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大和証券

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該当件数：77件

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	43,221 43221	-121 -121 -0.27917493424392	446.22 44622847955	-	43,221円 -121円（-0.28％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	50,327 50327	-136 -136 -0.26950438935458	812.90 81290646889	-	50,327円 -136円（-0.27％）
	1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	22,020 22020	-457 -457 -2.0331894825822	94.07 9407291262	-	22,020円 -457円（-2.03％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	66,581 66581	-560 -560 -0.8340656230917	1,630.39 163039070654	-	66,581円 -560円（-0.83％）
	1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	25,717 25717	-461 -461 -1.7610207044083	271.86 27186030799	-	25,717円 -461円（-1.76％）
	1 1	Ｏｎｅ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	29,942 29942	-262 -262 -0.86743477685075	16.63 1663229604	-	29,942円 -262円（-0.87％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	48,270 48270	-945 -945 -1.9201462968607	4,830.95 483095596661	-	48,270円 -945円（-1.92％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	25,662 25662	-19 -19 -0.073984657918305	394.75 39475189452	-	25,662円 -19円（-0.07％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,938 25938	-149 -149 -0.57116571472381	501.62 50162292516	-	25,938円 -149円（-0.57％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,475 51475	-17 -17 -0.033014837256273	8,484.55 848455363339	-	51,475円 -17円（-0.03％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,608 11608	-33 -33 -0.2834808006185	137.45 13745510019	-	11,608円 -33円（-0.28％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	45,576 45576	-132 -132 -0.28878970858493	44.02 4402554766	-	45,576円 -132円（-0.29％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	47,396 47396	-41 -41 -0.086430423509075	13,227.54 1322754862496	-	47,396円 -41円（-0.09％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,457 34457	-66 -66 -0.19117689656171	655.84 65584749573	-	34,457円 -66円（-0.19％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,221 11221	-78 -78 -0.69032657757324	9.34 934746727	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,221円 -78円（-0.69％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,326 11326	-14 -14 -0.12345679012346	171.94 17194532114	-	11,326円 -14円（-0.12％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	22,703 22703	-161 -161 -0.70416375087474	6.81 681294733	-	22,703円 -161円（-0.70％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	46,706 46706	-58 -58 -0.12402702933881	72.31 7231753610	-	46,706円 -58円（-0.12％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,029 23029	+71 71 0.30926038853559	78.29 7829897832	-	23,029円 +71円（+0.31％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,649 11649	-8 -8 -0.068628292013383	248.10 24810130879	-	11,649円 -8円（-0.07％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,151 10151	-1 -1 -0.0098502758077226	219.49 21949840794	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,151円 -1円（-0.01％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,609 4609	-18 -18 -0.3890209639075	77.12 7712371619	-	4,609円 -18円（-0.39％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,058 6058	+12 12 0.198478332782	526.65 52665464931	-	6,058円 +12円（+0.20％）
	6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	12,426 12426	+70 70 0.56652638394302	6.74 674380857	-	12,426円 +70円（+0.57％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,738 6738	-61 -61 -0.89719076334755	544.38 54438348206	-	6,738円 -61円（-0.90％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,094 7094	-63 -63 -0.8802570909599	102.72 10272099979	-	7,094円 -63円（-0.88％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	18,535 18535	-164 -164 -0.87705224878336	30.39 3039275174	-	18,535円 -164円（-0.88％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,478 5478	+11 11 0.20120724346076	13.62 1362109235	-	5,478円 +11円（+0.20％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,078 8078	+53 53 0.66043613707165	31.73 3173020472	-	8,078円 +53円（+0.66％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,279 5279	-9 -9 -0.17019667170953	14.88 1488275280	-	5,279円 -9円（-0.17％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,132 2132	+22 22 1.042654028436	59.99 5999275187	-	2,132円 +22円（+1.04％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,616 1616	-4 -4 -0.24691358024691	2,945.64 294564600492	-	1,616円 -4円（-0.25％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	27,347 27347	-70 -70 -0.25531604478973	100.70 10070788667	-	27,347円 -70円（-0.26％）
	7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,441 11441	-93 -93 -0.8063117738859	105.31 10531982581	-	11,441円 -93円（-0.81％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,658 9658	+2 2 0.020712510356255	119.32 11932903011	-	9,658円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,603 9603	+3 3 0.03125	360.96 36096369575	-	9,603円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,592 9592	+3 3 0.031285848367922	68.77 6877358896	-	9,592円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,569 9569	+4 4 0.041819132253006	116.78 11678145351	-	9,569円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,568 9568	+3 3 0.031364349189754	73.24 7324767414	-	9,568円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,561 9561	+4 4 0.041854138327927	44.41 4441042306	-	9,561円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,540 9540	+5 5 0.052438384897745	58.86 5886372823	-	9,540円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,461 9461	+5 5 0.052876480541455	57.58 5758601521	-	9,461円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,433 9433	+5 5 0.05303351718286	57.75 5775625050	-	9,433円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,401 9401	+6 6 0.063863757317722	11.89 1189045145	-	9,401円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,379 9379	+6 6 0.064013656246666	99.22 9922134879	-	9,379円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,359 9359	+7 7 0.074850299401198	189.31 18931351476	-	9,359円 +7円（+0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,120 9120	+8 8 0.087796312554873	48.69 4869639430	-	9,120円 +8円（+0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,083 9083	+7 7 0.077126487439401	31.66 3166168642	-	9,083円 +7円（+0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,060 9060	+8 8 0.088378258948299	35.13 3513275812	-	9,060円 +8円（+0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,028 9028	+8 8 0.088691796008869	66.01 6601361889	-	9,028円 +8円（+0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	8,963 8963	+9 9 0.10051373687737	6.52 652558017	-	8,963円 +9円（+0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	8,514 8514	+11 11 0.12936610608021	3.50 350863667	-	8,514円 +11円（+0.13％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,317 10317	-41 -41 -0.39582931067774	1,913.66 191366790353	-	10,317円 -41円（-0.40％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,248 7248	-34 -34 -0.46690469651195	1.41 141154060	-	7,248円 -34円（-0.47％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,085 15085	+16 16 0.1061782467317	32.15 3215928658	-	15,085円 +16円（+0.11％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,793 9793	-46 -46 -0.46752718772233	2.33 233065170	-	9,793円 -46円（-0.47％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	19,563 19563	+21 21 0.10746085354621	34.78 3478814822	-	19,563円 +21円（+0.11％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	30,245 30245	-77 -77 -0.2539410329134	187.44 18744294894	-	30,245円 -77円（-0.25％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,644 10644	-27 -27 -0.2530222097273	532.22 53222946236	-	10,644円 -27円（-0.25％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,426 14426	-118 -118 -0.81133113311331	9.31 931670059	-	14,426円 -118円（-0.81％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,340 10340	-84 -84 -0.80583269378358	8.97 897562101	-	10,340円 -84円（-0.81％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,168 10168	-31 -31 -0.30395136778116	57.51 5751994890	-	10,168円 -31円（-0.30％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	32,031 32031	-247 -247 -0.76522708965859	73.48 7348498891	-	32,031円 -247円（-0.77％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	64,362 64362	-1,264 -1264 -1.9260658885198	6,041.77 604177502095	-	64,362円 -1,264円（-1.93％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	410,326 410326	-2,674 -2674 -0.64745762711864	8,621.81 862181395141	-	410,326円 -2,674円（-0.65％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	36,575 36575	-217 -217 -0.58980213089802	3,757.35 375735513658	-	36,575円 -217円（-0.59％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	380,561 380561	-853 -853 -0.22364150240946	936.63 93663293027	-	380,561円 -853円（-0.22％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	43,180 43180	-81 -81 -0.18723561637503	904.25 90425393195	-	43,180円 -81円（-0.19％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	24,990 24990	-259 -259 -1.0257831993346	9.12 912168586	-	24,990円 -259円（-1.03％）
	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	180,548 180548	-1,651 -1651 -0.9061520645009	1,604.99 160499577462	-	180,548円 -1,651円（-0.91％）
	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　高クーポン（平均残存１０年未満）ＯｎｅJ高ク	9,642 9642	-24 -24 -0.24829298572315	2.60 260344439	-	9,642円 -24円（-0.25％）
	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１－３年ＯｎｅJ３	9,948 9948	-2 -2 -0.020100502512563	2.38 238746551	-	9,948円 -2円（-0.02％）
	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　３－７年ＯｎｅJ７	9,812 9812	-21 -21 -0.21356656157836	1.37 137370390	-	9,812円 -21円（-0.21％）
	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　７－１０年ＯｎｅJ１０	9,634 9634	-45 -45 -0.46492406240314	1.44 144507854	-	9,634円 -45円（-0.46％）
	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１７－２０年ＯｎｅJ２０	9,316 9316	-63 -63 -0.67171340228169	7.45 745316451	-	9,316円 -63円（-0.67％）
	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　２７－３０年ＯｎｅＪ３０	9,894 9894	-62 -62 -0.62274005624749	1.97 197880102	-	9,894円 -62円（-0.62％）
	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債先物逆連動指数ＯｎｅＪ逆	101,008 101008	+458 458 0.45549477871706	12.12 1212096890	-	101,008円 +458円（+0.46％）

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