アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	22,241 22241	+855 855 3.9979425792575	20.76 2076965715	-	22,241円 +855円（+4.00％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	2,398 2398	-99 -99 -3.9647577092511	34.38 3438997489	-	2,398円 -99円（-3.96％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,251 19251	+59 59 0.3074197582326	301.97 30197823814	-	19,251円 +59円（+0.31％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	22,184 22184	+137 137 0.62139973692566	107.94 10794701794	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,184円 +137円（+0.62％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	32,388 32388	+547 547 1.7179108696335	2,915.08 291508400333	滋賀銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	32,388円 +547円（+1.72％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	15,232 15232	-128 -128 -0.83333333333333	1,596.13 159613498300	-	15,232円 -128円（-0.83％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	27,210 27210	+174 174 0.64358632933866	1,534.36 153436189638	-	27,210円 +174円（+0.64％）
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,578 8578	-17 -17 -0.1977894124491	2.13 213852758	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,578円 -17円（-0.20％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,420 48420	+110 110 0.2276961291658	8,458.70 845870129834	-	48,420円 +110円（+0.23％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,713 2713	+19 19 0.70527097253155	144.52 14452559262	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,713円 +19円（+0.71％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	18,128 18128	+125 125 0.69432872299061	1,460.25 146025688955	-	18,128円 +125円（+0.69％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,440 22440	-352 -352 -1.5444015444015	23.46 2346214007	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,440円 -352円（-1.54％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	36,145 36145	-332 -332 -0.91016256819366	261.35 26135214246	現在、新規の募集・販売を停止しております。	36,145円 -332円（-0.91％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,504 14504	+119 119 0.82725060827251	158.94 15894995742	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,504円 +119円（+0.83％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,040 12040	-32 -32 -0.26507620941021	322.71 32271301494	-	12,040円 -32円（-0.27％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,908 9908	+3 3 0.030287733467945	55.14 5514896243	-	9,908円 +3円（+0.03％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,424 6424	-21 -21 -0.32583397982933	10.49 1049659541	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,424円 -21円（-0.33％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,083 8083	-4 -4 -0.049462099666131	73.31 7331863920	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,083円 -4円（-0.05％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,188 10188	-3 -3 -0.029437739181631	110.97 11097216594	-	10,188円 -3円（-0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,187 10187	-3 -3 -0.029440628066732	137.24 13724906633	-	10,187円 -3円（-0.03％）
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,715 5715	+21 21 0.36880927291886	30.15 3015235097	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,715円 +21円（+0.37％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,597 6597	-9 -9 -0.13623978201635	23.93 2393607080	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,597円 -9円（-0.14％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,840 3840	-25 -25 -0.64683053040103	89.76 8976177254	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,840円 -25円（-0.65％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,704 2704	+1 1 0.036995930447651	64.58 6458404304	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,704円 +1円（+0.04％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,603 7603	-16 -16 -0.2100013125082	130.93 13093740465	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	7,603円 -16円（-0.21％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,676 12676	+25 25 0.19761283692989	132.26 13226398286	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	12,676円 +25円（+0.20％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,546 15546	+37 37 0.23857115223419	165.14 16514435234	-	15,546円 +37円（+0.24％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,578 7578	-32 -32 -0.42049934296978	652.37 65237449255	-	7,578円 -32円（-0.42％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,075 19075	+45 45 0.23646873357856	72.85 7285609754	-	19,075円 +45円（+0.24％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,923 6923	+2 2 0.028897558156336	17.79 1779830834	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,923円 +2円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,677 9677	-18 -18 -0.18566271273853	51.22 5122667605	-	9,677円 -18円（-0.19％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,589 9589	-18 -18 -0.18736338086812	68.56 6856476003	-	9,589円 -18円（-0.19％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,770 25770	+85 85 0.3309324508468	143.79 14379013807	現在、新規の募集・販売を停止しております。	25,770円 +85円（+0.33％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,913 10913	+36 36 0.33097361404799	566.86 56686925407	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,913円 +36円（+0.33％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,370 13370	-43 -43 -0.32058450756729	11.21 1121057272	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,370円 -43円（-0.32％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,731 9731	-32 -32 -0.32776810406637	10.30 1030927409	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,731円 -32円（-0.33％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	22,241 22241	+855 855 3.9979425792575	20.76 2076965715	-	22,241円 +855円（+4.00％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	2,398 2398	-99 -99 -3.9647577092511	34.38 3438997489	-	2,398円 -99円（-3.96％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,251 19251	+59 59 0.3074197582326	301.97 30197823814	-	19,251円 +59円（+0.31％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	22,184 22184	+137 137 0.62139973692566	107.94 10794701794	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,184円 +137円（+0.62％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	32,388 32388	+547 547 1.7179108696335	2,915.08 291508400333	滋賀銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	32,388円 +547円（+1.72％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	15,232 15232	-128 -128 -0.83333333333333	1,596.13 159613498300	-	15,232円 -128円（-0.83％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	27,210 27210	+174 174 0.64358632933866	1,534.36 153436189638	-	27,210円 +174円（+0.64％）
	2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,578 8578	-17 -17 -0.1977894124491	2.13 213852758	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,578円 -17円（-0.20％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,420 48420	+110 110 0.2276961291658	8,458.70 845870129834	-	48,420円 +110円（+0.23％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,713 2713	+19 19 0.70527097253155	144.52 14452559262	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,713円 +19円（+0.71％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	18,128 18128	+125 125 0.69432872299061	1,460.25 146025688955	-	18,128円 +125円（+0.69％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,440 22440	-352 -352 -1.5444015444015	23.46 2346214007	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,440円 -352円（-1.54％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	36,145 36145	-332 -332 -0.91016256819366	261.35 26135214246	現在、新規の募集・販売を停止しております。	36,145円 -332円（-0.91％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,504 14504	+119 119 0.82725060827251	158.94 15894995742	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,504円 +119円（+0.83％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,040 12040	-32 -32 -0.26507620941021	322.71 32271301494	-	12,040円 -32円（-0.27％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,908 9908	+3 3 0.030287733467945	55.14 5514896243	-	9,908円 +3円（+0.03％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,424 6424	-21 -21 -0.32583397982933	10.49 1049659541	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,424円 -21円（-0.33％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,083 8083	-4 -4 -0.049462099666131	73.31 7331863920	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,083円 -4円（-0.05％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,188 10188	-3 -3 -0.029437739181631	110.97 11097216594	-	10,188円 -3円（-0.03％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,187 10187	-3 -3 -0.029440628066732	137.24 13724906633	-	10,187円 -3円（-0.03％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,715 5715	+21 21 0.36880927291886	30.15 3015235097	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,715円 +21円（+0.37％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,597 6597	-9 -9 -0.13623978201635	23.93 2393607080	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,597円 -9円（-0.14％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,840 3840	-25 -25 -0.64683053040103	89.76 8976177254	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,840円 -25円（-0.65％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,704 2704	+1 1 0.036995930447651	64.58 6458404304	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,704円 +1円（+0.04％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,603 7603	-16 -16 -0.2100013125082	130.93 13093740465	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	7,603円 -16円（-0.21％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,676 12676	+25 25 0.19761283692989	132.26 13226398286	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	12,676円 +25円（+0.20％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	15,546 15546	+37 37 0.23857115223419	165.14 16514435234	-	15,546円 +37円（+0.24％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,578 7578	-32 -32 -0.42049934296978	652.37 65237449255	-	7,578円 -32円（-0.42％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,075 19075	+45 45 0.23646873357856	72.85 7285609754	-	19,075円 +45円（+0.24％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,923 6923	+2 2 0.028897558156336	17.79 1779830834	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,923円 +2円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,677 9677	-18 -18 -0.18566271273853	51.22 5122667605	-	9,677円 -18円（-0.19％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,589 9589	-18 -18 -0.18736338086812	68.56 6856476003	-	9,589円 -18円（-0.19％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,770 25770	+85 85 0.3309324508468	143.79 14379013807	現在、新規の募集・販売を停止しております。	25,770円 +85円（+0.33％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,913 10913	+36 36 0.33097361404799	566.86 56686925407	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,913円 +36円（+0.33％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,370 13370	-43 -43 -0.32058450756729	11.21 1121057272	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,370円 -43円（-0.32％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,731 9731	-32 -32 -0.32776810406637	10.30 1030927409	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,731円 -32円（-0.33％）

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