アセットマネジメントOne

WEB サイト	：https://www.chugin-sec.co.jp
連絡先	：0120-676-644

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	22,303 22303	-98 -98 -0.43748046962189	22.71 2271013200	-	22,303円 -98円（-0.44％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	2,376 2376	+10 10 0.42265426880812	34.85 3485756104	-	2,376円 +10円（+0.42％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	15,440 15440	-12 -12 -0.077659849857624	1,671.65 167165569338	-	15,440円 -12円（-0.08％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,633 12633	-10 -10 -0.079095151467215	371.48 37148887793	-	12,633円 -10円（-0.08％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	28,027 28027	-118 -118 -0.41925741694795	495.97 49597876806	-	28,027円 -118円（-0.42％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,364 22364	-71 -71 -0.31646980164921	22.74 2274352357	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,364円 -71円（-0.32％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	36,055 36055	-373 -373 -1.0239376303942	243.06 24306058972	現在、新規の募集・販売を停止しております。	36,055円 -373円（-1.02％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,870 4870	+4 4 0.082203041512536	96.16 9616935436	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,870円 +4円（+0.08％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,835 5835	-38 -38 -0.64702877575345	573.58 57358883570	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,835円 -38円（-0.65％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,695 3695	+19 19 0.51686615886834	545.30 54530676186	-	3,695円 +19円（+0.52％）
7 7	新光J-REITオープン（年2回決算型）新光Ｊリト2	13,401 13401	+69 69 0.51755175517552	19.49 1949947389	-	13,401円 +69円（+0.52％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	6,215 6215	+15 15 0.24193548387097	18.46 1846601317	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,215円 +15円（+0.24％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,390 8390	+57 57 0.68402736109444	39.13 3913237579	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,390円 +57円（+0.68％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,082 5082	+55 55 1.0940919037199	16.89 1689507157	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,082円 +55円（+1.09％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,563 1563	-20 -20 -1.2634238787113	3,292.39 329239120607	-	1,563円 -20円（-1.26％）
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,540 12540	+4 4 0.031908104658583	128.90 12890038987	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,540円 +4円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,557 9557	-1 -1 -0.010462439840971	13.04 1304923746	-	9,557円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,543 9543	-1 -1 -0.010477787091366	110.07 11007207643	-	9,543円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,529 9529	-1 -1 -0.010493179433368	238.48 23848276765	-	9,529円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,501 9501	-1 -1 -0.010524100189434	91.97 9197337845	-	9,501円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,451 9451	-1 -1 -0.010579771476936	22.08 2208877752	-	9,451円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,442 9442	-1 -1 -0.010589854918988	60.81 6081827415	-	9,442円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,425 9425	-2 -2 -0.02121565715498	118.24 11824100016	-	9,425円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,407 9407	-1 -1 -0.01062925170068	18.87 1887656375	-	9,407円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,381 9381	0 0 0	216.91 21691804073	-	9,381円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,388 9388	-1 -1 -0.010650761529449	55.29 5529975090	-	9,388円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,361 9361	-1 -1 -0.010681478316599	36.38 3638112640	-	9,361円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,332 9332	0 0 0	38.32 3832092221	-	9,332円 0円（0.00％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,007 11007	-87 -87 -0.78420767982693	569.49 56949478633	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,007円 -87円（-0.78％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,805 9805	-9 -9 -0.091705726513144	10.25 1025478258	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,805円 -9円（-0.09％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,808 12808	-93 -93 -0.72087435082552	17.41 1741852345	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,808円 -93円（-0.72％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,931 7931	-3 -3 -0.03781194857575	8.16 816596591	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,931円 -3円（-0.04％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

中銀証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	22,303 22303	-98 -98 -0.43748046962189	22.71 2271013200	-	22,303円 -98円（-0.44％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	2,376 2376	+10 10 0.42265426880812	34.85 3485756104	-	2,376円 +10円（+0.42％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	15,440 15440	-12 -12 -0.077659849857624	1,671.65 167165569338	-	15,440円 -12円（-0.08％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,633 12633	-10 -10 -0.079095151467215	371.48 37148887793	-	12,633円 -10円（-0.08％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	28,027 28027	-118 -118 -0.41925741694795	495.97 49597876806	-	28,027円 -118円（-0.42％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,364 22364	-71 -71 -0.31646980164921	22.74 2274352357	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,364円 -71円（-0.32％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	36,055 36055	-373 -373 -1.0239376303942	243.06 24306058972	現在、新規の募集・販売を停止しております。	36,055円 -373円（-1.02％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,870 4870	+4 4 0.082203041512536	96.16 9616935436	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,870円 +4円（+0.08％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,835 5835	-38 -38 -0.64702877575345	573.58 57358883570	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,835円 -38円（-0.65％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,695 3695	+19 19 0.51686615886834	545.30 54530676186	-	3,695円 +19円（+0.52％）
	7 7	新光J-REITオープン（年2回決算型）新光Ｊリト2	13,401 13401	+69 69 0.51755175517552	19.49 1949947389	-	13,401円 +69円（+0.52％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	6,215 6215	+15 15 0.24193548387097	18.46 1846601317	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,215円 +15円（+0.24％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,390 8390	+57 57 0.68402736109444	39.13 3913237579	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,390円 +57円（+0.68％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,082 5082	+55 55 1.0940919037199	16.89 1689507157	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,082円 +55円（+1.09％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,563 1563	-20 -20 -1.2634238787113	3,292.39 329239120607	-	1,563円 -20円（-1.26％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,540 12540	+4 4 0.031908104658583	128.90 12890038987	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,540円 +4円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,557 9557	-1 -1 -0.010462439840971	13.04 1304923746	-	9,557円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,543 9543	-1 -1 -0.010477787091366	110.07 11007207643	-	9,543円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,529 9529	-1 -1 -0.010493179433368	238.48 23848276765	-	9,529円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,501 9501	-1 -1 -0.010524100189434	91.97 9197337845	-	9,501円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,451 9451	-1 -1 -0.010579771476936	22.08 2208877752	-	9,451円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,442 9442	-1 -1 -0.010589854918988	60.81 6081827415	-	9,442円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,425 9425	-2 -2 -0.02121565715498	118.24 11824100016	-	9,425円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,407 9407	-1 -1 -0.01062925170068	18.87 1887656375	-	9,407円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,381 9381	0 0 0	216.91 21691804073	-	9,381円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,388 9388	-1 -1 -0.010650761529449	55.29 5529975090	-	9,388円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,361 9361	-1 -1 -0.010681478316599	36.38 3638112640	-	9,361円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,332 9332	0 0 0	38.32 3832092221	-	9,332円 0円（0.00％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,007 11007	-87 -87 -0.78420767982693	569.49 56949478633	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,007円 -87円（-0.78％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,805 9805	-9 -9 -0.091705726513144	10.25 1025478258	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,805円 -9円（-0.09％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,808 12808	-93 -93 -0.72087435082552	17.41 1741852345	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,808円 -93円（-0.72％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,931 7931	-3 -3 -0.03781194857575	8.16 816596591	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,931円 -3円（-0.04％）