アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	23,73123731	+62 62 0.26194600532342	2,221.74222174261602	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	27,79327793	+57 57 0.20550908566484	272.9127291864337	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	32,26532265	+72 72 0.22365110427733	191.3319133614169	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	22,12622126	+314 314 1.4395745461214	342.8134281805516	-
1 1	コア30インデックスコア３０	19,65419654	+11 11 0.055999592730235	12.601260134720	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	29,64629646	+82 82 0.27736436206197	2,947.81294781955235	京葉銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問合せください。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,6067606	+20 20 0.26364355391511	1,920.61192061806559	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	27,32527325	+345 345 1.2787249814678	499.4249942346437	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	49,27649276	+798 798 1.6461075126862	8,610.21861021723664	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	13,31013310	+5 5 0.037579857196543	404.9140491739787	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,5452545	+12 12 0.47374654559811	136.9913699772288	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	36,58136581	+204 204 0.56079390823872	8,427.91842791880522	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	22,46322463	+158 158 0.70836135395651	341.6334163857398	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	14,09514095	+151 151 1.0829030407344	153.7915379247670	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,6187618	+52 52 0.6872852233677	747.1574715306738	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,22715227	+105 105 0.69435259886258	9.27927377631	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,1544154	+3 3 0.072271741748976	27.712771815321	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,4687468	-67 -67 -0.88918380889184	123.4912349765777	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	18,33018330	-165 -165 -0.89213300892133	30.853085206413	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,80316803	+45 45 0.26852846401719	933.9493394539180	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,10610106	-20 -20 -0.19751135690302	2,721.86272186740442	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	25,25825258	+219 219 0.87463556851312	143.2914329316203	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,69910699	+92 92 0.8673517488451	562.3456234382521	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,36413364	+9 9 0.067390490453014	28.642864897895	インターネット販売のみとなります。
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,29911299	+30 30 0.26621705563936	154.8315483713548	インターネット販売のみとなります。
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	17,05917059	+61 61 0.35886574891164	50.245024547720	インターネット販売のみとなります。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	9,9279927	+115 115 1.1720342437831	53.825382629148	-

販売会社名	：京葉銀行
WEB サイト	：http://www.keiyobank.co.jp
連絡先	：043-222-2191

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