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大和証券

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	40,630 40630	+89 89 0.21953084531709	402.66 40266480270	-	40,630円 +89円（+0.22％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	47,174 47174	+105 105 0.22307675965073	538.82 53882468263	-	47,174円 +105円（+0.22％）
	1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	20,824 20824	+13 13 0.062466964586036	93.56 9356075752	-	20,824円 +13円（+0.06％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	63,012 63012	+182 182 0.28967053955117	1,453.55 145355772783	-	63,012円 +182円（+0.29％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,617 24617	+190 190 0.77782781348508	289.20 28920120011	-	24,617円 +190円（+0.78％）
	1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	28,495 28495	+145 145 0.51146384479718	16.32 1632231402	-	28,495円 +145円（+0.51％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	44,425 44425	+250 250 0.56593095642332	4,025.87 402587392764	-	44,425円 +250円（+0.57％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,909 26909	+369 369 1.3903541823662	436.52 43652528559	-	26,909円 +369円（+1.39％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,073 25073	+251 251 1.0111997421642	533.57 53357784784	-	25,073円 +251円（+1.01％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,621 50621	+377 377 0.75033834885757	8,622.48 862248810572	-	50,621円 +377円（+0.75％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,032 13032	-109 -109 -0.8294650331025	148.45 14845558415	-	13,032円 -109円（-0.83％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,766 48766	-406 -406 -0.82567314731961	47.04 4704404425	-	48,766円 -406円（-0.83％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	46,043 46043	+421 421 0.92280040331419	12,109.56 1210956141335	-	46,043円 +421円（+0.92％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	32,236 32236	-135 -135 -0.417039943159	575.90 57590184215	-	32,236円 -135円（-0.42％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,070 11070	+140 140 1.2808783165599	9.26 926157598	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,070円 +140円（+1.28％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,499 11499	+120 120 1.0545742156604	171.99 17199544192	-	11,499円 +120円（+1.05％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,394 21394	+270 270 1.2781670138231	7.18 718607075	-	21,394円 +270円（+1.28％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	44,704 44704	+468 468 1.0579618410345	69.82 6982940064	-	44,704円 +468円（+1.06％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,840 23840	-96 -96 -0.40106951871658	87.62 8762164641	-	23,840円 -96円（-0.40％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,775 11775	+3 3 0.025484199796126	285.11 28511245543	-	11,775円 +3円（+0.03％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,136 10136	+1 1 0.0098667982239763	216.44 21644687416	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,136円 +1円（+0.01％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,776 4776	+12 12 0.25188916876574	83.92 8392779090	-	4,776円 +12円（+0.25％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,346 6346	+1 1 0.015760441292356	584.38 58438256561	-	6,346円 +1円（+0.02％）
	6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	12,631 12631	-23 -23 -0.1817607080765	7.08 708062365	-	12,631円 -23円（-0.18％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,515 7515	-4 -4 -0.053198563638782	620.63 62063296635	-	7,515円 -4円（-0.05％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,905 7905	-9 -9 -0.11372251705838	119.36 11936578668	-	7,905円 -9円（-0.11％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,177 20177	-23 -23 -0.11386138613861	35.10 3510540075	-	20,177円 -23円（-0.11％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	6,036 6036	-73 -73 -1.1949582583074	16.15 1615024750	-	6,036円 -73円（-1.19％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,953 8953	-167 -167 -1.8311403508772	38.09 3809214388	-	8,953円 -167円（-1.83％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,864 5864	-80 -80 -1.3458950201884	17.37 1737176484	-	5,864円 -80円（-1.35％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,346 2346	-32 -32 -1.3456686291001	71.33 7133991534	-	2,346円 -32円（-1.35％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,748 1748	+20 20 1.1574074074074	3,345.67 334567730875	-	1,748円 +20円（+1.16％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	28,334 28334	+327 327 1.1675652515443	116.37 11637475573	-	28,334円 +327円（+1.17％）
	7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,492 12492	-88 -88 -0.69952305246423	119.23 11923964400	-	12,492円 -88円（-0.70％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,662 9662	+2 2 0.020703933747412	122.28 12228860293	-	9,662円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,618 9618	+1 1 0.01039825309348	372.26 37226177201	-	9,618円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,612 9612	+2 2 0.020811654526535	73.14 7314298283	-	9,612円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,592 9592	+3 3 0.031285848367922	123.35 12335117477	-	9,592円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,596 9596	+4 4 0.041701417848207	76.68 7668675158	-	9,596円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,591 9591	+4 4 0.041723166788359	46.02 4602714463	-	9,591円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,572 9572	+4 4 0.04180602006689	61.89 6189712413	-	9,572円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,494 9494	+4 4 0.042149631190727	60.54 6054566264	-	9,494円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,466 9466	+4 4 0.042274360600296	60.32 6032771044	-	9,466円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,438 9438	+4 4 0.042399830400678	12.20 1220450764	-	9,438円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,419 9419	+4 4 0.042485395645247	102.70 10270603347	-	9,419円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,400 9400	+3 3 0.03192508247313	209.07 20907911595	-	9,400円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,204 9204	+6 6 0.065231572080887	50.22 5022677553	-	9,204円 +6円（+0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,171 9171	+5 5 0.054549421776129	33.16 3316562885	-	9,171円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,141 9141	+6 6 0.06568144499179	36.03 3603965822	-	9,141円 +6円（+0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,118 9118	+6 6 0.065847234416155	69.44 6944834236	-	9,118円 +6円（+0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,066 9066	+6 6 0.066225165562914	6.60 660949964	-	9,066円 +6円（+0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	8,727 8727	+8 8 0.091753641472646	4.07 407127124	-	8,727円 +8円（+0.09％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,550 10550	+51 51 0.48576054862368	2,191.58 219158477575	-	10,550円 +51円（+0.49％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,503 7503	+29 29 0.38801177415039	1.69 169894686	-	7,503円 +29円（+0.39％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,874 15874	+25 25 0.15773865859045	35.17 3517661309	-	15,874円 +25円（+0.16％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,069 10069	+38 38 0.37882564051441	2.52 252812227	-	10,069円 +38円（+0.38％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,452 20452	+32 32 0.15670910871694	37.14 3714229901	-	20,452円 +32円（+0.16％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	30,260 30260	+240 240 0.79946702198534	149.60 14960556983	-	30,260円 +240円（+0.80％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,159 11159	+88 88 0.79486947881853	567.12 56712232491	-	11,159円 +88円（+0.79％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,235 14235	+144 144 1.0219288907813	10.05 1005018448	-	14,235円 +144円（+1.02％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,358 10358	+105 105 1.0240905100946	9.80 980018734	-	10,358円 +105円（+1.02％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,273 10273	+23 23 0.22439024390244	59.32 5932871902	-	10,273円 +23円（+0.22％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	31,003 31003	+146 146 0.47315033865898	61.38 6138584372	-	31,003円 +146円（+0.47％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	59,474 59474	+346 346 0.58517115410635	5,959.57 595957612138	-	59,474円 +346円（+0.59％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	387,971 387971	+1,664 1664 0.43074549516317	8,065.32 806532594405	-	387,971円 +1,664円（+0.43％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	34,924 34924	+199 199 0.57307415406767	3,587.48 358748121661	-	34,924円 +199円（+0.57％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	341,695 341695	+1,134 1134 0.33297999477333	842.69 84269008763	-	341,695円 +1,134円（+0.33％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	41,501 41501	-67 -67 -0.16118167821401	811.10 81110755093	-	41,501円 -67円（-0.16％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	24,656 24656	-18 -18 -0.072951284753181	6.60 660147020	-	24,656円 -18円（-0.07％）
	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	197,205 197205	-93 -93 -0.047136818416811	1,581.26 158126190916	-	197,205円 -93円（-0.05％）
	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　高クーポン（平均残存１０年未満）ＯｎｅJ高ク	9,949 9949	+22 22 0.2216178100131	2.68 268628324	-	9,949円 +22円（+0.22％）
	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１－３年ＯｎｅJ３	9,967 9967	+3 3 0.030108390204737	2.29 229234510	-	9,967円 +3円（+0.03％）
	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　３－７年ＯｎｅJ７	9,939 9939	+9 9 0.090634441087613	1.29 129204120	-	9,939円 +9円（+0.09％）
	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　７－１０年ＯｎｅJ１０	9,917 9917	+20 20 0.20208143881984	1.68 168586960	-	9,917円 +20円（+0.20％）
	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１７－２０年ＯｎｅJ２０	9,931 9931	+46 46 0.46535154274153	6.95 695179562	-	9,931円 +46円（+0.47％）

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