アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	23,472 23472	+408 408 1.7689906347555	303.73 30373250760	-	23,472円 +408円（+1.77％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	30,795 30795	-504 -504 -1.610275088661	786.59 78659855973	-	30,795円 -504円（-1.61％）
1 1	ブランドエクイティブランド	22,423 22423	-128 -128 -0.56760232362201	92.68 9268479335	-	22,423円 -128円（-0.57％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,246 24246	+61 61 0.25222245193302	289.87 28987298222	-	24,246円 +61円（+0.25％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	21,169 21169	-116 -116 -0.54498473103124	61.56 6156387958	-	21,169円 -116円（-0.54％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	23,611 23611	+200 200 0.85429926103114	144.35 14435271223	-	23,611円 +200円（+0.85％）
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	19,681 19681	+224 224 1.1512566171558	28.56 2856128463	-	19,681円 +224円（+1.15％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	36,056 36056	-251 -251 -0.69132674139973	50.96 5096060020	-	36,056円 -251円（-0.69％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	14,805 14805	-36 -36 -0.24257125530625	128.55 12855004842	-	14,805円 -36円（-0.24％）
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	10,981 10981	+329 329 3.0886218550507	211.11 21111286517	-	10,981円 +329円（+3.09％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,329 6329	-25 -25 -0.39345294302801	1,014.63 101463047132	-	6,329円 -25円（-0.39％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,992 15992	-233 -233 -1.4360554699538	24.37 2437039091	-	15,992円 -233円（-1.44％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,183 14183	-195 -195 -1.3562386980108	44.34 4434201621	-	14,183円 -195円（-1.36％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,195 18195	-265 -265 -1.4355362946912	1,925.39 192539061305	-	18,195円 -265円（-1.44％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	10,099.62 1009962796384	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,004 10004	0 0 0	22.17 2217515001	-	10,004円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,034 10034	+1 1 0.009967108541812	17.98 1798919453	-	10,034円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信3月号	10,031 10031	+1 1 0.0099700897308076	19.65 1965930944	-	10,031円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信4月号	10,029 10029	+1 1 0.0099720781810929	14.66 1466532034	-	10,029円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信5月号	10,027 10027	+1 1 0.0099740674246958	15.52 1552176709	-	10,027円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信6月号	10,024 10024	+1 1 0.0099770527786092	23.58 2358029428	-	10,024円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信7月号	10,021 10021	+1 1 0.0099800399201597	28.09 2809142919	-	10,021円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信8月号	10,018 10018	0 0 0	20.11 2011066218	-	10,018円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,016 10016	+1 1 0.0099850224663005	18.26 1826238983	-	10,016円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信10月号	10,013 10013	0 0 0	16.89 1689598104	-	10,013円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,011 10011	+1 1 0.00999000999001	19.21 1921657495	-	10,011円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信12月号	10,008 10008	+1 1 0.0099930048965724	32.99 3299123623	-	10,008円 +1円（+0.01％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,478 2478	-13 -13 -0.52187876354878	176.84 17684125698	-	2,478円 -13円（-0.52％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,299 6299	+19 19 0.30254777070064	240.59 24059350678	-	6,299円 +19円（+0.30％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,083 2083	0 0 0	116.13 11613170700	-	2,083円 0円（0.00％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,315 9315	+28 28 0.30149671583935	99.46 9946275681	-	9,315円 +28円（+0.30％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,016 11016	-2 -2 -0.018152114721365	17.83 1783461754	-	11,016円 -2円（-0.02％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,595 4595	+14 14 0.30561012879284	28.64 2864455270	-	4,595円 +14円（+0.31％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,816 3816	+27 27 0.7125890736342	553.61 55361235667	-	3,816円 +27円（+0.71％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,663 1663	+22 22 1.3406459475929	3,267.19 326719638659	-	1,663円 +22円（+1.34％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,323 7323	+33 33 0.45267489711934	15.40 1540428075	-	7,323円 +33円（+0.45％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,697 11697	+18 18 0.15412278448497	19.25 1925798467	-	11,697円 +18円（+0.15％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,310 9310	+15 15 0.16137708445401	29.70 2970052698	-	9,310円 +15円（+0.16％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,399 7399	+18 18 0.243869394391	41.82 4182520063	-	7,399円 +18円（+0.24％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,538 13538	+45 45 0.33350626250648	48.96 4896687281	-	13,538円 +45円（+0.33％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,024 11024	+2 2 0.018145527127563	65.08 6508362690	-	11,024円 +2円（+0.02％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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岡安証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	23,472 23472	+408 408 1.7689906347555	303.73 30373250760	-	23,472円 +408円（+1.77％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	30,795 30795	-504 -504 -1.610275088661	786.59 78659855973	-	30,795円 -504円（-1.61％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	22,423 22423	-128 -128 -0.56760232362201	92.68 9268479335	-	22,423円 -128円（-0.57％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,246 24246	+61 61 0.25222245193302	289.87 28987298222	-	24,246円 +61円（+0.25％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	21,169 21169	-116 -116 -0.54498473103124	61.56 6156387958	-	21,169円 -116円（-0.54％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	23,611 23611	+200 200 0.85429926103114	144.35 14435271223	-	23,611円 +200円（+0.85％）
	1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	19,681 19681	+224 224 1.1512566171558	28.56 2856128463	-	19,681円 +224円（+1.15％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	36,056 36056	-251 -251 -0.69132674139973	50.96 5096060020	-	36,056円 -251円（-0.69％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	14,805 14805	-36 -36 -0.24257125530625	128.55 12855004842	-	14,805円 -36円（-0.24％）
	2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	10,981 10981	+329 329 3.0886218550507	211.11 21111286517	-	10,981円 +329円（+3.09％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,329 6329	-25 -25 -0.39345294302801	1,014.63 101463047132	-	6,329円 -25円（-0.39％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,992 15992	-233 -233 -1.4360554699538	24.37 2437039091	-	15,992円 -233円（-1.44％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,183 14183	-195 -195 -1.3562386980108	44.34 4434201621	-	14,183円 -195円（-1.36％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,195 18195	-265 -265 -1.4355362946912	1,925.39 192539061305	-	18,195円 -265円（-1.44％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	10,099.62 1009962796384	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,004 10004	0 0 0	22.17 2217515001	-	10,004円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,034 10034	+1 1 0.009967108541812	17.98 1798919453	-	10,034円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信3月号	10,031 10031	+1 1 0.0099700897308076	19.65 1965930944	-	10,031円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信4月号	10,029 10029	+1 1 0.0099720781810929	14.66 1466532034	-	10,029円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信5月号	10,027 10027	+1 1 0.0099740674246958	15.52 1552176709	-	10,027円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信6月号	10,024 10024	+1 1 0.0099770527786092	23.58 2358029428	-	10,024円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信7月号	10,021 10021	+1 1 0.0099800399201597	28.09 2809142919	-	10,021円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信8月号	10,018 10018	0 0 0	20.11 2011066218	-	10,018円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,016 10016	+1 1 0.0099850224663005	18.26 1826238983	-	10,016円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信10月号	10,013 10013	0 0 0	16.89 1689598104	-	10,013円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,011 10011	+1 1 0.00999000999001	19.21 1921657495	-	10,011円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信12月号	10,008 10008	+1 1 0.0099930048965724	32.99 3299123623	-	10,008円 +1円（+0.01％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,478 2478	-13 -13 -0.52187876354878	176.84 17684125698	-	2,478円 -13円（-0.52％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,299 6299	+19 19 0.30254777070064	240.59 24059350678	-	6,299円 +19円（+0.30％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	2,083 2083	0 0 0	116.13 11613170700	-	2,083円 0円（0.00％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,315 9315	+28 28 0.30149671583935	99.46 9946275681	-	9,315円 +28円（+0.30％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,016 11016	-2 -2 -0.018152114721365	17.83 1783461754	-	11,016円 -2円（-0.02％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,595 4595	+14 14 0.30561012879284	28.64 2864455270	-	4,595円 +14円（+0.31％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,816 3816	+27 27 0.7125890736342	553.61 55361235667	-	3,816円 +27円（+0.71％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,663 1663	+22 22 1.3406459475929	3,267.19 326719638659	-	1,663円 +22円（+1.34％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,323 7323	+33 33 0.45267489711934	15.40 1540428075	-	7,323円 +33円（+0.45％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,697 11697	+18 18 0.15412278448497	19.25 1925798467	-	11,697円 +18円（+0.15％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,310 9310	+15 15 0.16137708445401	29.70 2970052698	-	9,310円 +15円（+0.16％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,399 7399	+18 18 0.243869394391	41.82 4182520063	-	7,399円 +18円（+0.24％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,538 13538	+45 45 0.33350626250648	48.96 4896687281	-	13,538円 +45円（+0.33％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	11,024 11024	+2 2 0.018145527127563	65.08 6508362690	-	11,024円 +2円（+0.02％）