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該当件数:90件
基準日:2026/09/04
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前日比 | ||||||||
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One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J | 33,617 | +93 | 210.32 | - |
33,617円 +93円 |
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厳選ジャパン 厳選ジャパン | 34,094 | +528 | 83.61 | - |
34,094円 +528円 |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 32,266 | +8 | 390.71 | - |
32,266円 +8円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 39,474 | +489 | 4,903.01 | - |
39,474円 +489円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
24,245 | +447 | 288.55 | - |
24,245円 +447円 |
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未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
19,676 | +361 | 109.04 | - |
19,676円 +361円 |
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One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 51,375 | -64 | 818.82 | - |
51,375円 -64円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
39,014 | +135 | 51.35 | - |
39,014円 +135円 |
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One新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 22,876 | +428 | 97.96 | - |
22,876円 +428円 |
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One日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 34,025 | -108 | 806.83 | - |
34,025円 -108円 |
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One小型株オープン 愛称:波物語 波物語 |
82,967 | +848 | 33.86 | - |
82,967円 +848円 |
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MHAMトピックスファンド トピック | 32,588 | +7 | 54.29 | - |
32,588円 +7円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
68,051 | +141 | 1,663.39 | - |
68,051円 +141円 |
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One国内株オープン(年2回決算型) 愛称:自由演技(年2回) 自由演技年2 |
21,205 | +44 | 27.12 | - |
21,205円 +44円 |
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One新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
26,512 | +606 | 281.25 | - |
26,512円 +606円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 25,311 | +358 | 174.36 | - |
25,311円 +358円 |
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One日本成長株オープン 日本成長 | 13,422 | +158 | 105.64 | - |
13,422円 +158円 |
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MHAM TOPIXオープン TOPX | 27,913 | +6 | 162.77 | - |
27,913円 +6円 |
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Oneジャパン・セレクション ジャパンセレ | 39,842 | +18 | 89.10 | - |
39,842円 +18円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 49,033 | +606 | 4,963.40 | - |
49,033円 +606円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
70,273 | +196 | 356.83 | - |
70,273円 +196円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 12,480 | +154 | 2,946.03 | - |
12,480円 +154円 |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
15,934 | -74 | 10.47 | - |
15,934円 -74円 |
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たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 | 31,729 | -754 | 13.20 | - |
31,729円 -754円 |
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たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ | 35,919 | -199 | 21.55 | - |
35,919円 -199円 |
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たわらノーロード フォーカス AI |・AI | 48,568 | +1 | 53.69 | - |
48,568円 +1円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 35,284 | -316 | 3,784.98 | - |
35,284円 -316円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
26,445 | -69 | 408.21 | - |
26,445円 -69円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
26,108 | -37 | 506.02 | - |
26,108円 -37円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
52,146 | -1,026 | 8,610.71 | - |
52,146円 -1,026円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 11,632 | -55 | 670.42 | - |
11,632円 -55円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 42,384 | -199 | 21.33 | - |
42,384円 -199円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
17,031 | -306 | 500.22 | - |
17,031円 -306円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
46,649 | -548 | 45.05 | - |
46,649円 -548円 |
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Oneグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 11,318 | -95 | 30.90 | - |
11,318円 -95円 |
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たわらノーロード S&P500配当貴族 l・SP配貴 | 13,678 | -222 | 4.01 | - |
13,678円 -222円 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 23,117 | -202 | 2,978.49 | - |
23,117円 -202円 |
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たわらノーロード NASDAQ100 ロ・NQ100 | 18,839 | -145 | 17.32 | - |
18,839円 -145円 |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 41,796 | -308 | 380.81 | - |
41,796円 -308円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 48,720 | -402 | 13,572.53 | - |
48,720円 -402円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 27,570 | +270 | 396.30 | - |
27,570円 +270円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 33,933 | -631 | 644.06 | - |
33,933円 -631円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
38,039 | -290 | 611.75 | - |
38,039円 -290円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
23,744 | +181 | 18.52 | - |
23,744円 +181円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
41,968 | -468 | 255.64 | - |
41,968円 -468円 |
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Oneベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
26,384 | -767 | 99.08 | - |
26,384円 -767円 |
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One厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
13,888 | -72 | 97.42 | - |
13,888円 -72円 |
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One米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,668 | -85 | 177.25 | - |
11,668円 -85円 |
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One米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
23,243 | +255 | 7.04 | - |
23,243円 +255円 |
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One米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
48,131 | -355 | 74.59 | - |
48,131円 -355円 |
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One世界好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピーインカム ハピイン |
12,317 | -165 | 289.11 | - |
12,317円 -165円 |
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One VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
22,964 | -393 | 78.43 | - |
22,964円 -393円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 16,818 | -126 | 1,566.07 | - |
16,818円 -126円 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 8,617 | +47 | 225.44 | - |
8,617円 +47円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,646 | +35 | 250.96 | - |
11,646円 +35円 |
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 9,848 | -2 | 52.68 | - |
9,848円 -2円 |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 13,969 | -226 | 749.41 | - |
13,969円 -226円 |
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たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ | 7,997 | +13 | 158.74 | - |
7,997円 +13円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,526 | -40 | 214.80 | - |
2,526円 -40円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 6,158 | -111 | 536.34 | - |
6,158円 -111円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,872 | +13 | 17.74 | - |
12,872円 +13円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 26,614 | -479 | 893.13 | - |
26,614円 -479円 |
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One高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
8,361 | -112 | 724.71 | - |
8,361円 -112円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M | 9,808 | -181 | 905.18 | - |
9,808円 -181円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 | 11,256 | -206 | 264.03 | - |
11,256円 -206円 |
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 15,275 | -29 | 193.58 | - |
15,275円 -29円 |
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One J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
18,668 | -35 | 56.83 | - |
18,668円 -35円 |
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One J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,634 | -5 | 43.52 | - |
2,634円 -5円 |
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One J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
17,615 | -35 | 122.02 | - |
17,615円 -35円 |
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One J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
18,845 | -38 | 31.01 | - |
18,845円 -38円 |
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OneストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE | 13,802 | -28 | 127.24 | - |
13,802円 -28円 |
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 21,891 | -276 | 463.74 | - |
21,891円 -276円 |
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たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ | 12,022 | +71 | 6.08 | - |
12,022円 +71円 |
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One US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,681 | -17 | 3,069.79 | - |
1,681円 -17円 |
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One US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型) USリト隔月 |
13,141 | -135 | 3.48 | - |
13,141円 -135円 |
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One US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
28,201 | -289 | 104.23 | - |
28,201円 -289円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 | 14,429 | -76 | 21.74 | - |
14,429円 -76円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 | 18,359 | -130 | 6.86 | - |
18,359円 -130円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 | 22,267 | -175 | 10.16 | - |
22,267円 -175円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 20,339 | -176 | 1,398.91 | - |
20,339円 -176円 |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 11,037 | +17 | 72.66 | - |
11,037円 +17円 |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 15,262 | +4 | 417.39 | - |
15,262円 +4円 |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 20,941 | -29 | 503.97 | - |
20,941円 -29円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,426 | +5 | 1,945.05 | - |
10,426円 +5円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,499 | +10 | 832.68 | - |
9,499円 +10円 |
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One 6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,403 | -70 | 38.44 | - |
10,403円 -70円 |
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One 6資産バランスファンド(年1回決算型) 愛称:六花選(年1回決算型) 六花選年1 |
18,779 | -125 | 5.68 | - |
18,779円 -125円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,802 | -127 | 540.68 | - |
10,802円 -127円 |
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Oneパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
15,301 | -145 | 36.63 | - |
15,301円 -145円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 10,885 | -210 | 55.91 | - |
10,885円 -210円 |
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