アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	31,589 31589	+1,066 1066 3.4924483176621	30.16 3016237910	-	31,589円 +1,066円（+3.49％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,557 1557	-56 -56 -3.4717916924985	30.03 3003495228	-	1,557円 -56円（-3.47％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	20,415 20415	+120 120 0.59127864005913	273.84 27384552920	-	20,415円 +120円（+0.59％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,611 21611	+232 232 1.0851770428926	99.33 9933036439	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,611円 +232円（+1.09％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	38,988 38988	+617 617 1.6079851971541	3,426.30 342630131285	滋賀銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	38,988円 +617円（+1.61％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	17,479 17479	+29 29 0.16618911174785	2,004.90 200490597508	-	17,479円 +29円（+0.17％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	31,449 31449	+29 29 0.092297899427116	2,228.10 222810513170	-	31,449円 +29円（+0.09％）
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,404 8404	+3 3 0.0357100345197	1.97 197303999	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,404円 +3円（+0.04％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,571 51571	-239 -239 -0.46130090716078	8,885.58 888558466759	-	51,571円 -239円（-0.46％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,989 2989	+6 6 0.20113979215555	156.28 15628883671	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,989円 +6円（+0.20％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,725 20725	+39 39 0.188533307551	2,046.73 204673951083	-	20,725円 +39円（+0.19％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,548 22548	-99 -99 -0.4371439925818	19.84 1984343411	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,548円 -99円（-0.44％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	39,249 39249	-97 -97 -0.24653077822396	243.54 24354407786	現在、新規の募集・販売を停止しております。	39,249円 -97円（-0.25％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,295 15295	+59 59 0.38724074560252	168.21 16821657800	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,295円 +59円（+0.39％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,905 11905	-13 -13 -0.10907870448062	310.58 31058983051	-	11,905円 -13円（-0.11％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,911 9911	0 0 0	52.72 5272287456	-	9,911円 0円（0.00％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,426 6426	-11 -11 -0.17088705918906	14.73 1473967915	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,426円 -11円（-0.17％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,683 8683	-5 -5 -0.057550644567219	72.04 7204505921	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,683円 -5円（-0.06％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,222 10222	0 0 0	106.79 10679089126	-	10,222円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,199 10199	-2 -2 -0.019605920988138	132.11 13211928443	-	10,199円 -2円（-0.02％）
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,025 6025	+21 21 0.34976682211859	30.39 3039093363	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,025円 +21円（+0.35％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,673 6673	-7 -7 -0.10479041916168	22.38 2238061775	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,673円 -7円（-0.10％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,263 4263	-16 -16 -0.37391913998598	94.58 9458489951	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,263円 -16円（-0.37％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,030 3030	+4 4 0.13218770654329	69.78 6978777279	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,030円 +4円（+0.13％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,539 7539	-9 -9 -0.11923688394277	133.17 13317079109	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	7,539円 -9円（-0.12％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,564 13564	-1 -1 -0.0073719130114265	140.03 14003873873	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	13,564円 -1円（-0.01％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	17,011 17011	-8 -8 -0.047006287090898	186.16 18616789097	-	17,011円 -8円（-0.05％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	8,069 8069	-4 -4 -0.049547875634832	667.75 66775079374	-	8,069円 -4円（-0.05％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,849 20849	-9 -9 -0.043148911688561	73.10 7310038991	-	20,849円 -9円（-0.04％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,203 7203	+6 6 0.083368070029179	15.63 1563326120	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,203円 +6円（+0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,625 9625	+2 2 0.020783539436766	47.07 4707412446	-	9,625円 +2円（+0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,533 9533	+2 2 0.020984156961494	62.27 6227490454	-	9,533円 +2円（+0.02％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,235 29235	-79 -79 -0.26949580405267	151.10 15110189883	現在、新規の募集・販売を停止しております。	29,235円 -79円（-0.27％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,047 11047	-29 -29 -0.26182737450343	568.20 56820173018	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,047円 -29円（-0.26％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,058 14058	-66 -66 -0.46728971962617	10.17 1017172329	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,058円 -66円（-0.47％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,230 10230	-48 -48 -0.46701692936369	10.19 1019628420	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,230円 -48円（-0.47％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	31,589 31589	+1,066 1066 3.4924483176621	30.16 3016237910	-	31,589円 +1,066円（+3.49％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,557 1557	-56 -56 -3.4717916924985	30.03 3003495228	-	1,557円 -56円（-3.47％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	20,415 20415	+120 120 0.59127864005913	273.84 27384552920	-	20,415円 +120円（+0.59％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,611 21611	+232 232 1.0851770428926	99.33 9933036439	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,611円 +232円（+1.09％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	38,988 38988	+617 617 1.6079851971541	3,426.30 342630131285	滋賀銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	38,988円 +617円（+1.61％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	17,479 17479	+29 29 0.16618911174785	2,004.90 200490597508	-	17,479円 +29円（+0.17％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	31,449 31449	+29 29 0.092297899427116	2,228.10 222810513170	-	31,449円 +29円（+0.09％）
	2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,404 8404	+3 3 0.0357100345197	1.97 197303999	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,404円 +3円（+0.04％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,571 51571	-239 -239 -0.46130090716078	8,885.58 888558466759	-	51,571円 -239円（-0.46％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,989 2989	+6 6 0.20113979215555	156.28 15628883671	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,989円 +6円（+0.20％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,725 20725	+39 39 0.188533307551	2,046.73 204673951083	-	20,725円 +39円（+0.19％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,548 22548	-99 -99 -0.4371439925818	19.84 1984343411	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,548円 -99円（-0.44％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	39,249 39249	-97 -97 -0.24653077822396	243.54 24354407786	現在、新規の募集・販売を停止しております。	39,249円 -97円（-0.25％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,295 15295	+59 59 0.38724074560252	168.21 16821657800	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,295円 +59円（+0.39％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,905 11905	-13 -13 -0.10907870448062	310.58 31058983051	-	11,905円 -13円（-0.11％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,911 9911	0 0 0	52.72 5272287456	-	9,911円 0円（0.00％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,426 6426	-11 -11 -0.17088705918906	14.73 1473967915	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,426円 -11円（-0.17％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,683 8683	-5 -5 -0.057550644567219	72.04 7204505921	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,683円 -5円（-0.06％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,222 10222	0 0 0	106.79 10679089126	-	10,222円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,199 10199	-2 -2 -0.019605920988138	132.11 13211928443	-	10,199円 -2円（-0.02％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,025 6025	+21 21 0.34976682211859	30.39 3039093363	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,025円 +21円（+0.35％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,673 6673	-7 -7 -0.10479041916168	22.38 2238061775	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,673円 -7円（-0.10％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,263 4263	-16 -16 -0.37391913998598	94.58 9458489951	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,263円 -16円（-0.37％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,030 3030	+4 4 0.13218770654329	69.78 6978777279	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,030円 +4円（+0.13％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,539 7539	-9 -9 -0.11923688394277	133.17 13317079109	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	7,539円 -9円（-0.12％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,564 13564	-1 -1 -0.0073719130114265	140.03 14003873873	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	13,564円 -1円（-0.01％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	17,011 17011	-8 -8 -0.047006287090898	186.16 18616789097	-	17,011円 -8円（-0.05％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	8,069 8069	-4 -4 -0.049547875634832	667.75 66775079374	-	8,069円 -4円（-0.05％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,849 20849	-9 -9 -0.043148911688561	73.10 7310038991	-	20,849円 -9円（-0.04％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,203 7203	+6 6 0.083368070029179	15.63 1563326120	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,203円 +6円（+0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,625 9625	+2 2 0.020783539436766	47.07 4707412446	-	9,625円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,533 9533	+2 2 0.020984156961494	62.27 6227490454	-	9,533円 +2円（+0.02％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,235 29235	-79 -79 -0.26949580405267	151.10 15110189883	現在、新規の募集・販売を停止しております。	29,235円 -79円（-0.27％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,047 11047	-29 -29 -0.26182737450343	568.20 56820173018	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,047円 -29円（-0.26％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,058 14058	-66 -66 -0.46728971962617	10.17 1017172329	現在、新規の募集・販売を停止しております。	14,058円 -66円（-0.47％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,230 10230	-48 -48 -0.46701692936369	10.19 1019628420	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,230円 -48円（-0.47％）

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