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該当件数:18件
基準日:2025/08/07
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 30,651 | +194 | 2,933.26 | - |
30,651円 +194円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
26,299 | +151 | 617.99 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
26,299円 +151円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
48,180 | +350 | 8,406.43 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
48,180円 +350円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,102 | +2 | 327.45 | - |
12,102円 +2円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,100 | +2 | 181.82 | - |
10,100円 +2円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,633 | +10 | 230.26 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,633円 +10円 |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,671 | +35 | 30.02 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,671円 +35円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,672 | +23 | 96.54 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,672円 +23円 |
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海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M | 10,330 | +27 | 17.37 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,330円 +27円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,654 | +17 | 744.18 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,654円 +17円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,206 | +29 | 27.79 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,206円 +29円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,634 | +15 | 658.62 | - |
7,634円 +15円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
19,090 | +37 | 72.88 | - |
19,090円 +37円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,603 | +10 | 505.24 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,603円 +10円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,557 | -13 | 3,300.83 | - |
1,557円 -13円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,452 | -193 | 117.69 | - |
23,452円 -193円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,191 | +12 | 2,676.69 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,191円 +12円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,565 | +3 | 1,093.69 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,565円 +3円 |
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