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北都銀行

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該当件数:28

基準日:2025/09/05

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 MHAMトピックスファンド トピック 24,729 +200 40.52 -

24,729円

+200円
(+0.82%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 15,244 +80 1,645.94 -

15,244円

+80円
(+0.53%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 12,474 +65 364.62 -

12,474円

+65円
(+0.52%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
11,168 +74 10.32 -

11,168円

+74円
(+0.67%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
11,497 +94 180.23 -

11,497円

+94円
(+0.82%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
20,666 +137 7.39 -

20,666円

+137円
(+0.67%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
39,380 +321 66.62 -

39,380円

+321円
(+0.82%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2023-09
愛称:円結びⅢ 2023-09
円結びⅢ2309
10,195 +5 136.90 -

10,195円

+5円
(+0.05%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,875 +6 96.50 -

4,875円

+6円
(+0.12%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,869 +18 576.89 -

5,869円

+18円
(+0.31%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,790 +17 20.75 -

12,790円

+17円
(+0.13%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 24,399 +73 756.70 -

24,399円

+73円
(+0.30%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,666 +5 229.42 -

5,666円

+5円
(+0.09%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 13,356 +11 1.26 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,356円

+11円
(+0.08%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
19,125 -64 74.35 現在、新規の募集・販売を停止しております。

19,125円

-64円
(-0.33%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,568 -3 3,298.75 -

1,568円

-3円
(-0.19%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
23,840 +172 118.86 -

23,840円

+172円
(+0.73%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,272 +36 2,624.40 -

10,272円

+36円
(+0.35%)

資産複合(バランス) コア資産形成ファンド
愛称:ビギナーズ ラップ
ビギラップ
10,846 +39 3.80 -

10,846円

+39円
(+0.36%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)
愛称:六花選(年1回決算型)
六花選年1   
16,807 +60 4.77 -

16,807円

+60円
(+0.36%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド(年1回決算型)
愛称:円のめぐみ(年1回決算型)
円めぐ年1   
15,353 +25 1.11 -

15,353円

+25円
(+0.16%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 7,488 +9 1.96 -

7,488円

+9円
(+0.12%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 14,480 +41 33.08 -

14,480円

+41円
(+0.28%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 9,957 +11 2.67 -

9,957円

+11円
(+0.11%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 18,485 +52 35.08 -

18,485円

+52円
(+0.28%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 25,907 +106 142.30 -

25,907円

+106円
(+0.41%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,971 +45 567.73 -

10,971円

+45円
(+0.41%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,251 +41 61.62 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,251円

+41円
(+0.40%)

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