アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	28,667 28667	+471 471 1.6704497091786	31.40 3140609832	-	28,667円 +471円（+1.67％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,731 1731	-30 -30 -1.7035775127768	32.82 3282001827	-	1,731円 -30円（-1.70％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,390 19390	+350 350 1.8382352941176	265.03 26503023025	-	19,390円 +350円（+1.84％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,868 20868	+200 200 0.96767950454809	97.31 9731671705	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,868円 +200円（+0.97％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	37,134 37134	+372 372 1.0119144769055	3,606.45 360645061791	滋賀銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	37,134円 +372円（+1.01％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	16,588 16588	-197 -197 -1.1736669645517	1,880.82 188082838643	-	16,588円 -197円（-1.17％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,328 30328	+257 257 0.85464400917828	2,074.91 207491268554	-	30,328円 +257円（+0.85％）
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,415 8415	-2 -2 -0.023761435190686	2.02 202430400	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,415円 -2円（-0.02％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,883 49883	+556 556 1.1271717315061	8,605.05 860505069773	-	49,883円 +556円（+1.13％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,866 2866	+32 32 1.1291460832745	150.70 15070280700	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,866円 +32円（+1.13％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,112 20112	+189 189 0.94865231139889	1,919.55 191955863947	-	20,112円 +189円（+0.95％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,177 22177	+285 285 1.3018454229856	19.43 1943271557	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,177円 +285円（+1.30％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	38,216 38216	+551 551 1.4628965883446	237.71 23771898271	現在、新規の募集・販売を停止しております。	38,216円 +551円（+1.46％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,290 15290	+61 61 0.40055157922385	167.30 16730877905	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,290円 +61円（+0.40％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,867 11867	-13 -13 -0.10942760942761	311.08 31108742234	-	11,867円 -13円（-0.11％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,900 9900	+2 2 0.020206102242877	52.28 5228762874	-	9,900円 +2円（+0.02％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,452 6452	+10 10 0.155231294629	14.81 1481702574	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,452円 +10円（+0.16％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,633 8633	+24 24 0.27877802299919	71.64 7164570310	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,633円 +24円（+0.28％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,218 10218	-4 -4 -0.039131285462727	107.19 10719385963	-	10,218円 -4円（-0.04％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,199 10199	-5 -5 -0.049000392003136	132.76 13276759182	-	10,199円 -5円（-0.05％）
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,921 5921	-25 -25 -0.42045072317524	29.98 2998607587	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,921円 -25円（-0.42％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,638 6638	+13 13 0.19622641509434	22.40 2240746017	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,638円 +13円（+0.20％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,146 4146	+15 15 0.36310820624546	92.64 9264150685	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,146円 +15円（+0.36％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,907 2907	+16 16 0.55344171566932	67.22 6722662950	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,907円 +16円（+0.55％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,544 7544	+12 12 0.15932023366968	133.30 13330402698	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	7,544円 +12円（+0.16％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,442 13442	+42 42 0.3134328358209	138.93 13893154951	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	13,442円 +42円（+0.31％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,732 16732	+91 91 0.54684213689081	182.93 18293760162	-	16,732円 +91円（+0.55％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,938 7938	+43 43 0.54464851171628	661.84 66184730063	-	7,938円 +43円（+0.54％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,510 20510	+110 110 0.53921568627451	72.29 7229006169	-	20,510円 +110円（+0.54％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,077 7077	+43 43 0.61131646289451	15.73 1573678925	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,077円 +43円（+0.61％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,643 9643	+5 5 0.051877982984022	47.52 4752547842	-	9,643円 +5円（+0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,553 9553	+6 6 0.062846967633812	62.85 6285976902	-	9,553円 +6円（+0.06％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	28,458 28458	+70 70 0.24658306326617	147.29 14729984131	現在、新規の募集・販売を停止しております。	28,458円 +70円（+0.25％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,753 10753	+26 26 0.24237904353501	555.34 55534047349	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,753円 +26円（+0.24％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,823 13823	+11 11 0.07964089197799	10.00 1000056981	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,823円 +11円（+0.08％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,059 10059	+8 8 0.079594070241767	10.14 1014868610	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,059円 +8円（+0.08％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	28,667 28667	+471 471 1.6704497091786	31.40 3140609832	-	28,667円 +471円（+1.67％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,731 1731	-30 -30 -1.7035775127768	32.82 3282001827	-	1,731円 -30円（-1.70％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,390 19390	+350 350 1.8382352941176	265.03 26503023025	-	19,390円 +350円（+1.84％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,868 20868	+200 200 0.96767950454809	97.31 9731671705	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,868円 +200円（+0.97％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	37,134 37134	+372 372 1.0119144769055	3,606.45 360645061791	滋賀銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	37,134円 +372円（+1.01％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	16,588 16588	-197 -197 -1.1736669645517	1,880.82 188082838643	-	16,588円 -197円（-1.17％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,328 30328	+257 257 0.85464400917828	2,074.91 207491268554	-	30,328円 +257円（+0.85％）
	2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,415 8415	-2 -2 -0.023761435190686	2.02 202430400	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,415円 -2円（-0.02％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,883 49883	+556 556 1.1271717315061	8,605.05 860505069773	-	49,883円 +556円（+1.13％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,866 2866	+32 32 1.1291460832745	150.70 15070280700	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,866円 +32円（+1.13％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,112 20112	+189 189 0.94865231139889	1,919.55 191955863947	-	20,112円 +189円（+0.95％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,177 22177	+285 285 1.3018454229856	19.43 1943271557	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,177円 +285円（+1.30％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	38,216 38216	+551 551 1.4628965883446	237.71 23771898271	現在、新規の募集・販売を停止しております。	38,216円 +551円（+1.46％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,290 15290	+61 61 0.40055157922385	167.30 16730877905	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,290円 +61円（+0.40％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,867 11867	-13 -13 -0.10942760942761	311.08 31108742234	-	11,867円 -13円（-0.11％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,900 9900	+2 2 0.020206102242877	52.28 5228762874	-	9,900円 +2円（+0.02％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,452 6452	+10 10 0.155231294629	14.81 1481702574	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,452円 +10円（+0.16％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,633 8633	+24 24 0.27877802299919	71.64 7164570310	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,633円 +24円（+0.28％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,218 10218	-4 -4 -0.039131285462727	107.19 10719385963	-	10,218円 -4円（-0.04％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,199 10199	-5 -5 -0.049000392003136	132.76 13276759182	-	10,199円 -5円（-0.05％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,921 5921	-25 -25 -0.42045072317524	29.98 2998607587	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,921円 -25円（-0.42％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,638 6638	+13 13 0.19622641509434	22.40 2240746017	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,638円 +13円（+0.20％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,146 4146	+15 15 0.36310820624546	92.64 9264150685	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,146円 +15円（+0.36％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,907 2907	+16 16 0.55344171566932	67.22 6722662950	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,907円 +16円（+0.55％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,544 7544	+12 12 0.15932023366968	133.30 13330402698	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	7,544円 +12円（+0.16％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,442 13442	+42 42 0.3134328358209	138.93 13893154951	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	13,442円 +42円（+0.31％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,732 16732	+91 91 0.54684213689081	182.93 18293760162	-	16,732円 +91円（+0.55％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,938 7938	+43 43 0.54464851171628	661.84 66184730063	-	7,938円 +43円（+0.54％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,510 20510	+110 110 0.53921568627451	72.29 7229006169	-	20,510円 +110円（+0.54％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,077 7077	+43 43 0.61131646289451	15.73 1573678925	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,077円 +43円（+0.61％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,643 9643	+5 5 0.051877982984022	47.52 4752547842	-	9,643円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,553 9553	+6 6 0.062846967633812	62.85 6285976902	-	9,553円 +6円（+0.06％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	28,458 28458	+70 70 0.24658306326617	147.29 14729984131	現在、新規の募集・販売を停止しております。	28,458円 +70円（+0.25％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,753 10753	+26 26 0.24237904353501	555.34 55534047349	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,753円 +26円（+0.24％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,823 13823	+11 11 0.07964089197799	10.00 1000056981	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,823円 +11円（+0.08％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,059 10059	+8 8 0.079594070241767	10.14 1014868610	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,059円 +8円（+0.08％）

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