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該当件数:32件
基準日:2025/07/08
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 | 18,737 | +262 | 29.99 | - |
18,737円 +262円 |
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One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 | 2,895 | -42 | 25.60 | - |
2,895円 -42円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 | 14,247 | -23 | 1,447.16 | - |
14,247円 -23円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 | 11,957 | -18 | 321.47 | - |
11,957円 -18円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
27,325 | +345 | 499.42 | - |
27,325円 +345円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
20,957 | -72 | 22.75 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
20,957円 -72円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
33,259 | +267 | 254.73 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
33,259円 +267円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,848 | -7 | 99.84 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,848円 -7円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,709 | +57 | 570.60 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,709円 +57円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,469 | -33 | 520.37 | - |
3,469円 -33円 |
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新光J-REITオープン(年2回決算型) 新光Jリト2 | 12,442 | -117 | 17.67 | - |
12,442円 -117円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 | 5,919 | +57 | 17.94 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,919円 +57円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 | 7,828 | +110 | 37.47 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,828円 +110円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 | 4,705 | +34 | 15.97 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,705円 +34円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,577 | +6 | 3,371.12 | - |
1,577円 +6円 |
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DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
11,769 | +47 | 123.29 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,769円 +47円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 |
9,548 | +5 | 13.28 | - |
9,548円 +5円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
9,531 | +4 | 110.98 | - |
9,531円 +4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,516 | +4 | 243.06 | - |
9,516円 +4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09 |
9,492 | +4 | 93.52 | - |
9,492円 +4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10 |
9,440 | +3 | 22.25 | - |
9,440円 +3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 |
9,432 | +4 | 61.49 | - |
9,432円 +4円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
9,415 | +2 | 120.04 | - |
9,415円 +2円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01 |
9,396 | +3 | 19.04 | - |
9,396円 +3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 |
9,369 | +3 | 221.16 | - |
9,369円 +3円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05 |
9,376 | +2 | 56.41 | - |
9,376円 +2円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06 |
9,345 | +1 | 37.00 | - |
9,345円 +1円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07 |
9,319 | -1 | 38.52 | - |
9,319円 -1円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,699 | +92 | 562.34 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,699円 +92円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,680 | -24 | 10.45 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,680円 -24円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 12,708 | +151 | 17.61 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,708円 +151円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり | 7,966 | +6 | 8.33 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,966円 +6円 |
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