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該当件数:89件
基準日:2025/10/07
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 | 27,210 | -276 | 25.44 | - |
27,210円 -276円 |
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One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 | 1,919 | +21 | 33.38 | - |
1,919円 +21円 |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 25,083 | +12 | 251.98 | - |
25,083円 +12円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 28,866 | +1 | 2,741.41 | - |
28,866円 +1円 |
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未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
18,024 | -138 | 119.62 | - |
18,024円 -138円 |
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One割安日本株ファンド 割安日本株 | 32,193 | +11 | 305.41 | - |
32,193円 +11円 |
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One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 37,356 | +20 | 233.07 | - |
37,356円 +20円 |
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DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
14,176 | +14 | 10.69 | - |
14,176円 +14円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 21,951 | -148 | 105.18 | - |
21,951円 -148円 |
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DIAM国内株式パッシブ・ファンド パ国内株 | 54,394 | +27 | 277.64 | 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。 |
54,394円 +27円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 108,751 | -106 | 102.75 | - |
108,751円 -106円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
52,676 | -17 | 1,087.64 | - |
52,676円 -17円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 19,684 | -31 | 84.15 | - |
19,684円 -31円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
26,300 | -158 | 46.70 | - |
26,300円 -158円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 17,564 | +16 | 52.44 | - |
17,564円 +16円 |
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コア30インデックス コア30 | 22,895 | -7 | 13.82 | - |
22,895円 -7円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 30,823 | -30 | 44.26 | - |
30,823円 -30円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 29,916 | -8 | 70.39 | - |
29,916円 -8円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 36,030 | -5 | 3,199.76 | - |
36,030円 -5円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
54,240 | +57 | 256.25 | - |
54,240円 +57円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 | 12,506 | -1 | 109.28 | - |
12,506円 -1円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 9,242 | 0 | 2,203.07 | - |
9,242円 0円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 | 16,178 | +178 | 1,810.61 | - |
16,178円 +178円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 | 12,927 | +142 | 393.28 | - |
12,927円 +142円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 29,051 | +193 | 1,781.14 | - |
29,051円 +193円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
27,168 | +132 | 628.51 | - |
27,168円 +132円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
51,050 | +471 | 8,927.78 | - |
51,050円 +471円 |
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グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
20,710 | +215 | 10,973.46 | - |
20,710円 +215円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 11,234 | +72 | 672.17 | - |
11,234円 +72円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 37,804 | +242 | 19.68 | - |
37,804円 +242円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
12,019 | +63 | 140.61 | - |
12,019円 +63円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
42,630 | +226 | 40.07 | - |
42,630円 +226円 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 19,281 | +160 | 1,672.46 | - |
19,281円 +160円 |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 34,756 | +118 | 294.52 | - |
34,756円 +118円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 40,651 | +305 | 9,739.34 | - |
40,651円 +305円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 24,492 | +69 | 345.47 | - |
24,492円 +69円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 25,976 | +70 | 409.64 | - |
25,976円 +70円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
29,063 | +212 | 431.50 | - |
29,063円 +212円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
22,893 | +45 | 21.71 | - |
22,893円 +45円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
37,785 | +247 | 255.56 | - |
37,785円 +247円 |
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ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型) 愛称:ネクストドリーム 米中小株年4 |
9,602 | +40 | 20.05 | - |
9,602円 +40円 |
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DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
15,263 | +124 | 94.36 | - |
15,263円 +124円 |
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DIAM外国株式パッシブ・ファンド パ外国株 | 119,926 | +899 | 435.40 | 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。 |
119,926円 +899円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
15,480 | +28 | 24.57 | - |
15,480円 +28円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
23,471 | +177 | 93.69 | - |
23,471円 +177円 |
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One世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
14,660 | +84 | 160.80 | - |
14,660円 +84円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
30,320 | -70 | 23.80 | - |
30,320円 -70円 |
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DIAM国内債券パッシブ・ファンド パ国内債 | 10,056 | -1 | 391.27 | 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。 |
10,056円 -1円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,107 | +2 | 185.51 | - |
10,107円 +2円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,058 | +1 | 323.74 | - |
9,058円 +1円 |
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 9,954 | -1 | 55.25 | - |
9,954円 -1円 |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,811 | +38 | 30.16 | - |
5,811円 +38円 |
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DIAM外国債券パッシブ・ファンド パ外国債 | 21,241 | +64 | 221.76 | 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。 |
21,241円 +64円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,859 | +39 | 749.62 | - |
7,859円 +39円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
15,740 | +79 | 9.33 | - |
15,740円 +79円 |
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グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 | 9,243 | +29 | 32.20 | - |
9,243円 +29円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,731 | -22 | 547.69 | - |
3,731円 -22円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,631 | -21 | 461.90 | - |
3,631円 -21円 |
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DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
18,658 | -104 | 135.81 | - |
18,658円 -104円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
8,057 | -54 | 131.42 | - |
8,057円 -54円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
20,041 | -134 | 34.51 | - |
20,041円 -134円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,793 | -22 | 515.61 | - |
5,793円 -22円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,581 | -4 | 3,303.50 | - |
1,581円 -4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 |
9,678 | +10 | 76.56 | - |
9,678円 +10円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,662 | +10 | 131.18 | - |
9,662円 +10円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,670 | +11 | 86.57 | - |
9,670円 +11円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,672 | +11 | 49.87 | - |
9,672円 +11円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,658 | +11 | 69.39 | - |
9,658円 +11円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
9,584 | +11 | 66.83 | - |
9,584円 +11円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 |
9,566 | +12 | 63.69 | - |
9,566円 +12円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 |
9,544 | +12 | 12.96 | - |
9,544円 +12円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
9,530 | +12 | 109.23 | - |
9,530円 +12円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,516 | +12 | 234.68 | - |
9,516円 +12円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 |
9,428 | +13 | 60.14 | - |
9,428円 +13円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
9,409 | +11 | 117.11 | - |
9,409円 +11円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 |
9,366 | +14 | 214.06 | - |
9,366円 +14円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06 |
9,344 | +14 | 36.27 | - |
9,344円 +14円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10 愛称:プライムOne2020-10 |
9,254 | +14 | 6.77 | - |
9,254円 +14円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 18,236 | +23 | 1,060.49 | - |
18,236円 +23円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,458 | -5 | 2,595.64 | - |
10,458円 -5円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 | 15,840 | -83 | 7.55 | - |
15,840円 -83円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 | 27,287 | -15 | 25.26 | - |
27,287円 -15円 |
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MITO ラップ型ファンド(安定型) 愛称:グッドラップ(安定型) グッドラ安定 |
11,564 | 0 | 0.76 | - |
11,564円 0円 |
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MITO ラップ型ファンド(中立型) 愛称:グッドラップ(中立型) グッドッ中立 |
14,192 | 0 | 2.57 | - |
14,192円 0円 |
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MITO ラップ型ファンド(積極型) 愛称:グッドラップ(積極型) グッドプ積極 |
17,374 | 0 | 4.80 | - |
17,374円 0円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 14,324 | +25 | 67.79 | - |
14,324円 +25円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
11,162 | +34 | 33.41 | - |
11,162円 +34円 |
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DIAMコモディティパッシブ・ファンド パコモ | 15,941 | +200 | 80.67 | 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。 |
15,941円 +200円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,305 | +47 | 55.50 | - |
10,305円 +47円 |
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