アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	33,997 33997	-2,473 -2473 -6.7809158212229	35.31 3531300552	-	33,997円 -2,473円（-6.78％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,396 1396	+89 89 6.8094873756695	28.82 2882133180	-	1,396円 +89円（+6.81％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	16,720 16720	+110 110 0.66225165562914	1,964.84 196484914704	-	16,720円 +110円（+0.66％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,581 12581	+82 82 0.65605248419874	504.11 50411270161	-	12,581円 +82円（+0.66％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	25,157 25157	-388 -388 -1.5188882364455	412.98 41298662794	現在、新規の募集・販売を停止しております。	25,157円 -388円（-1.52％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	25,145 25145	-362 -362 -1.4192182538127	21.27 2127024943	現在、新規の募集・販売を停止しております。	25,145円 -362円（-1.42％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	44,132 44132	-576 -576 -1.2883600250514	254.46 25446015798	現在、新規の募集・販売を停止しております。	44,132円 -576円（-1.29％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,796 4796	-13 -13 -0.27032647119983	86.19 8619869089	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,796円 -13円（-0.27％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,279 6279	-9 -9 -0.14312977099237	579.14 57914606392	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,279円 -9円（-0.14％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,740 3740	-51 -51 -1.3452914798206	539.54 53954922688	-	3,740円 -51円（-1.35％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（年２回決算型） AMOリト2	13,988 13988	-194 -194 -1.3679311803695	22.34 2234394364	-	13,988円 -194円（-1.37％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	6,263 6263	-92 -92 -1.447678992919	16.92 1692118808	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,263円 -92円（-1.45％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	9,210 9210	-131 -131 -1.4024194411733	39.73 3973697585	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,210円 -131円（-1.40％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,878 5878	-129 -129 -2.1474945896454	17.54 1754693118	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,878円 -129円（-2.15％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,726 1726	-8 -8 -0.46136101499423	3,360.66 336066874723	-	1,726円 -8円（-0.46％）
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,493 12493	-413 -413 -3.2000619866729	120.28 12028295926	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,493円 -413円（-3.20％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,456 9456	+3 3 0.031735956839099	12.36 1236742857	-	9,456円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,438 9438	+3 3 0.031796502384738	104.06 10406621981	-	9,438円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,420 9420	+3 3 0.03185727938834	221.03 22103919142	-	9,420円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,399 9399	+3 3 0.031928480204342	85.93 8593325251	-	9,399円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,337 9337	+3 3 0.032140561388472	19.58 1958182574	-	9,337円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,324 9324	+3 3 0.032185387833923	56.38 5638475436	-	9,324円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,304 9304	+2 2 0.021500752526338	110.13 11013219537	-	9,304円 +2円（+0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,281 9281	+3 3 0.032334554860961	17.82 1782527516	-	9,281円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,245 9245	+3 3 0.0324605063839	200.82 20082961626	-	9,245円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,243 9243	+1 1 0.010820168794633	50.61 5061204314	-	9,243円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,212 9212	0 0 0	33.82 3382307906	-	9,212円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,183 9183	+2 2 0.021784119376974	36.40 3640633696	-	9,183円 +2円（+0.02％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,964 10964	-266 -266 -2.3686553873553	558.74 55874444652	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,964円 -266円（-2.37％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,066 10066	-262 -262 -2.5367931835786	9.60 960057227	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,066円 -262円（-2.54％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,290 13290	+15 15 0.11299435028249	16.50 1650707388	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,290円 +15円（+0.11％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,646 7646	-1 -1 -0.013077023669413	7.30 730577157	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,646円 -1円（-0.01％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

中銀証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	33,997 33997	-2,473 -2473 -6.7809158212229	35.31 3531300552	-	33,997円 -2,473円（-6.78％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,396 1396	+89 89 6.8094873756695	28.82 2882133180	-	1,396円 +89円（+6.81％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	16,720 16720	+110 110 0.66225165562914	1,964.84 196484914704	-	16,720円 +110円（+0.66％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,581 12581	+82 82 0.65605248419874	504.11 50411270161	-	12,581円 +82円（+0.66％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	25,157 25157	-388 -388 -1.5188882364455	412.98 41298662794	現在、新規の募集・販売を停止しております。	25,157円 -388円（-1.52％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	25,145 25145	-362 -362 -1.4192182538127	21.27 2127024943	現在、新規の募集・販売を停止しております。	25,145円 -362円（-1.42％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	44,132 44132	-576 -576 -1.2883600250514	254.46 25446015798	現在、新規の募集・販売を停止しております。	44,132円 -576円（-1.29％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,796 4796	-13 -13 -0.27032647119983	86.19 8619869089	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,796円 -13円（-0.27％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,279 6279	-9 -9 -0.14312977099237	579.14 57914606392	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,279円 -9円（-0.14％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,740 3740	-51 -51 -1.3452914798206	539.54 53954922688	-	3,740円 -51円（-1.35％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（年２回決算型） AMOリト2	13,988 13988	-194 -194 -1.3679311803695	22.34 2234394364	-	13,988円 -194円（-1.37％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	6,263 6263	-92 -92 -1.447678992919	16.92 1692118808	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,263円 -92円（-1.45％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	9,210 9210	-131 -131 -1.4024194411733	39.73 3973697585	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,210円 -131円（-1.40％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,878 5878	-129 -129 -2.1474945896454	17.54 1754693118	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,878円 -129円（-2.15％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,726 1726	-8 -8 -0.46136101499423	3,360.66 336066874723	-	1,726円 -8円（-0.46％）
	7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,493 12493	-413 -413 -3.2000619866729	120.28 12028295926	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,493円 -413円（-3.20％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,456 9456	+3 3 0.031735956839099	12.36 1236742857	-	9,456円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,438 9438	+3 3 0.031796502384738	104.06 10406621981	-	9,438円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,420 9420	+3 3 0.03185727938834	221.03 22103919142	-	9,420円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,399 9399	+3 3 0.031928480204342	85.93 8593325251	-	9,399円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,337 9337	+3 3 0.032140561388472	19.58 1958182574	-	9,337円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,324 9324	+3 3 0.032185387833923	56.38 5638475436	-	9,324円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,304 9304	+2 2 0.021500752526338	110.13 11013219537	-	9,304円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,281 9281	+3 3 0.032334554860961	17.82 1782527516	-	9,281円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,245 9245	+3 3 0.0324605063839	200.82 20082961626	-	9,245円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,243 9243	+1 1 0.010820168794633	50.61 5061204314	-	9,243円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,212 9212	0 0 0	33.82 3382307906	-	9,212円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,183 9183	+2 2 0.021784119376974	36.40 3640633696	-	9,183円 +2円（+0.02％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,964 10964	-266 -266 -2.3686553873553	558.74 55874444652	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,964円 -266円（-2.37％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,066 10066	-262 -262 -2.5367931835786	9.60 960057227	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,066円 -262円（-2.54％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,290 13290	+15 15 0.11299435028249	16.50 1650707388	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,290円 +15円（+0.11％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,646 7646	-1 -1 -0.013077023669413	7.30 730577157	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,646円 -1円（-0.01％）