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該当件数:32件
基準日:2025/07/30
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 | 19,498 | -145 | 22.21 | - |
19,498円 -145円 |
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One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 | 2,759 | +21 | 30.52 | - |
2,759円 +21円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 | 15,013 | +133 | 1,536.06 | - |
15,013円 +133円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 | 12,286 | +106 | 338.95 | - |
12,286円 +106円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
27,568 | -435 | 496.76 | - |
27,568円 -435円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH有 |
21,852 | +74 | 23.21 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
21,852円 +74円 |
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米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> 愛称:グレート・アメリカ グレアメH無 |
35,271 | +55 | 262.44 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
35,271円 +55円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,860 | +1 | 98.12 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,860円 +1円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,821 | -10 | 578.59 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,821円 -10円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,600 | +39 | 538.68 | - |
3,600円 +39円 |
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新光J-REITオープン(年2回決算型) 新光Jリト2 | 12,985 | +140 | 18.39 | - |
12,985円 +140円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 | 6,038 | +46 | 18.13 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
6,038円 +46円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 | 8,148 | +73 | 38.63 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,148円 +73円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 | 4,885 | +29 | 16.46 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,885円 +29円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,626 | +21 | 3,446.42 | - |
1,626円 +21円 |
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DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
11,777 | -60 | 122.54 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
11,777円 -60円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 |
9,544 | +7 | 13.12 | - |
9,544円 +7円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
9,530 | +7 | 110.55 | - |
9,530円 +7円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,512 | +7 | 241.48 | - |
9,512円 +7円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09 愛称:プライムOne2019-09 |
9,486 | +7 | 92.68 | - |
9,486円 +7円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-10 愛称:プライムOne2019-10 |
9,436 | +7 | 22.13 | - |
9,436円 +7円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-11 愛称:プライムOne2019-11 |
9,427 | +7 | 61.20 | - |
9,427円 +7円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12 愛称:プライムOne2019-12 |
9,411 | +7 | 119.50 | - |
9,411円 +7円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-01 愛称:プライムOne2020-01 |
9,393 | +8 | 18.94 | - |
9,393円 +8円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03 愛称:プライムOne2020-03 |
9,364 | +8 | 219.29 | - |
9,364円 +8円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05 |
9,370 | +8 | 55.36 | - |
9,370円 +8円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06 |
9,343 | +9 | 36.60 | - |
9,343円 +9円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07 |
9,316 | +9 | 38.38 | - |
9,316円 +9円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,892 | -34 | 568.78 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,892円 -34円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,691 | -11 | 10.34 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,691円 -11円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジなし) バンクHなし | 12,884 | -24 | 17.82 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,884円 -24円 |
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バンクローン・ファンド(ヘッジあり) バンクHあり | 7,956 | -1 | 8.31 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,956円 -1円 |
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