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中銀証券

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該当件数:32

基準日:2025/05/28

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 16,831 -108 41.70 -

16,831円

-108円
(-0.64%)

国内株式 One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 3,259 +20 21.31 -

3,259円

+20円
(+0.62%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 12,731 -33 1,228.59 -

12,731円

-33円
(-0.26%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 10,684 -27 276.11 -

10,684円

-27円
(-0.25%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
26,313 +512 488.54 -

26,313円

+512円
(+1.98%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH有
20,236 +375 22.60 現在、新規の募集・販売を停止しております。

20,236円

+375円
(+1.89%)

海外株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
愛称:グレート・アメリカ
グレアメH無
31,523 +957 252.03 現在、新規の募集・販売を停止しております。

31,523円

+957円
(+3.13%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,814 +23 100.24 現在、新規の募集・販売を停止しております。

4,814円

+23円
(+0.48%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,559 +93 559.79 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,559円

+93円
(+1.70%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン 新光Jリート 3,391 +22 514.26 -

3,391円

+22円
(+0.65%)

不動産投信(REIT) 新光J-REITオープン(年2回決算型) 新光Jリト2 12,090 +78 16.44 -

12,090円

+78円
(+0.65%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 5,694 +56 17.38 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,694円

+56円
(+0.99%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 7,421 +151 36.29 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,421円

+151円
(+2.08%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 4,424 +71 15.15 現在、新規の募集・販売を停止しております。

4,424円

+71円
(+1.63%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,583 +43 3,414.76 -

1,583円

+43円
(+2.79%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
11,013 +11 117.45 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,013円

+11円
(+0.10%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
9,510 +4 13.37 -

9,510円

+4円
(+0.04%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
9,497 +5 111.46 -

9,497円

+5円
(+0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
9,481 +5 244.38 -

9,481円

+5円
(+0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09
愛称:プライムOne2019-09
9,450 +6 94.31 -

9,450円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10
愛称:プライムOne2019-10
9,401 +6 22.37 -

9,401円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11
愛称:プライムOne2019-11
9,392 +6 61.76 -

9,392円

+6円
(+0.06%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12
愛称:プライムOne2019-12
9,375 +7 120.02 -

9,375円

+7円
(+0.07%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01
愛称:プライムOne2020-01
9,354 +5 19.25 -

9,354円

+5円
(+0.05%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03
愛称:プライムOne2020-03
9,325 +8 221.85 -

9,325円

+8円
(+0.09%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05
愛称:プライムOne2020-05
9,328 +7 56.27 -

9,328円

+7円
(+0.08%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06
愛称:プライムOne2020-06
9,302 +9 37.05 -

9,302円

+9円
(+0.10%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07
愛称:プライムOne2020-07
9,276 +9 38.67 -

9,276円

+9円
(+0.10%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,311 +157 547.17 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,311円

+157円
(+1.55%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,316 +33 10.12 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,316円

+33円
(+0.36%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし 12,492 +155 17.59 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,492円

+155円
(+1.26%)

その他 バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり 7,957 +6 9.50 現在、新規の募集・販売を停止しております。

7,957円

+6円
(+0.08%)

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