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北都銀行

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該当件数:28

基準日:2025/05/30

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 MHAMトピックスファンド トピック 22,707 -85 37.02 -

22,707円

-85円
(-0.37%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 13,321 +112 1,294.25 -

13,321円

+112円
(+0.85%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 11,180 +94 289.58 -

11,180円

+94円
(+0.85%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,484 +25 10.16 -

10,484円

+25円
(+0.24%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
10,367 -127 166.23 -

10,367円

-127円
(-1.21%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
19,316 +47 7.13 -

19,316円

+47円
(+0.24%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
35,345 -437 60.70 -

35,345円

-437円
(-1.22%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2023-09
愛称:円結びⅢ 2023-09
円結びⅢ2309
10,152 +3 141.58 -

10,152円

+3円
(+0.03%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,819 +5 100.29 -

4,819円

+5円
(+0.10%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,559 -76 559.64 -

5,559円

-76円
(-1.35%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,484 +13 21.32 -

12,484円

+13円
(+0.10%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 22,870 -311 690.32 -

22,870円

-311円
(-1.34%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,377 -79 224.27 -

5,377円

-79円
(-1.45%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 12,647 -184 1.14 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,647円

-184円
(-1.43%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
17,331 -33 67.86 現在、新規の募集・販売を停止しております。

17,331円

-33円
(-0.19%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,594 -9 3,432.02 -

1,594円

-9円
(-0.56%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
23,341 -137 121.44 -

23,341円

-137円
(-0.58%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 9,999 +1 2,769.04 -

9,999円

+1円
(+0.01%)

資産複合(バランス) コア資産形成ファンド
愛称:ビギナーズ ラップ
ビギラップ
10,513 -25 3.73 -

10,513円

-25円
(-0.24%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)
愛称:六花選(年1回決算型)
六花選年1   
15,779 -60 4.55 -

15,779円

-60円
(-0.38%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド(年1回決算型)
愛称:円のめぐみ(年1回決算型)
円めぐ年1   
14,426 -4 1.05 -

14,426円

-4円
(-0.03%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 7,331 +21 2.01 -

7,331円

+21円
(+0.29%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 13,624 -160 31.90 -

13,624円

-160円
(-1.16%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 9,710 +28 2.64 -

9,710円

+28円
(+0.29%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 17,317 -204 33.59 -

17,317円

-204円
(-1.16%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 23,883 -358 139.22 -

23,883円

-358円
(-1.48%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,314 -154 547.09 -

10,314円

-154円
(-1.47%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,022 -1 61.43 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,022円

-1円
(-0.01%)

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