アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,590 19590	+186 186 0.95856524427953	292.29 29229129239	-	19,590円 +186円（+0.96％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	24,968 24968	+37 37 0.14840961052505	786.09 78609900848	-	24,968円 +37円（+0.15％）
1 1	ブランドエクイティブランド	19,075 19075	+81 81 0.42645045803938	81.78 8178677550	-	19,075円 +81円（+0.43％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,082 24082	+114 114 0.47563417890521	327.65 32765831825	-	24,082円 +114円（+0.48％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	16,945 16945	+108 108 0.64144443784522	50.76 5076642826	-	16,945円 +108円（+0.64％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	18,427 18427	+246 246 1.3530608877399	118.93 11893341628	-	18,427円 +246円（+1.35％）
1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,882 17882	+131 131 0.73798659230466	26.99 2699924069	-	17,882円 +131円（+0.74％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	30,298 30298	+123 123 0.4076222038111	43.22 4322923328	-	30,298円 +123円（+0.41％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	11,744 11744	+134 134 1.1541774332472	104.62 10462683382	-	11,744円 +134円（+1.15％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,501 5501	-46 -46 -0.82927708671354	972.25 97225618825	-	5,501円 -46円（-0.83％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	14,804 14804	+263 263 1.8086789079155	23.58 2358121820	-	14,804円 +263円（+1.81％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,504 14504	+121 121 0.84127094486547	46.55 4655519062	-	14,504円 +121円（+0.84％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,316 18316	+174 174 0.95910042994157	2,201.79 220179646508	-	18,316円 +174円（+0.96％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	9,579.85 957985397695	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,019 10019	0 0 0	22.45 2245604672	-	10,019円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,017 10017	0 0 0	19.08 1908103731	-	10,017円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,014 10014	0 0 0	20.67 2067833315	-	10,014円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信4月号	10,012 10012	0 0 0	15.87 1587745219	-	10,012円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信5月号	10,010 10010	0 0 0	16.16 1616175139	-	10,010円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信6月号	10,007 10007	0 0 0	24.51 2451330874	-	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信7月号	10,005 10005	0 0 0	29.24 2924140058	-	10,005円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信8月号	10,002 10002	0 0 0	21.21 2121403811	-	10,002円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,026 10026	0 0 0	17.90 1790102777	-	10,026円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信10月号	10,024 10024	0 0 0	17.02 1702261802	-	10,024円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,023 10023	0 0 0	19.02 1902096975	-	10,023円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信12月号	10,021 10021	0 0 0	32.63 3263880396	-	10,021円 0円（0.00％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,296 2296	+5 5 0.21824530772588	164.07 16407280822	-	2,296円 +5円（+0.22％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,762 5762	-9 -9 -0.15595217466644	232.82 23282146722	-	5,762円 -9円（-0.16％）
6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,909 1909	+5 5 0.26260504201681	114.95 11495369820	-	1,909円 +5円（+0.26％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,759 8759	+9 9 0.10285714285714	96.95 9695935410	-	8,759円 +9円（+0.10％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,405 10405	+11 11 0.10583028670387	17.29 1729717415	-	10,405円 +11円（+0.11％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,255 4255	+10 10 0.23557126030624	27.77 2777293332	-	4,255円 +10円（+0.24％）
7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,736 3736	-9 -9 -0.24032042723632	550.53 55053642104	-	3,736円 -9円（-0.24％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,560 1560	+2 2 0.12836970474968	3,275.33 327533492732	-	1,560円 +2円（+0.13％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,003 7003	-1 -1 -0.014277555682467	17.17 1717185318	-	7,003円 -1円（-0.01％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,055 11055	-7 -7 -0.063279696257458	19.92 1992546259	-	11,055円 -7円（-0.06％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	8,888 8888	-5 -5 -0.056223996401664	30.92 3092677064	-	8,888円 -5円（-0.06％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	6,942 6942	-6 -6 -0.086355785837651	43.44 4344090263	-	6,942円 -6円（-0.09％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	12,551 12551	+14 14 0.11166945840313	46.94 4694112408	-	12,551円 +14円（+0.11％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,650 10650	+5 5 0.046970408642555	64.52 6452476260	-	10,650円 +5円（+0.05％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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岡安証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,590 19590	+186 186 0.95856524427953	292.29 29229129239	-	19,590円 +186円（+0.96％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	24,968 24968	+37 37 0.14840961052505	786.09 78609900848	-	24,968円 +37円（+0.15％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	19,075 19075	+81 81 0.42645045803938	81.78 8178677550	-	19,075円 +81円（+0.43％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,082 24082	+114 114 0.47563417890521	327.65 32765831825	-	24,082円 +114円（+0.48％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	16,945 16945	+108 108 0.64144443784522	50.76 5076642826	-	16,945円 +108円（+0.64％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	18,427 18427	+246 246 1.3530608877399	118.93 11893341628	-	18,427円 +246円（+1.35％）
	1 1	ＭＨＡＭキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	17,882 17882	+131 131 0.73798659230466	26.99 2699924069	-	17,882円 +131円（+0.74％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	30,298 30298	+123 123 0.4076222038111	43.22 4322923328	-	30,298円 +123円（+0.41％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	11,744 11744	+134 134 1.1541774332472	104.62 10462683382	-	11,744円 +134円（+1.15％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	5,501 5501	-46 -46 -0.82927708671354	972.25 97225618825	-	5,501円 -46円（-0.83％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	14,804 14804	+263 263 1.8086789079155	23.58 2358121820	-	14,804円 +263円（+1.81％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	14,504 14504	+121 121 0.84127094486547	46.55 4655519062	-	14,504円 +121円（+0.84％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	18,316 18316	+174 174 0.95910042994157	2,201.79 220179646508	-	18,316円 +174円（+0.96％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	9,579.85 957985397695	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,019 10019	0 0 0	22.45 2245604672	-	10,019円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,017 10017	0 0 0	19.08 1908103731	-	10,017円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,014 10014	0 0 0	20.67 2067833315	-	10,014円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信4月号	10,012 10012	0 0 0	15.87 1587745219	-	10,012円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信5月号	10,010 10010	0 0 0	16.16 1616175139	-	10,010円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信6月号	10,007 10007	0 0 0	24.51 2451330874	-	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信7月号	10,005 10005	0 0 0	29.24 2924140058	-	10,005円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信8月号	10,002 10002	0 0 0	21.21 2121403811	-	10,002円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,026 10026	0 0 0	17.90 1790102777	-	10,026円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信10月号	10,024 10024	0 0 0	17.02 1702261802	-	10,024円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,023 10023	0 0 0	19.02 1902096975	-	10,023円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信12月号	10,021 10021	0 0 0	32.63 3263880396	-	10,021円 0円（0.00％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,296 2296	+5 5 0.21824530772588	164.07 16407280822	-	2,296円 +5円（+0.22％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	5,762 5762	-9 -9 -0.15595217466644	232.82 23282146722	-	5,762円 -9円（-0.16％）
	6 6	新光ブラジル債券ファンドブラジル債券	1,909 1909	+5 5 0.26260504201681	114.95 11495369820	-	1,909円 +5円（+0.26％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,759 8759	+9 9 0.10285714285714	96.95 9695935410	-	8,759円 +9円（+0.10％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	10,405 10405	+11 11 0.10583028670387	17.29 1729717415	-	10,405円 +11円（+0.11％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,255 4255	+10 10 0.23557126030624	27.77 2777293332	-	4,255円 +10円（+0.24％）
	7 7	新光J-REITオープン新光Ｊリート	3,736 3736	-9 -9 -0.24032042723632	550.53 55053642104	-	3,736円 -9円（-0.24％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,560 1560	+2 2 0.12836970474968	3,275.33 327533492732	-	1,560円 +2円（+0.13％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,003 7003	-1 -1 -0.014277555682467	17.17 1717185318	-	7,003円 -1円（-0.01％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,055 11055	-7 -7 -0.063279696257458	19.92 1992546259	-	11,055円 -7円（-0.06％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	8,888 8888	-5 -5 -0.056223996401664	30.92 3092677064	-	8,888円 -5円（-0.06％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	6,942 6942	-6 -6 -0.086355785837651	43.44 4344090263	-	6,942円 -6円（-0.09％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	12,551 12551	+14 14 0.11166945840313	46.94 4694112408	-	12,551円 +14円（+0.11％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,650 10650	+5 5 0.046970408642555	64.52 6452476260	-	10,650円 +5円（+0.05％）