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基準日:2025/02/14

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 One割安日本株ファンド 割安日本株 26,360 -14 257.50 -

26,360円

-14円
(-0.05%)

国内株式 One割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 30,520 -29 145.94 -

30,520円

-29円
(-0.09%)

国内株式 DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 20,294 -173 104.60 -

20,294円

-173円
(-0.85%)

国内株式 One国内株オープン
愛称:自由演技
自由演技
42,872 -169 882.78 -

42,872円

-169円
(-0.39%)

国内株式 MHAM新興成長株オープン
愛称:J-フロンティア
新興成長
20,918 -197 347.05 -

20,918円

-197円
(-0.93%)

国内株式 DL日本株式オープン
愛称:技あり一本(るいとう)
技あり累投
20,358 -7 12.46 -

20,358円

-7円
(-0.03%)

国内株式 日経225ノーロードオープン 日経225 29,016 -237 3,002.56 -

29,016円

-237円
(-0.81%)

内外株式 世界eコマース関連株式オープン
愛称:みらい生活
世界eコマ株
27,772 -327 523.29 -

27,772円

-327円
(-1.16%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
未来世界限H
26,885 +398 676.83 -

26,885円

+398円
(+1.50%)

内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
未来世界H無
49,430 +287 8,606.81 -

49,430円

+287円
(+0.58%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)
かけ橋毎月
11,108 +19 134.75 -

11,108円

+19円
(+0.17%)

内外株式 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)
愛称:世界のかけ橋(成長型)
かけ橋成長
37,758 +63 34.46 -

37,758円

+63円
(+0.17%)

海外株式 たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 36,710 +24 7,731.90 -

36,710円

+24円
(+0.07%)

海外株式 たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 21,097 -173 296.26 -

21,097円

-173円
(-0.81%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
11,157 +81 10.71 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,157円

+81円
(+0.73%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
11,566 -36 175.69 -

11,566円

-36円
(-0.31%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
20,457 +147 7.95 -

20,457円

+147円
(+0.72%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
39,200 -124 67.79 -

39,200円

-124円
(-0.32%)

海外株式 DIAM VIPフォーカス・ファンド
愛称:アジアン倶楽部
VIP
23,080 -80 98.20 -

23,080円

-80円
(-0.35%)

国内債券 MHAM物価連動国債ファンド
愛称:未来予想
物価連動
12,026 +10 306.95 -

12,026円

+10円
(+0.08%)

国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 10,048 0 184.80 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,048円

0円
(0.00%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,930 +9 106.30 -

4,930円

+9円
(+0.18%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,958 -53 609.96 -

5,958円

-53円
(-0.88%)

海外債券 One日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09
愛称:ドルのめぐみ2022-09
11,652 -122 8.18 -

11,652円

-122円
(-1.04%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
愛称:ビルオーナー
ビル毎月
6,898 +12 612.62 -

6,898円

+12円
(+0.17%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
愛称:物件満彩
物件毎月
7,063 +14 120.13 -

7,063円

+14円
(+0.20%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
愛称:物件満彩(年1回決算コース)
物件年1
16,924 +33 28.28 -

16,924円

+33円
(+0.20%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 5,628 +42 17.98 -

5,628円

+42円
(+0.75%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 7,618 -1 38.23 -

7,618円

-1円
(-0.01%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 4,476 +15 15.63 -

4,476円

+15円
(+0.34%)

不動産投信(REIT) 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ 1,657 +2 59.64 -

1,657円

+2円
(+0.12%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,770 -3 3,886.85 -

1,770円

-3円
(-0.17%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
25,204 -33 134.43 -

25,204円

-33円
(-0.13%)

不動産投信(REIT) DIAMオーストラリアリートオープン
愛称:A-REIT
A-REIT
11,461 -103 124.70 -

11,461円

-103円
(-0.89%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー07 9,666 +25 151.59 -

9,666円

+25円
(+0.26%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09
愛称:プライムOne2018-09
9,644 +27 421.71 -

9,644円

+27円
(+0.28%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10
愛称:プライムOne2018-10
9,646 +28 79.55 -

9,646円

+28円
(+0.29%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11
愛称:プライムOne2018-11
9,629 +28 139.11 -

9,629円

+28円
(+0.29%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12
愛称:プライムOne2018-12
9,637 +29 94.40 -

9,637円

+29円
(+0.30%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01
愛称:プライムOne2019-01
9,640 +30 54.25 -

9,640円

+30円
(+0.31%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02
愛称:プライムOne2019-02
9,621 +29 74.27 -

9,621円

+29円
(+0.30%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03
愛称:プライムOne2019-03
9,545 +30 72.54 -

9,545円

+30円
(+0.32%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04
愛称:プライムOne2019-04
9,529 +31 67.40 -

9,529円

+31円
(+0.33%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05
愛称:プライムOne2019-05
9,507 +32 13.98 -

9,507円

+32円
(+0.34%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06
愛称:プライムOne2019-06
9,495 +32 112.90 -

9,495円

+32円
(+0.34%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07
愛称:プライムOne2019-07
9,479 +32 250.00 -

9,479円

+32円
(+0.34%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05
愛称:プライムOne2020-05
9,345 +39 57.32 -

9,345円

+39円
(+0.42%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06
愛称:プライムOne2020-06
9,319 +40 38.67 -

9,319円

+40円
(+0.43%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07
愛称:プライムOne2020-07
9,295 +39 39.22 -

9,295円

+39円
(+0.42%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09
愛称:プライムOne2020-09
9,281 +40 77.13 -

9,281円

+40円
(+0.43%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10
愛称:プライムOne2020-10
9,234 +41 6.92 -

9,234円

+41円
(+0.45%)

資産複合(バランス) ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2022-05
愛称:プライムOne2022-05
9,226 +54 5.50 -

9,226円

+54円
(+0.59%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,368 +18 3,083.70 -

10,368円

+18円
(+0.17%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 7,424 +33 2.16 -

7,424円

+33円
(+0.45%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 14,484 -87 34.71 -

14,484円

-87円
(-0.60%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 9,782 +43 2.70 -

9,782円

+43円
(+0.44%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 18,310 -111 36.04 -

18,310円

-111円
(-0.60%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 24,879 -132 148.03 -

24,879円

-132円
(-0.53%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,746 -57 578.58 -

10,746円

-57円
(-0.53%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC 12,731 +65 11.59 -

12,731円

+65円
(+0.51%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD 9,261 +47 10.29 -

9,261円

+47円
(+0.51%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,075 -1 63.35 -

10,075円

-1円
(-0.01%)

国内株式 One ETF ESG OneESG 21,779 -47 75.91 -

21,779円

-47円
(-0.22%)

国内株式 One ETF 日経225 One225 39,233 -314 4,228.26 -

39,233円

-314円
(-0.79%)

国内株式 One ETF トピックス Oneトピ 280,082 -663 5,819.07 -

280,082円

-663円
(-0.24%)

国内株式 One ETF JPX日経400 One400 25,134 -129 2,660.61 -

25,134円

-129円
(-0.51%)

国内株式 One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 279,195 -1,861 689.93 -

279,195円

-1,861円
(-0.66%)

国内株式 One ETF 高配当日本株 One高配当 31,254 -172 516.91 -

31,254円

-172円
(-0.55%)

国内株式 One ETF JPX日経中小型 One中小型 19,763 -133 51.10 -

19,763円

-133円
(-0.67%)

不動産投信(REIT) One ETF 東証REIT指数 OneJリト 172,330 +300 1,373.29 -

172,330円

+300円
(+0.17%)

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