アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	25,52225522	+406 406 1.6164994425864	309.3130931716788	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	51,76851768	+213 213 0.41315100378237	729.3272932981871	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	20,21120211	+89 89 0.44230195805586	2,482.72248272404139	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	14,31614316	+62 62 0.43496562368458	665.1866518519846	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,36126361	+339 339 1.302743832142	525.8452584776573	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	54,29354293	+593 593 1.1042830540037	9,040.57904057995496	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,9563956	+33 33 0.84119296456793	201.2320123552281	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,65111651	+27 27 0.23227804542326	262.8826288163679	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507	9,9239923	+13 13 0.13118062563068	19.651965628615	-
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２６－０２愛称：円結びⅤ　２０２６－０２円結びⅤ2602	9,9379937	+23 23 0.23199515836191	52.985298747882	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	9,5319531	+6 6 0.062992125984252	99.229922973536	-
6 6	Ｏｎｅ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	8,5118511	+2 2 0.02350452462099	752.1975219025767	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,0647064	-28 -28 -0.39481105470953	577.6257762754357	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	18,99518995	-75 -75 -0.39328788673309	59.915991200537	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,60410604	+26 26 0.24579315560597	2,057.87205787959314	-
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,63810638	0 0 0	39.303930105207	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	31,62831628	+84 84 0.26629469946741	156.9315693714775	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,14211142	+30 30 0.26997840172786	562.3156231426310	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	14,50614506	+72 72 0.49882222530137	9.54954690358	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,39610396	+52 52 0.50270688321732	9.17917929899	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,28610286	+29 29 0.28273374280979	58.395839778008	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	11,29011290	-26 -26 -0.22976316719689	57.875787019644	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：北九州銀行
WEB サイト	：http://www.kitakyushubank.co.jp/

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