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該当件数:19件
基準日:2025/08/29
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 31,903 | -87 | 2,957.83 | - |
31,903円 -87円 |
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AIプラスファンド AIプラス | 22,273 | -78 | 140.25 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
22,273円 -78円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
26,696 | +180 | 624.29 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
26,696円 +180円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
48,789 | +194 | 8,541.16 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
48,789円 +194円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,083 | +17 | 326.03 | - |
12,083円 +17円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,096 | 0 | 183.86 | - |
10,096円 0円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,636 | +8 | 228.81 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,636円 +8円 |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,656 | -1 | 29.49 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,656円 -1円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,633 | -1 | 95.82 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,633円 -1円 |
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海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M | 10,249 | -2 | 17.04 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,249円 -2円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,636 | +8 | 735.71 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,636円 +8円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,211 | -4 | 27.66 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,211円 -4円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,712 | -25 | 658.76 | - |
7,712円 -25円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
19,413 | -65 | 75.49 | - |
19,413円 -65円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,695 | -19 | 510.72 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,695円 -19円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,578 | -10 | 3,326.27 | - |
1,578円 -10円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,766 | -158 | 118.78 | - |
23,766円 -158円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,259 | -2 | 2,639.06 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,259円 -2円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,582 | +4 | 1,077.10 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,582円 +4円 |
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