アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	31,49431494	+449 449 1.4462876469641	3,490.50349050611748	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド割安日本株	37,98937989	+1,026 1026 2.7757487216947	370.3037030063811	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	44,11244112	+1,192 1192 2.7772600186393	464.9546495850402	-
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	21,99421994	+493 493 2.2929166085298	260.8326083820151	-
1 1	コア30インデックスコア３０	24,52724527	+450 450 1.869003613407	14.441444850778	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	39,23439234	+569 569 1.4716151558257	3,968.34396834969729	京葉銀行については、インターネットバンキングのみのお取扱いとなります。詳しくは販売会社にお問合せください。
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	9,9739973	+142 142 1.4444105380938	2,357.25235725811991	-
2 2	世界eコマース関連株式オープン愛称：みらい生活世界eコマ株	24,11924119	+144 144 0.60062565172054	393.0739307049008	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	46,03246032	+120 120 0.26136957658129	7,852.54785254340117	-
2 2	メディカル・サイエンス・ファンド愛称：医療の未来医療の未来	14,86714867	-59 -59 -0.39528339809728	443.5444354849445	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,1013101	+58 58 1.9060138021689	161.0116101703661	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	42,22242222	+177 177 0.42097752408134	10,893.201089320485990	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	28,62028620	-843 -843 -2.8612157621423	486.3848638612980	-
3 3	Ｏｎｅ世界好配当株オープン（毎月決算コース）愛称：世界配当倶楽部世界配当	15,44015440	-35 -35 -0.22617124394184	167.4116741670284	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,3498349	-81 -81 -0.96085409252669	755.4575545465053	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	16,77616776	-162 -162 -0.95642933049947	9.47947677313	-
6 6	高金利通貨ファンド高金利通貨Ｆ	4,5434543	-21 -21 -0.4601226993865	28.212821737880	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン毎月決算コース愛称：物件満彩物件毎月	7,8727872	-11 -11 -0.1395407839655	119.2411924727616	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴアクティブオープン年１回決算コース愛称：物件満彩（年１回決算コース）物件年１	20,00120001	-27 -27 -0.13481126423008	34.793479190593	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,14519145	-36 -36 -0.18768573067098	1,207.64120764802980	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,35710357	+26 26 0.25166973187494	2,183.30218330096643	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	28,59228592	+134 134 0.47086935132476	142.4714247333713	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	10,54610546	+49 49 0.46680003810613	537.2353723206988	-
8 8	世界８資産ファンド　安定コース愛称：世界組曲組曲安定	14,19914199	0 0 0	28.392839508997	インターネット販売のみとなります。
8 8	世界８資産ファンド　分配コース愛称：世界組曲組曲分配	12,21412214	-22 -22 -0.17979731938542	158.8715887283428	インターネット販売のみとなります。
8 8	世界８資産ファンド　成長コース愛称：世界組曲組曲成長	19,81319813	+80 80 0.40541225358536	56.025602685720	インターネット販売のみとなります。
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,96510965	-70 -70 -0.6343452650657	56.365636564708	-

販売会社名	：京葉銀行
WEB サイト	：http://www.keiyobank.co.jp
連絡先	：043-222-2191

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