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水戸証券

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該当件数：87件

基準日：2025/11/27

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	29,444 29444	+523 523 1.8083745375333	30.64 3064063204	-	29,444円 +523円（+1.81％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,701 1701	-32 -32 -1.8465089440277	32.50 3250203734	-	1,701円 -32円（-1.85％）
	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	26,177 26177	+100 100 0.38347969475016	270.55 27055747281	-	26,177円 +100円（+0.38％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,196 30196	+364 364 1.2201662644141	3,000.62 300062671692	-	30,196円 +364円（+1.22％）
	1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	17,704 17704	+100 100 0.56805271529198	114.32 11432855308	-	17,704円 +100円（+0.57％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	34,247 34247	+141 141 0.41341699407729	323.61 32361208988	-	34,247円 +141円（+0.41％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	39,786 39786	+171 171 0.43165467625899	255.61 25561813433	-	39,786円 +171円（+0.43％）
	1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	14,857 14857	+105 105 0.71176789587852	11.66 1166712197	-	14,857円 +105円（+0.71％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,112 21112	+141 141 0.67235706451767	98.71 9871810272	-	21,112円 +141円（+0.67％）
	1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	56,759 56759	+217 217 0.38378550458067	292.44 29244809882	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	56,759円 +217円（+0.38％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	98,213 98213	+1,036 1036 1.0660958868868	91.49 9149528651	-	98,213円 +1,036円（+1.07％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	55,653 55653	+286 286 0.516553181498	1,151.74 115174890781	-	55,653円 +286円（+0.52％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	20,401 20401	+69 69 0.3393665158371	86.33 8633349301	-	20,401円 +69円（+0.34％）
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,834 25834	+183 183 0.7134224786558	45.16 4516919051	-	25,834円 +183円（+0.71％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	18,998 18998	+138 138 0.73170731707317	55.81 5581391445	-	18,998円 +138円（+0.73％）
	1 1	コア30インデックスコア３０	23,496 23496	+76 76 0.32450896669513	13.97 1397971124	-	23,496円 +76円（+0.32％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	31,896 31896	+151 151 0.47566545912742	45.44 4544961442	-	31,896円 +151円（+0.48％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	31,709 31709	+234 234 0.74344718030183	74.18 7418338505	-	31,709円 +234円（+0.74％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	37,660 37660	+450 450 1.2093523246439	3,603.05 360305323700	-	37,660円 +450円（+1.21％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	57,064 57064	+338 338 0.59584670168882	270.36 27036540577	-	57,064円 +338円（+0.60％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	13,077 13077	+157 157 1.2151702786378	113.90 11390114510	-	13,077円 +157円（+1.22％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,574 9574	+115 115 1.2157733375621	2,271.82 227182268078	-	9,574円 +115円（+1.22％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	16,961 16961	+100 100 0.59308463317715	1,917.20 191720602164	-	16,961円 +100円（+0.59％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,146 13146	+76 76 0.58148431522571	433.20 43320616959	-	13,146円 +76円（+0.58％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	30,301 30301	+174 174 0.5775550170943	2,001.16 200116691851	-	30,301円 +174円（+0.58％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,030 27030	+14 14 0.051821143026355	463.15 46315126421	現在、新規の募集・販売を停止しております。	27,030円 +14円（+0.05％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,296 25296	+250 250 0.99816337938194	574.80 57480964777	-	25,296円 +250円（+1.00％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,417 49417	+375 375 0.76465070755679	8,567.40 856740688954	-	49,417円 +375円（+0.76％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,225 20225	+199 199 0.99370817936682	10,452.36 1045236210592	-	20,225円 +199円（+0.99％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,448 11448	-71 -71 -0.61637294904072	682.85 68285886564	-	11,448円 -71円（-0.62％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	38,530 38530	-239 -239 -0.61647192344399	19.53 1953647361	-	38,530円 -239円（-0.62％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,387 12387	+109 109 0.88776673725362	142.26 14226623185	-	12,387円 +109円（+0.89％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	44,155 44155	+388 388 0.88651266936276	40.19 4019655525	-	44,155円 +388円（+0.89％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,217 20217	+79 79 0.39229317707816	1,875.93 187593361133	-	20,217円 +79円（+0.39％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	36,624 36624	+134 134 0.36722389695807	312.17 31217000856	-	36,624円 +134円（+0.37％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	42,417 42417	+232 232 0.54995851606021	10,379.24 1037924689734	-	42,417円 +232円（+0.55％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,613 24613	+183 183 0.749079001228	347.24 34724810740	-	24,613円 +183円（+0.75％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	26,986 26986	+239 239 0.89355815605488	434.53 43453427445	-	26,986円 +239円（+0.89％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	30,698 30698	+192 192 0.62938438339999	453.29 45329329714	-	30,698円 +192円（+0.63％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,723 22723	+291 291 1.2972539229672	20.75 2075026101	-	22,723円 +291円（+1.30％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	39,077 39077	+387 387 1.0002584647196	251.55 25155070188	-	39,077円 +387円（+1.00％）
	3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	10,215 10215	+34 34 0.33395540713093	19.61 1961281586	-	10,215円 +34円（+0.33％）
	3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	15,583 15583	+90 90 0.58090750661589	96.66 9666719318	-	15,583円 +90円（+0.58％）
	3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	125,085 125085	+682 682 0.54821829055569	457.75 45775947431	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	125,085円 +682円（+0.55％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,258 15258	0 0 0	24.00 2400433433	-	15,258円 0円（0.00％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,461 24461	+124 124 0.5095122652751	95.81 9581584483	-	24,461円 +124円（+0.51％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,262 15262	+96 96 0.63299485691679	167.47 16747375543	-	15,262円 +96円（+0.63％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	28,940 28940	-176 -176 -0.60447863717544	22.37 2237806814	-	28,940円 -176円（-0.60％）
	4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	9,989 9989	+7 7 0.070126227208976	396.85 39685143846	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	9,989円 +7円（+0.07％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,120 10120	+2 2 0.019766752322593	192.80 19280014147	-	10,120円 +2円（+0.02％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	9,022 9022	+5 5 0.055450815126982	317.85 31785198945	-	9,022円 +5円（+0.06％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	10,001 10001	+2 2 0.02000200020002	53.04 5304071730	-	10,001円 +2円（+0.02％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,004 6004	+4 4 0.066666666666667	30.59 3059259824	-	6,004円 +4円（+0.07％）
	6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	22,202 22202	-9 -9 -0.040520462833731	235.84 23584038822	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	22,202円 -9円（-0.04％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,041 8041	+10 10 0.12451749470801	752.14 75214362680	-	8,041円 +10円（+0.12％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	16,116 16116	+20 20 0.12425447316103	9.26 926897575	-	16,116円 +20円（+0.12％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	9,627 9627	-7 -7 -0.07265933153415	33.25 3325140246	-	9,627円 -7円（-0.07％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,924 3924	+31 31 0.79630105317236	581.43 58143346861	-	3,924円 +31円（+0.80％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,788 3788	+27 27 0.71789417708056	477.80 47780467038	-	3,788円 +27円（+0.72％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	19,730 19730	+141 141 0.71979171984277	140.58 14058082079	-	19,730円 +141円（+0.72％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,494 8494	+60 60 0.71140621294759	134.74 13474789350	-	8,494円 +60円（+0.71％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	21,216 21216	+149 149 0.70726729007452	36.36 3636394543	-	21,216円 +149円（+0.71％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,834 5834	+52 52 0.89934278796264	512.56 51256734180	-	5,834円 +52円（+0.90％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,633 1633	+4 4 0.24554941682014	3,332.66 333266520724	-	1,633円 +4円（+0.25％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,665 9665	+3 3 0.031049472158973	75.80 7580846696	-	9,665円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,645 9645	+4 4 0.041489472046468	128.97 12897185513	-	9,645円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,652 9652	+4 4 0.041459369817579	83.82 8382019555	-	9,652円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,653 9653	+4 4 0.041455073064566	48.20 4820221003	-	9,653円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,637 9637	+4 4 0.041523928163604	65.62 6562651468	-	9,637円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,561 9561	+4 4 0.041854138327927	64.10 6410988334	-	9,561円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,542 9542	+4 4 0.041937513105473	62.34 6234592440	-	9,542円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,519 9519	+4 4 0.042038885969522	12.83 1283036537	-	9,519円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,504 9504	+5 5 0.05263711969681	107.79 10779425869	-	9,504円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,489 9489	+5 5 0.052720371151413	228.71 22871957377	-	9,489円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,399 9399	+6 6 0.063877355477483	58.33 5833281767	-	9,399円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,382 9382	+6 6 0.063993174061433	114.69 11469274280	-	9,382円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,332 9332	+6 6 0.064336264207592	208.65 20865270643	-	9,332円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,308 9308	+7 7 0.075260724653263	35.86 3586548949	-	9,308円 +7円（+0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,219 9219	+9 9 0.09771986970684	6.72 672083636	-	9,219円 +9円（+0.10％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	18,949 18949	+67 67 0.35483529287152	1,129.60 112960773141	-	18,949円 +67円（+0.35％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,611 10611	+23 23 0.21722704948999	2,470.49 247049661720	-	10,611円 +23円（+0.22％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,950 15950	+55 55 0.34602076124567	7.25 725024261	-	15,950円 +55円（+0.35％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	28,554 28554	+14 14 0.049053959355291	23.16 2316965942	-	28,554円 +14円（+0.05％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,648 14648	+27 27 0.18466589152589	67.34 6734008206	-	14,648円 +27円（+0.18％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	11,412 11412	+54 54 0.47543581616482	33.59 3359509457	-	11,412円 +54円（+0.48％）
	10 10	ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンドパコモ	16,508 16508	+135 135 0.82452818664875	84.58 8458585783	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	16,508円 +135円（+0.82％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,719 10719	-31 -31 -0.28837209302326	56.87 5687359893	-	10,719円 -31円（-0.29％）

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