アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	24,221 24221	-174 -174 -0.71326091412175	239.79 23979872022	-	24,221円 -174円（-0.71％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,404 19404	-109 -109 -0.55860195766925	290.02 29002442229	-	19,404円 -109円（-0.56％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	24,931 24931	-220 -220 -0.87471671106517	785.65 78565397826	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,931円 -220円（-0.87％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	25,046 25046	-180 -180 -0.71354951240783	40.74 4074534559	現在、新規の募集・販売を停止しております。	25,046円 -180円（-0.71％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,968 23968	-146 -146 -0.60545741063283	326.89 32689394492	-	23,968円 -146円（-0.61％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	27,220 27220	+120 120 0.44280442804428	632.27 63227789914	現在、新規の募集・販売を停止しております。	27,220円 +120円（+0.44％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,854 49854	-28 -28 -0.05613247263542	8,725.58 872558083389	-	49,854円 -28円（-0.06％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,708 2708	-24 -24 -0.87847730600293	144.37 14437705953	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,708円 -24円（-0.88％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	38,801 38801	-311 -311 -0.79515238290039	9,222.85 922285365829	-	38,801円 -311円（-0.80％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	24,764 24764	+77 77 0.31190505124154	387.67 38767650559	-	24,764円 +77円（+0.31％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,582 11582	-105 -105 -0.89843415761102	179.90 17990360726	-	11,582円 -105円（-0.90％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	39,666 39666	-363 -363 -0.90684253915911	67.00 6700364082	-	39,666円 -363円（-0.91％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,010 12010	+6 6 0.049983338887038	324.28 32428400940	-	12,010円 +6円（+0.05％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,018 10018	0 0 0	15.13 1513344706	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,016 10016	0 0 0	13.97 1397506874	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,016円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,014 10014	0 0 0	13.91 1391370684	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,014円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,011 10011	0 0 0	13.58 1358462239	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,011円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,010 10010	0 0 0	11.10 1110885813	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,008 10008	0 0 0	16.80 1680854446	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,005 10005	0 0 0	21.73 2173941512	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,004 10004	0 0 0	14.00 1400513624	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,025 10025	-1 -1 -0.0099740674246958	12.23 1223398337	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,025円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,024 10024	0 0 0	11.85 1185477126	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,024円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,022 10022	0 0 0	16.11 1611322167	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,022円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,020 10020	0 0 0	23.34 2334468372	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,020円 0円（0.00％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,034 10034	-54 -54 -0.53528945281523	287.36 28736203300	-	10,034円 -54円（-0.54％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,026 10026	-54 -54 -0.53571428571429	139.90 13990797606	-	10,026円 -54円（-0.54％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	8,996 8996	0 0 0	18.10 1810657231	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,996円 0円（0.00％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,829 5829	-39 -39 -0.66462167689162	571.74 57174769142	-	5,829円 -39円（-0.66％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,771 5771	-11 -11 -0.19024558976133	233.23 23323371780	-	5,771円 -11円（-0.19％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,757 7757	-34 -34 -0.43640097548453	662.68 66268751474	-	7,757円 -34円（-0.44％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	10,736 10736	-47 -47 -0.43587127886488	1.07 107346793	-	10,736円 -47円（-0.44％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,558 1558	-18 -18 -1.1421319796954	3,271.41 327141129826	-	1,558円 -18円（-1.14％）
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,175 11175	-127 -127 -1.1236949212529	3.62 362574012	-	11,175円 -127円（-1.12％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,806 17806	-80 -80 -0.44727720004473	1,026.41 102641207504	-	17,806円 -80円（-0.45％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,360 10360	-21 -21 -0.20229265003372	2,619.78 261978403906	-	10,360円 -21円（-0.20％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,792 10792	-73 -73 -0.67188219052002	39.98 3998390535	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,792円 -73円（-0.67％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,621 10621	-54 -54 -0.50585480093677	552.78 55278138750	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,621円 -54円（-0.51％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,959 9959	+12 12 0.12063938876043	10.37 1037103061	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,959円 +12円（+0.12％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,645 10645	-51 -51 -0.47681376215408	64.49 6449982121	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,645円 -51円（-0.48％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

筑邦銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	24,221 24221	-174 -174 -0.71326091412175	239.79 23979872022	-	24,221円 -174円（-0.71％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,404 19404	-109 -109 -0.55860195766925	290.02 29002442229	-	19,404円 -109円（-0.56％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	24,931 24931	-220 -220 -0.87471671106517	785.65 78565397826	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,931円 -220円（-0.87％）
	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	25,046 25046	-180 -180 -0.71354951240783	40.74 4074534559	現在、新規の募集・販売を停止しております。	25,046円 -180円（-0.71％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	23,968 23968	-146 -146 -0.60545741063283	326.89 32689394492	-	23,968円 -146円（-0.61％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	27,220 27220	+120 120 0.44280442804428	632.27 63227789914	現在、新規の募集・販売を停止しております。	27,220円 +120円（+0.44％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,854 49854	-28 -28 -0.05613247263542	8,725.58 872558083389	-	49,854円 -28円（-0.06％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,708 2708	-24 -24 -0.87847730600293	144.37 14437705953	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,708円 -24円（-0.88％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	38,801 38801	-311 -311 -0.79515238290039	9,222.85 922285365829	-	38,801円 -311円（-0.80％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	24,764 24764	+77 77 0.31190505124154	387.67 38767650559	-	24,764円 +77円（+0.31％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,582 11582	-105 -105 -0.89843415761102	179.90 17990360726	-	11,582円 -105円（-0.90％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	39,666 39666	-363 -363 -0.90684253915911	67.00 6700364082	-	39,666円 -363円（-0.91％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,010 12010	+6 6 0.049983338887038	324.28 32428400940	-	12,010円 +6円（+0.05％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,018 10018	0 0 0	15.13 1513344706	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,016 10016	0 0 0	13.97 1397506874	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,016円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,014 10014	0 0 0	13.91 1391370684	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,014円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,011 10011	0 0 0	13.58 1358462239	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,011円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,010 10010	0 0 0	11.10 1110885813	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,010円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,008 10008	0 0 0	16.80 1680854446	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,008円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,005 10005	0 0 0	21.73 2173941512	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,004 10004	0 0 0	14.00 1400513624	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,025 10025	-1 -1 -0.0099740674246958	12.23 1223398337	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,025円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,024 10024	0 0 0	11.85 1185477126	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,024円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,022 10022	0 0 0	16.11 1611322167	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,022円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,020 10020	0 0 0	23.34 2334468372	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,020円 0円（0.00％）
	5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,034 10034	-54 -54 -0.53528945281523	287.36 28736203300	-	10,034円 -54円（-0.54％）
	5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,026 10026	-54 -54 -0.53571428571429	139.90 13990797606	-	10,026円 -54円（-0.54％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	8,996 8996	0 0 0	18.10 1810657231	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,996円 0円（0.00％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,829 5829	-39 -39 -0.66462167689162	571.74 57174769142	-	5,829円 -39円（-0.66％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,771 5771	-11 -11 -0.19024558976133	233.23 23323371780	-	5,771円 -11円（-0.19％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,757 7757	-34 -34 -0.43640097548453	662.68 66268751474	-	7,757円 -34円（-0.44％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	10,736 10736	-47 -47 -0.43587127886488	1.07 107346793	-	10,736円 -47円（-0.44％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,558 1558	-18 -18 -1.1421319796954	3,271.41 327141129826	-	1,558円 -18円（-1.14％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,175 11175	-127 -127 -1.1236949212529	3.62 362574012	-	11,175円 -127円（-1.12％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,806 17806	-80 -80 -0.44727720004473	1,026.41 102641207504	-	17,806円 -80円（-0.45％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,360 10360	-21 -21 -0.20229265003372	2,619.78 261978403906	-	10,360円 -21円（-0.20％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,792 10792	-73 -73 -0.67188219052002	39.98 3998390535	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,792円 -73円（-0.67％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,621 10621	-54 -54 -0.50585480093677	552.78 55278138750	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,621円 -54円（-0.51％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,959 9959	+12 12 0.12063938876043	10.37 1037103061	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,959円 +12円（+0.12％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,645 10645	-51 -51 -0.47681376215408	64.49 6449982121	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,645円 -51円（-0.48％）