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該当件数:89件
基準日:2025/09/01
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 | 20,991 | -442 | 21.18 | - |
20,991円 -442円 |
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One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 | 2,532 | +51 | 36.96 | - |
2,532円 +51円 |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 23,587 | -92 | 232.09 | - |
23,587円 -92円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 25,236 | -315 | 2,372.81 | - |
25,236円 -315円 |
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未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
18,203 | -133 | 124.10 | - |
18,203円 -133円 |
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One割安日本株ファンド 割安日本株 | 30,596 | -106 | 290.51 | - |
30,596円 -106円 |
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One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 35,548 | -117 | 211.94 | - |
35,548円 -117円 |
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DIAM日本経済成長戦略ファンド 愛称:ニッポンのおもてなし 日本成長戦略 |
13,242 | -131 | 10.20 | - |
13,242円 -131円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 21,768 | -161 | 104.86 | - |
21,768円 -161円 |
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DIAM国内株式パッシブ・ファンド パ国内株 | 51,154 | -200 | 258.91 | 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。 |
51,154円 -200円 |
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DIAM新興市場日本株ファンド 新興市場日株 | 108,960 | -1,523 | 104.35 | - |
108,960円 -1,523円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
49,226 | -304 | 1,002.26 | - |
49,226円 -304円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 18,406 | -71 | 80.29 | - |
18,406円 -71円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
26,336 | -130 | 47.38 | - |
26,336円 -130円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 16,509 | -162 | 49.56 | - |
16,509円 -162円 |
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コア30インデックス コア30 | 21,228 | -149 | 12.87 | - |
21,228円 -149円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 29,611 | -197 | 42.28 | - |
29,611円 -197円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 28,015 | -190 | 67.16 | - |
28,015円 -190円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 31,510 | -393 | 2,930.16 | - |
31,510円 -393円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
50,627 | -475 | 238.06 | - |
50,627円 -475円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 | 10,939 | -137 | 97.91 | - |
10,939円 -137円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 8,083 | -102 | 1,954.53 | - |
8,083円 -102円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 | 15,310 | +80 | 1,649.84 | - |
15,310円 +80円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 | 12,528 | +66 | 363.94 | - |
12,528円 +66円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 27,120 | -80 | 1,570.03 | - |
27,120円 -80円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
26,451 | -245 | 618.45 | - |
26,451円 -245円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
48,492 | -297 | 8,493.14 | - |
48,492円 -297円 |
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グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) 未来ESG無 |
19,753 | -115 | 10,646.68 | - |
19,753円 -115円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 11,186 | +13 | 644.81 | - |
11,186円 +13円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 36,218 | +41 | 19.31 | - |
36,218円 +41円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,576 | +25 | 135.75 | - |
11,576円 +25円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
40,949 | +90 | 38.83 | - |
40,949円 +90円 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 18,069 | -71 | 1,490.78 | - |
18,069円 -71円 |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 33,146 | +30 | 280.25 | - |
33,146円 +30円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 38,141 | -117 | 8,996.06 | - |
38,141円 -117円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 23,542 | -145 | 329.01 | - |
23,542円 -145円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 23,326 | -19 | 362.53 | - |
23,326円 -19円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
27,311 | -126 | 408.33 | - |
27,311円 -126円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
22,493 | -267 | 22.98 | - |
22,493円 -267円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
36,207 | -326 | 246.98 | - |
36,207円 -326円 |
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ジャナス米国中小型成長株ファンド(年4回決算型) 愛称:ネクストドリーム 米中小株年4 |
9,353 | -32 | 20.00 | - |
9,353円 -32円 |
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DIAM厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
14,131 | -210 | 87.10 | - |
14,131円 -210円 |
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DIAM外国株式パッシブ・ファンド パ外国株 | 112,551 | -349 | 405.19 | 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。 |
112,551円 -349円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
14,172 | +115 | 22.63 | - |
14,172円 +115円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
23,925 | -131 | 96.86 | - |
23,925円 -131円 |
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One世界好配当株オープン(毎月決算コース) 愛称:世界配当倶楽部 世界配当 |
14,374 | -18 | 156.89 | - |
14,374円 -18円 |
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DIAM中国関連株オープン 愛称:チャイニーズ・エンジェル 中国関連 |
26,869 | +161 | 21.26 | - |
26,869円 +161円 |
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DIAM国内債券パッシブ・ファンド パ国内債 | 10,084 | -14 | 388.94 | 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。 |
10,084円 -14円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,097 | +1 | 184.02 | - |
10,097円 +1円 |
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DLIBJ公社債オープン(中期コース) 公社債中期 | 9,069 | -8 | 328.33 | - |
9,069円 -8円 |
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 9,921 | +1 | 54.67 | - |
9,921円 +1円 |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,649 | -7 | 29.43 | - |
5,649円 -7円 |
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DIAM外国債券パッシブ・ファンド パ外国債 | 20,688 | +46 | 213.78 | 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。 |
20,688円 +46円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,679 | +43 | 739.47 | - |
7,679円 +43円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 愛称:ハッピークローバー1年 ハピクロ1年 |
15,359 | +86 | 9.19 | - |
15,359円 +86円 |
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グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース(為替ヘッジなし) グロボン毎月 | 9,008 | +21 | 31.67 | - |
9,008円 +21円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,747 | +28 | 554.74 | - |
3,747円 +28円 |
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DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,656 | +25 | 466.35 | - |
3,656円 +25円 |
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DIAM J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
18,659 | +130 | 137.25 | - |
18,659円 +130円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
8,136 | +54 | 133.17 | - |
8,136円 +54円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
20,059 | +133 | 34.34 | - |
20,059円 +133円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,721 | +26 | 512.92 | - |
5,721円 +26円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,590 | +12 | 3,351.73 | - |
1,590円 +12円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 |
9,659 | -3 | 77.00 | - |
9,659円 -3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,642 | -5 | 132.72 | - |
9,642円 -5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,649 | -4 | 87.32 | - |
9,649円 -4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,652 | -4 | 50.74 | - |
9,652円 -4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,637 | -5 | 69.85 | - |
9,637円 -5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
9,563 | -5 | 67.06 | - |
9,563円 -5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 |
9,544 | -5 | 64.02 | - |
9,544円 -5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 |
9,522 | -5 | 13.09 | - |
9,522円 -5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
9,509 | -4 | 109.84 | - |
9,509円 -4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,493 | -4 | 239.34 | - |
9,493円 -4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 |
9,403 | -5 | 60.59 | - |
9,403円 -5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
9,386 | -5 | 118.38 | - |
9,386円 -5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 |
9,337 | -6 | 216.56 | - |
9,337円 -6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06 |
9,314 | -6 | 36.29 | - |
9,314円 -6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10 愛称:プライムOne2020-10 |
9,222 | -7 | 6.75 | - |
9,222円 -7円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 17,505 | +21 | 1,001.15 | - |
17,505円 +21円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,238 | -21 | 2,629.46 | - |
10,238円 -21円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> ダブシラH有 | 15,981 | +31 | 7.52 | - |
15,981円 +31円 |
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ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> ダブシラH無 | 26,857 | +133 | 25.98 | - |
26,857円 +133円 |
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MITO ラップ型ファンド(安定型) 愛称:グッドラップ(安定型) グッドラ安定 |
11,523 | -13 | 0.76 | - |
11,523円 -13円 |
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MITO ラップ型ファンド(中立型) 愛称:グッドラップ(中立型) グッドッ中立 |
14,122 | -10 | 2.73 | - |
14,122円 -10円 |
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MITO ラップ型ファンド(積極型) 愛称:グッドラップ(積極型) グッドプ積極 |
17,262 | -7 | 4.89 | - |
17,262円 -7円 |
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クルーズコントロール クルーズコン | 13,906 | -7 | 67.13 | - |
13,906円 -7円 |
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DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 世界三重奏 |
10,881 | +37 | 32.81 | - |
10,881円 +37円 |
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DIAMコモディティパッシブ・ファンド パコモ | 15,488 | +70 | 77.65 | 水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。 |
15,488円 +70円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,062 | +29 | 54.10 | - |
10,062円 +29円 |
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