アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	44,830 44830	+2,748 2748 6.5301078846062	62.83 6283495205	-	44,830円 +2,748円（+6.53％）
1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	870 870	-61 -61 -6.5520945220193	14.70 1470145998	-	870円 -61円（-6.55％）
1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	33,446 33446	+1,183 1183 3.6667389889347	81.77 8177967563	-	33,446円 +1,183円（+3.67％）
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	31,476 31476	+397 397 1.2773898774092	371.48 37148981089	-	31,476円 +397円（+1.28％）
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	39,053 39053	+1,509 1509 4.0192840400597	4,759.71 475971409578	-	39,053円 +1,509円（+4.02％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	23,866 23866	+1,205 1205 5.31750584705	288.40 28840201095	-	23,866円 +1,205円（+5.32％）
1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	38,263 38263	-616 -616 -1.5844028910209	51.04 5104027614	-	38,263円 -616円（-1.58％）
1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	66,890 66890	+1,481 1481 2.2642144047455	1,600.81 160081297341	-	66,890円 +1,481円（+2.26％）
1 1	ブランドエクイティブランド	23,988 23988	+375 375 1.588108245458	96.72 9672505727	-	23,988円 +375円（+1.59％）
1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	27,539 27539	+637 637 2.3678536911754	49.76 4976544254	-	27,539円 +637円（+2.37％）
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	25,446 25446	+901 901 3.67080871868	273.82 27382634718	-	25,446円 +901円（+3.67％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	23,094 23094	+807 807 3.6209449454839	65.55 6555141654	-	23,094円 +807円（+3.62％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	34,899 34899	-95 -95 -0.27147511001886	3,557.17 355717834788	-	34,899円 -95円（-0.27％）
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,067 26067	+27 27 0.1036866359447	407.12 40712454132	-	26,067円 +27円（+0.10％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	22,888 22888	-17 -17 -0.074219602706833	2,852.15 285215283593	-	22,888円 -17円（-0.07％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	41,882 41882	-226 -226 -0.53671511351762	377.88 37788612749	-	41,882円 -226円（-0.54％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	48,516 48516	-115 -115 -0.23647467664658	13,318.32 1331832963609	-	48,516円 -115円（-0.24％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,730 26730	+355 355 1.345971563981	383.02 38302289604	-	26,730円 +355円（+1.35％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	32,139 32139	-463 -463 -1.4201582724986	604.45 60445261361	-	32,139円 -463円（-1.42％）
3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	25,740 25740	+280 280 1.0997643362137	96.82 9682153306	-	25,740円 +280円（+1.10％）
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,745 11745	-13 -13 -0.11056302092193	261.91 26191754354	-	11,745円 -13円（-0.11％）
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,170 10170	-1 -1 -0.0098318749385508	219.15 21915384549	-	10,170円 -1円（-0.01％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	9,798 9798	+7 7 0.071494229394342	1.19 119682200	-	9,798円 +7円（+0.07％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,818 10818	-296 -296 -2.6633075400396	320.77 32077709652	-	10,818円 -296円（-2.66％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	9,817 9817	+7 7 0.071355759429154	0.27 27575681	-	9,817円 +7円（+0.07％）
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,694 10694	-292 -292 -2.6579282723466	150.20 15020699435	-	10,694円 -292円（-2.66％）
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,515 8515	-104 -104 -1.2066365007541	748.53 74853875484	-	8,515円 -104円（-1.21％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,319 3319	-66 -66 -1.9497784342688	410.56 41056257608	-	3,319円 -66円（-1.95％）
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,738 2738	-56 -56 -2.0042949176807	45.57 4557113042	-	2,738円 -56円（-2.00％）
7 7	Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）世リート隔月	14,710 14710	-383 -383 -2.5376002120188	32.18 3218333700	-	14,710円 -383円（-2.54％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,809 1809	-52 -52 -2.7941966684578	3,330.68 333068505443	-	1,809円 -52円（-2.79％）
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	30,070 30070	-870 -870 -2.8118939883646	112.49 11249909229	-	30,070円 -870円（-2.81％）
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,539 20539	-222 -222 -1.0693126535331	1,385.71 138571160416	-	20,539円 -222円（-1.07％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	30,867 30867	-276 -276 -0.88623446681437	152.94 15294048097	-	30,867円 -276円（-0.89％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,873 10873	-98 -98 -0.893264059794	547.43 54743416831	-	10,873円 -98円（-0.89％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,254 14254	+111 111 0.78484055716609	9.33 933731220	-	14,254円 +111円（+0.78％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,216 10216	+80 80 0.78926598263615	8.89 889383101	-	10,216円 +80円（+0.79％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ブルファンド２ＯｎｅＷブ2	44,830 44830	+2,748 2748 6.5301078846062	62.83 6283495205	-	44,830円 +2,748円（+6.53％）
	1 1	Ｏｎｅ　日本株ダブル・ベアファンド２ＯｎｅＷベ2	870 870	-61 -61 -6.5520945220193	14.70 1470145998	-	870円 -61円（-6.55％）
	1 1	厳選ジャパン厳選ジャパン	33,446 33446	+1,183 1183 3.6667389889347	81.77 8177967563	-	33,446円 +1,183円（+3.67％）
	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	31,476 31476	+397 397 1.2773898774092	371.48 37148981089	-	31,476円 +397円（+1.28％）
	1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	39,053 39053	+1,509 1509 4.0192840400597	4,759.71 475971409578	-	39,053円 +1,509円（+4.02％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	23,866 23866	+1,205 1205 5.31750584705	288.40 28840201095	-	23,866円 +1,205円（+5.32％）
	1 1	海外消費関連日本株ファンド愛称：クール・ジャパンクールJPN	38,263 38263	-616 -616 -1.5844028910209	51.04 5104027614	-	38,263円 -616円（-1.58％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	66,890 66890	+1,481 1481 2.2642144047455	1,600.81 160081297341	-	66,890円 +1,481円（+2.26％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	23,988 23988	+375 375 1.588108245458	96.72 9672505727	-	23,988円 +375円（+1.59％）
	1 1	Ｏｎｅ成長株オープン愛称：出世株出世株	27,539 27539	+637 637 2.3678536911754	49.76 4976544254	-	27,539円 +637円（+2.37％）
	1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	25,446 25446	+901 901 3.67080871868	273.82 27382634718	-	25,446円 +901円（+3.67％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	23,094 23094	+807 807 3.6209449454839	65.55 6555141654	-	23,094円 +807円（+3.62％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	34,899 34899	-95 -95 -0.27147511001886	3,557.17 355717834788	-	34,899円 -95円（-0.27％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,067 26067	+27 27 0.1036866359447	407.12 40712454132	-	26,067円 +27円（+0.10％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	22,888 22888	-17 -17 -0.074219602706833	2,852.15 285215283593	-	22,888円 -17円（-0.07％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	41,882 41882	-226 -226 -0.53671511351762	377.88 37788612749	-	41,882円 -226円（-0.54％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	48,516 48516	-115 -115 -0.23647467664658	13,318.32 1331832963609	-	48,516円 -115円（-0.24％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,730 26730	+355 355 1.345971563981	383.02 38302289604	-	26,730円 +355円（+1.35％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	32,139 32139	-463 -463 -1.4201582724986	604.45 60445261361	-	32,139円 -463円（-1.42％）
	3 3	Ｏｎｅベトナム株式ファンド愛称：ベトナムでフォーベトナム株式	25,740 25740	+280 280 1.0997643362137	96.82 9682153306	-	25,740円 +280円（+1.10％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,745 11745	-13 -13 -0.11056302092193	261.91 26191754354	-	11,745円 -13円（-0.11％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,170 10170	-1 -1 -0.0098318749385508	219.15 21915384549	-	10,170円 -1円（-0.01％）
	5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年1有	9,798 9798	+7 7 0.071494229394342	1.19 119682200	-	9,798円 +7円（+0.07％）
	5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,818 10818	-296 -296 -2.6633075400396	320.77 32077709652	-	10,818円 -296円（-2.66％）
	5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）ウエ債年4有	9,817 9817	+7 7 0.071355759429154	0.27 27575681	-	9,817円 +7円（+0.07％）
	5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,694 10694	-292 -292 -2.6579282723466	150.20 15020699435	-	10,694円 -292円（-2.66％）
	6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,515 8515	-104 -104 -1.2066365007541	748.53 74853875484	-	8,515円 -104円（-1.21％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）愛称：オーナーズ・インカムオーナー毎月	3,319 3319	-66 -66 -1.9497784342688	410.56 41056257608	-	3,319円 -66円（-1.95％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）愛称：オーナーズ・インカム２M オーナー２Ｍ	2,738 2738	-56 -56 -2.0042949176807	45.57 4557113042	-	2,738円 -56円（-2.00％）
	7 7	Ｏｎｅ世界リートインデックスファンド（隔月分配型）世リート隔月	14,710 14710	-383 -383 -2.5376002120188	32.18 3218333700	-	14,710円 -383円（-2.54％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,809 1809	-52 -52 -2.7941966684578	3,330.68 333068505443	-	1,809円 -52円（-2.79％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	30,070 30070	-870 -870 -2.8118939883646	112.49 11249909229	-	30,070円 -870円（-2.81％）
	8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,539 20539	-222 -222 -1.0693126535331	1,385.71 138571160416	-	20,539円 -222円（-1.07％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	30,867 30867	-276 -276 -0.88623446681437	152.94 15294048097	-	30,867円 -276円（-0.89％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,873 10873	-98 -98 -0.893264059794	547.43 54743416831	-	10,873円 -98円（-0.89％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,254 14254	+111 111 0.78484055716609	9.33 933731220	-	14,254円 +111円（+0.78％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,216 10216	+80 80 0.78926598263615	8.89 889383101	-	10,216円 +80円（+0.79％）