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大和証券

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該当件数：77件

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	44,730 44730	-468 -468 -1.0354440461967	457.95 45795917720	-	44,730円 -468円（-1.04％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	52,012 52012	-536 -536 -1.0200197914288	798.76 79876174363	-	52,012円 -536円（-1.02％）
	1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	22,742 22742	-280 -280 -1.2162279558683	97.87 9787573700	-	22,742円 -280円（-1.22％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	69,487 69487	-987 -987 -1.4005165025399	1,682.46 168246990074	-	69,487円 -987円（-1.40％）
	1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	27,104 27104	-478 -478 -1.7330142846784	289.19 28919804183	-	27,104円 -478円（-1.73％）
	1 1	Ｏｎｅ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	31,514 31514	-545 -545 -1.6999906422533	17.66 1766317413	-	31,514円 -545円（-1.70％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	50,876 50876	-1,328 -1328 -2.5438663703931	4,937.12 493712534170	-	50,876円 -1,328円（-2.54％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,069 27069	-156 -156 -0.57300275482094	421.43 42143810936	-	27,069円 -156円（-0.57％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,167 26167	-315 -315 -1.1894871988521	512.98 51298258614	-	26,167円 -315円（-1.19％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	53,387 53387	-521 -521 -0.9664613786451	8,843.06 884306253637	-	53,387円 -521円（-0.97％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,294 12294	-80 -80 -0.64651689025376	143.38 14338439121	-	12,294円 -80円（-0.65％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,273 48273	-312 -312 -0.6421735103427	46.66 4666587126	-	48,273円 -312円（-0.64％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	49,931 49931	-99 -99 -0.19788127123726	13,798.11 1379811029027	-	49,931円 -99円（-0.20％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,853 34853	+238 238 0.68756319514661	657.85 65785103467	-	34,853円 +238円（+0.69％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,525 11525	-54 -54 -0.46636151653856	9.59 959810245	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,525円 -54円（-0.47％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,969 11969	-27 -27 -0.22507502500834	182.60 18260147363	-	11,969円 -27円（-0.23％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	23,295 23295	-110 -110 -0.46998504593036	7.16 716515213	-	23,295円 -110円（-0.47％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	49,326 49326	-112 -112 -0.22654638132611	76.25 7625714173	-	49,326円 -112円（-0.23％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,001 23001	+41 41 0.17857142857143	79.17 7917650901	-	23,001円 +41円（+0.18％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,714 11714	0 0 0	257.02 25702327618	-	11,714円 0円（0.00％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,157 10157	+3 3 0.029545006893835	218.97 21897322387	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,157円 +3円（+0.03％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,665 4665	-5 -5 -0.10706638115632	78.84 7884614741	-	4,665円 -5円（-0.11％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,304 6304	+9 9 0.14297061159651	551.60 55160027443	-	6,304円 +9円（+0.14％）
	6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	12,799 12799	+33 33 0.25849913833621	6.94 694658949	-	12,799円 +33円（+0.26％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,909 6909	-39 -39 -0.56131260794473	562.57 56257469969	-	6,909円 -39円（-0.56％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,332 7332	-44 -44 -0.59652928416486	106.78 10678934353	-	7,332円 -44円（-0.60％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,064 19064	-116 -116 -0.60479666319082	31.38 3138628234	-	19,064円 -116円（-0.60％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,595 5595	-16 -16 -0.28515416146854	14.12 1412995657	-	5,595円 -16円（-0.29％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,514 8514	+8 8 0.094051257935575	34.45 3445046099	-	8,514円 +8円（+0.09％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,516 5516	+17 17 0.30914711765776	15.63 1563209260	-	5,516円 +17円（+0.31％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,191 2191	+14 14 0.64308681672026	62.09 6209829425	-	2,191円 +14円（+0.64％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,751 1751	-7 -7 -0.39817974971559	3,213.04 321304079457	-	1,751円 -7円（-0.40％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	29,356 29356	-131 -131 -0.44426357377828	109.15 10915533952	-	29,356円 -131円（-0.44％）
	7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,659 12659	-73 -73 -0.57335846685517	117.02 11702384127	-	12,659円 -73円（-0.57％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,664 9664	-5 -5 -0.051711655807219	119.93 11993937681	-	9,664円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,611 9611	-5 -5 -0.051996672212978	362.81 36281043356	-	9,611円 -5円（-0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,602 9602	-6 -6 -0.062447960033306	70.36 7036953864	-	9,602円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,578 9578	-6 -6 -0.062604340567613	119.13 11913290633	-	9,578円 -6円（-0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,579 9579	-7 -7 -0.073023158773211	73.90 7390073431	-	9,579円 -7円（-0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,570 9570	-8 -8 -0.083524744205471	44.62 4462666111	-	9,570円 -8円（-0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,549 9549	-7 -7 -0.073252406864797	59.35 5935921414	-	9,549円 -7円（-0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,468 9468	-7 -7 -0.073878627968338	58.25 5825005185	-	9,468円 -7円（-0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,441 9441	-7 -7 -0.074089754445385	58.40 5840000472	-	9,441円 -7円（-0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,409 9409	-7 -7 -0.074341546304163	11.91 1191848379	-	9,409円 -7円（-0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,386 9386	-8 -8 -0.085160740898446	99.60 9960861878	-	9,386円 -8円（-0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,366 9366	-8 -8 -0.085342436526563	191.18 19118148085	-	9,366円 -8円（-0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,131 9131	-12 -12 -0.13124794925079	48.94 4894832545	-	9,131円 -12円（-0.13％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,095 9095	-12 -12 -0.13176677281212	31.81 3181421241	-	9,095円 -12円（-0.13％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,068 9068	-11 -11 -0.12115871792048	35.32 3532289584	-	9,068円 -11円（-0.12％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,036 9036	-12 -12 -0.13262599469496	66.46 6646018458	-	9,036円 -12円（-0.13％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	8,971 8971	-13 -13 -0.14470169189671	6.54 654034843	-	8,971円 -13円（-0.14％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	8,524 8524	-18 -18 -0.2107234839616	3.93 393426862	-	8,524円 -18円（-0.21％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,504 10504	-25 -25 -0.2374394529395	1,990.29 199029565376	-	10,504円 -25円（-0.24％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,345 7345	-13 -13 -0.17667844522968	1.48 148872493	-	7,345円 -13円（-0.18％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,732 15732	+11 11 0.069970103682972	33.80 3380521592	-	15,732円 +11円（+0.07％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,910 9910	-17 -17 -0.17125012591921	2.36 236873979	-	9,910円 -17円（-0.17％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,380 20380	+15 15 0.073655781978885	36.35 3635688153	-	20,380円 +15円（+0.07％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,793 31793	+74 74 0.23329865380371	157.21 15721246798	-	31,793円 +74円（+0.23％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,200 11200	+26 26 0.23268301413997	562.70 56270531185	-	11,200円 +26円（+0.23％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,759 14759	-1 -1 -0.0067750677506775	9.59 959604994	-	14,759円 -1円（-0.01％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,580 10580	0 0 0	9.18 918042995	-	10,580円 0円（0.00％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,274 10274	-39 -39 -0.37816348298264	58.12 5812515224	-	10,274円 -39円（-0.38％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	32,968 32968	-422 -422 -1.2638514525307	71.76 7176683406	-	32,968円 -422円（-1.26％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	67,797 67797	-1,769 -1769 -2.542908892275	6,374.08 637408094443	-	67,797円 -1,769円（-2.54％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	421,655 421655	-4,462 -4462 -1.0471302482651	8,642.68 864268197993	-	421,655円 -4,462円（-1.05％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	37,784 37784	-456 -456 -1.1924686192469	3,881.46 388146490167	-	37,784円 -456円（-1.19％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	383,739 383739	-2,000 -2000 -0.51848529705319	944.45 94445452791	-	383,739円 -2,000円（-0.52％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	43,800 43800	+75 75 0.17152658662093	880.81 88081498278	-	43,800円 +75円（+0.17％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	25,946 25946	-305 -305 -1.1618605005524	8.20 820996173	-	25,946円 -305円（-1.16％）
	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	185,099 185099	-1,049 -1049 -0.56353009433354	1,576.80 157680571505	-	185,099円 -1,049円（-0.56％）
	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　高クーポン（平均残存１０年未満）ＯｎｅJ高ク	9,619 9619	-17 -17 -0.17642175176422	2.59 259711219	-	9,619円 -17円（-0.18％）
	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１－３年ＯｎｅJ３	9,960 9960	+2 2 0.02008435428801	2.29 229071665	-	9,960円 +2円（+0.02％）
	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　３－７年ＯｎｅJ７	9,841 9841	+2 2 0.020327269031406	2.26 226337110	-	9,841円 +2円（+0.02％）
	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　７－１０年ＯｎｅJ１０	9,655 9655	-6 -6 -0.062105372114688	1.64 164139949	-	9,655円 -6円（-0.06％）
	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１７－２０年ＯｎｅJ２０	9,267 9267	-33 -33 -0.35483870967742	6.48 648720890	-	9,267円 -33円（-0.35％）
	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　２７－３０年ＯｎｅＪ３０	9,758 9758	-87 -87 -0.88369730827831	1.95 195165868	-	9,758円 -87円（-0.88％）
	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債先物逆連動指数ＯｎｅＪ逆	100,726 100726	+42 42 0.041714671645942	12.08 1208715437	-	100,726円 +42円（+0.04％）

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