アセットマネジメントOne

WEB サイト	：https://www.chugin-sec.co.jp
連絡先	：0120-676-644

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	17,858 17858	+311 311 1.7723827434889	38.58 3858904211	-	17,858円 +311円（+1.77％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	3,052 3052	-55 -55 -1.7701963308658	21.21 2121941712	-	3,052円 -55円（-1.77％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	13,653 13653	+264 264 1.9717678691463	1,354.56 135456124323	-	13,653円 +264円（+1.97％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	11,458 11458	+222 222 1.9757920968316	301.53 30153594300	-	11,458円 +222円（+1.98％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,440 26440	-219 -219 -0.82148617727597	487.65 48765622794	-	26,440円 -219円（-0.82％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	20,199 20199	-61 -61 -0.30108588351431	22.12 2212388009	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,199円 -61円（-0.30％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	31,822 31822	-35 -35 -0.1098659635245	249.83 24983511153	現在、新規の募集・販売を停止しております。	31,822円 -35円（-0.11％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,822 4822	-3 -3 -0.062176165803109	99.90 9990260705	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,822円 -3円（-0.06％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,635 5635	+8 8 0.1421716722943	564.89 56489757979	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,635円 +8円（+0.14％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,451 3451	-13 -13 -0.37528868360277	521.47 52147944921	-	3,451円 -13円（-0.38％）
7 7	新光J-REITオープン（年2回決算型）新光Ｊリト2	12,376 12376	-46 -46 -0.37031073901143	16.89 1689284981	-	12,376円 -46円（-0.37％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,857 5857	+2 2 0.034158838599488	17.84 1784562253	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,857円 +2円（+0.03％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	7,700 7700	+71 71 0.93065932625508	37.09 3709658565	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,700円 +71円（+0.93％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	4,626 4626	+17 17 0.36884356693426	15.81 1581233594	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,626円 +17円（+0.37％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,593 1593	+3 3 0.18867924528302	3,415.86 341586776472	-	1,593円 +3円（+0.19％）
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,546 11546	-9 -9 -0.077888360017309	121.86 12186195612	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,546円 -9円（-0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,534 9534	+6 6 0.062972292191436	13.32 1332020782	-	9,534円 +6円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,517 9517	+6 6 0.063084849122069	111.41 11141566504	-	9,517円 +6円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,502 9502	+6 6 0.06318449873631	243.65 24365735281	-	9,502円 +6円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,477 9477	+6 6 0.063351282863478	93.55 9355702914	-	9,477円 +6円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,425 9425	+5 5 0.05307855626327	22.43 2243317633	-	9,425円 +5円（+0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,417 9417	+6 6 0.063755180108384	61.84 6184614405	-	9,417円 +6円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,400 9400	+6 6 0.063870555673834	119.97 11997801774	-	9,400円 +6円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,382 9382	+6 6 0.063993174061433	19.01 1901167255	-	9,382円 +6円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,353 9353	+6 6 0.064191719268214	221.86 22186391708	-	9,353円 +6円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,362 9362	+7 7 0.074826296098343	56.45 5645397542	-	9,362円 +7円（+0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,332 9332	+7 7 0.075067024128686	36.94 3694997278	-	9,332円 +7円（+0.08％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,306 9306	+7 7 0.07527691149586	38.49 3849455805	-	9,306円 +7円（+0.08％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,407 10407	-20 -20 -0.19180972475304	550.89 55089156662	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,407円 -20円（-0.19％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,481 9481	-36 -36 -0.37827046338132	10.28 1028597842	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,481円 -36円（-0.38％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,564 12564	+23 23 0.18339845307392	17.45 1745645102	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,564円 +23円（+0.18％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,931 7931	-1 -1 -0.012607160867373	8.46 846051195	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,931円 -1円（-0.01％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

中銀証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	17,858 17858	+311 311 1.7723827434889	38.58 3858904211	-	17,858円 +311円（+1.77％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	3,052 3052	-55 -55 -1.7701963308658	21.21 2121941712	-	3,052円 -55円（-1.77％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	13,653 13653	+264 264 1.9717678691463	1,354.56 135456124323	-	13,653円 +264円（+1.97％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	11,458 11458	+222 222 1.9757920968316	301.53 30153594300	-	11,458円 +222円（+1.98％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,440 26440	-219 -219 -0.82148617727597	487.65 48765622794	-	26,440円 -219円（-0.82％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	20,199 20199	-61 -61 -0.30108588351431	22.12 2212388009	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,199円 -61円（-0.30％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	31,822 31822	-35 -35 -0.1098659635245	249.83 24983511153	現在、新規の募集・販売を停止しております。	31,822円 -35円（-0.11％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,822 4822	-3 -3 -0.062176165803109	99.90 9990260705	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,822円 -3円（-0.06％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,635 5635	+8 8 0.1421716722943	564.89 56489757979	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,635円 +8円（+0.14％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,451 3451	-13 -13 -0.37528868360277	521.47 52147944921	-	3,451円 -13円（-0.38％）
	7 7	新光J-REITオープン（年2回決算型）新光Ｊリト2	12,376 12376	-46 -46 -0.37031073901143	16.89 1689284981	-	12,376円 -46円（-0.37％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,857 5857	+2 2 0.034158838599488	17.84 1784562253	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,857円 +2円（+0.03％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	7,700 7700	+71 71 0.93065932625508	37.09 3709658565	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,700円 +71円（+0.93％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	4,626 4626	+17 17 0.36884356693426	15.81 1581233594	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,626円 +17円（+0.37％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,593 1593	+3 3 0.18867924528302	3,415.86 341586776472	-	1,593円 +3円（+0.19％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,546 11546	-9 -9 -0.077888360017309	121.86 12186195612	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,546円 -9円（-0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,534 9534	+6 6 0.062972292191436	13.32 1332020782	-	9,534円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,517 9517	+6 6 0.063084849122069	111.41 11141566504	-	9,517円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,502 9502	+6 6 0.06318449873631	243.65 24365735281	-	9,502円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,477 9477	+6 6 0.063351282863478	93.55 9355702914	-	9,477円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,425 9425	+5 5 0.05307855626327	22.43 2243317633	-	9,425円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,417 9417	+6 6 0.063755180108384	61.84 6184614405	-	9,417円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,400 9400	+6 6 0.063870555673834	119.97 11997801774	-	9,400円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,382 9382	+6 6 0.063993174061433	19.01 1901167255	-	9,382円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,353 9353	+6 6 0.064191719268214	221.86 22186391708	-	9,353円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,362 9362	+7 7 0.074826296098343	56.45 5645397542	-	9,362円 +7円（+0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,332 9332	+7 7 0.075067024128686	36.94 3694997278	-	9,332円 +7円（+0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,306 9306	+7 7 0.07527691149586	38.49 3849455805	-	9,306円 +7円（+0.08％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,407 10407	-20 -20 -0.19180972475304	550.89 55089156662	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,407円 -20円（-0.19％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,481 9481	-36 -36 -0.37827046338132	10.28 1028597842	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,481円 -36円（-0.38％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,564 12564	+23 23 0.18339845307392	17.45 1745645102	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,564円 +23円（+0.18％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,931 7931	-1 -1 -0.012607160867373	8.46 846051195	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,931円 -1円（-0.01％）