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該当件数:90件
基準日:2026/06/16
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前日比 | ||||||||
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One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J | 34,937 | +179 | 210.35 | - |
34,937円 +179円 |
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厳選ジャパン 厳選ジャパン | 36,617 | +317 | 93.99 | - |
36,617円 +317円 |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 31,358 | -66 | 355.98 | - |
31,358円 -66円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 42,095 | +52 | 4,850.83 | - |
42,095円 +52円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
26,072 | +198 | 319.76 | - |
26,072円 +198円 |
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未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
18,337 | -104 | 104.61 | - |
18,337円 -104円 |
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One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 51,764 | -227 | 678.81 | - |
51,764円 -227円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
34,845 | +8 | 47.14 | - |
34,845円 +8円 |
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One新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 21,586 | -172 | 95.33 | - |
21,586円 -172円 |
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One日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 33,201 | -174 | 808.38 | - |
33,201円 -174円 |
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One小型株オープン 愛称:波物語 波物語 |
89,869 | +654 | 37.28 | - |
89,869円 +654円 |
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MHAMトピックスファンド トピック | 31,704 | -67 | 52.74 | - |
31,704円 -67円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
68,660 | -16 | 1,605.31 | - |
68,660円 -16円 |
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One国内株オープン(年2回決算型) 愛称:自由演技(年2回) 自由演技年2 |
22,027 | -5 | 28.68 | - |
22,027円 -5円 |
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One新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
26,950 | +177 | 298.41 | - |
26,950円 +177円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 28,264 | +338 | 177.76 | - |
28,264円 +338円 |
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One日本成長株オープン 日本成長 | 14,296 | +107 | 111.47 | - |
14,296円 +107円 |
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MHAM TOPIXオープン TOPX | 27,156 | -57 | 159.49 | - |
27,156円 -57円 |
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IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ | 42,146 | +28 | 96.53 | - |
42,146円 +28円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 52,357 | +61 | 4,690.92 | - |
52,357円 +61円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
70,985 | +89 | 354.43 | - |
70,985円 +89円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 13,320 | +16 | 3,078.72 | - |
13,320円 +16円 |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
19,702 | +258 | 13.91 | - |
19,702円 +258円 |
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たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 | 38,145 | +483 | 15.79 | - |
38,145円 +483円 |
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たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ | 44,346 | +1,564 | 22.47 | - |
44,346円 +1,564円 |
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たわらノーロード フォーカス AI |・AI | 51,795 | +1,644 | 54.52 | - |
51,795円 +1,644円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 35,478 | +520 | 3,361.50 | - |
35,478円 +520円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
27,477 | +416 | 434.36 | - |
27,477円 +416円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
26,133 | +626 | 529.63 | - |
26,133円 +626円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
53,263 | +1,304 | 8,935.35 | - |
53,263円 +1,304円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 11,132 | +71 | 662.48 | - |
11,132円 +71円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 39,197 | +258 | 20.44 | - |
39,197円 +258円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
16,135 | -5 | 478.33 | - |
16,135円 -5円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
48,600 | -379 | 46.81 | - |
48,600円 -379円 |
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Oneグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 11,373 | +171 | 31.36 | - |
11,373円 +171円 |
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たわらノーロード S&P500配当貴族 l・SP配貴 | 13,432 | -14 | 3.94 | - |
13,432円 -14円 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 23,171 | +396 | 2,745.65 | - |
23,171円 +396円 |
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たわらノーロード NASDAQ100 ロ・NQ100 | 20,119 | +611 | 11.40 | - |
20,119円 +611円 |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 41,327 | +416 | 368.94 | - |
41,327円 +416円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 48,667 | +686 | 13,116.48 | - |
48,667円 +686円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 26,949 | +369 | 385.99 | - |
26,949円 +369円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 35,967 | +884 | 663.81 | - |
35,967円 +884円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
37,952 | +621 | 592.95 | - |
37,952円 +621円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
27,993 | +222 | 22.97 | - |
27,993円 +222円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
50,479 | +439 | 300.36 | - |
50,479円 +439円 |
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Oneベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
27,750 | +316 | 106.37 | - |
27,750円 +316円 |
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One厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
16,927 | +532 | 110.02 | - |
16,927円 +532円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
12,256 | +123 | 182.13 | - |
12,256円 +123円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
22,578 | +209 | 7.24 | - |
22,578円 +209円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
47,770 | +478 | 73.98 | - |
47,770円 +478円 |
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One世界好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピーインカム ハピイン |
12,645 | -31 | 298.82 | - |
12,645円 -31円 |
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One VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
23,353 | +964 | 83.53 | - |
23,353円 +964円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 17,435 | +315 | 1,729.68 | - |
17,435円 +315円 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 8,729 | -32 | 228.85 | - |
8,729円 -32円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,777 | -23 | 272.97 | - |
11,777円 -23円 |
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 9,969 | +3 | 51.94 | - |
9,969円 +3円 |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 14,454 | +20 | 761.40 | - |
14,454円 +20円 |
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たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ | 8,106 | +10 | 163.02 | - |
8,106円 +10円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,588 | -1 | 219.31 | - |
2,588円 -1円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 6,382 | +19 | 580.50 | - |
6,382円 +19円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,953 | +28 | 19.68 | - |
12,953円 +28円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 27,408 | +82 | 897.61 | - |
27,408円 +82円 |
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One高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
8,576 | -9 | 763.38 | - |
8,576円 -9円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M | 10,260 | +15 | 950.13 | - |
10,260円 +15円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 | 11,721 | +17 | 271.65 | - |
11,721円 +17円 |
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 15,103 | -269 | 192.04 | - |
15,103円 -269円 |
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One J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
18,475 | -329 | 58.87 | - |
18,475円 -329円 |
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One J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,643 | -45 | 43.93 | - |
2,643円 -45円 |
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One J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
17,412 | -297 | 120.32 | - |
17,412円 -297円 |
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One J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
18,758 | -312 | 31.73 | - |
18,758円 -312円 |
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OneストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE | 13,640 | -233 | 132.22 | - |
13,640円 -233円 |
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 22,674 | -103 | 471.57 | - |
22,674円 -103円 |
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たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ | 12,185 | -62 | 5.78 | - |
12,185円 -62円 |
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One US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,770 | -9 | 3,323.62 | - |
1,770円 -9円 |
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One US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型) USリト隔月 |
13,627 | -72 | 3.70 | - |
13,627円 -72円 |
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One US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
29,191 | -154 | 111.64 | - |
29,191円 -154円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 | 14,590 | -8 | 21.87 | - |
14,590円 -8円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 | 18,525 | +20 | 6.65 | - |
18,525円 +20円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 | 22,374 | +61 | 9.70 | - |
22,374円 +61円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 20,691 | +52 | 1,368.60 | - |
20,691円 +52円 |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 11,142 | +11 | 71.71 | - |
11,142円 +11円 |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 15,300 | +28 | 402.91 | - |
15,300円 +28円 |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 20,886 | +65 | 480.80 | - |
20,886円 +65円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,622 | +20 | 2,113.75 | - |
10,622円 +20円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,613 | +3 | 884.35 | - |
9,613円 +3円 |
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One 6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,543 | -51 | 39.00 | - |
10,543円 -51円 |
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One 6資産バランスファンド(年1回決算型) 愛称:六花選(年1回決算型) 六花選年1 |
18,966 | -91 | 5.66 | - |
18,966円 -91円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,118 | +190 | 564.52 | - |
11,118円 +190円 |
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Oneパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
15,973 | -1 | 38.98 | - |
15,973円 -1円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 11,145 | +8 | 57.03 | - |
11,145円 +8円 |
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