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該当件数:28件
基準日:2025/06/20
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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MHAMトピックスファンド トピック | 22,063 | -167 | 36.51 | - |
22,063円 -167円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 | 13,557 | -16 | 1,346.21 | - |
13,557円 -16円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 | 11,377 | -13 | 300.40 | - |
11,377円 -13円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,562 | -1 | 10.23 | - |
10,562円 -1円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
10,571 | +30 | 169.83 | - |
10,571円 +30円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
19,459 | -2 | 7.16 | - |
19,459円 -2円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
36,052 | +103 | 61.43 | - |
36,052円 +103円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-09 愛称:円結びⅢ 2023-09 円結びⅢ2309 |
10,175 | +3 | 141.40 | - |
10,175円 +3円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,822 | +1 | 99.80 | - |
4,822円 +1円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,636 | +18 | 564.55 | - |
5,636円 +18円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,544 | +2 | 21.36 | - |
12,544円 +2円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 23,268 | +72 | 707.50 | - |
23,268円 +72円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,516 | +10 | 227.97 | - |
5,516円 +10円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 | 12,983 | +34 | 1.17 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,983円 +34円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
17,817 | -22 | 69.47 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
17,817円 -22円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,598 | +5 | 3,423.50 | - |
1,598円 +5円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,623 | +67 | 122.36 | - |
23,623円 +67円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,033 | -18 | 2,736.36 | - |
10,033円 -18円 |
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コア資産形成ファンド 愛称:ビギナーズ ラップ ビギラップ |
10,572 | +2 | 3.74 | - |
10,572円 +2円 |
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MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) 愛称:六花選(年1回決算型) 六花選年1 |
15,950 | -2 | 4.62 | - |
15,950円 -2円 |
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日本3資産ファンド(年1回決算型) 愛称:円のめぐみ(年1回決算型) 円めぐ年1 |
14,485 | -36 | 1.06 | - |
14,485円 -36円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 | 7,356 | -1 | 2.01 | - |
7,356円 -1円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 | 13,840 | +39 | 32.17 | - |
13,840円 +39円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 | 9,743 | -1 | 2.64 | - |
9,743円 -1円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 | 17,592 | +51 | 33.95 | - |
17,592円 +51円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 24,430 | -9 | 140.15 | - |
24,430円 -9円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,349 | -4 | 547.12 | - |
10,349円 -4円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,027 | -20 | 61.09 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,027円 -20円 |
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