アセットマネジメントOne

投資対象	ファンド名愛称日経新聞掲載名	基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（億円）	備考
1 1	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸわ・ＴＰＸ	23,71723717	+240 240 1.0222771222899	234.3923439750156	-
1 1	たわらノーロード　日経２２５た・日２２５	25,46925469	+383 383 1.526747986925	2,411.45241145161983	-
2 2	たわらノーロード　全世界株式ら・全世界株	27,19827198	+5 5 0.018387084911558	1,588.39158839441464	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ) 愛称：未来の世界未来世界限H	26,23126231	+72 72 0.27523987920028	612.9461294815292	-
2 2	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）愛称：未来の世界未来世界H無	48,30848308	-99 -99 -0.20451587580309	8,459.55845955741097	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 愛称：世界のかけ橋(毎月決算型) かけ橋毎月	11,43811438	-53 -53 -0.46123052823949	134.0813408341824	-
2 2	ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型) 愛称：世界のかけ橋(成長型) かけ橋成長	40,46240462	-186 -186 -0.45758708915568	38.343834839769	-
3 3	たわらノーロード　Ｓ＆Ｐ５００ノ・SP500	18,12918129	-2 -2 -0.011030831173129	1,508.95150895412152	-
3 3	たわらノーロード　ＮＹダウノ・ＮＹダウ	33,12033120	-191 -191 -0.57338416739215	279.7527975139456	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式ノ・先進株式	38,20438204	-3 -3 -0.0078519642997357	9,030.16903016671064	-
3 3	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞ド・先進株へ	23,48023480	+109 109 0.46638997047623	328.4632846240740	-
3 3	たわらノーロード　新興国株式 l ・新興株式	23,60023600	-73 -73 -0.30836818316225	367.5436754095698	-
3 3	AI（人工知能）活用型世界株ファンド愛称：ディープAI ディープＡＩ	27,38127381	+51 51 0.18660812294182	408.3040830159920	-
6 6	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド愛称：ラッキークローバーラキクロ毎月	5,6625662	-32 -32 -0.56199508254303	29.492949692963	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付外債ファンド愛称：トリプルエースＡＡＡ	4,4284428	-17 -17 -0.38245219347582	35.893589005131	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）愛称：ハッピークローバーハピクロ毎月	7,6747674	-24 -24 -0.31176929072486	738.3273832121425	-
6 6	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（1年決算コース）愛称：ハッピークローバー１年ハピクロ１年	15,34915349	-47 -47 -0.3052740971681	9.17917928305	-
7 7	新光 US－REIT オープン愛称：ゼウスＵＳリート	1,5711571	-8 -8 -0.50664977834072	3,307.71330771418297	-
7 7	新光 US－REIT オープン（年1回決算型）愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）ＵＳリト１Ｙ	23,66823668	-113 -113 -0.47516925276481	118.1511815033194	-
8 8	たわらノーロード　バランス（８資産均等型） l・8資産	17,49417494	-9 -9 -0.051419756613152	1,001.98100198686783	-
8 8	リスク抑制世界８資産バランスファンド愛称：しあわせの一歩しあわせ一歩	9,5639563	+17 17 0.17808506180599	1,071.02107102391381	-
8 8	クルーズコントロールクルーズコン	13,94113941	+13 13 0.093337162550258	67.086708262488	-
8 8	ＤＩＡＭ世界３資産オープン（毎月決算型）愛称：ハッピーハーモニーハピモニ	11,90811908	-33 -33 -0.27635876392262	17.021702143988	-
8 8	ＭＨＡＭスリーウェイオープン 3ウェイ	10,21010210	+43 43 0.42293695288679	61.456145585626	-
10 10	ドルマネーファンドドルマネ	10,11510115	-51 -51 -0.50167224080268	54.425442666517	-

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