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水戸証券

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	32,232 32232	-416 -416 -1.2741975006126	45.65 4565450858	-	32,232円 -416円（-1.27％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,419 1419	+17 17 1.2125534950071	23.90 2390552254	-	1,419円 +17円（+1.21％）
	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	28,392 28392	+49 49 0.17288219313411	308.53 30853114433	-	28,392円 +49円（+0.17％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	32,163 32163	-140 -140 -0.43339627898338	3,611.15 361115064988	-	32,163円 -140円（-0.43％）
	1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	16,378 16378	+155 155 0.95543364359243	97.12 9712576041	-	16,378円 +155円（+0.96％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	38,949 38949	-118 -118 -0.30204520439245	384.86 38486070999	-	38,949円 -118円（-0.30％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	45,221 45221	-135 -135 -0.29764529499956	487.66 48766632470	-	45,221円 -135円（-0.30％）
	1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	14,630 14630	-55 -55 -0.37453183520599	10.58 1058713553	-	14,630円 -55円（-0.37％）
	1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	19,660 19660	+177 177 0.9084843196633	88.54 8854216780	-	19,660円 +177円（+0.91％）
	1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	61,542 61542	+105 105 0.17090678255774	316.48 31648332990	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	61,542円 +105円（+0.17％）
	1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	98,382 98382	+739 739 0.75683868787317	85.03 8503009481	-	98,382円 +739円（+0.76％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	30,247 30247	-27 -27 -0.089185439651186	761.11 76111972680	-	30,247円 -27円（-0.09％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	59,599 59599	-107 -107 -0.17921146953405	1,362.26 136226403148	-	59,599円 -107円（-0.18％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	21,565 21565	+68 68 0.31632320788947	88.13 8813662453	-	21,565円 +68円（+0.32％）
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,657 25657	+208 208 0.81732091634249	48.75 4875521367	-	25,657円 +208円（+0.82％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	20,693 20693	-23 -23 -0.11102529445839	59.76 5976845298	-	20,693円 -23円（-0.11％）
	1 1	コア30インデックスコア３０	25,129 25129	+2 2 0.0079595654077287	14.81 1481619457	-	25,129円 +2円（+0.01％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	34,210 34210	-118 -118 -0.34374271731531	48.14 4814461262	-	34,210円 -118円（-0.34％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	34,885 34885	-115 -115 -0.32857142857143	80.80 8080538846	-	34,885円 -115円（-0.33％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	40,054 40054	-178 -178 -0.44243388347584	4,044.70 404470424775	-	40,054円 -178円（-0.44％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	61,981 61981	-104 -104 -0.16751228154949	306.51 30651606654	-	61,981円 -104円（-0.17％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	13,908 13908	-62 -62 -0.44380816034359	121.94 12194699145	-	13,908円 -62円（-0.44％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	10,184 10184	-45 -45 -0.43992570143709	2,410.80 241080427522	-	10,184円 -45円（-0.44％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	16,315 16315	+219 219 1.3605864811133	1,914.10 191410218224	-	16,315円 +219円（+1.36％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	11,985 11985	+160 160 1.3530655391121	493.53 49353377162	-	11,985円 +160円（+1.35％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,446 30446	-473 -473 -1.5298036805848	2,512.50 251250778768	-	30,446円 -473円（-1.53％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	23,786 23786	-518 -518 -2.13133640553	387.23 38723468979	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,786円 -518円（-2.13％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	22,460 22460	-466 -466 -2.03262671203	481.95 48195234997	-	22,460円 -466円（-2.03％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	45,207 45207	-948 -948 -2.0539486512837	7,714.88 771488619014	-	45,207円 -948円（-2.05％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	18,338 18338	-418 -418 -2.2286201748774	8,997.35 899735240022	-	18,338円 -418円（-2.23％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	9,958 9958	-44 -44 -0.43991201759648	624.79 62479196846	-	9,958円 -44円（-0.44％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	35,077 35077	-153 -153 -0.4342889582742	18.90 1890643558	-	35,077円 -153円（-0.43％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,974 12974	+6 6 0.046267735965453	147.18 14718847896	-	12,974円 +6円（+0.05％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,439 48439	+21 21 0.043372299558016	47.07 4707936083	-	48,439円 +21円（+0.04％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	19,741 19741	-340 -340 -1.6931427717743	2,154.01 215401723296	-	19,741円 -340円（-1.69％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	36,490 36490	-354 -354 -0.96080772988818	320.68 32068908114	-	36,490円 -354円（-0.96％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	42,023 42023	-686 -686 -1.6062188297549	10,946.56 1094656822953	-	42,023円 -686円（-1.61％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,529 23529	-385 -385 -1.6099356025759	334.52 33452307078	-	23,529円 -385円（-1.61％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	29,171 29171	-504 -504 -1.698399326032	517.52 51752214692	-	29,171円 -504円（-1.70％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	32,078 32078	-516 -516 -1.5831134564644	487.58 48758499882	-	32,078円 -516円（-1.58％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	23,913 23913	-763 -763 -3.0920732695737	19.44 1944302744	-	23,913円 -763円（-3.09％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	42,579 42579	-1,321 -1321 -3.0091116173121	242.32 24232550778	-	42,579円 -1,321円（-3.01％）
	3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	13,875 13875	-358 -358 -2.5152813883229	87.04 8704409119	-	13,875円 -358円（-2.52％）
	3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	123,807 123807	-2,021 -2021 -1.6061607909209	456.40 45640391363	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	123,807円 -2,021円（-1.61％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,339 15339	-318 -318 -2.031040429201	23.16 2316541850	-	15,339円 -318円（-2.03％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,874 22874	-318 -318 -1.3711624698172	84.83 8483039484	-	22,874円 -318円（-1.37％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,161 15161	-104 -104 -0.68129708483459	165.87 16587089876	-	15,161円 -104円（-0.68％）
	3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	26,799 26799	-709 -709 -2.5774320197761	19.98 1998934468	-	26,799円 -709円（-2.58％）
	4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	9,690 9690	-75 -75 -0.76804915514593	414.59 41459263324	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	9,690円 -75円（-0.77％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,122 10122	-2 -2 -0.019755037534571	205.78 20578101447	-	10,122円 -2円（-0.02％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,844 8844	-58 -58 -0.65153898000449	303.69 30369469338	-	8,844円 -58円（-0.65％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,889 9889	-6 -6 -0.060636685194543	51.61 5161212526	-	9,889円 -6円（-0.06％）
	6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,999 5999	-13 -13 -0.21623419827013	30.02 3002136669	-	5,999円 -13円（-0.22％）
	6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	22,497 22497	-135 -135 -0.59650053022269	246.42 24642060389	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	22,497円 -135円（-0.60％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,336 8336	-69 -69 -0.82093991671624	753.78 75378581647	-	8,336円 -69円（-0.82％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	16,750 16750	-140 -140 -0.82889283599763	9.47 947139920	-	16,750円 -140円（-0.83％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	9,709 9709	-59 -59 -0.6040131040131	32.71 3271337125	-	9,709円 -59円（-0.60％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,638 3638	-9 -9 -0.24677817384151	520.61 52061991015	-	3,638円 -9円（-0.25％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,460 3460	-15 -15 -0.43165467625899	431.01 43101743983	-	3,460円 -15円（-0.43％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	18,520 18520	-82 -82 -0.44081281582626	128.16 12816971360	-	18,520円 -82円（-0.44％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,843 7843	-32 -32 -0.40634920634921	118.69 11869579474	-	7,843円 -32円（-0.41％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,928 19928	-81 -81 -0.40481783197561	34.61 3461725596	-	19,928円 -81円（-0.40％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,714 5714	-20 -20 -0.34879665155215	486.49 48649283015	-	5,714円 -20円（-0.35％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,613 1613	-1 -1 -0.061957868649318	3,105.08 310508946827	-	1,613円 -1円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,599 9599	-19 -19 -0.19754626741526	73.19 7319779368	-	9,599円 -19円（-0.20％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,578 9578	-21 -21 -0.21877278883217	123.50 12350357798	-	9,578円 -21円（-0.22％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,582 9582	-21 -21 -0.21868166198063	77.06 7706857938	-	9,582円 -21円（-0.22％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,578 9578	-23 -23 -0.23955837933549	46.02 4602880786	-	9,578円 -23円（-0.24％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,560 9560	-23 -23 -0.24000834811646	62.16 6216144378	-	9,560円 -23円（-0.24％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,479 9479	-23 -23 -0.24205430435698	60.55 6055473988	-	9,479円 -23円（-0.24％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,455 9455	-24 -24 -0.25319126490136	60.34 6034054170	-	9,455円 -24円（-0.25％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,428 9428	-24 -24 -0.25391451544647	12.23 1223857849	-	9,428円 -24円（-0.25％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,410 9410	-25 -25 -0.26497085320615	103.32 10332051742	-	9,410円 -25円（-0.26％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,390 9390	-26 -26 -0.27612574341546	218.86 21886976087	-	9,390円 -26円（-0.28％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,290 9290	-29 -29 -0.311192188003	55.24 5524668496	-	9,290円 -29円（-0.31％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,268 9268	-30 -30 -0.322650032265	109.19 10919625679	-	9,268円 -30円（-0.32％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,203 9203	-32 -32 -0.34650785056849	198.52 19852368092	-	9,203円 -32円（-0.35％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,163 9163	-35 -35 -0.38051750380518	33.18 3318284321	-	9,163円 -35円（-0.38％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,062 9062	-37 -37 -0.40663809209803	6.60 660661087	-	9,062円 -37円（-0.41％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,245 19245	-131 -131 -0.6760941370768	1,217.66 121766708768	-	19,245円 -131円（-0.68％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,350 10350	-46 -46 -0.44247787610619	2,175.40 217540114805	-	10,350円 -46円（-0.44％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	14,699 14699	-199 -199 -1.3357497650691	5.67 567899431	-	14,699円 -199円（-1.34％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	27,250 27250	-360 -360 -1.3038754074611	20.97 2097415949	-	27,250円 -360円（-1.30％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,908 14908	-9 -9 -0.060333847288329	64.55 6455380127	-	14,908円 -9円（-0.06％）
	8 8	Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	11,682 11682	-82 -82 -0.69704182250935	33.74 3374752048	-	11,682円 -82円（-0.70％）
	10 10	ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンドパコモ	22,727 22727	+604 604 2.7301902996881	87.24 8724333488	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	22,727円 +604円（+2.73％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,043 11043	+6 6 0.05436259853221	56.78 5678916676	-	11,043円 +6円（+0.05％）

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