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該当件数:32件
基準日:2025/04/30
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 | 15,398 | +102 | 43.02 | - |
15,398円 +102円 |
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One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 | 3,582 | -24 | 21.83 | - |
3,582円 -24円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 | 11,933 | +210 | 1,078.17 | - |
11,933円 +210円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 | 10,195 | +181 | 256.80 | - |
10,195円 +181円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
23,978 | -1 | 446.37 | - |
23,978円 -1円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
18,379 | +144 | 20.97 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
18,379円 +144円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
28,251 | +24 | 226.37 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
28,251円 +24円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,788 | 0 | 100.57 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,788円 0円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,455 | -39 | 551.10 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,455円 -39円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,343 | +14 | 508.35 | - |
3,343円 +14円 |
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新光J-REITオープン(年2回決算型) 新光Jリト2 | 11,847 | +47 | 15.71 | - |
11,847円 +47円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 | 5,627 | +18 | 17.30 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,627円 +18円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 | 7,224 | -28 | 35.66 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,224円 -28円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 | 4,304 | +3 | 14.78 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,304円 +3円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,564 | +8 | 3,385.55 | - |
1,564円 +8円 |
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DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
10,367 | +53 | 110.93 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,367円 +53円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 |
9,478 | +24 | 13.47 | - |
9,478円 +24円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
9,465 | +25 | 111.37 | - |
9,465円 +25円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,449 | +25 | 244.13 | - |
9,449円 +25円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09 |
9,418 | +25 | 94.48 | - |
9,418円 +25円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10 |
9,369 | +24 | 22.34 | - |
9,369円 +24円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 |
9,360 | +25 | 61.72 | - |
9,360円 +25円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
9,342 | +25 | 120.63 | - |
9,342円 +25円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01 |
9,321 | +23 | 19.48 | - |
9,321円 +23円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 |
9,292 | +25 | 223.62 | - |
9,292円 +25円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05 |
9,299 | +26 | 56.44 | - |
9,299円 +26円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06 |
9,271 | +25 | 37.90 | - |
9,271円 +25円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07 |
9,245 | +26 | 38.61 | - |
9,245円 +26円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 9,827 | +10 | 523.22 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,827円 +10円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 8,988 | +69 | 9.85 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,988円 +69円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 12,286 | -91 | 19.23 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,286円 -91円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり | 7,903 | -3 | 9.49 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,903円 -3円 |
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