アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	22,59622596	-202 -202 -0.88604263531889	2,166.41216641249237	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	27,05027050	-261 -261 -0.95565889202153	266.2626626947848	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	31,39931399	-298 -298 -0.94015206486418	184.0718407253854	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,79821798	-514 -514 -2.303693079957	349.5234952701123	-
1 1	コア30インデックスコア３０	19,23819238	-256 -256 -1.3132245819226	12.581258442082	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	28,23728237	-254 -254 -0.89150959952266	3,198.10319810950303	京葉銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問合せください。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	7,2447244	-65 -65 -0.88931454371323	1,897.32189732499165	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	26,22326223	-294 -294 -1.1087227061885	484.1148411294114	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	46,71246712	-652 -652 -1.3765729245841	8,179.40817940919877	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	13,38013380	+3 3 0.022426553038798	408.3440834279282	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,4812481	-30 -30 -1.194743130227	134.3113431138332	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	34,93134931	-149 -149 -0.42474344355758	7,947.56794756504626	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	21,52821528	-288 -288 -1.3201320132013	324.2832428918922	-
3 3	ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	13,66813668	-56 -56 -0.40804430195278	149.7214972676348	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,4447444	-41 -41 -0.54776219104876	750.6575065009740	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	14,87014870	-82 -82 -0.54842161583735	9.06906859493	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,0204020	-40 -40 -0.98522167487685	26.922692435510	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,4297429	+59 59 0.80054274084125	122.3212232285705	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	18,14918149	+145 145 0.80537658298156	30.583058167257	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	16,43016430	-57 -57 -0.34572693637411	900.8290082913838	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,04910049	+7 7 0.069707229635531	2,755.07275507241381	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	24,23324233	-135 -135 -0.55400525279054	139.9113991083949	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,46710467	-57 -57 -0.54161915621437	553.2455324706419	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	13,22513225	-14 -14 -0.10574816829066	28.172817813865	インターネット販売のみとなります。
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	11,10611106	-31 -31 -0.27835144114214	152.8715287313901	インターネット販売のみとなります。
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	16,64516645	-87 -87 -0.51996174994023	48.984898571819	インターネット販売のみとなります。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	9,7029702	-70 -70 -0.7163323782235	52.665266044541	-

販売会社名	：京葉銀行
WEB サイト	：http://www.keiyobank.co.jp
連絡先	：043-222-2191

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投資信託への投資に際しての注意: 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。お申込に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。; 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。; 本ウェブサイトは、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。本ウェブサイトに掲載されている情報（リンクされている外部サイトの情報も含む）に基づいて被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。本ウェブサイトの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。本ウェブサイトに記載した当社の見通し等は、将来の景気や株価等の動きを保証するものではありません。; 基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。換金時の費用・税金等は考慮しておりません。ただし、ETFの表記している口数については別途ご確認ください。分配金の表示数値は、基準価額の表示口数当たり課税前の金額です。表示方法については、公社債投信は小数点第二位まで、その他のファンドは整数部のみとしているため、実際の分配金額と表示上の差異が生じることがあります。; 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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