アセットマネジメントOne

WEB サイト	：https://www.chugin-sec.co.jp
連絡先	：0120-676-644

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	18,737 18737	+262 262 1.4181326116373	29.99 2999265971	-	18,737円 +262円（+1.42％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	2,895 2895	-42 -42 -1.4300306435138	25.60 2560265493	-	2,895円 -42円（-1.43％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	14,247 14247	-23 -23 -0.16117729502453	1,447.16 144716267109	-	14,247円 -23円（-0.16％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	11,957 11957	-18 -18 -0.15031315240084	321.47 32147598816	-	11,957円 -18円（-0.15％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,325 27325	+345 345 1.2787249814678	499.42 49942346437	-	27,325円 +345円（+1.28％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	20,957 20957	-72 -72 -0.34238432640639	22.75 2275493054	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,957円 -72円（-0.34％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	33,259 33259	+267 267 0.80928709990301	254.73 25473071404	現在、新規の募集・販売を停止しております。	33,259円 +267円（+0.81％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,848 4848	-7 -7 -0.14418125643666	99.84 9984325122	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,848円 -7円（-0.14％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,709 5709	+57 57 1.0084925690021	570.60 57060404649	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,709円 +57円（+1.01％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,469 3469	-33 -33 -0.94231867504283	520.37 52037796881	-	3,469円 -33円（-0.94％）
7 7	新光J-REITオープン（年2回決算型）新光Ｊリト2	12,442 12442	-117 -117 -0.93160283462059	17.67 1767902813	-	12,442円 -117円（-0.93％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,919 5919	+57 57 0.97236438075742	17.94 1794847897	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,919円 +57円（+0.97％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	7,828 7828	+110 110 1.425239699404	37.47 3747454881	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,828円 +110円（+1.43％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	4,705 4705	+34 34 0.72789552558339	15.97 1597107746	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,705円 +34円（+0.73％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,577 1577	+6 6 0.38192234245703	3,371.12 337112761523	-	1,577円 +6円（+0.38％）
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,769 11769	+47 47 0.40095546835011	123.29 12329470255	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,769円 +47円（+0.40％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,548 9548	+5 5 0.052394425233155	13.28 1328092969	-	9,548円 +5円（+0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,531 9531	+4 4 0.041985934711872	110.98 11098222941	-	9,531円 +4円（+0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,516 9516	+4 4 0.042052144659378	243.06 24306074039	-	9,516円 +4円（+0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,492 9492	+4 4 0.042158516020236	93.52 9352483089	-	9,492円 +4円（+0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,440 9440	+3 3 0.03178976369609	22.25 2225248320	-	9,440円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,432 9432	+4 4 0.042426813746288	61.49 6149699692	-	9,432円 +4円（+0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,415 9415	+2 2 0.021247211303516	120.04 12004385682	-	9,415円 +2円（+0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,396 9396	+3 3 0.031938677738742	19.04 1904058476	-	9,396円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,369 9369	+3 3 0.032030749519539	221.16 22116003685	-	9,369円 +3円（+0.03％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,376 9376	+2 2 0.021335609131641	56.41 5641801816	-	9,376円 +2円（+0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,345 9345	+1 1 0.010702054794521	37.00 3700182079	-	9,345円 +1円（+0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,319 9319	-1 -1 -0.010729613733906	38.52 3852031675	-	9,319円 -1円（-0.01％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,699 10699	+92 92 0.8673517488451	562.34 56234382521	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,699円 +92円（+0.87％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,680 9680	-24 -24 -0.24732069249794	10.45 1045728794	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,680円 -24円（-0.25％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,708 12708	+151 151 1.2025165246476	17.61 1761685183	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,708円 +151円（+1.20％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,966 7966	+6 6 0.075376884422111	8.33 833864707	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,966円 +6円（+0.08％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

中銀証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	18,737 18737	+262 262 1.4181326116373	29.99 2999265971	-	18,737円 +262円（+1.42％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	2,895 2895	-42 -42 -1.4300306435138	25.60 2560265493	-	2,895円 -42円（-1.43％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	14,247 14247	-23 -23 -0.16117729502453	1,447.16 144716267109	-	14,247円 -23円（-0.16％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	11,957 11957	-18 -18 -0.15031315240084	321.47 32147598816	-	11,957円 -18円（-0.15％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,325 27325	+345 345 1.2787249814678	499.42 49942346437	-	27,325円 +345円（+1.28％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	20,957 20957	-72 -72 -0.34238432640639	22.75 2275493054	現在、新規の募集・販売を停止しております。	20,957円 -72円（-0.34％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	33,259 33259	+267 267 0.80928709990301	254.73 25473071404	現在、新規の募集・販売を停止しております。	33,259円 +267円（+0.81％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,848 4848	-7 -7 -0.14418125643666	99.84 9984325122	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,848円 -7円（-0.14％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,709 5709	+57 57 1.0084925690021	570.60 57060404649	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,709円 +57円（+1.01％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,469 3469	-33 -33 -0.94231867504283	520.37 52037796881	-	3,469円 -33円（-0.94％）
	7 7	新光J-REITオープン（年2回決算型）新光Ｊリト2	12,442 12442	-117 -117 -0.93160283462059	17.67 1767902813	-	12,442円 -117円（-0.93％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,919 5919	+57 57 0.97236438075742	17.94 1794847897	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,919円 +57円（+0.97％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	7,828 7828	+110 110 1.425239699404	37.47 3747454881	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,828円 +110円（+1.43％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	4,705 4705	+34 34 0.72789552558339	15.97 1597107746	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,705円 +34円（+0.73％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,577 1577	+6 6 0.38192234245703	3,371.12 337112761523	-	1,577円 +6円（+0.38％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,769 11769	+47 47 0.40095546835011	123.29 12329470255	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,769円 +47円（+0.40％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,548 9548	+5 5 0.052394425233155	13.28 1328092969	-	9,548円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,531 9531	+4 4 0.041985934711872	110.98 11098222941	-	9,531円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,516 9516	+4 4 0.042052144659378	243.06 24306074039	-	9,516円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,492 9492	+4 4 0.042158516020236	93.52 9352483089	-	9,492円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,440 9440	+3 3 0.03178976369609	22.25 2225248320	-	9,440円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,432 9432	+4 4 0.042426813746288	61.49 6149699692	-	9,432円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,415 9415	+2 2 0.021247211303516	120.04 12004385682	-	9,415円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,396 9396	+3 3 0.031938677738742	19.04 1904058476	-	9,396円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,369 9369	+3 3 0.032030749519539	221.16 22116003685	-	9,369円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,376 9376	+2 2 0.021335609131641	56.41 5641801816	-	9,376円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,345 9345	+1 1 0.010702054794521	37.00 3700182079	-	9,345円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,319 9319	-1 -1 -0.010729613733906	38.52 3852031675	-	9,319円 -1円（-0.01％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,699 10699	+92 92 0.8673517488451	562.34 56234382521	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,699円 +92円（+0.87％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,680 9680	-24 -24 -0.24732069249794	10.45 1045728794	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,680円 -24円（-0.25％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,708 12708	+151 151 1.2025165246476	17.61 1761685183	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,708円 +151円（+1.20％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,966 7966	+6 6 0.075376884422111	8.33 833864707	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,966円 +6円（+0.08％）