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水戸証券

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該当件数：87件

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	30,094 30094	+656 656 2.2284122562674	31.75 3175462072	-	30,094円 +656円（+2.23％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,653 1653	-38 -38 -2.247191011236	31.84 3184046128	-	1,653円 -38円（-2.25％）
	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	26,603 26603	+515 515 1.9740877031585	276.81 27681370342	-	26,603円 +515円（+1.97％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,595 30595	+412 412 1.3650067919027	3,057.18 305718831731	-	30,595円 +412円（+1.37％）
	1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	17,507 17507	+359 359 2.0935386050851	112.02 11202324297	-	17,507円 +359円（+2.09％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	35,160 35160	+746 746 2.1677224385425	332.66 33266610724	-	35,160円 +746円（+2.17％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	40,852 40852	+857 857 2.1427678459807	269.65 26965158524	-	40,852円 +857円（+2.14％）
	1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	13,515 13515	+274 274 2.0693301110188	10.22 1022153970	-	13,515円 +274円（+2.07％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,964 20964	+432 432 2.104032729398	97.84 9784207331	-	20,964円 +432円（+2.10％）
	1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	57,681 57681	+1,117 1117 1.9747542606605	297.73 29773981536	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	57,681円 +1,117円（+1.97％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	95,181 95181	+742 742 0.78569235167674	87.95 8795892456	-	95,181円 +742円（+0.79％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	56,127 56127	+1,027 1027 1.8638838475499	1,169.08 116908444547	-	56,127円 +1,027円（+1.86％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	20,751 20751	+406 406 1.9955763086754	86.60 8660145821	-	20,751円 +406円（+2.00％）
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,980 25980	+406 406 1.5875498553218	45.23 4523386089	-	25,980円 +406円（+1.59％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	18,750 18750	+380 380 2.0685900925422	54.99 5499472010	-	18,750円 +380円（+2.07％）
	1 1	コア30インデックスコア３０	23,895 23895	+524 524 2.2420949039408	14.17 1417437638	-	23,895円 +524円（+2.24％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	32,589 32589	+644 644 2.0159649397402	46.39 4639784276	-	32,589円 +644円（+2.02％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	32,049 32049	+691 691 2.2035844122712	75.00 7500619433	-	32,049円 +691円（+2.20％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	38,139 38139	+510 510 1.3553376385235	3,559.88 355988607708	-	38,139円 +510円（+1.36％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	57,969 57969	+1,167 1167 2.054505123059	271.52 27152519658	-	57,969円 +1,167円（+2.05％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	13,247 13247	+177 177 1.354246365723	115.18 11518499608	-	13,247円 +177円（+1.35％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,700 9700	+131 131 1.369004075661	2,292.17 229217342875	-	9,700円 +131円（+1.37％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	17,397 17397	-33 -33 -0.18932874354561	1,953.02 195302647438	-	17,397円 -33円（-0.19％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,483 13483	-26 -26 -0.19246428307055	457.06 45706435799	-	13,483円 -26円（-0.19％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,732 30732	+72 72 0.23483365949119	2,079.46 207946941978	-	30,732円 +72円（+0.23％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,011 27011	+52 52 0.19288549278534	457.49 45749798319	現在、新規の募集・販売を停止しております。	27,011円 +52円（+0.19％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,913 25913	+219 219 0.85233906748657	585.94 58594543096	-	25,913円 +219円（+0.85％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,746 50746	+416 416 0.82654480429167	8,777.54 877754137185	-	50,746円 +416円（+0.83％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,530 20530	+214 214 1.0533569600315	10,530.94 1053094167707	-	20,530円 +214円（+1.05％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,550 11550	+39 39 0.33880635913474	687.35 68735095686	-	11,550円 +39円（+0.34％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	38,869 38869	+132 132 0.34075948059994	19.82 1982775069	-	38,869円 +132円（+0.34％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,121 12121	+12 12 0.099099843091915	138.92 13892446615	-	12,121円 +12円（+0.10％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	43,209 43209	+44 44 0.10193443762307	39.12 3912759794	-	43,209円 +44円（+0.10％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,463 20463	+22 22 0.10762682843305	1,939.52 193952749067	-	20,463円 +22円（+0.11％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	37,611 37611	+461 461 1.2409152086137	320.71 32071345564	-	37,611円 +461円（+1.24％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,066 43066	+99 99 0.23040938394582	10,605.81 1060581098948	-	43,066円 +99円（+0.23％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,906 24906	+64 64 0.25762821028903	350.35 35035041038	-	24,906円 +64円（+0.26％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	27,099 27099	-147 -147 -0.5395287381634	439.15 43915518032	-	27,099円 -147円（-0.54％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	31,371 31371	+64 64 0.20442712492414	462.02 46202779305	-	31,371円 +64円（+0.20％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	23,085 23085	+377 377 1.6602078562621	20.41 2041727988	-	23,085円 +377円（+1.66％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	39,716 39716	+613 613 1.567654655653	250.75 25075438486	-	39,716円 +613円（+1.57％）
	3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	10,476 10476	+91 91 0.87626384207992	19.58 1958286548	-	10,476円 +91円（+0.88％）
	3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	15,704 15704	-103 -103 -0.65161004618207	97.54 9754432882	-	15,704円 -103円（-0.65％）
	3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	126,983 126983	+291 291 0.22969090392448	465.53 46553584319	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	126,983円 +291円（+0.23％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,289 15289	-105 -105 -0.68208392880343	23.83 2383535534	-	15,289円 -105円（-0.68％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,993 23993	-52 -52 -0.21626117695987	93.32 9332685651	-	23,993円 -52円（-0.22％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,411 15411	+37 37 0.24066605958111	168.71 16871190012	-	15,411円 +37円（+0.24％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	28,733 28733	-176 -176 -0.60880694593379	22.14 2214150599	-	28,733円 -176円（-0.61％）
	4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	9,919 9919	-6 -6 -0.060453400503778	395.66 39566425427	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	9,919円 -6円（-0.06％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,117 10117	+1 1 0.0098853301700277	192.48 19248406356	-	10,117円 +1円（+0.01％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,981 8981	-1 -1 -0.011133377866845	315.66 31566700479	-	8,981円 -1円（-0.01％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	10,007 10007	+5 5 0.0499900019996	52.45 5245981898	-	10,007円 +5円（+0.05％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,963 5963	+14 14 0.23533366952429	30.28 3028310067	-	5,963円 +14円（+0.24％）
	6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	22,149 22149	+21 21 0.094902386117137	236.06 23606533100	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	22,149円 +21円（+0.09％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,090 8090	+23 23 0.28511218544688	752.97 75297131321	-	8,090円 +23円（+0.29％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	16,225 16225	+46 46 0.28431917918289	9.25 925587036	-	16,225円 +46円（+0.28％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	9,584 9584	+12 12 0.12536564981195	32.93 3293321492	-	9,584円 +12円（+0.13％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,811 3811	+46 46 1.2217795484728	562.71 56271418838	-	3,811円 +46円（+1.22％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,686 3686	+44 44 1.2081274025261	458.87 45887162360	-	3,686円 +44円（+1.21％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	19,199 19199	+229 229 1.2071692145493	136.74 13674051796	-	19,199円 +229円（+1.21％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,218 8218	+101 101 1.24430208205	129.04 12904790631	-	8,218円 +101円（+1.24％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,614 20614	+253 253 1.2425715829281	35.47 3547003480	-	20,614円 +253円（+1.24％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,748 5748	+24 24 0.41928721174004	503.36 50336930713	-	5,748円 +24円（+0.42％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,589 1589	+1 1 0.062972292191436	3,221.79 322179403549	-	1,589円 +1円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,663 9663	+10 10 0.10359473738734	75.46 7546526889	-	9,663円 +10円（+0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,646 9646	+10 10 0.10377750103778	128.24 12824442515	-	9,646円 +10円（+0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,649 9649	+11 11 0.11413156256485	83.26 8326936272	-	9,649円 +11円（+0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,651 9651	+11 11 0.11410788381743	47.64 4764027952	-	9,651円 +11円（+0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,635 9635	+10 10 0.1038961038961	65.37 6537832506	-	9,635円 +10円（+0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,560 9560	+11 11 0.11519530840926	63.55 6355522919	-	9,560円 +11円（+0.12％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,541 9541	+11 11 0.11542497376705	61.90 6190416906	-	9,541円 +11円（+0.12％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,517 9517	+11 11 0.11571638964864	12.81 1281127203	-	9,517円 +11円（+0.12％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,503 9503	+12 12 0.12643557054051	107.35 10735456539	-	9,503円 +12円（+0.13％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,488 9488	+12 12 0.12663571127058	227.45 22745451883	-	9,488円 +12円（+0.13％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,400 9400	+12 12 0.12782275244994	58.08 5808199250	-	9,400円 +12円（+0.13％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,379 9379	+11 11 0.11742100768574	114.12 11412419635	-	9,379円 +11円（+0.12％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,330 9330	+12 12 0.12878300064392	207.54 20754071478	-	9,330円 +12円（+0.13％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,305 9305	+14 14 0.15068345710903	34.84 3484190470	-	9,305円 +14円（+0.15％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,216 9216	+12 12 0.13037809647979	6.71 671845739	-	9,216円 +12円（+0.13％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,893 18893	+75 75 0.39855457540653	1,134.47 113447768746	-	18,893円 +75円（+0.40％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,563 10563	+29 29 0.27529903170685	2,415.01 241501446446	-	10,563円 +29円（+0.28％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,822 15822	+45 45 0.28522532800913	6.67 667957325	-	15,822円 +45円（+0.29％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	28,346 28346	+57 57 0.2014917459083	22.24 2224602931	-	28,346円 +57円（+0.20％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,702 14702	+69 69 0.47153693706007	67.18 6718172865	-	14,702円 +69円（+0.47％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	11,447 11447	+33 33 0.28911862624847	33.56 3356787255	-	11,447円 +33円（+0.29％）
	10 10	ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンドパコモ	16,614 16614	-40 -40 -0.24018253872943	85.34 8534579730	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	16,614円 -40円（-0.24％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,714 10714	-9 -9 -0.083931735521776	56.63 5663844149	-	10,714円 -9円（-0.08％）

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