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大和証券

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	44,549 44549	+184 184 0.41474135016342	450.99 45099005573	-	44,549円 +184円（+0.41％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	51,768 51768	+213 213 0.41315100378237	729.32 72932981871	-	51,768円 +213円（+0.41％）
	1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	22,438 22438	+273 273 1.2316715542522	98.46 9846218250	-	22,438円 +273円（+1.23％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	68,713 68713	+375 375 0.54874301267231	1,617.21 161721366127	-	68,713円 +375円（+0.55％）
	1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	27,196 27196	+471 471 1.7623947614593	296.40 29640193731	-	27,196円 +471円（+1.76％）
	1 1	Ｏｎｅ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	31,872 31872	+184 184 0.58066144912901	17.82 1782712593	-	31,872円 +184円（+0.58％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	51,742 51742	+616 616 1.204866408481	4,968.78 496878529389	-	51,742円 +616円（+1.20％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,375 27375	+309 309 1.1416537353137	429.42 42942342232	-	27,375円 +309円（+1.14％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,361 26361	+339 339 1.302743832142	525.84 52584776573	-	26,361円 +339円（+1.30％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	54,293 54293	+593 593 1.1042830540037	9,040.57 904057995496	-	54,293円 +593円（+1.10％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	13,025 13025	-75 -75 -0.57251908396947	148.36 14836591331	-	13,025円 -75円（-0.57％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	48,954 48954	-291 -291 -0.59092293633871	47.00 4700722788	-	48,954円 -291円（-0.59％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	49,213 49213	+279 279 0.57015571994932	13,379.71 1337971947441	-	49,213円 +279円（+0.57％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,660 34660	-123 -123 -0.35362102176351	646.78 64678074970	-	34,660円 -123円（-0.35％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,291 11291	+86 86 0.76751450245426	9.43 943457491	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,291円 +86円（+0.77％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,875 11875	+61 61 0.5163365498561	179.28 17928991094	-	11,875円 +61円（+0.52％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	22,789 22789	+171 171 0.75603501635865	7.21 721149387	-	22,789円 +171円（+0.76％）
	3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	48,870 48870	+257 257 0.52866517186761	75.65 7565789782	-	48,870円 +257円（+0.53％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,191 23191	-174 -174 -0.74470361652044	81.32 8132905692	-	23,191円 -174円（-0.74％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,651 11651	+27 27 0.23227804542326	262.88 26288163679	-	11,651円 +27円（+0.23％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,170 10170	-1 -1 -0.0098318749385508	216.01 21601872256	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,170円 -1円（-0.01％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,689 4689	+5 5 0.1067463706234	79.93 7993759150	-	4,689円 +5円（+0.11％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,415 6415	-9 -9 -0.140099626401	574.75 57475160720	-	6,415円 -9円（-0.14％）
	6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	12,963 12963	-28 -28 -0.21553383111385	7.03 703537942	-	12,963円 -28円（-0.22％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,064 7064	-28 -28 -0.39481105470953	577.62 57762754357	-	7,064円 -28円（-0.39％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,442 7442	-24 -24 -0.3214572729708	109.06 10906927058	-	7,442円 -24円（-0.32％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,261 19261	-63 -63 -0.32601945766922	32.15 3215970102	-	19,261円 -63円（-0.33％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,695 5695	+2 2 0.035130862462673	14.50 1450459757	-	5,695円 +2円（+0.04％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,764 8764	-8 -8 -0.091199270405837	36.14 3614673557	-	8,764円 -8円（-0.09％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,551 5551	+11 11 0.1985559566787	16.10 1610979267	-	5,551円 +11円（+0.20％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,271 2271	+13 13 0.57573073516386	65.79 6579626601	-	2,271円 +13円（+0.58％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,779 1779	0 0 0	3,314.69 331469840881	-	1,779円 0円（0.00％）
	7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	29,585 29585	-8 -8 -0.027033420065556	112.59 11259304097	-	29,585円 -8円（-0.03％）
	7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,593 12593	-150 -150 -1.1771168484658	117.48 11748303162	-	12,593円 -150円（-1.18％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,692 9692	+1 1 0.010318852543597	120.94 12094663999	-	9,692円 +1円（+0.01％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,646 9646	+2 2 0.020738282870178	366.70 36670905444	-	9,646円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,639 9639	+3 3 0.031133250311333	72.30 7230607652	-	9,639円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,618 9618	+2 2 0.020798668885191	120.59 12059285774	-	9,618円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,621 9621	+3 3 0.031191515907673	74.98 7498515352	-	9,621円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,614 9614	+2 2 0.020807324178111	45.13 4513531996	-	9,614円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,595 9595	+3 3 0.031276063386155	60.30 6030155617	-	9,595円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,516 9516	+3 3 0.031535793125197	58.89 5889230007	-	9,516円 +3円（+0.03％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,489 9489	+2 2 0.02108147991989	59.07 5907035423	-	9,489円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,460 9460	+2 2 0.021146119687037	12.05 1205200216	-	9,460円 +2円（+0.02％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,436 9436	+4 4 0.042408821034775	100.79 10079235274	-	9,436円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,417 9417	+4 4 0.042494422607033	193.69 19369023886	-	9,417円 +4円（+0.04％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,198 9198	+6 6 0.065274151436031	49.84 4984481312	-	9,198円 +6円（+0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,160 9160	+5 5 0.054614964500273	32.26 3226504000	-	9,160円 +5円（+0.05％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,126 9126	+7 7 0.076762802938919	35.68 3568977635	-	9,126円 +7円（+0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,102 9102	+7 7 0.076965365585487	67.30 6730956509	-	9,102円 +7円（+0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,044 9044	+7 7 0.077459333849729	6.59 659362102	-	9,044円 +7円（+0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	8,611 8611	+12 12 0.13955111059426	4.01 401691171	-	8,611円 +12円（+0.14％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,604 10604	+26 26 0.24579315560597	2,057.87 205787959314	-	10,604円 +26円（+0.25％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,383 7383	+13 13 0.1763907734057	1.61 161857487	-	7,383円 +13円（+0.18％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	16,025 16025	-9 -9 -0.056130722215293	35.24 3524844911	-	16,025円 -9円（-0.06％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,949 9949	+18 18 0.18125062934246	2.38 238711891	-	9,949円 +18円（+0.18％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,725 20725	-11 -11 -0.053047839506173	37.21 3721078619	-	20,725円 -11円（-0.05％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,628 31628	+84 84 0.26629469946741	156.93 15693714775	-	31,628円 +84円（+0.27％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,142 11142	+30 30 0.26997840172786	562.31 56231426310	-	11,142円 +30円（+0.27％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,506 14506	+72 72 0.49882222530137	9.54 954690358	-	14,506円 +72円（+0.50％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,396 10396	+52 52 0.50270688321732	9.17 917929899	-	10,396円 +52円（+0.50％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,286 10286	+29 29 0.28273374280979	58.39 5839778008	-	10,286円 +29円（+0.28％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	32,527 32527	+113 113 0.34861479607577	66.99 6699152842	-	32,527円 +113円（+0.35％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	68,903 68903	+819 819 1.2029257975442	6,417.00 641700524416	-	68,903円 +819円（+1.20％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	411,077 411077	+1,638 1638 0.4000595937368	8,511.27 851127698493	-	411,077円 +1,638円（+0.40％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	37,016 37016	+194 194 0.52685894302319	3,802.63 380263334768	-	37,016円 +194円（+0.53％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	359,065 359065	-1,415 -1415 -0.39253217931647	885.51 88551240644	-	359,065円 -1,415円（-0.39％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	43,476 43476	-88 -88 -0.2020016527408	832.43 83243161767	-	43,476円 -88円（-0.20％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	25,370 25370	+277 277 1.10389351612	6.77 677163767	-	25,370円 +277円（+1.10％）
	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	186,479 186479	-728 -728 -0.38887434764726	1,578.96 157896457740	-	186,479円 -728円（-0.39％）
	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　高クーポン（平均残存１０年未満）ＯｎｅJ高ク	9,702 9702	+51 51 0.52844264843021	2.61 261947211	-	9,702円 +51円（+0.53％）
	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１－３年ＯｎｅJ３	9,988 9988	+3 3 0.030045067601402	2.29 229725619	-	9,988円 +3円（+0.03％）
	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　３－７年ＯｎｅJ７	9,909 9909	+25 25 0.25293403480372	1.28 128822506	-	9,909円 +25円（+0.25％）
	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　７－１０年ＯｎｅJ１０	9,745 9745	+68 68 0.70269711687506	1.65 165656824	-	9,745円 +68円（+0.70％）
	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１７－２０年ＯｎｅJ２０	9,413 9413	+130 130 1.4004093504255	5.64 564782223	-	9,413円 +130円（+1.40％）

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