アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	33,571 33571	+1,120 1120 3.451357431204	33.54 3354987795	-	33,571円 +1,120円（+3.45％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,453 1453	-52 -52 -3.4551495016611	29.49 2949451845	-	1,453円 -52円（-3.46％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	17,055 17055	-385 -385 -2.2075688073394	1,963.70 196370389366	-	17,055円 -385円（-2.21％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,834 12834	-284 -284 -2.1649641713676	473.93 47393705774	-	12,834円 -284円（-2.16％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,625 26625	+137 137 0.51721534279674	442.83 44283699207	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,625円 +137円（+0.52％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	23,937 23937	+419 419 1.7816140828302	20.90 2090851234	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,937円 +419円（+1.78％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	41,996 41996	+744 744 1.8035489188403	257.82 25782829796	現在、新規の募集・販売を停止しております。	41,996円 +744円（+1.80％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,841 4841	+11 11 0.22774327122153	89.73 8973800803	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,841円 +11円（+0.23％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,335 6335	+16 16 0.25320462098433	595.00 59500199776	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,335円 +16円（+0.25％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,814 3814	-2 -2 -0.052410901467505	555.81 55581266578	-	3,814円 -2円（-0.05％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（年２回決算型） AMOリト2	14,193 14193	-7 -7 -0.049295774647887	22.83 2283455932	-	14,193円 -7円（-0.05％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	6,344 6344	-115 -115 -1.7804613717294	17.34 1734134814	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,344円 -115円（-1.78％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	9,315 9315	-151 -151 -1.5951827593493	40.94 4094915100	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,315円 -151円（-1.60％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,762 5762	-67 -67 -1.1494252873563	17.49 1749672070	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,762円 -67円（-1.15％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,640 1640	+3 3 0.1832620647526	3,256.64 325664907581	-	1,640円 +3円（+0.18％）
7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	13,004 13004	-106 -106 -0.80854309687262	126.70 12670815929	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,004円 -106円（-0.81％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,465 9465	-2 -2 -0.021126016689553	12.68 1268971206	-	9,465円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,449 9449	-1 -1 -0.010582010582011	105.34 10534696426	-	9,449円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,432 9432	0 0 0	223.44 22344408902	-	9,432円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,409 9409	+1 1 0.01062925170068	87.66 8766607709	-	9,409円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,349 9349	0 0 0	19.75 1975583325	-	9,349円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,337 9337	+1 1 0.010711225364182	56.91 5691802460	-	9,337円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,317 9317	+1 1 0.010734220695578	112.05 11205528322	-	9,317円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,292 9292	+2 2 0.021528525296017	18.20 1820900179	-	9,292円 +2円（+0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,259 9259	+3 3 0.032411408815903	203.35 20335273929	-	9,259円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,258 9258	+4 4 0.043224551545278	50.93 5093332354	-	9,258円 +4円（+0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,227 9227	+4 4 0.043369836278868	34.19 3419663815	-	9,227円 +4円（+0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,197 9197	+5 5 0.054395126196693	36.65 3665124996	-	9,197円 +5円（+0.05％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,122 11122	+28 28 0.25238867856499	570.45 57045517249	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,122円 +28円（+0.25％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,220 10220	+25 25 0.24521824423737	10.14 1014828797	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,220円 +25円（+0.25％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,592 13592	-13 -13 -0.095553105475928	17.69 1769610567	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,592円 -13円（-0.10％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,798 7798	-9 -9 -0.11528115793519	7.56 756993679	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,798円 -9円（-0.12％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

中銀証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	33,571 33571	+1,120 1120 3.451357431204	33.54 3354987795	-	33,571円 +1,120円（+3.45％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	1,453 1453	-52 -52 -3.4551495016611	29.49 2949451845	-	1,453円 -52円（-3.46％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	17,055 17055	-385 -385 -2.2075688073394	1,963.70 196370389366	-	17,055円 -385円（-2.21％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,834 12834	-284 -284 -2.1649641713676	473.93 47393705774	-	12,834円 -284円（-2.16％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,625 26625	+137 137 0.51721534279674	442.83 44283699207	現在、新規の募集・販売を停止しております。	26,625円 +137円（+0.52％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	23,937 23937	+419 419 1.7816140828302	20.90 2090851234	現在、新規の募集・販売を停止しております。	23,937円 +419円（+1.78％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	41,996 41996	+744 744 1.8035489188403	257.82 25782829796	現在、新規の募集・販売を停止しております。	41,996円 +744円（+1.80％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,841 4841	+11 11 0.22774327122153	89.73 8973800803	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,841円 +11円（+0.23％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,335 6335	+16 16 0.25320462098433	595.00 59500199776	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,335円 +16円（+0.25％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,814 3814	-2 -2 -0.052410901467505	555.81 55581266578	-	3,814円 -2円（-0.05％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（年２回決算型） AMOリト2	14,193 14193	-7 -7 -0.049295774647887	22.83 2283455932	-	14,193円 -7円（-0.05％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	6,344 6344	-115 -115 -1.7804613717294	17.34 1734134814	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,344円 -115円（-1.78％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	9,315 9315	-151 -151 -1.5951827593493	40.94 4094915100	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,315円 -151円（-1.60％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,762 5762	-67 -67 -1.1494252873563	17.49 1749672070	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,762円 -67円（-1.15％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,640 1640	+3 3 0.1832620647526	3,256.64 325664907581	-	1,640円 +3円（+0.18％）
	7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	13,004 13004	-106 -106 -0.80854309687262	126.70 12670815929	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,004円 -106円（-0.81％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,465 9465	-2 -2 -0.021126016689553	12.68 1268971206	-	9,465円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,449 9449	-1 -1 -0.010582010582011	105.34 10534696426	-	9,449円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,432 9432	0 0 0	223.44 22344408902	-	9,432円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,409 9409	+1 1 0.01062925170068	87.66 8766607709	-	9,409円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,349 9349	0 0 0	19.75 1975583325	-	9,349円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,337 9337	+1 1 0.010711225364182	56.91 5691802460	-	9,337円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,317 9317	+1 1 0.010734220695578	112.05 11205528322	-	9,317円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,292 9292	+2 2 0.021528525296017	18.20 1820900179	-	9,292円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,259 9259	+3 3 0.032411408815903	203.35 20335273929	-	9,259円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,258 9258	+4 4 0.043224551545278	50.93 5093332354	-	9,258円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,227 9227	+4 4 0.043369836278868	34.19 3419663815	-	9,227円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,197 9197	+5 5 0.054395126196693	36.65 3665124996	-	9,197円 +5円（+0.05％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,122 11122	+28 28 0.25238867856499	570.45 57045517249	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,122円 +28円（+0.25％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,220 10220	+25 25 0.24521824423737	10.14 1014828797	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,220円 +25円（+0.25％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,592 13592	-13 -13 -0.095553105475928	17.69 1769610567	現在、新規の募集・販売を停止しております。	13,592円 -13円（-0.10％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,798 7798	-9 -9 -0.11528115793519	7.56 756993679	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,798円 -9円（-0.12％）