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水戸証券

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該当件数：87件

基準日：2025/12/30

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	29,630 29630	-95 -95 -0.31959629941127	31.17 3117956953	-	29,630円 -95円（-0.32％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,672 1672	+5 5 0.2999400119976	31.92 3192799749	-	1,672円 +5円（+0.30％）
	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	26,520 26520	-136 -136 -0.51020408163265	273.50 27350964811	-	26,520円 -136円（-0.51％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	30,328 30328	-111 -111 -0.36466375373698	3,051.77 305177789933	-	30,328円 -111円（-0.36％）
	1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	17,687 17687	-210 -210 -1.1733810135777	111.36 11136339495	-	17,687円 -210円（-1.17％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	35,092 35092	-214 -214 -0.6061292698125	331.33 33133271317	-	35,092円 -214円（-0.61％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	40,783 40783	-243 -243 -0.59230731731097	287.99 28799601203	-	40,783円 -243円（-0.59％）
	1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	13,374 13374	-72 -72 -0.53547523427041	10.11 1011667755	-	13,374円 -72円（-0.54％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,028 21028	-197 -197 -0.9281507656066	97.17 9717358491	-	21,028円 -197円（-0.93％）
	1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	57,498 57498	-296 -296 -0.51216389244558	297.08 29708173442	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	57,498円 -296円（-0.51％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	97,098 97098	-1,466 -1466 -1.4873584675947	88.08 8808224646	-	97,098円 -1,466円（-1.49％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	55,662 55662	-331 -331 -0.59114532173665	1,172.40 117240651770	-	55,662円 -331円（-0.59％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	20,726 20726	-100 -100 -0.48016901949486	87.46 8746012623	-	20,726円 -100円（-0.48％）
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	25,991 25991	-246 -246 -0.93760719594466	45.04 4504848049	-	25,991円 -246円（-0.94％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	18,461 18461	-88 -88 -0.47441910615127	53.96 5396863340	-	18,461円 -88円（-0.47％）
	1 1	コア30インデックスコア３０	23,761 23761	-144 -144 -0.60238443840201	14.03 1403238390	-	23,761円 -144円（-0.60％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	32,197 32197	-189 -189 -0.58358549990737	45.80 4580307192	-	32,197円 -189円（-0.58％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	31,613 31613	-175 -175 -0.55052220963886	73.95 7395302940	-	31,613円 -175円（-0.55％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	37,793 37793	-136 -136 -0.35856468665137	3,463.67 346367614131	-	37,793円 -136円（-0.36％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	57,415 57415	-308 -308 -0.53358280061674	275.29 27529187915	-	57,415円 -308円（-0.53％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	13,130 13130	-48 -48 -0.36424343602975	114.06 11406781160	-	13,130円 -48円（-0.36％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,614 9614	-35 -35 -0.36273188931495	2,266.55 226655940561	-	9,614円 -35円（-0.36％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	17,408 17408	-14 -14 -0.080358167833773	1,989.92 198992045891	-	17,408円 -14円（-0.08％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,492 13492	-11 -11 -0.08146337850848	474.34 47434477400	-	13,492円 -11円（-0.08％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	31,044 31044	-58 -58 -0.18648318436113	2,145.71 214571293128	-	31,044円 -58円（-0.19％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,125 27125	-35 -35 -0.12886597938144	455.18 45518736738	現在、新規の募集・販売を停止しております。	27,125円 -35円（-0.13％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,834 25834	+8 8 0.03097653527453	578.63 57863278604	-	25,834円 +8円（+0.03％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,947 50947	+16 16 0.031415051736663	8,781.95 878195943270	-	50,947円 +16円（+0.03％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,444 20444	-7 -7 -0.03422815510244	10,388.50 1038850980415	-	20,444円 -7円（-0.03％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,121 11121	-19 -19 -0.1705565529623	679.31 67931283689	-	11,121円 -19円（-0.17％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	38,952 38952	-67 -67 -0.17171121761193	19.68 1968967026	-	38,952円 -67円（-0.17％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,344 12344	+62 62 0.50480377788634	141.01 14101444223	-	12,344円 +62円（+0.50％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	44,110 44110	+221 221 0.50354302900499	40.15 4015691366	-	44,110円 +221円（+0.50％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,596 20596	-60 -60 -0.29047250193648	1,994.52 199452711033	-	20,596円 -60円（-0.29％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	37,632 37632	-172 -172 -0.45497830917363	321.76 32176118656	-	37,632円 -172円（-0.45％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,473 43473	-102 -102 -0.23407917383821	10,768.67 1076867951950	-	43,473円 -102円（-0.23％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,944 24944	-66 -66 -0.26389444222311	351.36 35136211381	-	24,944円 -66円（-0.26％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	27,724 27724	+81 81 0.29302174148971	451.90 45190353668	-	27,724円 +81円（+0.29％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	31,807 31807	-58 -58 -0.18201788796485	467.07 46707670362	-	31,807円 -58円（-0.18％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,435 22435	-132 -132 -0.58492489032658	19.73 1973557311	-	22,435円 -132円（-0.58％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	38,856 38856	-216 -216 -0.55282555282555	241.29 24129278938	-	38,856円 -216円（-0.55％）
	3 3	ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型）愛称：ネクストドリーム米中小株年4	10,409 10409	-21 -21 -0.20134228187919	19.16 1916521591	-	10,409円 -21円（-0.20％）
	3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	15,757 15757	-68 -68 -0.42969984202212	97.98 9798911576	-	15,757円 -68円（-0.43％）
	3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	128,165 128165	-302 -302 -0.23507982594752	469.95 46995437981	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	128,165円 -302円（-0.24％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,585 15585	-96 -96 -0.61220585421848	24.13 2413194185	-	15,585円 -96円（-0.61％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,587 24587	+111 111 0.45350547475078	93.50 9350729790	-	24,587円 +111円（+0.45％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,116 15116	-8 -8 -0.052896059243586	166.41 16641520133	-	15,116円 -8円（-0.05％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	28,630 28630	-190 -190 -0.65926439972242	21.92 2192176336	-	28,630円 -190円（-0.66％）
	4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	9,862 9862	+1 1 0.010140959334753	394.74 39474245562	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	9,862円 +1円（+0.01％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,112 10112	-1 -1 -0.0098882626322555	199.86 19986465414	-	10,112円 -1円（-0.01％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,950 8950	+1 1 0.01117443289753	311.79 31179026365	-	8,950円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,910 9910	+3 3 0.030281619057232	52.16 5216147559	-	9,910円 +3円（+0.03％）
	6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,949 5949	-7 -7 -0.11752854264607	30.03 3003351585	-	5,949円 -7円（-0.12％）
	6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	22,390 22390	+39 39 0.17448883718849	238.82 23882993083	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	22,390円 +39円（+0.17％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,185 8185	-19 -19 -0.23159434422233	758.28 75828818368	-	8,185円 -19円（-0.23％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	16,417 16417	-36 -36 -0.21880508114022	9.33 933404290	-	16,417円 -36円（-0.22％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	9,687 9687	+14 14 0.14473276129432	33.08 3308126657	-	9,687円 +14円（+0.14％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,860 3860	-16 -16 -0.41279669762642	566.29 56629940692	-	3,860円 -16円（-0.41％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,720 3720	-13 -13 -0.3482453790517	465.75 46575271013	-	3,720円 -13円（-0.35％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	19,504 19504	-71 -71 -0.36270753512133	138.61 13861460794	-	19,504円 -71円（-0.36％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,362 8362	-27 -27 -0.3218500417213	129.82 12982267954	-	8,362円 -27円（-0.32％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,973 20973	-69 -69 -0.32791559737668	35.61 3561417082	-	20,973円 -69円（-0.33％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,858 5858	+11 11 0.18813066529844	510.00 51000252423	-	5,858円 +11円（+0.19％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,602 1602	+5 5 0.31308703819662	3,213.48 321348830557	-	1,602円 +5円（+0.31％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,648 9648	-7 -7 -0.072501294665976	75.24 7524044093	-	9,648円 -7円（-0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,632 9632	-7 -7 -0.072621641249092	127.33 12733272008	-	9,632円 -7円（-0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,633 9633	-8 -8 -0.082978944092936	82.75 8275945092	-	9,633円 -8円（-0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,634 9634	-7 -7 -0.072606576081319	47.21 4721441206	-	9,634円 -7円（-0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,619 9619	-7 -7 -0.072719717431955	65.12 6512242812	-	9,619円 -7円（-0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,543 9543	-8 -8 -0.083760862736886	62.64 6264843893	-	9,543円 -8円（-0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,524 9524	-7 -7 -0.073444549365229	61.20 6120309034	-	9,524円 -7円（-0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,498 9498	-8 -8 -0.084157374289922	12.77 1277653868	-	9,498円 -8円（-0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,484 9484	-8 -8 -0.084281500210704	106.97 10697192264	-	9,484円 -8円（-0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,468 9468	-8 -8 -0.084423807513719	225.84 22584706021	-	9,468円 -8円（-0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,380 9380	-8 -8 -0.085215168299957	57.54 5754548170	-	9,380円 -8円（-0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,359 9359	-8 -8 -0.085406213302018	113.34 11334125703	-	9,359円 -8円（-0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,309 9309	-8 -8 -0.085864548674466	205.90 20590748420	-	9,309円 -8円（-0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,282 9282	-10 -10 -0.10761945759793	34.71 3471043588	-	9,282円 -10円（-0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,193 9193	-9 -9 -0.097804825038035	6.70 670208475	-	9,193円 -9円（-0.10％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,086 19086	-6 -6 -0.031426775612822	1,152.69 115269666250	-	19,086円 -6円（-0.03％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,577 10577	-1 -1 -0.0094535829079221	2,371.83 237183252137	-	10,577円 -1円（-0.01％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	15,902 15902	-27 -27 -0.16950216586101	6.71 671359971	-	15,902円 -27円（-0.17％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	28,672 28672	-46 -46 -0.16017828539592	22.39 2239612308	-	28,672円 -46円（-0.16％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	14,773 14773	-9 -9 -0.060884859964822	66.37 6637249625	-	14,773円 -9円（-0.06％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	11,582 11582	-9 -9 -0.077646449831766	33.93 3393016286	-	11,582円 -9円（-0.08％）
	10 10	ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンドパコモ	16,759 16759	-78 -78 -0.46326542733266	86.12 8612124537	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	16,759円 -78円（-0.46％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,787 10787	+7 7 0.064935064935065	55.56 5556794093	-	10,787円 +7円（+0.06％）

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