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大和証券

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選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	41,571 41571	-49 -49 -0.11773185968284	414.66 41466334368	-	41,571円 -49円（-0.12％）
	1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	48,269 48269	-50 -50 -0.10347896272688	577.87 57787873279	-	48,269円 -50円（-0.10％）
	1 1	Ｏｎｅ新興企業日本株ファンド新興企業日株	21,036 21036	+130 130 0.62183105328614	94.26 9426204191	-	21,036円 +130円（+0.62％）
	1 1	Ｏｎｅ国内株オープン愛称：自由演技自由演技	65,160 65160	-172 -172 -0.26327067899345	1,507.80 150780110633	-	65,160円 -172円（-0.26％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	26,158 26158	+441 441 1.7148189913287	302.81 30281583810	-	26,158円 +441円（+1.71％）
	1 1	ＤＬ日本株式オープン愛称：技あり一本（るいとう）技あり累投	29,751 29751	-40 -40 -0.13426873888087	16.84 1684717907	-	29,751円 -40円（-0.13％）
	1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	47,356 47356	-97 -97 -0.20441278738963	4,158.90 415890362850	-	47,356円 -97円（-0.20％）
	2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,135 27135	-91 -91 -0.33423933005216	438.82 43882155775	-	27,135円 -91円（-0.33％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	25,310 25310	+176 176 0.70024667780695	527.61 52761895045	-	25,310円 +176円（+0.70％）
	2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	50,522 50522	+561 561 1.1228758431577	8,587.39 858739780098	-	50,522円 +561円（+1.12％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	12,826 12826	-72 -72 -0.55822608156303	146.89 14689252747	-	12,826円 -72円（-0.56％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	47,992 47992	-269 -269 -0.55738588093906	46.52 4652882286	-	47,992円 -269円（-0.56％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	46,363 46363	-54 -54 -0.11633668698968	12,263.36 1226336223191	-	46,363円 -54円（-0.12％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,265 34265	+514 514 1.5229178394714	615.02 61502674573	-	34,265円 +514円（+1.52％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,111 11111	-89 -89 -0.79464285714286	9.09 909017348	現在、新規の募集・販売を停止しております。	11,111円 -89円（-0.79％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,419 11419	-45 -45 -0.39253314724354	170.04 17004652490	-	11,419円 -45円（-0.39％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,494 21494	-171 -171 -0.7892914839603	7.19 719934222	-	21,494円 -171円（-0.79％）
	3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	44,450 44450	-173 -173 -0.3876924455998	69.41 6941576571	-	44,450円 -173円（-0.39％）
	3 3	Ｏｎｅ　ＶＩＰフォーカス・ファンド愛称：アジアン倶楽部ＶＩＰ	23,786 23786	+614 614 2.6497496979113	87.24 8724522194	-	23,786円 +614円（+2.65％）
	4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,787 11787	-2 -2 -0.016964967342438	282.51 28251098029	-	11,787円 -2円（-0.02％）
	4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,145 10145	0 0 0	216.45 21645886635	現在、新規の募集・販売を停止しております。	10,145円 0円（0.00％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,746 4746	-12 -12 -0.25220680958386	82.76 8276479206	-	4,746円 -12円（-0.25％）
	6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,246 6246	+12 12 0.19249278152069	573.35 57335124370	-	6,246円 +12円（+0.19％）
	6 6	Ｏｎｅ日本企業米ドル建て債券ファンド２０２２－０９愛称：ドルのめぐみ２０２２－０９	12,491 12491	+50 50 0.40189695362109	7.00 700230388	-	12,491円 +50円（+0.40％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,268 7268	-83 -83 -1.1290980818936	598.84 59884994699	-	7,268円 -83円（-1.13％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,622 7622	-82 -82 -1.0643821391485	114.70 11470926085	-	7,622円 -82円（-1.06％）
	7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	19,542 19542	-212 -212 -1.0732003644831	33.88 3388144120	-	19,542円 -212円（-1.07％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース通・Jリト円	5,897 5897	+16 16 0.27206257439211	15.62 1562396351	-	5,897円 +16円（+0.27％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース貨・Jリト米	8,677 8677	+4 4 0.046120142972443	36.68 3668202103	-	8,677円 +4円（+0.05％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース選・Jリト豪	5,729 5729	+33 33 0.57935393258427	16.97 1697247315	-	5,729円 +33円（+0.58％）
	7 7	通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース択・Jリトブ	2,311 2311	+18 18 0.7849978194505	69.98 6998753119	-	2,311円 +18円（+0.78％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,710 1710	-4 -4 -0.23337222870478	3,260.66 326066089037	-	1,710円 -4円（-0.23％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	27,963 27963	-67 -67 -0.23902961113093	113.06 11306937981	-	27,963円 -67円（-0.24％）
	7 7	Ｏｎｅオーストラリアリートオープン愛称：Ａ－ＲＥＩＴＡ－ＲＥＩＴ	12,733 12733	+99 99 0.78359981003641	120.98 12098841495	-	12,733円 +99円（+0.78％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８ー０７	9,667 9667	+6 6 0.062105372114688	122.04 12204368804	-	9,667円 +6円（+0.06％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９	9,624 9624	+7 7 0.072787771654362	370.96 37096981083	-	9,624円 +7円（+0.07％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１０愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１０	9,617 9617	+8 8 0.083255281506921	73.02 7302849934	-	9,617円 +8円（+0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１	9,596 9596	+8 8 0.083437630371297	122.90 12290913419	-	9,596円 +8円（+0.08％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１２	9,600 9600	+9 9 0.093837973099781	76.33 7633771136	-	9,600円 +9円（+0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０１愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０１	9,595 9595	+9 9 0.0938869184227	45.76 4576205379	-	9,595円 +9円（+0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０２	9,576 9576	+9 9 0.094073377234243	61.55 6155796603	-	9,576円 +9円（+0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３	9,498 9498	+9 9 0.094846664558963	60.08 6008879459	-	9,498円 +9円（+0.09％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０４	9,470 9470	+9 9 0.09512736497199	60.10 6010004158	-	9,470円 +9円（+0.10％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０５愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０５	9,443 9443	+11 11 0.11662425784563	12.19 1219709885	-	9,443円 +11円（+0.12％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,424 9424	+11 11 0.11685966216934	102.25 10225088912	-	9,424円 +11円（+0.12％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,405 9405	+11 11 0.11709601873536	208.61 20861553182	-	9,405円 +11円（+0.12％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０５	9,207 9207	+17 17 0.18498367791077	50.24 5024483914	-	9,207円 +17円（+0.18％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０６愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０６	9,176 9176	+18 18 0.19654946494868	33.13 3313564473	-	9,176円 +18円（+0.20％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７	9,145 9145	+17 17 0.18624014022787	36.03 3603572298	-	9,145円 +17円（+0.19％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,123 9123	+18 18 0.19769357495881	69.45 6945669076	-	9,123円 +18円（+0.20％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０愛称：プライムＯｎｅ２０２０－１０	9,071 9071	+19 19 0.20989836500221	6.61 661275677	-	9,071円 +19円（+0.21％）
	8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２２－０５愛称：プライムＯｎｅ２０２２－０５	8,716 8716	+28 28 0.32228360957643	4.06 406590487	-	8,716円 +28円（+0.32％）
	8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,543 10543	-16 -16 -0.15152950089971	2,169.10 216910241369	-	10,543円 -16円（-0.15％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,435 7435	+1 1 0.013451708366963	1.65 165420580	-	7,435円 +1円（+0.01％）
	8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,563 15563	+67 67 0.43236964377904	34.48 3448891092	-	15,563円 +67円（+0.43％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	9,991 9991	+1 1 0.01001001001001	2.44 244073345	-	9,991円 +1円（+0.01％）
	8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,076 20076	+86 86 0.43021510755378	36.40 3640812212	-	20,076円 +86円（+0.43％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	30,437 30437	+240 240 0.79478093850382	150.01 15001615773	-	30,437円 +240円（+0.79％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,225 11225	+89 89 0.79920977011494	568.96 56896462493	-	11,225円 +89円（+0.80％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,467 14467	+54 54 0.37466176368556	10.12 1012473571	-	14,467円 +54円（+0.37％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,524 10524	+39 39 0.37195994277539	9.75 975181490	-	10,524円 +39円（+0.37％）
	8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,294 10294	+6 6 0.058320373250389	59.37 5937517301	-	10,294円 +6円（+0.06％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧＯｎｅＥＳＧ	31,360 31360	-153 -153 -0.48551391489227	62.09 6209334451	-	31,360円 -153円（-0.49％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日経２２５Ｏｎｅ２２５	63,417 63417	-126 -126 -0.19829092110854	6,354.67 635467794721	-	63,417円 -126円（-0.20％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　トピックスＯｎｅトピ	393,430 393430	-1,142 -1142 -0.28942753160386	8,283.54 828354585864	-	393,430円 -1,142円（-0.29％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経４００Ｏｎｅ４００	35,671 35671	-95 -95 -0.26561538891685	3,678.22 367822150828	-	35,671円 -95円（-0.27％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ　設備・人材投資指数Ｏｎｅ設備	337,259 337259	+241 241 0.071509533615415	831.74 83174790153	-	337,259円 +241円（+0.07％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　高配当日本株Ｏｎｅ高配当	41,521 41521	-185 -185 -0.44358125929123	812.29 81229660918	-	41,521円 -185円（-0.44％）
	1 1	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＪＰＸ日経中小型Ｏｎｅ中小型	25,274 25274	+190 190 0.75745495136342	6.76 676675701	-	25,274円 +190円（+0.76％）
	7 7	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　東証ＲＥＩＴ指数ＯｎｅＪリト	190,775 190775	-2,165 -2165 -1.1221105006738	1,547.91 154791711696	-	190,775円 -2,165円（-1.12％）
	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　高クーポン（平均残存１０年未満）ＯｎｅJ高ク	9,896 9896	+2 2 0.020214271275521	2.67 267198758	-	9,896円 +2円（+0.02％）
	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１－３年ＯｎｅJ３	9,972 9972	-1 -1 -0.010027073097363	2.29 229361288	-	9,972円 -1円（-0.01％）
	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　３－７年ＯｎｅJ７	9,925 9925	-1 -1 -0.01007455168245	1.29 129025834	-	9,925円 -1円（-0.01％）
	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　７－１０年ＯｎｅJ１０	9,874 9874	-1 -1 -0.010126582278481	1.67 167851945	-	9,874円 -1円（-0.01％）
	4 4	Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　１７－２０年ＯｎｅJ２０	9,796 9796	+10 10 0.10218679746577	6.85 685700021	-	9,796円 +10円（+0.10％）

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