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水戸証券

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	38,280 38280	-213 -213 -0.553347361858	35.66 3566594039	-	38,280円 -213円（-0.55％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,257 1257	+7 7 0.56	26.56 2656806185	-	1,257円 +7円（+0.56％）
	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	30,200 30200	+207 207 0.69016103757543	305.39 30539063115	-	30,200円 +207円（+0.69％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	34,717 34717	-8 -8 -0.023038156947444	3,579.09 357909127921	-	34,717円 -8円（-0.02％）
	1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	17,516 17516	-113 -113 -0.64098927902887	108.28 10828371411	-	17,516円 -113円（-0.64％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	41,213 41213	+660 660 1.6274998150568	393.58 39358601966	-	41,213円 +660円（+1.63％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	47,730 47730	+756 756 1.6094009452037	412.59 41259761806	-	47,730円 +756円（+1.61％）
	1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	15,596 15596	+182 182 1.180744777475	11.38 1138062404	-	15,596円 +182円（+1.18％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,228 21228	-119 -119 -0.55745538014709	96.22 9622187429	-	21,228円 -119円（-0.56％）
	1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	65,470 65470	+449 449 0.6905461312499	340.67 34067614168	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	65,470円 +449円（+0.69％）
	1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	105,005 105005	+974 974 0.93625938422201	92.84 9284599553	-	105,005円 +974円（+0.94％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	63,201 63201	+513 513 0.81833843797856	1,371.16 137116566781	-	63,201円 +513円（+0.82％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	22,971 22971	+89 89 0.38895201468403	95.16 9516222530	-	22,971円 +89円（+0.39％）
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	27,191 27191	+107 107 0.39506719834589	52.05 5205746180	-	27,191円 +107円（+0.40％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	21,677 21677	+300 300 1.403377461758	63.05 6305497482	-	21,677円 +300円（+1.40％）
	1 1	コア30インデックスコア３０	26,767 26767	+98 98 0.36746784656343	15.79 1579980136	-	26,767円 +98円（+0.37％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	36,947 36947	+375 375 1.0253746035218	52.26 5226190129	-	36,947円 +375円（+1.03％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	37,013 37013	+488 488 1.3360711841205	86.40 8640784134	-	37,013円 +488円（+1.34％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	43,233 43233	-13 -13 -0.030060583637793	3,744.76 374476704004	-	43,233円 -13円（-0.03％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	66,237 66237	+496 496 0.75447589784153	321.90 32190568809	-	66,237円 +496円（+0.75％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	15,020 15020	-5 -5 -0.033277870216306	130.38 13038031121	-	15,020円 -5円（-0.03％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	10,999 10999	-3 -3 -0.027267769496455	2,562.17 256217586519	-	10,999円 -3円（-0.03％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	16,939 16939	+110 110 0.65363360865173	1,973.20 197320161390	-	16,939円 +110円（+0.65％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,747 12747	+83 83 0.65540113708149	496.25 49625611892	-	12,747円 +83円（+0.66％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	31,499 31499	-532 -532 -1.6608910118323	2,384.77 238477432898	-	31,499円 -532円（-1.66％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	25,468 25468	-561 -561 -2.1552883322448	420.53 42053048083	現在、新規の募集・販売を停止しております。	25,468円 -561円（-2.16％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,647 24647	+124 124 0.50564775924642	536.86 53686414191	-	24,647円 +124円（+0.51％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	47,897 47897	-635 -635 -1.308415066348	8,222.04 822204658052	-	47,897円 -635円（-1.31％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,446 19446	-177 -177 -0.9020027518728	9,721.81 972181032491	-	19,446円 -177円（-0.90％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,375 10375	-265 -265 -2.4906015037594	641.70 64170740942	-	10,375円 -265円（-2.49％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	36,367 36367	-932 -932 -2.4987265074131	18.92 1892335251	-	36,367円 -932円（-2.50％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,486 12486	+40 40 0.32138839787884	142.98 14298888633	-	12,486円 +40円（+0.32％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	46,411 46411	+150 150 0.32424720606991	42.67 4267220063	-	46,411円 +150円（+0.32％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,293 20293	-444 -444 -2.1411004484737	2,097.94 209794264449	-	20,293円 -444円（-2.14％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	38,142 38142	-708 -708 -1.8223938223938	330.58 33058410500	-	38,142円 -708円（-1.82％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,352 43352	-891 -891 -2.013877901589	11,005.59 1100559799741	-	43,352円 -891円（-2.01％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	25,214 25214	-46 -46 -0.18210609659541	356.69 35669065782	-	25,214円 -46円（-0.18％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	30,332 30332	-36 -36 -0.11854583772392	506.54 50654858995	-	30,332円 -36円（-0.12％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	33,247 33247	-350 -350 -1.0417596809239	498.69 49869977035	-	33,247円 -350円（-1.04％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	25,506 25506	+171 171 0.67495559502664	22.01 2201528933	-	25,506円 +171円（+0.67％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	43,471 43471	-476 -476 -1.0831228525269	264.69 26469478037	-	43,471円 -476円（-1.08％）
	3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	14,546 14546	-311 -311 -2.0932893585515	90.28 9028163956	-	14,546円 -311円（-2.09％）
	3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	127,763 127763	-2,630 -2630 -2.0169794390803	472.53 47253871142	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	127,763円 -2,630円（-2.02％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,309 16309	-120 -120 -0.73041572828535	24.84 2484736467	-	16,309円 -120円（-0.73％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,480 24480	+244 244 1.0067667932002	91.89 9189831245	-	24,480円 +244円（+1.01％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,961 15961	-238 -238 -1.4692264954627	174.33 17433548588	-	15,961円 -238円（-1.47％）
	3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	29,475 29475	-96 -96 -0.32464238612154	22.16 2216568371	-	29,475円 -96円（-0.32％）
	4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	9,781 9781	+18 18 0.18436955853733	399.12 39912961253	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	9,781円 +18円（+0.18％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,114 10114	0 0 0	200.91 20091995850	-	10,114円 0円（0.00％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,914 8914	+20 20 0.22487069934787	306.97 30697425561	-	8,914円 +20円（+0.22％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,913 9913	-3 -3 -0.030254134731747	52.33 5233507163	-	9,913円 -3円（-0.03％）
	6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,998 5998	-90 -90 -1.4783180026281	30.16 3016920645	-	5,998円 -90円（-1.48％）
	6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	22,186 22186	-377 -377 -1.6708770996765	239.97 23997886959	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	22,186円 -377円（-1.67％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,351 8351	-100 -100 -1.1832919181162	763.79 76379496948	-	8,351円 -100円（-1.18％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	16,771 16771	-200 -200 -1.1784809380708	9.47 947548938	-	16,771円 -200円（-1.18％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	9,626 9626	-164 -164 -1.6751787538304	32.57 3257577292	-	9,626円 -164円（-1.68％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,828 3828	-13 -13 -0.33845352772715	555.85 55585297262	-	3,828円 -13円（-0.34％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,666 3666	-12 -12 -0.32626427406199	455.67 45567423429	-	3,666円 -12円（-0.33％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	19,353 19353	-61 -61 -0.31420624291748	137.12 13712537073	-	19,353円 -61円（-0.31％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,221 8221	-19 -19 -0.23058252427184	125.87 12587007499	-	8,221円 -19円（-0.23％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,795 20795	-48 -48 -0.23029314398119	35.69 3569147284	-	20,795円 -48円（-0.23％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,959 5959	-79 -79 -1.3083802583637	512.97 51297142464	-	5,959円 -79円（-1.31％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,637 1637	+1 1 0.061124694376528	3,223.23 322323472252	-	1,637円 +1円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,621 9621	+5 5 0.051996672212978	74.50 7450724098	-	9,621円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,601 9601	+4 4 0.041679691570282	125.26 12526231336	-	9,601円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,608 9608	+6 6 0.062486981878775	79.94 7994224982	-	9,608円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,604 9604	+9 9 0.093798853569567	46.67 4667651282	-	9,604円 +9円（+0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,582 9582	+5 5 0.052208415996659	63.14 6314947462	-	9,582円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,504 9504	+4 4 0.042105263157895	61.48 6148684862	-	9,504円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,483 9483	+5 5 0.052753745515932	60.80 6080070971	-	9,483円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,457 9457	+6 6 0.063485345466088	12.54 1254712938	-	9,457円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,440 9440	+6 6 0.063599745601018	104.67 10467684438	-	9,440円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,423 9423	+7 7 0.074341546304163	221.78 22178493586	-	9,423円 +7円（+0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,329 9329	+8 8 0.085827700890462	56.74 5674747954	-	9,329円 +8円（+0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,310 9310	+9 9 0.09676378883991	111.61 11161544443	-	9,310円 +9円（+0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,252 9252	+11 11 0.11903473650038	201.96 20196975991	-	9,252円 +11円（+0.12％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,223 9223	+14 14 0.15202519274623	34.02 3402606031	-	9,223円 +14円（+0.15％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,125 9125	+15 15 0.16465422612514	6.65 665213649	-	9,125円 +15円（+0.16％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,664 19664	-124 -124 -0.62664240954114	1,216.69 121669336467	-	19,664円 -124円（-0.63％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,658 10658	+13 13 0.12212306247064	2,310.08 231008084245	-	10,658円 +13円（+0.12％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	16,087 16087	-59 -59 -0.36541558280689	6.42 642364507	-	16,087円 -59円（-0.37％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	28,540 28540	-617 -617 -2.116129917344	22.13 2213495025	-	28,540円 -617円（-2.12％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,119 15119	-54 -54 -0.3558953404073	66.57 6657656394	-	15,119円 -54円（-0.36％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	11,916 11916	-153 -153 -1.2677106636838	34.54 3454806123	-	11,916円 -153円（-1.27％）
	10 10	ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンドパコモ	17,740 17740	-276 -276 -1.5319715808171	92.09 9209977601	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	17,740円 -276円（-1.53％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,593 10593	-195 -195 -1.8075639599555	54.70 5470814769	-	10,593円 -195円（-1.81％）

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