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大和証券

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該当件数：77件

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	43,574 43574	+88 88 0.2023639792117	446.78 44678151624	-	43,574円 +88円（+0.20％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	50,733 50733	+133 133 0.26284584980237	787.46 78746540523	-	50,733円 +133円（+0.26％）
	1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	23,014 23014	+181 181 0.79271230236938	99.04 9904354841	-	23,014円 +181円（+0.79％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	67,619 67619	-64 -64 -0.0945584563332	1,639.74 163974840206	-	67,619円 -64円（-0.09％）
	1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	26,663 26663	-231 -231 -0.8589276418532	283.95 28395362899	-	26,663円 -231円（-0.86％）
	1 1	Ｏｎｅ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	30,639 30639	-7 -7 -0.022841480127912	17.17 1717305064	-	30,639円 -7円（-0.02％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	49,772 49772	-156 -156 -0.31244992789617	4,952.17 495217128137	-	49,772円 -156円（-0.31％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,597 26597	-46 -46 -0.1726532297414	413.62 41362551521	-	26,597円 -46円（-0.17％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,199 26199	+200 200 0.76926035616754	511.74 51174462017	-	26,199円 +200円（+0.77％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	53,431 53431	+651 651 1.2334217506631	8,843.97 884397002043	-	53,431円 +651円（+1.23％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,356 12356	+100 100 0.81592689295039	144.90 14490649963	-	12,356円 +100円（+0.82％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,516 48516	+392 392 0.814562380517	46.75 4675076363	-	48,516円 +392円（+0.81％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	49,291 49291	-125 -125 -0.25295450866116	13,646.74 1364674354635	-	49,291円 -125円（-0.25％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,591 34591	+758 758 2.2404161617356	654.47 65447709270	-	34,591円 +758円（+2.24％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,338 11338	-125 -125 -1.090464974265	9.44 944422702	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,338円 -125円（-1.09％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,753 11753	-81 -81 -0.68446848064898	179.20 17920034589	-	11,753円 -81円（-0.68％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	22,917 22917	-254 -254 -1.0961978334988	6.91 691765299	-	22,917円 -254円（-1.10％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	48,421 48421	-339 -339 -0.69524200164069	74.96 7496966407	-	48,421円 -339円（-0.70％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,011 23011	+437 437 1.9358554088775	78.98 7898208375	-	23,011円 +437円（+1.94％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,761 11761	+4 4 0.034022284596411	257.47 25747765048	-	11,761円 +4円（+0.03％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,157 10157	0 0 0	218.58 21858736057	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,157円 0円（0.00％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,657 4657	-6 -6 -0.12867252841518	78.61 7861341812	-	4,657円 -6円（-0.13％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,280 6280	+18 18 0.28744809964867	548.89 54889719997	-	6,280円 +18円（+0.29％）
	6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	12,776 12776	+54 54 0.42446156264738	6.93 693379406	-	12,776円 +54円（+0.42％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,905 6905	-52 -52 -0.74744861290786	561.08 56108830623	-	6,905円 -52円（-0.75％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,328 7328	-54 -54 -0.73150907613113	106.62 10662764418	-	7,328円 -54円（-0.73％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,056 19056	-140 -140 -0.72931860804334	31.37 3137400815	-	19,056円 -140円（-0.73％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,611 5611	+61 61 1.0990990990991	14.14 1414007474	-	5,611円 +61円（+1.10％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,513 8513	+114 114 1.3573044410049	34.44 3444284925	-	8,513円 +114円（+1.36％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,524 5524	+75 75 1.3763993393283	15.59 1559292488	-	5,524円 +75円（+1.38％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,192 2192	+24 24 1.1070110701107	62.08 6208436193	-	2,192円 +24円（+1.11％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,750 1750	+9 9 0.51694428489374	3,207.97 320797460122	-	1,750円 +9円（+0.52％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	29,343 29343	+140 140 0.47940280108208	108.74 10874011342	-	29,343円 +140円（+0.48％）
	7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,511 12511	+104 104 0.83823647940679	115.57 11557107673	-	12,511円 +104円（+0.84％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,670 9670	-3 -3 -0.031014163134498	119.89 11989959113	-	9,670円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,616 9616	-4 -4 -0.041580041580042	362.89 36289143575	-	9,616円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,608 9608	-3 -3 -0.031214233690563	70.17 7017862840	-	9,608円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,584 9584	-4 -4 -0.041718815185649	119.18 11918442503	-	9,584円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,585 9585	-3 -3 -0.031289111389237	73.79 7379326168	-	9,585円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,577 9577	-3 -3 -0.031315240083507	44.64 4464823230	-	9,577円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,556 9556	-3 -3 -0.031384035987028	59.39 5939881521	-	9,556円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,476 9476	-3 -3 -0.03164890811267	58.24 5824212288	-	9,476円 -3円（-0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,448 9448	-4 -4 -0.042319085907744	58.35 5835985564	-	9,448円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,416 9416	-4 -4 -0.042462845010616	11.92 1192818099	-	9,416円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,395 9395	-4 -4 -0.042557718906267	99.63 9963770967	-	9,395円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,375 9375	-4 -4 -0.042648469986139	191.22 19122742123	-	9,375円 -4円（-0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,140 9140	-7 -7 -0.076527823330054	49.00 4900036772	-	9,140円 -7円（-0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,105 9105	-7 -7 -0.076821773485514	31.84 3184814854	-	9,105円 -7円（-0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,080 9080	-6 -6 -0.066035659255998	35.29 3529925822	-	9,080円 -6円（-0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,047 9047	-7 -7 -0.07731389441131	66.39 6639195106	-	9,047円 -7円（-0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	8,984 8984	-7 -7 -0.077855633411189	6.54 654961432	-	8,984円 -7円（-0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	8,542 8542	-11 -11 -0.12860984449901	3.94 394289958	-	8,542円 -11円（-0.13％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,468 10468	-13 -13 -0.1240339662246	1,976.00 197600288089	-	10,468円 -13円（-0.12％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,336 7336	-24 -24 -0.32608695652174	1.48 148695007	-	7,336円 -24円（-0.33％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,683 15683	+14 14 0.089348394919906	33.65 3365990674	-	15,683円 +14円（+0.09％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,898 9898	-33 -33 -0.33229282046118	2.36 236592783	-	9,898円 -33円（-0.33％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,315 20315	+17 17 0.083752093802345	36.21 3621075021	-	20,315円 +17円（+0.08％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,413 31413	+40 40 0.12749816721385	155.33 15533176400	-	31,413円 +40円（+0.13％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,066 11066	+14 14 0.12667390517553	555.24 55524445525	-	11,066円 +14円（+0.13％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,614 14614	-41 -41 -0.27976799727056	9.47 947374214	-	14,614円 -41円（-0.28％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,476 10476	-29 -29 -0.27605901951452	9.08 908958741	-	10,476円 -29円（-0.28％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,227 10227	-6 -6 -0.058633831720903	57.81 5781967883	-	10,227円 -6円（-0.06％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	32,387 32387	+76 76 0.23521401380335	70.50 7050089680	-	32,387円 +76円（+0.24％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	66,345 66345	-203 -203 -0.30504297649817	6,247.18 624718315687	-	66,345円 -203円（-0.31％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	414,240 414240	+783 783 0.18937882294894	8,498.92 849892266738	-	414,240円 +783円（+0.19％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	37,137 37137	+42 42 0.11322280630813	3,822.48 382248771541	-	37,137円 +42円（+0.11％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	384,283 384283	+1,340 1340 0.34992152879149	945.79 94579287736	-	384,283円 +1,340円（+0.35％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	44,002 44002	+235 235 0.536934219846	891.85 89185320209	-	44,002円 +235円（+0.54％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	25,752 25752	-11 -11 -0.042696890890036	8.14 814850418	-	25,752円 -11円（-0.04％）
	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	185,008 185008	-1,398 -1398 -0.74997585914616	1,576.03 157603020172	-	185,008円 -1,398円（-0.75％）
	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　高クーポン（平均残存１０年未満）ＯｎｅJ高ク	9,654 9654	-22 -22 -0.22736668044647	2.60 260651084	-	9,654円 -22円（-0.23％）
	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１－３年ＯｎｅJ３	9,964 9964	0 0 0	2.29 229169221	-	9,964円 0円（0.00％）
	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　３－７年ＯｎｅJ７	9,860 9860	-5 -5 -0.05068423720223	2.26 226773513	-	9,860円 -5円（-0.05％）
	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　７－１０年ＯｎｅJ１０	9,694 9694	-17 -17 -0.17505921120379	1.64 164796387	-	9,694円 -17円（-0.18％）
	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１７－２０年ＯｎｅJ２０	9,360 9360	-45 -45 -0.47846889952153	6.55 655171940	-	9,360円 -45円（-0.48％）
	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　２７－３０年ＯｎｅＪ３０	9,860 9860	-77 -77 -0.77488175505686	1.97 197202106	-	9,860円 -77円（-0.77％）
	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債先物逆連動指数ＯｎｅＪ逆	100,350 100350	+154 154 0.15369875044912	12.04 1204201026	-	100,350円 +154円（+0.15％）

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