アセットマネジメントOne

WEB サイト	：http://www.shigagin.com/personal/finance/fund/index.html

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	37,467 37467	-958 -958 -2.4931685100846	35.96 3596723722	-	37,467円 -958円（-2.49％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,282 1282	+32 32 2.56	27.53 2753334391	-	1,282円 +32円（+2.56％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,398 24398	+54 54 0.22182057180414	314.27 31427175219	-	24,398円 +54円（+0.22％）
1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,200 20200	-321 -321 -1.5642512548121	91.42 9142719240	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,200円 -321円（-1.56％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	42,619 42619	-486 -486 -1.1274794107412	3,731.81 373181658687	滋賀銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	42,619円 -486円（-1.13％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	16,392 16392	+285 285 1.7694170236543	1,915.50 191550282486	-	16,392円 +285円（+1.77％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	31,590 31590	-9 -9 -0.02848191398462	2,407.62 240762660793	-	31,590円 -9円（-0.03％）
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,607 8607	-9 -9 -0.10445682451253	1.86 186581072	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,607円 -9円（-0.10％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,081 48081	+88 88 0.18336007334403	8,248.91 824891326335	-	48,081円 +88円（+0.18％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,339 3339	-6 -6 -0.17937219730942	173.44 17344725677	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,339円 -6円（-0.18％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,308 20308	-8 -8 -0.039377830281551	2,120.90 212090881833	-	20,308円 -8円（-0.04％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	25,426 25426	+295 295 1.1738490310772	21.89 2189235091	現在、新規の募集・販売を停止しております。	25,426円 +295円（+1.17％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	43,863 43863	+623 623 1.440795559667	255.97 25597807244	現在、新規の募集・販売を停止しております。	43,863円 +623円（+1.44％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	16,083 16083	+2 2 0.012437037497668	175.40 17540913584	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,083円 +2円（+0.01％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,866 11866	+16 16 0.13502109704641	297.85 29785279405	-	11,866円 +16円（+0.14％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,915 9915	+1 1 0.010086746015735	52.21 5221399810	-	9,915円 +1円（+0.01％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,467 6467	-4 -4 -0.061814248184206	15.02 1502904128	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,467円 -4円（-0.06％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,651 8651	+38 38 0.44119354464182	70.80 7080442945	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,651円 +38円（+0.44％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,232 10232	+2 2 0.019550342130987	102.78 10278191587	-	10,232円 +2円（+0.02％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,208 10208	+2 2 0.019596315892612	130.24 13024009500	-	10,208円 +2円（+0.02％）
6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,018 6018	+10 10 0.16644474034621	30.26 3026587830	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,018円 +10円（+0.17％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,697 6697	-3 -3 -0.044776119402985	20.38 2038460388	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,697円 -3円（-0.04％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,437 4437	+10 10 0.22588660492433	96.24 9624668013	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,437円 +10円（+0.23％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,125 3125	+10 10 0.32102728731942	70.82 7082819278	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,125円 +10円（+0.32％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,602 7602	-1 -1 -0.013152702880442	135.99 13599774215	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	7,602円 -1円（-0.01％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,652 13652	+22 22 0.16140865737344	140.30 14030945839	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	13,652円 +22円（+0.16％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,766 16766	+50 50 0.29911462072266	210.00 21000068919	-	16,766円 +50円（+0.30％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,850 7850	+23 23 0.29385460585154	655.44 65544809560	-	7,850円 +23円（+0.29％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,538 20538	+61 61 0.29789519949211	74.85 7485562828	-	20,538円 +61円（+0.30％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,384 7384	-29 -29 -0.39120464049643	15.49 1549547132	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,384円 -29円（-0.39％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,614 9614	+3 3 0.031214233690563	46.69 4669706537	-	9,614円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,516 9516	+4 4 0.042052144659378	61.51 6151686340	-	9,516円 +4円（+0.04％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,287 29287	-34 -34 -0.11595784591249	148.71 14871868412	現在、新規の募集・販売を停止しております。	29,287円 -34円（-0.12％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,067 11067	-13 -13 -0.1173285198556	565.01 56501044231	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,067円 -13円（-0.12％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,205 14205	-51 -51 -0.35774410774411	10.31 1031843146	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,205円 -51円（-0.36％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,337 10337	-38 -38 -0.36626506024096	9.94 994433850	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,337円 -38円（-0.37％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	37,467 37467	-958 -958 -2.4931685100846	35.96 3596723722	-	37,467円 -958円（-2.49％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,282 1282	+32 32 2.56	27.53 2753334391	-	1,282円 +32円（+2.56％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	24,398 24398	+54 54 0.22182057180414	314.27 31427175219	-	24,398円 +54円（+0.22％）
	1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,200 20200	-321 -321 -1.5642512548121	91.42 9142719240	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,200円 -321円（-1.56％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	42,619 42619	-486 -486 -1.1274794107412	3,731.81 373181658687	滋賀銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	42,619円 -486円（-1.13％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	16,392 16392	+285 285 1.7694170236543	1,915.50 191550282486	-	16,392円 +285円（+1.77％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	31,590 31590	-9 -9 -0.02848191398462	2,407.62 240762660793	-	31,590円 -9円（-0.03％）
	2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,607 8607	-9 -9 -0.10445682451253	1.86 186581072	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,607円 -9円（-0.10％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,081 48081	+88 88 0.18336007334403	8,248.91 824891326335	-	48,081円 +88円（+0.18％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,339 3339	-6 -6 -0.17937219730942	173.44 17344725677	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,339円 -6円（-0.18％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,308 20308	-8 -8 -0.039377830281551	2,120.90 212090881833	-	20,308円 -8円（-0.04％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	25,426 25426	+295 295 1.1738490310772	21.89 2189235091	現在、新規の募集・販売を停止しております。	25,426円 +295円（+1.17％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	43,863 43863	+623 623 1.440795559667	255.97 25597807244	現在、新規の募集・販売を停止しております。	43,863円 +623円（+1.44％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	16,083 16083	+2 2 0.012437037497668	175.40 17540913584	現在、新規の募集・販売を停止しております。	16,083円 +2円（+0.01％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,866 11866	+16 16 0.13502109704641	297.85 29785279405	-	11,866円 +16円（+0.14％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,915 9915	+1 1 0.010086746015735	52.21 5221399810	-	9,915円 +1円（+0.01％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,467 6467	-4 -4 -0.061814248184206	15.02 1502904128	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,467円 -4円（-0.06％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,651 8651	+38 38 0.44119354464182	70.80 7080442945	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,651円 +38円（+0.44％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,232 10232	+2 2 0.019550342130987	102.78 10278191587	-	10,232円 +2円（+0.02％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,208 10208	+2 2 0.019596315892612	130.24 13024009500	-	10,208円 +2円（+0.02％）
	6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,018 6018	+10 10 0.16644474034621	30.26 3026587830	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,018円 +10円（+0.17％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,697 6697	-3 -3 -0.044776119402985	20.38 2038460388	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,697円 -3円（-0.04％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,437 4437	+10 10 0.22588660492433	96.24 9624668013	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,437円 +10円（+0.23％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,125 3125	+10 10 0.32102728731942	70.82 7082819278	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,125円 +10円（+0.32％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,602 7602	-1 -1 -0.013152702880442	135.99 13599774215	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	7,602円 -1円（-0.01％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,652 13652	+22 22 0.16140865737344	140.30 14030945839	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	13,652円 +22円（+0.16％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,766 16766	+50 50 0.29911462072266	210.00 21000068919	-	16,766円 +50円（+0.30％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,850 7850	+23 23 0.29385460585154	655.44 65544809560	-	7,850円 +23円（+0.29％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,538 20538	+61 61 0.29789519949211	74.85 7485562828	-	20,538円 +61円（+0.30％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,384 7384	-29 -29 -0.39120464049643	15.49 1549547132	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,384円 -29円（-0.39％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,614 9614	+3 3 0.031214233690563	46.69 4669706537	-	9,614円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,516 9516	+4 4 0.042052144659378	61.51 6151686340	-	9,516円 +4円（+0.04％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,287 29287	-34 -34 -0.11595784591249	148.71 14871868412	現在、新規の募集・販売を停止しております。	29,287円 -34円（-0.12％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,067 11067	-13 -13 -0.1173285198556	565.01 56501044231	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,067円 -13円（-0.12％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,205 14205	-51 -51 -0.35774410774411	10.31 1031843146	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,205円 -51円（-0.36％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,337 10337	-38 -38 -0.36626506024096	9.94 994433850	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,337円 -38円（-0.37％）

販売会社一覧

滋賀銀行