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水戸証券

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該当件数:86

基準日:2025/10/30

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 31,183 +158 28.20 -

31,183円

+158円
(+0.51%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 1,640 -8 31.77 -

1,640円

-8円
(-0.49%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 25,651 +179 259.91 -

25,651円

+179円
(+0.70%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 30,898 +12 2,967.97 -

30,898円

+12円
(+0.04%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
17,424 +195 113.54 -

17,424円

+195円
(+1.13%)

国内株式 One割安日本株ファンド 割安日本株 32,715 +426 308.17 -

32,715円

+426円
(+1.32%)

国内株式 One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 38,025 +510 239.82 -

38,025円

+510円
(+1.36%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
14,686 +183 11.04 -

14,686円

+183円
(+1.26%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 21,269 +79 100.96 -

21,269円

+79円
(+0.37%)

国内株式 DIAM国内株式パッシブ・ファンド パ国内株 55,621 +388 285.00 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。

55,621円

+388円
(+0.70%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 100,320 +1,047 94.34 -

100,320円

+1,047円
(+1.05%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
54,712 +559 1,123.80 -

54,712円

+559円
(+1.03%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 19,963 +98 85.07 -

19,963円

+98円
(+0.49%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
25,391 +194 44.57 -

25,391円

+194円
(+0.77%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 18,291 +232 54.38 -

18,291円

+232円
(+1.28%)

国内株式 コア30インデックス コア30 23,699 +82 14.19 -

23,699円

+82円
(+0.35%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 31,790 +361 45.33 -

31,790円

+361円
(+1.15%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 30,924 +448 72.63 -

30,924円

+448円
(+1.47%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 38,562 +18 3,359.23 -

38,562円

+18円
(+0.05%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
56,419 +674 263.89 -

56,419円

+674円
(+1.21%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 13,383 +6 116.20 -

13,383円

+6円
(+0.04%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 9,799 +4 2,321.41 -

9,799円

+4円
(+0.04%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 16,977 +1 1,905.16 -

16,977円

+1円
(+0.01%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 13,564 +1 428.99 -

13,564円

+1円
(+0.01%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 30,045 +232 1,910.09 -

30,045円

+232円
(+0.78%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
27,370 -17 628.78 -

27,370円

-17円
(-0.06%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
52,264 +335 9,076.23 -

52,264円

+335円
(+0.65%)

内外株式 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無
21,053 -6 11,001.34 -

21,053円

-6円
(-0.03%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 11,282 -77 671.93 -

11,282円

-77円
(-0.68%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 37,974 -260 19.36 -

37,974円

-260円
(-0.68%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
12,073 -61 140.02 -

12,073円

-61円
(-0.50%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
42,933 -215 39.39 -

42,933円

-215円
(-0.50%)

海外株式 たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 20,021 +156 1,795.16 -

20,021円

+156円
(+0.79%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 36,013 +226 306.05 -

36,013円

+226円
(+0.63%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 41,967 +278 10,162.94 -

41,967円

+278円
(+0.67%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 24,907 -7 351.67 -

24,907円

-7円
(-0.03%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 27,297 +468 435.11 -

27,297円

+468円
(+1.74%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
29,965 +275 443.40 -

29,965円

+275円
(+0.93%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
23,158 +109 21.37 -

23,158円

+109円
(+0.47%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
38,906 +481 259.10 -

38,906円

+481円
(+1.25%)

海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
9,822 -97 19.43 -

9,822円

-97円
(-0.98%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
15,850 +152 98.12 -

15,850円

+152円
(+0.97%)

海外株式 DIAM外国株式パッシブ・ファンド パ外国株 123,783 +816 450.65 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。

123,783円

+816円
(+0.66%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
15,744 +233 24.88 -

15,744円

+233円
(+1.50%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
24,254 +222 95.59 -

24,254円

+222円
(+0.92%)

海外株式 One世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
14,904 +17 162.35 -

14,904円

+17円
(+0.11%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
29,973 +284 23.27 -

29,973円

+284円
(+0.96%)

国内債券 DIAM国内債券パッシブ・ファンド パ国内債 10,112 +5 395.08 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。

10,112円

+5円
(+0.05%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,112 +2 185.19 -

10,112円

+2円
(+0.02%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,100 +5 323.25 -

9,100円

+5円
(+0.05%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 9,982 +3 54.30 -

9,982円

+3円
(+0.03%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,890 +37 30.51 -

5,890円

+37円
(+0.63%)

海外債券 DIAM外国債券パッシブ・ファンド パ外国債 21,702 +88 227.91 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。

21,702円

+88円
(+0.41%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
8,012 +28 757.28 -

8,012円

+28円
(+0.35%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
16,049 +58 9.39 -

16,049円

+58円
(+0.36%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 9,427 +35 32.62 -

9,427円

+35円
(+0.37%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,785 +21 554.84 -

3,785円

+21円
(+0.56%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,670 +17 468.42 -

3,670円

+17円
(+0.47%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
18,987 +91 135.05 -

18,987円

+91円
(+0.48%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
8,207 +42 132.08 -

8,207円

+42円
(+0.51%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
20,414 +104 34.91 -

20,414円

+104円
(+0.51%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,766 -51 509.33 -

5,766円

-51円
(-0.88%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,579 -21 3,255.91 -

1,579円

-21円
(-1.31%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
9,668 -7 76.26 -

9,668円

-7円
(-0.07%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
9,652 -7 130.13 -

9,652円

-7円
(-0.07%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
9,659 -8 84.70 -

9,659円

-8円
(-0.08%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
9,662 -8 48.59 -

9,662円

-8円
(-0.08%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
9,646 -8 67.48 -

9,646円

-8円
(-0.08%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
9,571 -8 65.84 -

9,571円

-8円
(-0.08%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
9,554 -8 63.10 -

9,554円

-8円
(-0.08%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
9,531 -9 12.94 -

9,531円

-9円
(-0.09%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
9,517 -9 108.66 -

9,517円

-9円
(-0.09%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
9,503 -9 231.94 -

9,503円

-9円
(-0.09%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11
愛称:プライムOne2019-11
9,415 -12 58.63 -

9,415円

-12円
(-0.13%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12
愛称:プライムOne2019-12
9,398 -12 115.98 -

9,398円

-12円
(-0.13%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03
愛称:プライムOne2020-03
9,352 -13 211.46 -

9,352円

-13円
(-0.14%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06
愛称:プライムOne2020-06
9,332 -15 36.14 -

9,332円

-15円
(-0.16%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10
愛称:プライムOne2020-10
9,242 -16 6.73 -

9,242円

-16円
(-0.17%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 18,659 +85 1,098.54 -

18,659円

+85円
(+0.46%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,607 +15 2,563.27 -

10,607円

+15円
(+0.14%)

資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 15,567 -293 7.11 -

15,567円

-293円
(-1.85%)

資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 27,272 -306 25.00 -

27,272円

-306円
(-1.11%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 14,539 +73 68.01 -

14,539円

+73円
(+0.50%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
11,307 +4 33.36 -

11,307円

+4円
(+0.04%)

その他 DIAMコモディティパッシブ・ファンド パコモ 16,292 +243 82.73 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。

16,292円

+243円
(+1.51%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 10,481 +80 55.96 -

10,481円

+80円
(+0.77%)

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