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該当件数:89

基準日:2025/09/01

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 20,991 -442 21.18 -

20,991円

-442円
(-2.06%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 2,532 +51 36.96 -

2,532円

+51円
(+2.06%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 23,587 -92 232.09 -

23,587円

-92円
(-0.39%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 25,236 -315 2,372.81 -

25,236円

-315円
(-1.23%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
18,203 -133 124.10 -

18,203円

-133円
(-0.73%)

国内株式 One割安日本株ファンド 割安日本株 30,596 -106 290.51 -

30,596円

-106円
(-0.35%)

国内株式 One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 35,548 -117 211.94 -

35,548円

-117円
(-0.33%)

国内株式 DIAM日本経済成長戦略ファンド
愛称:ニッポンのおもてなし
日本成長戦略
13,242 -131 10.20 -

13,242円

-131円
(-0.98%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 21,768 -161 104.86 -

21,768円

-161円
(-0.73%)

国内株式 DIAM国内株式パッシブ・ファンド パ国内株 51,154 -200 258.91 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。

51,154円

-200円
(-0.39%)

国内株式 DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 108,960 -1,523 104.35 -

108,960円

-1,523円
(-1.38%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
49,226 -304 1,002.26 -

49,226円

-304円
(-0.61%)

国内株式 ブランドエクイティ ブランド 18,406 -71 80.29 -

18,406円

-71円
(-0.38%)

国内株式 DIAM成長株オープン
愛称:出世株
出世株
26,336 -130 47.38 -

26,336円

-130円
(-0.49%)

国内株式 日本株オ-プン 新潮流 新潮流 16,509 -162 49.56 -

16,509円

-162円
(-0.97%)

国内株式 コア30インデックス コア30 21,228 -149 12.87 -

21,228円

-149円
(-0.70%)

国内株式 ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ 29,611 -197 42.28 -

29,611円

-197円
(-0.66%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 28,015 -190 67.16 -

28,015円

-190円
(-0.67%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 31,510 -393 2,930.16 -

31,510円

-393円
(-1.23%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
50,627 -475 238.06 -

50,627円

-475円
(-0.93%)

国内株式 インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 10,939 -137 97.91 -

10,939円

-137円
(-1.24%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 8,083 -102 1,954.53 -

8,083円

-102円
(-1.25%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 15,310 +80 1,649.84 -

15,310円

+80円
(+0.53%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 12,528 +66 363.94 -

12,528円

+66円
(+0.53%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 27,120 -80 1,570.03 -

27,120円

-80円
(-0.29%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
26,451 -245 618.45 -

26,451円

-245円
(-0.92%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
48,492 -297 8,493.14 -

48,492円

-297円
(-0.61%)

内外株式 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(ESG)
未来ESG無
19,753 -115 10,646.68 -

19,753円

-115円
(-0.58%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 11,186 +13 644.81 -

11,186円

+13円
(+0.12%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 36,218 +41 19.31 -

36,218円

+41円
(+0.11%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,576 +25 135.75 -

11,576円

+25円
(+0.22%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
40,949 +90 38.83 -

40,949円

+90円
(+0.22%)

海外株式 たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 18,069 -71 1,490.78 -

18,069円

-71円
(-0.39%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 33,146 +30 280.25 -

33,146円

+30円
(+0.09%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 38,141 -117 8,996.06 -

38,141円

-117円
(-0.31%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 23,542 -145 329.01 -

23,542円

-145円
(-0.61%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 23,326 -19 362.53 -

23,326円

-19円
(-0.08%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
27,311 -126 408.33 -

27,311円

-126円
(-0.46%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
22,493 -267 22.98 -

22,493円

-267円
(-1.17%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
36,207 -326 246.98 -

36,207円

-326円
(-0.89%)

海外株式 ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型)
愛称:ネクストドリーム
米中小株年4
9,353 -32 20.00 -

9,353円

-32円
(-0.34%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
14,131 -210 87.10 -

14,131円

-210円
(-1.46%)

海外株式 DIAM外国株式パッシブ・ファンド パ外国株 112,551 -349 405.19 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。

112,551円

-349円
(-0.31%)

海外株式 新成長中国株式ファンド
愛称:シャングリラ
シャングリラ
14,172 +115 22.63 -

14,172円

+115円
(+0.82%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
23,925 -131 96.86 -

23,925円

-131円
(-0.54%)

海外株式 One世界好配当株オープン(毎月決算コース)
愛称:世界配当倶楽部
世界配当
14,374 -18 156.89 -

14,374円

-18円
(-0.13%)

海外株式 DIAM中国関連株オープン
愛称:チャイニーズ・エンジェル
中国関連
26,869 +161 21.26 -

26,869円

+161円
(+0.60%)

国内債券 DIAM国内債券パッシブ・ファンド パ国内債 10,084 -14 388.94 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。

10,084円

-14円
(-0.14%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,097 +1 184.02 -

10,097円

+1円
(+0.01%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 9,069 -8 328.33 -

9,069円

-8円
(-0.09%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 9,921 +1 54.67 -

9,921円

+1円
(+0.01%)

海外債券 DIAM新興資源国債券ファンド
愛称:ラッキークローバー
ラキクロ毎月
5,649 -7 29.43 -

5,649円

-7円
(-0.12%)

海外債券 DIAM外国債券パッシブ・ファンド パ外国債 20,688 +46 213.78 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。

20,688円

+46円
(+0.22%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,679 +43 739.47 -

7,679円

+43円
(+0.56%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)
愛称:ハッピークローバー1年
ハピクロ1年
15,359 +86 9.19 -

15,359円

+86円
(+0.56%)

海外債券 グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 9,008 +21 31.67 -

9,008円

+21円
(+0.23%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,747 +28 554.74 -

3,747円

+28円
(+0.75%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム
オーナー毎月
3,656 +25 466.35 -

3,656円

+25円
(+0.69%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
18,659 +130 137.25 -

18,659円

+130円
(+0.70%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
8,136 +54 133.17 -

8,136円

+54円
(+0.67%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
20,059 +133 34.34 -

20,059円

+133円
(+0.67%)

不動産投信(REIT) DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界家主倶楽部
世界家主
5,721 +26 512.92 -

5,721円

+26円
(+0.46%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,590 +12 3,351.73 -

1,590円

+12円
(+0.76%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
9,659 -3 77.00 -

9,659円

-3円
(-0.03%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
9,642 -5 132.72 -

9,642円

-5円
(-0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
9,649 -4 87.32 -

9,649円

-4円
(-0.04%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
9,652 -4 50.74 -

9,652円

-4円
(-0.04%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
9,637 -5 69.85 -

9,637円

-5円
(-0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
9,563 -5 67.06 -

9,563円

-5円
(-0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
9,544 -5 64.02 -

9,544円

-5円
(-0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
9,522 -5 13.09 -

9,522円

-5円
(-0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
9,509 -4 109.84 -

9,509円

-4円
(-0.04%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
9,493 -4 239.34 -

9,493円

-4円
(-0.04%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11
愛称:プライムOne2019-11
9,403 -5 60.59 -

9,403円

-5円
(-0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12
愛称:プライムOne2019-12
9,386 -5 118.38 -

9,386円

-5円
(-0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03
愛称:プライムOne2020-03
9,337 -6 216.56 -

9,337円

-6円
(-0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06
愛称:プライムOne2020-06
9,314 -6 36.29 -

9,314円

-6円
(-0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10
愛称:プライムOne2020-10
9,222 -7 6.75 -

9,222円

-7円
(-0.08%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 17,505 +21 1,001.15 -

17,505円

+21円
(+0.12%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,238 -21 2,629.46 -

10,238円

-21円
(-0.20%)

資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 15,981 +31 7.52 -

15,981円

+31円
(+0.19%)

資産複合(バランス) ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 26,857 +133 25.98 -

26,857円

+133円
(+0.50%)

資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(安定型)
愛称:グッドラップ(安定型)
グッドラ安定
11,523 -13 0.76 -

11,523円

-13円
(-0.11%)

資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(中立型)
愛称:グッドラップ(中立型)
グッドッ中立
14,122 -10 2.73 -

14,122円

-10円
(-0.07%)

資産複合(バランス) MITO ラップ型ファンド(積極型)
愛称:グッドラップ(積極型)
グッドプ積極
17,262 -7 4.89 -

17,262円

-7円
(-0.04%)

資産複合(バランス) クルーズコントロール クルーズコン 13,906 -7 67.13 -

13,906円

-7円
(-0.05%)

資産複合(バランス) DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:世界三重奏
世界三重奏
10,881 +37 32.81 -

10,881円

+37円
(+0.34%)

その他 DIAMコモディティパッシブ・ファンド パコモ 15,488 +70 77.65 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。

15,488円

+70円
(+0.45%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 10,062 +29 54.10 -

10,062円

+29円
(+0.29%)

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