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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	26,597 26597	+39 39 0.14684840725958	279.14 27914964833	-	26,597円 +39円（+0.15％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,792 19792	-52 -52 -0.26204394275348	267.99 26799623617	-	19,792円 -52円（-0.26％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	27,409 27409	-20 -20 -0.072915527361552	786.73 78673137655	現在、新規の募集・販売を停止しております。	27,409円 -20円（-0.07％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	27,466 27466	+39 39 0.14219564662559	44.08 4408488080	現在、新規の募集・販売を停止しております。	27,466円 +39円（+0.14％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,975 23975	-87 -87 -0.36156595461724	301.41 30141806135	-	23,975円 -87円（-0.36％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	17,359 17359	+7 7 0.040341171046565	1,982.15 198215188618	-	17,359円 +7円（+0.04％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,454 13454	+5 5 0.037177485314893	470.78 47078068138	-	13,454円 +5円（+0.04％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,756 25756	-2 -2 -0.007764577995186	577.28 57728121947	現在、新規の募集・販売を停止しております。	25,756円 -2円（-0.01％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,805 50805	+199 199 0.39323400387306	8,757.56 875756108923	-	50,805円 +199円（+0.39％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,930 2930	+2 2 0.068306010928962	153.57 15357373126	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,930円 +2円（+0.07％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,596 43596	+163 163 0.37529067759538	10,799.22 1079922699258	-	43,596円 +163円（+0.38％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	27,539 27539	+103 103 0.37541915731156	448.87 44887264876	-	27,539円 +103円（+0.38％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,577 22577	-1 -1 -0.0044290902648596	19.85 1985561823	-	22,577円 -1円（0.00％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	39,090 39090	+143 143 0.3671656353506	243.41 24341986342	-	39,090円 +143円（+0.37％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,431 11431	+42 42 0.36877688998156	172.74 17274480568	-	11,431円 +42円（+0.37％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	42,921 42921	+157 157 0.36713123187728	69.25 6925044448	-	42,921円 +157円（+0.37％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,921 11921	-5 -5 -0.041925205433507	311.91 31191523788	-	11,921円 -5円（-0.04％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,027 10027	-1 -1 -0.0099720781810929	14.71 1471636735	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,027円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,025 10025	-1 -1 -0.0099740674246958	13.71 1371678281	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,025円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,023 10023	-1 -1 -0.009976057462091	13.62 1362456229	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,023円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,021 10021	0 0 0	13.31 1331792696	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,021円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,019 10019	0 0 0	10.81 1081711891	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,019円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,017 10017	0 0 0	16.46 1646170555	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,014 10014	0 0 0	21.18 2118082968	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,014円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,012 10012	0 0 0	13.79 1379449373	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,012円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,010 10010	0 0 0	12.78 1278309277	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,007 10007	0 0 0	12.00 1200275168	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,006 10006	0 0 0	16.32 1632102597	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,002 10002	0 0 0	24.03 2403703527	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,663 10663	-1 -1 -0.009377344336084	317.56 31756526166	-	10,663円 -1円（-0.01％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,623 10623	0 0 0	149.31 14931482897	-	10,623円 0円（0.00％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,232 6232	+24 24 0.38659793814433	589.14 58914696856	-	6,232円 +24円（+0.39％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,075 6075	+27 27 0.44642857142857	235.96 23596738020	-	6,075円 +27円（+0.45％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,983 7983	-14 -14 -0.17506564961861	662.38 66238336638	-	7,983円 -14円（-0.18％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	11,165 11165	-20 -20 -0.17881090746536	1.37 137772931	-	11,165円 -20円（-0.18％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,597 1597	+6 6 0.37712130735387	3,204.23 320423963525	-	1,597円 +6円（+0.38％）
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,747 11747	+43 43 0.3673957621326	3.56 356083589	-	11,747円 +43円（+0.37％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,077 19077	+48 48 0.25224657102318	1,152.10 115210354060	-	19,077円 +48円（+0.25％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,576 10576	+4 4 0.037835792659856	2,371.75 237175005592	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,576円 +4円（+0.04％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,690 10690	+14 14 0.13113525665043	39.17 3917779571	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,690円 +14円（+0.13％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,903 10903	+40 40 0.36822240633343	562.14 56214209873	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,903円 +40円（+0.37％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,151 10151	0 0 0	10.16 1016305163	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,151円 0円（0.00％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,785 10785	+13 13 0.12068325287783	64.10 6410789430	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,785円 +13円（+0.12％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

筑邦銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	26,597 26597	+39 39 0.14684840725958	279.14 27914964833	-	26,597円 +39円（+0.15％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,792 19792	-52 -52 -0.26204394275348	267.99 26799623617	-	19,792円 -52円（-0.26％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	27,409 27409	-20 -20 -0.072915527361552	786.73 78673137655	現在、新規の募集・販売を停止しております。	27,409円 -20円（-0.07％）
	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	27,466 27466	+39 39 0.14219564662559	44.08 4408488080	現在、新規の募集・販売を停止しております。	27,466円 +39円（+0.14％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,975 23975	-87 -87 -0.36156595461724	301.41 30141806135	-	23,975円 -87円（-0.36％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	17,359 17359	+7 7 0.040341171046565	1,982.15 198215188618	-	17,359円 +7円（+0.04％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,454 13454	+5 5 0.037177485314893	470.78 47078068138	-	13,454円 +5円（+0.04％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,756 25756	-2 -2 -0.007764577995186	577.28 57728121947	現在、新規の募集・販売を停止しております。	25,756円 -2円（-0.01％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,805 50805	+199 199 0.39323400387306	8,757.56 875756108923	-	50,805円 +199円（+0.39％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,930 2930	+2 2 0.068306010928962	153.57 15357373126	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,930円 +2円（+0.07％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,596 43596	+163 163 0.37529067759538	10,799.22 1079922699258	-	43,596円 +163円（+0.38％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	27,539 27539	+103 103 0.37541915731156	448.87 44887264876	-	27,539円 +103円（+0.38％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,577 22577	-1 -1 -0.0044290902648596	19.85 1985561823	-	22,577円 -1円（0.00％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	39,090 39090	+143 143 0.3671656353506	243.41 24341986342	-	39,090円 +143円（+0.37％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,431 11431	+42 42 0.36877688998156	172.74 17274480568	-	11,431円 +42円（+0.37％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	42,921 42921	+157 157 0.36713123187728	69.25 6925044448	-	42,921円 +157円（+0.37％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,921 11921	-5 -5 -0.041925205433507	311.91 31191523788	-	11,921円 -5円（-0.04％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,027 10027	-1 -1 -0.0099720781810929	14.71 1471636735	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,027円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,025 10025	-1 -1 -0.0099740674246958	13.71 1371678281	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,025円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,023 10023	-1 -1 -0.009976057462091	13.62 1362456229	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,023円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,021 10021	0 0 0	13.31 1331792696	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,021円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,019 10019	0 0 0	10.81 1081711891	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,017 10017	0 0 0	16.46 1646170555	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,014 10014	0 0 0	21.18 2118082968	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,014円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,012 10012	0 0 0	13.79 1379449373	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,012円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,010 10010	0 0 0	12.78 1278309277	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,010円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,007 10007	0 0 0	12.00 1200275168	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,006 10006	0 0 0	16.32 1632102597	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,002 10002	0 0 0	24.03 2403703527	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,002円 0円（0.00％）
	5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,663 10663	-1 -1 -0.009377344336084	317.56 31756526166	-	10,663円 -1円（-0.01％）
	5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,623 10623	0 0 0	149.31 14931482897	-	10,623円 0円（0.00％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,232 6232	+24 24 0.38659793814433	589.14 58914696856	-	6,232円 +24円（+0.39％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,075 6075	+27 27 0.44642857142857	235.96 23596738020	-	6,075円 +27円（+0.45％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,983 7983	-14 -14 -0.17506564961861	662.38 66238336638	-	7,983円 -14円（-0.18％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	11,165 11165	-20 -20 -0.17881090746536	1.37 137772931	-	11,165円 -20円（-0.18％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,597 1597	+6 6 0.37712130735387	3,204.23 320423963525	-	1,597円 +6円（+0.38％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,747 11747	+43 43 0.3673957621326	3.56 356083589	-	11,747円 +43円（+0.37％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,077 19077	+48 48 0.25224657102318	1,152.10 115210354060	-	19,077円 +48円（+0.25％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,576 10576	+4 4 0.037835792659856	2,371.75 237175005592	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,576円 +4円（+0.04％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,690 10690	+14 14 0.13113525665043	39.17 3917779571	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,690円 +14円（+0.13％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,903 10903	+40 40 0.36822240633343	562.14 56214209873	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,903円 +40円（+0.37％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,151 10151	0 0 0	10.16 1016305163	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,151円 0円（0.00％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,785 10785	+13 13 0.12068325287783	64.10 6410789430	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,785円 +13円（+0.12％）