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大和証券

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	45,428 45428	+197 197 0.43554199553404	454.52 45452932450	-	45,428円 +197円（+0.44％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	52,778 52778	+265 265 0.50463694704168	700.71 70071502706	-	52,778円 +265円（+0.50％）
	1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	22,078 22078	+295 295 1.3542670890144	97.28 9728170887	-	22,078円 +295円（+1.35％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	71,164 71164	+1,101 1101 1.5714428442973	1,663.53 166353878413	-	71,164円 +1,101円（+1.57％）
	1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	28,499 28499	+607 607 2.1762512548401	312.71 31271435371	-	28,499円 +607円（+2.18％）
	1 1	Ｏｎｅ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	33,661 33661	+507 507 1.529227242565	18.90 1890765805	-	33,661円 +507円（+1.53％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	54,602 54602	+836 836 1.554885987427	4,758.46 475846926006	-	54,602円 +836円（+1.55％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,387 27387	+28 28 0.10234292189042	432.01 43201696300	-	27,387円 +28円（+0.10％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,541 26541	-20 -20 -0.075298369790294	534.53 53453048832	-	26,541円 -20円（-0.08％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	54,435 54435	+106 106 0.19510758526754	9,116.80 911680994984	-	54,435円 +106円（+0.20％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,789 12789	+34 34 0.26656213249706	146.00 14600087819	-	12,789円 +34円（+0.27％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,075 48075	+128 128 0.26696143658623	46.30 4630706943	-	48,075円 +128円（+0.27％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	48,674 48674	+88 88 0.18112213394805	13,137.39 1313739838250	-	48,674円 +88円（+0.18％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	36,692 36692	+34 34 0.092749195264335	678.41 67841433067	-	36,692円 +34円（+0.09％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,130 11130	-469 -469 -4.043452021726	9.12 912787442	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,130円 -469円（-4.04％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,652 11652	-617 -617 -5.0289347135056	173.11 17311431692	-	11,652円 -617円（-5.03％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	22,464 22464	-9 -9 -0.040048057669203	7.14 714705448	-	22,464円 -9円（-0.04％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	47,938 47938	+118 118 0.24675867837725	74.16 7416844164	-	47,938円 +118円（+0.25％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,408 23408	-72 -72 -0.30664395229983	83.19 8319180779	-	23,408円 -72円（-0.31％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,752 11752	-3 -3 -0.025521054870268	269.17 26917443265	-	11,752円 -3円（-0.03％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,160 10160	+1 1 0.0098434885323359	215.07 21507820877	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,160円 +1円（+0.01％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,727 4727	+1 1 0.021159542953872	81.26 8126713930	-	4,727円 +1円（+0.02％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,429 6429	+20 20 0.31206116398814	583.19 58319537819	-	6,429円 +20円（+0.31％）
	6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	12,898 12898	+37 37 0.28769147033668	7.00 700002405	-	12,898円 +37円（+0.29％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,828 6828	-34 -34 -0.49548236665695	562.98 56298030441	-	6,828円 -34円（-0.50％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,225 7225	-39 -39 -0.53689427312775	107.01 10701474262	-	7,225円 -39円（-0.54％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	18,613 18613	-99 -99 -0.52907225309962	31.33 3133814657	-	18,613円 -99円（-0.53％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,497 5497	0 0 0	14.00 1400770787	-	5,497円 0円（0.00％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,378 8378	0 0 0	34.93 3493431389	-	8,378円 0円（0.00％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,371 5371	0 0 0	15.73 1573270540	-	5,371円 0円（0.00％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,146 2146	0 0 0	62.91 6291183337	-	2,146円 0円（0.00％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,748 1748	+4 4 0.22935779816514	3,274.05 327405818220	-	1,748円 +4円（+0.23％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	28,841 28841	+71 71 0.24678484532499	110.01 11001310125	-	28,841円 +71円（+0.25％）
	7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	13,032 13032	-68 -68 -0.51908396946565	122.49 12249295582	-	13,032円 -68円（-0.52％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,699 9699	-1 -1 -0.010309278350515	121.63 12163120354	-	9,699円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,655 9655	0 0 0	368.44 36844513603	-	9,655円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,649 9649	0 0 0	72.58 7258334476	-	9,649円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,629 9629	0 0 0	121.61 12161250969	-	9,629円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,633 9633	0 0 0	75.41 7541865520	-	9,633円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,627 9627	0 0 0	45.30 4530058808	-	9,627円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,607 9607	-1 -1 -0.010407993338884	60.76 6076482288	-	9,607円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,529 9529	0 0 0	59.15 5915554062	-	9,529円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,503 9503	0 0 0	59.37 5937240440	-	9,503円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,474 9474	0 0 0	12.11 1211002181	-	9,474円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,450 9450	0 0 0	101.20 10120983191	-	9,450円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,432 9432	0 0 0	195.09 19509000271	-	9,432円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,231 9231	-1 -1 -0.010831889081456	50.05 5005057858	-	9,231円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,195 9195	0 0 0	32.64 3264882608	-	9,195円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,159 9159	-1 -1 -0.010917030567686	35.82 3582330310	-	9,159円 -1円（-0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,136 9136	0 0 0	67.77 6777388914	-	9,136円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,083 9083	0 0 0	6.62 662161916	-	9,083円 0円（0.00％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	8,699 8699	0 0 0	4.05 405810020	-	8,699円 0円（0.00％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,638 10638	-3 -3 -0.028192839018889	2,104.50 210450516697	-	10,638円 -3円（-0.03％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,418 7418	-2 -2 -0.026954177897574	1.62 162585329	-	7,418円 -2円（-0.03％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	16,024 16024	+40 40 0.25025025025025	35.38 3538555842	-	16,024円 +40円（+0.25％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,983 9983	-2 -2 -0.020030045067601	2.40 240160058	-	9,983円 -2円（-0.02％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,698 20698	+52 52 0.2518647679938	37.25 3725469991	-	20,698円 +52円（+0.25％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,777 31777	+107 107 0.33785917271866	157.77 15777368858	-	31,777円 +107円（+0.34％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,194 11194	+38 38 0.34062387952671	567.93 56793788908	-	11,194円 +38円（+0.34％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,649 14649	+9 9 0.061475409836066	9.88 988128670	-	14,649円 +9円（+0.06％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,497 10497	+7 7 0.066730219256435	9.29 929773843	-	10,497円 +7円（+0.07％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,376 10376	+36 36 0.34816247582205	59.10 5910800608	-	10,376円 +36円（+0.35％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	33,581 33581	+419 419 1.2634943610156	69.16 6916150862	-	33,581円 +419円（+1.26％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	73,176 73176	+1,119 1119 1.5529372580041	6,782.87 678287639590	-	73,176円 +1,119円（+1.55％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	420,898 420898	+5,128 5128 1.2333742213243	8,768.66 876866124975	-	420,898円 +5,128円（+1.23％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	37,928 37928	+488 488 1.3034188034188	3,896.30 389630797139	-	37,928円 +488円（+1.30％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	352,978 352978	+1,700 1700 0.48394718712814	873.99 87399574124	-	352,978円 +1,700円（+0.48％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	43,508 43508	+294 294 0.68033507659555	867.66 86766371530	-	43,508円 +294円（+0.68％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	26,143 26143	+229 229 0.88369221270356	9.58 958497402	-	26,143円 +229円（+0.88％）
	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	181,886 181886	-883 -883 -0.48312350562732	1,542.99 154299316528	-	181,886円 -883円（-0.48％）
	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　高クーポン（平均残存１０年未満）ＯｎｅJ高ク	9,764 9764	-7 -7 -0.071640569030805	2.63 263620939	-	9,764円 -7円（-0.07％）
	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１－３年ＯｎｅJ３	9,984 9984	0 0 0	2.29 229630454	-	9,984円 0円（0.00％）
	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　３－７年ＯｎｅJ７	9,918 9918	-6 -6 -0.060459492140266	1.28 128938193	-	9,918円 -6円（-0.06％）
	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　７－１０年ＯｎｅJ１０	9,781 9781	-15 -15 -0.15312372396897	1.66 166273894	-	9,781円 -15円（-0.15％）
	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１７－２０年ＯｎｅJ２０	9,574 9574	-16 -16 -0.16684045881126	4.78 478690245	-	9,574円 -16円（-0.17％）

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