アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	25,93025930	+634 634 2.5063251106894	278.7027870710287	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	48,24148241	+147 147 0.30565143261114	4,939.89493989570719	-
3 3	Ｏｎｅピュア・インド株式ファンドピュアインド	17,59217592	+432 432 2.5174825174825	1,671.64167164085740	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０３愛称：円結びⅢ　２０２３－０３円結びⅢ2303	10,40510405	+1 1 0.0096116878123799	110.1211012689171	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２３－０７愛称：円結びⅢ　２０２３－０７円結びⅢ2307	10,28110281	0 0 0	95.789578211505	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０３愛称：円結びⅢ　２０２４－０３円結びⅢ2403	10,09510095	+1 1 0.0099068753715078	65.516551706474	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７愛称：円結びⅢ　２０２４－０７円結びⅢ2407	10,00910009	+1 1 0.0099920063948841	44.314431768348	-
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,4196419	+33 33 0.51675540244284	235.7823578169858	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　円コース米ＨＹ円	6,5336533	+17 17 0.26089625537139	18.691869191590	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース米ＨＹ米	7,4017401	-103 -103 -1.3726012793177	76.347634579335	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース米ＨＹ豪	4,3694369	-73 -73 -1.6434038721297	89.908990425379	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース米ＨＹ南	4,1494149	-46 -46 -1.0965435041716	3.02302387738	-
6 6	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース米ＨＹブ	3,2923292	-44 -44 -1.3189448441247	70.257025390063	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,9726972	-58 -58 -0.82503556187767	568.4056840361908	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０６愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０６	9,4109410	-1 -1 -0.010625863351397	100.0910009391898	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０７愛称：プライムＯｎｅ２０１９－０７	9,3869386	-2 -2 -0.021303792074989	191.9919199900869	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－１２愛称：プライムＯｎｅ２０１９－１２	9,2499249	-1 -1 -0.010810810810811	105.4510545272826	-
8 8	ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９愛称：プライムＯｎｅ２０２０－０９	9,0629062	0 0 0	66.666666178409	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,45810458	+40 40 0.38395085429065	2,006.60200660666260	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,76210762	+194 194 1.8357305071915	541.8354183028179	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,31310313	+78 78 0.76209086468002	8.98898036732	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,53014530	+69 69 0.47714542562755	29.852985277643	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,66412664	+117 117 0.93249382322468	162.9216292659132	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	21,58921589	+187 187 0.87375011681151	66.146614747955	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：みなと銀行
WEB サイト	：http://www.minatobk.co.jp/
連絡先	：0120-08-3710

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