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該当件数:36件
基準日:2025/09/05
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 | 21,804 | +441 | 22.47 | - |
21,804円 +441円 |
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One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 | 2,433 | -52 | 35.06 | - |
2,433円 -52円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
18,837 | +195 | 287.39 | - |
18,837円 +195円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 21,551 | +32 | 103.81 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
21,551円 +32円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 32,125 | +327 | 3,036.71 | 滋賀銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 |
32,125円 +327円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 | 15,244 | +80 | 1,645.94 | - |
15,244円 +80円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 27,419 | +221 | 1,604.80 | - |
27,419円 +221円 |
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世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型) 愛称:はいとうドリ はいとうドリ |
8,542 | +9 | 2.12 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,542円 +9円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
48,655 | +347 | 8,519.40 | - |
48,655円 +347円 |
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MHAM株式オープン 株 式 | 2,715 | +26 | 144.03 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,715円 +26円 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 18,310 | +181 | 1,526.53 | - |
18,310円 +181円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
22,487 | +339 | 22.88 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
22,487円 +339円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
36,450 | +607 | 246.32 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
36,450円 +607円 |
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One世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
14,430 | +81 | 157.74 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
14,430円 +81円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,093 | +3 | 326.80 | - |
12,093円 +3円 |
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 9,920 | +2 | 54.92 | - |
9,920円 +2円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:債券王 USストA |
6,447 | +12 | 10.49 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
6,447円 +12円 |
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USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:債券王 USストB |
8,189 | +47 | 74.22 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,189円 +47円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-07 愛称:円結びⅢ 2023-07 円結びⅢ2307 |
10,196 | +4 | 110.21 | - |
10,196円 +4円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-09 愛称:円結びⅢ 2023-09 円結びⅢ2309 |
10,195 | +5 | 136.90 | - |
10,195円 +5円 |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,686 | +24 | 29.61 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,686円 +24円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 円コース 米HY円 | 6,635 | +9 | 24.00 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
6,635円 +9円 |
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米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 米HY豪 | 3,906 | -1 | 90.23 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
3,906円 -1円 |
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米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 米HYブ | 2,732 | +6 | 64.91 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
2,732円 +6円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Cコース) グロボンC | 7,609 | +18 | 131.29 | 滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 |
7,609円 +18円 |
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グローバル・ボンド・ポート(Dコース) グロボンD | 12,761 | +48 | 132.88 | 滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 |
12,761円 +48円 |
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 15,589 | -52 | 167.89 | - |
15,589円 -52円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,597 | -26 | 649.20 | - |
7,597円 -26円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
19,125 | -64 | 74.35 | - |
19,125円 -64円 |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8% GRiPS8 |
6,948 | +42 | 17.30 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
6,948円 +42円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,669 | +11 | 50.77 | - |
9,669円 +11円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
9,581 | +12 | 67.05 | - |
9,581円 +12円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 25,907 | +106 | 142.30 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
25,907円 +106円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,971 | +45 | 567.73 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,971円 +45円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 13,358 | +32 | 11.11 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,358円 +32円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,721 | +22 | 10.19 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,721円 +22円 |
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