アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	29,585 29585	+141 141 0.4788751528325	30.67 3067429237	-	29,585円 +141円（+0.48％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,693 1693	-8 -8 -0.47031158142269	32.62 3262702189	-	1,693円 -8円（-0.47％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,691 19691	+144 144 0.73668593646084	274.91 27491373112	-	19,691円 +144円（+0.74％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,180 21180	+68 68 0.32209170140205	99.02 9902652124	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,180円 +68円（+0.32％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	37,725 37725	+65 65 0.17259691980882	3,545.26 354526513660	滋賀銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	37,725円 +65円（+0.17％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	17,086 17086	+125 125 0.73698484759153	1,932.97 193297078822	-	17,086円 +125円（+0.74％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,433 30433	+132 132 0.43562918715554	2,015.58 201558396721	-	30,433円 +132円（+0.44％）
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,345 8345	+5 5 0.059952038369305	2.04 204817145	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,345円 +5円（+0.06％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,673 49673	+256 256 0.51804035048667	8,612.15 861215101479	-	49,673円 +256円（+0.52％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,918 2918	+16 16 0.5513439007581	153.93 15393921786	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,918円 +16円（+0.55％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,310 20310	+93 93 0.46000890339813	1,886.78 188678689506	-	20,310円 +93円（+0.46％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,721 22721	-2 -2 -0.0088016547110857	20.74 2074897423	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,721円 -2円（-0.01％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	39,252 39252	+175 175 0.44783376410676	252.32 25232740525	現在、新規の募集・販売を停止しております。	39,252円 +175円（+0.45％）
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,312 15312	+50 50 0.32761106014939	168.03 16803446045	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,312円 +50円（+0.33％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,906 11906	-18 -18 -0.1509560550151	315.45 31545445391	-	11,906円 -18円（-0.15％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	10,002 10002	+1 1 0.00999900009999	53.04 5304486925	-	10,002円 +1円（+0.01％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,484 6484	0 0 0	14.91 1491843305	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,484円 0円（0.00％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,707 8707	0 0 0	72.53 7253394854	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,707円 0円（0.00％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,227 10227	+5 5 0.048914106828409	107.81 10781952191	-	10,227円 +5円（+0.05％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,214 10214	+2 2 0.019584802193498	133.99 13399118557	-	10,214円 +2円（+0.02％）
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,018 6018	+14 14 0.23317788141239	30.63 3063409828	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,018円 +14円（+0.23％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,639 6639	0 0 0	23.22 2322258347	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,639円 0円（0.00％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,107 4107	0 0 0	92.63 9263871723	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,107円 0円（0.00％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,989 2989	0 0 0	69.55 6955423263	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,989円 0円（0.00％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,609 7609	-1 -1 -0.013140604467806	133.33 13333331292	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	7,609円 -1円（-0.01％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,523 13523	+55 55 0.40837540837541	140.09 14009096119	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	13,523円 +55円（+0.41％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,806 16806	-176 -176 -1.0363914733247	183.41 18341767176	-	16,806円 -176円（-1.04％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	8,027 8027	-84 -84 -1.0356306250771	677.49 67749410602	-	8,027円 -84円（-1.04％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,605 20605	-217 -217 -1.0421669388147	72.90 7290910031	-	20,605円 -217円（-1.04％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,158 7158	+2 2 0.027948574622694	16.17 1617558587	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,158円 +2円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,653 9653	0 0 0	48.20 4820168521	-	9,653円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,561 9561	0 0 0	64.09 6409011028	-	9,561円 0円（0.00％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	28,430 28430	+213 213 0.75486408902435	148.39 14839735181	現在、新規の募集・販売を停止しております。	28,430円 +213円（+0.75％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,491 11491	+87 87 0.76289021396001	589.54 58954255185	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,491円 +87円（+0.76％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,777 13777	+42 42 0.30578813250819	10.64 1064394050	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,777円 +42円（+0.31％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,024 10024	+30 30 0.30018010806484	10.17 1017709820	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 +30円（+0.30％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	29,585 29585	+141 141 0.4788751528325	30.67 3067429237	-	29,585円 +141円（+0.48％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,693 1693	-8 -8 -0.47031158142269	32.62 3262702189	-	1,693円 -8円（-0.47％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,691 19691	+144 144 0.73668593646084	274.91 27491373112	-	19,691円 +144円（+0.74％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,180 21180	+68 68 0.32209170140205	99.02 9902652124	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,180円 +68円（+0.32％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	37,725 37725	+65 65 0.17259691980882	3,545.26 354526513660	滋賀銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	37,725円 +65円（+0.17％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	17,086 17086	+125 125 0.73698484759153	1,932.97 193297078822	-	17,086円 +125円（+0.74％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,433 30433	+132 132 0.43562918715554	2,015.58 201558396721	-	30,433円 +132円（+0.44％）
	2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,345 8345	+5 5 0.059952038369305	2.04 204817145	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,345円 +5円（+0.06％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,673 49673	+256 256 0.51804035048667	8,612.15 861215101479	-	49,673円 +256円（+0.52％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,918 2918	+16 16 0.5513439007581	153.93 15393921786	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,918円 +16円（+0.55％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,310 20310	+93 93 0.46000890339813	1,886.78 188678689506	-	20,310円 +93円（+0.46％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,721 22721	-2 -2 -0.0088016547110857	20.74 2074897423	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,721円 -2円（-0.01％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	39,252 39252	+175 175 0.44783376410676	252.32 25232740525	現在、新規の募集・販売を停止しております。	39,252円 +175円（+0.45％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,312 15312	+50 50 0.32761106014939	168.03 16803446045	現在、新規の募集・販売を停止しております。	15,312円 +50円（+0.33％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,906 11906	-18 -18 -0.1509560550151	315.45 31545445391	-	11,906円 -18円（-0.15％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	10,002 10002	+1 1 0.00999900009999	53.04 5304486925	-	10,002円 +1円（+0.01％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,484 6484	0 0 0	14.91 1491843305	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,484円 0円（0.00％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	8,707 8707	0 0 0	72.53 7253394854	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,707円 0円（0.00％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,227 10227	+5 5 0.048914106828409	107.81 10781952191	-	10,227円 +5円（+0.05％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,214 10214	+2 2 0.019584802193498	133.99 13399118557	-	10,214円 +2円（+0.02％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,018 6018	+14 14 0.23317788141239	30.63 3063409828	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,018円 +14円（+0.23％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,639 6639	0 0 0	23.22 2322258347	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,639円 0円（0.00％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,107 4107	0 0 0	92.63 9263871723	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,107円 0円（0.00％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,989 2989	0 0 0	69.55 6955423263	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,989円 0円（0.00％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,609 7609	-1 -1 -0.013140604467806	133.33 13333331292	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	7,609円 -1円（-0.01％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	13,523 13523	+55 55 0.40837540837541	140.09 14009096119	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	13,523円 +55円（+0.41％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	16,806 16806	-176 -176 -1.0363914733247	183.41 18341767176	-	16,806円 -176円（-1.04％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	8,027 8027	-84 -84 -1.0356306250771	677.49 67749410602	-	8,027円 -84円（-1.04％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,605 20605	-217 -217 -1.0421669388147	72.90 7290910031	-	20,605円 -217円（-1.04％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,158 7158	+2 2 0.027948574622694	16.17 1617558587	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,158円 +2円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,653 9653	0 0 0	48.20 4820168521	-	9,653円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,561 9561	0 0 0	64.09 6409011028	-	9,561円 0円（0.00％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	28,430 28430	+213 213 0.75486408902435	148.39 14839735181	現在、新規の募集・販売を停止しております。	28,430円 +213円（+0.75％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,491 11491	+87 87 0.76289021396001	589.54 58954255185	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,491円 +87円（+0.76％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,777 13777	+42 42 0.30578813250819	10.64 1064394050	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,777円 +42円（+0.31％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,024 10024	+30 30 0.30018010806484	10.17 1017709820	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,024円 +30円（+0.30％）

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