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該当件数:32件
基準日:2025/05/28
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 | 16,831 | -108 | 41.70 | - |
16,831円 -108円 |
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One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 | 3,259 | +20 | 21.31 | - |
3,259円 +20円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 | 12,731 | -33 | 1,228.59 | - |
12,731円 -33円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 | 10,684 | -27 | 276.11 | - |
10,684円 -27円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
26,313 | +512 | 488.54 | - |
26,313円 +512円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
20,236 | +375 | 22.60 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
20,236円 +375円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
31,523 | +957 | 252.03 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
31,523円 +957円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,814 | +23 | 100.24 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,814円 +23円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,559 | +93 | 559.79 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,559円 +93円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,391 | +22 | 514.26 | - |
3,391円 +22円 |
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新光J-REITオープン(年2回決算型) 新光Jリト2 | 12,090 | +78 | 16.44 | - |
12,090円 +78円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 | 5,694 | +56 | 17.38 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,694円 +56円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 | 7,421 | +151 | 36.29 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,421円 +151円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 | 4,424 | +71 | 15.15 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,424円 +71円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,583 | +43 | 3,414.76 | - |
1,583円 +43円 |
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DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
11,013 | +11 | 117.45 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,013円 +11円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 |
9,510 | +4 | 13.37 | - |
9,510円 +4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
9,497 | +5 | 111.46 | - |
9,497円 +5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,481 | +5 | 244.38 | - |
9,481円 +5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09 |
9,450 | +6 | 94.31 | - |
9,450円 +6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10 |
9,401 | +6 | 22.37 | - |
9,401円 +6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 |
9,392 | +6 | 61.76 | - |
9,392円 +6円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
9,375 | +7 | 120.02 | - |
9,375円 +7円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01 |
9,354 | +5 | 19.25 | - |
9,354円 +5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 |
9,325 | +8 | 221.85 | - |
9,325円 +8円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05 |
9,328 | +7 | 56.27 | - |
9,328円 +7円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06 |
9,302 | +9 | 37.05 | - |
9,302円 +9円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07 |
9,276 | +9 | 38.67 | - |
9,276円 +9円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,311 | +157 | 547.17 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,311円 +157円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,316 | +33 | 10.12 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,316円 +33円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 12,492 | +155 | 17.59 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,492円 +155円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり | 7,957 | +6 | 9.50 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,957円 +6円 |
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