アセットマネジメントOne

WEB サイト	：http://www.shigagin.com/personal/finance/fund/index.html

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	16,939 16939	+205 205 1.2250507947891	42.02 4202015604	-	16,939円 +205円（+1.23％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	3,239 3239	-40 -40 -1.2198841110095	21.13 2113265859	-	3,239円 -40円（-1.22％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,797 16797	+135 135 0.81022686352179	310.59 31059864269	-	16,797円 +135円（+0.81％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	19,454 19454	+202 202 1.0492416372325	97.99 9799764212	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,454円 +202円（+1.05％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,174 28174	+144 144 0.51373528362469	3,432.93 343293026358	滋賀銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	28,174円 +144円（+0.51％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	12,764 12764	-227 -227 -1.7473635593873	1,228.33 122833342584	-	12,764円 -227円（-1.75％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	23,924 23924	-10 -10 -0.041781565973093	1,194.13 119413508569	-	23,924円 -10円（-0.04％）
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,448 8448	-3 -3 -0.035498757543486	2.28 228190327	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,448円 -3円（-0.04％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	45,329 45329	-68 -68 -0.14978963367623	7,938.01 793801981330	-	45,329円 -68円（-0.15％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,452 2452	+18 18 0.73952341824158	132.89 13289507072	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,452円 +18円（+0.74％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	15,649 15649	-41 -41 -0.26131293817718	1,121.13 112113830869	-	15,649円 -41円（-0.26％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	19,861 19861	-1 -1 -0.0050347397039573	22.18 2218985280	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,861円 -1円（-0.01％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	30,566 30566	-81 -81 -0.2642999314778	244.39 24439347653	現在、新規の募集・販売を停止しております。	30,566円 -81円（-0.26％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	13,258 13258	+26 26 0.19649334945586	145.22 14522622473	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,258円 +26円（+0.20％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,126 12126	+24 24 0.19831432821021	316.12 31612340691	-	12,126円 +24円（+0.20％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,924 9924	+2 2 0.020157226365652	56.99 5699331693	-	9,924円 +2円（+0.02％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,326 6326	0 0 0	10.64 1064315948	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,326円 0円（0.00％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	7,656 7656	0 0 0	71.11 7111506839	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,656円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,153 10153	+3 3 0.029556650246305	114.74 11474391194	-	10,153円 +3円（+0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,154 10154	+3 3 0.029553738547926	141.62 14162012428	-	10,154円 +3円（+0.03％）
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,424 5424	-17 -17 -0.31244256570483	28.84 2884851376	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,424円 -17円（-0.31％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,465 6465	0 0 0	23.97 2397111159	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,465円 0円（0.00％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,623 3623	0 0 0	86.83 8683068999	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,623円 0円（0.00％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,388 2388	0 0 0	58.23 5823088313	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,388円 0円（0.00％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,563 7563	+6 6 0.079396585946804	128.62 12862296441	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	7,563円 +6円（+0.08％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,009 12009	-16 -16 -0.13305613305613	125.97 12597793801	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	12,009円 -16円（-0.13％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	14,074 14074	+74 74 0.52857142857143	144.28 14428289363	-	14,074円 +74円（+0.53％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,008 7008	+36 36 0.51635111876076	606.02 60602271254	-	7,008円 +36円（+0.52％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,280 17280	+90 90 0.52356020942408	67.78 6778059408	-	17,280円 +90円（+0.52％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,694 6694	+18 18 0.26962252846016	18.09 1809238926	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,694円 +18円（+0.27％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,641 9641	0 0 0	52.51 5251321364	-	9,641円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,550 9550	0 0 0	70.35 7035912691	-	9,550円 0円（0.00％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	23,512 23512	+70 70 0.2986093336746	137.16 13716493623	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,512円 +70円（+0.30％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,154 10154	+30 30 0.29632556301857	538.96 53896392870	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,154円 +30円（+0.30％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,754 12754	+69 69 0.54394954670871	11.09 1109555442	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,754円 +69円（+0.54％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,283 9283	+51 51 0.55242634315425	10.09 1009099941	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,283円 +51円（+0.55％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	16,939 16939	+205 205 1.2250507947891	42.02 4202015604	-	16,939円 +205円（+1.23％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	3,239 3239	-40 -40 -1.2198841110095	21.13 2113265859	-	3,239円 -40円（-1.22％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,797 16797	+135 135 0.81022686352179	310.59 31059864269	-	16,797円 +135円（+0.81％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	19,454 19454	+202 202 1.0492416372325	97.99 9799764212	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,454円 +202円（+1.05％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,174 28174	+144 144 0.51373528362469	3,432.93 343293026358	滋賀銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	28,174円 +144円（+0.51％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	12,764 12764	-227 -227 -1.7473635593873	1,228.33 122833342584	-	12,764円 -227円（-1.75％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	23,924 23924	-10 -10 -0.041781565973093	1,194.13 119413508569	-	23,924円 -10円（-0.04％）
	2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,448 8448	-3 -3 -0.035498757543486	2.28 228190327	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,448円 -3円（-0.04％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	45,329 45329	-68 -68 -0.14978963367623	7,938.01 793801981330	-	45,329円 -68円（-0.15％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,452 2452	+18 18 0.73952341824158	132.89 13289507072	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,452円 +18円（+0.74％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	15,649 15649	-41 -41 -0.26131293817718	1,121.13 112113830869	-	15,649円 -41円（-0.26％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	19,861 19861	-1 -1 -0.0050347397039573	22.18 2218985280	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,861円 -1円（-0.01％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	30,566 30566	-81 -81 -0.2642999314778	244.39 24439347653	現在、新規の募集・販売を停止しております。	30,566円 -81円（-0.26％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	13,258 13258	+26 26 0.19649334945586	145.22 14522622473	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,258円 +26円（+0.20％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,126 12126	+24 24 0.19831432821021	316.12 31612340691	-	12,126円 +24円（+0.20％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,924 9924	+2 2 0.020157226365652	56.99 5699331693	-	9,924円 +2円（+0.02％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,326 6326	0 0 0	10.64 1064315948	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,326円 0円（0.00％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	7,656 7656	0 0 0	71.11 7111506839	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,656円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,153 10153	+3 3 0.029556650246305	114.74 11474391194	-	10,153円 +3円（+0.03％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,154 10154	+3 3 0.029553738547926	141.62 14162012428	-	10,154円 +3円（+0.03％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,424 5424	-17 -17 -0.31244256570483	28.84 2884851376	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,424円 -17円（-0.31％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,465 6465	0 0 0	23.97 2397111159	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,465円 0円（0.00％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,623 3623	0 0 0	86.83 8683068999	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,623円 0円（0.00％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,388 2388	0 0 0	58.23 5823088313	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,388円 0円（0.00％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,563 7563	+6 6 0.079396585946804	128.62 12862296441	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	7,563円 +6円（+0.08％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,009 12009	-16 -16 -0.13305613305613	125.97 12597793801	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	12,009円 -16円（-0.13％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	14,074 14074	+74 74 0.52857142857143	144.28 14428289363	-	14,074円 +74円（+0.53％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,008 7008	+36 36 0.51635111876076	606.02 60602271254	-	7,008円 +36円（+0.52％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,280 17280	+90 90 0.52356020942408	67.78 6778059408	-	17,280円 +90円（+0.52％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,694 6694	+18 18 0.26962252846016	18.09 1809238926	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,694円 +18円（+0.27％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,641 9641	0 0 0	52.51 5251321364	-	9,641円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,550 9550	0 0 0	70.35 7035912691	-	9,550円 0円（0.00％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	23,512 23512	+70 70 0.2986093336746	137.16 13716493623	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,512円 +70円（+0.30％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,154 10154	+30 30 0.29632556301857	538.96 53896392870	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,154円 +30円（+0.30％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,754 12754	+69 69 0.54394954670871	11.09 1109555442	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,754円 +69円（+0.54％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,283 9283	+51 51 0.55242634315425	10.09 1009099941	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,283円 +51円（+0.55％）

販売会社一覧

滋賀銀行