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基準日:2025/07/18

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愛称
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基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J 22,651 -2 102.25 -

22,651円

-2円
(-0.01%)

国内株式 厳選ジャパン 厳選ジャパン 23,930 -66 42.53 -

23,930円

-66円
(-0.28%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 21,824 -41 212.14 -

21,824円

-41円
(-0.19%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 23,807 -49 2,241.31 -

23,807円

-49円
(-0.21%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
18,058 -115 298.89 -

18,058円

-115円
(-0.63%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
17,318 -64 122.79 -

17,318円

-64円
(-0.37%)

国内株式 One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 32,552 -73 195.61 -

32,552円

-73円
(-0.22%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
35,397 -68 54.10 -

35,397円

-68円
(-0.19%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 20,678 -78 101.99 -

20,678円

-78円
(-0.38%)

国内株式 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 22,459 -49 741.56 -

22,459円

-49円
(-0.22%)

国内株式 新光小型株オープン
愛称:波物語
波物語
60,230 -208 27.60 -

60,230円

-208円
(-0.34%)

国内株式 MHAMトピックスファンド トピック 22,585 -43 37.22 -

22,585円

-43円
(-0.19%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
45,566 -76 940.48 -

45,566円

-76円
(-0.17%)

国内株式 One国内株オープン(年2回決算型)
愛称:自由演技(年2回)
自由演技年2
16,278 -27 20.98 -

16,278円

-27円
(-0.17%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
22,183 -241 339.80 -

22,183円

-241円
(-1.07%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 16,227 -76 109.29 -

16,227円

-76円
(-0.47%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 10,039 -62 92.78 -

10,039円

-62円
(-0.61%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 19,232 -36 115.85 -

19,232円

-36円
(-0.19%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 25,759 -35 62.96 -

25,759円

-35円
(-0.14%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 29,734 -63 2,950.66 -

29,734円

-63円
(-0.21%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
46,744 -124 227.91 -

46,744円

-124円
(-0.26%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 7,629 -16 1,917.46 -

7,629円

-16円
(-0.21%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
15,773 +116 13.88 -

15,773円

+116円
(+0.74%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 22,340 +257 7.62 -

22,340円

+257円
(+1.16%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ 23,141 +427 5.99 -

23,141円

+427円
(+1.88%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス AI |・AI 30,845 +289 19.74 -

30,845円

+289円
(+0.95%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 26,639 +176 1,443.81 -

26,639円

+176円
(+0.67%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
27,861 +206 506.38 -

27,861円

+206円
(+0.74%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
26,895 +167 638.00 -

26,895円

+167円
(+0.62%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
49,490 +367 8,633.03 -

49,490円

+367円
(+0.75%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 11,297 +119 646.81 -

11,297円

+119円
(+1.06%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 36,574 +381 19.23 -

36,574円

+381円
(+1.05%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
13,737 -68 416.93 -

13,737円

-68円
(-0.49%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
40,526 +171 37.51 -

40,526円

+171円
(+0.42%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 11,283 +84 28.80 -

11,283円

+84円
(+0.75%)

海外株式 たわらノーロード S&P500配当貴族 l・SP配貴 11,436 +105 3.19 -

11,436円

+105円
(+0.93%)

海外株式 たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 17,761 +116 1,376.05 -

17,761円

+116円
(+0.66%)

海外株式 たわらノーロード NASDAQ100 ロ・NQ100 14,196 +121 5.17 -

14,196円

+121円
(+0.86%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 32,623 +208 273.31 -

32,623円

+208円
(+0.64%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 37,530 +280 8,689.81 -

37,530円

+280円
(+0.75%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 23,092 +146 319.13 -

23,092円

+146円
(+0.64%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 23,193 +86 354.15 -

23,193円

+86円
(+0.37%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
26,703 +210 403.16 -

26,703円

+210円
(+0.79%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
21,285 +252 22.69 -

21,285円

+252円
(+1.20%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
34,408 +448 260.01 -

34,408円

+448円
(+1.32%)

海外株式 DIAMベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
22,903 +236 104.91 -

22,903円

+236円
(+1.04%)

海外株式 DIAM厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
14,171 +150 83.49 -

14,171円

+150円
(+1.07%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
11,261 +59 179.25 -

11,261円

+59円
(+0.53%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
20,236 +79 7.32 -

20,236円

+79円
(+0.39%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
38,476 +202 64.97 -

38,476円

+202円
(+0.53%)

海外株式 DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
10,744 +79 263.92 -

10,744円

+79円
(+0.74%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
23,755 +112 97.52 -

23,755円

+112円
(+0.47%)

海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド 19,499 -16 2,404.84 -

19,499円

-16円
(-0.08%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 9,218 +24 250.94 -

9,218円

+24円
(+0.26%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,166 +6 323.07 -

12,166円

+6円
(+0.05%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 9,875 +3 55.94 -

9,875円

+3円
(+0.03%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 12,994 +21 611.44 -

12,994円

+21円
(+0.16%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 8,114 0 169.78 -

8,114円

0円
(0.00%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,231 +9 157.44 -

2,231円

+9円
(+0.41%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,809 +16 578.88 -

5,809円

+16円
(+0.28%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,651 +19 21.35 -

12,651円

+19円
(+0.15%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 24,070 +67 736.17 -

24,070円

+67円
(+0.28%)

海外債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
7,649 +9 746.76 -

7,649円

+9円
(+0.12%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 9,317 +12 859.81 -

9,317円

+12円
(+0.13%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 10,526 +13 233.22 -

10,526円

+13円
(+0.12%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 14,787 -60 155.50 -

14,787円

-60円
(-0.40%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
18,149 -74 68.84 -

18,149円

-74円
(-0.41%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
2,811 -10 48.70 -

2,811円

-10円
(-0.35%)

不動産投信(REIT) DIAM J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
17,315 -65 131.05 -

17,315円

-65円
(-0.37%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
18,622 -70 31.45 -

18,622円

-70円
(-0.37%)

不動産投信(REIT) DIAMストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE 14,192 -53 178.72 -

14,192円

-53円
(-0.37%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 18,034 +3 363.73 -

18,034円

+3円
(+0.02%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ 10,845 -13 5.99 -

10,845円

-13円
(-0.12%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,610 0 3,425.67 -

1,610円

0円
(0.00%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(隔月決算型)
愛称:ゼウス(隔月決算型)
USリト隔月
11,361 -1 3.62 -

11,361円

-1円
(-0.01%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
24,030 -2 121.68 -

24,030円

-2円
(-0.01%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 12,998 +12 18.14 -

12,998円

+12円
(+0.09%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 15,515 +20 4.71 -

15,515円

+20円
(+0.13%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 17,797 +35 5.93 -

17,797円

+35円
(+0.20%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 17,049 +23 954.22 -

17,049円

+23円
(+0.14%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 10,731 +19 64.75 -

10,731円

+19円
(+0.18%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 13,874 +26 323.55 -

13,874円

+26円
(+0.19%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 17,594 +38 344.01 -

17,594円

+38円
(+0.22%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,062 +10 2,694.15 -

10,062円

+10円
(+0.10%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,476 +9 1,100.58 -

9,476円

+9円
(+0.10%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,486 +12 39.33 -

10,486円

+12円
(+0.11%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)
愛称:六花選(年1回決算型)
六花選年1   
16,333 +17 4.77 -

16,333円

+17円
(+0.10%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,823 +46 566.31 -

10,823円

+46円
(+0.43%)

資産複合(バランス) DIAMパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
12,714 +4 33.45 -

12,714円

+4円
(+0.03%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 10,114 +13 54.80 -

10,114円

+13円
(+0.13%)

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