アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	27,34127341	+233 233 0.85952486350893	278.7027870669618	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	20,41520415	+120 120 0.59127864005913	273.8427384552920	-
1 1	新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 日本イン株	28,15328153	+262 262 0.93937112330142	806.9080690888413	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	28,23028230	+241 241 0.86105255636143	45.304530229125	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	24,18824188	+150 150 0.62401198103004	298.5429854682214	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	17,47917479	+29 29 0.16618911174785	2,004.90200490597508	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	13,54713547	+22 22 0.16266173752311	483.3648336054441	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,06626066	-165 -165 -0.62902672410507	579.7057970264397	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	51,57151571	-239 -239 -0.46130090716078	8,885.58888558466759	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	2,9892989	+6 6 0.20113979215555	156.2815628883671	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	43,84543845	+54 54 0.1233130095225	10,971.631097163735673	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	28,83328833	-150 -150 -0.5175447676224	472.9047290265775	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	22,54822548	-99 -99 -0.4371439925818	19.841984343411	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	39,24939249	-97 -97 -0.24653077822396	243.5424354407786	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,44611446	+38 38 0.33309957924264	173.2817328039723	-
3 3	ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	42,98242982	+147 147 0.34317730827594	68.986898940091	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,90511905	-13 -13 -0.10907870448062	310.5831058983051	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02910029	0 0 0	14.541454308188	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,02710027	0 0 0	13.621362847294	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,02510025	0 0 0	13.521352656376	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,02210022	0 0 0	13.241324765976	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,02110021	0 0 0	10.741074551746	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,01810018	0 0 0	16.291629878040	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,01610016	0 0 0	20.942094731886	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,01410014	0 0 0	13.711371810767	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,01110011	0 0 0	12.691269272832	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,00810008	-1 -1 -0.0099910080927166	11.911191956810	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,00710007	0 0 0	16.231623803658	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,00410004	0 0 0	23.752375626186	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	10,71710717	-10 -10 -0.093222709051925	319.8331983188159	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,67710677	-9 -9 -0.08422234699607	149.8814988211965	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,2686268	+10 10 0.15979546180888	590.3859038318757	-
6 6	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,1226122	+18 18 0.29488859764089	237.2223722013353	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	8,0698069	-4 -4 -0.049547875634832	667.7566775079374	-
7 7	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	11,28611286	-5 -5 -0.044283057302276	1.42142645318	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5971597	+15 15 0.94816687737042	3,200.35320035303666	-
7 7	新光 US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	11,82911829	+107 107 0.91281351305238	3.64364557734	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	19,32719327	+33 33 0.17103762827822	1,176.48117648549751	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,63210632	+5 5 0.047049967065023	2,363.45236345113084	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,76710767	+40 40 0.3728908362077	39.533953013482	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,04711047	-29 -29 -0.26182737450343	568.2056820173018	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,23010230	-48 -48 -0.46701692936369	10.191019628420	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,86810868	+14 14 0.12898470609913	64.466446926300	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：筑邦銀行
WEB サイト	：http://www.chikugin.co.jp
連絡先	：0942-32-5343

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