アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	26,694 26694	-1,007 -1007 -3.6352478249883	25.63 2563864430	-	26,694円 -1,007円（-3.64％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,937 1937	+69 69 3.6937901498929	35.01 3501155166	-	1,937円 +69円（+3.69％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	18,992 18992	-253 -253 -1.3146271758898	275.44 27544874507	-	18,992円 -253円（-1.31％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,115 21115	-326 -326 -1.5204514714799	100.80 10080722205	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,115円 -326円（-1.52％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	35,752 35752	-531 -531 -1.4634953008296	3,216.53 321653449944	滋賀銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	35,752円 -531円（-1.46％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	16,173 16173	+41 41 0.25415323580461	1,814.98 181498109755	-	16,173円 +41円（+0.25％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	28,670 28670	-169 -169 -0.58601199764208	1,787.41 178741824392	-	28,670円 -169円（-0.59％）
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,307 8307	+20 20 0.24134186074575	2.06 206295061	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,307円 +20円（+0.24％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,033 50033	-389 -389 -0.7714886359129	8,727.37 872737375282	-	50,033円 -389円（-0.77％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,745 2745	-25 -25 -0.90252707581227	145.31 14531259074	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,745円 -25円（-0.90％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	18,930 18930	-190 -190 -0.99372384937238	1,665.74 166574450805	-	18,930円 -190円（-0.99％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,889 22889	-228 -228 -0.98628714798633	21.62 2162480805	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,889円 -228円（-0.99％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	37,750 37750	-515 -515 -1.3458774336861	253.41 25341528867	現在、新規の募集・販売を停止しております。	37,750円 -515円（-1.35％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,690 14690	-36 -36 -0.24446557109874	160.86 16086903993	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,690円 -36円（-0.24％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,998 11998	-2 -2 -0.016666666666667	322.34 32234558846	-	11,998円 -2円（-0.02％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,960 9960	+1 1 0.010041168792047	54.80 5480210195	-	9,960円 +1円（+0.01％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,509 6509	+21 21 0.32367447595561	10.30 1030687202	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,509円 +21円（+0.32％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,413 8413	-6 -6 -0.071267371421784	70.86 7086045531	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,413円 -6円（-0.07％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,212 10212	+1 1 0.0097933601018509	108.98 10898603197	-	10,212円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,206 10206	+2 2 0.019600156801254	135.40 13540597760	-	10,206円 +2円（+0.02％）
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,804 5804	-10 -10 -0.17199862401101	30.06 3006239126	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,804円 -10円（-0.17％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,638 6638	-4 -4 -0.060222824450467	23.82 2382521345	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,638円 -4円（-0.06％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,948 3948	-26 -26 -0.65425264217413	90.10 9010962267	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,948円 -26円（-0.65％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,811 2811	-6 -6 -0.21299254526092	65.96 6596293548	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,811円 -6円（-0.21％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,642 7642	+17 17 0.22295081967213	134.35 13435518126	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	7,642円 +17円（+0.22％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,029 13029	+2 2 0.01535272894757	135.48 13548922966	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	13,029円 +2円（+0.02％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,058 16058	+28 28 0.17467248908297	173.20 17320935250	-	16,058円 +28円（+0.17％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,721 7721	+13 13 0.16865594187857	657.84 65784250732	-	7,721円 +13円（+0.17％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,696 19696	+35 35 0.17801739484258	71.88 7188315878	-	19,696円 +35円（+0.18％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,171 7171	+10 10 0.13964530093562	16.96 1696762639	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,171円 +10円（+0.14％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,659 9659	-11 -11 -0.11375387797311	48.70 4870306698	-	9,659円 -11円（-0.11％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,568 9568	-12 -12 -0.12526096033403	66.33 6633860299	-	9,568円 -12円（-0.13％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	27,122 27122	-85 -85 -0.3124195978976	145.04 14504811440	現在、新規の募集・販売を停止しております。	27,122円 -85円（-0.31％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,960 10960	-35 -35 -0.31832651205093	565.55 56555171276	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,960円 -35円（-0.32％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,753 13753	+5 5 0.036368926389293	11.24 1124650594	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,753円 +5円（+0.04％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,006 10006	+4 4 0.03999200159968	10.21 1021220044	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 +4円（+0.04％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	26,694 26694	-1,007 -1007 -3.6352478249883	25.63 2563864430	-	26,694円 -1,007円（-3.64％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,937 1937	+69 69 3.6937901498929	35.01 3501155166	-	1,937円 +69円（+3.69％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	18,992 18992	-253 -253 -1.3146271758898	275.44 27544874507	-	18,992円 -253円（-1.31％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,115 21115	-326 -326 -1.5204514714799	100.80 10080722205	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,115円 -326円（-1.52％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	35,752 35752	-531 -531 -1.4634953008296	3,216.53 321653449944	滋賀銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	35,752円 -531円（-1.46％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	16,173 16173	+41 41 0.25415323580461	1,814.98 181498109755	-	16,173円 +41円（+0.25％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	28,670 28670	-169 -169 -0.58601199764208	1,787.41 178741824392	-	28,670円 -169円（-0.59％）
	2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,307 8307	+20 20 0.24134186074575	2.06 206295061	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,307円 +20円（+0.24％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,033 50033	-389 -389 -0.7714886359129	8,727.37 872737375282	-	50,033円 -389円（-0.77％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,745 2745	-25 -25 -0.90252707581227	145.31 14531259074	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,745円 -25円（-0.90％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	18,930 18930	-190 -190 -0.99372384937238	1,665.74 166574450805	-	18,930円 -190円（-0.99％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,889 22889	-228 -228 -0.98628714798633	21.62 2162480805	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,889円 -228円（-0.99％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	37,750 37750	-515 -515 -1.3458774336861	253.41 25341528867	現在、新規の募集・販売を停止しております。	37,750円 -515円（-1.35％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,690 14690	-36 -36 -0.24446557109874	160.86 16086903993	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,690円 -36円（-0.24％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,998 11998	-2 -2 -0.016666666666667	322.34 32234558846	-	11,998円 -2円（-0.02％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,960 9960	+1 1 0.010041168792047	54.80 5480210195	-	9,960円 +1円（+0.01％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,509 6509	+21 21 0.32367447595561	10.30 1030687202	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,509円 +21円（+0.32％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,413 8413	-6 -6 -0.071267371421784	70.86 7086045531	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,413円 -6円（-0.07％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,212 10212	+1 1 0.0097933601018509	108.98 10898603197	-	10,212円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,206 10206	+2 2 0.019600156801254	135.40 13540597760	-	10,206円 +2円（+0.02％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,804 5804	-10 -10 -0.17199862401101	30.06 3006239126	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,804円 -10円（-0.17％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,638 6638	-4 -4 -0.060222824450467	23.82 2382521345	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,638円 -4円（-0.06％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,948 3948	-26 -26 -0.65425264217413	90.10 9010962267	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,948円 -26円（-0.65％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,811 2811	-6 -6 -0.21299254526092	65.96 6596293548	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,811円 -6円（-0.21％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,642 7642	+17 17 0.22295081967213	134.35 13435518126	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	7,642円 +17円（+0.22％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,029 13029	+2 2 0.01535272894757	135.48 13548922966	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	13,029円 +2円（+0.02％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,058 16058	+28 28 0.17467248908297	173.20 17320935250	-	16,058円 +28円（+0.17％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,721 7721	+13 13 0.16865594187857	657.84 65784250732	-	7,721円 +13円（+0.17％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,696 19696	+35 35 0.17801739484258	71.88 7188315878	-	19,696円 +35円（+0.18％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,171 7171	+10 10 0.13964530093562	16.96 1696762639	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,171円 +10円（+0.14％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,659 9659	-11 -11 -0.11375387797311	48.70 4870306698	-	9,659円 -11円（-0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,568 9568	-12 -12 -0.12526096033403	66.33 6633860299	-	9,568円 -12円（-0.13％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	27,122 27122	-85 -85 -0.3124195978976	145.04 14504811440	現在、新規の募集・販売を停止しております。	27,122円 -85円（-0.31％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,960 10960	-35 -35 -0.31832651205093	565.55 56555171276	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,960円 -35円（-0.32％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,753 13753	+5 5 0.036368926389293	11.24 1124650594	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,753円 +5円（+0.04％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,006 10006	+4 4 0.03999200159968	10.21 1021220044	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,006円 +4円（+0.04％）

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