アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	28,406 28406	+708 708 2.5561412376345	307.23 30723801827	-	28,406円 +708円（+2.56％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	23,284 23284	+871 871 3.8861375094811	296.30 29630132390	-	23,284円 +871円（+3.89％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	30,413 30413	+1,036 1036 3.5265684038534	765.00 76500048040	現在、新規の募集・販売を停止しております。	30,413円 +1,036円（+3.53％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	29,301 29301	+730 730 2.5550383255749	47.39 4739890847	現在、新規の募集・販売を停止しております。	29,301円 +730円（+2.56％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,615 22615	+621 621 2.8234973174502	267.84 26784133574	-	22,615円 +621円（+2.82％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	16,195 16195	+164 164 1.0230179028133	1,899.95 189995744920	-	16,195円 +164円（+1.02％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	11,897 11897	+119 119 1.0103582951265	488.46 48846149789	-	11,897円 +119円（+1.01％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	22,831 22831	-171 -171 -0.74341361620729	490.46 49046736061	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,831円 -171円（-0.74％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	45,773 45773	-259 -259 -0.56265206812652	7,809.52 780952347734	-	45,773円 -259円（-0.56％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,171 3171	+70 70 2.2573363431151	164.63 16463850266	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,171円 +70円（+2.26％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	42,212 42212	-10 -10 -0.023684335180711	10,895.12 1089512432153	-	42,212円 -10円（-0.02％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	29,036 29036	+416 416 1.4535290006988	493.83 49383823163	-	29,036円 +416円（+1.45％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	24,444 24444	+412 412 1.7143808255659	19.87 1987713390	-	24,444円 +412円（+1.71％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	43,260 43260	+782 782 1.8409529638872	245.02 24502352828	-	43,260円 +782円（+1.84％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,701 10701	+17 17 0.15911643579184	161.32 16132734227	-	10,701円 +17円（+0.16％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	41,590 41590	+67 67 0.16135635671796	65.58 6558948493	-	41,590円 +67円（+0.16％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,761 11761	-6 -6 -0.050990056938897	289.07 28907889582	-	11,761円 -6円（-0.05％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,008 10008	0 0 0	14.84 1484708335	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,006 10006	0 0 0	13.92 1392398202	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,001 10001	0 0 0	13.88 1388050917	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,032 10032	0 0 0	12.37 1237510952	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,032円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,030 10030	0 0 0	10.48 1048771178	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,030円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,028 10028	0 0 0	15.95 1595095799	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,028円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,025 10025	0 0 0	20.42 2042116895	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,025円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,022 10022	-1 -1 -0.0099770527786092	13.45 1345206741	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,022円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,020 10020	0 0 0	12.43 1243879771	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,020円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,017 10017	0 0 0	11.64 1164084830	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,014 10014	0 0 0	16.01 1601915608	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,014円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,011 10011	0 0 0	22.94 2294256051	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,011円 0円（0.00％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,750 10750	-15 -15 -0.13934045517882	322.58 32258027097	-	10,750円 -15円（-0.14％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,668 10668	-15 -15 -0.1404099971918	152.23 15223359577	-	10,668円 -15円（-0.14％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,213 6213	+2 2 0.032200933827081	570.29 57029341265	-	6,213円 +2円（+0.03％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,336 6336	+44 44 0.6993006993007	239.44 23944926518	-	6,336円 +44円（+0.70％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,565 7565	+65 65 0.86666666666667	633.03 63303289768	-	7,565円 +65円（+0.87％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	10,512 10512	+90 90 0.86355785837651	1.43 143384817	-	10,512円 +90円（+0.86％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,606 1606	-9 -9 -0.55727554179567	3,094.68 309468611353	-	1,606円 -9円（-0.56％）
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	12,083 12083	-67 -67 -0.55144032921811	3.74 374141538	-	12,083円 -67円（-0.55％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,264 19264	+119 119 0.62157221206581	1,216.23 121623701274	-	19,264円 +119円（+0.62％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,370 10370	+13 13 0.12551897267549	2,183.62 218362419494	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,370円 +13円（+0.13％）
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,818 10818	+98 98 0.91417910447761	39.61 3961499567	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,818円 +98円（+0.91％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,472 10472	-74 -74 -0.70168784373222	533.45 53345871628	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,472円 -74円（-0.70％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,761 9761	-85 -85 -0.8632947389803	9.30 930662567	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,761円 -85円（-0.86％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,460 10460	+107 107 1.0335168550179	61.25 6125594387	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,460円 +107円（+1.03％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

筑邦銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	28,406 28406	+708 708 2.5561412376345	307.23 30723801827	-	28,406円 +708円（+2.56％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	23,284 23284	+871 871 3.8861375094811	296.30 29630132390	-	23,284円 +871円（+3.89％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	30,413 30413	+1,036 1036 3.5265684038534	765.00 76500048040	現在、新規の募集・販売を停止しております。	30,413円 +1,036円（+3.53％）
	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	29,301 29301	+730 730 2.5550383255749	47.39 4739890847	現在、新規の募集・販売を停止しております。	29,301円 +730円（+2.56％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,615 22615	+621 621 2.8234973174502	267.84 26784133574	-	22,615円 +621円（+2.82％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	16,195 16195	+164 164 1.0230179028133	1,899.95 189995744920	-	16,195円 +164円（+1.02％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	11,897 11897	+119 119 1.0103582951265	488.46 48846149789	-	11,897円 +119円（+1.01％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	22,831 22831	-171 -171 -0.74341361620729	490.46 49046736061	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,831円 -171円（-0.74％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	45,773 45773	-259 -259 -0.56265206812652	7,809.52 780952347734	-	45,773円 -259円（-0.56％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,171 3171	+70 70 2.2573363431151	164.63 16463850266	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,171円 +70円（+2.26％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	42,212 42212	-10 -10 -0.023684335180711	10,895.12 1089512432153	-	42,212円 -10円（-0.02％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	29,036 29036	+416 416 1.4535290006988	493.83 49383823163	-	29,036円 +416円（+1.45％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	24,444 24444	+412 412 1.7143808255659	19.87 1987713390	-	24,444円 +412円（+1.71％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	43,260 43260	+782 782 1.8409529638872	245.02 24502352828	-	43,260円 +782円（+1.84％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	10,701 10701	+17 17 0.15911643579184	161.32 16132734227	-	10,701円 +17円（+0.16％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	41,590 41590	+67 67 0.16135635671796	65.58 6558948493	-	41,590円 +67円（+0.16％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,761 11761	-6 -6 -0.050990056938897	289.07 28907889582	-	11,761円 -6円（-0.05％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,008 10008	0 0 0	14.84 1484708335	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,008円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,006 10006	0 0 0	13.92 1392398202	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,006円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,001 10001	0 0 0	13.88 1388050917	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,032 10032	0 0 0	12.37 1237510952	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,032円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,030 10030	0 0 0	10.48 1048771178	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,030円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,028 10028	0 0 0	15.95 1595095799	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,028円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,025 10025	0 0 0	20.42 2042116895	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,025円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,022 10022	-1 -1 -0.0099770527786092	13.45 1345206741	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,022円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,020 10020	0 0 0	12.43 1243879771	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,020円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,017 10017	0 0 0	11.64 1164084830	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,014 10014	0 0 0	16.01 1601915608	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,014円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,011 10011	0 0 0	22.94 2294256051	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,011円 0円（0.00％）
	5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,750 10750	-15 -15 -0.13934045517882	322.58 32258027097	-	10,750円 -15円（-0.14％）
	5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,668 10668	-15 -15 -0.1404099971918	152.23 15223359577	-	10,668円 -15円（-0.14％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,213 6213	+2 2 0.032200933827081	570.29 57029341265	-	6,213円 +2円（+0.03％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,336 6336	+44 44 0.6993006993007	239.44 23944926518	-	6,336円 +44円（+0.70％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,565 7565	+65 65 0.86666666666667	633.03 63303289768	-	7,565円 +65円（+0.87％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	10,512 10512	+90 90 0.86355785837651	1.43 143384817	-	10,512円 +90円（+0.86％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,606 1606	-9 -9 -0.55727554179567	3,094.68 309468611353	-	1,606円 -9円（-0.56％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	12,083 12083	-67 -67 -0.55144032921811	3.74 374141538	-	12,083円 -67円（-0.55％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,264 19264	+119 119 0.62157221206581	1,216.23 121623701274	-	19,264円 +119円（+0.62％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,370 10370	+13 13 0.12551897267549	2,183.62 218362419494	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,370円 +13円（+0.13％）
	8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,818 10818	+98 98 0.91417910447761	39.61 3961499567	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,818円 +98円（+0.91％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,472 10472	-74 -74 -0.70168784373222	533.45 53345871628	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,472円 -74円（-0.70％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,761 9761	-85 -85 -0.8632947389803	9.30 930662567	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,761円 -85円（-0.86％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,460 10460	+107 107 1.0335168550179	61.25 6125594387	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,460円 +107円（+1.03％）