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大和証券

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	41,836 41836	-746 -746 -1.751913954253	417.86 41786113904	-	41,836円 -746円（-1.75％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	48,580 48580	-853 -853 -1.7255679404446	600.04 60004062466	-	48,580円 -853円（-1.73％）
	1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,418 20418	-405 -405 -1.9449647024924	91.31 9131142849	-	20,418円 -405円（-1.94％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	64,496 64496	-1,048 -1048 -1.5989259123642	1,493.55 149355707310	-	64,496円 -1,048円（-1.60％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	25,091 25091	-529 -529 -2.0647931303669	282.77 28277867940	-	25,091円 -529円（-2.06％）
	1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	29,605 29605	-399 -399 -1.329822690308	16.73 1673452312	-	29,605円 -399円（-1.33％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	45,142 45142	-583 -583 -1.2750136686714	4,206.32 420632141322	-	45,142円 -583円（-1.28％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,578 26578	-364 -364 -1.3510504045728	426.37 42637323849	-	26,578円 -364円（-1.35％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,374 24374	-397 -397 -1.6026805538735	504.63 50463355100	-	24,374円 -397円（-1.60％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,209 49209	-829 -829 -1.6567408769335	8,319.19 831919622852	-	49,209円 -829円（-1.66％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,011 13011	+137 137 1.0641603231319	148.22 14822721605	-	13,011円 +137円（+1.06％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,800 48800	+514 514 1.0644907426583	47.14 4714806382	-	48,800円 +514円（+1.06％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	46,869 46869	-240 -240 -0.50945679169585	12,441.48 1244148464964	-	46,869円 -240円（-0.51％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	33,094 33094	-497 -497 -1.4795629781787	598.49 59849881559	-	33,094円 -497円（-1.48％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,193 11193	-61 -61 -0.542029500622	9.20 920056477	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,193円 -61円（-0.54％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,657 11657	-64 -64 -0.54602849586213	173.11 17311704471	-	11,657円 -64円（-0.55％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,653 21653	-119 -119 -0.54657358074591	7.25 725058171	-	21,653円 -119円（-0.55％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	45,378 45378	-246 -246 -0.5391899000526	70.77 7077652445	-	45,378円 -246円（-0.54％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,045 23045	-216 -216 -0.928592923778	84.11 8411593544	-	23,045円 -216円（-0.93％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,770 11770	-19 -19 -0.16116718975316	276.63 27663352653	-	11,770円 -19円（-0.16％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,147 10147	-2 -2 -0.019706375012316	216.66 21666162054	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,147円 -2円（-0.02％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,699 4699	-12 -12 -0.25472298874973	81.55 8155938641	-	4,699円 -12円（-0.25％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,268 6268	-15 -15 -0.23873945567404	573.58 57358052981	-	6,268円 -15円（-0.24％）
	6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	12,657 12657	-2 -2 -0.015799036258788	6.90 690720800	-	12,657円 -2円（-0.02％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,015 7015	-86 -86 -1.2110970285875	577.46 57746785797	-	7,015円 -86円（-1.21％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,425 7425	-84 -84 -1.118657610867	111.24 11124623209	-	7,425円 -84円（-1.12％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,037 19037	-215 -215 -1.1167670891336	32.81 3281270046	-	19,037円 -215円（-1.12％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,715 5715	+46 46 0.81143058740519	15.10 1510275322	-	5,715円 +46円（+0.81％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,576 8576	+81 81 0.95350206003531	36.09 3609378379	-	8,576円 +81円（+0.95％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,535 5535	-2 -2 -0.036120642947444	16.40 1640451462	-	5,535円 -2円（-0.04％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,231 2231	+5 5 0.22461814914645	66.87 6687963660	-	2,231円 +5円（+0.22％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,727 1727	+7 7 0.40697674418605	3,274.95 327495536179	-	1,727円 +7円（+0.41％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	28,235 28235	+111 111 0.39468069975821	112.66 11266209308	-	28,235円 +111円（+0.39％）
	7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,442 12442	+105 105 0.85109832212045	117.92 11792186174	-	12,442円 +105円（+0.85％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,655 9655	-8 -8 -0.082790023802132	121.70 12170579191	-	9,655円 -8円（-0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,610 9610	-9 -9 -0.09356481962782	369.40 36940876197	-	9,610円 -9円（-0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,601 9601	-8 -8 -0.083255281506921	72.85 7285577342	-	9,601円 -8円（-0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,580 9580	-10 -10 -0.10427528675704	122.22 12222112110	-	9,580円 -10円（-0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,583 9583	-10 -10 -0.10424267695194	75.83 7583152707	-	9,583円 -10円（-0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,578 9578	-10 -10 -0.10429703796412	45.63 4563809383	-	9,578円 -10円（-0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,559 9559	-10 -10 -0.10450412791305	61.13 6113627743	-	9,559円 -10円（-0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,481 9481	-10 -10 -0.10536297545043	59.66 5966489398	-	9,481円 -10円（-0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,456 9456	-10 -10 -0.10564124234101	59.89 5989250570	-	9,456円 -10円（-0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,424 9424	-11 -11 -0.1165871754107	12.16 1216767956	-	9,424円 -11円（-0.12％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,403 9403	-12 -12 -0.12745618693574	101.85 10185390121	-	9,403円 -12円（-0.13％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,384 9384	-12 -12 -0.12771392081737	206.44 20644036458	-	9,384円 -12円（-0.13％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,169 9169	-17 -17 -0.18506422817331	50.01 5001891896	-	9,169円 -17円（-0.19％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,136 9136	-18 -18 -0.19663535066638	32.76 3276429745	-	9,136円 -18円（-0.20％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,105 9105	-18 -18 -0.19730351857941	35.85 3585143598	-	9,105円 -18円（-0.20％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,081 9081	-19 -19 -0.20879120879121	69.03 6903196379	-	9,081円 -19円（-0.21％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,028 9028	-19 -19 -0.21001436940422	6.58 658148889	-	9,028円 -19円（-0.21％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	8,624 8624	-32 -32 -0.36968576709797	4.02 402308699	-	8,624円 -32円（-0.37％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,428 10428	-35 -35 -0.33451209022269	2,126.27 212627169859	-	10,428円 -35円（-0.33％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,330 7330	-24 -24 -0.32635300516726	1.63 163099878	-	7,330円 -24円（-0.33％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,548 15548	-50 -50 -0.32055391716887	34.37 3437931641	-	15,548円 -50円（-0.32％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,849 9849	-33 -33 -0.33394049787492	2.39 239346739	-	9,849円 -33円（-0.33％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,057 20057	-64 -64 -0.3180756423637	36.24 3624309051	-	20,057円 -64円（-0.32％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	30,404 30404	-233 -233 -0.76051832751248	150.42 15042808488	-	30,404円 -233円（-0.76％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,212 11212	-87 -87 -0.7699796442163	566.22 56622691213	-	11,212円 -87円（-0.77％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,264 14264	-110 -110 -0.76527062752191	9.83 983347090	-	14,264円 -110円（-0.77％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,378 10378	-80 -80 -0.76496462038631	9.59 959259554	-	10,378円 -80円（-0.76％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,148 10148	-40 -40 -0.39261876717707	58.24 5824367530	-	10,148円 -40円（-0.39％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	31,097 31097	-502 -502 -1.5886578689199	66.49 6649870998	-	31,097円 -502円（-1.59％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	60,478 60478	-766 -766 -1.2507347658546	6,006.65 600665444308	-	60,478円 -766円（-1.25％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	389,665 389665	-6,122 -6122 -1.546791582341	8,196.63 819663874148	-	389,665円 -6,122円（-1.55％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	34,973 34973	-591 -591 -1.6617928242043	3,606.29 360629044342	-	34,973円 -591円（-1.66％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	343,042 343042	-4,761 -4761 -1.3688783593011	846.01 84601202280	-	343,042円 -4,761円（-1.37％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	41,522 41522	-701 -701 -1.6602325746631	815.62 81562427413	-	41,522円 -701円（-1.66％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	24,840 24840	-553 -553 -2.1777655259323	6.65 665075940	-	24,840円 -553円（-2.18％）
	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	185,443 185443	-2,270 -2270 -1.209292909921	1,521.63 152163063010	-	185,443円 -2,270円（-1.21％）
	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　高クーポン（平均残存１０年未満）ＯｎｅJ高ク	9,721 9721	+18 18 0.18550963619499	2.62 262457844	-	9,721円 +18円（+0.19％）
	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１－３年ＯｎｅJ３	9,958 9958	-2 -2 -0.020080321285141	2.29 229041738	-	9,958円 -2円（-0.02％）
	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　３－７年ＯｎｅJ７	9,839 9839	-1 -1 -0.010162601626016	1.27 127907473	-	9,839円 -1円（-0.01％）
	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　７－１０年ＯｎｅJ１０	9,680 9680	+8 8 0.082712985938792	1.64 164564041	-	9,680円 +8円（+0.08％）
	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１７－２０年ＯｎｅJ２０	9,379 9379	+38 38 0.40680869285944	6.56 656502417	-	9,379円 +38円（+0.41％）

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