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大和証券

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	43,796 43796	-372 -372 -0.84223872486868	436.94 43694648631	-	43,796円 -372円（-0.84％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	50,862 50862	-427 -427 -0.83253719121059	643.42 64342177575	-	50,862円 -427円（-0.83％）
	1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,722 21722	+172 172 0.79814385150812	96.55 9655161738	-	21,722円 +172円（+0.80％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	68,311 68311	-118 -118 -0.17244150871706	1,588.37 158837814633	-	68,311円 -118円（-0.17％）
	1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	27,347 27347	+306 306 1.1316149550682	306.51 30651004564	-	27,347円 +306円（+1.13％）
	1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	31,972 31972	+1 1 0.0031278346001063	18.08 1808794568	-	31,972円 +1円（0.00％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	50,515 50515	+455 455 0.9089093088294	4,415.28 441528264415	-	50,515円 +455円（+0.91％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,620 27620	+45 45 0.16319129646419	440.47 44047998722	-	27,620円 +45円（+0.16％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,120 26120	+230 230 0.88837388953264	537.16 53716222720	-	26,120円 +230円（+0.89％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	52,957 52957	+504 504 0.96086019865403	8,937.13 893713025310	-	52,957円 +504円（+0.96％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,839 12839	-82 -82 -0.63462580295643	146.90 14690844182	-	12,839円 -82円（-0.63％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,156 48156	-306 -306 -0.6314225578804	46.25 4625793521	-	48,156円 -306円（-0.63％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	48,439 48439	+143 143 0.29609077356303	12,942.03 1294203737660	-	48,439円 +143円（+0.30％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	35,465 35465	+491 491 1.4039000400297	645.33 64533089643	-	35,465円 +491円（+1.40％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,615 11615	+124 124 1.0791053868245	9.56 956056055	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,615円 +124円（+1.08％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	12,143 12143	+139 139 1.157947350883	180.53 18053858997	-	12,143円 +139円（+1.16％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	22,506 22506	+241 241 1.0824163485291	7.44 744844589	-	22,506円 +241円（+1.08％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	47,331 47331	+542 542 1.1583919297271	73.82 7382004106	-	47,331円 +542円（+1.16％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	22,505 22505	-175 -175 -0.7716049382716	81.66 8166172180	-	22,505円 -175円（-0.77％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,780 11780	-1 -1 -0.0084882437823614	276.05 27605112085	-	11,780円 -1円（-0.01％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,157 10157	+1 1 0.0098463962189839	219.76 21976991123	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,157円 +1円（+0.01％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,746 4746	+1 1 0.021074815595364	82.05 8205445497	-	4,746円 +1円（+0.02％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,353 6353	+7 7 0.11030570438071	579.41 57941804432	-	6,353円 +7円（+0.11％）
	6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	12,712 12712	+9 9 0.070849405652208	6.93 693756361	-	12,712円 +9円（+0.07％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,941 6941	-108 -108 -1.5321322173358	570.79 57079223136	-	6,941円 -108円（-1.53％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,339 7339	-109 -109 -1.4634801288937	109.66 10966924954	-	7,339円 -109円（-1.46％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	18,818 18818	-279 -279 -1.4609624548358	32.37 3237268701	-	18,818円 -279円（-1.46％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,664 5664	+34 34 0.60390763765542	14.55 1455889506	-	5,664円 +34円（+0.60％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,514 8514	+50 50 0.59073724007561	35.73 3573420841	-	8,514円 +50円（+0.59％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,575 5575	+64 64 1.161313736164	16.42 1642543342	-	5,575円 +64円（+1.16％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,218 2218	+9 9 0.40742417383431	65.83 6583647864	-	2,218円 +9円（+0.41％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,740 1740	-15 -15 -0.85470085470085	3,283.47 328347114782	-	1,740円 -15円（-0.85％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	28,448 28448	-247 -247 -0.86077713887437	112.93 11293802882	-	28,448円 -247円（-0.86％）
	7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,882 12882	+269 269 2.1327202093079	121.63 12163044365	-	12,882円 +269円（+2.13％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,689 9689	-1 -1 -0.01031991744066	121.83 12183360677	-	9,689円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,646 9646	0 0 0	370.08 37008698584	-	9,646円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,639 9639	+1 1 0.010375596596804	72.95 7295900130	-	9,639円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,619 9619	+1 1 0.010397171969224	122.18 12218661193	-	9,619円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,624 9624	+2 2 0.020785699438786	75.74 7574967330	-	9,624円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,618 9618	+2 2 0.020798668885191	45.65 4565089998	-	9,618円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,598 9598	0 0 0	61.36 6136195325	-	9,598円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,521 9521	+2 2 0.021010610358231	59.66 5966832082	-	9,521円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,496 9496	+3 3 0.031602233224481	59.96 5996533840	-	9,496円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,463 9463	+1 1 0.010568590150074	12.21 1221877852	-	9,463円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,445 9445	+3 3 0.031772929464097	102.09 10209390991	-	9,445円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,428 9428	+4 4 0.042444821731749	196.53 19653805084	-	9,428円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,222 9222	+6 6 0.065104166666667	50.19 5019783501	-	9,222円 +6円（+0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,190 9190	+6 6 0.065331010452962	32.73 3273056725	-	9,190円 +6円（+0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,157 9157	+6 6 0.065566604742651	36.01 3601002047	-	9,157円 +6円（+0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,132 9132	+6 6 0.065746219592373	69.17 6917074014	-	9,132円 +6円（+0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,081 9081	+7 7 0.077143486885607	6.62 662000249	-	9,081円 +7円（+0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	8,695 8695	+14 14 0.16127174288676	4.05 405611301	-	8,695円 +14円（+0.16％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,588 10588	-5 -5 -0.047200981780421	2,138.14 213814098862	-	10,588円 -5円（-0.05％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,418 7418	+7 7 0.094454189717987	1.64 164562083	-	7,418円 +7円（+0.09％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,792 15792	+26 26 0.16491183559559	34.91 3491472788	-	15,792円 +26円（+0.16％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,982 9982	+9 9 0.090243657876266	2.40 240625919	-	9,982円 +9円（+0.09％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,398 20398	+35 35 0.1718803712616	36.81 3681057904	-	20,398円 +35円（+0.17％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,286 31286	+238 238 0.76655501159495	155.60 15560879159	-	31,286円 +238円（+0.77％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,540 11540	+89 89 0.77722469653305	582.26 58226164875	-	11,540円 +89円（+0.78％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,629 14629	+101 101 0.69520925110132	9.89 989269428	-	14,629円 +101円（+0.70％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,644 10644	+74 74 0.70009460737938	9.70 970136864	-	10,644円 +74円（+0.70％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,281 10281	-17 -17 -0.1650805981744	58.82 5882260076	-	10,281円 -17円（-0.17％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	32,454 32454	-158 -158 -0.48448423893046	66.84 6684174078	-	32,454円 -158円（-0.48％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	67,693 67693	+611 611 0.91082555678125	6,703.36 670336488615	-	67,693円 +611円（+0.91％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	405,010 405010	-1,720 -1720 -0.42288496053893	8,425.58 842558581426	-	405,010円 -1,720円（-0.42％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	36,582 36582	-156 -156 -0.42462845010616	3,772.17 377217372792	-	36,582円 -156円（-0.42％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	348,061 348061	-1,888 -1888 -0.53950718533272	858.38 85838887623	-	348,061円 -1,888円（-0.54％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	41,684 41684	-635 -635 -1.5005080460313	819.63 81963646536	-	41,684円 -635円（-1.50％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	25,503 25503	-126 -126 -0.49163057473955	6.82 682805077	-	25,503円 -126円（-0.49％）
	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	183,527 183527	-2,846 -2846 -1.5270452265081	1,509.55 150955173687	-	183,527円 -2,846円（-1.53％）
	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　高クーポン（平均残存１０年未満）ＯｎｅJ高ク	9,801 9801	-7 -7 -0.07137030995106	2.64 264635213	-	9,801円 -7円（-0.07％）
	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１－３年ＯｎｅJ３	9,978 9978	-2 -2 -0.020040080160321	2.29 229498808	-	9,978円 -2円（-0.02％）
	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　３－７年ＯｎｅJ７	9,903 9903	-10 -10 -0.10087763542823	1.28 128736623	-	9,903円 -10円（-0.10％）
	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　７－１０年ＯｎｅJ１０	9,767 9767	-16 -16 -0.16354901359501	1.66 166046044	-	9,767円 -16円（-0.16％）
	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１７－２０年ＯｎｅJ２０	9,550 9550	-19 -19 -0.1985578430348	6.68 668481834	-	9,550円 -19円（-0.20％）

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