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中銀証券

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該当件数:32

基準日:2025/07/30

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 19,498 -145 22.21 -

19,498円

-145円
(-0.74%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 2,759 +21 30.52 -

2,759円

+21円
(+0.77%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 15,013 +133 1,536.06 -

15,013円

+133円
(+0.89%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 12,286 +106 338.95 -

12,286円

+106円
(+0.87%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
27,568 -435 496.76 -

27,568円

-435円
(-1.55%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
21,852 +74 23.21 現在、新規の募集・販売を停止しております。

21,852円

+74円
(+0.34%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
35,271 +55 262.44 現在、新規の募集・販売を停止しております。

35,271円

+55円
(+0.16%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,860 +1 98.12 現在、新規の募集・販売を停止しております。

4,860円

+1円
(+0.02%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,821 -10 578.59 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,821円

-10円
(-0.17%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,600 +39 538.68 -

3,600円

+39円
(+1.10%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン(年2回決算型) 新光Jリト2 12,985 +140 18.39 -

12,985円

+140円
(+1.09%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 6,038 +46 18.13 現在、新規の募集・販売を停止しております。

6,038円

+46円
(+0.77%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 8,148 +73 38.63 現在、新規の募集・販売を停止しております。

8,148円

+73円
(+0.90%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 4,885 +29 16.46 現在、新規の募集・販売を停止しております。

4,885円

+29円
(+0.60%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,626 +21 3,446.42 -

1,626円

+21円
(+1.31%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
11,777 -60 122.54 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,777円

-60円
(-0.51%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
9,544 +7 13.12 -

9,544円

+7円
(+0.07%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
9,530 +7 110.55 -

9,530円

+7円
(+0.07%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
9,512 +7 241.48 -

9,512円

+7円
(+0.07%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09
愛称:プライムOne2019-09
9,486 +7 92.68 -

9,486円

+7円
(+0.07%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10
愛称:プライムOne2019-10
9,436 +7 22.13 -

9,436円

+7円
(+0.07%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11
愛称:プライムOne2019-11
9,427 +7 61.20 -

9,427円

+7円
(+0.07%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12
愛称:プライムOne2019-12
9,411 +7 119.50 -

9,411円

+7円
(+0.07%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01
愛称:プライムOne2020-01
9,393 +8 18.94 -

9,393円

+8円
(+0.09%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03
愛称:プライムOne2020-03
9,364 +8 219.29 -

9,364円

+8円
(+0.09%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05
愛称:プライムOne2020-05
9,370 +8 55.36 -

9,370円

+8円
(+0.09%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06
愛称:プライムOne2020-06
9,343 +9 36.60 -

9,343円

+9円
(+0.10%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07
愛称:プライムOne2020-07
9,316 +9 38.38 -

9,316円

+9円
(+0.10%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,892 -34 568.78 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,892円

-34円
(-0.31%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,691 -11 10.34 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,691円

-11円
(-0.11%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 12,884 -24 17.82 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,884円

-24円
(-0.19%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり 7,956 -1 8.31 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,956円

-1円
(-0.01%)

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