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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	28,466 28466	-79 -79 -0.27675599929935	280.57 28057741256	-	28,466円 -79円（-0.28％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	21,239 21239	+135 135 0.63968915845337	280.24 28024686906	-	21,239円 +135円（+0.64％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	29,637 29637	+46 46 0.15545267142036	845.45 84545341488	現在、新規の募集・販売を停止しております。	29,637円 +46円（+0.16％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	29,388 29388	-83 -83 -0.2816327915578	47.00 4700124029	現在、新規の募集・販売を停止しております。	29,388円 -83円（-0.28％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,537 24537	-7 -7 -0.028520208604954	300.94 30094980514	-	24,537円 -7円（-0.03％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	17,467 17467	-348 -348 -1.9534100477126	2,007.92 200792168012	-	17,467円 -348円（-1.95％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,539 13539	-264 -264 -1.9126276896327	489.94 48994402673	-	13,539円 -264円（-1.91％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,363 25363	-7 -7 -0.02759164367363	561.51 56151018390	現在、新規の募集・販売を停止しております。	25,363円 -7円（-0.03％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,686 50686	+20 20 0.039474203607942	8,720.54 872054393872	-	50,686円 +20円（+0.04％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,115 3115	+7 7 0.22522522522523	162.36 16236084650	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,115円 +7円（+0.23％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	44,546 44546	+154 154 0.34690935303658	11,165.94 1116594768943	-	44,546円 +154円（+0.35％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	29,651 29651	-14 -14 -0.047193662565313	487.28 48728992122	-	29,651円 -14円（-0.05％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	23,656 23656	+432 432 1.8601446779194	20.66 2066750712	-	23,656円 +432円（+1.86％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	41,607 41607	+809 809 1.9829403402128	257.43 25743192849	-	41,607円 +809円（+1.98％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,623 11623	+37 37 0.31935094079061	175.79 17579696387	-	11,623円 +37円（+0.32％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	43,653 43653	+141 141 0.32404853833425	69.93 6993023649	-	43,653円 +141円（+0.32％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,905 11905	-19 -19 -0.15934250251593	307.64 30764960540	-	11,905円 -19円（-0.16％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,030 10030	0 0 0	14.51 1451529579	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,030円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,028 10028	0 0 0	13.61 1361105077	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,028円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,026 10026	0 0 0	13.49 1349360293	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,026円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,023 10023	0 0 0	13.21 1321671518	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,023円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,021 10021	0 0 0	10.70 1070866837	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,021円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,019 10019	0 0 0	16.26 1626754785	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,019円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,016 10016	0 0 0	20.93 2093095765	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,016円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,014 10014	0 0 0	13.70 1370293021	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,014円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,011 10011	-1 -1 -0.0099880143827407	12.68 1268172091	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,011円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,009 10009	0 0 0	11.90 1190614731	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,009円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,006 10006	-1 -1 -0.0099930048965724	16.22 1622116106	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,004 10004	0 0 0	23.73 2373871332	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,004円 0円（0.00％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,852 10852	+21 21 0.19388791432001	324.24 32424490493	-	10,852円 +21円（+0.19％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,812 10812	+21 21 0.19460661662497	151.83 15183509958	-	10,812円 +21円（+0.19％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,351 6351	+10 10 0.15770383220312	597.61 59761420206	-	6,351円 +10円（+0.16％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,188 6188	+31 31 0.50349196037031	239.01 23901676295	-	6,188円 +31円（+0.50％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	8,134 8134	+43 43 0.53145470275615	672.94 67294533656	-	8,134円 +43円（+0.53％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	11,447 11447	+60 60 0.52691665934838	1.46 146348152	-	11,447円 +60円（+0.53％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,651 1651	+11 11 0.67073170731707	3,292.73 329273975072	-	1,651円 +11円（+0.67％）
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	12,226 12226	+83 83 0.68352137033682	3.77 377276326	-	12,226円 +83円（+0.68％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,678 19678	+29 29 0.14759020815309	1,199.54 119954689427	-	19,678円 +29円（+0.15％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,630 10630	+7 7 0.065894756660077	2,363.00 236300240088	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,630円 +7円（+0.07％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,946 10946	+19 19 0.1738812116775	40.20 4020119755	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,946円 +19円（+0.17％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,205 11205	+35 35 0.31333930170098	575.51 57551786729	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,205円 +35円（+0.31％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,270 10270	+19 19 0.18534777094918	10.21 1021345550	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,270円 +19円（+0.19％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,101 11101	+12 12 0.1082153485436	65.79 6579276228	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,101円 +12円（+0.11％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	28,466 28466	-79 -79 -0.27675599929935	280.57 28057741256	-	28,466円 -79円（-0.28％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	21,239 21239	+135 135 0.63968915845337	280.24 28024686906	-	21,239円 +135円（+0.64％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	29,637 29637	+46 46 0.15545267142036	845.45 84545341488	現在、新規の募集・販売を停止しております。	29,637円 +46円（+0.16％）
	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	29,388 29388	-83 -83 -0.2816327915578	47.00 4700124029	現在、新規の募集・販売を停止しております。	29,388円 -83円（-0.28％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,537 24537	-7 -7 -0.028520208604954	300.94 30094980514	-	24,537円 -7円（-0.03％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	17,467 17467	-348 -348 -1.9534100477126	2,007.92 200792168012	-	17,467円 -348円（-1.95％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,539 13539	-264 -264 -1.9126276896327	489.94 48994402673	-	13,539円 -264円（-1.91％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,363 25363	-7 -7 -0.02759164367363	561.51 56151018390	現在、新規の募集・販売を停止しております。	25,363円 -7円（-0.03％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,686 50686	+20 20 0.039474203607942	8,720.54 872054393872	-	50,686円 +20円（+0.04％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,115 3115	+7 7 0.22522522522523	162.36 16236084650	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,115円 +7円（+0.23％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	44,546 44546	+154 154 0.34690935303658	11,165.94 1116594768943	-	44,546円 +154円（+0.35％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	29,651 29651	-14 -14 -0.047193662565313	487.28 48728992122	-	29,651円 -14円（-0.05％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	23,656 23656	+432 432 1.8601446779194	20.66 2066750712	-	23,656円 +432円（+1.86％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	41,607 41607	+809 809 1.9829403402128	257.43 25743192849	-	41,607円 +809円（+1.98％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,623 11623	+37 37 0.31935094079061	175.79 17579696387	-	11,623円 +37円（+0.32％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	43,653 43653	+141 141 0.32404853833425	69.93 6993023649	-	43,653円 +141円（+0.32％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,905 11905	-19 -19 -0.15934250251593	307.64 30764960540	-	11,905円 -19円（-0.16％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,030 10030	0 0 0	14.51 1451529579	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,030円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,028 10028	0 0 0	13.61 1361105077	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,028円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,026 10026	0 0 0	13.49 1349360293	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,026円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,023 10023	0 0 0	13.21 1321671518	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,023円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,021 10021	0 0 0	10.70 1070866837	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,021円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,019 10019	0 0 0	16.26 1626754785	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,016 10016	0 0 0	20.93 2093095765	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,016円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,014 10014	0 0 0	13.70 1370293021	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,014円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,011 10011	-1 -1 -0.0099880143827407	12.68 1268172091	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,011円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,009 10009	0 0 0	11.90 1190614731	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,009円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,006 10006	-1 -1 -0.0099930048965724	16.22 1622116106	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,004 10004	0 0 0	23.73 2373871332	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,004円 0円（0.00％）
	5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,852 10852	+21 21 0.19388791432001	324.24 32424490493	-	10,852円 +21円（+0.19％）
	5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,812 10812	+21 21 0.19460661662497	151.83 15183509958	-	10,812円 +21円（+0.19％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,351 6351	+10 10 0.15770383220312	597.61 59761420206	-	6,351円 +10円（+0.16％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,188 6188	+31 31 0.50349196037031	239.01 23901676295	-	6,188円 +31円（+0.50％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	8,134 8134	+43 43 0.53145470275615	672.94 67294533656	-	8,134円 +43円（+0.53％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	11,447 11447	+60 60 0.52691665934838	1.46 146348152	-	11,447円 +60円（+0.53％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,651 1651	+11 11 0.67073170731707	3,292.73 329273975072	-	1,651円 +11円（+0.67％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	12,226 12226	+83 83 0.68352137033682	3.77 377276326	-	12,226円 +83円（+0.68％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,678 19678	+29 29 0.14759020815309	1,199.54 119954689427	-	19,678円 +29円（+0.15％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,630 10630	+7 7 0.065894756660077	2,363.00 236300240088	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,630円 +7円（+0.07％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,946 10946	+19 19 0.1738812116775	40.20 4020119755	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,946円 +19円（+0.17％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,205 11205	+35 35 0.31333930170098	575.51 57551786729	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,205円 +35円（+0.31％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,270 10270	+19 19 0.18534777094918	10.21 1021345550	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,270円 +19円（+0.19％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,101 11101	+12 12 0.1082153485436	65.79 6579276228	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,101円 +12円（+0.11％）