アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	22,484 22484	+90 90 0.40189336429401	218.80 21880005795	-	22,484円 +90円（+0.40％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	18,276 18276	+120 120 0.66093853271646	296.37 29637592357	-	18,276円 +120円（+0.66％）
1 1	ブランドエクイティブランド	17,859 17859	+52 52 0.29201999213792	77.54 7754187617	-	17,859円 +52円（+0.29％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,650 22650	+116 116 0.51477766929972	341.05 34105396563	-	22,650円 +116円（+0.51％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	15,735 15735	+132 132 0.84599115554701	47.55 4755975665	-	15,735円 +132円（+0.85％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,252 17252	+152 152 0.88888888888889	26.26 2626075462	-	17,252円 +152円（+0.89％）
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	-	-	-	-	-円 -円（-％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	26,847 26847	-94 -94 -0.34891058238373	1,481.61 148161574744	-	26,847円 -94円（-0.35％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,544 11544	+3 3 0.025994281258123	136.11 13611164440	-	11,544円 +3円（+0.03％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	40,736 40736	+11 11 0.027010435850215	37.87 3787123789	-	40,736円 +11円（+0.03％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	17,918 17918	-88 -88 -0.48872598022881	1,415.02 141502803004	-	17,918円 -88円（-0.49％）
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	14,295 14295	-57 -57 -0.39715719063545	5.28 528813560	-	14,295円 -57円（-0.40％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	32,642 32642	-214 -214 -0.65132700267835	273.74 27374114780	-	32,642円 -214円（-0.65％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	37,785 37785	-153 -153 -0.40328957773209	8,788.67 878867928847	-	37,785円 -153円（-0.40％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,311 23311	-48 -48 -0.20548824864078	323.04 32304258554	-	23,311円 -48円（-0.21％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	23,323 23323	-47 -47 -0.20111253744116	357.43 35743589336	-	23,323円 -47円（-0.20％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	26,946 26946	-82 -82 -0.30338907799319	404.12 40412175906	-	26,946円 -82円（-0.30％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	21,852 21852	+74 74 0.33979245109744	23.21 2321562596	-	21,852円 +74円（+0.34％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	35,271 35271	+55 55 0.15617900954112	262.44 26244485546	-	35,271円 +55円（+0.16％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	13,616 13616	-17 -17 -0.12469742536492	21.90 2190236946	-	13,616円 -17円（-0.12％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,955 13955	+10 10 0.071710290426676	45.73 4573692414	-	13,955円 +10円（+0.07％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,866 18866	+74 74 0.39378458918689	2,319.32 231932763828	-	18,866円 +74円（+0.39％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,187 4187	-9 -9 -0.21448999046711	27.70 2770249179	-	4,187円 -9円（-0.21％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,600 3600	+39 39 1.095197978096	538.68 53868529920	-	3,600円 +39円（+1.10％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,626 1626	+21 21 1.3084112149533	3,446.42 344642665973	-	1,626円 +21円（+1.31％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,258 24258	+305 305 1.2733269319083	122.08 12208253726	-	24,258円 +305円（+1.27％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,716 25716	-78 -78 -0.30239590602466	144.33 14433619599	-	25,716円 -78円（-0.30％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,892 10892	-34 -34 -0.31118433095369	568.78 56878693739	-	10,892円 -34円（-0.31％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,316 13316	-15 -15 -0.11251969094592	11.20 1120526664	-	13,316円 -15円（-0.11％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,691 9691	-11 -11 -0.11337868480726	10.34 1034445412	-	9,691円 -11円（-0.11％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	20,739 20739	-40 -40 -0.19250204533423	2.95 295416063	-	20,739円 -40円（-0.19％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,845 10845	-1 -1 -0.0092199889360133	1.87 187352795	-	10,845円 -1円（-0.01％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,884 12884	-24 -24 -0.18593120545398	17.82 1782598132	-	12,884円 -24円（-0.19％）
10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,956 7956	-1 -1 -0.012567550584391	8.31 831296911	-	7,956円 -1円（-0.01％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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木村証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	22,484 22484	+90 90 0.40189336429401	218.80 21880005795	-	22,484円 +90円（+0.40％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	18,276 18276	+120 120 0.66093853271646	296.37 29637592357	-	18,276円 +120円（+0.66％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	17,859 17859	+52 52 0.29201999213792	77.54 7754187617	-	17,859円 +52円（+0.29％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,650 22650	+116 116 0.51477766929972	341.05 34105396563	-	22,650円 +116円（+0.51％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	15,735 15735	+132 132 0.84599115554701	47.55 4755975665	-	15,735円 +132円（+0.85％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,252 17252	+152 152 0.88888888888889	26.26 2626075462	-	17,252円 +152円（+0.89％）
	2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	-	-	-	-	-円 -円（-％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	26,847 26847	-94 -94 -0.34891058238373	1,481.61 148161574744	-	26,847円 -94円（-0.35％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,544 11544	+3 3 0.025994281258123	136.11 13611164440	-	11,544円 +3円（+0.03％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	40,736 40736	+11 11 0.027010435850215	37.87 3787123789	-	40,736円 +11円（+0.03％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	17,918 17918	-88 -88 -0.48872598022881	1,415.02 141502803004	-	17,918円 -88円（-0.49％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	14,295 14295	-57 -57 -0.39715719063545	5.28 528813560	-	14,295円 -57円（-0.40％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	32,642 32642	-214 -214 -0.65132700267835	273.74 27374114780	-	32,642円 -214円（-0.65％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	37,785 37785	-153 -153 -0.40328957773209	8,788.67 878867928847	-	37,785円 -153円（-0.40％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,311 23311	-48 -48 -0.20548824864078	323.04 32304258554	-	23,311円 -48円（-0.21％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	23,323 23323	-47 -47 -0.20111253744116	357.43 35743589336	-	23,323円 -47円（-0.20％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	26,946 26946	-82 -82 -0.30338907799319	404.12 40412175906	-	26,946円 -82円（-0.30％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	21,852 21852	+74 74 0.33979245109744	23.21 2321562596	-	21,852円 +74円（+0.34％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	35,271 35271	+55 55 0.15617900954112	262.44 26244485546	-	35,271円 +55円（+0.16％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	13,616 13616	-17 -17 -0.12469742536492	21.90 2190236946	-	13,616円 -17円（-0.12％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,955 13955	+10 10 0.071710290426676	45.73 4573692414	-	13,955円 +10円（+0.07％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,866 18866	+74 74 0.39378458918689	2,319.32 231932763828	-	18,866円 +74円（+0.39％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,187 4187	-9 -9 -0.21448999046711	27.70 2770249179	-	4,187円 -9円（-0.21％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,600 3600	+39 39 1.095197978096	538.68 53868529920	-	3,600円 +39円（+1.10％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,626 1626	+21 21 1.3084112149533	3,446.42 344642665973	-	1,626円 +21円（+1.31％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	24,258 24258	+305 305 1.2733269319083	122.08 12208253726	-	24,258円 +305円（+1.27％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,716 25716	-78 -78 -0.30239590602466	144.33 14433619599	-	25,716円 -78円（-0.30％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,892 10892	-34 -34 -0.31118433095369	568.78 56878693739	-	10,892円 -34円（-0.31％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,316 13316	-15 -15 -0.11251969094592	11.20 1120526664	-	13,316円 -15円（-0.11％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,691 9691	-11 -11 -0.11337868480726	10.34 1034445412	-	9,691円 -11円（-0.11％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	20,739 20739	-40 -40 -0.19250204533423	2.95 295416063	-	20,739円 -40円（-0.19％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,845 10845	-1 -1 -0.0092199889360133	1.87 187352795	-	10,845円 -1円（-0.01％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	12,884 12884	-24 -24 -0.18593120545398	17.82 1782598132	-	12,884円 -24円（-0.19％）
	10 10	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	7,956 7956	-1 -1 -0.012567550584391	8.31 831296911	-	7,956円 -1円（-0.01％）