アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	17,547 17547	+136 136 0.78111538682442	39.50 3950264629	-	17,547円 +136円（+0.78％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	3,107 3107	-24 -24 -0.7665282657298	21.44 2144660313	-	3,107円 -24円（-0.77％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,715 17715	+286 286 1.6409432554937	318.98 31898330956	-	17,715円 +286円（+1.64％）
1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	19,826 19826	+202 202 1.0293518141052	99.29 9929787184	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,826円 +202円（+1.03％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,760 28760	+165 165 0.57702395523693	3,252.80 325280051112	滋賀銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	28,760円 +165円（+0.58％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	13,389 13389	-68 -68 -0.50531321988556	1,326.25 132625265709	-	13,389円 -68円（-0.51％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	25,134 25134	+317 317 1.2773502034895	1,296.32 129632708002	-	25,134円 +317円（+1.28％）
2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,465 8465	-5 -5 -0.059031877213695	2.25 225035165	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,465円 -5円（-0.06％）
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	47,395 47395	+867 867 1.863394085282	8,297.74 829774270919	-	47,395円 +867円（+1.86％）
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,503 2503	+17 17 0.68382944489139	135.41 13541688692	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,503円 +17円（+0.68％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	16,594 16594	+231 231 1.4117215669498	1,230.98 123098461681	-	16,594円 +231円（+1.41％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	20,260 20260	+93 93 0.46114940248922	22.18 2218931349	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,260円 +93円（+0.46％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	31,857 31857	+295 295 0.93466827197263	251.15 25115023375	現在、新規の募集・販売を停止しております。	31,857円 +295円（+0.93％）
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	13,781 13781	+114 114 0.8341259969269	150.97 15097766948	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,781円 +114円（+0.83％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,032 12032	-8 -8 -0.066445182724252	314.88 31488149452	-	12,032円 -8円（-0.07％）
5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,839 9839	-96 -96 -0.96628082536487	56.44 5644522609	-	9,839円 -96円（-0.97％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,377 6377	-5 -5 -0.078345346286431	10.76 1076038504	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,377円 -5円（-0.08％）
5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	7,805 7805	-11 -11 -0.14073694984647	71.68 7168524550	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,805円 -11円（-0.14％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,160 10160	-3 -3 -0.02951884286136	114.44 11444353349	-	10,160円 -3円（-0.03％）
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,160 10160	-2 -2 -0.019681165124975	141.22 14122454210	-	10,160円 -2円（-0.02％）
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,597 5597	+52 52 0.93778178539225	29.81 2981170331	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,597円 +52円（+0.94％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,534 6534	+11 11 0.16863406408094	24.14 2414420895	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,534円 +11円（+0.17％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,734 3734	+27 27 0.72835176692743	89.17 8917915786	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,734円 +27円（+0.73％）
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,527 2527	+23 23 0.9185303514377	61.36 6136107413	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,527円 +23円（+0.92％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,591 7591	-7 -7 -0.092129507765201	129.58 12958023042	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	7,591円 -7円（-0.09％）
6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,354 12354	+54 54 0.4390243902439	129.43 12943958337	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	12,354円 +54円（+0.44％）
7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	14,559 14559	+76 76 0.52475315887592	150.86 15086210605	-	14,559円 +76円（+0.52％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,198 7198	+38 38 0.53072625698324	621.91 62191580692	-	7,198円 +38円（+0.53％）
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,873 17873	+93 93 0.52305961754781	69.20 6920967366	-	17,873円 +93円（+0.52％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,761 6761	+5 5 0.07400828892836	18.00 1800510059	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,761円 +5円（+0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,656 9656	+1 1 0.010357327809425	51.99 5199906348	-	9,656円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,566 9566	0 0 0	70.00 7000772104	-	9,566円 0円（0.00％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	24,615 24615	+295 295 1.2129934210526	141.59 14159379635	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,615円 +295円（+1.21％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,427 10427	+123 123 1.1937111801242	552.19 55219945287	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,427円 +123円（+1.19％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,077 13077	+98 98 0.75506587564527	11.36 1136188006	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,077円 +98円（+0.76％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,517 9517	+71 71 0.75164090620368	10.32 1032532371	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,517円 +71円（+0.75％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	17,547 17547	+136 136 0.78111538682442	39.50 3950264629	-	17,547円 +136円（+0.78％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	3,107 3107	-24 -24 -0.7665282657298	21.44 2144660313	-	3,107円 -24円（-0.77％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,715 17715	+286 286 1.6409432554937	318.98 31898330956	-	17,715円 +286円（+1.64％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	19,826 19826	+202 202 1.0293518141052	99.29 9929787184	現在、新規の募集・販売を停止しております。	19,826円 +202円（+1.03％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,760 28760	+165 165 0.57702395523693	3,252.80 325280051112	滋賀銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。	28,760円 +165円（+0.58％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	13,389 13389	-68 -68 -0.50531321988556	1,326.25 132625265709	-	13,389円 -68円（-0.51％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	25,134 25134	+317 317 1.2773502034895	1,296.32 129632708002	-	25,134円 +317円（+1.28％）
	2 2	世界株配当収益追求ファンド（価格変動抑制型）愛称：はいとうドリはいとうドリ	8,465 8465	-5 -5 -0.059031877213695	2.25 225035165	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,465円 -5円（-0.06％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	47,395 47395	+867 867 1.863394085282	8,297.74 829774270919	-	47,395円 +867円（+1.86％）
	2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,503 2503	+17 17 0.68382944489139	135.41 13541688692	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,503円 +17円（+0.68％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	16,594 16594	+231 231 1.4117215669498	1,230.98 123098461681	-	16,594円 +231円（+1.41％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	20,260 20260	+93 93 0.46114940248922	22.18 2218931349	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,260円 +93円（+0.46％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	31,857 31857	+295 295 0.93466827197263	251.15 25115023375	現在、新規の募集・販売を停止しております。	31,857円 +295円（+0.93％）
	3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	13,781 13781	+114 114 0.8341259969269	150.97 15097766948	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,781円 +114円（+0.83％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,032 12032	-8 -8 -0.066445182724252	314.88 31488149452	-	12,032円 -8円（-0.07％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,839 9839	-96 -96 -0.96628082536487	56.44 5644522609	-	9,839円 -96円（-0.97％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）愛称：債券王ＵＳストＡ	6,377 6377	-5 -5 -0.078345346286431	10.76 1076038504	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,377円 -5円（-0.08％）
	5 5	ＵＳストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：債券王ＵＳストＢ	7,805 7805	-11 -11 -0.14073694984647	71.68 7168524550	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,805円 -11円（-0.14％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,160 10160	-3 -3 -0.02951884286136	114.44 11444353349	-	10,160円 -3円（-0.03％）
	5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０９愛称：円結びⅢ　２０２３－０９円結びⅢ2309	10,160 10160	-2 -2 -0.019681165124975	141.22 14122454210	-	10,160円 -2円（-0.02％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,597 5597	+52 52 0.93778178539225	29.81 2981170331	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,597円 +52円（+0.94％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,534 6534	+11 11 0.16863406408094	24.14 2414420895	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,534円 +11円（+0.17％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	3,734 3734	+27 27 0.72835176692743	89.17 8917915786	現在、新規の募集・販売を停止しております。	3,734円 +27円（+0.73％）
	6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	2,527 2527	+23 23 0.9185303514377	61.36 6136107413	現在、新規の募集・販売を停止しております。	2,527円 +23円（+0.92％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｃコース）グロボンＣ	7,591 7591	-7 -7 -0.092129507765201	129.58 12958023042	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	7,591円 -7円（-0.09％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート（Ｄコース）グロボンＤ	12,354 12354	+54 54 0.4390243902439	129.43 12943958337	滋賀銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。	12,354円 +54円（+0.44％）
	7 7	たわらノーロード　国内リートら・国内リー	14,559 14559	+76 76 0.52475315887592	150.86 15086210605	-	14,559円 +76円（+0.52％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,198 7198	+38 38 0.53072625698324	621.91 62191580692	-	7,198円 +38円（+0.53％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	17,873 17873	+93 93 0.52305961754781	69.20 6920967366	-	17,873円 +93円（+0.52％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,761 6761	+5 5 0.07400828892836	18.00 1800510059	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,761円 +5円（+0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,656 9656	+1 1 0.010357327809425	51.99 5199906348	-	9,656円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,566 9566	0 0 0	70.00 7000772104	-	9,566円 0円（0.00％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	24,615 24615	+295 295 1.2129934210526	141.59 14159379635	現在、新規の募集・販売を停止しております。	24,615円 +295円（+1.21％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,427 10427	+123 123 1.1937111801242	552.19 55219945287	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,427円 +123円（+1.19％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,077 13077	+98 98 0.75506587564527	11.36 1136188006	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,077円 +98円（+0.76％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,517 9517	+71 71 0.75164090620368	10.32 1032532371	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,517円 +71円（+0.75％）

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