アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	23,632 23632	-17 -17 -0.071884646285255	232.28 23228969927	-	23,632円 -17円（-0.07％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,237 19237	-173 -173 -0.89129314786193	296.67 29667909980	-	19,237円 -173円（-0.89％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	24,408 24408	-54 -54 -0.22075055187638	778.65 77865853386	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,408円 -54円（-0.22％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	24,443 24443	-18 -18 -0.073586525489555	40.08 4008513165	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,443円 -18円（-0.07％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,411 24411	-147 -147 -0.59858294649401	341.36 34136972153	-	24,411円 -147円（-0.60％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,481 26481	-37 -37 -0.13952786786334	620.22 62022038909	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,481円 -37円（-0.14％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,569 48569	+54 54 0.11130578171699	8,498.88 849888497898	-	48,569円 +54円（+0.11％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,699 2699	-1 -1 -0.037037037037037	143.28 14328386937	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,699円 -1円（-0.04％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	38,209 38209	+168 168 0.44162876895981	8,985.82 898582715803	-	38,209円 +168円（+0.44％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	23,652 23652	-128 -128 -0.53826745164003	366.97 36697358325	-	23,652円 -128円（-0.54％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,359 11359	+77 77 0.68250310228683	178.65 17865919299	-	11,359円 +77円（+0.68％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	38,910 38910	+265 265 0.68572907232501	66.05 6605318294	-	38,910円 +265円（+0.69％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,057 12057	0 0 0	324.65 32465722555	-	12,057円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,016 10016	0 0 0	15.19 1519374768	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,016円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,014 10014	0 0 0	14.03 1403413188	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,014円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,012 10012	0 0 0	13.97 1397392619	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,012円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,009 10009	0 0 0	13.64 1364089390	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,009円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,007 10007	0 0 0	11.16 1116293820	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,006 10006	0 0 0	16.90 1690360804	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,004 10004	0 0 0	21.81 2181251349	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,001 10001	0 0 0	14.04 1404500711	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,023 10023	0 0 0	12.31 1231054535	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,023円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,021 10021	0 0 0	11.93 1193430412	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,021円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,020 10020	0 0 0	16.19 1619980124	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,018 10018	0 0 0	23.54 2354758041	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,018円 0円（0.00％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	9,959 9959	+2 2 0.020086371397007	280.85 28085479151	-	9,959円 +2円（+0.02％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	9,951 9951	+2 2 0.02010252286662	139.34 13934316178	-	9,951円 +2円（+0.02％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	8,970 8970	+2 2 0.022301516503122	18.49 1849979060	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,970円 +2円（+0.02％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,830 5830	+26 26 0.44796691936595	574.75 57475393325	-	5,830円 +26円（+0.45％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,617 5617	+9 9 0.160485021398	228.27 22827790558	-	5,617円 +9円（+0.16％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,752 7752	+98 98 1.2803762738437	662.69 66269519348	-	7,752円 +98円（+1.28％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	10,659 10659	+134 134 1.2731591448931	0.98 98215487	-	10,659円 +134円（+1.27％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,578 1578	0 0 0	3,329.24 332924716939	-	1,578円 0円（0.00％）
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,243 11243	0 0 0	3.61 361905497	-	11,243円 0円（0.00％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,505 17505	+33 33 0.18887362637363	998.55 99855829910	-	17,505円 +33円（+0.19％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,249 10249	+7 7 0.068346026166764	2,645.57 264557155995	-	10,249円 +7円（+0.07％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,766 10766	+21 21 0.19543973941368	39.92 3992881148	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,766円 +21円（+0.20％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,892 10892	-18 -18 -0.16498625114574	564.50 56450219084	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,892円 -18円（-0.16％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,706 9706	-42 -42 -0.43085761181781	10.17 1017330166	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,706円 -42円（-0.43％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,081 11081	+43 43 0.38956332668962	67.08 6708714468	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,081円 +43円（+0.39％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

筑邦銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	23,632 23632	-17 -17 -0.071884646285255	232.28 23228969927	-	23,632円 -17円（-0.07％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,237 19237	-173 -173 -0.89129314786193	296.67 29667909980	-	19,237円 -173円（-0.89％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	24,408 24408	-54 -54 -0.22075055187638	778.65 77865853386	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,408円 -54円（-0.22％）
	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	24,443 24443	-18 -18 -0.073586525489555	40.08 4008513165	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,443円 -18円（-0.07％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,411 24411	-147 -147 -0.59858294649401	341.36 34136972153	-	24,411円 -147円（-0.60％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,481 26481	-37 -37 -0.13952786786334	620.22 62022038909	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,481円 -37円（-0.14％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,569 48569	+54 54 0.11130578171699	8,498.88 849888497898	-	48,569円 +54円（+0.11％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,699 2699	-1 -1 -0.037037037037037	143.28 14328386937	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,699円 -1円（-0.04％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	38,209 38209	+168 168 0.44162876895981	8,985.82 898582715803	-	38,209円 +168円（+0.44％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	23,652 23652	-128 -128 -0.53826745164003	366.97 36697358325	-	23,652円 -128円（-0.54％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,359 11359	+77 77 0.68250310228683	178.65 17865919299	-	11,359円 +77円（+0.68％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	38,910 38910	+265 265 0.68572907232501	66.05 6605318294	-	38,910円 +265円（+0.69％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,057 12057	0 0 0	324.65 32465722555	-	12,057円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,016 10016	0 0 0	15.19 1519374768	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,016円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,014 10014	0 0 0	14.03 1403413188	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,014円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,012 10012	0 0 0	13.97 1397392619	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,012円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,009 10009	0 0 0	13.64 1364089390	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,009円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,007 10007	0 0 0	11.16 1116293820	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,006 10006	0 0 0	16.90 1690360804	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,004 10004	0 0 0	21.81 2181251349	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,001 10001	0 0 0	14.04 1404500711	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,023 10023	0 0 0	12.31 1231054535	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,023円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,021 10021	0 0 0	11.93 1193430412	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,021円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,020 10020	0 0 0	16.19 1619980124	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,020円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,018 10018	0 0 0	23.54 2354758041	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,018円 0円（0.00％）
	5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	9,959 9959	+2 2 0.020086371397007	280.85 28085479151	-	9,959円 +2円（+0.02％）
	5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	9,951 9951	+2 2 0.02010252286662	139.34 13934316178	-	9,951円 +2円（+0.02％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	8,970 8970	+2 2 0.022301516503122	18.49 1849979060	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,970円 +2円（+0.02％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,830 5830	+26 26 0.44796691936595	574.75 57475393325	-	5,830円 +26円（+0.45％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,617 5617	+9 9 0.160485021398	228.27 22827790558	-	5,617円 +9円（+0.16％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,752 7752	+98 98 1.2803762738437	662.69 66269519348	-	7,752円 +98円（+1.28％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	10,659 10659	+134 134 1.2731591448931	0.98 98215487	-	10,659円 +134円（+1.27％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,578 1578	0 0 0	3,329.24 332924716939	-	1,578円 0円（0.00％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,243 11243	0 0 0	3.61 361905497	-	11,243円 0円（0.00％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,505 17505	+33 33 0.18887362637363	998.55 99855829910	-	17,505円 +33円（+0.19％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,249 10249	+7 7 0.068346026166764	2,645.57 264557155995	-	10,249円 +7円（+0.07％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,766 10766	+21 21 0.19543973941368	39.92 3992881148	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,766円 +21円（+0.20％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,892 10892	-18 -18 -0.16498625114574	564.50 56450219084	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,892円 -18円（-0.16％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,706 9706	-42 -42 -0.43085761181781	10.17 1017330166	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,706円 -42円（-0.43％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,081 11081	+43 43 0.38956332668962	67.08 6708714468	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,081円 +43円（+0.39％）