アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	38,280 38280	-213 -213 -0.553347361858	35.66 3566594039	-	38,280円 -213円（-0.55％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,257 1257	+7 7 0.56	26.56 2656806185	-	1,257円 +7円（+0.56％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	16,939 16939	+110 110 0.65363360865173	1,973.20 197320161390	-	16,939円 +110円（+0.65％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,747 12747	+83 83 0.65540113708149	496.25 49625611892	-	12,747円 +83円（+0.66％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	25,468 25468	-561 -561 -2.1552883322448	420.53 42053048083	現在、新規の募集・販売を停止しております。	25,468円 -561円（-2.16％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	25,506 25506	+171 171 0.67495559502664	22.01 2201528933	現在、新規の募集・販売を停止しております。	25,506円 +171円（+0.67％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	43,471 43471	-476 -476 -1.0831228525269	264.69 26469478037	現在、新規の募集・販売を停止しております。	43,471円 -476円（-1.08％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,836 4836	+4 4 0.082781456953642	87.44 8744831063	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,836円 +4円（+0.08％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,148 6148	-105 -105 -1.6791939868863	574.13 57413635808	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,148円 -105円（-1.68％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,828 3828	-13 -13 -0.33845352772715	555.85 55585297262	-	3,828円 -13円（-0.34％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（年２回決算型） AMOリト2	14,243 14243	-49 -49 -0.34284914637559	22.89 2289899671	-	14,243円 -49円（-0.34％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	6,356 6356	+21 21 0.33149171270718	17.29 1729748778	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,356円 +21円（+0.33％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	9,119 9119	-59 -59 -0.64284157768577	39.42 3942674961	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,119円 -59円（-0.64％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,890 5890	-41 -41 -0.69128308885517	17.66 1766538976	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,890円 -41円（-0.69％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,637 1637	+1 1 0.061124694376528	3,223.23 322323472252	-	1,637円 +1円（+0.06％）
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,996 12996	-128 -128 -0.97531240475465	125.61 12561461210	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,996円 -128円（-0.98％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,457 9457	+6 6 0.063485345466088	12.54 1254712938	-	9,457円 +6円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,440 9440	+6 6 0.063599745601018	104.67 10467684438	-	9,440円 +6円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,423 9423	+7 7 0.074341546304163	221.78 22178493586	-	9,423円 +7円（+0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,403 9403	+7 7 0.074499787143465	87.02 8702112241	-	9,403円 +7円（+0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,342 9342	+9 9 0.096432015429122	19.69 1969295609	-	9,342円 +9円（+0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,329 9329	+8 8 0.085827700890462	56.74 5674747954	-	9,329円 +8円（+0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,310 9310	+9 9 0.09676378883991	111.61 11161544443	-	9,310円 +9円（+0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,287 9287	+13 13 0.14017683847315	18.14 1814440828	-	9,287円 +13円（+0.14％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,252 9252	+11 11 0.11903473650038	201.96 20196975991	-	9,252円 +11円（+0.12％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,253 9253	+13 13 0.14069264069264	50.74 5074922218	-	9,253円 +13円（+0.14％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,223 9223	+14 14 0.15202519274623	34.02 3402606031	-	9,223円 +14円（+0.15％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,192 9192	+14 14 0.15253867945086	36.46 3646778992	-	9,192円 +14円（+0.15％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,039 11039	-149 -149 -1.3317840543439	563.77 56377984469	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,039円 -149円（-1.33％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,436 10436	+44 44 0.423402617398	10.06 1006393355	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,436円 +44円（+0.42％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,028 13028	-235 -235 -1.771846490236	16.26 1626781021	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,028円 -235円（-1.77％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,713 7713	-1 -1 -0.012963443090485	7.38 738977074	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,713円 -1円（-0.01％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

中銀証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	38,280 38280	-213 -213 -0.553347361858	35.66 3566594039	-	38,280円 -213円（-0.55％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,257 1257	+7 7 0.56	26.56 2656806185	-	1,257円 +7円（+0.56％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	16,939 16939	+110 110 0.65363360865173	1,973.20 197320161390	-	16,939円 +110円（+0.65％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,747 12747	+83 83 0.65540113708149	496.25 49625611892	-	12,747円 +83円（+0.66％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	25,468 25468	-561 -561 -2.1552883322448	420.53 42053048083	現在、新規の募集・販売を停止しております。	25,468円 -561円（-2.16％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	25,506 25506	+171 171 0.67495559502664	22.01 2201528933	現在、新規の募集・販売を停止しております。	25,506円 +171円（+0.67％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	43,471 43471	-476 -476 -1.0831228525269	264.69 26469478037	現在、新規の募集・販売を停止しております。	43,471円 -476円（-1.08％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,836 4836	+4 4 0.082781456953642	87.44 8744831063	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,836円 +4円（+0.08％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,148 6148	-105 -105 -1.6791939868863	574.13 57413635808	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,148円 -105円（-1.68％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,828 3828	-13 -13 -0.33845352772715	555.85 55585297262	-	3,828円 -13円（-0.34％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（年２回決算型） AMOリト2	14,243 14243	-49 -49 -0.34284914637559	22.89 2289899671	-	14,243円 -49円（-0.34％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	6,356 6356	+21 21 0.33149171270718	17.29 1729748778	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,356円 +21円（+0.33％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	9,119 9119	-59 -59 -0.64284157768577	39.42 3942674961	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,119円 -59円（-0.64％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,890 5890	-41 -41 -0.69128308885517	17.66 1766538976	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,890円 -41円（-0.69％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,637 1637	+1 1 0.061124694376528	3,223.23 322323472252	-	1,637円 +1円（+0.06％）
	7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,996 12996	-128 -128 -0.97531240475465	125.61 12561461210	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,996円 -128円（-0.98％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,457 9457	+6 6 0.063485345466088	12.54 1254712938	-	9,457円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,440 9440	+6 6 0.063599745601018	104.67 10467684438	-	9,440円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,423 9423	+7 7 0.074341546304163	221.78 22178493586	-	9,423円 +7円（+0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,403 9403	+7 7 0.074499787143465	87.02 8702112241	-	9,403円 +7円（+0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,342 9342	+9 9 0.096432015429122	19.69 1969295609	-	9,342円 +9円（+0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,329 9329	+8 8 0.085827700890462	56.74 5674747954	-	9,329円 +8円（+0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,310 9310	+9 9 0.09676378883991	111.61 11161544443	-	9,310円 +9円（+0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,287 9287	+13 13 0.14017683847315	18.14 1814440828	-	9,287円 +13円（+0.14％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,252 9252	+11 11 0.11903473650038	201.96 20196975991	-	9,252円 +11円（+0.12％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,253 9253	+13 13 0.14069264069264	50.74 5074922218	-	9,253円 +13円（+0.14％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,223 9223	+14 14 0.15202519274623	34.02 3402606031	-	9,223円 +14円（+0.15％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,192 9192	+14 14 0.15253867945086	36.46 3646778992	-	9,192円 +14円（+0.15％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,039 11039	-149 -149 -1.3317840543439	563.77 56377984469	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,039円 -149円（-1.33％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,436 10436	+44 44 0.423402617398	10.06 1006393355	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,436円 +44円（+0.42％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,028 13028	-235 -235 -1.771846490236	16.26 1626781021	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,028円 -235円（-1.77％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,713 7713	-1 -1 -0.012963443090485	7.38 738977074	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,713円 -1円（-0.01％）