アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	15,398 15398	+102 102 0.6668410041841	43.02 4302749169	-	15,398円 +102円（+0.67％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	3,582 3582	-24 -24 -0.66555740432612	21.83 2183736116	-	3,582円 -24円（-0.67％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,230 16230	+51 51 0.31522343778973	303.58 30358605138	-	16,230円 +51円（+0.32％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	18,933 18933	+125 125 0.66461080391323	96.08 9608504102	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,933円 +125円（+0.66％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	26,923 26923	+152 152 0.56777856635912	3,474.18 347418914345	滋賀銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	26,923円 +152円（+0.57％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	11,933 11933	+210 210 1.7913503369445	1,078.17 107817931314	-	11,933円 +210円（+1.79％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	22,828 22828	+7 7 0.03067350247579	1,083.31 108331582961	-	22,828円 +7円（+0.03％）
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,387 8387	+12 12 0.14328358208955	2.30 230749535	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,387円 +12円（+0.14％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	42,304 42304	-117 -117 -0.27580679380496	7,396.02 739602353559	-	42,304円 -117円（-0.28％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,294 2294	+18 18 0.7908611599297	124.45 12445450656	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,294円 +18円（+0.79％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	15,003 15003	-18 -18 -0.11983223487118	1,019.38 101938219581	-	15,003円 -18円（-0.12％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	18,379 18379	+144 144 0.78969015629284	20.97 2097908935	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,379円 +144円（+0.79％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	28,251 28251	+24 24 0.085024976086725	226.37 22637295950	現在、新規の募集・販売を停止しております。	28,251円 +24円（+0.09％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	12,789 12789	+47 47 0.36885889185371	140.19 14019054973	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,789円 +47円（+0.37％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,969 11969	+8 8 0.066884039796004	316.94 31694446134	-	11,969円 +8円（+0.07％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,916 9916	+5 5 0.050448996064978	57.19 5719351927	-	9,916円 +5円（+0.05％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,431 6431	+17 17 0.26504521359526	10.82 1082321007	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,431円 +17円（+0.27％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	7,791 7791	-34 -34 -0.43450479233227	72.35 7235832991	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,791円 -34円（-0.43％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,162 10162	+1 1 0.0098415510284421	115.84 11584207912	-	10,162円 +1円（+0.01％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,165 10165	+1 1 0.0098386462022826	142.11 14211856901	-	10,165円 +1円（+0.01％）
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,358 5358	-30 -30 -0.55679287305122	28.47 2847474110	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,358円 -30円（-0.56％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,439 6439	+1 1 0.015532774153464	23.91 2391209922	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,439円 +1円（+0.02％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,591 3591	-10 -10 -0.27770063871147	86.51 8651038850	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,591円 -10円（-0.28％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,375 2375	-15 -15 -0.62761506276151	58.16 5816637354	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,375円 -15円（-0.63％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,654 7654	+17 17 0.22260049757758	129.82 12982675060	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	7,654円 +17円（+0.22％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,096 12096	-44 -44 -0.36243822075783	127.32 12732358123	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	12,096円 -44円（-0.36％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	13,877 13877	+56 56 0.40518052239346	141.15 14115185845	-	13,877円 +56円（+0.41％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,962 6962	+28 28 0.40380732621863	605.89 60589820999	-	6,962円 +28円（+0.40％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,043 17043	+68 68 0.40058910162003	66.28 6628022859	-	17,043円 +68円（+0.40％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,621 6621	+43 43 0.653694131955	17.97 1797440445	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,621円 +43円（+0.65％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,613 9613	+23 23 0.23983315954119	52.62 5262309528	-	9,613円 +23円（+0.24％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,522 9522	+24 24 0.25268477574226	70.31 7031777411	-	9,522円 +24円（+0.25％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	22,759 22759	+24 24 0.10556410820321	132.80 13280534736	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,759円 +24円（+0.11％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,827 9827	+10 10 0.10186411327289	523.22 52322922552	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,827円 +10円（+0.10％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,350 12350	+94 94 0.76697127937337	10.74 1074783290	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,350円 +94円（+0.77％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	8,988 8988	+69 69 0.77362933064245	9.85 985653764	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,988円 +69円（+0.77％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	15,398 15398	+102 102 0.6668410041841	43.02 4302749169	-	15,398円 +102円（+0.67％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	3,582 3582	-24 -24 -0.66555740432612	21.83 2183736116	-	3,582円 -24円（-0.67％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	16,230 16230	+51 51 0.31522343778973	303.58 30358605138	-	16,230円 +51円（+0.32％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	18,933 18933	+125 125 0.66461080391323	96.08 9608504102	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,933円 +125円（+0.66％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	26,923 26923	+152 152 0.56777856635912	3,474.18 347418914345	滋賀銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	26,923円 +152円（+0.57％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	11,933 11933	+210 210 1.7913503369445	1,078.17 107817931314	-	11,933円 +210円（+1.79％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	22,828 22828	+7 7 0.03067350247579	1,083.31 108331582961	-	22,828円 +7円（+0.03％）
	2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,387 8387	+12 12 0.14328358208955	2.30 230749535	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,387円 +12円（+0.14％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	42,304 42304	-117 -117 -0.27580679380496	7,396.02 739602353559	-	42,304円 -117円（-0.28％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,294 2294	+18 18 0.7908611599297	124.45 12445450656	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,294円 +18円（+0.79％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	15,003 15003	-18 -18 -0.11983223487118	1,019.38 101938219581	-	15,003円 -18円（-0.12％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	18,379 18379	+144 144 0.78969015629284	20.97 2097908935	現在、新規の募集・販売を停止しております。	18,379円 +144円（+0.79％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	28,251 28251	+24 24 0.085024976086725	226.37 22637295950	現在、新規の募集・販売を停止しております。	28,251円 +24円（+0.09％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	12,789 12789	+47 47 0.36885889185371	140.19 14019054973	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,789円 +47円（+0.37％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,969 11969	+8 8 0.066884039796004	316.94 31694446134	-	11,969円 +8円（+0.07％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,916 9916	+5 5 0.050448996064978	57.19 5719351927	-	9,916円 +5円（+0.05％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,431 6431	+17 17 0.26504521359526	10.82 1082321007	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,431円 +17円（+0.27％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	7,791 7791	-34 -34 -0.43450479233227	72.35 7235832991	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,791円 -34円（-0.43％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,162 10162	+1 1 0.0098415510284421	115.84 11584207912	-	10,162円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,165 10165	+1 1 0.0098386462022826	142.11 14211856901	-	10,165円 +1円（+0.01％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,358 5358	-30 -30 -0.55679287305122	28.47 2847474110	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,358円 -30円（-0.56％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,439 6439	+1 1 0.015532774153464	23.91 2391209922	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,439円 +1円（+0.02％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,591 3591	-10 -10 -0.27770063871147	86.51 8651038850	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,591円 -10円（-0.28％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,375 2375	-15 -15 -0.62761506276151	58.16 5816637354	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,375円 -15円（-0.63％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,654 7654	+17 17 0.22260049757758	129.82 12982675060	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	7,654円 +17円（+0.22％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,096 12096	-44 -44 -0.36243822075783	127.32 12732358123	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	12,096円 -44円（-0.36％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	13,877 13877	+56 56 0.40518052239346	141.15 14115185845	-	13,877円 +56円（+0.41％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,962 6962	+28 28 0.40380732621863	605.89 60589820999	-	6,962円 +28円（+0.40％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,043 17043	+68 68 0.40058910162003	66.28 6628022859	-	17,043円 +68円（+0.40％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,621 6621	+43 43 0.653694131955	17.97 1797440445	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,621円 +43円（+0.65％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,613 9613	+23 23 0.23983315954119	52.62 5262309528	-	9,613円 +23円（+0.24％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,522 9522	+24 24 0.25268477574226	70.31 7031777411	-	9,522円 +24円（+0.25％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	22,759 22759	+24 24 0.10556410820321	132.80 13280534736	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,759円 +24円（+0.11％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	9,827 9827	+10 10 0.10186411327289	523.22 52322922552	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,827円 +10円（+0.10％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,350 12350	+94 94 0.76697127937337	10.74 1074783290	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,350円 +94円（+0.77％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	8,988 8988	+69 69 0.77362933064245	9.85 985653764	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,988円 +69円（+0.77％）

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