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水戸証券

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	35,109 35109	+1,112 1112 3.2708768420743	38.55 3855234176	-	35,109円 +1,112円（+3.27％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,350 1350	-46 -46 -3.2951289398281	26.37 2637889265	-	1,350円 -46円（-3.30％）
	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	28,807 28807	+533 533 1.8851241423216	301.95 30195039914	-	28,807円 +533円（+1.89％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	33,312 33312	+618 618 1.8902550926776	3,543.23 354323361738	-	33,312円 +618円（+1.89％）
	1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	16,396 16396	+529 529 3.3339635721939	99.29 9929963975	-	16,396円 +529円（+3.33％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	39,739 39739	+764 764 1.9602309172547	383.19 38319066886	-	39,739円 +764円（+1.96％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	46,090 46090	+869 869 1.9216735587448	441.81 44181861703	-	46,090円 +869円（+1.92％）
	1 1	Ｏｎｅ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	15,033 15033	+343 343 2.3349217154527	10.88 1088219728	-	15,033円 +343円（+2.33％）
	1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	19,807 19807	+622 622 3.2421162366432	89.48 8948957787	-	19,807円 +622円（+3.24％）
	1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	62,447 62447	+1,156 1156 1.8860844169617	321.19 32119598968	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	62,447円 +1,156円（+1.89％）
	1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	101,582 101582	+5,559 5559 5.7892379950637	88.34 8834484018	-	101,582円 +5,559円（+5.79％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	61,027 61027	+1,245 1245 2.0825666588605	1,345.26 134526619373	-	61,027円 +1,245円（+2.08％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	21,878 21878	+346 346 1.606910644622	89.85 8985182444	-	21,878円 +346円（+1.61％）
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,987 25987	+698 698 2.7600933212068	49.50 4950458065	-	25,987円 +698円（+2.76％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	21,243 21243	+483 483 2.3265895953757	61.70 6170412059	-	21,243円 +483円（+2.33％）
	1 1	コア30インデックスコア３０	25,198 25198	+531 531 2.1526736125187	14.76 1476219730	-	25,198円 +531円（+2.15％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	35,293 35293	+581 581 1.6737727587002	49.76 4976384036	-	35,293円 +581円（+1.67％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	35,809 35809	+738 738 2.1043027002367	82.90 8290445330	-	35,809円 +738円（+2.10％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	41,496 41496	+752 752 1.8456705281759	3,853.32 385332482191	-	41,496円 +752円（+1.85％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	63,556 63556	+1,326 1326 2.1308050779367	309.79 30979003039	-	63,556円 +1,326円（+2.13％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	14,410 14410	+267 267 1.8878597185887	125.37 12537036142	-	14,410円 +267円（+1.89％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	10,551 10551	+196 196 1.8928054080155	2,462.44 246244146848	-	10,551円 +196円（+1.89％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	16,528 16528	-192 -192 -1.1483253588517	1,942.63 194263883455	-	16,528円 -192円（-1.15％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,438 12438	-143 -143 -1.1366346077418	499.34 49934542818	-	12,438円 -143円（-1.14％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	31,492 31492	-56 -56 -0.177507290478	2,473.97 247397043824	-	31,492円 -56円（-0.18％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	25,230 25230	+73 73 0.29017768414358	413.82 41382423906	現在、新規の募集・販売を停止しております。	25,230円 +73円（+0.29％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,276 24276	+113 113 0.46765716177627	523.83 52383760940	-	24,276円 +113円（+0.47％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,027 48027	-51 -51 -0.10607762386123	8,230.07 823007663798	-	48,027円 -51円（-0.11％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	19,792 19792	+195 195 0.99505026279533	9,814.70 981470263171	-	19,792円 +195円（+1.00％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	10,523 10523	+3 3 0.02851711026616	659.05 65905664090	-	10,523円 +3円（+0.03％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	36,882 36882	+11 11 0.029833744677389	19.97 1997512264	-	36,882円 +11円（+0.03％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,146 13146	-25 -25 -0.1898109482955	149.76 14976200405	-	13,146円 -25円（-0.19％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,964 48964	-94 -94 -0.19160993110196	45.92 4592107718	-	48,964円 -94円（-0.19％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,527 20527	+16 16 0.078006923114426	2,186.19 218619132885	-	20,527円 +16円（+0.08％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	37,944 37944	-77 -77 -0.20251966018779	330.98 33098013048	-	37,944円 -77円（-0.20％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,710 43710	+92 92 0.21092209638223	11,205.92 1120592362193	-	43,710円 +92円（+0.21％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,934 24934	+194 194 0.78415521422797	353.54 35354500237	-	24,934円 +194円（+0.78％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	29,229 29229	-1,137 -1137 -3.7443193044853	493.68 49368290031	-	29,229円 -1,137円（-3.74％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	33,145 33145	-224 -224 -0.67128172855045	500.83 50083923897	-	33,145円 -224円（-0.67％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	25,318 25318	+173 173 0.68800954464108	21.42 2142287808	-	25,318円 +173円（+0.69％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	44,142 44142	+10 10 0.022659294842744	254.16 25416629231	-	44,142円 +10円（+0.02％）
	3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	14,572 14572	+105 105 0.72578972834727	91.30 9130044852	-	14,572円 +105円（+0.73％）
	3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	128,798 128798	+270 270 0.21007095730113	473.59 47359579641	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	128,798円 +270円（+0.21％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,686 15686	-287 -287 -1.7967820697427	23.84 2384589687	-	15,686円 -287円（-1.80％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,836 23836	-628 -628 -2.5670372792675	89.04 8904544787	-	23,836円 -628円（-2.57％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	16,034 16034	-38 -38 -0.23643603782977	174.49 17449407820	-	16,034円 -38円（-0.24％）
	3 3	Ｏｎｅ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	27,317 27317	-613 -613 -2.1947726459005	20.51 2051886166	-	27,317円 -613円（-2.19％）
	4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	9,841 9841	-24 -24 -0.2432843385707	420.94 42094410615	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	9,841円 -24円（-0.24％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,127 10127	+1 1 0.0098755678451511	206.36 20636133046	-	10,127円 +1円（+0.01％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,958 8958	-11 -11 -0.12264466495707	308.07 30807131616	-	8,958円 -11円（-0.12％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,909 9909	+2 2 0.020187746038155	52.12 5212237117	-	9,909円 +2円（+0.02％）
	6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,018 6018	-26 -26 -0.43017868960953	30.16 3016221285	-	6,018円 -26円（-0.43％）
	6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	22,590 22590	-86 -86 -0.37925560063503	246.51 24651538908	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	22,590円 -86円（-0.38％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,481 8481	-1 -1 -0.011789672247112	771.45 77145073266	-	8,481円 -1円（-0.01％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,041 17041	+7 7 0.041094282024187	9.60 960559112	-	17,041円 +7円（+0.04％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	9,780 9780	-33 -33 -0.3362885967594	33.02 3302253526	-	9,780円 -33円（-0.34％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,797 3797	+57 57 1.524064171123	547.55 54755614914	-	3,797円 +57円（+1.52％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,615 3615	+52 52 1.4594442885209	449.83 44983405151	-	3,615円 +52円（+1.46％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	19,214 19214	+273 273 1.4413177762526	133.47 13347765463	-	19,214円 +273円（+1.44％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,144 8144	+78 78 0.9670220679395	123.75 12375842743	-	8,144円 +78円（+0.97％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,689 20689	+287 287 1.4067248308989	35.60 3560900039	-	20,689円 +287円（+1.41％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,077 6077	-4 -4 -0.065778654826509	519.54 51954569697	-	6,077円 -4円（-0.07％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,702 1702	-24 -24 -1.3904982618772	3,311.16 331116490869	-	1,702円 -24円（-1.39％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,632 9632	+11 11 0.11433322939403	73.92 7392813360	-	9,632円 +11円（+0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,612 9612	+10 10 0.10414496979796	124.74 12474501765	-	9,612円 +10円（+0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,618 9618	+11 11 0.11449984386385	78.53 7853816455	-	9,618円 +11円（+0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,615 9615	+12 12 0.12496094970322	46.54 4654172176	-	9,615円 +12円（+0.12％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,594 9594	+13 13 0.13568521031208	62.73 6273241705	-	9,594円 +13円（+0.14％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,517 9517	+13 13 0.13678451178451	61.00 6100624866	-	9,517円 +13円（+0.14％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,495 9495	+14 14 0.14766374854973	60.80 6080270634	-	9,495円 +14円（+0.15％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,471 9471	+15 15 0.15862944162437	12.32 1232133719	-	9,471円 +15円（+0.16％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,453 9453	+15 15 0.1589319771138	104.22 10422532306	-	9,453円 +15円（+0.16％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,436 9436	+16 16 0.16985138004246	221.38 22138315283	-	9,436円 +16円（+0.17％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,342 9342	+18 18 0.19305019305019	56.21 5621637003	-	9,342円 +18円（+0.19％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,323 9323	+19 19 0.20421324161651	110.35 11035540349	-	9,323円 +19円（+0.20％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,265 9265	+20 20 0.21633315305571	201.21 20121039315	-	9,265円 +20円（+0.22％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,234 9234	+22 22 0.23881893182805	33.81 3381229134	-	9,234円 +22円（+0.24％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,136 9136	+23 23 0.25238670031823	6.66 666029765	-	9,136円 +23円（+0.25％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,654 19654	-49 -49 -0.24869309242247	1,230.50 123050584176	-	19,654円 -49円（-0.25％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,632 10632	+19 19 0.1790257231697	2,268.11 226811241391	-	10,632円 +19円（+0.18％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	16,025 16025	+63 63 0.39468738253352	6.39 639894481	-	16,025円 +63円（+0.39％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	29,072 29072	-80 -80 -0.27442371020856	22.54 2254691740	-	29,072円 -80円（-0.27％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,005 15005	-9 -9 -0.05994405221793	65.46 6546647541	-	15,005円 -9円（-0.06％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	12,054 12054	-6 -6 -0.049751243781095	34.90 3490816698	-	12,054円 -6円（-0.05％）
	10 10	ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンドパコモ	19,798 19798	-68 -68 -0.34229336554918	102.32 10232814001	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	19,798円 -68円（-0.34％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,832 10832	-75 -75 -0.68763179609425	55.90 5590905099	-	10,832円 -75円（-0.69％）

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