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該当件数:86件
基準日:2025/10/30
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前日比 | ||||||||
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One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 | 31,183 | +158 | 28.20 | - |
31,183円 +158円 |
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One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 | 1,640 | -8 | 31.77 | - |
1,640円 -8円 |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 25,651 | +179 | 259.91 | - |
25,651円 +179円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 30,898 | +12 | 2,967.97 | - |
30,898円 +12円 |
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未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
17,424 | +195 | 113.54 | - |
17,424円 +195円 |
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One割安日本株ファンド 割安日本株 | 32,715 | +426 | 308.17 | - |
32,715円 +426円 |
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One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 38,025 | +510 | 239.82 | - |
38,025円 +510円 |
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DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
14,686 | +183 | 11.04 | - |
14,686円 +183円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 21,269 | +79 | 100.96 | - |
21,269円 +79円 |
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DIAM国内株式パッシブ・ファンド パ国内株 | 55,621 | +388 | 285.00 | 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。 |
55,621円 +388円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 100,320 | +1,047 | 94.34 | - |
100,320円 +1,047円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
54,712 | +559 | 1,123.80 | - |
54,712円 +559円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 19,963 | +98 | 85.07 | - |
19,963円 +98円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
25,391 | +194 | 44.57 | - |
25,391円 +194円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 18,291 | +232 | 54.38 | - |
18,291円 +232円 |
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コア30インデックス コア30 | 23,699 | +82 | 14.19 | - |
23,699円 +82円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 31,790 | +361 | 45.33 | - |
31,790円 +361円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 30,924 | +448 | 72.63 | - |
30,924円 +448円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 38,562 | +18 | 3,359.23 | - |
38,562円 +18円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
56,419 | +674 | 263.89 | - |
56,419円 +674円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 | 13,383 | +6 | 116.20 | - |
13,383円 +6円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 9,799 | +4 | 2,321.41 | - |
9,799円 +4円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 | 16,977 | +1 | 1,905.16 | - |
16,977円 +1円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 | 13,564 | +1 | 428.99 | - |
13,564円 +1円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 30,045 | +232 | 1,910.09 | - |
30,045円 +232円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
27,370 | -17 | 628.78 | - |
27,370円 -17円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
52,264 | +335 | 9,076.23 | - |
52,264円 +335円 |
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グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
21,053 | -6 | 11,001.34 | - |
21,053円 -6円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 11,282 | -77 | 671.93 | - |
11,282円 -77円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 37,974 | -260 | 19.36 | - |
37,974円 -260円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
12,073 | -61 | 140.02 | - |
12,073円 -61円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
42,933 | -215 | 39.39 | - |
42,933円 -215円 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 20,021 | +156 | 1,795.16 | - |
20,021円 +156円 |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 36,013 | +226 | 306.05 | - |
36,013円 +226円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 41,967 | +278 | 10,162.94 | - |
41,967円 +278円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 24,907 | -7 | 351.67 | - |
24,907円 -7円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 27,297 | +468 | 435.11 | - |
27,297円 +468円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
29,965 | +275 | 443.40 | - |
29,965円 +275円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
23,158 | +109 | 21.37 | - |
23,158円 +109円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
38,906 | +481 | 259.10 | - |
38,906円 +481円 |
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ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型) 愛称:ネクストドリーム 米中小株年4 |
9,822 | -97 | 19.43 | - |
9,822円 -97円 |
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DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
15,850 | +152 | 98.12 | - |
15,850円 +152円 |
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DIAM外国株式パッシブ・ファンド パ外国株 | 123,783 | +816 | 450.65 | 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。 |
123,783円 +816円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
15,744 | +233 | 24.88 | - |
15,744円 +233円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
24,254 | +222 | 95.59 | - |
24,254円 +222円 |
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One世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
14,904 | +17 | 162.35 | - |
14,904円 +17円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
29,973 | +284 | 23.27 | - |
29,973円 +284円 |
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DIAM国内債券パッシブ・ファンド パ国内債 | 10,112 | +5 | 395.08 | 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。 |
10,112円 +5円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,112 | +2 | 185.19 | - |
10,112円 +2円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,100 | +5 | 323.25 | - |
9,100円 +5円 |
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 9,982 | +3 | 54.30 | - |
9,982円 +3円 |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,890 | +37 | 30.51 | - |
5,890円 +37円 |
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DIAM外国債券パッシブ・ファンド パ外国債 | 21,702 | +88 | 227.91 | 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。 |
21,702円 +88円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
8,012 | +28 | 757.28 | - |
8,012円 +28円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
16,049 | +58 | 9.39 | - |
16,049円 +58円 |
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グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 | 9,427 | +35 | 32.62 | - |
9,427円 +35円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,785 | +21 | 554.84 | - |
3,785円 +21円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,670 | +17 | 468.42 | - |
3,670円 +17円 |
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DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
18,987 | +91 | 135.05 | - |
18,987円 +91円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
8,207 | +42 | 132.08 | - |
8,207円 +42円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
20,414 | +104 | 34.91 | - |
20,414円 +104円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,766 | -51 | 509.33 | - |
5,766円 -51円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,579 | -21 | 3,255.91 | - |
1,579円 -21円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 |
9,668 | -7 | 76.26 | - |
9,668円 -7円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,652 | -7 | 130.13 | - |
9,652円 -7円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,659 | -8 | 84.70 | - |
9,659円 -8円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,662 | -8 | 48.59 | - |
9,662円 -8円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,646 | -8 | 67.48 | - |
9,646円 -8円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
9,571 | -8 | 65.84 | - |
9,571円 -8円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 |
9,554 | -8 | 63.10 | - |
9,554円 -8円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 |
9,531 | -9 | 12.94 | - |
9,531円 -9円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
9,517 | -9 | 108.66 | - |
9,517円 -9円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,503 | -9 | 231.94 | - |
9,503円 -9円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 |
9,415 | -12 | 58.63 | - |
9,415円 -12円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
9,398 | -12 | 115.98 | - |
9,398円 -12円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 |
9,352 | -13 | 211.46 | - |
9,352円 -13円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06 |
9,332 | -15 | 36.14 | - |
9,332円 -15円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10 愛称:プライムOne2020-10 |
9,242 | -16 | 6.73 | - |
9,242円 -16円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 18,659 | +85 | 1,098.54 | - |
18,659円 +85円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,607 | +15 | 2,563.27 | - |
10,607円 +15円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 | 15,567 | -293 | 7.11 | - |
15,567円 -293円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 | 27,272 | -306 | 25.00 | - |
27,272円 -306円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 14,539 | +73 | 68.01 | - |
14,539円 +73円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
11,307 | +4 | 33.36 | - |
11,307円 +4円 |
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DIAMコモディティパッシブ・ファンド パコモ | 16,292 | +243 | 82.73 | 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。 |
16,292円 +243円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,481 | +80 | 55.96 | - |
10,481円 +80円 |
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