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該当件数:18件
基準日:2025/06/20
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選択 | 投資対象 | ファンド名 愛称 日経新聞掲載名 |
基準価額 (円) |
前日比 (円) |
純資産 総額 (億円) |
備考 | 基準価額 | サー ビス |
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前日比 | ||||||||
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日経225ノーロードオープン 日経225 | 28,655 | -67 | 3,105.18 | - |
28,655円 -67円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 未来世界限H |
25,993 | -100 | 624.68 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
25,993円 -100円 |
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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 未来世界H無 |
46,589 | -5 | 8,147.86 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
46,589円 -5円 |
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MHAM物価連動国債ファンド 愛称:未来予想 物価連動 |
12,084 | +8 | 316.79 | - |
12,084円 +8円 |
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DLIBJ公社債オープン(短期コース) 公社債短期 | 10,090 | +1 | 179.52 | - |
10,090円 +1円 |
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 豪ドルM | 5,516 | +10 | 227.97 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,516円 +10円 |
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DIAM新興資源国債券ファンド 愛称:ラッキークローバー ラキクロ毎月 |
5,532 | -1 | 29.52 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,532円 -1円 |
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海外国債ファンド 海外国債F | 8,452 | +33 | 95.21 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
8,452円 +33円 |
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海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 海外国債3M | 10,063 | +40 | 16.96 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,063円 +40円 |
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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:ハッピークローバー ハピクロ毎月 |
7,551 | +21 | 760.54 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
7,551円 +21円 |
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高金利通貨ファンド 高金利通貨F | 4,077 | +10 | 27.27 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
4,077円 +10円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型) 愛称:ビルオーナー ビル毎月 |
7,176 | -8 | 619.59 | - |
7,176円 -8円 |
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MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) 愛称:ビルオーナー(年1回決算型) ビル年1 |
17,817 | -22 | 69.47 | - |
17,817円 -22円 |
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 世界家主 |
5,582 | +20 | 507.74 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
5,582円 +20円 |
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新光 US-REIT オープン 愛称:ゼウス USリート |
1,598 | +5 | 3,423.50 | - |
1,598円 +5円 |
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) USリト1Y |
23,623 | +67 | 122.36 | - |
23,623円 +67円 |
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投資のソムリエ 投資ソムリエ | 10,033 | -18 | 2,736.36 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
10,033円 -18円 |
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リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 しあわせ一歩 |
9,462 | -10 | 1,122.21 | 現在、新規の募集・販売を停止しております。 |
9,462円 -10円 |
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