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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,707 21707	-46 -46 -0.21146508527559	210.53 21053570263	-	21,707円 -46円（-0.21％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,972 17972	-33 -33 -0.18328242154957	299.30 29930843324	-	17,972円 -33円（-0.18％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	22,323 22323	-61 -61 -0.27251608291637	740.94 74094127891	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,323円 -61円（-0.27％）
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	22,464 22464	-48 -48 -0.21321961620469	37.06 3706869191	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,464円 -48円（-0.21％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,221 22221	+14 14 0.063043184581438	342.27 34227665940	-	22,221円 +14円（+0.06％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,773 26773	-95 -95 -0.3535804674706	635.65 63565365787	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,773円 -95円（-0.35％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,367 49367	+231 231 0.47012373819603	8,610.90 861090610552	-	49,367円 +231円（+0.47％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,536 2536	-1 -1 -0.039416633819472	136.37 13637591034	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,536円 -1円（-0.04％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	37,325 37325	+166 166 0.44672892166097	8,611.21 861121296245	-	37,325円 +166円（+0.45％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	23,181 23181	+407 407 1.7871256696233	353.39 35339896791	-	23,181円 +407円（+1.79％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,190 11190	+15 15 0.13422818791946	178.28 17828568798	-	11,190円 +15円（+0.13％）
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	38,234 38234	+51 51 0.13356729434565	64.71 6471609805	-	38,234円 +51円（+0.13％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,146 12146	+3 3 0.024705591698921	322.28 32228082717	-	12,146円 +3円（+0.02％）
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,012 10012	0 0 0	15.38 1538941066	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,012円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,010 10010	0 0 0	14.23 1423188627	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,008 10008	0 0 0	14.08 1408977854	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,008円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,007 10007	0 0 0	13.76 1376988354	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,005 10005	-1 -1 -0.0099940035978413	11.32 1132400236	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,003 10003	0 0 0	17.10 1710402303	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,021 10021	0 0 0	20.55 2055223611	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,021円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,021 10021	0 0 0	13.89 1389290492	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,021円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,019 10019	-1 -1 -0.0099800399201597	12.49 1249311910	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,019円 -1円（-0.01％）
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,018 10018	0 0 0	12.11 1211692313	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,017 10017	0 0 0	16.39 1639017979	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,015 10015	0 0 0	23.83 2383407788	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,015円 0円（0.00％）
5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,022 9022	+21 21 0.23330741028775	19.96 1996456730	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,022円 +21円（+0.23％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,815 5815	+49 49 0.84980922650017	579.44 57944489092	-	5,815円 +49円（+0.85％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,670 5670	+31 31 0.54974286220961	233.10 23310659058	-	5,670円 +31円（+0.55％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,267 7267	+29 29 0.40066316662061	627.57 62757292711	-	7,267円 +29円（+0.40％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	10,099 10099	+40 40 0.39765384233025	0.80 80245827	-	10,099円 +40円（+0.40％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,600 1600	-5 -5 -0.31152647975078	3,410.36 341036133290	-	1,600円 -5円（-0.31％）
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,293 11293	-33 -33 -0.29136500088292	3.60 360152368	-	11,293円 -33円（-0.29％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,026 17026	+83 83 0.48987782565071	949.71 94971284602	-	17,026円 +83円（+0.49％）
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,038 10038	+3 3 0.029895366218236	2,694.80 269480727205	-	10,038円 +3円（+0.03％）
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,464 10464	+23 23 0.22028541327459	39.28 3928238163	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,464円 +23円（+0.22％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,862 10862	+103 103 0.95733804256901	569.03 56903711367	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,862円 +103円（+0.96％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,628 9628	+4 4 0.041562759767249	10.30 1030722894	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,628円 +4円（+0.04％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,681 10681	+38 38 0.35704218735319	65.45 6545084228	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,681円 +38円（+0.36％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

筑邦銀行

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	21,707 21707	-46 -46 -0.21146508527559	210.53 21053570263	-	21,707円 -46円（-0.21％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,972 17972	-33 -33 -0.18328242154957	299.30 29930843324	-	17,972円 -33円（-0.18％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	22,323 22323	-61 -61 -0.27251608291637	740.94 74094127891	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,323円 -61円（-0.27％）
	1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	22,464 22464	-48 -48 -0.21321961620469	37.06 3706869191	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,464円 -48円（-0.21％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,221 22221	+14 14 0.063043184581438	342.27 34227665940	-	22,221円 +14円（+0.06％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,773 26773	-95 -95 -0.3535804674706	635.65 63565365787	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,773円 -95円（-0.35％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,367 49367	+231 231 0.47012373819603	8,610.90 861090610552	-	49,367円 +231円（+0.47％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,536 2536	-1 -1 -0.039416633819472	136.37 13637591034	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,536円 -1円（-0.04％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	37,325 37325	+166 166 0.44672892166097	8,611.21 861121296245	-	37,325円 +166円（+0.45％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	23,181 23181	+407 407 1.7871256696233	353.39 35339896791	-	23,181円 +407円（+1.79％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,190 11190	+15 15 0.13422818791946	178.28 17828568798	-	11,190円 +15円（+0.13％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	38,234 38234	+51 51 0.13356729434565	64.71 6471609805	-	38,234円 +51円（+0.13％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,146 12146	+3 3 0.024705591698921	322.28 32228082717	-	12,146円 +3円（+0.02％）
	4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,012 10012	0 0 0	15.38 1538941066	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,012円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,010 10010	0 0 0	14.23 1423188627	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,010円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,008 10008	0 0 0	14.08 1408977854	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,008円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,007 10007	0 0 0	13.76 1376988354	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,005 10005	-1 -1 -0.0099940035978413	11.32 1132400236	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,005円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,003 10003	0 0 0	17.10 1710402303	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,021 10021	0 0 0	20.55 2055223611	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,021円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,021 10021	0 0 0	13.89 1389290492	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,021円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,019 10019	-1 -1 -0.0099800399201597	12.49 1249311910	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,019円 -1円（-0.01％）
	4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,018 10018	0 0 0	12.11 1211692313	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,017 10017	0 0 0	16.39 1639017979	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,015 10015	0 0 0	23.83 2383407788	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。	10,015円 0円（0.00％）
	5 5	みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）愛称：ちょっとコアラちょとコアラ	9,022 9022	+21 21 0.23330741028775	19.96 1996456730	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,022円 +21円（+0.23％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,815 5815	+49 49 0.84980922650017	579.44 57944489092	-	5,815円 +49円（+0.85％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,670 5670	+31 31 0.54974286220961	233.10 23310659058	-	5,670円 +31円（+0.55％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,267 7267	+29 29 0.40066316662061	627.57 62757292711	-	7,267円 +29円（+0.40％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	10,099 10099	+40 40 0.39765384233025	0.80 80245827	-	10,099円 +40円（+0.40％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,600 1600	-5 -5 -0.31152647975078	3,410.36 341036133290	-	1,600円 -5円（-0.31％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,293 11293	-33 -33 -0.29136500088292	3.60 360152368	-	11,293円 -33円（-0.29％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,026 17026	+83 83 0.48987782565071	949.71 94971284602	-	17,026円 +83円（+0.49％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,038 10038	+3 3 0.029895366218236	2,694.80 269480727205	-	10,038円 +3円（+0.03％）
	8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,464 10464	+23 23 0.22028541327459	39.28 3928238163	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,464円 +23円（+0.22％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,862 10862	+103 103 0.95733804256901	569.03 56903711367	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,862円 +103円（+0.96％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,628 9628	+4 4 0.041562759767249	10.30 1030722894	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,628円 +4円（+0.04％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,681 10681	+38 38 0.35704218735319	65.45 6545084228	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,681円 +38円（+0.36％）