アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	43,09743097	+698 698 1.6462652421048	4,957.49495749058907	-
1 1	日経２２５ノーロードオープン日経２２５	53,60953609	+868 868 1.645778426651	4,703.22470322995332	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	13,63713637	+221 221 1.6472868217054	3,145.87314587442570	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	20,21820218	-276 -276 -1.3467356299405	2,443.69244369539442	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	14,32014320	-195 -195 -1.3434378229418	644.0764407345300	-
2 2	Ｏｎｅグローバル・アクティブ・オープングロバル	11,26811268	-60 -60 -0.52966101694915	31.073107775495	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	48,15848158	-391 -391 -0.80537189231498	12,993.771299377220311	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	36,35736357	+113 113 0.31177574219181	671.6667166072026	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,77211772	-16 -16 -0.1357312521208	270.6927069097216	現在、新規の募集・販売を停止しております。
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース）公社債短期	10,16010160	0 0 0	215.1821518703948	きらやか銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資
4 4	ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）公社債中期	8,8178817	-9 -9 -0.10197144799456	299.6029960261982	きらやか銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。 ※除：既契約者による定時定額購入（積立）・自動けいぞく投資
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,7224722	-10 -10 -0.21132713440406	81.258125455579	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,3906390	+2 2 0.031308703819662	580.2158021476758	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,92512925	-26 -26 -0.20075669832445	19.651965991045	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	27,44027440	+9 9 0.032809594983777	899.3089930131645	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,5528552	-39 -39 -0.45396345012222	760.4776047694225	現在、新規の募集・販売を停止しております。
6 6	Ｏｎｅグローバル・ボンド・ポート　毎月決算コース２愛称：ぶんぱいくんぶんぱい	9,1689168	-20 -20 -0.21767522855899	22.922292424402	きらやか銀行については、現在新規募集を停止しております。ご注意ください。
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	6,8336833	-16 -16 -0.23361074609432	563.5656356413052	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,37418374	-43 -43 -0.23347993701471	58.505850576109	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	15,34515345	+24 24 0.15664773839828	65.156515579507	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：きらやか銀行
WEB サイト	：http://www.kirayaka.co.jp

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