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該当件数:32件
基準日:2025/10/24
※サービスアイコンのご説明:
| 選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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| 前日比 | ||||||||
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One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 | 28,681 | +744 | 26.80 | - |
28,681円 +744円 |
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One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 | 1,792 | -49 | 32.84 | - |
1,792円 -49円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 | 16,261 | -120 | 1,825.02 | - |
16,261円 -120円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 | 12,993 | -96 | 406.15 | - |
12,993円 -96円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
28,195 | +217 | 489.98 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
28,195円 +217円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
22,825 | +286 | 21.23 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
22,825円 +286円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
38,298 | +585 | 253.85 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
38,298円 +585円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,844 | +5 | 93.88 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,844円 +5円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 6,048 | +23 | 587.16 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
6,048円 +23円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,776 | -22 | 553.88 | - |
3,776円 -22円 |
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新光J-REITオープン(年2回決算型) 新光Jリト2 | 13,832 | -81 | 22.23 | - |
13,832円 -81円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 | 6,385 | +40 | 18.12 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
6,385円 +40円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 | 8,946 | +95 | 41.32 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,946円 +95円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 | 5,355 | +76 | 17.21 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,355円 +76円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,634 | +4 | 3,381.59 | - |
1,634円 +4円 |
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DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
13,036 | +192 | 131.48 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,036円 +192円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 |
9,518 | -7 | 12.93 | - |
9,518円 -7円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
9,504 | -7 | 108.64 | - |
9,504円 -7円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,488 | -8 | 231.86 | - |
9,488円 -8円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09 |
9,467 | -8 | 90.67 | - |
9,467円 -8円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10 |
9,408 | -8 | 21.83 | - |
9,408円 -8円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 |
9,400 | -9 | 58.54 | - |
9,400円 -9円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
9,382 | -9 | 116.05 | - |
9,382円 -9円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01 |
9,363 | -10 | 18.74 | - |
9,363円 -10円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 |
9,335 | -11 | 211.51 | - |
9,335円 -11円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05 |
9,341 | -13 | 52.91 | - |
9,341円 -13円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06 |
9,314 | -11 | 36.11 | - |
9,314円 -11円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07 |
9,289 | -11 | 37.48 | - |
9,289円 -11円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,142 | +25 | 575.01 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,142円 +25円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 10,003 | -6 | 10.19 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,003円 -6円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 13,161 | +36 | 17.64 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,161円 +36円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり | 7,861 | -1 | 7.95 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,861円 -1円 |
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