アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	38,92638926	-1,635 -1635 -4.0309657059737	4,647.79464779741062	-
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	22,02022020	-738 -738 -3.2428157131558	31.143114558804	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	コア30インデックスコア３０	27,38927389	-753 -753 -2.6757160116552	16.311631883018	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	35,96935969	-1,298 -1298 -3.4829742131108	49.934993686156	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	20,34920349	+58 58 0.28584101325711	2,504.41250441041258	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	14,41114411	+40 40 0.27833832022824	675.3067530975601	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	35,65735657	-175 -175 -0.4883902656843	3,561.42356142359596	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	54,58554585	-493 -493 -0.89509423000109	9,073.81907381821415	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	23,44023440	-78 -78 -0.33166085551492	2,872.54287254390529	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	42,62142621	-10 -10 -0.023457108676784	383.6438364742805	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	49,35949359	-115 -115 -0.23244532481708	13,473.291347329055861	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	26,94726947	-100 -100 -0.36972677191555	385.6838568543249	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,50434504	-414 -414 -1.1856349160891	645.9764597215200	-
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,87711877	+12 12 0.10113780025284	179.4717947501577	-
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	48,87648876	+51 51 0.10445468509985	75.487548199698	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,96110961	+20 20 0.18279864729001	153.7615376734389	-
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,6206620	+16 16 0.24227740763174	243.8624386395602	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,0807080	+42 42 0.59676044330776	579.5657956470961	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,17419174	+113 113 0.59283353444205	60.466046481756	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,8341834	+44 44 2.4581005586592	3,404.36340436109661	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	30,48530485	+721 721 2.4223894637817	115.3311533929949	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,80820808	-31 -31 -0.14875953740583	1,396.18139618919885	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,51410514	-14 -14 -0.13297872340426	2,041.37204137078510	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,22115221	-64 -64 -0.41871115472686	64.256425590780	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,44710447	-52 -52 -0.49528526526336	60.626062233142	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：神奈川銀行
WEB サイト	：https://www.kanagawabank.co.jp/
連絡先	：045-261-2641

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