アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	19,498 19498	-145 -145 -0.73817644962582	22.21 2221869811	-	19,498円 -145円（-0.74％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	2,759 2759	+21 21 0.76698319941563	30.52 3052066844	-	2,759円 +21円（+0.77％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	15,013 15013	+133 133 0.89381720430108	1,536.06 153606718093	-	15,013円 +133円（+0.89％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,286 12286	+106 106 0.87027914614122	338.95 33895171514	-	12,286円 +106円（+0.87％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,568 27568	-435 -435 -1.5534049923223	496.76 49676852275	-	27,568円 -435円（-1.55％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	21,852 21852	+74 74 0.33979245109744	23.21 2321562596	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,852円 +74円（+0.34％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	35,271 35271	+55 55 0.15617900954112	262.44 26244485546	現在、新規の募集・販売を停止しております。	35,271円 +55円（+0.16％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,860 4860	+1 1 0.020580366330521	98.12 9812525919	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,860円 +1円（+0.02％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,821 5821	-10 -10 -0.17149717029669	578.59 57859741250	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,821円 -10円（-0.17％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,600 3600	+39 39 1.095197978096	538.68 53868529920	-	3,600円 +39円（+1.10％）
7 7	新光J-REITオープン（年2回決算型）新光Ｊリト2	12,985 12985	+140 140 1.0899182561308	18.39 1839790224	-	12,985円 +140円（+1.09％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	6,038 6038	+46 46 0.76769025367156	18.13 1813454870	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,038円 +46円（+0.77％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,148 8148	+73 73 0.90402476780186	38.63 3863120591	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,148円 +73円（+0.90％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	4,885 4885	+29 29 0.59719934102142	16.46 1646855576	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,885円 +29円（+0.60％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,626 1626	+21 21 1.3084112149533	3,446.42 344642665973	-	1,626円 +21円（+1.31％）
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,777 11777	-60 -60 -0.50688519050435	122.54 12254957732	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,777円 -60円（-0.51％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,544 9544	+7 7 0.073398343294537	13.12 1312866578	-	9,544円 +7円（+0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,530 9530	+7 7 0.073506248031083	110.55 11055808826	-	9,530円 +7円（+0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,512 9512	+7 7 0.073645449763282	241.48 24148031513	-	9,512円 +7円（+0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,486 9486	+7 7 0.073847452262897	92.68 9268880724	-	9,486円 +7円（+0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,436 9436	+7 7 0.074239049740163	22.13 2213631903	-	9,436円 +7円（+0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,427 9427	+7 7 0.074309978768578	61.20 6120897499	-	9,427円 +7円（+0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,411 9411	+7 7 0.074436410038282	119.50 11950874755	-	9,411円 +7円（+0.07％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,393 9393	+8 8 0.085242408098029	18.94 1894014577	-	9,393円 +8円（+0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,364 9364	+8 8 0.085506626763574	219.29 21929044092	-	9,364円 +8円（+0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,370 9370	+8 8 0.085451826532792	55.36 5536153767	-	9,370円 +8円（+0.09％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,343 9343	+9 9 0.096421684165417	36.60 3660207802	-	9,343円 +9円（+0.10％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,316 9316	+9 9 0.09670140754271	38.38 3838461778	-	9,316円 +9円（+0.10％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,892 10892	-34 -34 -0.31118433095369	568.78 56878693739	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,892円 -34円（-0.31％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,691 9691	-11 -11 -0.11337868480726	10.34 1034445412	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,691円 -11円（-0.11％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,884 12884	-24 -24 -0.18593120545398	17.82 1782598132	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,884円 -24円（-0.19％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,956 7956	-1 -1 -0.012567550584391	8.31 831296911	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,956円 -1円（-0.01％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	19,498 19498	-145 -145 -0.73817644962582	22.21 2221869811	-	19,498円 -145円（-0.74％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	2,759 2759	+21 21 0.76698319941563	30.52 3052066844	-	2,759円 +21円（+0.77％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	15,013 15013	+133 133 0.89381720430108	1,536.06 153606718093	-	15,013円 +133円（+0.89％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,286 12286	+106 106 0.87027914614122	338.95 33895171514	-	12,286円 +106円（+0.87％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,568 27568	-435 -435 -1.5534049923223	496.76 49676852275	-	27,568円 -435円（-1.55％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	21,852 21852	+74 74 0.33979245109744	23.21 2321562596	現在、新規の募集・販売を停止しております。	21,852円 +74円（+0.34％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	35,271 35271	+55 55 0.15617900954112	262.44 26244485546	現在、新規の募集・販売を停止しております。	35,271円 +55円（+0.16％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,860 4860	+1 1 0.020580366330521	98.12 9812525919	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,860円 +1円（+0.02％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,821 5821	-10 -10 -0.17149717029669	578.59 57859741250	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,821円 -10円（-0.17％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,600 3600	+39 39 1.095197978096	538.68 53868529920	-	3,600円 +39円（+1.10％）
	7 7	新光J-REITオープン（年2回決算型）新光Ｊリト2	12,985 12985	+140 140 1.0899182561308	18.39 1839790224	-	12,985円 +140円（+1.09％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	6,038 6038	+46 46 0.76769025367156	18.13 1813454870	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,038円 +46円（+0.77％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,148 8148	+73 73 0.90402476780186	38.63 3863120591	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,148円 +73円（+0.90％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	4,885 4885	+29 29 0.59719934102142	16.46 1646855576	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,885円 +29円（+0.60％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,626 1626	+21 21 1.3084112149533	3,446.42 344642665973	-	1,626円 +21円（+1.31％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,777 11777	-60 -60 -0.50688519050435	122.54 12254957732	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,777円 -60円（-0.51％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,544 9544	+7 7 0.073398343294537	13.12 1312866578	-	9,544円 +7円（+0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,530 9530	+7 7 0.073506248031083	110.55 11055808826	-	9,530円 +7円（+0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,512 9512	+7 7 0.073645449763282	241.48 24148031513	-	9,512円 +7円（+0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,486 9486	+7 7 0.073847452262897	92.68 9268880724	-	9,486円 +7円（+0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,436 9436	+7 7 0.074239049740163	22.13 2213631903	-	9,436円 +7円（+0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,427 9427	+7 7 0.074309978768578	61.20 6120897499	-	9,427円 +7円（+0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,411 9411	+7 7 0.074436410038282	119.50 11950874755	-	9,411円 +7円（+0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,393 9393	+8 8 0.085242408098029	18.94 1894014577	-	9,393円 +8円（+0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,364 9364	+8 8 0.085506626763574	219.29 21929044092	-	9,364円 +8円（+0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,370 9370	+8 8 0.085451826532792	55.36 5536153767	-	9,370円 +8円（+0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,343 9343	+9 9 0.096421684165417	36.60 3660207802	-	9,343円 +9円（+0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,316 9316	+9 9 0.09670140754271	38.38 3838461778	-	9,316円 +9円（+0.10％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,892 10892	-34 -34 -0.31118433095369	568.78 56878693739	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,892円 -34円（-0.31％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,691 9691	-11 -11 -0.11337868480726	10.34 1034445412	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,691円 -11円（-0.11％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,884 12884	-24 -24 -0.18593120545398	17.82 1782598132	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,884円 -24円（-0.19％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,956 7956	-1 -1 -0.012567550584391	8.31 831296911	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,956円 -1円（-0.01％）