アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	22,127 22127	-769 -769 -3.3586652690426	281.30 28130762368	-	22,127円 -769円（-3.36％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	29,670 29670	-577 -577 -1.9076272026978	746.77 74677958346	-	29,670円 -577円（-1.91％）
1 1	ブランドエクイティブランド	21,210 21210	-355 -355 -1.6461859494551	86.68 8668738885	-	21,210円 -355円（-1.65％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,502 21502	-813 -813 -3.643289267309	254.60 25460048694	-	21,502円 -813円（-3.64％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	20,125 20125	-568 -568 -2.7448895761852	58.12 5812620387	-	20,125円 -568円（-2.74％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	21,964 21964	-784 -784 -3.4464568313698	136.61 13661847796	-	21,964円 -784円（-3.45％）
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,251 18251	-518 -518 -2.7598699984016	26.30 2630396370	-	18,251円 -518円（-2.76％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	33,289 33289	-921 -921 -2.6921952645425	46.80 4680630428	-	33,289円 -921円（-2.69％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	13,616 13616	-292 -292 -2.0995110727639	119.38 11938502036	-	13,616円 -292円（-2.10％）
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	10,306 10306	-512 -512 -4.7328526529858	204.86 20486180963	-	10,306円 -512円（-4.73％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,033 6033	+4 4 0.06634599436059	900.62 90062575139	-	6,033円 +4円（+0.07％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,447 15447	+108 108 0.70408761979269	23.31 2331836933	-	15,447円 +108円（+0.70％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,687 13687	-17 -17 -0.12405137186223	42.26 4226132545	-	13,687円 -17円（-0.12％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	16,053 16053	-484 -484 -2.9267702727218	1,659.07 165907330769	-	16,053円 -484円（-2.93％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	9,556.42 955642385378	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,010 10010	0 0 0	21.94 2194495132	-	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,006 10006	0 0 0	18.67 1867130772	-	10,006円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,001 10001	0 0 0	20.48 2048568541	-	10,001円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,035 10035	+1 1 0.0099661152082918	14.40 1440676650	-	10,035円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信5月号	10,033 10033	+1 1 0.0099681020733652	15.24 1524777954	-	10,033円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信6月号	10,030 10030	+1 1 0.0099710838568152	23.16 2316028790	-	10,030円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信7月号	10,027 10027	0 0 0	27.55 2755112346	-	10,027円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,024 10024	0 0 0	19.76 1976165047	-	10,024円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,022 10022	+1 1 0.0099790440075841	18.00 1800059049	-	10,022円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信10月号	10,019 10019	0 0 0	16.60 1660515223	-	10,019円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,017 10017	+1 1 0.0099840255591054	19.00 1900732659	-	10,017円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信12月号	10,014 10014	+1 1 0.0099870168780585	32.37 3237871711	-	10,014円 +1円（+0.01％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,496 2496	-10 -10 -0.39904229848364	177.53 17753606646	-	2,496円 -10円（-0.40％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,240 6240	-33 -33 -0.52606408417025	235.60 23560347490	-	6,240円 -33円（-0.53％）
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,133 2133	+5 5 0.23496240601504	116.99 11699039145	-	2,133円 +5円（+0.23％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,305 9305	-9 -9 -0.096628730942667	98.62 9862719604	-	9,305円 -9円（-0.10％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,010 11010	-11 -11 -0.099809454677434	17.79 1779532569	-	11,010円 -11円（-0.10％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,541 4541	-22 -22 -0.48213894367741	28.12 2812941923	-	4,541円 -22円（-0.48％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,552 3552	-86 -86 -2.3639362286971	508.24 50824726467	-	3,552円 -86円（-2.36％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,606 1606	-7 -7 -0.43397396156231	3,090.71 309071809635	-	1,606円 -7円（-0.43％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,854 6854	-46 -46 -0.66666666666667	14.17 1417502166	-	6,854円 -46円（-0.67％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,273 11273	-40 -40 -0.35357553257315	17.98 1798542937	-	11,273円 -40円（-0.35％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	8,928 8928	-31 -31 -0.34602076124567	27.97 2797281615	-	8,928円 -31円（-0.35％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	6,934 6934	-36 -36 -0.51649928263989	38.50 3850787871	-	6,934円 -36円（-0.52％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,149 13149	-124 -124 -0.93422737888947	47.30 4730676489	-	13,149円 -124円（-0.93％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,317 10317	-101 -101 -0.96947590708389	60.36 6036888859	-	10,317円 -101円（-0.97％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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岡安証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	22,127 22127	-769 -769 -3.3586652690426	281.30 28130762368	-	22,127円 -769円（-3.36％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	29,670 29670	-577 -577 -1.9076272026978	746.77 74677958346	-	29,670円 -577円（-1.91％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	21,210 21210	-355 -355 -1.6461859494551	86.68 8668738885	-	21,210円 -355円（-1.65％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,502 21502	-813 -813 -3.643289267309	254.60 25460048694	-	21,502円 -813円（-3.64％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	20,125 20125	-568 -568 -2.7448895761852	58.12 5812620387	-	20,125円 -568円（-2.74％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	21,964 21964	-784 -784 -3.4464568313698	136.61 13661847796	-	21,964円 -784円（-3.45％）
	1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,251 18251	-518 -518 -2.7598699984016	26.30 2630396370	-	18,251円 -518円（-2.76％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	33,289 33289	-921 -921 -2.6921952645425	46.80 4680630428	-	33,289円 -921円（-2.69％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	13,616 13616	-292 -292 -2.0995110727639	119.38 11938502036	-	13,616円 -292円（-2.10％）
	2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	10,306 10306	-512 -512 -4.7328526529858	204.86 20486180963	-	10,306円 -512円（-4.73％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,033 6033	+4 4 0.06634599436059	900.62 90062575139	-	6,033円 +4円（+0.07％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	15,447 15447	+108 108 0.70408761979269	23.31 2331836933	-	15,447円 +108円（+0.70％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,687 13687	-17 -17 -0.12405137186223	42.26 4226132545	-	13,687円 -17円（-0.12％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	16,053 16053	-484 -484 -2.9267702727218	1,659.07 165907330769	-	16,053円 -484円（-2.93％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	9,556.42 955642385378	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,010 10010	0 0 0	21.94 2194495132	-	10,010円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,006 10006	0 0 0	18.67 1867130772	-	10,006円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,001 10001	0 0 0	20.48 2048568541	-	10,001円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,035 10035	+1 1 0.0099661152082918	14.40 1440676650	-	10,035円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信5月号	10,033 10033	+1 1 0.0099681020733652	15.24 1524777954	-	10,033円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信6月号	10,030 10030	+1 1 0.0099710838568152	23.16 2316028790	-	10,030円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信7月号	10,027 10027	0 0 0	27.55 2755112346	-	10,027円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,024 10024	0 0 0	19.76 1976165047	-	10,024円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,022 10022	+1 1 0.0099790440075841	18.00 1800059049	-	10,022円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信10月号	10,019 10019	0 0 0	16.60 1660515223	-	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,017 10017	+1 1 0.0099840255591054	19.00 1900732659	-	10,017円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信12月号	10,014 10014	+1 1 0.0099870168780585	32.37 3237871711	-	10,014円 +1円（+0.01％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,496 2496	-10 -10 -0.39904229848364	177.53 17753606646	-	2,496円 -10円（-0.40％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,240 6240	-33 -33 -0.52606408417025	235.60 23560347490	-	6,240円 -33円（-0.53％）
	6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,133 2133	+5 5 0.23496240601504	116.99 11699039145	-	2,133円 +5円（+0.23％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,305 9305	-9 -9 -0.096628730942667	98.62 9862719604	-	9,305円 -9円（-0.10％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,010 11010	-11 -11 -0.099809454677434	17.79 1779532569	-	11,010円 -11円（-0.10％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,541 4541	-22 -22 -0.48213894367741	28.12 2812941923	-	4,541円 -22円（-0.48％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,552 3552	-86 -86 -2.3639362286971	508.24 50824726467	-	3,552円 -86円（-2.36％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,606 1606	-7 -7 -0.43397396156231	3,090.71 309071809635	-	1,606円 -7円（-0.43％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	6,854 6854	-46 -46 -0.66666666666667	14.17 1417502166	-	6,854円 -46円（-0.67％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,273 11273	-40 -40 -0.35357553257315	17.98 1798542937	-	11,273円 -40円（-0.35％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	8,928 8928	-31 -31 -0.34602076124567	27.97 2797281615	-	8,928円 -31円（-0.35％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	6,934 6934	-36 -36 -0.51649928263989	38.50 3850787871	-	6,934円 -36円（-0.52％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,149 13149	-124 -124 -0.93422737888947	47.30 4730676489	-	13,149円 -124円（-0.93％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,317 10317	-101 -101 -0.96947590708389	60.36 6036888859	-	10,317円 -101円（-0.97％）