アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	31,74131741	+127 127 0.40172075662681	365.5436554031582	-
1 1	企業価値成長小型株ファンド愛称：眼力企業価値眼力	25,52225522	+406 406 1.6164994425864	309.3130931716788	-
1 1	Ｏｎｅ日本インカム株式ファンド（３ヵ月決算型）日本イン株	33,22233222	-13 -13 -0.039115390401685	796.4779647087319	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	ＭＨＡＭトピックスファンドトピック	32,08132081	+127 127 0.39744632909808	53.105310430686	現在、新規の募集・販売を停止しております。
1 1	Ｏｎｅ新興成長株オープン愛称：Ｊ-フロンティア新興成長	27,19627196	+471 471 1.7623947614593	296.4029640193731	-
2 2	暗号資産関連株式ファンド愛称：シークレット・コード暗号資産株式	13,64613646	+229 229 1.7067898934188	244.0124401023268	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）ブルグロ成	20,21120211	+89 89 0.44230195805586	2,482.72248272404139	-
2 2	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型）ブルグロ隔	14,31614316	+62 62 0.43496562368458	665.1866518519846	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,36126361	+339 339 1.302743832142	525.8452584776573	現在、新規の募集・販売を停止しております。
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	54,29354293	+593 593 1.1042830540037	9,040.57904057995496	-
2 2	ＭＨＡＭ株式オープン株式	3,9563956	+33 33 0.84119296456793	201.2320123552281	現在、新規の募集・販売を停止しております。
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	49,21349213	+279 279 0.57015571994932	13,379.711337971947441	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	34,66034660	-123 -123 -0.35362102176351	646.7864678074970	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジあり＞愛称：グレート・アメリカグレアメH有	26,57926579	+60 60 0.22625287529696	21.832183909119	-
3 3	米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞愛称：グレート・アメリカグレアメH無	48,57548575	-3 -3 -0.0061756350611388	290.1829018502525	-
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配毎月無	11,87511875	+61 61 0.5163365498561	179.2817928991094	-
3 3	Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし愛称：ゴールデンルーキー米好配年１無	48,87048870	+257 257 0.52866517186761	75.657565789782	-
4 4	ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド愛称：未来予想物価連動	11,65111651	+27 27 0.23227804542326	262.8826288163679	-
4 4	公社債投信（１月号）公社債投信１月	10,02210022	0 0 0	14.191419668537	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（２月号）公社債投信２月	10,01810018	0 0 0	13.311331917351	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（３月号）公社債投信３月	10,01510015	0 0 0	13.241324132944	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（４月号）公社債投信４月	10,01110011	0 0 0	12.191219122174	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（５月号）公社債投信５月	10,00910009	-1 -1 -0.00999000999001	10.401040243823	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（６月号）公社債投信６月	10,00510005	0 0 0	16.071607154037	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（７月号）公社債投信７月	10,04110041	0 0 0	19.241924824739	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（８月号）公社債投信８月	10,03810038	0 0 0	12.841284114844	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（９月号）公社債投信９月	10,03510035	0 0 0	11.741174671956	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１０月号）公社債投信１０月	10,03210032	0 0 0	11.001100540010	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１１月号）公社債投信１１月	10,02910029	0 0 0	15.461546139300	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
4 4	公社債投信（１２月号）公社債投信１２月	10,02610026	0 0 0	21.622162689416	ご購入申込み受付を停止させて頂いております。
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年1無	11,08611086	-3 -3 -0.0270538371359	331.2433124457797	-
5 5	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）ウエ債年4無	10,95910959	-4 -4 -0.036486363221746	157.5515755299890	-
6 6	みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）ハイ債Ｂ	6,4156415	-9 -9 -0.140099626401	574.7557475160720	-
6 6	Ｏｎｅ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）豪ドルＭ	6,5556555	-3 -3 -0.045745654162855	241.7624176594579	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）愛称：ビルオーナービル毎月	7,0647064	-28 -28 -0.39481105470953	577.6257762754357	-
7 7	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）愛称：ビルオーナー（隔月決算型）ビル隔月	9,9249924	-39 -39 -0.39144835892803	1.45145206174	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,7791779	0 0 0	3,314.69331469840881	-
7 7	Ｏｎｅ US－REIT オープン（隔月決算型）愛称：ゼウス（隔月決算型）ＵＳリト隔月	13,78313783	-4 -4 -0.029012838180895	3.73373455724	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	20,76720767	+17 17 0.081927710843373	1,388.12138812002726	-
8 8	投資のソムリエ投資ソムリエ	10,60410604	+26 26 0.24579315560597	2,057.87205787959314	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅ６資産バランスファンド愛称：六花選六花選	10,63810638	0 0 0	39.303930105207	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）グロアロB	11,14211142	+30 30 0.26997840172786	562.3156231426310	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	グローバル・アロケーション・オープン Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）グロアロD	10,39610396	+52 52 0.50270688321732	9.17917929899	現在、新規の募集・販売を停止しております。
8 8	Ｏｎｅトリニティオープン（毎月決算型）愛称：ファンド３兄弟３兄弟	10,45710457	-6 -6 -0.057344929752461	60.696069926291	現在、新規の募集・販売を停止しております。

販売会社名	：筑邦銀行
WEB サイト	：http://www.chikugin.co.jp
連絡先	：0942-32-5343

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