アセットマネジメントOne

大和証券

WEB サイト	：http://www.daiwa.jp

ファンドタイプで絞り込む

すべて
DC（確定拠出年金）
ETF
インデックス型
たわら
SRI、ESG
通貨選択型
ラップ専用（SMA）
単位型
NISAつみたて投資枠
NISA成長投資枠
成功報酬型

投資対象で 絞り込む

すべて
国内株式
内外株式
海外株式
国内債券
内外債券
海外債券
不動産投信（REIT）
資産複合（バランス）
バンクローン
その他

※NISA対象ファンドについては、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

※タイトル項目の下の三角ボタン（）をクリックするとその項目での並べ替えができます。

チェックを入れたファンドを一括で登録できます。

お気に入りに
登録

基準価額
メール配信

該当件数：70件

基準日：2024/09/17

※サービスアイコンのご説明：

お気に入り登録
基準価額メール配信登録

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド割安日本株	24,454 24454	-203 -203 -0.82329561584945	243.38 24338698049	-	24,454円 -203円（-0.82％）
	1 1	ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	28,143 28143	-236 -236 -0.83160083160083	108.07 10807143450	-	28,143円 -236円（-0.83％）
	1 1	ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド新興企業日株	18,517 18517	-120 -120 -0.64388045286259	99.73 9973865588	-	18,517円 -120円（-0.64％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	38,926 38926	-312 -312 -0.79514756103777	784.67 78467806200	-	38,926円 -312円（-0.80％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	19,685 19685	-29 -29 -0.14710358121132	358.95 35895402257	-	19,685円 -29円（-0.15％）
	1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	19,083 19083	-140 -140 -0.72829423086927	11.95 1195055428	-	19,083円 -140円（-0.73％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	26,758 26758	-278 -278 -1.0282586181388	3,188.09 318809683733	-	26,758円 -278円（-1.03％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	22,926 22926	-106 -106 -0.46022924626606	467.55 46755112921	-	22,926円 -106円（-0.46％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	22,436 22436	+210 210 0.94483937730586	603.80 60380396608	-	22,436円 +210円（+0.94％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	37,737 37737	+210 210 0.55959709009513	6,686.39 668639574238	-	37,737円 +210円（+0.56％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	10,686 10686	+75 75 0.70681368391292	132.40 13240100101	-	10,686円 +75円（+0.71％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	35,930 35930	+355 355 0.99789177793394	28.73 2873581822	-	35,930円 +355円（+1.00％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	31,343 31343	+67 67 0.21422176748945	6,039.55 603955513231	-	31,343円 +67円（+0.21％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	18,888 18888	+62 62 0.3293317752045	247.15 24715715559	-	18,888円 +62円（+0.33％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,316 11316	+131 131 1.1712114438981	11.36 1136209892	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,316円 +131円（+1.17％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,174 11174	+83 83 0.74835452168425	144.56 14456980975	-	11,174円 +83円（+0.75％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	19,952 19952	+231 231 1.1713401957304	7.75 775427741	-	19,952円 +231円（+1.17％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	34,578 34578	+256 256 0.74587727987879	57.14 5714610675	-	34,578円 +256円（+0.75％）
	3 3	ＤＩＡＭＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	24,006 24006	-119 -119 -0.49326424870466	103.32 10332773679	-	24,006円 -119円（-0.49％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,919 11919	-6 -6 -0.050314465408805	292.40 29240845594	-	11,919円 -6円（-0.05％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,033 10033	+1 1 0.0099681020733652	186.91 18691558456	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,033円 +1円（+0.01％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	5,052 5052	+16 16 0.31771247021446	116.42 11642793702	-	5,052円 +16円（+0.32％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	5,498 5498	-8 -8 -0.14529604068289	578.12 57812625392	-	5,498円 -8円（-0.15％）
	6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	10,798 10798	-35 -35 -0.32308686421121	7.75 775862545	-	10,798円 -35円（-0.32％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,320 7320	-42 -42 -0.57049714751426	704.03 70403157566	-	7,320円 -42円（-0.57％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,508 7508	+1 1 0.013320900492873	137.74 13774305246	-	7,508円 +1円（+0.01％）
	7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	17,553 17553	+4 4 0.022793321556784	31.04 3104389715	-	17,553円 +4円（+0.02％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	6,079 6079	+30 30 0.4959497437593	21.16 2116516304	-	6,079円 +30円（+0.50％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	7,383 7383	-54 -54 -0.72609923356192	39.83 3983440973	-	7,383円 -54円（-0.73％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	4,642 4642	-17 -17 -0.36488516849109	17.00 1700457747	-	4,642円 -17円（-0.36％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	1,663 1663	+21 21 1.278928136419	66.48 6648421086	-	1,663円 +21円（+1.28％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,811 1811	+11 11 0.61111111111111	4,158.36 415836148618	-	1,811円 +11円（+0.61％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,745 24745	+159 159 0.64670950947694	142.87 14287454322	-	24,745円 +159円（+0.65％）
	7 7	ＤＩＡＭオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	11,723 11723	+100 100 0.8603630732169	138.07 13807993269	-	11,723円 +100円（+0.86％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,677 9677	+10 10 0.10344470880314	160.19 16019838492	-	9,677円 +10円（+0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,655 9655	+11 11 0.11406055578598	458.50 45850440328	-	9,655円 +11円（+0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,662 9662	+11 11 0.11397782613201	81.82 8182165172	-	9,662円 +11円（+0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,645 9645	+11 11 0.11417894955366	146.02 14602965519	-	9,645円 +11円（+0.11％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,654 9654	+10 10 0.10369141435089	100.70 10070886798	-	9,654円 +10円（+0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,657 9657	+10 10 0.10365916865347	55.99 5599579581	-	9,657円 +10円（+0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,642 9642	+10 10 0.10382059800664	78.07 7807951325	-	9,642円 +10円（+0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,563 9563	+12 12 0.12564129410533	76.52 7652655515	-	9,563円 +12円（+0.13％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,548 9548	+13 13 0.13633980073414	68.93 6893991582	-	9,548円 +13円（+0.14％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,525 9525	+12 12 0.12614317250079	14.80 1480320103	-	9,525円 +12円（+0.13％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,515 9515	+14 14 0.14735291021998	115.62 11562299003	-	9,515円 +14円（+0.15％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,499 9499	+12 12 0.12648887951934	261.22 26122501662	-	9,499円 +12円（+0.13％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,384 9384	+14 14 0.14941302027748	60.17 6017303537	-	9,384円 +14円（+0.15％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,359 9359	+14 14 0.1498127340824	40.18 4018085201	-	9,359円 +14円（+0.15％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,321 9321	+13 13 0.13966480446927	40.23 4023995605	-	9,321円 +13円（+0.14％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,309 9309	+13 13 0.13984509466437	79.29 7929915812	-	9,309円 +13円（+0.14％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,262 9262	+14 14 0.15138408304498	7.37 737167290	-	9,262円 +14円（+0.15％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	9,372 9372	+16 16 0.17101325352715	5.62 562496997	-	9,372円 +16円（+0.17％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,422 10422	+19 19 0.18263962318562	3,530.56 353056807693	-	10,422円 +19円（+0.18％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,571 7571	+19 19 0.25158898305085	2.45 245135229	-	7,571円 +19円（+0.25％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	13,359 13359	-28 -28 -0.20915813849257	32.64 3264201743	-	13,359円 -28円（-0.21％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,914 9914	+25 25 0.25280614824553	2.85 285709725	-	9,914円 +25円（+0.25％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	16,768 16768	-37 -37 -0.22017256768819	35.96 3596194746	-	16,768円 -37円（-0.22％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	22,426 22426	+150 150 0.67337044352667	137.47 13747038472	-	22,426円 +150円（+0.67％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,137 10137	+66 66 0.65534703604409	557.28 55728272189	-	10,137円 +66円（+0.66％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,698 12698	+141 141 1.1228796687107	13.34 1334198500	-	12,698円 +141円（+1.12％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,226 9226	+101 101 1.1068493150685	10.81 1081148422	-	9,226円 +101円（+1.11％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,252 10252	-6 -6 -0.058490933905245	65.58 6558347282	-	10,252円 -6円（-0.06％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	20,069 20069	-162 -162 -0.80075132222826	67.58 6758398055	-	20,069円 -162円（-0.80％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	36,305 36305	-379 -379 -1.0331479664159	4,010.89 401089059258	-	36,305円 -379円（-1.03％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	259,399 259399	-1,555 -1555 -0.59589046345333	5,414.38 541438334594	-	259,399円 -1,555円（-0.60％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	23,619 23619	-130 -130 -0.54739146911449	2,627.57 262757548574	-	23,619円 -130円（-0.55％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	267,418 267418	-1,541 -1541 -0.57294978044981	662.09 66209517736	-	267,418円 -1,541円（-0.57％）
	1 1	ＯｎｅＥＴＦ高配当日本株Ｏｎｅ高配当	29,589 29589	+27 27 0.091333468642176	426.13 42613499818	-	29,589円 +27円（+0.09％）
	1 1	ＯｎｅＥＴＦＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	18,655 18655	+55 55 0.29569892473118	53.44 5344448264	-	18,655円 +55円（+0.30％）
	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	181,580 181580	+209 209 0.1152334165881	1,353.82 135382710290	-	181,580円 +209円（+0.12％）

販売会社一覧に戻る

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。