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該当件数:28件
基準日:2025/10/09
※サービスアイコンのご説明:
選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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MHAMトピックスファンド トピック | 26,170 | +178 | 42.35 | - |
26,170円 +178円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 | 16,419 | +108 | 1,840.30 | - |
16,419円 +108円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 | 13,119 | +86 | 400.25 | - |
13,119円 +86円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,959 | +27 | 10.20 | - |
10,959円 +27円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
11,587 | +61 | 178.83 | - |
11,587円 +61円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
21,046 | +50 | 7.46 | - |
21,046円 +50円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
41,450 | +219 | 69.99 | - |
41,450円 +219円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-09 愛称:円結びⅢ 2023-09 円結びⅢ2309 |
10,196 | +3 | 135.98 | - |
10,196円 +3円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,858 | -5 | 94.98 | - |
4,858円 -5円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 6,057 | +12 | 591.33 | - |
6,057円 +12円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,854 | -12 | 20.29 | - |
12,854円 -12円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 25,354 | +51 | 790.56 | - |
25,354円 +51円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,913 | +38 | 236.87 | - |
5,913円 +38円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 | 13,937 | +88 | 1.28 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
13,937円 +88円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
19,535 | +44 | 71.55 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
19,535円 +44円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,595 | -2 | 3,325.70 | - |
1,595円 -2円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
24,479 | -28 | 120.39 | - |
24,479円 -28円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,494 | +24 | 2,595.07 | - |
10,494円 +24円 |
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コア資産形成ファンド 愛称:ビギナーズ ラップ ビギラップ |
11,057 | +28 | 3.85 | - |
11,057円 +28円 |
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MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) 愛称:六花選(年1回決算型) 六花選年1 |
17,188 | +35 | 5.21 | - |
17,188円 +35円 |
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日本3資産ファンド(年1回決算型) 愛称:円のめぐみ(年1回決算型) 円めぐ年1 |
15,558 | +25 | 1.11 | - |
15,558円 +25円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 | 7,532 | -2 | 1.95 | - |
7,532円 -2円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 | 15,050 | +40 | 34.27 | - |
15,050円 +40円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 | 10,029 | -2 | 2.63 | - |
10,029円 -2円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 | 19,240 | +50 | 35.94 | - |
19,240円 +50円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 27,451 | +18 | 147.09 | - |
27,451円 +18円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 11,092 | +7 | 573.45 | - |
11,092円 +7円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,259 | +21 | 61.55 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,259円 +21円 |
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