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該当件数:40件
基準日:2025/09/05
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
18,837 | +195 | 287.39 | - |
18,837円 +195円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 24,822 | +165 | 788.63 | - |
24,822円 +165円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 18,647 | +120 | 81.30 | - |
18,647円 +120円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
23,722 | +202 | 327.59 | - |
23,722円 +202円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 16,589 | +165 | 49.77 | - |
16,589円 +165円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 17,526 | +203 | 113.76 | - |
17,526円 +203円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
17,569 | +112 | 26.56 | - |
17,569円 +112円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 29,779 | +212 | 42.50 | - |
29,779円 +212円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 | 11,153 | +113 | 99.66 | - |
11,153円 +113円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし | 5,550 | -12 | 991.13 | - |
5,550円 -12円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
13,982 | -226 | 22.31 | - |
13,982円 -226円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 13,970 | -81 | 45.00 | - |
13,970円 -81円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 17,901 | +4 | 2,167.51 | - |
17,901円 +4円 |
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新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 10,000 | 0 | 9,442.94 | - |
10,000円 0円 |
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公社債投信1月号 | 10,018 | 0 | 22.55 | - |
10,018円 0円 |
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公社債投信2月号 | 10,016 | 0 | 19.17 | - |
10,016円 0円 |
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公社債投信3月号 | 10,013 | 0 | 20.71 | - |
10,013円 0円 |
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公社債投信4月号 | 10,010 | 0 | 15.91 | - |
10,010円 0円 |
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公社債投信5月号 | 10,009 | 0 | 16.19 | - |
10,009円 0円 |
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公社債投信6月号 | 10,006 | 0 | 24.57 | - |
10,006円 0円 |
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公社債投信7月号 | 10,003 | 0 | 29.30 | - |
10,003円 0円 |
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公社債投信8月号 | 10,001 | 0 | 21.24 | - |
10,001円 0円 |
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公社債投信9月号 | 10,025 | 0 | 17.93 | - |
10,025円 0円 |
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公社債投信10月号 | 10,023 | 0 | 17.06 | - |
10,023円 0円 |
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公社債投信11月号 | 10,022 | 0 | 19.07 | - |
10,022円 0円 |
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公社債投信12月号 | 10,020 | 0 | 32.72 | - |
10,020円 0円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,286 | +11 | 162.78 | - |
2,286円 +11円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,666 | +5 | 229.42 | - |
5,666円 +5円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,862 | +5 | 112.62 | - |
1,862円 +5円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,705 | +35 | 96.54 | - |
8,705円 +35円 |
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海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M | 10,336 | +43 | 17.18 | - |
10,336円 +43円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,231 | +1 | 27.76 | - |
4,231円 +1円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,664 | -12 | 541.03 | - |
3,664円 -12円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,568 | -3 | 3,298.75 | - |
1,568円 -3円 |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8% GRiPS8 |
6,948 | +42 | 17.30 | - |
6,948円 +42円 |
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One世界分散セレクト(Aコース) 愛称:100年ギフト 100年A |
10,930 | +34 | 19.82 | - |
10,930円 +34円 |
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One世界分散セレクト(Bコース) 愛称:100年ギフト 100年B |
8,832 | +27 | 31.23 | - |
8,832円 +27円 |
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One世界分散セレクト(Cコース) 愛称:100年ギフト 100年C |
6,905 | +33 | 43.49 | - |
6,905円 +33円 |
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新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
12,443 | +60 | 46.58 | - |
12,443円 +60円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
11,118 | +30 | 67.00 | - |
11,118円 +30円 |
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