アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	32,42132421	-287 -287 -0.87746117157882	3,342.82334282136886	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	44,43044430	-119 -119 -0.26712159644436	374.7037470859366	-
1 1	ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５株式２２５	10,27310273	-91 -91 -0.87803936703975	2,403.47240347952463	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	31,70731707	+33 33 0.10418639893919	2,381.92238192760008	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	24,58224582	-359 -359 -1.4393969768654	536.3753637098805	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,76248762	-482 -482 -0.97879944764844	8,383.58838358356704	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	20,58020580	-2 -2 -0.00971722864639	2,115.87211587427139	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	38,52538525	+392 392 1.0279810138201	333.7133371639203	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,87343873	+51 51 0.11637990050659	11,116.621111662752134	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	24,99024990	-87 -87 -0.34693145113052	353.4035340627186	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	30,31630316	+65 65 0.21486892995273	504.6750467483162	-
3 3	Ｏｎｅ　ＮＹダウ・インデックス・ファンドＮＹダウ	30,31030310	+308 308 1.0265982267849	845.6684566524350	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月有	11,01111011	+51 51 0.46532846715328	9.84984349359	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,56311563	+110 110 0.9604470444425	175.0217502450968	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり愛称：ゴールデンルーキー米好配年１有	21,25321253	+100 100 0.47274618257458	7.58758011344	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	43,47443474	+418 418 0.97082868821999	69.316931011878	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,84911849	+6 6 0.050662838807735	300.5630056612379	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）ハイ債Ａ	4,8424842	-2 -2 -0.041288191577209	87.718771139659	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,2856285	+29 29 0.46355498721228	587.1558715646349	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジありハイ債年１有	12,97112971	-5 -5 -0.038532675709001	20.442044540520	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなしハイ債年１無	26,56226562	+124 124 0.46902186247069	846.2184621024230	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,3416341	+6 6 0.094711917916338	243.0924309132838	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型）豪ドル年１	14,98614986	+14 14 0.093507881378573	1.28128924116	-
6 6	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］米適格Ｍ	10,07210072	+39 39 0.38871723313067	945.5594555030146	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,9347934	+9 9 0.11356466876972	662.9566295905824	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	20,62720627	+23 23 0.11162880993982	74.947494910995	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,6101610	+14 14 0.87719298245614	3,180.82318082661832	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	25,65125651	+463 463 1.8381769096395	115.5111551681109	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）愛称：１００年ギフト１００年Ａ	11,61211612	+29 29 0.25036691703358	19.141914362159	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｂ	9,2429242	+22 22 0.23861171366594	29.592959540497	-
8 8	Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）愛称：１００年ギフト１００年Ｃ	7,3187318	+26 26 0.35655512890839	41.544154196028	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,58419584	+77 77 0.3947300968883	1,207.96120796897052	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,56010560	+9 9 0.085299971566676	2,298.78229878060396	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,6759675	+11 11 0.11382450331126	955.2795527776462	-
8 8	コア資産形成ファンド愛称：ビギナーズ　ラップビギラップ	11,22411224	+16 16 0.14275517487509	3.64364030418	-
8 8	日本３資産ファンド　安定コース愛称：円のめぐみめぐ安定	13,75613756	+19 19 0.13831258644537	27.872787659255	-
8 8	日本３資産ファンド　成長コース愛称：円のめぐみめぐ成長	16,39116391	+21 21 0.12828344532682	36.553655174068	-
8 8	日本３資産ファンド（年１回決算型）愛称：円のめぐみ（年1回決算型）円めぐ年１	16,47016470	+23 23 0.13984313248617	1.22122245880	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジビルダー毎限	7,5177517	-5 -5 -0.066471683063015	1.73173431823	-
8 8	インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなしビルダー毎無	15,58715587	+66 66 0.42523033309709	34.653465342212	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジビルダー１限	10,06010060	-7 -7 -0.069534121386709	2.55255909434	-
8 8	インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなしビルダー１無	20,03020030	+84 84 0.42113707008924	36.763676596145	-
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,98510985	+30 30 0.27384755819261	64.906490282056	-

販売会社名	：第一勧業信用組合
WEB サイト	：http://www.daiichikanshin.com/
連絡先	：03-3358-0812
備考	：（業務推進部）

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