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大和証券

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	28,027 28027	-66 -66 -0.2349339693162	274.40 27440479490	-	28,027円 -66円（-0.23％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	32,552 32552	-73 -73 -0.22375478927203	195.61 19561556889	-	32,552円 -73円（-0.22％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,678 20678	-78 -78 -0.37579495085758	101.99 10199300267	-	20,678円 -78円（-0.38％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	45,566 45566	-76 -76 -0.16651329915429	940.48 94048573643	-	45,566円 -76円（-0.17％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,183 22183	-241 -241 -1.0747413485551	339.80 33980010107	-	22,183円 -241円（-1.07％）
	1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	20,895 20895	-53 -53 -0.25300744701165	12.58 1258616479	-	20,895円 -53円（-0.25％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	29,734 29734	-63 -63 -0.21143068094103	2,950.66 295066321957	-	29,734円 -63円（-0.21％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,861 27861	+206 206 0.74489242451636	506.38 50638441878	-	27,861円 +206円（+0.74％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,895 26895	+167 167 0.6248129302604	638.00 63800786586	-	26,895円 +167円（+0.62％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,490 49490	+367 367 0.7471042078049	8,633.03 863303527853	-	49,490円 +367円（+0.75％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,484 11484	+48 48 0.41972717733473	135.89 13589111714	-	11,484円 +48円（+0.42％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	40,526 40526	+171 171 0.42373931359187	37.51 3751505639	-	40,526円 +171円（+0.42％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	37,530 37530	+280 280 0.75167785234899	8,689.81 868981211603	-	37,530円 +280円（+0.75％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	23,193 23193	+86 86 0.37218158999437	354.15 35415192271	-	23,193円 +86円（+0.37％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	10,964 10964	+43 43 0.39373683728596	10.48 1048257842	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,964円 +43円（+0.39％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,261 11261	+59 59 0.52669166220318	179.25 17925786305	-	11,261円 +59円（+0.53％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	20,236 20236	+79 79 0.3919234012998	7.32 732259792	-	20,236円 +79円（+0.39％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	38,476 38476	+202 202 0.52777342321158	64.97 6497236898	-	38,476円 +202円（+0.53％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,755 23755	+112 112 0.47371314976949	97.52 9752654522	-	23,755円 +112円（+0.47％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,166 12166	+6 6 0.049342105263158	323.07 32307709764	-	12,166円 +6円（+0.05％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,095 10095	+1 1 0.0099068753715078	180.11 18011477326	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,095円 +1円（+0.01％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,843 4843	+8 8 0.16546018614271	98.29 9829240806	-	4,843円 +8円（+0.17％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,809 5809	+16 16 0.27619540825134	578.88 57888117815	-	5,809円 +16円（+0.28％）
	6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	11,584 11584	+14 14 0.12100259291271	7.79 779243681	-	11,584円 +14円（+0.12％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,258 7258	-29 -29 -0.39796898586524	626.04 62604295507	-	7,258円 -29円（-0.40％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,587 7587	-29 -29 -0.38077731092437	125.45 12545608234	-	7,587円 -29円（-0.38％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	18,622 18622	-70 -70 -0.37449176118125	31.45 3145897481	-	18,622円 -70円（-0.37％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,946 5946	-23 -23 -0.38532417490367	17.84 1784612305	-	5,946円 -23円（-0.39％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,019 8019	-13 -13 -0.16185258964143	38.08 3808591288	-	8,019円 -13円（-0.16％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	4,789 4789	-33 -33 -0.68436333471589	16.23 1623741337	-	4,789円 -33円（-0.68％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	1,818 1818	-4 -4 -0.21953896816685	61.54 6154613247	-	1,818円 -4円（-0.22％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,610 1610	0 0 0	3,425.67 342567635906	-	1,610円 0円（0.00％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,030 24030	-2 -2 -0.0083222370173103	121.68 12168221674	-	24,030円 -2円（-0.01％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,883 11883	+159 159 1.3561924257932	123.92 12392523904	-	11,883円 +159円（+1.36％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,693 9693	-2 -2 -0.020629190304281	145.55 14555932929	-	9,693円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,666 9666	-2 -2 -0.020686801820439	406.13 40613543065	-	9,666円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,662 9662	-1 -1 -0.010348752975266	77.40 7740184198	-	9,662円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,647 9647	-2 -2 -0.020727536532283	134.67 13467097189	-	9,647円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,653 9653	-2 -2 -0.02071465561885	89.34 8934359915	-	9,653円 -2円（-0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,657 9657	-1 -1 -0.010354110581901	51.56 5156454809	-	9,657円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,643 9643	-1 -1 -0.010369141435089	70.63 7063226734	-	9,643円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,568 9568	-1 -1 -0.010450412791305	69.08 6908133489	-	9,568円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,549 9549	-1 -1 -0.010471204188482	65.97 6597384814	-	9,549円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,528 9528	-1 -1 -0.010494280617064	13.15 1315914820	-	9,528円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,515 9515	-1 -1 -0.010508617065994	110.56 11056439956	-	9,515円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,496 9496	-1 -1 -0.010529640939244	241.94 24194195359	-	9,496円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,347 9347	-1 -1 -0.010697475395807	56.15 5615847192	-	9,347円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,320 9320	0 0 0	36.53 3653638359	-	9,320円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,291 9291	-1 -1 -0.010761945759793	38.28 3828189981	-	9,291円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,278 9278	-1 -1 -0.010777023386141	74.77 7477800129	-	9,278円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,230 9230	-1 -1 -0.010833062506771	6.75 675648249	-	9,230円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	9,102 9102	-2 -2 -0.021968365553603	5.34 534558434	-	9,102円 -2円（-0.02％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,062 10062	+10 10 0.099482690011938	2,694.15 269415803419	-	10,062円 +10円（+0.10％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,378 7378	+2 2 0.027114967462039	2.00 200636577	-	7,378円 +2円（+0.03％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	14,235 14235	+24 24 0.16888325944691	33.04 3304775873	-	14,235円 +24円（+0.17％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,785 9785	+4 4 0.040895613945404	2.64 264766234	-	9,785円 +4円（+0.04％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	18,122 18122	+31 31 0.17135592283456	34.67 3467678320	-	18,122円 +31円（+0.17％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,550 25550	+110 110 0.43238993710692	144.89 14489976020	-	25,550円 +110円（+0.43％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,823 10823	+46 46 0.42683492623179	566.31 56631600113	-	10,823円 +46円（+0.43％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,210 13210	+41 41 0.31133723137672	11.24 1124412933	-	13,210円 +41円（+0.31％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,614 9614	+29 29 0.30255607720396	10.29 1029259217	-	9,614円 +29円（+0.30％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,023 10023	+12 12 0.11986814504046	60.78 6078838945	-	10,023円 +12円（+0.12％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	22,159 22159	-43 -43 -0.1936762453833	79.00 7900737770	-	22,159円 -43円（-0.19％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	39,933 39933	-83 -83 -0.20741703318673	4,329.66 432966979889	-	39,933円 -83円（-0.21％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	287,882 287882	-543 -543 -0.18826384675392	6,135.13 613513618634	-	287,882円 -543円（-0.19％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	25,842 25842	-85 -85 -0.32784356076677	2,725.54 272554575144	-	25,842円 -85円（-0.33％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	284,074 284074	-843 -843 -0.29587564097614	701.98 70198700617	-	284,074円 -843円（-0.30％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	33,136 33136	-111 -111 -0.33386470959786	634.03 63403444543	-	33,136円 -111円（-0.33％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	19,611 19611	-75 -75 -0.38098140810728	8.16 816091524	-	19,611円 -75円（-0.38％）
	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	185,463 185463	-750 -750 -0.40276457605001	1,584.49 158449077501	-	185,463円 -750円（-0.40％）

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ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。