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愛称
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基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 One高配当利回り厳選ジャパン 高配当厳選J 33,191 -302 196.76 -

33,191円

-302円
(-0.90%)

国内株式 厳選ジャパン 厳選ジャパン 36,322 -491 97.32 -

36,322円

-491円
(-1.33%)

国内株式 たわらノーロード TOPIX わ・TPX 30,786 -161 346.39 -

30,786円

-161円
(-0.52%)

国内株式 たわらノーロード 日経225 た・日225 39,431 0 4,457.49 -

39,431円

0円
(0.00%)

国内株式 企業価値成長小型株ファンド
愛称:眼力
企業価値眼力
25,905 -500 319.94 -

25,905円

-500円
(-1.89%)

国内株式 未来変革日本株ファンド
愛称:挑戦者たち
未来変革日本
18,303 -168 105.44 -

18,303円

-168円
(-0.91%)

国内株式 One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 50,455 -258 633.73 -

50,455円

-258円
(-0.51%)

国内株式 海外消費関連日本株ファンド
愛称:クール・ジャパン
クールJPN
34,155 +241 46.84 -

34,155円

+241円
(+0.71%)

国内株式 One新興企業日本株ファンド 新興企業日株 21,151 -161 94.31 -

21,151円

-161円
(-0.76%)

国内株式 One日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 32,306 -141 791.15 -

32,306円

-141円
(-0.43%)

国内株式 One小型株オープン
愛称:波物語
波物語
90,934 -1,209 37.69 -

90,934円

-1,209円
(-1.31%)

国内株式 MHAMトピックスファンド トピック 31,729 -167 51.65 -

31,729円

-167円
(-0.52%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
67,578 -535 1,569.16 -

67,578円

-535円
(-0.79%)

国内株式 One国内株オープン(年2回決算型)
愛称:自由演技(年2回)
自由演技年2
21,680 -171 28.19 -

21,680円

-171円
(-0.78%)

国内株式 One新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
26,560 -588 296.28 -

26,560円

-588円
(-2.17%)

国内株式 ファンド“メガ・テック” メガテック 28,301 -397 175.24 -

28,301円

-397円
(-1.38%)

国内株式 MHAM日本成長株オープン 日本成長 14,099 -264 111.56 -

14,099円

-264円
(-1.84%)

国内株式 MHAM TOPIXオープン TOPX 26,667 -140 157.31 -

26,667円

-140円
(-0.52%)

国内株式 IBJ ITM ジャパン・セレクション ジャパンセレ 40,425 -426 93.06 -

40,425円

-426円
(-1.04%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 49,053 -3 4,309.20 -

49,053円

-3円
(-0.01%)

国内株式 ハイブリッド・セレクション
愛称:変幻自在
ハイブリセレ
69,681 -647 345.35 -

69,681円

-647円
(-0.92%)

国内株式 MHAM株式インデックスファンド225 株式225 12,479 0 2,884.29 -

12,479円

0円
(0.00%)

内外株式 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
愛称:キセキ
キセキ
19,284 +472 13.88 -

19,284円

+472円
(+2.51%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス 次世代通信 フ・次世通信 40,301 +1,238 15.62 -

40,301円

+1,238円
(+3.17%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー ォ・ロボ 41,866 +1,078 17.76 -

41,866円

+1,078円
(+2.64%)

内外株式 たわらノーロード フォーカス AI |・AI 48,122 +621 47.93 -

48,122円

+621円
(+1.31%)

内外株式 たわらノーロード 全世界株式 ら・全世界株 34,946 +176 3,156.23 -

34,946円

+176円
(+0.51%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
27,382 +116 438.34 -

27,382円

+116円
(+0.43%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
25,346 -45 522.46 -

25,346円

-45円
(-0.18%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
51,327 +11 8,666.74 -

51,327円

+11円
(+0.02%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) Gセキュ3月 10,963 +41 666.61 -

10,963円

+41円
(+0.38%)

内外株式 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) Gセキュ年1 38,603 +147 20.25 -

38,603円

+147円
(+0.38%)

内外株式 メディカル・サイエンス・ファンド
愛称:医療の未来
医療の未来
15,802 -30 469.70 -

15,802円

-30円
(-0.19%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
49,194 -214 47.34 -

49,194円

-214円
(-0.43%)

内外株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン グロバル 11,148 +48 31.01 -

11,148円

+48円
(+0.43%)

海外株式 たわらノーロード S&P500配当貴族 l・SP配貴 12,927 -3 3.75 -

12,927円

-3円
(-0.02%)

海外株式 たわらノーロード S&P500 ノ・SP500 22,909 +185 2,654.21 -

22,909円

+185円
(+0.81%)

海外株式 たわらノーロード NASDAQ100 ロ・NQ100 19,642 +378 8.61 -

19,642円

+378円
(+1.96%)

海外株式 たわらノーロード NYダウ ノ・NYダウ 40,062 -9 355.75 -

40,062円

-9円
(-0.02%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 48,096 +255 12,820.63 -

48,096円

+255円
(+0.53%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ 26,782 +94 382.62 -

26,782円

+94円
(+0.35%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 34,856 +256 633.08 -

34,856円

+256円
(+0.74%)

海外株式 AI(人工知能)活用型世界株ファンド
愛称:ディープAI
ディープAI
36,989 +326 571.64 -

36,989円

+326円
(+0.89%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
27,719 +507 23.22 -

27,719円

+507円
(+1.86%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
49,610 +1,002 292.42 -

49,610円

+1,002円
(+2.06%)

海外株式 Oneベトナム株式ファンド
愛称:ベトナムでフォー
ベトナム株式
28,647 +165 110.28 -

28,647円

+165円
(+0.58%)

海外株式 One厳選米国株式ファンド
愛称:アメリカンセレクション
厳選米国株式
16,570 +95 105.98 -

16,570円

+95円
(+0.58%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
11,951 +53 177.58 -

11,951円

+53円
(+0.45%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
22,176 +55 7.40 -

22,176円

+55円
(+0.25%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
46,582 +207 72.57 -

46,582円

+207円
(+0.45%)

海外株式 One世界好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:ハッピーインカム
ハピイン
12,720 -15 302.14 -

12,720円

-15円
(-0.12%)

海外株式 One VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
22,862 -163 83.21 -

22,862円

-163円
(-0.71%)

海外株式 Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド 16,969 -34 1,709.98 -

16,969円

-34円
(-0.20%)

国内債券 たわらノーロード 国内債券 わ・国内債券 8,689 +17 228.37 -

8,689円

+17円
(+0.20%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
11,810 -8 276.63 -

11,810円

-8円
(-0.07%)

内外債券 Oneニッポン債券オープン ニッポン債券 9,965 +13 51.84 -

9,965円

+13円
(+0.13%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券 l・先進債券 14,349 +39 749.07 -

14,349円

+39円
(+0.27%)

海外債券 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> た・先進債へ 8,089 +6 164.47 -

8,089円

+6円
(+0.07%)

海外債券 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア 2,567 +12 217.92 -

2,567円

+12円
(+0.47%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 6,338 +30 579.54 -

6,338円

+30円
(+0.48%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,919 +35 19.71 -

12,919円

+35円
(+0.27%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 27,132 +130 884.48 -

27,132円

+130円
(+0.48%)

海外債券 One高格付インカム・オープン(毎月決算コース)
愛称:ハッピークローバー
ハピクロ毎月
8,610 +18 769.94 -

8,610円

+18円
(+0.21%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型] 米適格M 10,154 +51 944.23 -

10,154円

+51円
(+0.50%)

海外債券 ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 米投適年2 11,600 +59 264.88 -

11,600円

+59円
(+0.51%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 国内リート ら・国内リー 15,334 +111 194.29 -

15,334円

+111円
(+0.73%)

不動産投信(REIT) One J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
18,762 +135 60.59 -

18,762円

+135円
(+0.72%)

不動産投信(REIT) One J-REITオープン(2カ月決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム2M
オーナー2M
2,680 +19 44.44 -

2,680円

+19円
(+0.71%)

不動産投信(REIT) One J-REITオープン(1年決算コース)
愛称:オーナーズ・インカム1Y
オーナー1年
17,653 +123 121.21 -

17,653円

+123円
(+0.70%)

不動産投信(REIT) One J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
19,051 +127 32.79 -

19,051円

+127円
(+0.67%)

不動産投信(REIT) OneストラテジックJ-REITファンド ストJ-RE 14,171 +99 139.20 -

14,171円

+99円
(+0.70%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート ロ・先進リー 22,354 +142 461.38 -

22,354円

+142円
(+0.64%)

不動産投信(REIT) たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> ら・先リーヘ 12,082 +53 5.85 -

12,082円

+53円
(+0.44%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,767 +15 3,341.87 -

1,767円

+15円
(+0.86%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(隔月決算型)
愛称:ゼウス(隔月決算型)
USリト隔月
13,493 +120 3.82 -

13,493円

+120円
(+0.90%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
28,893 +256 114.72 -

28,893円

+256円
(+0.89%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) ド・最適安成 14,497 +40 21.56 -

14,497円

+40円
(+0.28%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(成長型) た・最適成長 18,370 +58 6.50 -

18,370円

+58円
(+0.32%)

資産複合(バランス) たわらノーロード 最適化バランス(積極型) わ・最適積極 22,145 +77 9.35 -

22,145円

+77円
(+0.35%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 20,444 +82 1,327.20 -

20,444円

+82円
(+0.40%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(堅実型) ロ・バラ堅実 11,076 +23 71.30 -

11,076円

+23円
(+0.21%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(標準型) |・バラ標準 15,213 +43 396.37 -

15,213円

+43円
(+0.28%)

資産複合(バランス) たわらノーロード バランス(積極型) ド・バラ積極 20,731 +66 472.28 -

20,731円

+66円
(+0.32%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,565 +20 2,142.25 -

10,565円

+20円
(+0.19%)

資産複合(バランス) リスク抑制世界8資産バランスファンド
愛称:しあわせの一歩
しあわせ一歩
9,574 +16 890.20 -

9,574円

+16円
(+0.17%)

資産複合(バランス) One 6資産バランスファンド
愛称:六花選
六花選
10,497 +15 38.81 -

10,497円

+15円
(+0.14%)

資産複合(バランス) One 6資産バランスファンド(年1回決算型)
愛称:六花選(年1回決算型)
六花選年1   
18,875 +24 5.60 -

18,875円

+24円
(+0.13%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 11,481 +102 578.55 -

11,481円

+102円
(+0.90%)

資産複合(バランス) Oneパッシブ資産分散ファンド
愛称:三本の矢
三本の矢
15,622 +45 38.22 -

15,622円

+45円
(+0.29%)

その他 ドルマネーファンド ドルマネ 11,072 +22 56.54 -

11,072円

+22円
(+0.20%)

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