アセットマネジメントOne

WEB サイト	：http://www.naito-sec.co.jp

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	93,905 93905	-822 -822 -0.86775681695821	94.34 9434264244	内藤証券については、インターネットのみのお取扱いとなります。	93,905円 -822円（-0.87％）
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	27,591 27591	+120 120 0.43682428743038	3,526.51 352651924051	-	27,591円 +120円（+0.44％）
1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	43,843 43843	+70 70 0.15991592991113	224.46 22446813854	-	43,843円 +70円（+0.16％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	19,092 19092	+23 23 0.12061461010016	21.79 2179737979	-	19,092円 +23円（+0.12％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	29,596 29596	+164 164 0.55721663495515	237.45 23745357750	-	29,596円 +164円（+0.56％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,334 12334	+99 99 0.80915406620351	40.87 4087780355	-	12,334円 +99円（+0.81％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,482 6482	+15 15 0.23194680686563	61.50 6150846318	-	6,482円 +15円（+0.23％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	10,528 10528	-23 -23 -0.21798881622595	9.63 963627985	-	10,528円 -23円（-0.22％）
6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,303 6303	-12 -12 -0.19002375296912	8.97 897076743	-	6,303円 -12円（-0.19％）
6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	2,818 2818	-53 -53 -1.8460466736329	31.28 3128256748	-	2,818円 -53円（-1.85％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,114 2114	-11 -11 -0.51764705882353	147.94 14794581090	-	2,114円 -11円（-0.52％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,684 1684	-4 -4 -0.23696682464455	107.11 10711864758	-	1,684円 -4円（-0.24％）
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,405 7405	+2 2 0.027016074564366	751.25 75125079277	-	7,405円 +2円（+0.03％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,364 3364	-26 -26 -0.7669616519174	511.17 51117240062	-	3,364円 -26円（-0.77％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,284 3284	-27 -27 -0.81546360616128	427.49 42749338296	-	3,284円 -27円（-0.82％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,719 2719	-23 -23 -0.83880379285193	47.25 4725920595	-	2,719円 -23円（-0.84％）
7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	16,275 16275	-132 -132 -0.80453464984458	123.21 12321605406	-	16,275円 -132円（-0.80％）
7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,386 5386	+10 10 0.1860119047619	492.76 49276505916	-	5,386円 +10円（+0.19％）
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,476 13476	+18 18 0.13374944271066	69.88 6988440088	-	13,476円 +18円（+0.13％）
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	9,720 9720	+42 42 0.43397396156231	52.59 5259399130	内藤証券については、インターネットのみのお取扱いとなります。	9,720円 +42円（+0.43％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド新興市場日株	93,905 93905	-822 -822 -0.86775681695821	94.34 9434264244	内藤証券については、インターネットのみのお取扱いとなります。	93,905円 -822円（-0.87％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	27,591 27591	+120 120 0.43682428743038	3,526.51 352651924051	-	27,591円 +120円（+0.44％）
	1 1	ハイブリッド・セレクション愛称：変幻自在ハイブリセレ	43,843 43843	+70 70 0.15991592991113	224.46 22446813854	-	43,843円 +70円（+0.16％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	19,092 19092	+23 23 0.12061461010016	21.79 2179737979	-	19,092円 +23円（+0.12％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	29,596 29596	+164 164 0.55721663495515	237.45 23745357750	-	29,596円 +164円（+0.56％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	12,334 12334	+99 99 0.80915406620351	40.87 4087780355	-	12,334円 +99円（+0.81％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド円コースハイ証券円	6,482 6482	+15 15 0.23194680686563	61.50 6150846318	-	6,482円 +15円（+0.23％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド米ドルコースハイ証券米	10,528 10528	-23 -23 -0.21798881622595	9.63 963627985	-	10,528円 -23円（-0.22％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンド豪ドルコースハイ証券豪	6,303 6303	-12 -12 -0.19002375296912	8.97 897076743	-	6,303円 -12円（-0.19％）
	6 6	ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコースハイ証券ブ	2,818 2818	-53 -53 -1.8460466736329	31.28 3128256748	-	2,818円 -53円（-1.85％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,114 2114	-11 -11 -0.51764705882353	147.94 14794581090	-	2,114円 -11円（-0.52％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,684 1684	-4 -4 -0.23696682464455	107.11 10711864758	-	1,684円 -4円（-0.24％）
	6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,405 7405	+2 2 0.027016074564366	751.25 75125079277	-	7,405円 +2円（+0.03％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,364 3364	-26 -26 -0.7669616519174	511.17 51117240062	-	3,364円 -26円（-0.77％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,284 3284	-27 -27 -0.81546360616128	427.49 42749338296	-	3,284円 -27円（-0.82％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,719 2719	-23 -23 -0.83880379285193	47.25 4725920595	-	2,719円 -23円（-0.84％）
	7 7	ＤＩＡＭ　Ｊ-ＲＥＩＴオープン（1年決算コース）愛称：オーナーズ・インカム１Ｙオーナー１年	16,275 16275	-132 -132 -0.80453464984458	123.21 12321605406	-	16,275円 -132円（-0.80％）
	7 7	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：世界家主倶楽部世界家主	5,386 5386	+10 10 0.1860119047619	492.76 49276505916	-	5,386円 +10円（+0.19％）
	8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,476 13476	+18 18 0.13374944271066	69.88 6988440088	-	13,476円 +18円（+0.13％）
	10 10	ドルマネーファンドドルマネ	9,720 9720	+42 42 0.43397396156231	52.59 5259399130	内藤証券については、インターネットのみのお取扱いとなります。	9,720円 +42円（+0.43％）

販売会社一覧

内藤証券