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該当件数:89件
基準日:2025/09/17
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 | 23,618 | -33 | 22.28 | - |
23,618円 -33円 |
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One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 | 2,240 | +3 | 35.90 | - |
2,240円 +3円 |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 24,221 | -174 | 239.79 | - |
24,221円 -174円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 26,789 | -66 | 2,517.79 | - |
26,789円 -66円 |
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未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
18,447 | +4 | 125.15 | - |
18,447円 +4円 |
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One割安日本株ファンド 割安日本株 | 31,277 | -273 | 296.57 | - |
31,277円 -273円 |
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One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 36,309 | -307 | 219.53 | - |
36,309円 -307円 |
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DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
13,501 | -142 | 10.37 | - |
13,501円 -142円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 22,016 | +36 | 105.63 | - |
22,016円 +36円 |
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DIAM国内株式パッシブ・ファンド パ国内株 | 52,528 | -376 | 266.68 | 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。 |
52,528円 -376円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 111,566 | +76 | 106.68 | - |
111,566円 +76円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
50,551 | -470 | 1,034.57 | - |
50,551円 -470円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 18,994 | -107 | 81.57 | - |
18,994円 -107円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
26,652 | -1 | 47.83 | - |
26,652円 -1円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 16,837 | -176 | 50.45 | - |
16,837円 -176円 |
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コア30インデックス コア30 | 21,833 | -111 | 13.23 | - |
21,833円 -111円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 30,175 | -287 | 43.05 | - |
30,175円 -287円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 28,631 | -283 | 68.41 | - |
28,631円 -283円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 33,442 | -81 | 2,959.20 | - |
33,442円 -81円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
51,646 | -570 | 243.26 | - |
51,646円 -570円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 | 11,610 | -28 | 103.54 | - |
11,610円 -28円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 8,579 | -21 | 2,058.19 | - |
8,579円 -21円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 | 15,841 | +221 | 1,731.61 | - |
15,841円 +221円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 | 12,958 | +179 | 382.89 | - |
12,958円 +179円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 27,731 | -187 | 1,640.23 | - |
27,731円 -187円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
27,220 | +120 | 632.27 | - |
27,220円 +120円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
49,854 | -28 | 8,725.58 | - |
49,854円 -28円 |
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グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
20,068 | -142 | 10,743.68 | - |
20,068円 -142円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 10,775 | -513 | 623.21 | - |
10,775円 -513円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 36,250 | -309 | 19.14 | - |
36,250円 -309円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,390 | -144 | 133.60 | - |
11,390円 -144円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
40,399 | -507 | 38.00 | - |
40,399円 -507円 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 18,401 | -146 | 1,546.48 | - |
18,401円 -146円 |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 33,169 | -314 | 281.14 | - |
33,169円 -314円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 38,801 | -311 | 9,222.85 | - |
38,801円 -311円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 23,966 | -70 | 336.43 | - |
23,966円 -70円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 24,764 | +77 | 387.67 | - |
24,764円 +77円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
27,834 | -256 | 414.15 | - |
27,834円 -256円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
22,351 | -134 | 21.52 | - |
22,351円 -134円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
35,861 | -451 | 239.46 | - |
35,861円 -451円 |
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ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型) 愛称:ネクストドリーム 米中小株年4 |
9,241 | -65 | 19.36 | - |
9,241円 -65円 |
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DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
14,796 | -93 | 91.82 | - |
14,796円 -93円 |
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DIAM外国株式パッシブ・ファンド パ外国株 | 114,485 | -920 | 413.27 | 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。 |
114,485円 -920円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
14,541 | -101 | 23.18 | - |
14,541円 -101円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
23,960 | -58 | 96.75 | - |
23,960円 -58円 |
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One世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
14,572 | -149 | 159.09 | - |
14,572円 -149円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
28,719 | -152 | 22.64 | - |
28,719円 -152円 |
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DIAM国内債券パッシブ・ファンド パ国内債 | 10,096 | +14 | 390.67 | 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。 |
10,096円 +14円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,101 | -1 | 183.35 | - |
10,101円 -1円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,072 | +10 | 326.60 | - |
9,072円 +10円 |
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 9,933 | 0 | 55.18 | - |
9,933円 0円 |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,705 | -19 | 29.68 | - |
5,705円 -19円 |
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DIAM外国債券パッシブ・ファンド パ外国債 | 20,879 | -57 | 216.92 | 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。 |
20,879円 -57円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,791 | -18 | 747.33 | - |
7,791円 -18円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
15,594 | -35 | 9.31 | - |
15,594円 -35円 |
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グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 | 9,090 | -23 | 31.78 | - |
9,090円 -23円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,745 | -16 | 552.13 | - |
3,745円 -16円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,643 | -22 | 463.50 | - |
3,643円 -22円 |
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DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
18,717 | -119 | 135.26 | - |
18,717円 -119円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
8,131 | -47 | 133.07 | - |
8,131円 -47円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
20,132 | -117 | 34.70 | - |
20,132円 -117円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,714 | -52 | 510.89 | - |
5,714円 -52円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,558 | -18 | 3,271.41 | - |
1,558円 -18円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 |
9,678 | +6 | 76.89 | - |
9,678円 +6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,663 | +6 | 132.32 | - |
9,663円 +6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,670 | +6 | 87.11 | - |
9,670円 +6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,673 | +6 | 50.59 | - |
9,673円 +6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,659 | +6 | 69.62 | - |
9,659円 +6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
9,586 | +6 | 66.94 | - |
9,586円 +6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 |
9,568 | +6 | 63.92 | - |
9,568円 +6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 |
9,546 | +6 | 13.03 | - |
9,546円 +6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
9,532 | +6 | 109.77 | - |
9,532円 +6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,519 | +6 | 237.54 | - |
9,519円 +6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 |
9,431 | +6 | 60.64 | - |
9,431円 +6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
9,415 | +6 | 117.88 | - |
9,415円 +6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 |
9,370 | +7 | 215.98 | - |
9,370円 +7円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06 |
9,350 | +7 | 36.33 | - |
9,350円 +7円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10 愛称:プライムOne2020-10 |
9,261 | +7 | 6.77 | - |
9,261円 +7円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 17,806 | -80 | 1,026.41 | - |
17,806円 -80円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,360 | -21 | 2,619.78 | - |
10,360円 -21円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 | 16,103 | -34 | 7.68 | - |
16,103円 -34円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 | 26,977 | -233 | 25.52 | - |
26,977円 -233円 |
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MITO ラップ型ファンド(安定型) 愛称:グッドラップ(安定型) グッドラ安定 |
11,570 | -2 | 0.76 | - |
11,570円 -2円 |
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MITO ラップ型ファンド(中立型) 愛称:グッドラップ(中立型) グッドッ中立 |
14,199 | -4 | 2.72 | - |
14,199円 -4円 |
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MITO ラップ型ファンド(積極型) 愛称:グッドラップ(積極型) グッドプ積極 |
17,382 | -7 | 4.86 | - |
17,382円 -7円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 14,082 | -33 | 67.27 | - |
14,082円 -33円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
11,006 | -66 | 33.11 | - |
11,006円 -66円 |
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DIAMコモディティパッシブ・ファンド パコモ | 15,709 | +28 | 79.05 | 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。 |
15,709円 +28円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,022 | -66 | 53.89 | - |
10,022円 -66円 |
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