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北都銀行

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該当件数:28

基準日:2025/06/20

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 MHAMトピックスファンド トピック 22,063 -167 36.51 -

22,063円

-167円
(-0.75%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 13,557 -16 1,346.21 -

13,557円

-16円
(-0.12%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 11,377 -13 300.40 -

11,377円

-13円
(-0.11%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,562 -1 10.23 -

10,562円

-1円
(-0.01%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
10,571 +30 169.83 -

10,571円

+30円
(+0.28%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
19,459 -2 7.16 -

19,459円

-2円
(-0.01%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
36,052 +103 61.43 -

36,052円

+103円
(+0.29%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2023-09
愛称:円結びⅢ 2023-09
円結びⅢ2309
10,175 +3 141.40 -

10,175円

+3円
(+0.03%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,822 +1 99.80 -

4,822円

+1円
(+0.02%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 5,636 +18 564.55 -

5,636円

+18円
(+0.32%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,544 +2 21.36 -

12,544円

+2円
(+0.02%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 23,268 +72 707.50 -

23,268円

+72円
(+0.31%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,516 +10 227.97 -

5,516円

+10円
(+0.18%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 12,983 +34 1.17 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,983円

+34円
(+0.26%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
17,817 -22 69.47 現在、新規の募集・販売を停止しております。

17,817円

-22円
(-0.12%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,598 +5 3,423.50 -

1,598円

+5円
(+0.31%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
23,623 +67 122.36 -

23,623円

+67円
(+0.28%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,033 -18 2,736.36 -

10,033円

-18円
(-0.18%)

資産複合(バランス) コア資産形成ファンド
愛称:ビギナーズ ラップ
ビギラップ
10,572 +2 3.74 -

10,572円

+2円
(+0.02%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)
愛称:六花選(年1回決算型)
六花選年1   
15,950 -2 4.62 -

15,950円

-2円
(-0.01%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド(年1回決算型)
愛称:円のめぐみ(年1回決算型)
円めぐ年1   
14,485 -36 1.06 -

14,485円

-36円
(-0.25%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 7,356 -1 2.01 -

7,356円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 13,840 +39 32.17 -

13,840円

+39円
(+0.28%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 9,743 -1 2.64 -

9,743円

-1円
(-0.01%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 17,592 +51 33.95 -

17,592円

+51円
(+0.29%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 24,430 -9 140.15 -

24,430円

-9円
(-0.04%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 10,349 -4 547.12 -

10,349円

-4円
(-0.04%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,027 -20 61.09 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,027円

-20円
(-0.20%)

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