アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,915 20915	+295 295 1.4306498545102	170.32 17032604738	-	20,915円 +295円（+1.43％）
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,203 17203	+126 126 0.73783451425894	357.77 35777652042	-	17,203円 +126円（+0.74％）
1 1	ブランドエクイティブランド	17,111 17111	+269 269 1.5971974824843	77.24 7724116517	-	17,111円 +269円（+1.60％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	20,407 20407	+68 68 0.33433305472245	358.41 35841471142	-	20,407円 +68円（+0.33％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	14,672 14672	+195 195 1.3469641500311	45.89 4589371318	-	14,672円 +195円（+1.35％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	15,809 15809	+138 138 0.88060749154489	24.79 2479832169	-	15,809円 +138円（+0.88％）
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	24,841 24841	+43 43 0.17340108073232	811.93 81193065636	-	24,841円 +43円（+0.17％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,206 11206	-152 -152 -1.3382637788343	137.49 13749478789	-	11,206円 -152円（-1.34％）
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	37,884 37884	-510 -510 -1.3283325519612	31.94 3194963371	-	37,884円 -510円（-1.33％）
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	17,094 17094	+13 13 0.076107956208653	755.23 75523292149	-	17,094円 +13円（+0.08％）
3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	13,150 13150	+122 122 0.93644458090267	4.48 448499335	-	13,150円 +122円（+0.94％）
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	32,892 32892	-130 -130 -0.3936769426443	240.47 24047500662	-	32,892円 -130円（-0.39％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	35,213 35213	+16 16 0.045458419751683	7,096.30 709630769071	-	35,213円 +16円（+0.05％）
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	22,372 22372	+60 60 0.26891358910004	295.31 29531374322	-	22,372円 +60円（+0.27％）
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	20,142 20142	+140 140 0.6999300069993	273.55 27355467424	-	20,142円 +140円（+0.70％）
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	24,517 24517	+51 51 0.20845254639091	368.99 36899969573	-	24,517円 +51円（+0.21％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	21,652 21652	-145 -145 -0.66522915997614	23.64 2364647429	-	21,652円 -145円（-0.67％）
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	34,436 34436	-285 -285 -0.82082889317704	212.46 21246142931	-	34,436円 -285円（-0.82％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	11,897 11897	+86 86 0.72813478960291	19.88 1988631354	-	11,897円 +86円（+0.73％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,035 13035	+37 37 0.28465917833513	44.41 4441221072	-	13,035円 +37円（+0.28％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,392 19392	+36 36 0.18598884066956	2,589.43 258943105192	-	19,392円 +36円（+0.19％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,041 4041	-12 -12 -0.2960769800148	28.27 2827025624	-	4,041円 -12円（-0.30％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,269 3269	0 0 0	527.33 52733883473	-	3,269円 0円（0.00％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,852 1852	-28 -28 -1.4893617021277	4,146.13 414613958074	-	1,852円 -28円（-1.49％）
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	25,710 25710	-385 -385 -1.4753784249856	142.23 14223498268	-	25,710円 -385円（-1.48％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	24,274 24274	-15 -15 -0.061756350611388	147.71 14771043558	-	24,274円 -15円（-0.06％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,975 10975	-7 -7 -0.063740666545256	595.96 59596015538	-	10,975円 -7円（-0.06％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,784 12784	+12 12 0.093955527716881	12.47 1247897833	-	12,784円 +12円（+0.09％）
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,293 9293	+9 9 0.096940973718225	10.61 1061920251	-	9,293円 +9円（+0.10％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	20,426 20426	-34 -34 -0.16617790811339	2.83 283829588	-	20,426円 -34円（-0.17％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,870 10870	-1 -1 -0.0091987857602796	1.96 196764842	-	10,870円 -1円（-0.01％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,119 13119	-22 -22 -0.16741496080968	20.86 2086314334	-	13,119円 -22円（-0.17％）
9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	8,128 8128	-1 -1 -0.012301636117604	10.19 1019261449	-	8,128円 -1円（-0.01％）

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投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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木村証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	20,915 20915	+295 295 1.4306498545102	170.32 17032604738	-	20,915円 +295円（+1.43％）
	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	17,203 17203	+126 126 0.73783451425894	357.77 35777652042	-	17,203円 +126円（+0.74％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	17,111 17111	+269 269 1.5971974824843	77.24 7724116517	-	17,111円 +269円（+1.60％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	20,407 20407	+68 68 0.33433305472245	358.41 35841471142	-	20,407円 +68円（+0.33％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	14,672 14672	+195 195 1.3469641500311	45.89 4589371318	-	14,672円 +195円（+1.35％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	15,809 15809	+138 138 0.88060749154489	24.79 2479832169	-	15,809円 +138円（+0.88％）
	2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	24,841 24841	+43 43 0.17340108073232	811.93 81193065636	-	24,841円 +43円（+0.17％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,206 11206	-152 -152 -1.3382637788343	137.49 13749478789	-	11,206円 -152円（-1.34％）
	2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	37,884 37884	-510 -510 -1.3283325519612	31.94 3194963371	-	37,884円 -510円（-1.33％）
	3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	17,094 17094	+13 13 0.076107956208653	755.23 75523292149	-	17,094円 +13円（+0.08％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＡＳＤＡＱ１００ロ・NQ100	13,150 13150	+122 122 0.93644458090267	4.48 448499335	-	13,150円 +122円（+0.94％）
	3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	32,892 32892	-130 -130 -0.3936769426443	240.47 24047500662	-	32,892円 -130円（-0.39％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	35,213 35213	+16 16 0.045458419751683	7,096.30 709630769071	-	35,213円 +16円（+0.05％）
	3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	22,372 22372	+60 60 0.26891358910004	295.31 29531374322	-	22,372円 +60円（+0.27％）
	3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	20,142 20142	+140 140 0.6999300069993	273.55 27355467424	-	20,142円 +140円（+0.70％）
	3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	24,517 24517	+51 51 0.20845254639091	368.99 36899969573	-	24,517円 +51円（+0.21％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	21,652 21652	-145 -145 -0.66522915997614	23.64 2364647429	-	21,652円 -145円（-0.67％）
	3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	34,436 34436	-285 -285 -0.82082889317704	212.46 21246142931	-	34,436円 -285円（-0.82％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	11,897 11897	+86 86 0.72813478960291	19.88 1988631354	-	11,897円 +86円（+0.73％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,035 13035	+37 37 0.28465917833513	44.41 4441221072	-	13,035円 +37円（+0.28％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	19,392 19392	+36 36 0.18598884066956	2,589.43 258943105192	-	19,392円 +36円（+0.19％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,041 4041	-12 -12 -0.2960769800148	28.27 2827025624	-	4,041円 -12円（-0.30％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,269 3269	0 0 0	527.33 52733883473	-	3,269円 0円（0.00％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,852 1852	-28 -28 -1.4893617021277	4,146.13 414613958074	-	1,852円 -28円（-1.49％）
	7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	25,710 25710	-385 -385 -1.4753784249856	142.23 14223498268	-	25,710円 -385円（-1.48％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	24,274 24274	-15 -15 -0.061756350611388	147.71 14771043558	-	24,274円 -15円（-0.06％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,975 10975	-7 -7 -0.063740666545256	595.96 59596015538	-	10,975円 -7円（-0.06％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	12,784 12784	+12 12 0.093955527716881	12.47 1247897833	-	12,784円 +12円（+0.09％）
	8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,293 9293	+9 9 0.096940973718225	10.61 1061920251	-	9,293円 +9円（+0.10％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年1回決算型）バンク無1Y	20,426 20426	-34 -34 -0.16617790811339	2.83 283829588	-	20,426円 -34円（-0.17％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年1回決算型）バンク有1Y	10,870 10870	-1 -1 -0.0091987857602796	1.96 196764842	-	10,870円 -1円（-0.01％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）バンクHなし	13,119 13119	-22 -22 -0.16741496080968	20.86 2086314334	-	13,119円 -22円（-0.17％）
	9 9	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）バンクHあり	8,128 8128	-1 -1 -0.012301636117604	10.19 1019261449	-	8,128円 -1円（-0.01％）