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未来をはぐくむ研究所
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みちのく銀行

WEB
サイト		 ：http://www.michinokubank.co.jp/
連絡先 ：017-774-1111
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該当件数：37件

基準日：2024/12/13

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愛称
日経新聞掲載名		 基準価額
（円）		 前日比
（円）		 純資産
総額
（億円）		 備考 基準価額 サー
ビス
前日比
国内株式 ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープン ＴＯＰＸ 18,735 -181 114.00 現在、新規の募集・販売を停止しております。

18,735円

-181円
（-0.96％）
内外株式 たわらノーロード　全世界株式 ら・全世界株 25,411 -28 852.17 -

25,411円

-28円
（-0.11％）
内外株式 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
愛称：未来の世界
 未来世界H無 		46,599 +86 8,123.07 -

46,599円

+86円
（+0.18％）
内外株式 ＭＨＡＭグローバル・アクティブ・オープン グロバル 11,313 -55 27.87 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,313円

-55円
（-0.48％）
内外株式 ＭＨＡＭ株式オープン 株 式 2,478 -22 135.74 現在、新規の募集・販売を停止しております。

2,478円

-22円
（-0.88％）
海外株式 米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞
愛称：グレート・アメリカ
 グレアメH無 		33,897 -86 221.11 現在、新規の募集・販売を停止しております。

33,897円

-86円
（-0.25％）
海外株式 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
 米好配毎月無 		12,136 -16 167.82 現在、新規の募集・販売を停止しております。

12,136円

-16円
（-0.13％）
海外株式 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし
愛称：ゴールデンルーキー
 米好配年１無 		38,818 -50 64.74 -

38,818円

-50円
（-0.13％）
国内債券 ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド
愛称：未来予想
 物価連動 		11,993 +22 309.92 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,993円

+22円
（+0.18％）
国内債券 ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース） 公社債中期 9,370 +4 338.27 -

9,370円

+4円
（+0.04％）
内外債券 みずほ日本債券アドバンス（豪ドル債券型）
愛称：ちょっとコアラ
 ちょとコアラ 		9,183 -7 22.56 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,183円

-7円
（-0.08％）
内外債券 Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３
愛称：円結び　２０２１－０３
 円結び2103 		10,167 +1 200.85 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,167円

+1円
（+0.01％）
内外債券 Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５
愛称：円結び　２０２１－０５
 円結び2105 		10,100 +1 79.60 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,100円

+1円
（+0.01％）
内外債券 Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２３－０１
愛称：円結びⅡ　２０２３－０１
 円結びⅡ2301 		10,194 +4 78.56 -

10,194円

+4円
（+0.04％）
内外債券 Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３
愛称：円結びⅢ　２０２３－０３
 円結びⅢ2303 		10,160 +4 127.81 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,160円

+4円
（+0.04％）
内外債券 Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７
愛称：円結びⅢ　２０２３－０７
 円結びⅢ2307 		10,111 +4 118.18 -

10,111円

+4円
（+0.04％）
海外債券 ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型） 豪ドルＭ 5,581 -31 243.10 -

5,581円

-31円
（-0.55％）
不動産投信（REIT） ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）
愛称：ビルオーナー
 ビル毎月 		6,754 +2 617.83 -

6,754円

+2円
（+0.03％）
不動産投信（REIT） ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）
愛称：世界家主倶楽部
 世界家主 		5,583 -11 523.46 現在、新規の募集・販売を停止しております。

5,583円

-11円
（-0.20％）
不動産投信（REIT） 新光 US－REIT オープン
愛称：ゼウス
 ＵＳリート 		1,824 +4 4,069.57 -

1,824円

+4円
（+0.22％）
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－０９
 		9,710 +5 449.88 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,710円

+5円
（+0.05％）
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－１１
愛称：プライムＯｎｅ２０１８－１１
 		9,702 +5 143.07 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,702円

+5円
（+0.05％）
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０３
 		9,622 +4 74.12 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,622円

+4円
（+0.04％）
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７
 		9,564 +5 256.19 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,564円

+5円
（+0.05％）
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０９
 		9,540 +6 99.56 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,540円

+6円
（+0.06％）
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２
愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２
 		9,465 +7 127.43 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,465円

+7円
（+0.07％）
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０３
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０３
 		9,429 +6 236.59 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,429円

+6円
（+0.06％）
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０７
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０７
 		9,404 +7 40.01 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,404円

+7円
（+0.07％）
資産複合（バランス） ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９
 		9,394 +7 78.77 現在、新規の募集・販売を停止しております。

9,394円

+7円
（+0.07％）
資産複合（バランス） 投資のソムリエ 投資ソムリエ 10,504 -16 3,292.48 -

10,504円

-16円
（-0.15％）
資産複合（バランス） インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなし ビルダー毎無 14,554 +25 35.00 現在、新規の募集・販売を停止しております。

14,554円

+25円
（+0.17％）
資産複合（バランス） インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなし ビルダー１無 18,349 +30 36.91 現在、新規の募集・販売を停止しております。

18,349円

+30円
（+0.16％）
資産複合（バランス） グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし） グロアロB 11,267 +29 608.79 -

11,267円

+29円
（+0.26％）
資産複合（バランス） 世界８資産ファンド　安定コース
愛称：世界組曲
 組曲安定 		13,530 -8 29.57 現在、新規の募集・販売を停止しております。

13,530円

-8円
（-0.06％）
資産複合（バランス） 世界８資産ファンド　分配コース
愛称：世界組曲
 組曲分配 		11,543 -4 163.94 現在、新規の募集・販売を停止しております。

11,543円

-4円
（-0.03％）
資産複合（バランス） 世界８資産ファンド　成長コース
愛称：世界組曲
 組曲成長 		17,033 -56 50.73 現在、新規の募集・販売を停止しております。

17,033円

-56円
（-0.33％）
資産複合（バランス） ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）
愛称：ファンド３兄弟
 ３兄弟 		10,193 -22 64.44 現在、新規の募集・販売を停止しております。

10,193円

-22円
（-0.22％）

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