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北都銀行

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該当件数:28

基準日:2025/10/09

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選択 投資対象 ファンド名
愛称
日経新聞掲載名
基準価額
(円)
前日比
(円)
純資産
総額
(億円)
備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 MHAMトピックスファンド トピック 26,170 +178 42.35 -

26,170円

+178円
(+0.68%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 16,419 +108 1,840.30 -

16,419円

+108円
(+0.66%)

内外株式 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 13,119 +86 400.25 -

13,119円

+86円
(+0.66%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月有
10,959 +27 10.20 -

10,959円

+27円
(+0.25%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配毎月無
11,587 +61 178.83 -

11,587円

+61円
(+0.53%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1有
21,046 +50 7.46 -

21,046円

+50円
(+0.24%)

海外株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし
愛称:ゴールデンルーキー
米好配年1無
41,450 +219 69.99 -

41,450円

+219円
(+0.53%)

内外債券 One円建て債券ファンドⅢ2023-09
愛称:円結びⅢ 2023-09
円結びⅢ2309
10,196 +3 135.98 -

10,196円

+3円
(+0.03%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A 4,858 -5 94.98 -

4,858円

-5円
(-0.10%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B 6,057 +12 591.33 -

6,057円

+12円
(+0.20%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 12,854 -12 20.29 -

12,854円

-12円
(-0.09%)

海外債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 25,354 +51 790.56 -

25,354円

+51円
(+0.20%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM 5,913 +38 236.87 -

5,913円

+38円
(+0.65%)

海外債券 MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 13,937 +88 1.28 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,937円

+88円
(+0.64%)

不動産投信(REIT) MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)
愛称:ビルオーナー(年1回決算型)
ビル年1
19,535 +44 71.55 現在、新規の募集・販売を停止しております。

19,535円

+44円
(+0.23%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン
愛称:ゼウス
USリート
1,595 -2 3,325.70 -

1,595円

-2円
(-0.13%)

不動産投信(REIT) 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)
愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)
USリト1Y
24,479 -28 120.39 -

24,479円

-28円
(-0.11%)

資産複合(バランス) 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,494 +24 2,595.07 -

10,494円

+24円
(+0.23%)

資産複合(バランス) コア資産形成ファンド
愛称:ビギナーズ ラップ
ビギラップ
11,057 +28 3.85 -

11,057円

+28円
(+0.25%)

資産複合(バランス) MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)
愛称:六花選(年1回決算型)
六花選年1   
17,188 +35 5.21 -

17,188円

+35円
(+0.20%)

資産複合(バランス) 日本3資産ファンド(年1回決算型)
愛称:円のめぐみ(年1回決算型)
円めぐ年1   
15,558 +25 1.11 -

15,558円

+25円
(+0.16%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 7,532 -2 1.95 -

7,532円

-2円
(-0.03%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 15,050 +40 34.27 -

15,050円

+40円
(+0.27%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 10,029 -2 2.63 -

10,029円

-2円
(-0.02%)

資産複合(バランス) インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 19,240 +50 35.94 -

19,240円

+50円
(+0.26%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA 27,451 +18 147.09 -

27,451円

+18円
(+0.07%)

資産複合(バランス) グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB 11,092 +7 573.45 -

11,092円

+7円
(+0.06%)

資産複合(バランス) MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ 10,259 +21 61.55 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,259円

+21円
(+0.21%)

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