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該当件数:90件
基準日:2026/07/24
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| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前日比 | ||||||||
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One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J | 33,395 | -454 | 205.45 | - |
33,395円 -454円 |
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厳選ジャパン 厳選ジャパン | 34,239 | -625 | 83.86 | - |
34,239円 -625円 |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 31,540 | -335 | 367.84 | - |
31,540円 -335円 |
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たわらノーロード 日経225 た・日225 | 39,213 | -1,098 | 4,718.72 | - |
39,213円 -1,098円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
24,647 | -358 | 298.07 | - |
24,647円 -358円 |
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未来変革日本株ファンド 愛称:挑戦者たち 未来変革日本 |
18,155 | -386 | 101.89 | - |
18,155円 -386円 |
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One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 51,646 | -492 | 755.19 | - |
51,646円 -492円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
36,697 | -55 | 49.10 | - |
36,697円 -55円 |
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One新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 21,369 | -460 | 92.75 | - |
21,369円 -460円 |
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One日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 33,849 | -301 | 811.62 | - |
33,849円 -301円 |
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One小型株オープン 愛称:波物語 波物語 |
86,111 | -1,104 | 35.47 | - |
86,111円 -1,104円 |
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MHAMトピックスファンド トピック | 31,873 | -338 | 52.94 | - |
31,873円 -338円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
67,527 | -871 | 1,607.84 | - |
67,527円 -871円 |
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One国内株オープン(年2回決算型) 愛称:自由演技(年2回) 自由演技年2 |
21,674 | -277 | 28.06 | - |
21,674円 -277円 |
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One新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
25,766 | -386 | 278.33 | - |
25,766円 -386円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 25,778 | -768 | 178.38 | - |
25,778円 -768円 |
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One日本成長株オープン 日本成長 | 13,616 | -191 | 105.00 | - |
13,616円 -191円 |
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MHAM TOPIXオープン TOPX | 27,300 | -290 | 159.87 | - |
27,300円 -290円 |
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Oneジャパン・セレクション ジャパンセレ | 40,631 | -652 | 90.92 | - |
40,631円 -652円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 48,753 | -1,367 | 4,861.96 | - |
48,753円 -1,367円 |
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ハイブリッド・セレクション 愛称:変幻自在 ハイブリセレ |
69,262 | -906 | 349.92 | - |
69,262円 -906円 |
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MHAM株式インデックスファンド225 株式225 | 12,402 | -348 | 2,904.62 | - |
12,402円 -348円 |
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Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 愛称:キセキ キセキ |
18,142 | +8 | 12.65 | - |
18,142円 +8円 |
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たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 | 34,214 | -378 | 14.31 | - |
34,214円 -378円 |
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たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ | 40,083 | -112 | 22.65 | - |
40,083円 -112円 |
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たわらノーロード フォーカス AI |・AI | 46,857 | -456 | 50.81 | - |
46,857円 -456円 |
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たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 | 35,567 | -158 | 3,582.13 | - |
35,567円 -158円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
26,609 | -389 | 416.27 | - |
26,609円 -389円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
25,402 | -226 | 503.01 | - |
25,402円 -226円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
52,917 | -210 | 8,786.31 | - |
52,917円 -210円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 | 11,382 | -30 | 665.16 | - |
11,382円 -30円 |
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グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 | 41,468 | -106 | 21.30 | - |
41,468円 -106円 |
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メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 医療の未来 |
17,196 | +304 | 508.14 | - |
17,196円 +304円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
50,151 | +149 | 48.29 | - |
50,151円 +149円 |
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Oneグローバル・アクティブ・オープン グロバル | 11,440 | -57 | 31.29 | - |
11,440円 -57円 |
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たわらノーロード S&P500配当貴族 l・SP配貴 | 13,972 | +36 | 4.08 | - |
13,972円 +36円 |
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たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 | 23,263 | -156 | 2,869.32 | - |
23,263円 -156円 |
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たわらノーロード NASDAQ100 ロ・NQ100 | 19,168 | -260 | 15.28 | - |
19,168円 -260円 |
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たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ | 42,330 | -184 | 381.36 | - |
42,330円 -184円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 49,045 | -320 | 13,410.98 | - |
49,045円 -320円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 26,558 | -305 | 380.36 | - |
26,558円 -305円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 34,959 | +487 | 656.00 | - |
34,959円 +487円 |
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AI(人工知能)活用型世界株ファンド 愛称:ディープAI ディープAI |
38,295 | -216 | 609.86 | - |
38,295円 -216円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
26,782 | +55 | 21.81 | - |
26,782円 +55円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
49,543 | +365 | 298.37 | - |
49,543円 +365円 |
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Oneベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
25,533 | +477 | 96.47 | - |
25,533円 +477円 |
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One厳選米国株式ファンド 愛称:アメリカンセレクション 厳選米国株式 |
14,132 | -93 | 98.89 | - |
14,132円 -93円 |
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One米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,877 | +4 | 179.80 | - |
11,877円 +4円 |
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One米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
22,547 | -117 | 6.93 | - |
22,547円 -117円 |
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One米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
48,939 | +15 | 75.73 | - |
48,939円 +15円 |
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One世界好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:ハッピーインカム ハピイン |
12,796 | -30 | 301.35 | - |
12,796円 -30円 |
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One VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
23,130 | +241 | 80.20 | - |
23,130円 +241円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 17,532 | -34 | 1,675.02 | - |
17,532円 -34円 |
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たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 | 8,642 | -25 | 226.37 | - |
8,642円 -25円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,749 | -16 | 262.78 | - |
11,749円 -16円 |
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Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 | 9,859 | -1 | 52.46 | - |
9,859円 -1円 |
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たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 | 14,547 | +29 | 774.46 | - |
14,547円 +29円 |
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たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ | 8,010 | -16 | 161.41 | - |
8,010円 -16円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,602 | -5 | 219.96 | - |
2,602円 -5円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 6,436 | +8 | 568.75 | - |
6,436円 +8円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,781 | -54 | 17.74 | - |
12,781円 -54円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 27,725 | +34 | 917.37 | - |
27,725円 +34円 |
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One高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
8,606 | +17 | 758.23 | - |
8,606円 +17円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M | 10,331 | +30 | 953.21 | - |
10,331円 +30円 |
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ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 | 11,836 | +34 | 274.58 | - |
11,836円 +34円 |
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たわらノーロード 国内リート ら・国内リー | 15,868 | +74 | 200.90 | - |
15,868円 +74円 |
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One J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
19,402 | +90 | 60.24 | - |
19,402円 +90円 |
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One J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,738 | +13 | 45.99 | - |
2,738円 +13円 |
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One J-REITオープン(1年決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム1Y オーナー1年 |
18,303 | +88 | 127.49 | - |
18,303円 +88円 |
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One J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
19,650 | +84 | 32.67 | - |
19,650円 +84円 |
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OneストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE | 14,342 | +70 | 134.56 | - |
14,342円 +70円 |
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たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー | 23,867 | +125 | 500.54 | - |
23,867円 +125円 |
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たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ | 12,529 | +4 | 6.34 | - |
12,529円 +4円 |
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One US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,835 | +7 | 3,400.55 | - |
1,835円 +7円 |
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One US-REIT オープン(隔月決算型) 愛称:ゼウス(隔月決算型) USリト隔月 |
14,216 | +59 | 3.84 | - |
14,216円 +59円 |
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One US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
30,515 | +128 | 114.21 | - |
30,515円 +128円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 | 14,713 | -17 | 22.14 | - |
14,713円 -17円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 | 18,774 | -26 | 6.84 | - |
18,774円 -26円 |
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たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 | 22,761 | -47 | 10.12 | - |
22,761円 -47円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 20,919 | +19 | 1,406.11 | - |
20,919円 +19円 |
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たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 | 11,066 | -34 | 71.75 | - |
11,066円 -34円 |
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たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 | 15,326 | -53 | 410.33 | - |
15,326円 -53円 |
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たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 | 21,083 | -81 | 493.43 | - |
21,083円 -81円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,485 | -27 | 2,026.93 | - |
10,485円 -27円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,545 | -20 | 859.14 | - |
9,545円 -20円 |
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One 6資産バランスファンド 愛称:六花選 六花選 |
10,756 | -3 | 39.77 | - |
10,756円 -3円 |
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One 6資産バランスファンド(年1回決算型) 愛称:六花選(年1回決算型) 六花選年1 |
19,402 | -8 | 5.85 | - |
19,402円 -8円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,118 | -35 | 560.00 | - |
11,118円 -35円 |
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Oneパッシブ資産分散ファンド 愛称:三本の矢 三本の矢 |
15,962 | -49 | 38.42 | - |
15,962円 -49円 |
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ドルマネーファンド ドルマネ | 11,425 | +61 | 58.62 | - |
11,425円 +61円 |
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