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該当件数:30件
基準日:2024/11/01
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
One 日本株ダブル・ブルファンド2 OneWブ2 | 17,635 | -895 | 32.99 | - |
17,635円 -895円 |
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One 日本株ダブル・ベアファンド2 OneWベ2 | 3,616 | +165 | 28.94 | - |
3,616円 +165円 |
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厳選ジャパン 厳選ジャパン | 18,667 | -561 | 39.60 | - |
18,667円 -561円 |
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たわらノーロード TOPIX わ・TPX | 20,083 | -389 | 159.30 | - |
20,083円 -389円 |
|||
たわらノーロード 日経225 た・日225 | 22,515 | -606 | 1,805.59 | - |
22,515円 -606円 |
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
16,104 | -479 | 343.41 | - |
16,104円 -479円 |
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海外消費関連日本株ファンド 愛称:クール・ジャパン クールJPN |
29,849 | -496 | 51.41 | - |
29,849円 -496円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
40,640 | -977 | 834.21 | - |
40,640円 -977円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 16,374 | -366 | 75.36 | - |
16,374円 -366円 |
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DIAM成長株オープン 愛称:出世株 出世株 |
24,169 | -520 | 46.15 | - |
24,169円 -520円 |
|||
MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
19,286 | -411 | 348.45 | - |
19,286円 -411円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 13,748 | -361 | 43.26 | - |
13,748円 -361円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
25,242 | -644 | 501.89 | - |
25,242円 -644円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 34,023 | -914 | 6,729.97 | - |
34,023円 -914円 |
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たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> ド・先進株へ | 21,302 | -369 | 278.81 | - |
21,302円 -369円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 21,048 | -344 | 281.55 | - |
21,048円 -344円 |
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DIAMベトナム株式ファンド 愛称:ベトナムでフォー ベトナム株式 |
21,764 | -136 | 110.80 | - |
21,764円 -136円 |
|||
MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,953 | -22 | 308.57 | - |
11,953円 -22円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,044 | -2 | 186.06 | - |
10,044円 -2円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,687 | -82 | 815.22 | - |
7,687円 -82円 |
|||
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム オーナー毎月 |
3,317 | -2 | 454.77 | - |
3,317円 -2円 |
|||
DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 愛称:オーナーズ・インカム2M オーナー2M |
2,742 | -2 | 47.53 | - |
2,742円 -2円 |
|||
DIAM世界リートインデックスファンド(隔月分配型) 世リート隔月 | 12,357 | -336 | 12.14 | - |
12,357円 -336円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,850 | -51 | 4,187.48 | - |
1,850円 -51円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
25,476 | -694 | 143.24 | - |
25,476円 -694円 |
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たわらノーロード バランス(8資産均等型) l・8資産 | 16,320 | -234 | 777.74 | - |
16,320円 -234円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 23,934 | -559 | 146.90 | - |
23,934円 -559円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,823 | -252 | 592.23 | - |
10,823円 -252円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,489 | -167 | 12.47 | - |
12,489円 -167円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 9,078 | -121 | 10.48 | - |
9,078円 -121円 |
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