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該当件数:40件
基準日:2025/06/20
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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企業価値成長小型株ファンド 愛称:眼力 企業価値眼力 |
17,831 | -107 | 317.13 | - |
17,831円 -107円 |
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新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株 | 21,753 | -173 | 734.56 | - |
21,753円 -173円 |
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ブランドエクイティ ブランド | 16,930 | -143 | 74.36 | - |
16,930円 -143円 |
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MHAM新興成長株オープン 愛称:J-フロンティア 新興成長 |
22,233 | -220 | 352.80 | - |
22,233円 -220円 |
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日本株オ-プン 新潮流 新潮流 | 14,980 | -139 | 45.87 | - |
14,980円 -139円 |
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ファンド“メガ・テック” メガテック | 15,831 | -151 | 109.61 | - |
15,831円 -151円 |
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MHAMキャピタル・グロース・オープン 愛称:ザ・ベスト・マネジャー ベスト M |
16,380 | -99 | 25.10 | - |
16,380円 -99円 |
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ジャパンニューエイジオープン ニューエイジ | 26,865 | -230 | 38.73 | - |
26,865円 -230円 |
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インデックス マネジメント ファンド 225 インM225 | 9,950 | -24 | 90.62 | - |
9,950円 -24円 |
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世界高配当株セレクト(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース 世高配毎なし | 5,476 | -1 | 1,012.15 | - |
5,476円 -1円 |
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新成長中国株式ファンド 愛称:シャングリラ シャングリラ |
12,177 | -132 | 19.87 | - |
12,177円 -132円 |
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サザンアジア・オールスター株式ファンド サザンアジア | 12,714 | -177 | 41.96 | - |
12,714円 -177円 |
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Oneピュア・インド株式ファンド ピュアインド | 18,354 | -171 | 2,286.61 | - |
18,354円 -171円 |
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新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 10,000 | 0 | 8,987.54 | - |
10,000円 0円 |
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公社債投信1月号 | 10,012 | 0 | 23.07 | - |
10,012円 0円 |
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公社債投信2月号 | 10,010 | 0 | 19.53 | - |
10,010円 0円 |
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公社債投信3月号 | 10,007 | 0 | 21.10 | - |
10,007円 0円 |
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公社債投信4月号 | 10,004 | 0 | 16.19 | - |
10,004円 0円 |
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公社債投信5月号 | 10,003 | 0 | 16.47 | - |
10,003円 0円 |
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公社債投信6月号 | 10,000 | 0 | 24.95 | - |
10,000円 0円 |
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公社債投信7月号 | 10,021 | 0 | 27.82 | - |
10,021円 0円 |
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公社債投信8月号 | 10,020 | 0 | 20.93 | - |
10,020円 0円 |
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公社債投信9月号 | 10,019 | 0 | 18.40 | - |
10,019円 0円 |
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公社債投信10月号 | 10,017 | 0 | 17.51 | - |
10,017円 0円 |
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公社債投信11月号 | 10,016 | 0 | 19.48 | - |
10,016円 0円 |
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公社債投信12月号 | 10,014 | 0 | 33.50 | - |
10,014円 0円 |
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フロンティア・ワールド・インカム・ファンド フロンティア | 2,170 | 0 | 153.01 | - |
2,170円 0円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,516 | +10 | 227.97 | - |
5,516円 +10円 |
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新光ブラジル債券ファンド ブラジル債券 | 1,786 | +4 | 111.68 | - |
1,786円 +4円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,452 | +33 | 95.21 | - |
8,452円 +33円 |
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海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M | 10,063 | +40 | 16.96 | - |
10,063円 +40円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,077 | +10 | 27.27 | - |
4,077円 +10円 |
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新光J-REITオープン 新光Jリート | 3,453 | -4 | 521.00 | - |
3,453円 -4円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,598 | +5 | 3,423.50 | - |
1,598円 +5円 |
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One国際分散投資戦略ファンド (目標リスク8%) 愛称:THE GRiPS 8% GRiPS8 |
6,739 | -19 | 17.92 | - |
6,739円 -19円 |
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One世界分散セレクト(Aコース) 愛称:100年ギフト 100年A |
10,608 | 0 | 20.29 | - |
10,608円 0円 |
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One世界分散セレクト(Bコース) 愛称:100年ギフト 100年B |
8,618 | 0 | 32.27 | - |
8,618円 0円 |
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One世界分散セレクト(Cコース) 愛称:100年ギフト 100年C |
6,680 | 0 | 43.60 | - |
6,680円 0円 |
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新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 七重奏 |
11,816 | -19 | 44.78 | - |
11,816円 -19円 |
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MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 愛称:ファンド3兄弟 3兄弟 |
10,444 | -3 | 64.23 | - |
10,444円 -3円 |
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