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該当件数:71件
基準日:2024/05/09
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
DIAM割安日本株ファンド 割安日本株 | 25,748 | +201 | 253.66 | - |
25,748円 +201円 |
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DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) 割安日本株年 | 29,591 | +230 | 100.36 | - |
29,591円 +230円 |
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DIAM新興企業日本株ファンド 新興企業日株 | 18,767 | -28 | 104.76 | - |
18,767円 -28円 |
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One国内株オープン 愛称:自由演技 自由演技 |
41,692 | +108 | 720.40 | - |
41,692円 +108円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
21,407 | -124 | 399.52 | - |
21,407円 -124円 |
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DL日本株式オープン 愛称:技あり一本(るいとう) 技あり累投 |
19,860 | +3 | 12.56 | - |
19,860円 +3円 |
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 28,157 | -96 | 3,131.62 | - |
28,157円 -96円 |
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世界eコマース関連株式オープン 愛称:みらい生活 世界eコマ株 |
24,272 | +70 | 528.53 | - |
24,272円 +70円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
21,554 | -384 | 617.05 | - |
21,554円 -384円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
38,973 | -511 | 7,045.60 | - |
38,973円 -511円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称:世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月 |
11,251 | +114 | 140.36 | - |
11,251円 +114円 |
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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称:世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長 |
35,766 | +365 | 31.12 | - |
35,766円 +365円 |
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たわらノーロード 先進国株式 ノ・先進株式 | 32,092 | +157 | 5,540.06 | - |
32,092円 +157円 |
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たわらノーロード 新興国株式 l ・ 新興株式 | 20,234 | +89 | 240.31 | - |
20,234円 +89円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,727 | +7 | 11.73 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,727円 +7円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
12,182 | +63 | 138.46 | - |
12,182円 +63円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
18,819 | +15 | 7.70 | - |
18,819円 +15円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
35,356 | +184 | 59.43 | - |
35,356円 +184円 |
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DIAM VIPフォーカス・ファンド 愛称:アジアン倶楽部 VIP |
23,885 | +226 | 103.94 | - |
23,885円 +226円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
11,898 | -22 | 287.30 | - |
11,898円 -22円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,019 | -1 | 193.94 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,019円 -1円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 5,004 | -8 | 120.67 | - |
5,004円 -8円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,873 | +19 | 630.46 | - |
5,873円 +19円 |
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One日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09 愛称:ドルのめぐみ2022-09 |
11,469 | +49 | 8.87 | - |
11,469円 +49円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,724 | +10 | 770.49 | - |
7,724円 +10円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 愛称:物件満彩 物件毎月 |
7,824 | +16 | 140.77 | - |
7,824円 +16円 |
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MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 愛称:物件満彩(年1回決算コース) 物件年1 |
17,949 | +36 | 33.21 | - |
17,949円 +36円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 円コース 通・Jリト円 | 6,335 | -45 | 25.38 | - |
6,335円 -45円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 米ドルコース 貨・Jリト米 | 8,255 | 0 | 49.35 | - |
8,255円 0円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) 豪ドルコース 選・Jリト豪 | 5,138 | -32 | 19.72 | - |
5,138円 -32円 |
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型) ブラジルレアルコース 択・Jリトブ | 2,026 | -11 | 86.88 | - |
2,026円 -11円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,738 | -9 | 4,323.41 | - |
1,738円 -9円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
22,976 | -110 | 141.84 | - |
22,976円 -110円 |
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欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型) 愛称:OH! シャンゼリゼ 欧不動産3月 |
8,873 | 0 | 12.49 | - |
8,873円 0円 |
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DIAMオーストラリアリートオープン 愛称:A-REIT A-REIT |
11,480 | +74 | 142.24 | - |
11,480円 +74円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー07 | 9,717 | -16 | 167.87 | - |
9,717円 -16円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-09 愛称:プライムOne2018-09 |
9,700 | -17 | 480.20 | - |
9,700円 -17円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-10 愛称:プライムOne2018-10 |
9,714 | -19 | 86.07 | - |
9,714円 -19円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11 愛称:プライムOne2018-11 |
9,694 | -18 | 151.57 | - |
9,694円 -18円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-12 愛称:プライムOne2018-12 |
9,706 | -19 | 105.47 | - |
9,706円 -19円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-01 愛称:プライムOne2019-01 |
9,703 | -19 | 57.64 | - |
9,703円 -19円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-02 愛称:プライムOne2019-02 |
9,686 | -19 | 82.67 | - |
9,686円 -19円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03 愛称:プライムOne2019-03 |
9,602 | -20 | 79.50 | - |
9,602円 -20円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-04 愛称:プライムOne2019-04 |
9,582 | -20 | 72.69 | - |
9,582円 -20円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-05 愛称:プライムOne2019-05 |
9,558 | -20 | 15.55 | - |
9,558円 -20円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-06 愛称:プライムOne2019-06 |
9,545 | -21 | 119.44 | - |
9,545円 -21円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07 愛称:プライムOne2019-07 |
9,530 | -21 | 270.50 | - |
9,530円 -21円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-05 愛称:プライムOne2020-05 |
9,406 | -28 | 61.09 | - |
9,406円 -28円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-06 愛称:プライムOne2020-06 |
9,380 | -29 | 40.75 | - |
9,380円 -29円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07 愛称:プライムOne2020-07 |
9,336 | -29 | 40.93 | - |
9,336円 -29円 |
|||
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09 愛称:プライムOne2020-09 |
9,324 | -29 | 81.51 | - |
9,324円 -29円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-10 愛称:プライムOne2020-10 |
9,272 | -30 | 7.47 | - |
9,272円 -30円 |
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ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2022-05 愛称:プライムOne2022-05 |
9,441 | -43 | 5.84 | - |
9,441円 -43円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,464 | -2 | 3,898.15 | - |
10,464円 -2円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 | 7,314 | -13 | 2.87 | - |
7,314円 -13円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 | 13,940 | +36 | 35.34 | - |
13,940円 +36円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 | 9,533 | -18 | 2.87 | - |
9,533円 -18円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 | 17,405 | +45 | 38.64 | - |
17,405円 +45円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 23,555 | +47 | 145.44 | - |
23,555円 +47円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,385 | +22 | 609.65 | - |
11,385円 +22円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Cコース(年1回決算・限定為替ヘッジ) グロアロC | 12,344 | -31 | 15.23 | - |
12,344円 -31円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Dコース(年4回決算・限定為替ヘッジ) グロアロD | 8,973 | -22 | 11.04 | - |
8,973円 -22円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,336 | -11 | 66.98 | - |
10,336円 -11円 |
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One ETF ESG OneESG | 21,755 | +44 | 68.06 | - |
21,755円 +44円 |
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One ETF 日経225 One225 | 38,402 | -128 | 4,558.75 | - |
38,402円 -128円 |
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One ETF トピックス Oneトピ | 277,802 | +759 | 6,186.81 | - |
277,802円 +759円 |
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One ETF JPX日経400 One400 | 25,144 | +81 | 2,801.84 | - |
25,144円 +81円 |
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One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 One設備 | 274,830 | +1,396 | 689.92 | - |
274,830円 +1,396円 |
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One ETF 高配当日本株 One高配当 | 30,516 | +367 | 339.14 | - |
30,516円 +367円 |
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One ETF JPX日経中小型 One中小型 | 19,702 | +60 | 56.44 | - |
19,702円 +60円 |
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One ETF 東証REIT指数 OneJリト | 186,552 | +237 | 1,285.68 | - |
186,552円 +237円 |
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