アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	24,159 24159	+85 85 0.3530780094708	22.16 2216302153	-	24,159円 +85円（+0.35％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	2,185 2185	-8 -8 -0.36479708162335	36.41 3641138068	-	2,185円 -8円（-0.36％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,552 19552	-91 -91 -0.46326935804103	289.13 28913580993	-	19,552円 -91円（-0.46％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,922 21922	-173 -173 -0.78298257524327	105.04 10504066697	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,922円 -173円（-0.78％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	33,848 33848	-6 -6 -0.017723164175577	3,017.43 301743831262	滋賀銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	33,848円 -6円（-0.02％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	15,994 15994	+11 11 0.068823124569855	1,772.89 177289136357	-	15,994円 +11円（+0.07％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	28,254 28254	+11 11 0.038947703855823	1,701.57 170157596261	-	28,254円 +11円（+0.04％）
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,371 8371	-16 -16 -0.19077143197806	2.08 208903613	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,371円 -16円（-0.19％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,076 50076	-132 -132 -0.26290630975143	8,753.59 875359503987	-	50,076円 -132円（-0.26％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,714 2714	-5 -5 -0.18389113644722	144.27 14427784121	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,714円 -5円（-0.18％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	18,840 18840	+38 38 0.20210615891926	1,611.34 161134604572	-	18,840円 +38円（+0.20％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,764 22764	+249 249 1.1059293804131	21.84 2184002047	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,764円 +249円（+1.11％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	37,228 37228	+278 278 0.75236806495264	254.53 25453931953	現在、新規の募集・販売を停止しております。	37,228円 +278円（+0.75％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,401 14401	+55 55 0.38338212742228	158.03 15803116066	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,401円 +55円（+0.38％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,954 11954	+4 4 0.03347280334728	322.28 32228383987	-	11,954円 +4円（+0.03％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,942 9942	-1 -1 -0.010057326762547	54.89 5489666567	-	9,942円 -1円（-0.01％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,443 6443	-1 -1 -0.015518311607697	10.26 1026690163	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,443円 -1円（-0.02％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,240 8240	-8 -8 -0.096993210475267	69.64 6964787859	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,240円 -8円（-0.10％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,184 10184	0 0 0	109.51 10951291021	-	10,184円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,179 10179	0 0 0	136.08 13608706092	-	10,179円 0円（0.00％）
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,724 5724	-18 -18 -0.31347962382445	29.73 2973130690	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,724円 -18円（-0.31％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,663 6663	+2 2 0.030025521693439	24.07 2407036416	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,663円 +2円（+0.03％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,962 3962	-5 -5 -0.12603982858583	90.99 9099465143	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,962円 -5円（-0.13％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,829 2829	+1 1 0.035360678925035	66.67 6667619132	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,829円 +1円（+0.04％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,553 7553	0 0 0	131.76 13176323810	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	7,553円 0円（0.00％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,784 12784	-18 -18 -0.14060303077644	133.55 13355409067	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	12,784円 -18円（-0.14％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,769 15769	-289 -289 -1.7997259932744	170.21 17021914004	-	15,769円 -289円（-1.80％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,633 7633	-140 -140 -1.8011063939277	651.88 65188227704	-	7,633円 -140円（-1.80％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,343 19343	-355 -355 -1.8022134226825	71.96 7196622450	-	19,343円 -355円（-1.80％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,000 7000	+19 19 0.27216731127346	16.97 1697712539	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,000円 +19円（+0.27％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,658 9658	+18 18 0.18672199170124	50.33 5033765680	-	9,658円 +18円（+0.19％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,569 9569	+17 17 0.17797319932998	66.77 6677156464	-	9,569円 +17円（+0.18％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	26,610 26610	+46 46 0.17316669176329	143.54 14354089253	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,610円 +46円（+0.17％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,752 10752	+19 19 0.1770241311842	557.90 55790115090	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,752円 +19円（+0.18％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,598 13598	+73 73 0.53974121996303	11.27 1127508355	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,598円 +73円（+0.54％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,895 9895	+54 54 0.54872472309725	10.20 1020452543	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,895円 +54円（+0.55％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	24,159 24159	+85 85 0.3530780094708	22.16 2216302153	-	24,159円 +85円（+0.35％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	2,185 2185	-8 -8 -0.36479708162335	36.41 3641138068	-	2,185円 -8円（-0.36％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,552 19552	-91 -91 -0.46326935804103	289.13 28913580993	-	19,552円 -91円（-0.46％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,922 21922	-173 -173 -0.78298257524327	105.04 10504066697	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,922円 -173円（-0.78％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	33,848 33848	-6 -6 -0.017723164175577	3,017.43 301743831262	滋賀銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	33,848円 -6円（-0.02％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	15,994 15994	+11 11 0.068823124569855	1,772.89 177289136357	-	15,994円 +11円（+0.07％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	28,254 28254	+11 11 0.038947703855823	1,701.57 170157596261	-	28,254円 +11円（+0.04％）
	2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,371 8371	-16 -16 -0.19077143197806	2.08 208903613	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,371円 -16円（-0.19％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,076 50076	-132 -132 -0.26290630975143	8,753.59 875359503987	-	50,076円 -132円（-0.26％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,714 2714	-5 -5 -0.18389113644722	144.27 14427784121	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,714円 -5円（-0.18％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	18,840 18840	+38 38 0.20210615891926	1,611.34 161134604572	-	18,840円 +38円（+0.20％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,764 22764	+249 249 1.1059293804131	21.84 2184002047	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,764円 +249円（+1.11％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	37,228 37228	+278 278 0.75236806495264	254.53 25453931953	現在、新規の募集・販売を停止しております。	37,228円 +278円（+0.75％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,401 14401	+55 55 0.38338212742228	158.03 15803116066	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,401円 +55円（+0.38％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,954 11954	+4 4 0.03347280334728	322.28 32228383987	-	11,954円 +4円（+0.03％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,942 9942	-1 -1 -0.010057326762547	54.89 5489666567	-	9,942円 -1円（-0.01％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,443 6443	-1 -1 -0.015518311607697	10.26 1026690163	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,443円 -1円（-0.02％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,240 8240	-8 -8 -0.096993210475267	69.64 6964787859	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,240円 -8円（-0.10％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,184 10184	0 0 0	109.51 10951291021	-	10,184円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,179 10179	0 0 0	136.08 13608706092	-	10,179円 0円（0.00％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,724 5724	-18 -18 -0.31347962382445	29.73 2973130690	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,724円 -18円（-0.31％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,663 6663	+2 2 0.030025521693439	24.07 2407036416	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,663円 +2円（+0.03％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,962 3962	-5 -5 -0.12603982858583	90.99 9099465143	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,962円 -5円（-0.13％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,829 2829	+1 1 0.035360678925035	66.67 6667619132	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,829円 +1円（+0.04％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,553 7553	0 0 0	131.76 13176323810	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	7,553円 0円（0.00％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,784 12784	-18 -18 -0.14060303077644	133.55 13355409067	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	12,784円 -18円（-0.14％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,769 15769	-289 -289 -1.7997259932744	170.21 17021914004	-	15,769円 -289円（-1.80％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,633 7633	-140 -140 -1.8011063939277	651.88 65188227704	-	7,633円 -140円（-1.80％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,343 19343	-355 -355 -1.8022134226825	71.96 7196622450	-	19,343円 -355円（-1.80％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,000 7000	+19 19 0.27216731127346	16.97 1697712539	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,000円 +19円（+0.27％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,658 9658	+18 18 0.18672199170124	50.33 5033765680	-	9,658円 +18円（+0.19％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,569 9569	+17 17 0.17797319932998	66.77 6677156464	-	9,569円 +17円（+0.18％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	26,610 26610	+46 46 0.17316669176329	143.54 14354089253	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,610円 +46円（+0.17％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,752 10752	+19 19 0.1770241311842	557.90 55790115090	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,752円 +19円（+0.18％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,598 13598	+73 73 0.53974121996303	11.27 1127508355	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,598円 +73円（+0.54％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,895 9895	+54 54 0.54872472309725	10.20 1020452543	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,895円 +54円（+0.55％）

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