076 6076	-1 -1 -0.016455487905216	589.50 58950892592	-	6,076円 -1円（-0.02％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,923 5923	-4 -4 -0.067487767842079	234.75 23475709922	-	5,923円 -4円（-0.07％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,825 7825	-55 -55 -0.69796954314721	669.45 66945834057	-	7,825円 -55円（-0.70％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	10,850 10850	-76 -76 -0.69558850448472	1.19 119309842	-	10,850円 -76円（-0.70％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,642 1642	0 0 0	3,391.82 339182598946	-	1,642円 0円（0.00％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,884 11884	-1 -1 -0.008413967185528	3.49 349251190	-	11,884円 -1円（-0.01％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,699 18699	-4 -4 -0.021386943271133	1,099.18 109918454255	-	18,699円 -4円（-0.02％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,603 10603	+5 5 0.04717871296471	2,570.85 257085004455	-	10,603円 +5円（+0.05％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	11,150 11150	-35 -35 -0.31291908806437	40.68 4068581643	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,150円 -35円（-0.31％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,239 11239	+14 14 0.12472160356347	580.10 58010314878	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,239円 +14円（+0.12％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,095 10095	+40 40 0.39781203381402	10.29 1029014449	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,095円 +40円（+0.40％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,932 10932	-64 -64 -0.58202982902874	65.49 6549583861	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,932円 -64円（-0.58％）