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該当件数:28件
基準日:2025/05/30
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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MHAMトピックスファンド トピック | 22,707 | -85 | 37.02 | - |
22,707円 -85円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) ブルグロ成 | 13,321 | +112 | 1,294.25 | - |
13,321円 +112円 |
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One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) ブルグロ隔 | 11,180 | +94 | 289.58 | - |
11,180円 +94円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月有 |
10,484 | +25 | 10.16 | - |
10,484円 +25円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配毎月無 |
10,367 | -127 | 166.23 | - |
10,367円 -127円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1有 |
19,316 | +47 | 7.13 | - |
19,316円 +47円 |
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MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 愛称:ゴールデンルーキー 米好配年1無 |
35,345 | -437 | 60.70 | - |
35,345円 -437円 |
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One円建て債券ファンドⅢ2023-09 愛称:円結びⅢ 2023-09 円結びⅢ2309 |
10,152 | +3 | 141.58 | - |
10,152円 +3円 |
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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり) ハイ債A | 4,819 | +5 | 100.29 | - |
4,819円 +5円 |
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みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし) ハイ債B | 5,559 | -76 | 559.64 | - |
5,559円 -76円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり ハイ債年1有 | 12,484 | +13 | 21.32 | - |
12,484円 +13円 |
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みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし ハイ債年1無 | 22,870 | -311 | 690.32 | - |
22,870円 -311円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,377 | -79 | 224.27 | - |
5,377円 -79円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(年1回決算型) 豪ドル年1 | 12,647 | -184 | 1.14 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
12,647円 -184円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
17,331 | -33 | 67.86 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
17,331円 -33円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,594 | -9 | 3,432.02 | - |
1,594円 -9円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,341 | -137 | 121.44 | - |
23,341円 -137円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 9,999 | +1 | 2,769.04 | - |
9,999円 +1円 |
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コア資産形成ファンド 愛称:ビギナーズ ラップ ビギラップ |
10,513 | -25 | 3.73 | - |
10,513円 -25円 |
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MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) 愛称:六花選(年1回決算型) 六花選年1 |
15,779 | -60 | 4.55 | - |
15,779円 -60円 |
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日本3資産ファンド(年1回決算型) 愛称:円のめぐみ(年1回決算型) 円めぐ年1 |
14,426 | -4 | 1.05 | - |
14,426円 -4円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ ビルダー毎限 | 7,331 | +21 | 2.01 | - |
7,331円 +21円 |
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インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし ビルダー毎無 | 13,624 | -160 | 31.90 | - |
13,624円 -160円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ ビルダー1限 | 9,710 | +28 | 2.64 | - |
9,710円 +28円 |
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インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし ビルダー1無 | 17,317 | -204 | 33.59 | - |
17,317円 -204円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Aコース(年1回決算・為替ヘッジなし) グロアロA | 23,883 | -358 | 139.22 | - |
23,883円 -358円 |
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グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) グロアロB | 10,314 | -154 | 547.09 | - |
10,314円 -154円 |
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MHAMスリーウェイオープン 3ウェイ | 10,022 | -1 | 61.43 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,022円 -1円 |
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