アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	38,81438814	+122 122 0.31531065853406	4,735.83473583991840	-
1 1	Ｏｎｅキャピタル・グロース・オープン愛称：ザ・ベスト・マネジャーベストＭ	21,97121971	+236 236 1.0858063031976	31.073107298233	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	コア30インデックスコア３０	27,74327743	-84 -84 -0.30186509505157	16.561656249932	-
1 1	ジャパンニューエイジオープンニューエイジ	36,41936419	+317 317 0.87806769708049	50.515051888047	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	18,85318853	-384 -384 -1.9961532463482	2,328.66232866137175	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,88712887	-262 -262 -1.9925469617461	623.4862348246463	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	34,88434884	+639 639 1.8659658344284	3,568.19356819337063	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,54651546	+484 484 0.9478672985782	8,552.73855273605984	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	22,91122911	+569 569 2.5467728941008	2,861.69286169365503	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	41,78441784	+972 972 2.3816524551602	377.2337723884145	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	48,30548305	+1,044 1044 2.209009542752	13,262.371326237872942	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	27,16127161	+322 322 1.1997466373561	389.0838908685024	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	33,21133211	+80 80 0.24146569677945	624.5662456701521	-
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,63911639	+250 250 2.1951005356045	177.0017700248890	-
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	47,94847948	+1,040 1040 2.2171058241665	74.347434163038	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,51410514	-155 -155 -1.4528071984253	147.6714767850983	-
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,4196419	+33 33 0.51675540244284	235.7823578169858	現在、新規の募集・販売を停止しております。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,9726972	-58 -58 -0.82503556187767	568.4056840361908	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,88318883	-157 -157 -0.82457983193277	57.835783715629	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7611761	+17 17 0.97477064220183	3,241.11324111196654	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	29,28029280	+290 290 1.0003449465333	109.2710927923685	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,35020350	+126 126 0.62302215189873	1,373.70137370999682	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,45810458	+40 40 0.38395085429065	2,006.60200660666260	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,06315063	+36 36 0.23956877620283	63.246324179062	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,25610256	+34 34 0.33261592643318	59.445944713940	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：神奈川銀行
WEB サイト	：https://www.kanagawabank.co.jp/
連絡先	：045-261-2641

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