アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	19,38819388	-379 -379 -1.9173369757677	282.3528235779346	-
1 1	Ｏｎｅ割安日本株ファンド（年１回決算型）割安日本株年	36,83636836	-901 -901 -2.387577178896	228.6322863037318	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	16,66816668	+249 249 1.5165357208113	1,867.99186799172072	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,31813318	+199 199 1.5168839088345	406.9840698869301	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	27,11727117	-85 -85 -0.31247702374825	626.7462674580181	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,74651746	-95 -95 -0.1832526378735	9,041.74904174805365	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,7842784	-50 -50 -1.7642907551164	147.5914759476629	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	12,03812038	-24 -24 -0.19897197811308	324.0332403257846	現在、新規の募集・販売を停止しております。
5 5	Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅤ２０２５－０７愛称：円結びⅤ　２０２５－０7 円結びⅤ2507	9,9749974	+6 6 0.060192616372392	20.132013509035	-
6 6	海外国債ファンド海外国債Ｆ	8,9938993	-15 -15 -0.16651865008881	99.159915578394	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,9437943	-21 -21 -0.26368658965344	756.1375613574175	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,6787678	-30 -30 -0.38920601971977	653.5865358225393	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）愛称：ビルオーナー（年１回決算型）ビル年１	19,45719457	-78 -78 -0.39928333759918	71.117111618132	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,47010470	-24 -24 -0.22870211549457	2,585.14258514563930	-
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,97210972	-42 -42 -0.38133284910114	40.314031345462	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）グロアロA	27,52627526	+75 75 0.27321409056136	147.5314753397370	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,12211122	+30 30 0.27046520014425	574.4857448503113	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）グロアロC	13,70513705	+6 6 0.043798817431929	11.201120781706	-
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	9,9729972	+4 4 0.040128410914928	10.201020189899	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,19710197	-62 -62 -0.60434740228092	61.176117367242	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,48710487	+25 25 0.23896004588033	56.345634387894	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：北九州銀行
WEB サイト	：http://www.kitakyushubank.co.jp/

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