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該当件数:40件
基準日:2025/05/30
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
17,032 | +102 | 313.28 | - |
17,032円 +102円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 22,177 | +8 | 760.47 | - |
22,177円 +8円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 17,110 | -107 | 75.30 | - |
17,110円 -107円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
21,543 | +277 | 350.05 | - |
21,543円 +277円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 14,678 | -1 | 45.15 | - |
14,678円 -1円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 15,372 | -83 | 108.25 | - |
15,372円 -83円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
16,284 | -44 | 25.10 | - |
16,284円 -44円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 26,898 | -121 | 38.88 | - |
26,898円 -121円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 | 9,840 | -121 | 90.19 | - |
9,840円 -121円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし | 5,430 | -27 | 1,010.11 | - |
5,430円 -27円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
12,100 | -51 | 19.83 | - |
12,100円 -51円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 12,775 | -49 | 42.21 | - |
12,775円 -49円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 18,398 | -164 | 2,304.49 | - |
18,398円 -164円 |
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新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 10,000 | 0 | 8,869.54 | - |
10,000円 0円 |
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公社債投信1月号 | 10,010 | 0 | 23.15 | - |
10,010円 0円 |
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公社債投信2月号 | 10,008 | 0 | 19.61 | - |
10,008円 0円 |
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公社債投信3月号 | 10,005 | 0 | 21.18 | - |
10,005円 0円 |
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公社債投信4月号 | 10,002 | 0 | 16.28 | - |
10,002円 0円 |
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公社債投信5月号 | 10,001 | 0 | 16.53 | - |
10,001円 0円 |
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公社債投信6月号 | 10,020 | 0 | 23.83 | - |
10,020円 0円 |
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公社債投信7月号 | 10,019 | 0 | 27.93 | - |
10,019円 0円 |
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公社債投信8月号 | 10,018 | 0 | 21.02 | - |
10,018円 0円 |
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公社債投信9月号 | 10,017 | 0 | 18.47 | - |
10,017円 0円 |
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公社債投信10月号 | 10,015 | 0 | 17.62 | - |
10,015円 0円 |
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公社債投信11月号 | 10,014 | 0 | 19.61 | - |
10,014円 0円 |
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公社債投信12月号 | 10,012 | 0 | 33.77 | - |
10,012円 0円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,139 | -5 | 150.67 | - |
2,139円 -5円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,377 | -79 | 224.27 | - |
5,377円 -79円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,722 | -19 | 108.54 | - |
1,722円 -19円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,303 | -57 | 93.73 | - |
8,303円 -57円 |
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海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M | 9,880 | -67 | 16.65 | - |
9,880円 -67円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,020 | -42 | 26.97 | - |
4,020円 -42円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,379 | -7 | 512.06 | - |
3,379円 -7円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,594 | -9 | 3,432.02 | - |
1,594円 -9円 |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8% GRiPS8 |
6,736 | +26 | 18.18 | - |
6,736円 +26円 |
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One世界分散セレクト(Aコース) 愛称:100年ギフト 100年A |
10,529 | +26 | 20.18 | - |
10,529円 +26円 |
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One世界分散セレクト(Bコース) 愛称:100年ギフト 100年B |
8,554 | +22 | 32.30 | - |
8,554円 +22円 |
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One世界分散セレクト(Cコース) 愛称:100年ギフト 100年C |
6,605 | +25 | 43.70 | - |
6,605円 +25円 |
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新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
11,686 | -48 | 44.55 | - |
11,686円 -48円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,342 | -43 | 63.81 | - |
10,342円 -43円 |
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