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水戸証券

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	33,527 33527	-44 -44 -0.13106550296387	33.29 3329463424	-	33,527円 -44円（-0.13％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,455 1455	+2 2 0.13764624913971	29.48 2948473761	-	1,455円 +2円（+0.14％）
	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	28,237 28237	+102 102 0.36253776435045	281.06 28106810783	-	28,237円 +102円（+0.36％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	32,436 32436	+93 93 0.2875428995455	3,308.20 330820402005	-	32,436円 +93円（+0.29％）
	1 1	未来変革日本株ファンド愛称：挑戦者たち未来変革日本	18,082 18082	+66 66 0.36634103019538	113.11 11311206555	-	18,082円 +66円（+0.37％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	37,450 37450	+234 234 0.62876182287188	356.14 35614669592	-	37,450円 +234円（+0.63％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	43,501 43501	+264 264 0.61058815366469	344.87 34487436450	-	43,501円 +264円（+0.61％）
	1 1	ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド愛称：ニッポンのおもてなし日本成長戦略	14,540 14540	+54 54 0.37277371255005	10.68 1068026510	-	14,540円 +54円（+0.37％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,665 21665	+55 55 0.25451180009255	99.05 9905548093	-	21,665円 +55円（+0.25％）
	1 1	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンドパ国内株	61,217 61217	+222 222 0.36396425936552	317.17 31717080848	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	61,217円 +222円（+0.36％）
	1 1	Ｏｎｅ新興市場日本株ファンド新興市場日株	101,767 101767	+746 746 0.73846032013146	91.39 9139614289	-	101,767円 +746円（+0.74％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	59,063 59063	+269 269 0.45752967989931	1,256.11 125611001635	-	59,063円 +269円（+0.46％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	21,904 21904	+50 50 0.22879106799671	91.26 9126577016	-	21,904円 +50円（+0.23％）
	1 1	ＤＩＡＭ成長株オープン愛称：出世株出世株	27,015 27015	+99 99 0.3678109674543	46.62 4662958393	-	27,015円 +99円（+0.37％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	19,906 19906	+145 145 0.73376853398107	58.03 5803662879	-	19,906円 +145円（+0.73％）
	1 1	コア30インデックスコア３０	25,291 25291	+108 108 0.42886073938768	14.81 1481720195	-	25,291円 +108円（+0.43％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	34,549 34549	+134 134 0.38936510242627	49.04 4904549689	-	34,549円 +134円（+0.39％）
	1 1	ＩＢＪ　ＩＴＭ　ジャパン・セレクションジャパンセレ	34,321 34321	+147 147 0.43015157722245	80.02 8002706255	-	34,321円 +147円（+0.43％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	40,408 40408	+110 110 0.27296640031763	3,629.62 362962626641	-	40,408円 +110円（+0.27％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	61,665 61665	+253 253 0.41197160164137	296.73 29673663388	-	61,665円 +253円（+0.41％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	14,037 14037	+39 39 0.27861123017574	122.07 12207105489	-	14,037円 +39円（+0.28％）
	1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	10,279 10279	+30 30 0.29271148404722	2,404.29 240429340952	-	10,279円 +30円（+0.29％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	17,195 17195	+140 140 0.82087364409264	1,983.85 198385306242	-	17,195円 +140円（+0.82％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,938 12938	+104 104 0.81034751441484	480.60 48060307503	-	12,938円 +104円（+0.81％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	31,965 31965	+304 304 0.96017182022046	2,330.85 233085002808	-	31,965円 +304円（+0.96％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,929 26929	+304 304 1.1417840375587	447.70 44770176132	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,929円 +304円（+1.14％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,232 25232	+273 273 1.0937938218679	555.31 55531320882	-	25,232円 +273円（+1.09％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,529 50529	+700 700 1.4048044311545	8,686.81 868681939655	-	50,529円 +700円（+1.40％）
	2 2	グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界（ＥＳＧ）未来ＥＳＧ無	20,510 20510	+317 317 1.569850938444	10,332.55 1033255619906	-	20,510円 +317円（+1.57％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）Ｇセキュ３月	11,291 11291	+114 114 1.0199516864991	692.57 69257706015	-	11,291円 +114円（+1.02％）
	2 2	グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）Ｇセキュ年１	39,550 39550	+397 397 1.0139708323756	20.14 2014419223	-	39,550円 +397円（+1.01％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,172 12172	+110 110 0.91195489968496	139.58 13958231218	-	12,172円 +110円（+0.91％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	45,242 45242	+410 410 0.91452533904354	41.39 4139644682	-	45,242円 +410円（+0.91％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,901 20901	+160 160 0.77141892869196	2,106.68 210668321111	-	20,901円 +160円（+0.77％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	38,867 38867	+327 327 0.8484691229891	334.99 33499750671	-	38,867円 +327円（+0.85％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	44,382 44382	+423 423 0.96226028799563	11,184.34 1118434168668	-	44,382円 +423円（+0.96％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	25,082 25082	+153 153 0.61374303020578	354.49 35449867684	-	25,082円 +153円（+0.61％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	29,996 29996	+354 354 1.1942514000405	495.95 49595202688	-	29,996円 +354円（+1.19％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	33,028 33028	+356 356 1.0896180215475	491.48 49148599603	-	33,028円 +356円（+1.09％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	24,120 24120	+183 183 0.76450683042988	21.06 2106900095	-	24,120円 +183円（+0.76％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	42,411 42411	+415 415 0.9881893513668	259.89 25989170682	-	42,411円 +415円（+0.99％）
	3 3	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド愛称：アメリカンセレクション厳選米国株式	15,623 15623	+151 151 0.97595656670114	96.71 9671003219	-	15,623円 +151円（+0.98％）
	3 3	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドパ外国株	130,821 130821	+1,246 1246 0.96160524792591	481.39 48139709849	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	130,821円 +1,246円（+0.96％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,583 16583	+39 39 0.23573500967118	25.38 2538350909	-	16,583円 +39円（+0.24％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	25,517 25517	+158 158 0.62305295950156	96.06 9606795809	-	25,517円 +158円（+0.62％）
	3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,657 15657	+156 156 1.00638668473	171.76 17176378735	-	15,657円 +156円（+1.01％）
	3 3	ＤＩＡＭ中国関連株オープン愛称：チャイニーズ・エンジェル中国関連	30,294 30294	+89 89 0.29465320311207	22.91 2291426329	-	30,294円 +89円（+0.29％）
	4 4	DIAM国内債券パッシブ・ファンドパ国内債	9,721 9721	-3 -3 -0.030851501439737	391.40 39140567417	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	9,721円 -3円（-0.03％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,113 10113	-3 -3 -0.029655990510083	198.97 19897737768	-	10,113円 -3円（-0.03％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,852 8852	+1 1 0.011298158400181	306.45 30645742377	-	8,852円 +1円（+0.01％）
	5 5	Ｏｎｅニッポン債券オープンニッポン債券	9,916 9916	+1 1 0.010085728693898	52.34 5234982023	-	9,916円 +1円（+0.01％）
	6 6	Ｏｎｅ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	6,083 6083	+32 32 0.52883820856057	30.68 3068926036	-	6,083円 +32円（+0.53％）
	6 6	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンドパ外国債	22,682 22682	+103 103 0.45617609282962	243.55 24355734222	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	22,682円 +103円（+0.46％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,371 8371	+73 73 0.87973005543504	769.15 76915577607	-	8,371円 +73円（+0.88％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	16,800 16800	+147 147 0.88272383354351	9.49 949088135	-	16,800円 +147円（+0.88％）
	6 6	グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし）グロボン毎月	9,825 9825	+53 53 0.54236594351208	33.36 3336133508	-	9,825円 +53円（+0.54％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,820 3820	+6 6 0.15731515469324	556.53 55653104033	-	3,820円 +6円（+0.16％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,665 3665	+1 1 0.027292576419214	458.46 45846408795	-	3,665円 +1円（+0.03％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	19,344 19344	+5 5 0.025854490925074	136.32 13632700698	-	19,344円 +5円（+0.03％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	8,248 8248	0 0 0	127.64 12764447138	-	8,248円 0円（0.00％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,776 20776	+1 1 0.0048134777376655	35.57 3557899729	-	20,776円 +1円（0.00％）
	7 7	Ｏｎｅワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	6,003 6003	+17 17 0.28399599064484	518.54 51854819764	-	6,003円 +17円（+0.28％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,621 1621	-19 -19 -1.1585365853659	3,214.60 321460910125	-	1,621円 -19円（-1.16％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,639 9639	+14 14 0.14545454545455	74.94 7494050149	-	9,639円 +14円（+0.15％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,621 9621	+15 15 0.15615240474703	126.46 12646680192	-	9,621円 +15円（+0.16％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,627 9627	+16 16 0.16647591301634	80.81 8081173526	-	9,627円 +16円（+0.17％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,623 9623	+16 16 0.16654522743833	47.01 4701792030	-	9,623円 +16円（+0.17％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,606 9606	+17 17 0.17728647408489	63.64 6364169011	-	9,606円 +17円（+0.18％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,530 9530	+17 17 0.17870282770945	61.92 6192919630	-	9,530円 +17円（+0.18％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,509 9509	+17 17 0.17909818794775	60.96 6096764668	-	9,509円 +17円（+0.18％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,484 9484	+19 19 0.20073956682515	12.71 1271495069	-	9,484円 +19円（+0.20％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,468 9468	+19 19 0.20107947930998	105.55 10555704977	-	9,468円 +19円（+0.20％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,451 9451	+19 19 0.20144189991518	223.71 22371667747	-	9,451円 +19円（+0.20％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,359 9359	+22 22 0.23562172003856	57.05 5705119633	-	9,359円 +22円（+0.24％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,340 9340	+23 23 0.24686057743909	112.33 11233004683	-	9,340円 +23円（+0.25％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,284 9284	+25 25 0.27000756021169	203.80 20380625497	-	9,284円 +25円（+0.27％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,255 9255	+28 28 0.30345724504173	34.29 3429986311	-	9,255円 +28円（+0.30％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,160 9160	+30 30 0.32858707557503	6.67 667807823	-	9,160円 +30円（+0.33％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,566 19566	+74 74 0.379642930433	1,200.42 120042074821	-	19,566円 +74円（+0.38％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,558 10558	+12 12 0.11378721790252	2,326.64 232664054170	-	10,558円 +12円（+0.11％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ダブシラH有	16,016 16016	+41 41 0.2566510172144	6.39 639546453	-	16,016円 +41円（+0.26％）
	8 8	ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ダブシラH無	29,318 29318	+139 139 0.47636999211762	22.73 2273793305	-	29,318円 +139円（+0.48％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,157 15157	+42 42 0.27786966589481	67.39 6739977745	-	15,157円 +42円（+0.28％）
	8 8	ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界三重奏世界三重奏	11,899 11899	+96 96 0.81335253749047	34.66 3466207914	-	11,899円 +96円（+0.81％）
	10 10	ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンドパコモ	17,743 17743	-38 -38 -0.21371126483325	91.64 9164781874	水戸証券については、ファンドラップのみのお取扱いとなります。	17,743円 -38円（-0.21％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,944 10944	+25 25 0.22895869585127	56.35 5635149574	-	10,944円 +25円（+0.23％）

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