アセットマネジメントOne

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投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	22,752 22752	-1,472 -1472 -6.0766182298547	289.99 28999470332	-	22,752円 -1,472円（-6.08％）
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	29,113 29113	-1,126 -1126 -3.7236681107179	734.52 73452625929	-	29,113円 -1,126円（-3.72％）
1 1	ブランドエクイティブランド	21,181 21181	-832 -832 -3.7795847908054	86.99 8699018381	-	21,181円 -832円（-3.78％）
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,713 22713	-1,223 -1223 -5.1094585561497	271.14 27114388978	-	22,713円 -1,223円（-5.11％）
1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	20,270 20270	-1,000 -1000 -4.7014574518101	58.77 5877073879	-	20,270円 -1,000円（-4.70％）
1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	22,320 22320	-1,548 -1548 -6.4856711915535	136.75 13675770351	-	22,320円 -1,548円（-6.49％）
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,703 18703	-895 -895 -4.56679252985	27.01 2701746302	-	18,703円 -895円（-4.57％）
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	33,662 33662	-1,697 -1697 -4.7993438728471	47.46 4746446588	-	33,662円 -1,697円（-4.80％）
1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	13,746 13746	-756 -756 -5.2130740587505	119.62 11962405623	-	13,746円 -756円（-5.21％）
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	10,811 10811	-574 -574 -5.0417215634607	212.72 21272681679	-	10,811円 -574円（-5.04％）
2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,201 6201	-35 -35 -0.56125721616421	954.12 95412699750	-	6,201円 -35円（-0.56％）
3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,141 16141	+286 286 1.8038473667613	24.52 2452035848	-	16,141円 +286円（+1.80％）
3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,998 13998	+136 136 0.98109940845477	43.38 4338221286	-	13,998円 +136円（+0.98％）
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,793 17793	-63 -63 -0.35282258064516	1,856.75 185675942200	-	17,793円 -63円（-0.35％）
4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	9,941.24 994124709937	-	10,000円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信1月号	10,007 10007	0 0 0	22.08 2208685789	-	10,007円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信2月号	10,003 10003	0 0 0	18.86 1886964043	-	10,003円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信3月号	10,034 10034	+1 1 0.009967108541812	19.51 1951439688	-	10,034円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信4月号	10,032 10032	+1 1 0.0099690958030107	14.55 1455288052	-	10,032円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信5月号	10,030 10030	+1 1 0.0099710838568152	15.39 1539647525	-	10,030円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信6月号	10,027 10027	+1 1 0.0099740674246958	23.39 2339126947	-	10,027円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信7月号	10,024 10024	+1 1 0.0099770527786092	27.81 2781328505	-	10,024円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信8月号	10,021 10021	0 0 0	19.99 1999437945	-	10,021円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信9月号	10,019 10019	+1 1 0.0099820323417848	18.14 1814342740	-	10,019円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信10月号	10,016 10016	0 0 0	16.78 1678963624	-	10,016円 0円（0.00％）
4 4	公社債投信11月号	10,014 10014	+1 1 0.0099870168780585	19.13 1913541524	-	10,014円 +1円（+0.01％）
4 4	公社債投信12月号	10,011 10011	+1 1 0.00999000999001	32.79 3279299001	-	10,011円 +1円（+0.01％）
6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,517 2517	-10 -10 -0.39572615749901	179.43 17943196020	-	2,517円 -10円（-0.40％）
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,380 6380	-24 -24 -0.37476577139288	242.32 24232798129	-	6,380円 -24円（-0.37％）
6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,139 2139	+14 14 0.65882352941176	118.32 11832787002	-	2,139円 +14円（+0.66％）
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,413 9413	+2 2 0.021251726702795	100.23 10023732759	-	9,413円 +2円（+0.02％）
6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,133 11133	+3 3 0.026954177897574	18.01 1801095579	-	11,133円 +3円（+0.03％）
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,589 4589	-26 -26 -0.56338028169014	28.52 2852604996	-	4,589円 -26円（-0.56％）
7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,741 3741	-22 -22 -0.58463991496147	539.81 53981151745	-	3,741円 -22円（-0.58％）
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,687 1687	-7 -7 -0.41322314049587	3,281.45 328145372284	-	1,687円 -7円（-0.41％）
8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,194 7194	-70 -70 -0.9636563876652	14.93 1493027582	-	7,194円 -70円（-0.96％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,595 11595	-33 -33 -0.28379772961816	19.03 1903193013	-	11,595円 -33円（-0.28％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,229 9229	-25 -25 -0.27015344715799	29.08 2908871633	-	9,229円 -25円（-0.27％）
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,308 7308	-26 -26 -0.35451322607036	40.93 4093839882	-	7,308円 -26円（-0.35％）
8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,499 13499	-111 -111 -0.8155767817781	48.62 4862184907	-	13,499円 -111円（-0.82％）
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,416 10416	-616 -616 -5.5837563451777	60.73 6073656999	-	10,416円 -616円（-5.58％）

ファンド概要についての注意: 資金動向、市況動向等によっては、上記の運用方針のような運用ができない場合があります。
投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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岡安証券

選択	投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考	基準価額	サービス
前日比		ファンド名愛称日経新聞掲載名				備考		サービス

	1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	22,752 22752	-1,472 -1472 -6.0766182298547	289.99 28999470332	-	22,752円 -1,472円（-6.08％）
	1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	29,113 29113	-1,126 -1126 -3.7236681107179	734.52 73452625929	-	29,113円 -1,126円（-3.72％）
	1 1	ブランドエクイティブランド	21,181 21181	-832 -832 -3.7795847908054	86.99 8699018381	-	21,181円 -832円（-3.78％）
	1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,713 22713	-1,223 -1223 -5.1094585561497	271.14 27114388978	-	22,713円 -1,223円（-5.11％）
	1 1	日本株オ－プン　新潮流新潮流	20,270 20270	-1,000 -1000 -4.7014574518101	58.77 5877073879	-	20,270円 -1,000円（-4.70％）
	1 1	ファンド“メガ・テック” メガテック	22,320 22320	-1,548 -1548 -6.4856711915535	136.75 13675770351	-	22,320円 -1,548円（-6.49％）
	1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	18,703 18703	-895 -895 -4.56679252985	27.01 2701746302	-	18,703円 -895円（-4.57％）
	1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	33,662 33662	-1,697 -1697 -4.7993438728471	47.46 4746446588	-	33,662円 -1,697円（-4.80％）
	1 1	インデックスマネジメントファンド 225 インＭ225	13,746 13746	-756 -756 -5.2130740587505	119.62 11962405623	-	13,746円 -756円（-5.21％）
	2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	10,811 10811	-574 -574 -5.0417215634607	212.72 21272681679	-	10,811円 -574円（-5.04％）
	2 2	世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコース世高配毎なし	6,201 6201	-35 -35 -0.56125721616421	954.12 95412699750	-	6,201円 -35円（-0.56％）
	3 3	新成長中国株式ファンド愛称：シャングリラシャングリラ	16,141 16141	+286 286 1.8038473667613	24.52 2452035848	-	16,141円 +286円（+1.80％）
	3 3	サザンアジア・オールスター株式ファンドサザンアジア	13,998 13998	+136 136 0.98109940845477	43.38 4338221286	-	13,998円 +136円（+0.98％）
	3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,793 17793	-63 -63 -0.35282258064516	1,856.75 185675942200	-	17,793円 -63円（-0.35％）
	4 4	新光ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド）	10,000 10000	0 0 0	9,941.24 994124709937	-	10,000円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信1月号	10,007 10007	0 0 0	22.08 2208685789	-	10,007円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信2月号	10,003 10003	0 0 0	18.86 1886964043	-	10,003円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信3月号	10,034 10034	+1 1 0.009967108541812	19.51 1951439688	-	10,034円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信4月号	10,032 10032	+1 1 0.0099690958030107	14.55 1455288052	-	10,032円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信5月号	10,030 10030	+1 1 0.0099710838568152	15.39 1539647525	-	10,030円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信6月号	10,027 10027	+1 1 0.0099740674246958	23.39 2339126947	-	10,027円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信7月号	10,024 10024	+1 1 0.0099770527786092	27.81 2781328505	-	10,024円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信8月号	10,021 10021	0 0 0	19.99 1999437945	-	10,021円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信9月号	10,019 10019	+1 1 0.0099820323417848	18.14 1814342740	-	10,019円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信10月号	10,016 10016	0 0 0	16.78 1678963624	-	10,016円 0円（0.00％）
	4 4	公社債投信11月号	10,014 10014	+1 1 0.0099870168780585	19.13 1913541524	-	10,014円 +1円（+0.01％）
	4 4	公社債投信12月号	10,011 10011	+1 1 0.00999000999001	32.79 3279299001	-	10,011円 +1円（+0.01％）
	6 6	フロンティア・ワールド・インカム・ファンドフロンティア	2,517 2517	-10 -10 -0.39572615749901	179.43 17943196020	-	2,517円 -10円（-0.40％）
	6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,380 6380	-24 -24 -0.37476577139288	242.32 24232798129	-	6,380円 -24円（-0.37％）
	6 6	Ｏｎｅブラジル債券ファンドブラジル債券	2,139 2139	+14 14 0.65882352941176	118.32 11832787002	-	2,139円 +14円（+0.66％）
	6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,413 9413	+2 2 0.021251726702795	100.23 10023732759	-	9,413円 +2円（+0.02％）
	6 6	海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債３Ｍ	11,133 11133	+3 3 0.026954177897574	18.01 1801095579	-	11,133円 +3円（+0.03％）
	6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,589 4589	-26 -26 -0.56338028169014	28.52 2852604996	-	4,589円 -26円（-0.56％）
	7 7	ＡＭＯ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン AMOリト	3,741 3741	-22 -22 -0.58463991496147	539.81 53981151745	-	3,741円 -22円（-0.58％）
	7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,687 1687	-7 -7 -0.41322314049587	3,281.45 328145372284	-	1,687円 -7円（-0.41％）
	8 8	Ｏｎｅ国際分散投資戦略ファンド（目標リスク８％）愛称：ＴＨＥ　ＧＲｉＰＳ　８％ GRiPS8	7,194 7194	-70 -70 -0.9636563876652	14.93 1493027582	-	7,194円 -70円（-0.96％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,595 11595	-33 -33 -0.28379772961816	19.03 1903193013	-	11,595円 -33円（-0.28％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,229 9229	-25 -25 -0.27015344715799	29.08 2908871633	-	9,229円 -25円（-0.27％）
	8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,308 7308	-26 -26 -0.35451322607036	40.93 4093839882	-	7,308円 -26円（-0.35％）
	8 8	新光7資産バランスファンド愛称：七重奏七重奏	13,499 13499	-111 -111 -0.8155767817781	48.62 4862184907	-	13,499円 -111円（-0.82％）
	8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,416 10416	-616 -616 -5.5837563451777	60.73 6073656999	-	10,416円 -616円（-5.58％）