アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	35,11235112	+834 834 2.433047435673	3,930.43393043748975	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	40,52140521	+245 245 0.60830271129208	401.9140191688767	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	47,05647056	+281 281 0.60074826296098	529.7852978723047	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,10924109	+455 455 1.9235647247823	284.4828448358152	-
1 1	コア30インデックスコア３０	25,91725917	+184 184 0.71503516884934	15.331533507549	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	43,71843718	+1,040 1040 2.4368527109986	4,104.51410451623651	京葉銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問合せください。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	11,11611116	+264 264 2.4327312937707	2,624.81262481288232	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	25,81125811	+98 98 0.38113016761949	419.5241952680909	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,32648326	+410 410 0.85566407880457	8,240.30824030119356	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	15,81915819	+198 198 1.2675244862685	472.2747227284946	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,3813381	+44 44 1.318549595445	174.9817498987665	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	44,71844718	+239 239 0.53733222419569	11,722.891172289420178	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	31,11031110	-170 -170 -0.54347826086957	554.6855468100352	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,75315753	-36 -36 -0.22800684020521	172.1117211467582	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,5048504	+16 16 0.1885014137606	766.3876638580546	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	17,09917099	+32 32 0.18749633796215	9.67967935797	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,6774677	-6 -6 -0.12812299807816	28.862886868330	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,9317931	+97 97 1.2381924942558	119.9311993576088	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,24220242	+248 248 1.2403721116335	35.113511278611	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,90819908	+42 42 0.21141649048626	1,267.99126799762915	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,46210462	+18 18 0.17234775947913	2,182.74218274285388	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	29,49329493	-179 -179 -0.60326233486115	145.7514575772151	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,87710877	-66 -66 -0.60312528557068	553.3655336788030	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,53714537	+44 44 0.30359483888774	29.032903130545	インターネット販売のみとなります。
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,58112581	+10 10 0.079548166414764	163.0916309022594	インターネット販売のみとなります。
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	20,93820938	+100 100 0.47989250407909	59.195919841251	インターネット販売のみとなります。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,03311033	-45 -45 -0.40621050731179	56.835683137247	-

販売会社名	：京葉銀行
WEB サイト	：http://www.keiyobank.co.jp
連絡先	：043-222-2191

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