アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	18,99218992	+155 155 0.82284864893561	289.2628926595221	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	36,34936349	+314 314 0.87137505203275	217.0521705000735	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	15,45215452	+208 208 1.3644712673839	1,669.61166961881052	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	12,64312643	+169 169 1.3548180214847	370.9037090675379	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,36426364	-12 -12 -0.045495905368517	615.6061560089457	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,75748757	+102 102 0.20963929709177	8,535.73853573334324	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,7372737	+22 22 0.81031307550645	145.1714517396689	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,09312093	0 0 0	327.0532705156254	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507	9,9879987	+5 5 0.050090162292126	20.212021128756	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,7798779	+74 74 0.85008615738082	97.339733852638	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,7307730	+50 50 0.65104166666667	743.1674316298704	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,6237623	+26 26 0.34224035803607	651.3565135256591	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,19019190	+65 65 0.33986928104575	74.337433047445	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,30310303	+31 31 0.30179127725857	2,629.08262908763648	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,84010840	+52 52 0.48201705598813	40.164016512722	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	26,19726197	+290 290 1.1193885822365	143.8314383267777	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,09411094	+123 123 1.1211375444353	574.0457404902004	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,48513485	+127 127 0.95074112891151	11.211121799797	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,8149814	+93 93 0.95669169838494	10.271027662799	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,27910279	+28 28 0.27314408350405	61.786178755256	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,15310153	+20 20 0.19737491364848	54.565456221450	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：北九州銀行
WEB サイト	：http://www.kitakyushubank.co.jp/

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