アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	21,676 21676	-653 -653 -2.9244480272292	19.14 1914612951	-	21,676円 -653円（-2.92％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	2,458 2458	+71 71 2.9744449099288	36.45 3645008703	-	2,458円 +71円（+2.97％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	15,333 15333	+49 49 0.32059670243392	1,618.46 161846025859	-	15,333円 +49円（+0.32％）
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,547 12547	+40 40 0.31982090029583	357.76 35776611775	-	12,547円 +40円（+0.32％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,824 27824	-185 -185 -0.66050198150594	496.77 49677097067	-	27,824円 -185円（-0.66％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,449 22449	+12 12 0.053483085974061	23.40 2340198113	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,449円 +12円（+0.05％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	36,196 36196	-18 -18 -0.04970453415806	255.03 25503786206	現在、新規の募集・販売を停止しております。	36,196円 -18円（-0.05％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,844 4844	-3 -3 -0.061893955023726	96.91 9691954429	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,844円 -3円（-0.06％）
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,802 5802	-9 -9 -0.15487867836861	573.15 57315851268	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,802円 -9円（-0.15％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,724 3724	+16 16 0.43149946062567	552.31 55231102715	-	3,724円 +16円（+0.43％）
7 7	新光J-REITオープン（年2回決算型）新光Ｊリト2	13,507 13507	+59 59 0.43872694824509	19.48 1948813303	-	13,507円 +59円（+0.44％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	6,262 6262	+62 62 1	18.70 1870105775	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,262円 +62円（+1.00％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,435 8435	+73 73 0.87299689069601	39.48 3948081990	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,435円 +73円（+0.87％）
7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,023 5023	+28 28 0.56056056056056	16.81 1681950804	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,023円 +28円（+0.56％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,569 1569	+25 25 1.619170984456	3,316.95 331695080328	-	1,569円 +25円（+1.62％）
7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,240 12240	-77 -77 -0.6251522286271	126.88 12688199066	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,240円 -77円（-0.63％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,547 9547	-1 -1 -0.010473397570172	13.13 1313246666	-	9,547円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,533 9533	-1 -1 -0.010488777008601	110.22 11022491884	-	9,533円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,518 9518	-1 -1 -0.010505305179115	241.20 24120425010	-	9,518円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,490 9490	-1 -1 -0.010536297545043	92.26 9226341376	-	9,490円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,439 9439	-2 -2 -0.021184196589344	22.13 2213724093	-	9,439円 -2円（-0.02％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,432 9432	0 0 0	60.88 6088061754	-	9,432円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,415 9415	0 0 0	119.03 11903931753	-	9,415円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,397 9397	0 0 0	18.85 1885595132	-	9,397円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,368 9368	-1 -1 -0.010673497705198	217.81 21781325811	-	9,368円 -1円（-0.01％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,375 9375	0 0 0	55.28 5528002938	-	9,375円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,349 9349	0 0 0	36.42 3642730059	-	9,349円 0円（0.00％）
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,322 9322	0 0 0	38.40 3840921457	-	9,322円 0円（0.00％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,898 10898	-13 -13 -0.11914581614884	565.62 56562839661	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,898円 -13円（-0.12％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,708 9708	-1 -1 -0.010299721907508	10.25 1025982349	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,708円 -1円（-0.01％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,810 12810	-1 -1 -0.007805791897588	17.48 1748055389	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,810円 -1円（-0.01％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,931 7931	+7 7 0.088339222614841	8.22 822508508	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,931円 +7円（+0.09％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

販売会社一覧

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	21,676 21676	-653 -653 -2.9244480272292	19.14 1914612951	-	21,676円 -653円（-2.92％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	2,458 2458	+71 71 2.9744449099288	36.45 3645008703	-	2,458円 +71円（+2.97％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	15,333 15333	+49 49 0.32059670243392	1,618.46 161846025859	-	15,333円 +49円（+0.32％）
	2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,547 12547	+40 40 0.31982090029583	357.76 35776611775	-	12,547円 +40円（+0.32％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,824 27824	-185 -185 -0.66050198150594	496.77 49677097067	-	27,824円 -185円（-0.66％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,449 22449	+12 12 0.053483085974061	23.40 2340198113	現在、新規の募集・販売を停止しております。	22,449円 +12円（+0.05％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	36,196 36196	-18 -18 -0.04970453415806	255.03 25503786206	現在、新規の募集・販売を停止しております。	36,196円 -18円（-0.05％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,844 4844	-3 -3 -0.061893955023726	96.91 9691954429	現在、新規の募集・販売を停止しております。	4,844円 -3円（-0.06％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,802 5802	-9 -9 -0.15487867836861	573.15 57315851268	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,802円 -9円（-0.15％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,724 3724	+16 16 0.43149946062567	552.31 55231102715	-	3,724円 +16円（+0.43％）
	7 7	新光J-REITオープン（年2回決算型）新光Ｊリト2	13,507 13507	+59 59 0.43872694824509	19.48 1948813303	-	13,507円 +59円（+0.44％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	6,262 6262	+62 62 1	18.70 1870105775	現在、新規の募集・販売を停止しております。	6,262円 +62円（+1.00％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,435 8435	+73 73 0.87299689069601	39.48 3948081990	現在、新規の募集・販売を停止しております。	8,435円 +73円（+0.87％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,023 5023	+28 28 0.56056056056056	16.81 1681950804	現在、新規の募集・販売を停止しております。	5,023円 +28円（+0.56％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,569 1569	+25 25 1.619170984456	3,316.95 331695080328	-	1,569円 +25円（+1.62％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,240 12240	-77 -77 -0.6251522286271	126.88 12688199066	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,240円 -77円（-0.63％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,547 9547	-1 -1 -0.010473397570172	13.13 1313246666	-	9,547円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,533 9533	-1 -1 -0.010488777008601	110.22 11022491884	-	9,533円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,518 9518	-1 -1 -0.010505305179115	241.20 24120425010	-	9,518円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９	9,490 9490	-1 -1 -0.010536297545043	92.26 9226341376	-	9,490円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１０	9,439 9439	-2 -2 -0.021184196589344	22.13 2213724093	-	9,439円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１１	9,432 9432	0 0 0	60.88 6088061754	-	9,432円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,415 9415	0 0 0	119.03 11903931753	-	9,415円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０１愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０１	9,397 9397	0 0 0	18.85 1885595132	-	9,397円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３	9,368 9368	-1 -1 -0.010673497705198	217.81 21781325811	-	9,368円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,375 9375	0 0 0	55.28 5528002938	-	9,375円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,349 9349	0 0 0	36.42 3642730059	-	9,349円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,322 9322	0 0 0	38.40 3840921457	-	9,322円 0円（0.00％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,898 10898	-13 -13 -0.11914581614884	565.62 56562839661	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,898円 -13円（-0.12％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,708 9708	-1 -1 -0.010299721907508	10.25 1025982349	現在、新規の募集・販売を停止しております。	9,708円 -1円（-0.01％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,810 12810	-1 -1 -0.007805791897588	17.48 1748055389	現在、新規の募集・販売を停止しております。	12,810円 -1円（-0.01％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,931 7931	+7 7 0.088339222614841	8.22 822508508	現在、新規の募集・販売を停止しております。	7,931円 +7円（+0.09％）