アセットマネジメントOne

WEB サイト	：http://www.shigagin.com/personal/finance/fund/index.html

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	32,178 32178	-944 -944 -2.8500694402512	32.94 3294528809	-	32,178円 -944円（-2.85％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,512 1512	+42 42 2.8571428571429	29.23 2923783283	-	1,512円 +42円（+2.86％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	20,655 20655	-102 -102 -0.49140049140049	269.57 26957910247	-	20,655円 -102円（-0.49％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,506 20506	-266 -266 -1.2805699980743	93.49 9349106027	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,506円 -266円（-1.28％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	39,516 39516	-506 -506 -1.2643046324522	3,635.67 363567910537	滋賀銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	39,516円 -506円（-1.26％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	16,990 16990	-33 -33 -0.19385537214357	1,974.64 197464437103	-	16,990円 -33円（-0.19％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	31,465 31465	+82 82 0.26128795844884	2,340.55 234055220060	-	31,465円 +82円（+0.26％）
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,555 8555	+19 19 0.22258669165886	1.99 199593331	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,555円 +19円（+0.22％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,786 49786	-93 -93 -0.18645121193288	8,561.90 856190794816	-	49,786円 -93円（-0.19％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,019 3019	-41 -41 -1.3398692810458	157.43 15743760365	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,019円 -41円（-1.34％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,541 20541	+129 129 0.63198118753674	2,102.25 210225543018	-	20,541円 +129円（+0.63％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	23,696 23696	-386 -386 -1.6028569055726	20.54 2054347723	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,696円 -386円（-1.60％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	40,848 40848	-235 -235 -0.57201275466738	249.68 24968444807	現在、新規の募集・販売を停止しております。	40,848円 -235円（-0.57％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,667 15667	+142 142 0.914653784219	171.17 17117253836	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,667円 +142円（+0.91％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,851 11851	-12 -12 -0.10115485121807	303.36 30336795529	-	11,851円 -12円（-0.10％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,915 9915	-2 -2 -0.020167389331451	52.22 5222874868	-	9,915円 -2円（-0.02％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,419 6419	-2 -2 -0.031147796293412	15.11 1511019411	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,419円 -2円（-0.03％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,536 8536	+76 76 0.8983451536643	70.43 7043034067	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,536円 +76円（+0.90％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,217 10217	+1 1 0.009788566953798	105.17 10517266982	-	10,217円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,194 10194	+2 2 0.019623233908948	130.78 13078741986	-	10,194円 +2円（+0.02％）
6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,995 5995	+37 37 0.62101376300772	30.26 3026325533	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,995円 +37円（+0.62％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,685 6685	-12 -12 -0.17918470957145	20.75 2075520241	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,685円 -12円（-0.18％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,378 4378	+47 47 1.0851997229277	95.96 9596909624	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,378円 +47円（+1.09％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,082 3082	+20 20 0.65316786414108	70.22 7022844783	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,082円 +20円（+0.65％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,549 7549	-3 -3 -0.039724576271186	134.22 13422550402	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	7,549円 -3円（-0.04％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,577 13577	+97 97 0.71958456973294	140.01 14001206065	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	13,577円 +97円（+0.72％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,556 16556	-19 -19 -0.11463046757164	207.49 20749778800	-	16,556円 -19円（-0.11％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,802 7802	-10 -10 -0.12800819252432	646.10 64610662016	-	7,802円 -10円（-0.13％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,285 20285	-25 -25 -0.12309207287051	73.90 7390019564	-	20,285円 -25円（-0.12％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,191 7191	-16 -16 -0.2220063826835	15.30 1530499548	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,191円 -16円（-0.22％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,614 9614	-1 -1 -0.010400416016641	46.75 4675522927	-	9,614円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,520 9520	-2 -2 -0.021003990758244	61.83 6183390647	-	9,520円 -2円（-0.02％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,356 29356	+157 157 0.53768964690572	150.05 15005803851	現在、新規の募集・販売を停止しております。	29,356円 +157円（+0.54％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,093 11093	+59 59 0.5347108936016	567.74 56774127909	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,093円 +59円（+0.53％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,249 14249	-69 -69 -0.48191088140802	10.35 1035874273	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,249円 -69円（-0.48％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,368 10368	-51 -51 -0.48949035416067	10.20 1020459214	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,368円 -51円（-0.49％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	32,178 32178	-944 -944 -2.8500694402512	32.94 3294528809	-	32,178円 -944円（-2.85％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,512 1512	+42 42 2.8571428571429	29.23 2923783283	-	1,512円 +42円（+2.86％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	20,655 20655	-102 -102 -0.49140049140049	269.57 26957910247	-	20,655円 -102円（-0.49％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,506 20506	-266 -266 -1.2805699980743	93.49 9349106027	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,506円 -266円（-1.28％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	39,516 39516	-506 -506 -1.2643046324522	3,635.67 363567910537	滋賀銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	39,516円 -506円（-1.26％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	16,990 16990	-33 -33 -0.19385537214357	1,974.64 197464437103	-	16,990円 -33円（-0.19％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	31,465 31465	+82 82 0.26128795844884	2,340.55 234055220060	-	31,465円 +82円（+0.26％）
	2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,555 8555	+19 19 0.22258669165886	1.99 199593331	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,555円 +19円（+0.22％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,786 49786	-93 -93 -0.18645121193288	8,561.90 856190794816	-	49,786円 -93円（-0.19％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,019 3019	-41 -41 -1.3398692810458	157.43 15743760365	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,019円 -41円（-1.34％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,541 20541	+129 129 0.63198118753674	2,102.25 210225543018	-	20,541円 +129円（+0.63％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	23,696 23696	-386 -386 -1.6028569055726	20.54 2054347723	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,696円 -386円（-1.60％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	40,848 40848	-235 -235 -0.57201275466738	249.68 24968444807	現在、新規の募集・販売を停止しております。	40,848円 -235円（-0.57％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,667 15667	+142 142 0.914653784219	171.17 17117253836	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,667円 +142円（+0.91％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,851 11851	-12 -12 -0.10115485121807	303.36 30336795529	-	11,851円 -12円（-0.10％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,915 9915	-2 -2 -0.020167389331451	52.22 5222874868	-	9,915円 -2円（-0.02％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,419 6419	-2 -2 -0.031147796293412	15.11 1511019411	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,419円 -2円（-0.03％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,536 8536	+76 76 0.8983451536643	70.43 7043034067	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,536円 +76円（+0.90％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,217 10217	+1 1 0.009788566953798	105.17 10517266982	-	10,217円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,194 10194	+2 2 0.019623233908948	130.78 13078741986	-	10,194円 +2円（+0.02％）
	6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,995 5995	+37 37 0.62101376300772	30.26 3026325533	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,995円 +37円（+0.62％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,685 6685	-12 -12 -0.17918470957145	20.75 2075520241	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,685円 -12円（-0.18％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,378 4378	+47 47 1.0851997229277	95.96 9596909624	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,378円 +47円（+1.09％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,082 3082	+20 20 0.65316786414108	70.22 7022844783	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,082円 +20円（+0.65％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,549 7549	-3 -3 -0.039724576271186	134.22 13422550402	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	7,549円 -3円（-0.04％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,577 13577	+97 97 0.71958456973294	140.01 14001206065	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	13,577円 +97円（+0.72％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,556 16556	-19 -19 -0.11463046757164	207.49 20749778800	-	16,556円 -19円（-0.11％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,802 7802	-10 -10 -0.12800819252432	646.10 64610662016	-	7,802円 -10円（-0.13％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,285 20285	-25 -25 -0.12309207287051	73.90 7390019564	-	20,285円 -25円（-0.12％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,191 7191	-16 -16 -0.2220063826835	15.30 1530499548	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,191円 -16円（-0.22％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,614 9614	-1 -1 -0.010400416016641	46.75 4675522927	-	9,614円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,520 9520	-2 -2 -0.021003990758244	61.83 6183390647	-	9,520円 -2円（-0.02％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,356 29356	+157 157 0.53768964690572	150.05 15005803851	現在、新規の募集・販売を停止しております。	29,356円 +157円（+0.54％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,093 11093	+59 59 0.5347108936016	567.74 56774127909	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,093円 +59円（+0.53％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,249 14249	-69 -69 -0.48191088140802	10.35 1035874273	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,249円 -69円（-0.48％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,368 10368	-51 -51 -0.48949035416067	10.20 1020459214	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,368円 -51円（-0.49％）

販売会社一覧

滋賀銀行