アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	25,024 25024	+935 935 3.8814396612562	23.33 2333173019	-	25,024円 +935円（+3.88％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	2,106 2106	-84 -84 -3.8356164383562	35.11 3511424981	-	2,106円 -84円（-3.84％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	15,916 15916	-70 -70 -0.43788314775428	1,778.68 177868351642	-	15,916円 -70円（-0.44％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,717 12717	-57 -57 -0.44621888210427	386.54 38654274085	-	12,717円 -57円（-0.45％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,858 27858	+259 259 0.93843979854343	488.90 48890973243	-	27,858円 +259円（+0.94％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,881 22881	+40 40 0.17512368109978	21.70 2170343257	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,881円 +40円（+0.18％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	36,995 36995	+118 118 0.31998264500908	253.23 25323759021	現在、新規の募集・販売を停止しております。	36,995円 +118円（+0.32％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,888 4888	+3 3 0.061412487205732	95.75 9575459475	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,888円 +3円（+0.06％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,874 5874	+13 13 0.22180515270432	573.48 57348271886	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,874円 +13円（+0.22％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,685 3685	-7 -7 -0.18959913326111	541.29 54129981178	-	3,685円 -7円（-0.19％）
7 7	新光J-REITオープン（年2回決算型）新光Ｊリト2	13,437 13437	-24 -24 -0.17829284599955	21.36 2136234534	-	13,437円 -24円（-0.18％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	6,218 6218	+1 1 0.016084928422069	17.69 1769293575	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,218円 +1円（+0.02％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,407 8407	+30 30 0.35812343320998	39.04 3904543627	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,407円 +30円（+0.36％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,087 5087	+1 1 0.019661816751868	16.37 1637327725	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,087円 +1円（+0.02％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,571 1571	-6 -6 -0.38046924540266	3,278.64 327864337202	-	1,571円 -6円（-0.38％）
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,488 12488	+144 144 1.1665586519767	127.10 12710168512	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,488円 +144円（+1.17％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,528 9528	+4 4 0.0419991600168	12.95 1295213309	-	9,528円 +4円（+0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,515 9515	+5 5 0.052576235541535	109.20 10920181914	-	9,515円 +5円（+0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,499 9499	+4 4 0.042127435492364	234.88 23488463211	-	9,499円 +4円（+0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,471 9471	+5 5 0.052820621170505	91.12 9112028281	-	9,471円 +5円（+0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,419 9419	+4 4 0.042485395645247	21.93 2193357802	-	9,419円 +4円（+0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,410 9410	+4 4 0.042526047203912	60.13 6013830401	-	9,410円 +4円（+0.04％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,394 9394	+5 5 0.053253807647247	117.21 11721278328	-	9,394円 +5円（+0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,375 9375	+5 5 0.053361792956243	18.81 1881243071	-	9,375円 +5円（+0.05％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,347 9347	+6 6 0.064232951504122	214.33 21433075043	-	9,347円 +6円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,353 9353	+6 6 0.064191719268214	53.96 5396913463	-	9,353円 +6円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,325 9325	+6 6 0.064384590621311	36.22 3622666100	-	9,325円 +6円（+0.06％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,299 9299	+6 6 0.064564726137953	37.99 3799264755	-	9,299円 +6円（+0.06％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,726 10726	+47 47 0.44011611574117	555.56 55556175433	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,726円 +47円（+0.44％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,986 9986	+29 29 0.2912523852566	10.29 1029965217	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,986円 +29円（+0.29％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,777 12777	+17 17 0.13322884012539	17.35 1735005363	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,777円 +17円（+0.13％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,902 7902	-1 -1 -0.012653422750854	8.04 804986111	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,902円 -1円（-0.01％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

中銀証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	25,024 25024	+935 935 3.8814396612562	23.33 2333173019	-	25,024円 +935円（+3.88％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	2,106 2106	-84 -84 -3.8356164383562	35.11 3511424981	-	2,106円 -84円（-3.84％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	15,916 15916	-70 -70 -0.43788314775428	1,778.68 177868351642	-	15,916円 -70円（-0.44％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,717 12717	-57 -57 -0.44621888210427	386.54 38654274085	-	12,717円 -57円（-0.45％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,858 27858	+259 259 0.93843979854343	488.90 48890973243	-	27,858円 +259円（+0.94％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,881 22881	+40 40 0.17512368109978	21.70 2170343257	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,881円 +40円（+0.18％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	36,995 36995	+118 118 0.31998264500908	253.23 25323759021	現在、新規の募集・販売を停止しております。	36,995円 +118円（+0.32％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,888 4888	+3 3 0.061412487205732	95.75 9575459475	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,888円 +3円（+0.06％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,874 5874	+13 13 0.22180515270432	573.48 57348271886	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,874円 +13円（+0.22％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,685 3685	-7 -7 -0.18959913326111	541.29 54129981178	-	3,685円 -7円（-0.19％）
	7 7	新光J-REITオープン（年2回決算型）新光Ｊリト2	13,437 13437	-24 -24 -0.17829284599955	21.36 2136234534	-	13,437円 -24円（-0.18％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	6,218 6218	+1 1 0.016084928422069	17.69 1769293575	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,218円 +1円（+0.02％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,407 8407	+30 30 0.35812343320998	39.04 3904543627	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,407円 +30円（+0.36％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,087 5087	+1 1 0.019661816751868	16.37 1637327725	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,087円 +1円（+0.02％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,571 1571	-6 -6 -0.38046924540266	3,278.64 327864337202	-	1,571円 -6円（-0.38％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,488 12488	+144 144 1.1665586519767	127.10 12710168512	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,488円 +144円（+1.17％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,528 9528	+4 4 0.0419991600168	12.95 1295213309	-	9,528円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,515 9515	+5 5 0.052576235541535	109.20 10920181914	-	9,515円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,499 9499	+4 4 0.042127435492364	234.88 23488463211	-	9,499円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,471 9471	+5 5 0.052820621170505	91.12 9112028281	-	9,471円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,419 9419	+4 4 0.042485395645247	21.93 2193357802	-	9,419円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,410 9410	+4 4 0.042526047203912	60.13 6013830401	-	9,410円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,394 9394	+5 5 0.053253807647247	117.21 11721278328	-	9,394円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,375 9375	+5 5 0.053361792956243	18.81 1881243071	-	9,375円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,347 9347	+6 6 0.064232951504122	214.33 21433075043	-	9,347円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,353 9353	+6 6 0.064191719268214	53.96 5396913463	-	9,353円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,325 9325	+6 6 0.064384590621311	36.22 3622666100	-	9,325円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,299 9299	+6 6 0.064564726137953	37.99 3799264755	-	9,299円 +6円（+0.06％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,726 10726	+47 47 0.44011611574117	555.56 55556175433	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,726円 +47円（+0.44％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,986 9986	+29 29 0.2912523852566	10.29 1029965217	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,986円 +29円（+0.29％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,777 12777	+17 17 0.13322884012539	17.35 1735005363	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,777円 +17円（+0.13％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,902 7902	-1 -1 -0.012653422750854	8.04 804986111	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,902円 -1円（-0.01％）